为保证信诚经典优债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护现有基金份额持有人的利益,根据有关法律法规、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》的约定,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2012年5月21日刊登了《信诚经典优债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告》,现将本基金继续暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的情况再次提示如下:
本公司已决定自2012年5月21日起暂停本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务,即如单日单个基金账户的累计申购及/或转换转入(含定期定额申购业务发起的申购申请)金额在人民币2,000万元以上(不含2,000万元)时,本基金将确认该笔申请失败。
在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入和定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。
本公司再次提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!
投资者可登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn,或拨打客户服务电话021-51085168或400-666-0066咨询相关信息。
本公告的解释权归本公司。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2012年9月10日
信诚增强收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2012年9月10日
1 公告基本信息
基金名称 | 2012年9月17日 |
除息日 | 2012年9月17日(场外) | 2012年9月18日(场内) |
现金红利发放日 | 2012年9月19日(场外) | 2012年9月18日(场内) |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 |
基金名称 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 |
基金简称 | 信诚增强收益债券封闭
(场内简称:信诚增强) |
基金主代码 | 165509 |
基金合同生效日 | 2010年9月29日 |
基金管理人名称 | 信诚基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》 |
注:根据本基金基金合同的规定:基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.04元(含),则基金须依据本基金合同中规定的时间要求进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。
2 与分红相关的其他信息
收益分配基准日 | 2012年8月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.028 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 26,798,858.80 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 6,699,714.70 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.05 |
有关年度分红次数的说明 | 2012年度第五次分红 |
3 其他需要提示的事项
(1)权益分派期间, 2012年9月11日至2012年9月17日暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据本基金基金合同的规定,本基金封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式。
(3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(4)咨询办法:
本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2012年9月10日