发行要素 内容提要

基金名称 新华纯债添利债券型发起式

证券投资基金

基金代码 Ａ类为５１９１５２，Ｃ类为５１９１５３

基金类型 债券型

管理人 新华基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２０日

发行截止日期 ２０１２年１２月１８日

投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 南方安心保本混合型证券投资基金

基金代码 ２０２２１３

基金类型 保本混合型证券投资基金

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２２日

发行截止日期 ２０１２年１２月１８日

投资范围 权益类资产占基金资产的比例不高于４０％；固定收益类资产占基金资产的比例不低于６０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德纯债债券型

发起式证券投资基金

基金代码 Ａ类：５１９７１８；Ｂ类：５１９７１９

Ｃ类：５１９７２０

基金类型 债券型

管理人 交银施罗德基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２６日

发行截止日期 ２０１２年１２月１４日

投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 中海惠裕纯债分级债券型

发起式证券投资基金

基金代码 惠裕Ａ：１６３９０８；惠裕Ｂ：１５０１１４

基金类型 债券型

管理人 中海基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２８日

发行截止日期 ２０１２年１２月２１日

投资范围 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于中小企业私募债券的比例不高于基金资产净值的２０％，现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 华安信用增强债券型证券投资基金

基金代码 ０４００４５

基金类型 债券型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１２月１１日

发行截止日期 ２０１２年１２月２０日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中对信用债券的投资比例不低于债券类资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％；本基金投资于股票、权证等权益类资产的比例不高于基金资产净值的２０％。

发行要素 内容提要

基金名称 财通保本混合型发起式

证券投资基金

基金代码 ７２０００３

基金类型 保本混合型

管理人 财通基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１９日

发行截止日期 ２０１２年１２月１４日

投资范围 股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过４０％；债券、货币市场工具、现金及其它资产的比例合计不低于基金资产的６０％，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；权证的投资比例不得超过基金资产净值的３％。

发行要素 内容提要

基金名称 建信月盈安心理财债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类代码：５３００２８；Ｂ类代码：５３１０２８

基金类型 债券型

管理人 建信基金管理有限责任公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１２月１０日

发行截止日期 ２０１２年１２月１８日

投资范围 投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限３９７天以内（含３９７天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

发行要素 内容提要

基金名称 中银理财７天债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类：３８０００７

Ｂ类：３８０００８

基金类型 债券型

管理人 中银基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１２月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月１９日

投资范围 投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素 内容提要

基金名称 汇添富收益快线货币市场基金

基金代码 Ａ类代码：５１９８８８；Ｂ类代码：５１９８８９

基金类型 货币市场基金

管理人 汇添富基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１２月１１日

发行截止日期 ２０１２年１２月１８日

投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素 内容提要

基金名称 富国强收益定期开放债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类１０００７０，Ｃ类１０００７１

基金类型 债券型

管理人 富国基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２６日

发行截止日期 ２０１２年１２月１４日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，在每个受限开放期的前１０个工作日和后１０个工作日、自由开放期的前３个月和后３个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 鹏华理财21天债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类代码：２０６０１６；Ｂ类代码：２０６０１７

基金类型 债券型

管理人 鹏华基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１２月１０日

发行截止日期 ２０１２年１２月１４日

投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

发行要素 内容提要

基金名称 国泰民安增利债券型

发起式证券投资基金

基金代码 Ａ类：０２００３３；Ｃ类：０２００３４

基金类型 债券型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１２月１０日

发行截止日期 ２０１２年１２月２１日

投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过２０％；基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的２０％；基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。