基金名称 市场代码 基金类型 管理人 托管人 基金经理 费率 风险定位

认购费率 申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率

南方理财60天 A类202305 理财债基 南方 中国工商银行 夏晨曦 0 0 0 0.27% 0.08% 低风险

B类202306

汇添富理财28天 A类471028 理财债基 汇添富 交通银行 曾刚 0 0 0 0.27% 0.08% 低风险

B类472028

易基综债 A类161119 指数债基 易方达 中国农业银行 胡剑 A类（一般投资者）： A类（一般投资者）： A类： 0.3% 0.1% 低风险

（发起式） C类161120 购买金额M＜100万 0.60% 购买金额M＜100万 0.80% 持有期限N＜364天 0.1%

100万≤M＜200万 0.40% 100万≤M＜200万 0.50% 365天≤N＜729天 0.05%

200万≤M＜500万 0.20% 200万≤M＜500万 0.30% N≥729天 0

M≥500 万 1000元/笔 M≥500 万 1000元/笔

工银深证 164811 股票指数分级 工银瑞信 民生银行 何江 场外： 场外： 持有期限N＜1年 0.5% 1.0% 0.2% 母基金高风险

100指数分级 购买金额M＜100万 1.0% 购买金额M＜100万 1.2% 1年≤N＜2年 0.2% （分拆后，A低风险，B高风险）

100万≤M＜300万 0.6% 100万≤M＜300万 0.8% N≥2年 0

300万≤M＜500万 0.3% 300万≤M＜500万 0.4%

M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔

场内： 场内：

会员单位参照场外认购费率设定 会员单位参照场外申购费率设定