1.公告基本信息
基金名称 | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 场外:易方达永旭定期开放债券
场内:易基永旭 |
基金主代码 | 161117 |
基金合同生效日 | 2012年6月19日 |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
收益分配基准日 | 2012年9月30日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.009 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 15,080,499.01 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 12,064,399.21 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.08 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2012年度的第1次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2012年10月19日 |
除息日 | 2012年10月22日(场内) | 2012年10月19日(场外) |
现金红利发放日 | 2012年10月23日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2012年10月23日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2012年10月17日至2012年10月19日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
(3)咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2012年10月15日