证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４９

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人（会计主管人员） 李立瑾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１、报告期内，应收票据期末余额较年初增加３，０４２，９９０．６８元，增幅为２８８．９８％。主要系客户使用银行承兑汇票支付仓储费所致。

　２、报告期内，应收账款期末余额较年初增加９，２７１，５６２．８３元，增幅为５７．７９％。主要系公司客户未及时支付仓储费所致。

　３、报告期内，预付账款期末余额较年初增加４，２７４，１９０．８６元，增幅为８４．３７％。主要系公司预付珠海三期项目设备采购款增加所致。

　４、报告期内，其他应收款期末余额较年初减少８，６０９，０２１．５２元，减幅为７７．５３％。主要系扬州化学工业园区应退回募投项目用地预付土地款９５３．９万元转为新购地块土地出让金所致。截止报告期末，新购地块已办妥土地使用权证。

　５、报告期内，工程物资期末余额较年初增加９，３９０，５５８．７６元。主要系公司珠海三期项目采购工程物资所致。

　６、报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增加１，０９８，２７５．１４元，增幅为４０．４７％。 主要系增加受益期一年以上的管道及储罐防腐费用支出所致。

　７、报告期内，短期借款期末余额较年初增加５，３１０，６４２．０９元。主要系公司向招商银行股份有限公司珠海分行借入流动资金贷款所致。

　８、报告期内，应付账款期末余额较年初减少９，７６９，０２２．３７元，减幅为４６．８３％。主要系公司支付扬州续扩建项目工程尾款所致。

　９、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加１２８，０３５．００元，增幅为４４．３０％。主要系子公司扬州恒基达鑫应付工资增加所致。

　１０、报告期内，其他应付款期末余额较年初增加１，１１３，５７０．９３元，增幅为４７．４３％。主要系公司向客户代征代缴的三季度政府规费尚未上缴所致。

　１１、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要原因是本年度公司偿还银行贷款及分配股利减少所致。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　√ 是 □ 否

　２０１２年６月３０日，公司２０１２年第二次临时股东大会逐项审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案》，计划发行的公司债券票面总额不超过３亿元人民币，本次发行债券的股东大会决议有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事长：王青运

　２０１２年１０月２５日

　证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４７

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１２年１０月１８日以书面、电子邮件、传真方式发出，２０１２年１０月２３日上午９：３０在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长王青运主持， 会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　一、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，通过了公司《关于〈公司２０１２年第三季度报告〉的议案》。

　公司全体董事和高级管理人员对２０１２年第三季度报告做出了保证，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　《公司２０１２年第三季度报告》正文刊登在２０１２年１０月２５日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《公司２０１２年第三季度报告》全文详见２０１２年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于更换公司董事会专业委员会委员的议案》。

　因公司原董事强家宁先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时不再担任公司第二届董事会战略委员会的委员，现增补董事陈彩媛女士为公司第二届董事会战略委员会委员。

　三、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　具体内容请详见刊登于２０１２年１０月２５日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

　四、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

　具体内容请详见刊登于２０１２年１０月２５日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

　备查文件：

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二○一二年十月二十五日

　证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４８

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年１０月２３日以现场表决方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年１０月１８日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议作出如下决议：

　一、会议以 ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于〈公司２０１２年第三季度报告〉的议案》；

　监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　全体监事保证公司２０１２年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司董事会专业委员会委员的议案》。

　因公司原董事强家宁先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时不再担任公司第二届董事会战略委员会的委员，现增补董事陈彩媛女士为公司第二届董事会战略委员会委员。

　三、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　四、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

　备查文件

　《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　监 事 会

　二○一二年十月二十五日