华安基金管理有限公司

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（２０１２年第４期）投资组合构建情况说明的公告

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）２０１２年第４期已于２０１２年８月３０日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金２０１２年第４期的运作期为２０１２年８月３０日至２０１２年９月２６日。本基金管理人已于２０１２年９月５日完成对本期产品的投资组合构建，截至２０１２年９月５日基金资产中各大类资产比例如下：

本基金２０１２年第４期投资组合构建情况
资产类别	占基金总资产的比例（％）
银行定期存款	９９．５８％
其他各项资产	０．４２％
合计	１００．００％

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告

华安基金管理有限公司

２０１２年９月１２日

华安基金管理有限公司

关于华安现金富利投资基金收益支付公告

公告送出日期：２０１２年９月１２日

１．公告基本信息

基金名称	华安现金富利投资基金
基金简称	华安现金富利货币
基金主代码	０４０００３
基金合同生效日	２００３年１２月３０日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	２０１２年９月１１日
收益累计期间	自２０１２年８月１４日至２０１２年９月１１日止

２． 与收益支付相关的其他信息

基金名称	投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）；投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
收益结转的基金份额可赎回起始日	２０１２年９月１３日
收益支付对象	２０１２年９月１１日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１２年９月１２日直接计入其基金账户，２０１２年９月１３日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

３．其他需要提示的事项

（１）投资者于２０１２年９月１１日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

（２）若投资者于２０１２年９月１１日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

（３）本基金投资者的累计收益定于每月１１日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

（４）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（４００８８－５００９９）或登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

２０１２年９月１２日