发行要素 内容提要

基金名称 大成月添利理财债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类基金代码：０９００２１

Ｂ类基金代码：０９１０２１

基金类型 债券型

管理人 大成基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年９月１０日

发行截止日期 ２０１２年９月１８日

投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会认可的其他具有良好流动性的固定收益类金融工具。

发行要素 内容提要

基金名称 东方强化收益债券型

证券投资基金

基金代码 ４０００１６

基金类型 债券型

管理人 东方基金

管理有限责任公司

托管人 中国邮政储蓄银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年９月３日

发行截止日期 ２０１２年９月２８日

投资范围 现金、固定收益类资产占基金资产的比例为８０％－１００％；股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为０％－２０％，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的３％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类基金代码：０２００２９

Ｂ类基金代码：０２００３０

基金类型 债券型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年９月６日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；银行定期存款、协议存款、大额存单、债券回购、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、地方政府债、企业债、公司债、次级债、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

发行要素 内容提要

基金名称 万家信用恒利债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类基金代码：５１９１８８

Ｃ类基金代码：５１９１８９

基金类型 债券型

管理人 万家基金管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年９月３日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 安信目标收益债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类：７５０００２

Ｃ类：７５０００３

基金类型 债券型

管理人 安信基金管理有限责任公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２７日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

基金代码 ３７００２３

基金类型 契约型开放式证券投资基金

管理人 上投摩根基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２７日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 股票投资占基金净资产的９０％－９５％，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于股票资产的９０％。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。

发行要素 内容提要

基金名称 南方金粮油商品股票型

证券投资基金

基金代码 前端代码：２０２０２７

后端代码（除工行、广发外）：２０２０２８

基金类型 股票型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２７日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 股票投资占基金资产的比例范围为６０％～９５％，其中投资于金粮油商品股票不低于股票资产的８０％。债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为５％～４０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金

基金代码 １６０６２０

基金类型 股票型

管理人 鹏华基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２７日

发行截止日期 ２０１２年９月２０日

投资范围 投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的９０％，同时保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 汇添富多元收益债券型

证券投资基金

基金代码 汇添富多元收益债券Ａ，基金代码：４７００１０

汇添富多元收益债券Ｃ，基金代码：４７００１１

基金类型 债券型

管理人 汇添富基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１３日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

发行要素 内容提要

基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型

证券投资基金

基金代码 浦银幸福Ａ：５１９１１８

浦银幸福Ｂ：５１９１１９

基金类型 债券型

管理人 浦银安盛基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１５日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

发行要素 内容提要

基金名称 易方达中小板指数分级

证券投资基金

基金代码 １６１１１８

基金类型 股票型

管理人 易方达基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２０日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

发行要素 内容提要

基金名称 银河主题策略股票型

证券投资基金

基金代码 ５１９６７９

（场内认购代码：５２１６７９）

基金类型 股票型

管理人 银河基金管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１５日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

发行要素 内容提要

基金名称 中银保本混合型证券投资基金

基金代码 １６３８２３

基金类型 保本混合型

管理人 中银基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１３日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

发行要素 内容提要

基金名称 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金

基金代码 浙商聚盈信用债债券Ａ：６８６８６８

浙商聚盈信用债债券Ｃ：６８６８６９

基金类型 债券型

管理人 浙商基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

发行要素 内容提要

基金名称 德邦优化配置股票型证券投资基金

基金代码 ７７０００１

基金类型 股票型

管理人 德邦基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２０日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

发行要素 内容提要

基金名称 广发双债添利债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类基金代码为：２７００４４

Ｃ类基金代码为：２７００４５

基金类型 债券型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２０日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

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