发行要素 内容提要

基金名称 信诚添金分级债券型

证券投资基金

基金代码 季季添金５５００１５

岁岁添金 ５５００１６

基金类型 债券型

管理人 信诚基金

管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２８日

发行截止日期 ２０１２年１２月１０日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；权益类资产的比例不高于基金资产的２０％，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的３％；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 广发纯债债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类基金份额的代码为２７００４８

Ｃ类基金份额的代码为２７００４９

基金类型 债券型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国工商银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

投资范围 对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 嘉实纯债债券型发起式

证券投资基金

基金代码 Ａ类为０７００３７

Ｂ类为０７００３８

基金类型 债券型

管理人 嘉实基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１９日

发行截止日期

投资范围 对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的８０％。

发行要素 内容提要

基金名称 财通保本混合型发起式

证券投资基金

基金代码 ７２０００３

基金类型 保本混合型

管理人 财通基金

管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１９日

发行截止日期 ２０１２年１２月１４日

投资范围 股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过４０％；债券、货币市场工具、现金及其它资产的比例合计不低于基金资产的６０％，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；权证的投资比例不得超过基金资产净值的３％。

发行要素 内容提要

基金名称 南方安心保本混合型

证券投资基金

基金代码 ２０２２１３

基金类型 保本混合型证券投资基金

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２２日

发行截止日期 ２０１２年１２月１８日

投资范围 权益类资产占基金资产的比例不高于４０％；固定收益类资产占基金资产的比例不低于６０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

基金代码 Ａ类为５１９１５２，Ｃ类为５１９１５３

基金类型 债券型

管理人 新华基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２０日

发行截止日期 ２０１２年１２月１８日

投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德纯债债券型

发起式证券投资基金

基金代码 Ａ类：５１９７１８;Ｂ类：５１９７１９

Ｃ类：５１９７２０

基金类型 债券型

管理人 交银施罗德基金

管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２６日

发行截止日期 ２０１２年１２月１４日

投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 富国强收益定期开放债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类１０００７０，Ｃ类１０００７１

基金类型 债券型

管理人 富国基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２６日

发行截止日期 ２０１２年１２月１４日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，在每个受限开放期的前１０个工作日和后１０个工作日、自由开放期的前３个月和后３个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 兴全商业模式优选股票型

证券投资基金（LOF）

基金代码 基金前端代码：１６３４１５

基金后端代码：１６３４１６

基金类型 股票型

管理人 兴业全球基金管理有限公司

托管人 中国光大银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月１２日

投资范围 股票投资比例为基金资产的６０％－９５％，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的８０％；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的５％－４０％，其中本基金保留不低于基金资产净值的５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 中海惠裕纯债分级债券型

发起式证券投资基金

基金代码 惠裕Ａ：１６３９０８

惠裕Ｂ：１５０１１４

基金类型 债券型

管理人 中海基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２８日

发行截止日期 ２０１２年１２月２１日

投资范围 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于中小企业私募债券的比例不高于基金资产净值的２０％，现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 中欧货币市场基金

基金代码 Ａ类：１６６０１４；Ｂ类：１６６０１５

基金类型 货币市场基金

管理人 中欧基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２６日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

　其它在发基金

发行要素 内容提要

基金名称 银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）

基金代码 Ａ类：１６１８２１；Ｃ类：１６１８２２

基金类型 债券型

管理人 银华基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月５日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

发行要素 内容提要

基金名称 金鹰货币市场证券投资基金

基金代码 Ａ类为２１００１２，Ｂ类为２１００１３

基金类型 货币市场基金

管理人 金鹰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１９日

发行截止日期 ２０１２年１２月３日

发行要素 内容提要

基金名称 国投瑞银纯债债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类基金份额的代码为１２１０１３

Ｂ类基金份额的代码为１２８０１３

基金类型 债券型

管理人 国投瑞银基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

发行要素 内容提要

基金名称 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类０５００２８，Ｃ类０５０１２８

基金类型 债券型

管理人 博时基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月７日

发行截止日期 ２０１２年１２月４日

发行要素 内容提要

基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金

基金代码 ２３３０１５

基金类型 股票型

管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

发行要素 内容提要

基金名称 华夏海外收益债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类：００１０６１（人民币认购）、

００１０６５／００１０６６（美元认购） Ｃ类：００１０６３

基金类型 债券型

管理人 华夏基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１５日

发行截止日期 ２０１２年１２月５日

发行要素 内容提要

基金名称 国联安中债信用债指数增强型发起式

证券投资基金

基金代码 ２５３０７０

基金类型 债券型

管理人 国联安基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

发行要素 内容提要

基金名称 华商现金增利货币市场基金

基金代码 Ａ类代码：６３００１２ Ｂ类代码：６３０１１２

基金类型 货币市场基金

管理人 华商基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１２月３日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日