金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于２０１２年９月５日在指定媒体及本公司网站（ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额开放申购与赎回业务的公告》（简称＂《开放公告》＂）、《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额折算方案的公告》（简称＂《折算公告》＂）以及《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ份额（１５００７８）的交易风险性提示公告》（简称＂《交易风险提示公告》＂）。２０１２年９月７日为回报Ａ的第１个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

　一、本次回报Ａ的基金份额折算结果

　根据《折算公告》的规定，２０１２年９月７日，折算前 回报Ａ的基金份额净值为１．０２３０００００元，据此计算的回报Ａ的折算比例为１．０２３０００００，折算后，回报Ａ的基金份额净值调整为１．００００元，基金份额持有人原来持有的每１份回报Ａ相应增加至１．０２３０００００份。折算前，回报Ａ的基金份额总额为３４１，９２１，６１２．５０份，折算后，回报Ａ的基金份额总额为３４９，７８５，８０９．５９份。各基金份额持有人持有的回报Ａ经折算后的份额数采用截位的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

　投资者自２０１２年９月７日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的回报Ａ份额的折算结果。

　二、本次回报Ａ开放申购与赎回的确认结果

　根据《基金合同》的规定，所有经确认有效的回报Ａ的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的回报Ａ赎回总份额为１８２，７９６，２１３．０４份。

　对所有经确认有效回报Ａ的申购申请，基金管理人按照历史累计申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行成交确认。如果对回报Ａ的全部有效申购申请进行确认后，回报Ａ的累计申购份额数小于或等于累计赎回份额数，基金管理人将对全部有效申购申请进行成交确认；如果回报Ａ的累计申购份额数大于累计赎回份额数，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

　发生比例确认的计算方法如下：

　申购申请的确认比例＝（本次有效赎回申请份额＋本次开放前历史累计赎回份额－本次开放前历史累计申购份额）／本次比例确认前有效申购申请金额。

　投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例。

　当发生比例确认时，回报Ａ的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　经本基金管理人统计，２０１２年９月７日，回报Ａ的有效申购申请总额为２８５，８５９，９０７．９２元，有效赎回申请总份额为１８２，７９６，２１３．０４份。本次回报Ａ的全部有效申购申请经确认后，回报Ａ的累计申购份额大于累计赎回份额数，为此，基金管理人对全部有效申购申请，按照上述的计算方法进行了比例确认。本次回报Ａ申购申请的确认比例为６３．９５％。

　本基金管理人已经于２０１２年９月１０日根据上述原则对本次回报Ａ的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于２０１２年９月１０日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于２０１２年９月１０日起７个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自２０１２年９月１０日起７ 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　本次回报Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为４９６，３２６，６２３．０３份，其中，回报Ａ总份额为３４９，７８５，８０６．４０份，回报Ｂ的基金份额未发生变化，仍为１４６，５４０，８１６．６３份，回报Ａ与回报Ｂ的份额配比为２．３８６９５１３９：１。

　根据《基金合同》的规定，回报Ａ自２０１２年９月８日起（含该日）的年收益率（单利）根据回报Ａ的本次开放日，即２０１２年９月７日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率（税后）３．０％加上１．１％进行计算，故：

　回报Ａ的年收益率（单利）＝３．０％＋１．１％＝４．１％

　回报Ａ的年收益率采用四舍五入法保留到以百分比表示的小数点后第２位。

　特此公告。

　风险提示：

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

　金鹰基金管理有限公司

　二〇一二年九月十一日