关于汇添富收益快线货币市场基金
增加中原证券为代销机构的公告
根据汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)签署的代销协议,自2013年1月7日起,汇添富收益快线货币市场基金(A类基金简称:添富快线、B类基金简称:添富快B,申购赎回代码:519888)将增加中原证券为代理销售机构。
一、重要提示
1、投资者在中原证券办理汇添富收益快线货币基金的投资业务,具体办理规则及程序请遵循中原证券的规定。
2、投资者欲了解汇添富收益快线货币基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的该基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中原证券
客服电话:967218
网址:www.ccnew.com
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-9918
公司网址:www.99fund.com
汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2013年1月7日
汇添富收益快线货币市场基金封闭
期收益公告
封闭期:2012年12月21日至2013年1月6日
公告送出日期:2013年1月7日
金额单位:元
基金名称 | 汇添富收益快线货币市场基金 |
基金简称 | 汇添富收益快线货币 |
基金主代码 | 519888 |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
封闭期最后一日的基金资产净值 | 3,736,587,520.46 |
下属各类别基金的基金简称 | 汇添富收益快线货币A | 汇添富收益快线货币B |
下属各类别基金的交易代码 | 519888 | 519889 |
封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 | 1,763,726,523.28 | 1,972,860,997.18 |
封闭期间下属各类别基金的每百万份已实现收益 | 18.3071 | 20.8888 |
封闭期最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 | 3.949% | 4.564% |
注:1、本基金合同生效日为2012年12月21日;本基金开放申购赎回业务起始日为2013年1月7日。
2、本基金通过上海证券交易所进行基金份额的申购与赎回,申购赎回代码为“519888”。
3、本基金收益分配采取“每日分配、每日支付”方式。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2013年1月7日