证券代码：２００９９２ 证券简称：中鲁Ｂ 公告编号：２０１２－０２２

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李文役、主管会计工作负责人张维平及会计机构负责人（会计主管人员） 雷立新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

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　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

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　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１、应收账款期末余额较期初余额下降５５．４６％，主要系本期子公司烟台食品公司收到出口业务往来款所致。

　２、预付账款期末余额较期初余额上升２９４．６５％，主要系本期子公司烟台食品公司采购金枪鱼原料预付款项和海延分公司预付入渔费所致。

　３、其他应收款期末余额较期初余额下降４４．９０％，主要系本期海维分公司收到ＴＦ１０１沉没保险赔款所致。

　４、存货期末余额较期初余额下降３１．８５％，主要系本期子公司烟台食品公司售出存货数量较大所致。

　５、可供出售金融资产期末余额较期初余额下降１００％，主要系本期赎回可供出售金融资产所致。

　６、在建工程期末余额较期初余额上升６３５．１９％，主要系海延分公司支付的８艘新船的工程及设备款和海维分公司新购的２艘围网船及修船费支出所致。

　７、固定资产清理期末余额较期初余额增加３２，５０４，０６３．３０元，主要系ＴＦ１０２沉没后，因后期的清理工作仍在进行中，尚末完毕，其船和网具已经不符合固定资产的确认条件，为此将其净值转入该科目所致。

　８、短期借款期末余额较期初余额上升９９．１６％，主要系本期子公司烟台食品公司增加流动资金贷款所致

　９、应付帐款期末余额较期初余额下降４９．７３％，主要系本期子公司烟台食品公司支付原材料款项和海维分公司偿还丰群公司欠款所致。

　１０、预收帐款期末余额较期初余额上升５５７．２４％，主要系本期预收２０１２年度燃油补贴所致。

　１１、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降３０．６％，主要系海维分公司发放船员上年度提奖及管理人员２０１１年绩效工资所致。

　１２、应交税费期末余额较期初余额上升７３．９７％，主要系存货增加，进项税额增大所致。

　１３、外币报表折算差额期末余额较期初余额上升４２．０２％，主要是美元兑人民币汇率下降所致。

　１４、财务费用本期金额较上期金额下降７５．３９％，主要系银行理财利息收入增加所致。

　１５、投资收益本期金额较上期金额增加１７，８１２．１元，主要系可供出售金融资产利得所致。

　１６、营业外支出本期金额较上期金额上升２６１１４．７６％，主要系ＴＦ１０２船沉没后其大修费及未摊销完的物资、入渔费转出及ＴＦ１０２旧网具报废所致。

　１７、经营活动产生的现金流量净额较上期金额上升５４．１２％，主要系本期收到保险公司的赔款及烟台食品收到出口退税款所致。

　１８、投资活动产生的现金流量净额较上期金额下降２３６．３９％，主要系本期公司固定资产增加及可供出售金融资产赎回所致。

　１９、筹资活动产生的现金流量净额较上期金额上升３０１．２１％，主要系本期银行借款增加所致。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否