基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二○一二年九月

重要提示

（一）本基金基金合同于２００７年１月２９日正式生效。

（二）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（四）本摘要根据《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

（五） 本更新招募说明书所载内容截止日２０１２年７月２８日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年６月３０日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

１、名称：中欧基金管理有限公司

２、住所：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

３、办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

４、法定代表人：唐步

５、组织形式：有限责任公司

６、设立日期：２００６年７月１９ 日

７、批准设立机关：中国证监会

８、批准设立文号：证监基金字［２００６］１０２号

９、存续期间：持续经营

１０、电话：０２１－ ６８６０９６００

１１、传真：０２１－ ３３８３０３５１

１２、联系人：潘霄

１３、客户服务热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费）

１４、注册资本：１．２亿元人民币

１５、股权结构：

意大利意联银行股份合作公司（简称ＵＢＩ）出资５，８８０万元人民币，占公司注册资本的４９％；

国都证券有限责任公司出资５，６４０万元人民币，占公司注册资本的４７％；

万盛基业投资有限责任公司出资４８０万元人民币，占公司注册资本的４％；

上述三个股东共出资１２，０００万元人民币。

（二）主要人员情况

１、基金管理人董事会成员

唐步先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。２１年以上证券从业经验。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券有限责任公司副总经理、总经理。

Ｇｉａｎｌｕｃａ Ｔｒｏｍｂｉ先生，中欧基金管理有限公司副董事长，意大利意联银行国际业务部主管，意大利籍。曾任摩根士丹利（米兰）投资银行部总监、意大利金融机构小组主管；摩根士丹利（伦敦／米兰）投资银行部执行总监；瑞士联合银行（苏黎世）金融机构小组副总裁；毕马威会计师事务所（咨询业务·米兰）公司／战略金融服务资深经理；毕马威会计师事务所（审计业务·米兰）资深审计师。

Ｇｕｉｄｏ Ｍａｓｅｌｌａ先生，中欧基金管理有限公司董事，意大利意联银行亚太区商务拓展主管，意大利籍。曾任意大利中央银行（罗马）国际研究处、国际金融机构部经济师；意大利驻华大使馆（北京）财务专员；意大利中央银行（布鲁塞尔）本地代表办事处经济师；意大利中央银行（维罗纳）银行和金融系统监管署分析师。

陈金占先生，中欧基金管理有限公司董事，国都证券有限责任公司副总经理，中国籍。历任中共北京市纪律检查委员会／北京市打击经济犯罪办公室成员、北京国际信托投资有限公司金融总部和证券总部副经理／律师。

Ｂａｒｒｙ Ｌｉｖｅｔｔ先生，中欧基金管理有限公司独立董事，百库国际金融有限公司首席执行官，英国籍，硕士学历。历任伦敦证券交易所高级分析员、国际证券咨询有限公司（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ Ｌｔｄ．） 咨询师、新加坡联合银行高级经理、Ｍｏｒｇａｎ Ｇｒｅｎｆｅｌｌ亚洲区经理助理、中银国际助理董事、欧中金融服务合作项目协调员／证券部董事。

刘桓先生，中欧基金管理有限公司独立董事，中国籍，中央财经大学副院长／教授。

肖微先生，中欧基金管理有限公司独立董事，中国籍，美国哥伦比亚大学法学硕士，君合律师事务所主任／合伙人。曾任中国法律事务中心律师。

２、 基金管理人监事会成员

廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，中国籍，武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后，历任深圳市深华工贸总公司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州Ｓｃｈｕｌｔｅ Ｒｏｔｈ ＆ Ｚａｂｅｌ ＬＬＰ律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。现任上海源泰律师事务所合伙人。

刘中先生，中欧基金管理有限公司监事，国都证券有限责任公司副总裁，中国籍，工学博士。历任中国核仪器设备总公司干部；华夏证券发行部市场营销处处长；南方证券投资银行部副总；国信证券投资银行总部执行副总。

刘玫女士，中欧基金管理有限公司职工监事，中欧基金管理有限公司财务部总监，加拿大籍，研究生学历。历任北京掌联科技有限公司行政总监、成都市政府外商投资促进中心项目经理、加拿大ＤＥＳＲＯＳＩＥＲＳ－ＬＯＭＢＡＲＤＩ－ＤＯＬＢＥＣ注册会计师事务所审计师、美国ＧＥＮＥＲＡＬ ＥＡＳＴＥＲＮ ＴＲＡＤＩＮＧ 公司财务经理。

３、 公司高级管理人员

唐步先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。

刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。北京大学法学硕士，１６年以上证券及基金从业经验。历任北京大学助教、副科长；中国证券监督管理委员会基金监管部副处长；上投摩根基金管理有限公司督察长。

朱彦先生，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学经济学学士，１６年以上证券从业经验。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工；海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管；海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理；北京国际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理；国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理、上海长阳路证券营业部总经理。

周蔚文先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自２０１１年５月起至今）、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（自２０１１年８月起至今），中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理（自２０１２年３月起至今），中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士，１３年以上证券从业经验。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理（自２００６年１１月起至２０１１年１月），中欧基金管理有限公司研究部总监。

黄桦先生，中欧基金管理有限公司分管运营副总经理，中国籍。复旦大学经济学硕士，２２年以上证券及基金从业经验。曾先后就职于上海爱建信托公司、上海万国证券公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券有限责任公司等金融机构。历任光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监、信诚基金管理有限公司运营部总监及信息技术部总监。

４、本基金基金经理

（１）现任基金经理

刘水云女士，中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，中国籍。特许金融分析师（ＣＦＡ），挪威管理学院工商管理硕士，１２年证券从业经历。历任波士顿基金管理有限公司高级研究员、组合经理，长信基金管理有限公司高级研究员，国海富兰克林基金管理有限公司助理基金经理，上投摩根基金管理有限公司助理基金经理，中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理。现任中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（２０１０年１２月３０日起至今）。

周蔚文先生，中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士，１３年证券从业经验。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理（自２００６年１１月起至２０１１年１月），中欧基金管理有限公司研究部总监。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自２０１１月５月２３日起至今）、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（自２０１１年８月１６日起至今）、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理（自２０１２年３月２９日起至今）。

魏博先生，中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，中国籍。复旦大学区域经济学专业硕士，５年证券从业经验。历任中原证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员，中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理兼研究员。现任中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（２０１２年８月１５日起至今）。（经中欧基金管理有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会授权、公司总经理办公会研究决定，聘任魏博先生担任中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。上述事项已按规定向中国证券业协会办理完毕基金经理注册手续、向上海证监局报告，并于２０１２年８月１６日予以公告。）

（２）历任基金经理

殷觅智（Ｉａｎ Ｍｉｄｇｌｅｙ）先生，于２００７年１月２９日至２００９年７月１６日期间担任中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

王磊先生，于 ２００８年８月２９日至２０１０年９月２日期间担任中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

王海先生，于２０１０年９月２日至２０１２年１月１８日期间担任中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

５、公司投资决策委员会成员

公司投资决策委员会的成员为：公司副总经理兼投资总监周蔚文先生、总经理刘建平先生、总经理助理兼权益投资部总监苟开红女士、固定收益部总监聂曙光先生、研究部副总监杨坤女士、专户理财部副总监沈洋先生、基金经理王海先生。其中副总经理兼投资总监周蔚文先生任投资决策委员会主席。

６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）

住所：福州市湖东路１５４号

办公地址：福州市湖东路１５４号

法定代表人：高建平

成立时间：１９８８年７月２０日

组织形式：股份有限公司

注册资本：１０７．８６亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监基金字［２００５］７４号

联系人：张志永

联系电话：０２１－６２６７７７７７＊２１２００４

传真：（０２１）６２１５９２１７

兴业银行成立于１９８８年８月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，２００７年２月５日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：６０１１６６），注册资本１０７．８６亿元。

开业２０多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至２０１２年一季度末，兴业银行资产总额达到２６２９３．９８亿元，股东权益１２３９．５７亿元，不良贷款比率为０．４０％，一季度累计实现净利润８２．８８亿元。根据英国《银行家》杂志２０１１年发布的全球银行１０００强排名，兴业银行按总资产排名列第７５位，按一级资本排名第８３位。

（二）主要人员情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、运营管理处、稽核监察处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等９个处室，共有员工８０余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。

（三）基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于２００５ 年４ 月２６ 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字［２００５］７４ 号。截至２０１２年６月３０日，兴业银行已托管开放式基金１５只——兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金５．７８亿元，托管基金财产规模２９９．４０亿元。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、场外发售机构

（１）直销机构：

１）中欧基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

联系人：潘霄

电话：０２１－６８６０９６０２

传真：０２１－６８６０９６０１

客服热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费）

网址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

２）中欧基金管理有限公司网上交易系统

网址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

（２）代销机构：

１）兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路１５４号

办公地址：福州市湖东路１５４号

法定代表人：高建平

电话：０２１－５２６２９９９９

联系人：刘玲

客服电话：９５５６１

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

２）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

电话：９５５３３

传真：０１０－６６２７５６５４

客服电话：９５５３３

联系人：张静

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

３）中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３号

办公地址：北京市西城区金融大街３号金鼎大厦Ａ座６层

法定代表人：李国华

传真： ０１０－ ６８８５８１１７

联系人：陈春林

客服电话： ９５５８０

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ／

４）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍

联系电话：０１０－５８５６０６６６

传真：０１０－５７０９２６１１

客户服务电话：９５５６８

网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

５）招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：０７５５－８３１９８８８８

传真：０７５５－８３１９５１０９

联系人：邓炯鹏

客服电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

６）交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路１８８号

办公地址：上海市银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：０２１－５８７８１２３４

传真：０２１－５８４０８８４２

联系人：陈铭铭

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

７）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

联系人：王斌

电话：０１０－６５５４１５８５

传真：０１０－６５５４１２３０

客服电话：９５５５８

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

８）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

联系人：林生迎

客服电话：９５５６５、４００８８８８１１１

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

９）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦６楼

法人代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

联系人：齐晓燕

客服电话：９５５３６

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

１０）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

办公地址：广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人： 林治海

电话：９５５７５或致电各地营业网点

传真：０２０－８７５５５３０５

联系人：黄岚

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

１１）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：王常青

电话：４００８８８８１０８

传真：０１０－６５１８２２６１

联系人：权唐

客服电话：４００８８８８１０８

网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

１２）国都证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

法定代表人：常喆

电话：０１０－８４１８３３３３

传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９

联系人：黄静

客服电话：４００－８１８－８１１８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

１３）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路２６８号

办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄正大五道口广场１号楼２２层

法定代表人：兰荣

电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５７８３

联系人：谢高得

客服电话：９５５６２

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１４）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

客服热线：０１０－６６０４５６７８

传真：０１０－６６０４５５２７

联系人：林爽

联系人电话：０１０－６６０４５６０８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 、ｈｔｔｐ：／／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

１５）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话： ０２１－２２１６９９９９

传真： ０２１－２２１６９１３４

联系人：刘晨

客服电话： ４００８８８８７８８，１０１０８９９８

网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

１６）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路１５７ 号新天地大厦７、８ 层

办公地址：福州市五四路１５７ 号新天地大厦７至１０ 层

法定代表人：黄金琳

客服热线：０５９１－９６３２６

传真：０５９１－８７３８３６１０

联系人：张腾

联系电话：０５９１－８７３８３６２３

网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１７）宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路２号

办公地址：北京海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层

法定代表人：汤世生

电话：０１０－６２２６７７９９－６４１６

传真：０１０－６２２９４６０１

联系人：张智红

客服电话：４００８－０００－５６２、０１０－６２２９４６００

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

１８）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

电话：０１０－６６５６８８８８

传真：０１０－６６５６８９９０

联系人：田薇

客服电话：４００８－８８８－８８８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

１９）齐鲁证券有限公司

住所： 济南市经七路８６号

办公地址：济南市经七路８６号２３层

法定代表人： 李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

客服电话：９５５３８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２０）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

联系人：李清怡

客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

２１）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话： ９５５５３

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

２２）国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路１７９号

办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

法人代表：凤良志

联系人：李飞

联系电话：０５５１－２２４６２９８

联系传真：０５５１－２２７２１００

客服电话：９５５７８，４００８８８８７７７

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２３）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

法定代表人：杨宇翔

全国免费业务咨询电话：９５５１１－８

开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２

联系人：郑舒丽

联系电话：０７５５－２２６２６３９１

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

２４）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

客服热线：４００８８８８６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

联系人：吴倩

联系电话：０２１－３８６７６６６６

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

２５）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人： 牛冠兴

客服热线：４００８－００１－００１

传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：陈剑虹

联系电话：０７５５－８２５５８３０５

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２６）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：高冠江

客服热线：４００－８００－８８９９

传真：０１０－６３０８０９７８

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８１０００

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

２７）华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路９０号

办公地址：南京市中山东路９０号

法定代表人：吴万善

客服热线：９５５９７

传真：０２５－５１８６３３２３

联系人：万鸣

联系电话：０２５－８３２９０９７９

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２８）德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市浦东区福山路５００号城建国际中心２６楼

法定代表人：姚文平

客服热线：４００－８８８８－１２８

传真：０２１－６８７６７８８０

联系人：叶蕾

联系电话：０２１－６８７６１６１６

网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

２９）英大证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦西区１１楼１１０５Ｂ

法定代表人：赵文安

客服热线：４００８－６９８－６９８

传真：０７５５－８３００７０３４

联系人：吴尔晖

联系电话：０７５５－８３００７１５９

网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

３０）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

客服热线：９５５５８

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：陈忠

联系电话：０１０－６０８３８８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

３１）爱建证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号３２楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号３２楼

法定代表人：郭林

客服热线：０２１－６３３４０６７８

传真：０２１－６８７２８７０３

联系人：陈敏

联系电话：０２１－３２２２９８８８－２５１１３

网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

３２）金元证券股份有限公司

住所：海口市南宝路３６号证券大厦４楼

办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心大厦１７楼

法定代表人：陆涛

客服热线：４００８－８８８－２２８

联系人：马贤清

联系电话：０７５５－８３０２５０２２

金元证券网址： ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

３３）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：杨宝林

客服热线：０５３２－９６５７７

传真：０５３２－８５０２２６０５

联系电话：０５３２－８５０２２３２６

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

３４）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：中国浙江省杭州市江南大道 ５８８号 恒鑫大厦１９、２０楼

办公地址：中国浙江省杭州市江南大道 ５８８号 恒鑫大厦１９、２０楼

法定代表人：沈强

电话：０５７１－８６０７８８２３

联系人：周研

客服电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

３５）联讯证券有限责任公司

住所：广东惠州惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心四楼

办公地址：广东惠州惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心四楼

法定代表人：徐刚

电话：０７５２－２１１９３９１

联系人：张悦

客服电话：４００－８８８８－９２９

网址：ｗｗｗ．ｌｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３６）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

客服热线：４００６－７８８－８８７

传真：０７５５－８２０８０７９８

联系电话：０７５５－３３２２７９５３

众禄基金销售网：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ

基金买卖网：ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

３７）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东２号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

客服热线：４０００－７６６－１２３

传真：０５７１－２６６９８５３３

联系电话：０５７１－２８８２９７９０

网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

２、场内发售机构：

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）

（二）基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街１７号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

法定代表人：金颖

联系人：朱立元

电话：０１０－５９３７８８３９

传真：０１０－５９３７８９０７

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

经办律师：吕红、黎明

电话：０２１－３１３５８６６６

传真：０２１－３１３５８６００

联系人： 吕红

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：０２１－２３２３８８８８

传真：０２１－２３２３８８００

联系人： 金毅

经办会计师：薛竞 金毅

四、基金的名称

中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

五、基金的类型

契约型上市开放式

六、基金的投资目标

本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

七、基金的投资方向

（一）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的Ａ股等；债券投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金大类资产的投资比例范围是：股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券资产占基金资产的０－３５％，现金及剩余期限在１年以内的政府债券不少于基金资产净值的５％。

（二）投资理念

我们奉行积极的投资，坚持精心选股与严格的风险控制相结合。我们将重点投资于最有可能从中国经济发展新趋势和资本市场成长中受益，具有良好的公司质地和快速增长潜力，且股价相对合理、具备估值优势的上市公司。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。

１、资产配置

本基金的资产配置比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券资产占基金资产的０－３５％，现金及剩余期限在１年以内的政府债券不少于基金资产净值的５％。

资产配置方案由公司投资决策委员会每月定期或不定期根据研究部对宏观经济走向、信贷和货币的流动性状况、宏观政策动态和制度改革等因素的分析和研究报告，进行制订和调整后由基金经理执行。

２、行业配置

本基金资产的行业配置在参照本基金的市场基准富时中国Ａ６００指数的行业配比基础上，对看好其未来发展趋势的部分行业适当增加投资，对本基金看淡的行业适当减少投资。该“锁定基准，适当灵活”的被动中具有主动性的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势，从而积极把握经济发展过程中的新趋势；同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的跟踪误差，从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。

３、股票选择

本基金管理人采取积极的股票选择策略，旨在通过“自下而上”的方式遴选出估值合理的优质公司股票，其主要步骤为：

（１）客观化的定量分析

客观化的定量分析主要借助分析上市公司财务报表以判断公司的财务状况，包括通过损益表分析上市公司收入和利润情况，通过资产负债表分析财务结构比率，通过现金流量表分析上市公司是否稳步发展，以及通过对特定财务指标的考察和同行业公司之间的比较过滤掉财务状况欠佳的公司，并试图寻找行业龙头企业。因此，在客观化的定量分析阶段，我们的分析提供了下方保护的好处。

（２）主观化的定性分析

主观化的定性分析将主要从竞争力、管理质量、增长潜力和公司治理四个方面来对上市公司进行综合定性分析，这四个方面并不是完全分开的，而是相互关联的。该阶段主要通过分析公司目前的行业地位和未来的发展机会，来研究公司的业务能力将如何改变以及由于此种改变可能给股东带来的潜在回报。因此，该项分析提供了附加价值，或者说上方增长的好处。

（３）证券估值和业绩评价

基于主观和客观分析，本基金将采用相对估值法和绝对估值法（行业相关、时间相关）来评价一个股票的内在价值，并给出其在未来１２个月内的目标价格。

本基金借鉴国际成熟市场投资经验，主要采用ＧＡＲＰ（Ｇｒｏｗｔｈ ａｔ Ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ Ｐｒｉｃｅ）模型来选取股票，即我们寻找有坚实基础能持续稳定增长，同时又被市场所低估的公司。ＧＡＲＰ策略与价值投资和成长投资的区别在于，价值投资偏重于投资价值低估的公司，而成长投资注重于投资成长性高的公司，而ＧＡＲＰ则能够弥补纯粹价值投资和成长投资的不足，能尽量兼顾价值和成长。一般来说，采用ＧＡＲＰ策略能够获取比纯粹价值投资更大的回报，同时能享受到比纯粹成长投资更小的风险。通过估值和风险因素的统筹，确保基金只投资于合适的、物有所值的个股，并通过以上步骤构建最优投资组合。

４、债券选择

与本基金的积极股票投资策略相比，本基金的债券投资策略相对保守，基金的债券资产构成以国债（含央行票据）和金融债为主，适当投资于企业债和可转换债券，并主要采取久期控制和个券选择的投资策略来运作债券组合。除现券买卖外，本基金也通过债券回购、逆回购操作，帮助实现基金现金流与基金的申购、赎回活动相匹配。

５、权证投资

在任何情况下，本基金不主动买入权证，但可能因所持股票的上市公司个别行为（如股权分置改革对价或因其他原因向股东配送等）而被动持有权证。本基金将自该权证上市交易首日起，根据市场情况卖出被动持有的各权证。本基金持有权证的比例将始终严格遵守法律法规的相关规定。

（二）投资决策

本基金的投资决策依据包括国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定；宏观经济发展趋势、微观企业经济运行趋势；证券市场走势，等等。

本基金的投资决策程序可以概括为：

１、投资研究部根据研究员提交的上市公司、行业研究报告和投资业绩与风险评价报告研究深入分析宏观经济动态、政府政策、金融市场状况以及行业因素等方面后，定期向投资决策委员会上报资产配置提案；

２、投资决策委员会根据议事规则对上述资产配置提案进行讨论和评价后形成资产配置决议；

３、投资总监与各基金经理沟通后制订各基金的资产配置方案，并协调和监管各基金的投资决策执行情况；

４、基金经理根据投资决策委员会的要求和股票池中个股研究报告制定基金投资组合计划；

５、投资决策执行；

６、研究部出具基金投资业绩和风险评价周报和月报。

九、基金的业绩比较基准

８０％×富时中国Ａ６００指数＋２０％×富时中国国债指数

十、基金的风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金２０１２年第２季度报告，所载数据截至２０１２年６月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

■

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８、投资组合报告附注

（１）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

（３）其他各项资产构成

■

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日２００７年１月２９日，基金业绩截止日２０１２年６月３０日。

１、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

数据来源：中欧基金 富时中国

２、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

■

数据来源：中欧基金 富时中国

注：本基金成立于２００７年１月２９日，按照本基金基金合同规定，本基金应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，目前本基金的投资组合比例已符合法律规定和基金合同约定。

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

１、基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金上市费；

（４）银行汇划费用；

（５）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（６）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（７）基金份额持有人大会费用；

（８）基金的证券交易费用；

（９）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明书等法律文件的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１．５０％

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（３）本条第１款中（３） 到（９） 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额，从基金财产中列支。

（二）与基金销售有关的费用

１、认购费：

本基金的认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

（１）本基金的场外认购费率：本基金场外采取金额认购的方式，以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。认购费由认购申请人承担，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

■

（２）本基金的场内认购费率

深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外认购费率设定投资者的场内认购费率。

２、申购费：

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

本基金采取金额申购的方式，场外、场内的申购费率相同，具体费率如下：

■

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

３、转换费率：本基金仅可办理场外转换业务，场内暂时未开通基金间转换业务。基金的转换费率等在开通转换业务前３个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

４、赎回费：本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下：

■

本基金的场内赎回费率为固定值０．５％。

赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的２５％归基金财产，７５％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

５、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，在基金合同约定范围内调整上述费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日３个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。

６、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率。

（三）其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于２０１２年３月刊登的《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

（一）“重要提示”部分

原更新招募说明书“本更新招募说明书所载内容截止日２０１２年１月２８日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年１２月３１日（财务数据未经审计）。”更新为“本更新招募说明书所载内容截止日２０１２年７月２８日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年６月３０日（财务数据未经审计）。”

（二）“二、释义”部分

更新了《销售办法》的释义。

（三）“三、基金管理人”部分

１、更新了基金管理人的联系人信息。

２、更新了董事长从业经验的信息和公司高级管理人员的信息。

３、更新了现任基金经理的信息。

４、更新了公司投资决策委员会组成人员的信息。

（四）“四、基金托管人”的部分

更新了基金托管人的相关信息。

（五）“五、相关服务机构”部分

１、更新了直销机构的信息。

２、更新了代销机构的信息。

３、更新了会计师事务所联系人和经办会计师的信息。

（六）“十二、基金的投资”部分

更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至２０１２年６月３０日。

（七）“十三、基金的业绩”部分

更新了“１． 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“２． 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至２０１２年６月３０日。

（八）“二十五、其他应披露事项”部分

更新了本期本基金相关的公告。

以下为本基金管理人自２０１２年１月２９日至２０１２年７月２８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

■

上述内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。

中欧基金管理有限公司

２０１２年９月１１日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，３３２，７０９，７３３．７０	８３．４３
	其中：股票	１，３３２，７０９，７３３．７０	８３．４３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５７，７５７，２４４．１３	９．８８
６	其他各项资产	１０６，８７４，９３６．９６	６．６９
７	合计	１，５９７，３４１，９１４．７９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１，６３６，０００．００	０．１０
Ｃ	制造业	６９６，３２３，１５６．６７	４３．９７
Ｃ０	食品、饮料	２７５，８５７，６９４．３７	１７．４２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	８４，９８９，２５３．９１	５．３７
Ｃ２	木材、家具	１２，６９２，００３．８０	０．８０
Ｃ３	造纸、印刷	８３７，４５３．４２	０．０５
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	８６，７９３，３４７．３３	５．４８
Ｃ５	电子	１４，２００．００	０．００
Ｃ６	金属、非金属	２８，６６７，４４０．１７	１．８１
Ｃ７	机械、设备、仪表	２０５，６５９，８３９．１５	１２．９９
Ｃ８	医药、生物制品	８１１，９２４．５２	０．０５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４７，８２５，００８．５０	３．０２
Ｅ	建筑业	１，１４６，３２０．００	０．０７
Ｆ	交通运输、仓储业	１５，６４１，２９５．９２	０．９９
Ｇ	信息技术业	５９，１０８，５４５．１６	３．７３
Ｈ	批发和零售贸易	１１１，６６８，７０２．６１	７．０５
Ｉ	金融、保险业	１９７，５９４，５３９．３７	１２．４８
Ｊ	房地产业	１３３，３０４，１９５．００	８．４２
Ｋ	社会服务业	６６，８９８，８６６．４７	４．２２
Ｌ	传播与文化产业	１，５６３，１０４．００	０．１０
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，３３２，７０９，７３３．７０	８４．１５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２，１７３，２１３	９９，４０２，７６２．６２	６．２８
２	００００２４	招商地产	３，３９１，３６０	８３，１９０，０６０．８０	５．２５
３	０００１５７	中联重科	６，３０６，７４３	６３，２５６，６３２．２９	３．９９
４	６０００３１	三一重工	４，４９９，７２４	６２，６３６，１５８．０８	３．９６
５	６００５７０	恒生电子	４，３０８，２０３	５９，１０８，５４５．１６	３．７３
６	６００５１９	贵州茅台	２４７，１００	５９，０９３，９６５．００	３．７３
７	００２２９３	罗莱家纺	７６４，３９５	５７，０２３，８６７．００	３．６０
８	６００５５９	老白干酒	１，８８７，２４８	５３，８６２，０５７．９２	３．４０
９	６０００２１	上海电力	８，４２７，７４７	４６，３５２，６０８．５０	２．９３
１０	００２２６２	恩华药业	１，９４９，２２１	４５，３９７，３５７．０９	２．８７

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２，５００，０００．００
２	应收证券清算款	１０４，１７９，５６４．６３
３	应收股利	５８，３３８．００
４	应收利息	８１，８００．７５
５	应收申购款	５５，２３３．５８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０６，８７４，９３６．９６

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００１５７	中联重科	６３，２５６，６３２．２９	３．９９	召开股东大会

阶段	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①－③	②－④
２００７．０１．２９—２００７．１２．３１	８３．２２％	１．６９％	７７．５７％	１．８２％	５．６５％	－０．１３％
２００８．０１．０１—２００８．１２．３１	－５８．６１％	２．４７％	－５５．３２％	２．４２％	－３．２９％	０．０５％
２００９．０１．０１—２００９．１２．３１	６０．４０％	１．６９％	７２．９１％	１．６３％	－１２．５１％	０．０６％
２０１０．０１．０１—２０１０．１２．３１	－１６．２７％	１．２８％	－４．９０％	１．２４％	－１１．３７％	０．０４％
２０１１．０１．０１－２０１１．１２．３１	－２６．４４％	１．０８％	－２１．４８％	１．０５％	－４．９６％	０．０３％
２０１２．０１．０１－２０１２．０６．３０	１１．７５％	１．１６％	５．１８％	１．０８％	６．５７％	０．０８％
２００７．０１．２９－２０１２．０６．３０	－１６．２８％	１．６９％	７．７６％	１．６７％	－２４．０４％	０．０２％

序号	事项名称	披露日期
１	中欧基金管理有限公司关于新增中信证券（浙江）有限责任公司为旗下部分基金代销机构的公告	２０１２．２．１３
２	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券（浙江）有限责任公司开通基金转换业务的公告	２０１２．２．１３
３	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券（浙江）有限责任公司开通定期定额投资业务的公告	２０１２．２．１３
４	中欧基金管理有限公司关于调整《中欧基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》的公告	２０１２．３．１
５	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书（２０１２年第１号）	２０１２．３．１３
６	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书摘要（２０１２年第１号）	２０１２．３．１３
７	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１１年年度报告（正文）	２０１２．３．２７
８	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１１年年度报告（摘要）	２０１２．３．２７
９	中欧基金管理有限公司关于开通上海银联兴业银行卡基金网上直销定期定额投资业务并实施费率优惠的公告	２０１２．４．１３
１０	中欧基金管理有限公司关于网上直销平台新增上海银联相关银行借记卡支付业务的公告	２０１２．４．１３
１１	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年第１季度报告	２０１２．４．２４
１２	中欧基金管理有限公司关于成立北京分公司的公告	２０１２．５．１７
１３	中欧基金管理有限公司关于新任副总经理的公告	２０１２．６．１
１４	中欧基金管理有限公司关于副总经理离任的公告	２０１２．６．２
１５	中欧基金管理有限公司旗下基金２０１２年６月２９日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告	２０１２．６．３０
１６	中欧基金管理有限公司旗下基金２０１２年６月３０日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告	２０１２．７．１
１７	中欧基金管理有限公司关于新增联讯证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构的公告	２０１２．７．２
１８	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在联讯证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告	２０１２．７．２
１９	中欧基金管理有限公司关于新增杭州数米基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告	２０１２．７．５
２０	中欧基金管理有限公司关于新增深圳众禄基金销售有限公司为旗下基金代销机构并实施费率优惠的公告	２０１２．７．１３
２１	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在深圳众禄基金销售有限公司开通基金转换业务的公告	２０１２．７．１３
２２	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在深圳众禄基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告	２０１２．７．１３
２３	中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年第２季度报告	２０１２．７．１９
２４	中欧基金管理有限公司关于新增杭州数米基金销售有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告	２０１２．７．１９

单笔金额 （Ｍ）	收费标准
Ｍ＜５０万元	１．００％
５０万元≤ Ｍ ＜１００万元	０．６０％
１００万≤ Ｍ ＜１０００万元	０．３０％
Ｍ≥１０００万元	单笔１０００元

单笔金额 （Ｍ）	收费标准
Ｍ＜５０万元	１．５０％
５０万元≤ Ｍ ＜１００万元	１．００％
１００万≤ Ｍ ＜１０００万元	０．５０％
Ｍ≥１０００万元	单笔１０００元

持有基金份额期限 （Ｎ）	收费标准
Ｎ＜１年	０．５０％
１年≤ Ｎ ＜２年	０．２５％
Ｎ≥２年	０