本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、我公司用于归还募集资金的汇票情况公示如下：

单位：人民币元

商业承兑汇票
到期时间	金额
２０１２年６月３０日	３８９，０００，０００．００
２０１２年９月６日	８２，４００，０００．００
合计	４７１，４００，０００．００

二、商业承兑汇票具体明细表

我公司所持有的已于２０１２年６月３０日到期的叁亿捌仟玖佰万元（￥３８９，０００，０００．００）的商业承兑汇票具体明细如下：

单位：人民币元

出票人	承兑银行	金额
广西沃洋能源有限公司	中国银行广西分行	１８，０００，０００．００
深圳市友和医药有限公司	工行深圳红围支行	８８，５００，０００．００
深圳市友和医药有限公司	工行深圳红围支行	８１，０００，０００．００
武汉富迈仕新材料化工有限公司	光大银行武汉桥口支行	１６，５００，０００．００

贵州兴达尔贸易有限公司	中国银行贵阳市省府路支行	９５，０００，０００．００
贵州兴达尔贸易有限公司	中国银行贵阳市省府路支行	９０，０００，０００．００
合计		３８９，０００，０００．００

我公司所持有的已于２０１２年９月６日到期的捌仟贰佰肆拾万元（￥８２，４００，０００．００）的商业承兑汇票具体明细如下：

单位：人民币元

出票人	承兑银行	金额
北京华生创智投资管理有限公司	北京银行亚运村支行	８２，４００，０００．００

三、募集资金归还进展情况

公司已于２０１２年１１月１９日与保荐机构浙商证券、中国光大银行深圳福田支行及子公司甘肃酒航签订了三方、四方募集资金专户监管协议，并于当日召开了第八届董事会二十七次会议，审议通过将归还的募集资金直接汇入甘肃酒航铁路有限公司新增设立的募集资金监管账户。现已准备把从各家公司回收的资金陆续汇入该监管账户，预计将于近期全部回归完毕。后续募集资金归还的具体进展情况我公司将及时予以披露。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年十一月三十日