证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-056
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员) 车景文声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产置换时所作承诺 | | | | | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东姜伟,持股5%以上的股东姜勇、张锦芬 | 1、股份锁定承诺,自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。;2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺:“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作,也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”;3、本公司控股股东姜伟承诺:“本人承诺,除《招股意向书》中已披露的本人对外投资情况外,不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、本公司控股股东姜伟承诺:“一、若贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称公司)被要求为其员工补缴或者被追偿2008年1月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险,本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失,保证公司不会因此遭受任何损失;二、本人将促使公司从2008年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度,为全体在册员工建立上述账户,缴存上述“五险一金”。”5、本公司控股股东姜伟承诺:“贵州百灵企业集团制药股份有限公司(其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司)若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失,全部由本人承担。 | 2010年06月03日 | 自股票上市之日起三十六个月内 | 严格执行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函,并郑重承诺:“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利润;在作为贵公司控股股东期间,本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;本人严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担赔偿责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺:“本人将恪守勤勉之责、忠实义务,尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称公司)的利益,不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内,将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争,本人承诺,对于所发生的关联交易,应使其按正常的商业条件进行,不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;对于产生的业务竞争关系,本人承诺,将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。” | 2010年06月02日 | 在任期间 | 严格执行中 |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
承诺的解决期限 | |
解决方式 | |
承诺的履行情况 | |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,128,499,564.73 | 3,018,820,107.84 | 3.63% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,958,558,390.23 | 1,914,351,131.70 | 2.31% |
股本(股) | 470,400,000.00 | 470,400,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.16 | 4.07 | 2.21% |
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 273,638,000.17 | 9.73% | 832,399,002.58 | 18.67% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,359,566.68 | 18.41% | 138,354,344.56 | 9.87% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -182,750,995.66 | -892.45% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | -0.39 | -880% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 12.5% | 0.29 | 7.41% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 12.5% | 0.29 | 7.41% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.24% | 0.37% | 6.98% | 0.39% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.18% | 0.39% | 6.92% | 0.42% |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,590,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -762,628.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -272,430.00 | |
所得税影响额 | -368,881.99 | |
| | |
合计 | 1,186,059.44 | -- |
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月01日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、南方基金、大成基金一行5人 | 募投项目的进展情况及公司的经营情况 |
2012年04月26日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券卫雯清、光大永明资产管理公司孙伟娜 | 2011年年度报告相关情况、募投项目的进展情况及公司的经营情况;提供公司2011年年度报告 |
2012年05月15日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 华创证券李涛、易方达基金肖楠等一行10人 | 公司幕投项目进展情况,公司经营情况;提供公司2011年年度报告 |
2012年06月04日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 南方医药经济研究所医药经济报马飞一人 | 公司幕投项目进展情况,公司经营情况;提供公司2011年年度报告 |
2012年06月26日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 长城证券刘宁等2人 | 公司幕投项目进展情况,公司经营情况;提供公司2011年年度报告 |
2012年07月12日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 上海显瑞投资管理公司陈杰1人 | 公司幕投项目进展情况,公司经营情况;提供公司2011年年度报告 |
2012年07月27日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券1人 | 公司幕投项目进展情况,公司经营情况;提供公司2011年年度报告 |
2012年08月31日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 刘逸飞 沈利,源乘投资 何宗寰等5人 | 公司幕投项目进展情况,公司经营情况;提供公司2012年半年度报告 |
2012年09月12日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 药行业分析师 卫雯清,医华商基金 行业研究院 彭欣杨,中银国际 研究部经理 王军 | 公司幕投项目进展情况,公司经营情况;提供公司2012年半年度报告 |
2012年09月14日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 钟昌震 | 胶原蛋白产品的情况,中草药种植情况及公司2012年半年报相关情况,提供公司2012年半年度报告 |
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目说明
1、应收票据
截止 2012年9月30日,公司合并后应收票据为7,608.61万元,比年初的29,503.65万元,同比减少74.21%,减少的主要原因是2012年应收票据贴现所致;
2、应收账款
截止 2012年9月30日,公司合并后应收账款为42,485.03万元,比年初的23,876.56万元,同比增长77.94%,增加的主要原因系应收销售货款增加所致;
3、预付账款
截止 2012年9月30日,公司合并后预付账款为29,604.63万元,比年初的17,932.45万元,同比增长65.09%,增加的主要原因系增加原材料采购预付款和超募资金投资项目预付土地款所致;
4、其他应收款
截止 2012年9月30日,公司合并后其他应收款为13,059.40万元,比年初的2,155.24万元,同比增长505.94 %,增加的主要原因系公司往来款增加所致;
5、在建工程
截止2012年9月30日, 公司合并后在建工程为15,345.88万元,比年初的4,542.03万元,同比增长237.86%,增加的主要原因系公司募集资金投资项目投入所致。
二、利润表项目变动的原因说明
1、销售费用
截止 2012年9月30日,公司合并后销售费用为20,753.93万元,比去年同期的15,337.25万元,同比增长35.32%,增加的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长,销售规模进一步扩大,相应的人工费用、广告费用和差旅费用增长较大所致;
2、管理费用
截止 2012年9月30日,公司合并后管理费用为6,348.16万元,比去年同期的4,602.67万元,同比增长37.92%,增加的主要原因系公司上市后规模进一步扩大相应的管理费用就有所增加;
3、财务费用
截止 2012年9月30日,公司合并后财务费用为1,752.82万元,比去年同期的2,864.24万元,同比减少38.80%,增加的主要原因系公司本期收到银行存款利息增加所致。
三、现金流量表项目变动的原因说明
1、经营活动产生现金净额
截止 2012年9月30日,公司合并后经营活动产生现金净额为-18,275.10万元,比去年同期的2,306.15万元,同比减少20,581.25万元,下降的主要原因系公司销售收入增长相应的应收账款及存货增加,同时根据公司的销售政策,销售回款主要集中于四季度收到所致;
2、筹资活动产生的现金净额
截止 2012年9月30日,公司合并后筹资活动产生的现金净额为3,454万元,比去年同期-13,782.84万元,同比增加125.06 %,增加的主要原因系报告期短期借款增加所致。
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 37,772 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
山西信托有限责任公司-丰收十五号 | 1,723,000 | 人民币普通股 | 1,723,000 |
周咬脐 | 739,400 | 人民币普通股 | 739,400 |
虞雅华 | 588,700 | 人民币普通股 | 588,700 |
林长贵 | 512,800 | 人民币普通股 | 512,800 |
蒯铮 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
盐城市农村养老保险中心 | 498,255 | 人民币普通股 | 498,255 |
陈义兰 | 457,400 | 人民币普通股 | 457,400 |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 434,235 | 人民币普通股 | 434,235 |
张艳 | 422,300 | 人民币普通股 | 422,300 |
股东情况的说明 | |
(四)对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 30% |
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 22,921.92 | 至 | 27,089.53 |
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元) | 208,381,046.65 |
业绩变动的原因说明 | 公司生产经营正常,销售队伍稳定,预计业绩将保持平稳增长。 |
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否