§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　１、 应收票据期末比期初增长１５８．５３％的主要原因是：本期收到银行承兑汇票增加；

　２、应收账款期末比期初增长３０７６．１２％的主要原因是：应收电费增长；

　３、预付款项期末比期初增长７５．５３％的主要原因是：预付工程款、物资款增加；

　４、其他应收款期末比期初增长２４２．９０％的主要原因是：备用金借款增加；

　５、在建工程期末比期初增长６１．０７％的主要原因是：在建工程投入增加；

　６、工程物资期末比期初减少１００．００％的主要原因是：工程领用物资影响减少；

　７、应付账款期末比期初增长６７９．３０％的主要原因是：购电费结算尚待下月支付所致；

　８、应付职工薪酬期末比期初减少６７．８６％的主要原因是：本期发放上年末年终绩效工资影响；

　９、一年内到期的非流动负债期末比期初减少３３．８８％的主要原因是：本期归还到期长期借款增加；

　１０、长期借款期末比期初增长３４．６６％的主要原因是：本期长期借款增加；

　１１、其他非流动负债期末比期初减少３９．３４％的主要原因是：农网还贷资金返还款结转本期损益；

　１２、７－９月的投资收益同比减少的主要原因是：被投资单位亏损影响收益；

　１３、７－９月的营业外收入同比增加１７１．９０％的主要原因是：农网还贷资金返还款结转本期损益；

　１４、７－９月的营业外支出同比增长１２０．４２％的主要原因是：非流动资产处置支出增加；

　１５、７－９月的非流动资产处置损失同比增长１１０９．７３％的主要原因是：处理报废固定资产影响；

　１６、１－９月的财务费用同比增长３４．８４％的主要原因是：借款利息增加影响；

　１７、１－９月的资产减值损失同比增长３６９．７８％的主要原因是：本期坏账准备计提增加；

　１８、１－９月的投资收益同比减少１１５．５１％的主要原因是：被投资单位亏损影响收益；

　１９、１－９月的营业外支出同比减少３１．２２％的主要原因是：非流动资产处置支出增加；

　２０、１－９月的非流动资产处置损失同比增长２３０１．９１％的主要原因是：处理报废固定资产影响；

　２１、支付其他与经营活动有关的现金同比增长４０．０２％的主要原因是：其他与经营活动有关的费用开支增加；

　２２、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少８９．２２％的主要原因是：处置固定资产收入减少；

　２３、投资活动产生的现金流量净额同比减少６７．６６％的主要原因是：本期固定资产投资增加；

　２４、取得借款收到的现金同比增长８９．２９％的主要原因是：本期长期借款增加；

　２５、偿还债务支付的现金同比增长８２．３０％的主要原因是：本期归还到期长期借款增加；

　２６、筹资活动产生的现金流量净额同比增加１８８．８８％的主要原因是：本期长期借款增加；

　１－９月，本公司自发电量３５７５６万千瓦时，同比增长４．７％。购电量２９９２４８万千瓦时，同比增长７．２％；其中购地方１６８８３６万千瓦时，同比增长４５％；购省网１３０４１２万千瓦时，同比下降１９．８％。售电量３２４５３５万千瓦时，同比增长７．８％；其中：趸售电量１０９４５５万千瓦时，同比增长４８．６％；直供电量２１５０８０万千瓦时，同比下降５．４％。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　公司章程中规定了现金分红的相关政策，本报告期未有现金分红执行情况。

　云南文山电力股份有限公司

　法定代表人：杨斌

　２０１２年１０月２５日

　股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１２－０１１

　云南文山电力股份有限公司

　第五届十五次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南文山电力股份有限公司第五届十五次董事会会议通知于２０１２年１０月１２日以书面形式发出，会议于１０月２４日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事１３名，实际参加表决董事１３名。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

　一、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第三季度报告》全文及正文；

　内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　二、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的预案；

　此预案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

　三、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》；

　在遵守充分考虑公司可持续发展的需求和能力，实施科学、持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报；保证公司可持续发展，正确处理股东利益和公司短期利益与长远发展的关系；制定或调整股东分红回报规划应符合公司《章程》关于利润分配政策的规定等基本原则基础上，公司股东回报规划的具体内容如下：

　（一）公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

　公司拟以每三年为一个周期，根据公司《章程》规定的利润分配政策及公司经营的实际情况，结合股东（尤其是中小股东）和独立董事的意见，制定股东分红回报规划，经公司董事会审议通过后提交股东大会审批。

　（二）在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　（三）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上按照年度进行利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表独立意见。公司制定的利润分配方案需经董事会过半数表决通过并提交股东大会审议。

　公司应当在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内，完成股利（或股份）的派发事项。

　（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并及时答复中小股东关心的问题。

　（五）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，应当在年度报告中说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应当对此发表独立意见。

　此预案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

　四、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

　公司决定于２０１２年１１月１５日召开２０１２年第一次临时股东大会。

　内容详见临２０１２－０１２《云南文山电力股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》

　特此决议

　云南文山电力股份有限公司董事会

　二〇一二年十月二十五日

　股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１２－０１２

　云南文山电力股份有限公司

　关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南文山电力股份有限公司第五届十五次董事会会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决的方式召开。出席会议的董事应到１３人，实到董事及委托代理人１３人。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　根据决议，公司决定召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　（一）会议时间：２０１２年１１月１５日上午１０：００

　（二）会议地点：昆明市金泰大厦１９楼公司昆明办事处会议室

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：现场召开方式

　（五）股权登记日：２０１２年１１月９日

　（六）会议议题：

　１、关于修改《公司章程》的议案；

　该议案属特别决议事项，将由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过方可生效。

　２、云南文山电力股份有限公司股东回报规划（２０１２年－２０１４年）。

　（四）参会人员

　１．公司第五届董事会董事、第五届监事会监事；

　２．公司高级管理人员、聘请的律师；

　３．截止２０１２年１１月９日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书格式附后）。

　（五）登记方式

　１、登记时间：２０１２年１１月１４日，上午９：００—１２：００，下午１４：００—１８：００。

　２、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　３、登记地点：云南省昆明市东风东路４８号金泰大厦十九楼公司董事会办公室。

　（六）其他事项

　１、 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　２、会议联系人：段登奇 吴云林

　联系电话：０８７１－３１９１６２８

　联系传真：０８７１－３１９０８３８

　公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路４８号金泰大厦十九楼

　邮 编：６５００５１

　联系邮箱：ｗｓｄｌ＠ｗｓｄｌ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ

　云南文山电力股份有限公司董事会

　二〇一二年十月二十五日

　附件１：授权委托书格式

　授权委托书

　云南文山电力股份有限公司：

　兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南文山电力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（或盖章）：

　委托人营业执照号（或身份证号码）：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　被委托人签名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期：

　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）