根据《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金（简称“本基金”）以２０１２年１０月１２日为份额折算基准日（Ｒ日），办理份额折算业务，现将相关事项提示如下：

　一、２０１２年１０月１５日，份额折算基准日后的第一个工作日（即Ｒ＋１日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见暂停交易。

　二、２０１２年１０月１６日，份额折算基准日后的第二个工作日（即Ｒ＋２日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见１０：３０恢复交易。

　三、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（２０１２年１０月１６日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（２０１２年１０月１５日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，瑞和小康、瑞和远见的基金市值在折算前后可能发生变化。

　本基金份额折算业务规则详见２０１２年１０月８日、１０月１０日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深３００指数分级基金办理份额折算业务的提示性公告》、《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深３００指数分级基金办理份额折算业务的公告》。

　截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

　敬请投资者注意投资风险，理性投资。

　国投瑞银基金管理有限公司

　２０１２年１０月１５日