(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海优选平衡组合投资账户是依照中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例,在保持投资组合充分流动性,以及综合考虑资产风险和回报的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。
2、投资组合规定:本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。
1)本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%,最高不超过70%。
2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)在账户中的总投资比例最低为30%,最高为70%。
3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。
4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦上海优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9996 |
2006年12月29日 | 1.4017 |
2007年12月28日 | 2.1142 |
2008年12月31日 | 1.4766 |
2009年12月31日 | 1.9480 |
2010年12月31日 | 1.9599 |
2011年12月31日 | 1.7179 |
2012年6月30日 | 1.7426 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.04% |
2006年 | 40.23% |
2007年 | 50.83% |
2008年 | -30.16% |
2009年 | 31.92% |
2010年 | 0.61% |
2011年 | -12.35% |
2012年 | 1.44% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦上海优选平衡组合投资账户资产为257,574,133元人民币,负债为12,081,203元人民币。投资账户持有人投入资金为193,175,322元人民币,累计已实现收益为41,548,089元人民币,投资账户持有人权益总额为245,492,930元人民币。经营收入21,342元人民币,其中证券投资收益为40,608元人民币,利息收入为948元人民币,买入返售证券收入为1,967元人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为24,156元人民币,其中独立账户管理费为19,359元人民币,营业税金及附加为1,867元人民币,其他支出为2,930元人民币。已实现净收益为-2,813元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为19,359元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 24,030,430 | 24,030,430 | |
买入返售证券 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
债券投资 | 83,554,341 | 84,140,702 | 按债券类别分类:国债4.1%,金融债16.1%,企业债79.8%
'按信用等级分类:AAA级91.2%,AA+级8.8% |
股票投资 | 131,108,831 | 130,392,553 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 775 | 775 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 253,694,377 | 253,564,460 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳优选平衡组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦深圳优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 1.0000 |
2006年12月29日 | 1.3860 |
2007年12月28日 | 2.0804 |
2008年12月31日 | 1.4640 |
2009年12月31日 | 1.9274 |
2010年12月31日 | 1.9275 |
2011年12月31日 | 1.6939 |
2012年6月30日 | 1.7184 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | 0.00% |
2006年 | 38.60% |
2007年 | 50.10% |
2008年 | -29.63% |
2009年 | 31.65% |
2010年 | 0.01% |
2011年 | -12.12% |
2012年 | 1.45% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦深圳优选平衡组合投资账户资产为119,094,159元人民币,负债为2,124,522元人民币。投资账户持有人投入资金为98,655,357元人民币,累计已实现收益为-2,626,035元人民币,投资账户持有人权益总额为116,969,638元人民币。经营收入-1,373,689元人民币,其中证券投资收益为1,772,216元人民币,利息收入为27,599元人民币,买入返售证券收入为91,611元人民币,其他收入为1元人民币。经营支出为1,252,346元人民币,其中独立账户管理费为911,730元人民币,营业税金及附加为75,870元人民币,其他支出为264,746元人民币。已实现净收益为-2,626,035元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为91,611元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 12,659,805 | 12,659,805 | |
买入返售证券 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
债券投资 | 39,116,049 | 39,412,145 | 按债券类别分类:国债4.1%,金融债14.8%,企业债81.1%
按信用等级分类:AAA级89.3%,AA+级10.7% |
股票投资 | 60,684,618 | 60,281,673 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 446 | 446 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 118,460,918 | 118,354,069 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京优选平衡组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦北京优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9993 |
2006年12月29日 | 1.4121 |
2007年12月28日 | 2.0835 |
2008年12月31日 | 1.4958 |
2009年12月31日 | 1.9746 |
2010年12月31日 | 1.9841 |
2011年12月31日
2012年6月30日 | 1.7449 |
| 1.7686 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.07% |
2006年 | 41.31% |
2007年 | 47.55% |
2008年 | -28.21% |
2009年 | 32.01% |
2010年 | 0.48% |
2011年 | -12.06% |
2012年 | 1.36% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦北京优选平衡组合投资账户资产为283,381,244 元人民币,负债为9,410,562元人民币。投资账户持有人投入资金为263,545,358元人民币,累计已实现收益为276,680元人民币,投资账户持有人权益总额为263,545,358元人民币。经营收入-2,883,298元人民币,其中证券投资收益为4,211,547元人民币,利息收入为66,051元人民币,买入返售证券收入为221,659元人民币,其他收入为1元人民币。经营支出为2,895,351元人民币,其中独立账户管理费为2,148,866元人民币,营业税金及附加为179,303元人民币,其他支出为567,182元人民币。已实现净收益为-5,778,649元人民币。
四、资产管理费
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为2,148,866元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 27,865,702 | 27,865,702 | |
买入返售证券 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
债券投资 | 93,433,593 | 94,198,470 | 按债券类别分类:国债4.3%,金融债14.2%,企业债81.5%
按信用等级分类:AAA级90.2%,AA+级9.8% |
股票投资 | 143,223,643 | 142,284,255 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 755 | 755 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 279,523,693 | 279,349,182 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏优选平衡组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦江苏优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9981 |
2006年12月29日 | 1.3517 |
2007年12月28日 | 1.9519 |
2008年12月31日 | 1.3855 |
2009年12月31日 | 1.7755 |
2010年12月31日 | 1.7583 |
2011年12月31日 | 1.5386 |
2012年6月30日 | 1.5586 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.19% |
2006年 | 35.43% |
2007年 | 44.40% |
2008年 | -29.02% |
2009年 | 28.15% |
2010年 | -0.97% |
2011年 | -12.50% |
2012年 | 1.30% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-期初卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦江苏优选平衡组合投资账户资产为96,605,825元人民币,负债为3,056,862元人民币。投资账户持有人投入资金为98,795,918元人民币,累计已实现收益为-2,675,901元人民币,投资账户持有人权益总额为93,548,963元人民币。经营收入-1,499,381元人民币,其中证券投资收益为1,641,018元人民币,利息收入为23,119元人民币,买入返售证券收入为78,810元人民币,其他收入为1元人民币。经营支出为1,176,520元人民币,其中独立账户管理费为829,719元人民币,营业税金及附加为82,808元人民币,其他支出为263,992元人民币。已实现净收益为-2,675,901元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为829,719元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 8,520,090 | 8,520,090 | |
买入返售证券 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
债券投资 | 30,911,925 | 31,091,612 | 按债券类别分类:国债4.5%,金融债19.0%,企业债76.5%
按信用等级分类:AAA级92%,AA+级8% |
股票投资 | 50,591,440 | 50,420,349 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 451 | 451 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 96,023,906 | 96,032,502 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东优选平衡组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦广东优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 1.0057 |
2006年12月29日 | 1.3323 |
2007年12月28日 | 1.9394 |
2008年12月31日 | 1.3672 |
2009年12月31日 | 1.8067 |
2010年12月31日 | 1.8080 |
2011年12月31日 | 1.5905 |
2012年6月30日 | 1.6140 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | 0.57% |
2006年 | 32.47% |
2007年 | 45.57% |
2008年 | -29.50% |
2009年 | 32.15% |
2010年 | 0.07% |
2011年 | -12.03% |
2012年 | 1.48% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦广东优选平衡组合投资账户资产为238,257,580元人民币,负债为3,035,208元人民币。投资账户持有人投入资金为224,486,481元人民币,累计已实现收益为2,336,520元人民币,投资账户持有人权益总额为235,222,372元人民币。经营收入-2,239,505元人民币,其中证券投资收益为3,558,957元人民币,利息收入为55,386元人民币,买入返售证券收入为184,572元人民币。经营支出为2,460,704元人民币,其中独立账户管理费为1,822,703元人民币,营业税金及附加为151,465元人民币,其他支出为486,536元人民币。已实现净收益为-4,700,209元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为1,822,703元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 24,481,556 | 24,481,556 | |
买入返售证券 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
债券投资 | 78,250,288 | 78,861,439 | 按债券类别分类:国债4.3%,金融债14.2%,企业债81.5%
按信用等级分类:AAA级90%,AA+级10% |
股票投资 | 120,747,441 | 120,044,685 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 263 | 263 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 236,479,548 | 236,387,943 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门优选平衡组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦江门优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2892 |
2008年12月31日 | 0.9126 |
2009年12月31日 | 1.1768 |
2010年12月31日 | 1.1690 |
2011年12月31日 | 1.0264 |
2012年6月30日 | 1.0404 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江门优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 28.92% |
2008年 | -29.21% |
2009年 | 28.95% |
2010年 | -0.66% |
2011年 | -12.20% |
2012年 | 1.36% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦江门优选平衡组合投资账户资产为38,682,231元人民币,负债为385,434元人民币。投资账户持有人投入资金为43,147,485元人民币,累计已实现收益为-6,255,577元人民币,投资账户持有人权益总额为38,296,797元人民币。经营收入-394,311元人民币,其中证券投资收益为586,477元人民币,利息收入为9,408元人民币,买入返售证券收入为30,330元人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为406,400元人民币,其中独立账户管理费为303,098元人民币,营业税金及附加为25,842元人民币,其他支出为77,459元人民币。已实现净收益为-800,711元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为303,098元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 3,647,114 | 3,647,114 | |
买入返售证券 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
债券投资 | 13,308,682 | 13,407,302 | 按债券类别分类:国债4.5%,金融债16%,企业债79.5%
按信用等级分类:AAA级89.4%,AA+级10.6% |
股票投资 | 19,858,466 | 19,738,300 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 123 | 123 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 38,414,385 | 38,392,839 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞优选平衡组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2668 |
2008年12月31日 | 0.8877 |
2009年12月31日 | 1.1401 |
2010年12月31日 | 1.1276 |
2011年12月31日 | 0.9881 |
2012年6月30日 | 1.0014 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 26.68% |
2008年 | -29.93% |
2009年 | 28.43% |
2010年 | -1.10% |
2011年 | -12.37% |
2012年 | 1.35% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦东莞优选平衡组合投资账户资产为47,197,095元人民币,负债为561,177元人民币。投资账户持有人投入资金为50,704,384元人民币,累计已实现收益为-5,818,322元人民币,投资账户持有人权益总额为46,635,917元人民币。经营收入-529,372元人民币,其中证券投资收益为725,718元人民币,利息收入为11,882元人民币,买入返售证券收入为38,780元人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为542,574元人民币,其中独立账户管理费为375,699元人民币,营业税金及附加为32,504元人民币,其他支出为134,371元人民币。已实现净收益为-1,071,946元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为375,699元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 4,178,454 | 4,178,454 | |
买入返售证券 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
债券投资 | 16,456,161 | 16,570,604 | 按债券类别分类:国债4.3%,金融债16%,企业债79.7%
按信用等级分类:AAA级88.7%,AA+级11.3% |
股票投资 | 24,516,984 | 24,366,162 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 177 | 177 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 46,951,776 | 46,915,397 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海增长组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户在保持适当流动性的前提下,通过主动配置于股权类投资资产,来追求资产价值的长期增长,属于风险偏上的投资账户。
2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。
1)股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为50%,最高为90%。
2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)的总投资比例最低为10%,最高为50%。
3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。
4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2576 |
2008年12月31日 | 0.7285 |
2009年12月31日 | 1.0652 |
2010年12月31日 | 1.0704 |
2011年12月31日 | 0.8755 |
2012年6月30日 | 1.0014 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 25.76% |
2008年 | -42.07% |
2009年 | 46.22% |
2010年 | 0.49% |
2011年 | -18.21% |
2012年 | 14.38% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦上海增长组合投资账户资产为214,277,012元人民币,负债为9,360,320元人民币。投资账户持有人投入资金为277,944,356元人民币,累计已实现收益为-86,580,206元人民币,投资账户持有人权益总额为204,916,692元人民币。经营收入-8,396,206元人民币,其中证券投资收益为2,672,076元人民币,利息收入为42,045元人民币,买入返售证券收入为127,212元人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为2,273,307元人民币,其中独立账户管理费为1,601,724元人民币,营业税金及附加为79,790元人民币,其他支出为591,793元人民币。已实现净收益为-10,669,513元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为1,601,724元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 18,619,051 | 18,619,051 | |
买入返售证券 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
债券投资 | 34,515,642 | 34,776,929 | 按债券类别分类:国债3.8%,金融债16.1%,企业债80.1%
按信用等级分类:AAA级89.4%,AA+级10.6% |
股票投资 | 153,865,846 | 152,956,828 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 3 | 3 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 213,600,542 | 212,952,811 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳增长组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2733 |
2008年12月31日 | 0.7422 |
2009年12月31日 | 1.0827 |
2010年12月31日 | 1.0882 |
2011年12月31日 | 0.8920 |
2012年6月30日 | 0.9034 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 27.33% |
2008年 | -41.71% |
2009年 | 45.88% |
2010年 | 0.51% |
2011年 | -18.03% |
2012年 | 1.28% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦深圳增长组合投资账户资产为227,218,925元人民币,负债为2,649,760元人民币。投资账户持有人投入资金为290,296,621元人民币,累计已实现收益为-80,343,371元人民币,投资账户持有人权益总额为224,569,165元人民币。经营收入-8,934,759元人民币,其中证券投资收益为2,943,952元人民币,利息收入为46,469元人民币,买入返售证券收入为142,431元人民币。经营支出为2,521,077元人民币,其中独立账户管理费为1,776,434元人民币,营业税金及附加为91,545元人民币,其他支出为653,099元人民币。已实现净收益为-11,455,836元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为1,776,434元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 16,038,526 | 16,038,526 | |
买入返售证券 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
债券投资 | 37,152,535 | 37,427,127 | 按债券类别分类:国债4.1%,金融债16.1%,企业债79.8%
按信用等级分类:AAA级89.6%,AA+级10.4% |
股票投资 | 168,024,516 | 167,082,624 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 288 | 288 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 227,215,865 | 226,548,565 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京增长组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2491 |
2008年12月31日 | 0.7296 |
2009年12月31日 | 1.0629 |
2010年12月31日 | 1.0657 |
2011年12月31日 | 0.8728 |
2012年6月30日 | 0.8842 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 24.91% |
2008年 | -41.59% |
2009年 | 45.68% |
2010年 | 0.26% |
2011年 | -18.10% |
2012年 | 1.31% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦北京增长组合投资账户资产为416,486,063元人民币,负债为8,874,538元人民币。投资账户持有人投入资金为556,711,326元人民币,累计已实现收益为175,792,312元人民币,投资账户持有人权益总额为407,005,732元人民币。经营收入-16,647,525元人民币,其中证券投资收益为5,227,276元人民币,利息收入为79,951元人民币,买入返售证券收入为255,401元人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为4,428,454元人民币,其中独立账户管理费为3,138,762元人民币,营业税金及附加为157,193元人民币,其他支出为1,132,498元人民币。已实现净收益为-21,075,979元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为3,138,762元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 35,324,015 | 35,324,015 | |
买入返售证券 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
债券投资 | 67,554,416 | 68,078,603 | 按债券类别分类:国债4%,金融债16.2%,企业债79.8%
按信用等级分类:AAA级89.1%,AA+级10.9% |
股票投资 | 300,891,535 | 299,093,868 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 1 | 1 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 415,769,967 | 414,496,487 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东增长组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2636 |
2008年12月31日 | 0.7215 |
2009年12月31日 | 1.0463 |
2010年12月31日 | 1.0538 |
2011年12月31日 | 0.8649 |
2012年6月30日 | 0.8754 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 26.36% |
2008年 | -42.90% |
2009年 | 45.02% |
2010年 | 0.72% |
2011年 | -17.93% |
2012年 | 1.21% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦广东增长组合投资账户资产为283,488,453元人民币,负债为3,552,443元人民币。投资账户持有人投入资金为369,951,210元人民币,累计已实现收益为-106,709,929元人民币,投资账户持有人权益总额为279,936,010元人民币。经营收入-10,251,292元人民币,其中证券投资收益为3,494,181元人民币,利息收入为58,604元人民币,买入返售证券收入为165,542元人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为2,971,860元人民币,其中独立账户管理费为2,107,766元人民币,营业税金及附加为103,074元人民币,其他支出为761,021元人民币。已实现净收益为-13,223,152元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为2,107,766元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 26,263,344 | 26,263,344 | |
买入返售证券 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
债券投资 | 45,475,500 | 45,813,110 | 按债券类别分类:国债4%,金融债15.3%,企业债80.7%
按信用等级分类:AAA级90.3%,AA+级9.7% |
股票投资 | 202,669,106 | 201,531,461 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 4 | 4 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 283,407,954 | 282,607,919 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏增长组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0215 |
2008年12月31日 | 0.6860 |
2009年12月31日 | 0.9280 |
2010年12月31日 | 0.9108 |
2011年12月31日 | 0.7503 |
2012年6月30日 | 0.7602 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 2.15% |
2008年 | -32.84% |
2009年 | 35.28% |
2010年 | -1.85% |
2011年 | -17.62% |
2012年 | 1.32% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦江苏增长组合投资账户资产为44,102,806元人民币,负债为1,133,430元人民币。投资账户持有人投入资金为58,009,734元人民币,累计已实现收益为-2,128,695元人民币,投资账户持有人权益总额为42,969,376元人民币。经营收入-1,658,426元人民币,其中证券投资收益为548,166元人民币,利息收入为8,703元人民币,买入返售证券收入为27,309元人民币。经营支出为470,269元人民币,其中独立账户管理费为333,579元人民币,营业税金及附加为16,456元人民币,其他支出为120,234元人民币。已实现净收益为-2,128,695元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为333,579元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 3,634,933 | 3,634,933 | |
买入返售证券 | 1,000,005 | 1,000,005 | |
债券投资 | 7,420,851 | 7,478,890 | 按债券类别分类:国债4.1%,金融债13.6%,企业债82.3%
按信用等级分类:AAA级88.2%,AA+级11.8% |
股票投资 | 31,897,619 | 31,740,533 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 121 | 121 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 43,953,529 | 43,854,482 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门增长组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]346号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0236 |
2008年12月31日 | 0.6036 |
2009年12月31日 | 0.8462 |
2010年12月31日 | 0.8284 |
2011年12月31日 | 0.6778 |
2012年6月30日 | 0.6865 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江门增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 2.36% |
2008年 | -41.03% |
2009年 | 40.19% |
2010年 | -2.10% |
2011年 | -18.17% |
2012年 | 1.28% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦江门增长组合投资账户资产为35,749,022元人民币,负债为249,508元人民币。投资账户持有人投入资金为51,328,868元人民币,累计已实现收益为-1,658,668元人民币,投资账户持有人权益总额为51,328,868元人民币。经营收入-1,283,158元人民币,其中证券投资收益为442,108元人民币,利息收入为7,347元人民币,买入返售证券收入为21,535元人民币。经营支出为375,510元人民币,其中独立账户管理费为268,093元人民币,营业税金及附加为13,170元人民币,其他支出为94,248元人民币。已实现净收益为-1,658,668元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为268,093元人民币。
五、投资组合(2011年13月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 3,164,649 | 3,164,649 | |
买入返售证券 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
债券投资 | 5,683,315 | 5,723,124 | 按债券类别分类:国债3.5%,金融债17.8%,企业债78.7%
按信用等级分类:AAA级91.6%,AA+级8.4% |
股票投资 | 25,694,106 | 25,550,093 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 116 | 116 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 35,742,186 | 35,637,982 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞增长组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]346号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0122 |
2008年12月31日 | 0.5886 |
2009年12月31日 | 0.8299 |
2010年12月31日 | 0.8135 |
2011年12月31日 | 0.6655 |
2012年6月30日 | 0.6742 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 1.22% |
2008年 | -41.85% |
2009年 | 41.00% |
2010年 | -1.98% |
2011年 | -18.19% |
2012年 | 1.31% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦东莞增长组合投资账户资产为33,693,086元人民币,负债为2,882,416元人民币。投资账户持有人投入资金为52,604,111元人民币,累计已实现收益为-1,769,343元人民币,投资账户持有人权益总额为33,404,844元人民币。经营收入-1,387,110元人民币,其中证券投资收益为452,066元人民币,利息收入为6,538元人民币,买入返售证券收入为21,487元人民币。经营支出为382,233元人民币,其中独立账户管理费为270,157元人民币,营业税金及附加为14,654元人民币,其他支出为97,422元人民币。已实现净收益为-1,769,343元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为270,157元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 2,207,849 | 2,207,849 | |
买入返售证券 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
债券投资 | 5,081,199 | 5,110,198 | 按债券类别分类:国债4%,金融债17.9%,企业债78.1%
按信用等级分类:AAA级90.5%,AA+级9.5% |
股票投资 | 24,937,602 | 24,824,184 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 230 | 230 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 33,626,880 | 33,542,461 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海稳健组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户主要投资固定收益类资产,并适当配置部分股权类资产。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,以追求长期、稳定、可持续的投资收益和资产价值增长为目标。
2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。
1) 股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%,最高不超过50%。
2)固定收益类资产(包括现金、债券回购和债券类基金)的总投资比例最低为50%,最高为90%。
3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。
4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9915 |
2008年12月31日 | 0.8971 |
2009年12月31日 | 0.9953 |
2010年12月31日 | 0.9854 |
2011年12月31日 | 0.9270 |
2012年6月30日 | 0.9417 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -0.85% |
2008年 | -9.52% |
2009年 | 10.95% |
2010年 | -0.99% |
2011年 | -5.93% |
2012年 | 1.59% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦上海稳健组合投资账户资产为37,415,136元人民币,负债为1,325,293元人民币。投资账户持有人投入资金为37,580,119元人民币,累计已实现收益为-2,054,822元人民币,投资账户持有人权益总额为36,089,843元人民币。经营收入360,386元人民币,其中证券投资收益为598,999元人民币,利息收入为11,087元人民币,买入返售证券收入为35,688元人民币。经营支出为350,170元人民币,其中独立账户管理费为281,240元人民币,营业税金及附加为29,482元人民币,其他支出为39,448元人民币。已实现净收益为10,216元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为281,240元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 3,938,439 | 3,938,439 | |
买入返售证券 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
债券投资 | 18,770,662 | 18,926,746 | 按债券类别分类:国债4%,金融债17.9%,企业债78.1%
按信用等级分类:AAA级90.5%,AA+级9.5% |
股票投资 | 11,097,960 | 10,986,099 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产33%,工业14%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料7%,主要消费6%,能源5%,电信业务4%,公用事业2% |
基金投资 | 226 | 226 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 36,507,287 | 36,551,510 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳稳健组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9870 |
2008年12月31日 | 0.8818 |
2009年12月31日 | 0.9805 |
2010年12月31日 | 0.9677 |
2011年12月31日 | 0.9131 |
2012年6月30日 | 0.9270 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.30% |
2008年 | -10.66% |
2009年 | 11.19% |
2010年 | -1.31% |
2011年 | -5.64% |
2012年 | 1.52% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦深圳稳健组合投资账户资产为17,815,845元人民币,负债为209,878元人民币。投资账户持有人投入资金为18,954,558元人民币,累计已实现收益为-1,622,057元人民币,投资账户持有人权益总额为17,605,967元人民币。经营收入187,040元人民币,其中证券投资收益为295,321元人民币,利息收入为5,212元人民币,买入返售证券收入为16,046元人民币。经营支出为171,186元人民币,其中独立账户管理费为136,947元人民币,营业税金及附加为15,010元人民币,其他支出为19,229元人民币。已实现净收益为15,854元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为136,947元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 1,732,994 | 1,732,994 | |
买入返售证券 | 800,000 | 800,000 | |
债券投资 | 9,252,376 | 9,324,356 | 按债券类别分类:国债6.5%,金融债14.2%,企业债79.3%
按信用等级分类:AAA级89.7%,AA+级10.3% |
股票投资 | 5,430,126 | 5,380,321 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业15%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料8%,主要消费6%,能源5%,电信业务3%,公用事业2% |
基金投资 | 96 | 96 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 17,215,592 | 17,237,767 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京稳健组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9982 |
2008年12月31日 | 0.9146 |
2009年12月31日 | 1.0153 |
2010年12月31日 | 1.0027 |
2011年12月31日 | 0.9421 |
2012年6月30日 | 0.9569 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -0.18% |
2008年 | -8.38% |
2009年 | 11.01% |
2010年 | -1.24% |
2011年 | -6.04% |
2012年 | 1.57% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦北京稳健组合投资账户资产为87,036,766元人民币,负债为1,782,649元人民币。投资账户持有人投入资金为87,990,024元人民币,累计已实现收益为-4,330,822元人民币,投资账户持有人权益总额为85,254,117元人民币。经营收入805,485元人民币,其中证券投资收益为1,493,464元人民币,利息收入为24,025元人民币,买入返售证券收入为80,201元人民币,其他收入为1元人民币。经营支出为874,465元人民币,其中独立账户管理费为678,710元人民币,营业税金及附加为70,433元人民币,其他支出为125,322元人民币。已实现净收益为-68,979元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为678,710元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 8,785,486 | 8,785,486 | |
买入返售证券 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
债券投资 | 45,678,904 | 46,120,133 | 按债券类别分类:国债6.6%,金融债13.1%,企业债80.3%
按信用等级分类:AAA级88.5%,AA+级11.5% |
股票投资 | 26,572,441 | 26,316,351 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业15%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料8%,主要消费6%,能源5%,电信业务3%,公用事业2% |
基金投资 | 702 | 702 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 86,037,533 | 86,222,672 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东稳健组合投资账户
二〇一一年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9903 |
2008年12月31日 | 0.8944 |
2009年12月31日 | 0.9881 |
2010年12月31日 | 0.9680 |
2011年12月31日 | 0.9130 |
2012年6月30日 | 0.9274 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -0.97% |
2008年 | -9.68% |
2009年 | 10.48% |
2010年 | -2.03% |
2011年 | -5.68% |
2012年 | 1.58% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦广东稳健组合投资账户资产为36,731,352元人民币,负债为538,234元人民币。投资账户持有人投入资金为38,151,224元人民币,累计已实现收益为-2,479,287元人民币,投资账户持有人权益总额为36,193,118元人民币。经营收入369,943元人民币,其中证券投资收益为569,906元人民币,利息收入为11,631元人民币,买入返售证券收入为33,123元人民币。经营支出为340,331元人民币,其中独立账户管理费为272,422元人民币,营业税金及附加为30,283元人民币,其他支出为37,626元人民币。已实现净收益为29,612元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为272,422元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 3,863,012 | 3,863,012 | |
买入返售证券 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
债券投资 | 19,452,800 | 19,604,967 | 按债券类别分类:国债7.3%,金融债13.5%,企业债79.2%
按信用等级分类:AAA级90.2%,AA+级9.8% |
股票投资 | 11,017,340 | 10,910,284 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业15%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料8%,主要消费6%,能源5%,电信业务3%,公用事业2% |
基金投资 | 142 | 142 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 36,233,294 | 36,278,405 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏稳健组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9886 |
2008年12月31日 | 0.9240 |
2009年12月31日 | 1.0401 |
2010年12月31日 | 1.0199 |
2011年12月31日 | 0.9493 |
2012年6月30日 | 0.9678 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.14% |
2008年 | -6.53% |
2009年 | 12.56% |
2010年 | -1.94% |
2011年 | -6.92% |
2012年 | 1.95% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦江苏稳健组合投资账户资产为13,772,121元人民币,负债为477,239元人民币。投资账户持有人投入资金为12,934,467元人民币,累计已实现收益为92,321元人民币,投资账户持有人权益总额为13,294,882元人民币。经营收入156,609元人民币,其中证券投资收益为258,565元人民币,利息收入为4,233元人民币,买入返售证券收入为12,915元人民币。经营支出为138,324元人民币,其中独立账户管理费为105,805元人民币,营业税金及附加为14,168元人民币,其他支出为18,351元人民币。已实现净收益为18,285元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为105,805元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 1,421,878 | 1,421,878 | |
买入返售证券 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
债券投资 | 6,681,751 | 6,722,812 | 按债券类别分类:国债7.5%,金融债18.2%,企业债74.3%
按信用等级分类:AAA级91.1%,AA+级8.9+% |
股票投资 | 4,185,840 | 4,142,854 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业15%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料8%,主要消费6%,能源5%,电信业务3%,公用事业2% |
基金投资 | 96 | 96 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 13,589,565 | 13,587,640 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门稳健组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0007 |
2008年12月31日 | 0.9292 |
2009年12月31日 | 1.0291 |
2010年12月31日 | 1.0149 |
2011年12月31日 | 0.9553 |
2012年6月30日 | 0.9686 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江门稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 0.07% |
2008年 | -7.14% |
2009年 | 10.75% |
2010年 | -1.38% |
2011年 | -5.87% |
2012年 | 1.39% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦江门稳健组合投资账户资产为6,487,153元人民币,负债为36,968元人民币。投资账户持有人投入资金为6,520,955元人民币,累计已实现收益为-173,067元人民币,投资账户持有人权益总额为6,450,185元人民币。经营收入42,960元人民币,其中证券投资收益为100,908元人民币,利息收入为2,126元人民币,买入返售证券收入为5,333元人民币。经营支出为58,597元人民币,其中独立账户管理费为47,615元人民币,营业税金及附加为3,836元人民币,其他支出为7,147元人民币。已实现净收益为-15,637元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为47,615元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 723,023 | 723,023 | |
买入返售证券 | 300,000 | 300,000 | |
债券投资 | 3,439,084 | 3,467,105 | 按债券类别分类:国债5.9%,金融债11.8%,企业债82.3%
按信用等级分类:AAA级86.3%,AA+级13.7% |
股票投资 | 1,952,146 | 1,933,083 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业15%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料8%,主要消费6%,能源5%,电信业务3%,公用事业2% |
基金投资 | 26 | 26 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 6,414,279 | 6,423,237 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞稳健组合投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9810 |
2008年12月31日 | 0.9080 |
2009年12月31日 | 1.0061 |
2010年12月31日 | 0.9930 |
2011年12月31日 | 0.9300 |
2012年6月30日 | 0.9425 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.90% |
2008年 | -7.44% |
2009年 | 10.80% |
2010年 | -1.30% |
2011年 | -6.34% |
2012年 | 1.34% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦东莞稳健组合投资账户资产为2,608,102元人民币,负债为78,212元人民币。投资账户持有人投入资金为2,524,271元人民币,累计已实现收益为-30,957元人民币,投资账户持有人权益总额为2,529,891元人民币。经营收入21,342元人民币,其中证券投资收益为40,608元人民币,利息收入为948元人民币,买入返售证券收入为1,967元人民币。经营支出为24,156元人民币,其中独立账户管理费为19,359元人民币,营业税金及附加为1,867元人民币,其他支出为2,930元人民币。已实现净收益为-2,813元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012上半年独立账户管理费为19,359元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 288,694 | 288,694 | |
买入返售证券 | 200,000 | 200,000 | |
债券投资 | 1,309,125 | 1,319,800 | 按债券类别分类:国债7.7%,金融债15.4%,企业债76.9%
按信用等级分类:AAA级91.4%,AA+级8.6% |
股票投资 | 784,159 | 775,487 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业15%,可选消费12%,信息技术9%,医药卫生8%,原材料8%,主要消费6%,能源5%,电信业务3%,公用事业2% |
基金投资 | 10 | 10 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 2,581,988 | 2,583,991 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海货币市场投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户投资高信用等级的短期固定收益类金融工具,追求低风险的稳定收益。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,通过积极主动的投资组合和交易管理,来实现稳定的投资收入。
2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的固定收益类金融工具,包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债、企业债券、央行票据、短期融资券、银行存款、以及债券回购和货币市场基金等。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0154 |
2009年12月31日 | 1.0199 |
2010年12月31日 | 1.0303 |
2011年12月31日 | 1.0541 |
2012年6月30日 | 1.0679 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.54% |
2009年 | 0.44% |
2010年 | 1.02% |
2011年 | 2.31% |
2012年 | 1.31% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦上海货币市场投资账户资产为22,841,652元人民币,负债为784,155元人民币。投资账户持有人投入资金为20,489,917元人民币,累计已实现收益为1,567,581元人民币,投资账户持有人权益总额为22,057,497元人民币。经营收入420,618元人民币,其中证券投资收益为182,892元人民币,利息收入为640元人民币,买入返售证券收入为232,307元人民币,其他收入为4,780元人民币。经营支出为125,574元人民币,其中独立账户管理费为112,302元人民币,营业税金及附加为13,272元人民币。已实现净收益为295,045元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2012上半年独立账户管理费为112,302元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 67,799 | 67,799 | |
买入返售证券 | 14,400,000 | 14,400,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 7,600,946 | 7,600,946 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 22,068,745 | 22,068,745 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳货币市场投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0152 |
2009年12月31日 | 1.0191 |
2010年12月31日 | 1.0291 |
2011年12月31日 | 1.0530 |
2012年6月30日 | 1.0667 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.52% |
2009年 | 0.38% |
2010年 | 0.98% |
2011年 | 2.32% |
2012年 | 1.30% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦深圳货币市场投资账户资产为12,704,709元人民币,负债为352,115元人民币。投资账户持有人投入资金为10,947,196元人民币,累计已实现收益为1,405,398元人民币,投资账户持有人权益总额为12,352,594元人民币。经营收入263,781元人民币,其中证券投资收益为111,301元人民币,利息收入为417元人民币,买入返售证券收入为149,068元人民币,其他收入为2,995元人民币。经营支出为79,411元人民币,其中独立账户管理费为70,954元人民币,营业税金及附加为8,457元人民币。已实现净收益为184,370元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2012上半年独立账户管理费为70,954元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 62,460 | 62,460 | |
买入返售证券 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 4,632,315 | 4,632,315 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 12,694,775 | 12,694,775 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京货币市场投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0162 |
2009年12月31日 | 1.0203 |
2010年12月31日 | 1.0307 |
2011年12月31日 | 1.0536 |
2012年6月30日 | 1.0672 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.62% |
2009年 | 0.40% |
2010年 | 1.02% |
2011年 | 2.22% |
2012年 | 1.29% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦北京货币市场投资账户资产为48,469,552元人民币,负债为2,226,051元人民币。投资账户持有人投入资金为42,699,881元人民币,累计已实现收益为3,543,619元人民币,投资账户持有人权益总额为46,243,500元人民币。经营收入910,098元人民币,其中证券投资收益为372,487元人民币,利息收入为1,285元人民币,买入返售证券收入为525,334元人民币,其他收入为10,993元人民币。经营支出为274,853元人民币,其中独立账户管理费为246,307元人民币,营业税金及附加为29,740元人民币,其他支出为-1,195元人民币。已实现净收益为635,246元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2012上半年独立账户管理费为246,307元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 96,583 | 96,583 | |
买入返售证券 | 32,300,000 | 32,300,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 15,578,240 | 15,578,240 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 47,974,823 | 47,974,823 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东货币市场投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0147 |
2009年12月31日 | 1.0190 |
2010年12月31日 | 1.0293 |
2011年12月31日 | 1.0529 |
2012年6月30日 | 1.0670 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.47% |
2009年 | 0.42% |
2010年 | 1.01% |
2011年 | 2.29% |
2012年 | 1.34% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦广东货币市场投资账户资产为18,182,723元人民币,负债为1,036,857元人民币。投资账户持有人投入资金为15,518,041元人民币,累计已实现收益为1,627,826元人民币,投资账户持有人权益总额为17,145,867元人民币。经营收入345,433元人民币,其中证券投资收益为152,942元人民币,利息收入为604元人民币,买入返售证券收入为187,939元人民币,其他收入为3,947元人民币。经营支出为102,555元人民币,其中独立账户管理费为91,740元人民币,营业税金及附加为10,815元人民币。已实现净收益为242,878元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2012上半年独立账户管理费为91,740元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 92,448 | 92,448 | |
买入返售证券 | 11,500,000 | 11,500,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 6,356,998 | 6,356,998 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 17,949,446 | 17,949,446 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏货币市场投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0110 |
2009年12月31日 | 1.0163 |
2010年12月31日 | 1.0322 |
2011年12月31日 | 1.0708 |
2012年6月30日 | 1.0902 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.10% |
2009年 | 0.52% |
2010年 | 1.56% |
2011年 | 3.74% |
2012年 | 1.81% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦江苏货币市场投资账户资产为3,259,860元人民币,负债为28,224元人民币。投资账户持有人投入资金为2,689,314元人民币,累计已实现收益为542,322元人民币,投资账户持有人权益总额为3,231,635元人民币。经营收入91,406元人民币,其中证券投资收益为45,582元人民币,利息收入为348元人民币,买入返售证券收入为44,330元人民币,其他收入为1,145元人民币。经营支出为21,542元人民币,其中独立账户管理费为19,007元人民币,营业税金及附加为2,535元人民币。已实现净收益为69,863元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2012上半年独立账户管理费为19,007元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 62,476 | 62,476 | |
买入返售证券 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 1,766,768 | 1,766,768 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 3,229,244 | 3,229,244 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门货币市场投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0142 |
2009年12月31日 | 1.0180 |
2010年12月31日 | 1.0268 |
2011年12月31日 | 1.0442 |
2012年6月30日 | 1.0549 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江门货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.42% |
2009年 | 0.37% |
2010年 | 0.86% |
2011年 | 1.69% |
2012年 | 1.02% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦江门货币市场投资账户资产为640,381元人民币,负债为4,053元人民币。投资账户持有人投入资金为587,691元人民币,累计已实现收益为7,733元人民币,投资账户持有人权益总额为636,328元人民币。经营收入12,008元人民币,其中证券投资收益为1,943元人民币,利息收入为132元人民币,买入返售证券收入为9,900元人民币,其他收入为34元人民币。经营支出为4,274元人民币,其中独立账户管理费为3,713元人民币,营业税金及附加为561元人民币。已实现净收益为7,733元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2012上半年独立账户管理费为3,713元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 56,749 | 56,749 | |
买入返售证券 | 500,000 | 500,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 80,521 | 80,521 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 637,270 | 637,270 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞货币市场投资账户
二〇一二上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0133 |
2009年12月31日 | 1.0183 |
2010年12月31日 | 1.0235 |
2011年12月31日 | 1.0392 |
2012年6月30日 | 1.0434 |
截至2012年6月30日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.33% |
2009年 | 0.49% |
2010年 | 0.51% |
2011年 | 1.53% |
2012年 | 0.40% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月31日的价格,本期期末卖出价为2012年6月30日的投资单位卖出价,2012年6月30日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2012年6月30日,友邦东莞货币市场投资账户资产为191,502元人民币,负债为1,372元人民币。投资账户持有人投入资金为112,352元人民币,累计已实现收益为77,777元人民币,投资账户持有人权益总额为190,130元人民币。经营收入1,941元人民币,其中利息收入为234元人民币,买入返售证券收入为1,706元人民币。经营支出为1,179元人民币,其中独立账户管理费为1,081元人民币,营业税金及附加为98元人民币。已实现净收益为762元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2012上半年独立账户管理费为1,081元人民币。
五、投资组合(2012年6月30日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 91,233 | 91,233 | |
买入返售证券 | 100,000 | 100,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 0 | 0 | |
合计 | 191,233 | 191,233 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。