一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	２０１２．９．３０		２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	５，００３，０１４，８１１．１１		４，９８８，５１８，５７８．０２		０．２９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３，３０４，３０９，１５３．８５		３，１７７，３４４，５０２．１９		４．００％
股本（股）	１，０３９，５１６，９９２．００		１，０３９，５１６，９９２．００		０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１７８７		３．０５６６		３．９９％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减		２０１２年１－９月		比上年同期增减
营业总收入（元）	１８７，３０９，７０４．７７	－０．０１％		５５４，０７４，９７７．３１		４．８２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８９，１４７，０２１．３５	１５．３１％		２８３，０８１，７９１．０６		－４．１５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		４２０，５５５，９１０．０８		０．９６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－		０．４０４６		０．９７％
基本每股收益（元／股）	０．０８５８	１５．３２％		０．２７２３		－４．１５％
稀释每股收益（元／股）	０．０８５８	１５．３２％		０．２７２３		－４．１５％
加权平均净资产收益率（％）	２．７３％	０．２２％		８．６７％		－０．８６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．６１％	０．１３％		８．３０％		－１．１５％

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	４３，０９２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售 条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司	４３１，７７１，７１４	人民币普通股	４３１，７７１，７１４
福民发展有限公司	２５９，８７９，２４７	人民币普通股	２５９，８７９，２４７
东莞市福民集团公司	３１，２９１，６３３	人民币普通股	３１，２９１，６３３
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４，９８２，１１９	人民币普通股	４，９８２，１１９
东莞市财信发展有限公司	３，１６４，１６５	人民币普通股	３，１６４，１６５
梁伟	２，９４５，７００	人民币普通股	２，９４５，７００
刘巧华	２，６８０，０００	人民币普通股	２，６８０，０００
刘秀敏	１，９９６，３０１	人民币普通股	１，９９６，３０１
曾胜	１，５６３，７００	人民币普通股	１，５６３，７００
余良俊	１，２１６，０００	人民币普通股	１，２１６，０００
股东情况的说明	无。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

□ 适用 √ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－２３，２９８．１６
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，１７６，３００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１２，１７４，１４８．２２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，６４３，７６４．４０
所得税影响额	－３，９９２，７２８．６２
合计	１１，９７８，１８５．８４	－－

报告期末公司债券持有人持债情况

截止２０１２年９月３０日，公司存续的公司债券共两个品种，分别为“１１东控０１（１１２０４２）”、“１１东控０２（１１２０４３）”，报告期末前１０名债券持有人名单及持有情况如下：

１、 １１东控０１（１１２０４２）

持有人名称	持有数量（张）
东莞证券有限责任公司	４４０，０００
中国工商银行－易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金	３７９，８２８
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	３００，０００
中国农业银行－东吴保本混合型证券投资基金	２０６，７０１
中国建设银行－东吴优信稳健债券型证券投资基金	２００，２００
中国农业银行－大成景丰分级债券型证券投资基金	２００，０００
中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金	２００，０００
全国社保基金二零五组合	１６６，９９０
中国银行－长盛同鑫保本混合型证券投资基金	１５８，９９０
中国建设银行－华富强化回报债券型证券投资基金	１４０，０００
总数量（张）	４，０００，０００

２、１１东控０２（１１２０４３）

持有人名称	持有数量（张）
广发证券股份有限公司	８８７，７４０
正德人寿保险股份有限公司－分红保险产品	６００，０００
永安财产保险股份有限公司	３００，０００
中国银行－嘉实信用债券型证券投资基金	２００，０１０
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	２００，０００
中国银行－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金	２００，０００
中信建投证券股份有限公司	１２３，９０１
全国社保基金一零零四组合	５１，７３０
全国社保基金二零五组合	５０，４１０
中国储备粮管理总公司企业年金计划－中国工商银行	５０，０００
总数量（张）	３，０００，０００

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	２０１２．９．３０ （万元）	２０１１．１２．３１ （万元）	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	１５，０００．００	５，０００．００	２００．００％	报告期增加购买东莞信托有限公司设立的集合资金信托计划所致
应收股利	５２３．８９	２，６４２．３１	－８０．１７％	报告期收到广东虎门大桥有限公司分配的现金股利所致
短期借款	４５，５００．００	６６，５００．００	－３１．５８％	报告期归还部分银行贷款所致
应付职工薪酬	８８２．５４	２，３６６．４４	－６２．７１％	报告期支付计提的部分职工薪酬所致
应交税费	３，０９９．６７	１，９９１．５６	５５．６４％	报告期末应交企业所得税较上年期末增加所致
应付利息	１２６．２５	１，５５３．７２	－９１．８７％	报告期支付计提的公司债券一年利息费用所致
应付股利	２７，２９６．０９	１６，４５１．９５	６５．９１％	报告期新增尚未支付的现金股利所致
项目	２０１２．１－９ （万元）	２０１１．１－９ （万元）	变动比例	变动原因说明
管理费用	１，９８０．１８	１，５２３．５７	２９．９７％	报告期新增莞深高速管理中心资产的折旧费用所致
财务费用	４，９６７．９１	３，１３０．３２	５８．７０％	报告期新增公司债券的利息费用所致
营业外收入	３８２．０１	２７６．３７	３８．２２％	报告期确认的上屯立交项目财政补贴收入较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	－２，９２６．７１	１，６２２．５４	－２８０．３８％	报告期投资支付的现金流量较上年同期增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	－３３，７３９．２９	２８，３１５．７９	－２１９．１５％	上年同期收到发行公司债券募集的现金而报告期未发生所致
现金及现金等价物净增加额	５，３８９．５９	７１，５９５．２７	－９２．４７％	上年同期收到发行公司债券募集的现金而报告期未发生所致

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券投资情况的说明：

１、根据公司第五届董事会六次会议审议通过的《关于提高公司自有资金收益的议案》，公司以不超过１．５亿元人民币的自有资金购买 “东莞信托·景信理财２号集合资金信托计划”。１－９月，公司确认投资收益１，０９１．７８万元，年化收益率为１０％。

２、根据公司第五届董事会八次会议审议通过的《关于修订＜关于提高资金效率的议案＞的议案》，１－９月公司以自有资金累计购买了三期保本型银行理财产品，确认投资收益１２５．６３万元，年化收益率为４．７％。

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

２０１１年，公司发行了总额为７亿元的公司债券。其中，３年期品种（非担保债券）发行总额４亿元，票面利率７．２５％；５年期品种（担保债券）发行总额３亿元，票面利率７．４％。两个债券品种的证券简称（证券代码）分别为：１１东控０１（１１２０４２）、１１东控０２（１１２０４３）。

２０１２年９月１８日，公司发布了２０１１年公司债券２０１２年付息公告。本次公司债券付息权益登记日为２０１２年９月２１日，除息日与付息资金到账日为２０１２年９月２４日。根据募集说明书的约定，本期公司债券３年期品种每１０张派发利息７２．５０元（含税）；５年期品种每１０张派发利息７４．００元（含税）。以上，公司支付本期公司债券利息合计为５，１２０万元（含税）。

董事长：尹锦容

董事会批准报送日期：２０１２年１０月２３日

　股票代码：０００８２８　  　　股票简称：东莞控股    　　公告编号：２０１２－０３６

　债券代码：１１２０４２ 债券简称：１１东控０１

　债券代码：１１２０４３ 债券简称：１１东控０２