博时宏观回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会证监许可［２０１０］６６５号文核准（核准日期２０１０年５月２４日）募集。本基金的基金合同于２０１０年７月２７日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
【重要提示】
博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年７月２７日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年６月３０日（财务数据未经审计）。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层
法定代表人：杨鶤
成立时间：１９９８年７月１３日
注册资本：１亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：李雪松
联系电话：（０７５５）８３１６９９９９
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字［１９９８］２６号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。注册资本为１亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十七个直属部门和两大销售业务体系，分别是：研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、国际投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、董事长办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、宏观策略部、零售业务和机构业务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组合管理。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。国际投资部负责公司海外投资业务。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。董事长办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、ＩＴ系统安全及数据备份等工作。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。宏观策略部负责国内外宏观经济研究，并提供针对性的投资策略。零售业务下辖零售区域、客户服务中心、电子商务部和渠道产品组，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售、直销运作和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作。渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作，以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部－上海、机构理财部－南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设非独立核算盈亏的北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳、郑州和成都处理公务人员给予协助。此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。
截止到２０１２年６月３０日，公司总人数３５１人，其中６４％以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
二、主要人员情况
１．基金管理人董事会成员
杨鶤女士，硕士，董事长，中国证券业协会副会长，深圳市五届人大代表。１９８３年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员；香港中银集团经济研究部副研究员；招商银行证券部总经理；深圳中大投资管理公司常务副总经理；长盛基金管理公司副总经理；中信基金管理公司总经理；招商银行独立董事；招商证券股份有限公司董事、总裁；现任招商证券股份有限公司董事。２００８年７月起，任博时基金管理有限公司董事会董事长。
何宝先生，经济学博士，董事，总经理。１９９８年起曾先后在上海飞机制造厂、全国社保基金理事会投资部、中国投资公司投资部工作。２０１１年９月加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。２０１２年３月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。
丁安华先生，硕士，董事，１９８４年起，历任交通部人民交通出版社编辑、华南理工大学工商管理学院讲师、（美国）波尔亚太有限公司和Ｆｒｅｍｏｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ管理人员、加拿大皇家银行投资经理；２００１年起历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理、企业规划部副总经理、战略研究部总经理、招商局集团（香港）董事、招商银行董事、招商证券董事。现任招商证券副总裁兼首席经济学家。２０１２年３月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。
王金宝先生，硕士，董事。１９８８年起在上海同济大学数学系工作，任教师。１９９５年４月进入招商证券股份有限公司，历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。２００８年７月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。
桑自国先生，博士后，董事。１９９３年起历任山东证券投资银行部副总经理、中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长、永汇信用担保有限公司董事长、总经理、中国华融资产管理公司投资事业部副总经理。现任中国长城资产管理公司投资银行事业部副总经理（主持工作）。２０１１年７月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。
陈小鲁先生，独立董事。１９６８年加入中国人民解放军，历任战士、班长、排长、副指导员、团政治处副主任、主任。１９７９年起历任中国人民解放军总参谋部二部参谋、中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官、北京国际战略问题研究学会副秘书长、亚龙湾开发股份有限公司总经理、标准国际投资管理公司董事长。２００１年４月起，任博时公司独立董事。
何迪先生，独立董事。１９７１年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。１９９７年９月至今任瑞士银行投资银行部副主席。２００８年１月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。２０１２年７月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
姚钢先生，独立董事。１９８５年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海南汇通国际信托投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理、中国社会科学院经济文化研究中心副主任。２００１年４月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
２．基金管理人监事会成员
车晓昕女士，硕士，监事。１９８３年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。２００８年７月起，任博时基金管理有限公司监事。
彭毛字先生，学士，监事。１９８２年８月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长，中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。１９９９年１２月至２０１１年１月在中国长城资产管理公司工作，先后任评估咨询部副总经理，债权管理部（法律事务部）副总经理，南宁办事处副总经理（党委委员），监察审计部（纪委办公室）总经理。２００７年１２月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。２０１１年１月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事（总经理级）。２０１１年７月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
窦广清先生，博士，监事。１９８７年起历任海军后勤学院财务教研室教员、中国银行塘沽分行会计科员工、中国银行塘沽分行计财科副科长、中国银行塘沽分行计财科科长、中国银行塘沽支行副行长，现任天津港财务有限公司总经理。２０１０年４月起，任博时基金管理有限公司监事。
杨林峰先生，硕士，监事。１９８８年８月就职于国家纺织工业部，１９９２年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理，上海市国资委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。２０１１年７月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
郑波先生，博士，监事。２００１年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。２００８年７月起，任博时基金管理有限公司监事。
林琦先生，硕士，监事。１９９８年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司ＭＩＳ系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。２０１０年４月起，任博时基金管理有限公司监事。
３．公司高管人员
杨鶤女士，简历同上。
何宝先生，简历同上。
王德英先生，硕士，副总经理。１９９５年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司ＣＡＤ与信息事业部工作。２０００年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
杨锐先生，１９９９年７月毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学博士学位，副总经理。１９９９年８月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观研究员、博时价值增长混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。２００５年至２００６年由博时公司派往纽约大学Ｓｔｅｒｎ商学院做访问学者，期间在Ａｌｌｉａｎｃｅｂｅｒｓｔｅｉｎ的股票投资部门学习。２００６年５月至今担任博时平衡配置混合基金经理。２００７年后曾兼任博时价值增长混合基金经理、博时价值增长贰号混合基金经理、股票投资部总经理。现任公司副总经理，兼博时平衡配置混合基金经理、 博时大中华亚太精选股票（ＱＤＩＩ）基金经理、博时回报灵活配置基金基金经理。
董良泓先生，ＣＦＡ，ＭＢＡ，副总经理。１９９３年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。２００５年２月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任公司副总经理，兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。
李志惠先生，经济学博士，副总经理。１９９３年７月起先后在深圳市住宅局房改处、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。２００４年９月加入博时基金管理有限公司，历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理，兼任机构业务董事总经理、董事会秘书。
李雪松先生，经济学硕士，副总经理。１９８８年起先后在北京市财政局统计科、日本大和证券综合研究所、中信证券、北京玖方量子软件技术公司工作。２００１年３月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程小组金融工程师、市场部南方区域销售主管、市场部南方大区总经理、北京分公司总经理。现任公司副总经理，兼任零售业务部董事总经理。
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。１９９７年至１９９９年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。２０００年８月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任公司副总经理，兼任固定收益投资总监、社保债券基金基金经理。
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。２００２年加入博时基金管理有限公司，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。
４．本基金基金经理
皮敏先生，硕士。１９９８年９月至２００２年６月在中国科学技术大学数学系学习，获学士学位。２０００年至２００２年辅修管理科学专业课程，并获得双学士学位。２００２年至２００５年在中国科学技术大学金融学专业学习，获硕士学位。２００５年６月至２００９年６月在国信证券经济研究所工作，任分析师。２００９年６月加入博时基金管理有限公司，任固定收益部固定收益研究员。２００９年１２月８日起，担任博时平衡配置混和基金基金经理。现任博时宏观回报债券型基金（２０１０年０７月２７日起至今）和博时平衡配置混和基金基金经理（２００９年１２月８日起至今）
５、投资决策委员会成员
主任委员：何宝
委员：杨锐、邵凯、董良泓、王政、张峰、温宇峰、马越、魏凤春、侯湧、邓晓峰。
何宝先生，简历同上。
杨锐先生，简历同上。
邵凯先生，简历同上。
董良泓先生，简历同上。
王政先生，博士。１９９５年毕业于美国普林斯顿大学，获博士学位。１９９５年至１９９７年在哈佛大学从事博士后研究工作。１９９７年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。２００９年５月加入博时基金管理有限公司，现任ＥＴＦ及量化投资组投资总监、上证超级大盘ＥＴＦ及其联接基金、深证基本面２００ＥＴＦ及其联接基金、博时标普５００指数（ＱＤＩＩ）基金基金经理。
张峰先生，博士。１９８８年起先后在Ｈａｕｇｅｎ Ｆｉｎｎａｎｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍ， 花旗集团ＴＩＭＣＯ资产管理部、摩根士丹利投资公司、ＡＳＴＥＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＡＤＶＩＳＯＲＳ 工作。２０１０年２月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部总经理、混合组投资总监兼任博时沪深３００指数基金经理。
温宇峰先生，硕士。１９９４年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Ｐｒｉｍｅ Ｃａｐｉｔａｌ 、Ｆｉｄｅｌｉｔｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）从事投资、研究工作。２０１０年６月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部成长组投资总监兼博时裕隆封闭基金经理。
魏凤春先生， 经济学博士。１９９３年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。２０１１年８月正式加入博时基金管理有限公司，任宏观策略部总经理。
马越女士，硕士。２００１年起先后在华夏基金担任研究员，雷曼兄弟担任研究员，花旗集团担任亚洲交通运输组主管／董事。２０１１年５月９日加入博时基金管理有限公司，现任研究部总经理。
侯湧先生，金融工程硕士。２０００年起先后在上海成久投资发展公司、友邦保险、渣打银行投行部、Ｃｕｂｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ、中国投资有限责任公司工作。２０１２年４月正式加入博时基金管理有限公司，任总经理助理兼任国际投资部总经理。
邓晓峰先生，工商管理硕士。１９９６年至１９９９年在深圳市银业工贸有限公司任工程师。１９９９年至２００１年在清华大学学习，获硕士学位。２００１年至２００５年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部。２００５年４月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部单独账户小组基金经理助理、社保股票基金经理、博时主题行业股票（ＬＯＦ）基金经理。现任股票投资部价值组投资总监，兼任博时主题行业股票（ＬＯＦ）基金经理、社保股票基金基金经理。
６、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日
变更注册登记日期：２００４年８月２６日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（０１０）６６５９４８５５
传真：（０１０）６６５９４９４２
发展概况：
１９１２ 年２ 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从１９１２ 年至１９４９ 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。１９９４ 年，中国银行改为国有独资商业银行。２００３ 年，中国银行启动股份制改造。２００４ 年８ 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。２００６ 年６ 月、７ 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及３１个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。２０１０年度，中国银行被Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ（《环球金融》）评为２０１０年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ（《欧洲货币》）评为２０１０ 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Ｆｉｎａｎｃｅ Ａｓｉａ（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《２１世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。
（三）证券投资基金托管情况
截至２０１２年３月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证５００指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板３００成长交易型开放式指数、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）等１４７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
１、直销机构
（１）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
| 名称： | 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 |
| 地址： | 北京市建国门内大街１８号恒基中心１座２３层 |
| 电话： | ０１０－６５１８７０５５ |
| 传真： | ０１０－６５１８７０３２ |
| 联系人： | 尚继源 |
| 全国统一服务热线： | ９５１０５５６８（免长途话费） |
（２）博时基金管理有限公司上海分公司
| 名称： | 博时基金管理有限公司上海分公司 |
| 地址： | 上海市黄浦区中山南路２８号久事大厦２５层 |
| 电话： | ０２１－３３０２４９０９ |
| 传真： | ０２１－６３３０５１８０ |
| 联系人： | 史迪 |
（３）博时基金管理有限公司总公司
| 名称： | 博时基金管理有限公司总公司 |
| 地址： | 深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３５层 |
| 电话： | ０７５５－８３１６９９９９ |
| 传真： | ０７５５－８３１９５１９０ |
| 联系人： | 林艳洁 |
２、代销机构
（１）中国工商银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
联系人：姜建清
传真：０１０－６６１０７９１４
客户服务电话：９５５８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（２）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：９５５９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（３）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
联系人：侯燕鹏
传真：０１０－６６５９４４３１
客户服务电话：９５５６６
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ／
（４）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：王洪章
联系人：张静
传真：０１０－６６２７５６５４
客户服务电话：９５５３３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ／
（５）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路１８８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８４８３
客户服务电话：９５５５９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ／
（６）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：０７５５－８３１９８８８８
传真：０７５５－８３１９５０４９
客户服务电话：９５５５５
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ／
（７）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
联系人：丰靖
传真：０１０－６５５５０８２８
客户服务电话：９５５５８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ／
（８）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东南路５００号
办公地址：上海市北京东路６８９号东银大厦１７楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：唐苑
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０２４３１
客户服务电话：９５５２８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：张青
电话：０７５５－２２１６６１１８
传真：０７５５－２５８４１０９８
客户服务电话：９５５１１－３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（１０）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街２５号光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：０１０－６３６３６１５３
传真：０１０－６３６３６１５７
客户服务电话：９５５９５
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（１１）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
电话：０１０－５８５６０６６６
传真：０１０－５７０９２６１１
客户服务电话：９５５６８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（１２）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３号
办公地址：北京市西城区金融大街３号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
传真：０１０－６８８５８１１７
客户服务电话：９５５８０
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
（１３）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：０１０－６６２２３５８７
传真：０１０－６６２２６０４５
客户服务电话：９５５２６
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（１４）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号
办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：０１０－８５２３８６６７
传真：０１０－８５２３８６８０
客户服务电话：９５５７７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（１５）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：０５７４－８９０６８３４０
传真：０５７４－８７０５００２４
客户服务电话：９６５２８（上海、北京地区９６２５２８）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路８号１５－２０楼、２２－２７楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路８号１５－２０楼、２２－２７楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：０２１－３８５７６６６６
传真：０２１－５０１０５１２４
客户服务电话：０２１－９６２９９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ／
（１７）北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街４１０号
办公地址：北京市西城区金融大街９号金融街中心Ｂ座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
电话：０１０－６３２２９４７５
传真：０１０－６３２２９４７８
客户服务电话：９６１９８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ
（１８）青岛银行股份有限公司
注册地址：青岛市市南区香港中路６８号
办公地址：青岛市市南区香港中路６８号
法定代表人：郭少泉
联系人：谭长臻
电话：０５３２－８５７０９７３２
传真：０５３２－８５７０９７２５
客户服务电话：９６５８８（青岛）４００－６６－９６５８８（全国）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
（１９）徽商银行股份有限公司
注册地址：合肥市安庆路７９号
办公地址：合肥市安庆路７９号
法定代表人：王晓昕
联系人：叶卓伟
电话：０５５１－２６６７６３５
传真：０５５１－２６６７８５７
客户服务电话：４００８８９６５８８（安徽省外）、９６５８８（安徽省内）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２０）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市庆春路２８８号
办公地址：浙江省杭州市庆春路２８８号
法定代表人：张达洋
联系人：毛真海
电话：０５７１－８７６５９５４６
传真：０５７１－８７６５９１８８
客户服务电话：９５５２７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ
（２１）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路２１号
办公地址：东莞市莞城区体育路２１号
法定代表人：廖玉林
联系人：巫渝峰
电话：０７６９－２２１１９０６１
传真：０７６９－２２１１７７３０
客户服务电话：４００１１９６２２８；０７６９－９６２２８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
（２２）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：０５７１－８５１０８１９５
传真：０５７１－８５１０６５７６
客户服务电话：４００８８８８５０８；０５７１－９６５２３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２３）南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路５０号
办公地址：南京市玄武区中山路２８８号
法定代表人：林复
联系人：徐玲
电话：０２５－８６７７５３３５
传真：０２５－８６７７５３７６
客户服务电话：４００８８９６４００
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）汉口银行股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区建设大道９３３号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道９３３号武汉商业银行大厦
法定代表人：陈新民
联系人：王磊
电话：０２７－８２６５６８６７
传真：０２７－８２６５６２３６
客户服务电话：０２７－９６５５８（武汉）；４００６０９６５５８（全国）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（２５）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：０２２－５８３１６６６６
传真：０２２－５８３１６５６９
客户服务电话：４００－８８８－８８１１
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２６）江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路６６号
办公地址：张家港市杨舍镇人民中路６６号
法定代表人：王自忠
联系人：孙瑜
电话：０５１２－５８２３６３７０
传真：０５１２－５８２３６３７０
客户服务电话：０５１２－９６０６５
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ
（２７）深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路３０３８号合作金融大厦
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路３０３８号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：宋永成
电话：０７５５－２５１８８２６６
传真：０７５５－２５１８８７８５
客户服务电话：４００１９６１２００
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９６１２００．ｎｅｔ
（２８）洛阳银行股份有限公司
注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道２５６号
法定代表人：王建甫
联系人：胡艳丽
电话：０３７９－６５９２１９７７
传真：０３７９－６５９２１８６９
客户服务电话：０３７９－９６６９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２９）烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路２５号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路２５号
法定代表人：庄永辉
联系人：姚华
电话：０５３５－６６９１３３７
传真：０５３５－６６９１３３７
客户服务电话：４００８３１１７７７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｔａｉｂａｎｋ．ｎｅｔ
（３０）齐商银行股份有限公司
注册地址：淄博市张店区中心路１０５号
办公地址：淄博市张店区中心路１０５号
法定代表人：杲传勇
联系人：肖斌
电话：０５３３－２１７８８８８
传真：０５３３－２１８０３０３
客户服务电话：０５３３－９６５８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｓｂａｎｋ．ｃｃ
（３１）大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路８８号天安国际大厦４９楼
办公地址：大连市中山区中山路８８号天安国际大厦９楼
法定代表人：陈占维
联系人：李鹏
电话：０４１１－８２３１１２５６
客户服务电话：４００６６４００９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｄｌ．ｃｏｍ
（３２）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街１６０号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街１６０号
法定代表人：郭志文
联系人：武艳凤
电话：０４５１－８６７７９０１８
传真：０４５１－８６７７９２１８
客户服务电话：９５５３７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｒｂｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３３）重庆银行股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区邹容路１５３号
办公地址：重庆市渝中区邹容路１５３号
法定代表人：马千真
联系人：孔文超
电话：０２３－６３７９２２１２
传真：０２３－６３７９２４１２
客户服务电话：９６８９９（重庆）、４００－７０－９６８９９（其他地区）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｑｃｂａｎｋ．ｃｏｍ
（３４）浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人：金子军
联系人：董晓岚
电话：０５７１－８７１１７６１７
传真：０５７１－８７１１７６１６
客户服务电话：４００８０９６５２７、（０５７１）９６５２７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｚｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路２号
办公地址：广东省东莞市城区旗峰路２号
法定代表人：何沛良
联系人：谭少筠
电话：０７６９－２２１１８３４３
传真：０７６９－２２３２０８９６
客户服务电话：９６１１２２
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ／
（３６）河北银行股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市平安北大街２８号
办公地址：河北省石家庄市平安北大街２８号
法定代表人：乔志强
联系人：王栋
电话：０３１１－８８６２７５２２
传真：０３１１－８８６２７０２７
客户服务电话：４００－６１２－９９９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（３７）江苏常熟农村商业股份有限公司
注册地址：江苏省常熟市新世纪大道５８号
办公地址：江苏省常熟市新世纪大道５８号
法定代表人：吴建亚
联系人：马勋
电话：０５１２－５２９０９１２５
传真：０５１２－５２９０９１２２
客户服务电话：０５１２－９６２０００
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ
（３８）金华银行股份有限公司
注册地址：浙江省金华市光南路６６８号
办公地址：浙江省金华市光南路６６８号
法定代表人：徐雅清
联系人：徐晓峰
电话：０５７９－８３２０７７７５
传真：０５７９－８２１７８３２１
客户服务电话：４００－７１１－６６６８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｈｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３９）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座
办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：０１０－６６０４５６０８
传真：０１０－６６０４５５００
客户服务电话：０１０－６６０４５６７８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
（４０）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室
办公地址：上海浦东新区银城中路６８号时代金融中心８楼８０１室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：０２１－３８６０２３７７
传真：０２１－３８５０９７７７
客户服务电话：４００－８２１－５３９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（４１）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：０２１－３８６７６６６６
传真：０２１－３８６７０１６１
客户服务电话：９５５２１
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ／
（４２）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：０１０－８５１３０５８８
传真：０１０－６５１８２２６１
客户服务电话：４００８８８８１０８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ／
（４３）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３９５２
客户服务电话：９５５３６
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（４４）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：０７５５－８２９６０２２３
传真：０７５５－８２９４３６３６
客户服务电话：４００８８８８１１１；９５５６５
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（４５）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５５３０５
客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（４６）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路７０８８号招商银行大厦Ａ层
办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４８６５５６０
客户服务电话：０１０－８４５８８８８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ／
（４７）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２－６层
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
电话：０１０－６６５６８４３０
传真：０１０－６６５６８９９０
客户服务电话：４００８８８８８８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（４８）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：０２１－２３２１９２７５
传真：０２１－６３６０２７２２
客户服务电话：９５５５３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ／
（４９）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
客户服务电话：９５５２３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ／
（５０）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海市浦东民生路１１９９弄五道口广场１号楼２１层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：０２１－３８５６５７８５
传真：０２１－３８５６５７８３
客户服务电话：４００８８８８１２３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（５１）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：０２７－６５７９９９９９
传真：０２７－８５４８１９００
客户服务电话：９５５７９；４００８－８８８－９９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ／
（５２）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：０７５５－８２８２５５５１
传真：０７５５－８２５５８３５５
客户服务电话：４００８００１００１
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５３）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑８号
办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张婷
电话：０２３－６３７８６２２０
传真：０２３－６３７８６２１２
客户服务电话：４００８０９６０９６
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５４）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层
法定代表人：刘军
联系人：周妍
电话：０５７１－８６８１１９５８
传真：０５７１－８５７８３７７１
客户服务电话：０５７１－９６５９８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（５５）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：０２１－６８６３４５１８－８５０３
传真：０２１－６８８６５９３８
客户服务电话：４００８８８１５５１
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ／
（５６）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层
办公地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
电话：０２０－３７８６５０７０
传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３
客户服务电话：４００８８８８１３３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５７）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
电话：０５５１－２２７２１０１
传真：０５５１－２２７２１００
客户服务电话：全国统一热线４００８８８８７７７，安徽省内热线９６８８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５８）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市南开区宾水西道８号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
客户服务电话：４００６５１５９８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
（５９）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：张威
电话：０２５－８４４５７７７７
传真：０２５－８４５７９７６３
客户服务电话：９５５９７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（６０）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：０３５１－８６８６６５９
传真：０３５１－８６８６６１９
客户服务电话：４００６６６１６１８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ／
（６１）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层
办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场２０层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
电话：０５３２－８５０２２３２６
传真：０５３２－８５０２２６０５
客户服务电话：０５３２－９６５７７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６２）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层
办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：０１０－６６５５５３１６
传真：０１０－６６５５５２４６
客户服务电话：４００８８８８９９３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ
（６３）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市石路爱河桥２８号
办公地址：江苏省苏州市石路爱河桥２８号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
客户服务电话：０５１２－９６２８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６４）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
办公地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：０１０－６３０８０９８５
传真：０１０－６３０８０９７８
客户服务电话：４００８００８８９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（６５）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８－３１０８
传真：０２１－６３３２６１７３
客户服务电话：９５５０３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６６）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话：０７３１－８５８３２５０３
传真：０７３１－８５８３２２１４
客户服务电话：９５５７１
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
（６７）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
办公地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：０７５５－８３５１６０９４
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务电话：４００６６６６８８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ／
（６８）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：０２１－２２１６９０８１
传真：０２１－２２１６９１３４
客户服务电话：４００８８８８７８８；９５５２５
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ／
（６９）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼
法定代表人：吴志明
联系人：林洁茹
电话：０２０－８８８３６９９９
传真：０２０－８８８３６６５４
客户服务电话：０２０－９６１３０３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７０）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话：０２５－８３３６４０３２
传真：０２５－８３３２００６６
客户服务电话：４００８２８５８８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７１）大同证券经纪有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街１３号
办公地址：太原市长治路１１１号山西世贸中心Ａ座Ｆ１２、Ｆ１３
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：０３５１－４１３０３２２
传真：０３５１－４１９２８０３
客户服务电话：４００７１２１２１２
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７２）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７０２室
法定代表人：范炎
联系人：沈刚
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
客户服务电话：４００８８８５２８８（全国），０５１０－８２５８８１６８（无锡）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７３）浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
办公地址：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人：吴承根
联系人：毛亚莉
电话：０２１－６４３１８８９３
传真：０５７１－８７９０１９１３
客户服务电话：０５７１－９６７７７７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（７４）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：０７５５－２２６２６１７２
传真：０７５５－８２４００８６２
客户服务电话：４００８８１６１６８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／
（７５）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市南二环９５９号财智中心Ｂ１座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：０５５１－５１６１８２１
传真：０５５１－５１６１６７２
客户服务电话：０５５１－９６５１８／４００８０９６５１８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ／
（７６）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路１３号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦３楼
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
电话：０７５５－８３７０７４１３
传真：０７５５－８３７００２０５
客户服务电话：４００８８８８１００（全国），９６１００（广西）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７７）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
电话：０７３１－８４４０３３１９
传真：０７３１－８４４０３４３９
客户服务电话：０７３１－８４４０３３６０
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ／
（７８）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：张运勇
联系人：梁健伟
电话：０７６９－２２１１９３４１传真：０７６９－２２１１６９９９
客户服务电话：０７６９－９６１１３０
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７９）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳耿铭
电话：０３７１—６５５８５６７０
传真：０３７１—６５５８５６６５
客户服务电话：０３７１－９６７２１８；４００８１３９６６６
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ／
（８０）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
联系人：马瑾
电话：０２１－６８６０４８６６
传真：０２１－５０３７２４７４
客户服务电话：４００６２０８８８８；０２１－６１１９５５６６
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（８１）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法定代表人：刘汝军
联系人：张同亮
电话：０４７１－４９１３９９８
传真：０４７１－４９３０７０７
客户服务电话：０４７１－４９６１２５９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（８２）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路１５号
办公地址：江西省南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦
法定代表人：管荣升
联系人：徐美云
电话：０７９１－６２８５３３７
传真：０７９１－６２８９３９５
客户服务电话：０７９１－９６１６８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／
（８３）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：四川省成都市陕西街２３９号
法定代表人：杨炯阳
联系人：金达勇
电话：０７５５－８３０２５７２３
传真：０７５５－８３０２５９９１
客户服务电话：４００８８８８８１８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（８４）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路２３３号
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：汤世生
联系人：李巍
电话：０１０－８８０８５３３８
传真：０１０－８８０８５２４０
客户服务电话：４００８０００５６２
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（８５）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路２０５１８号
办公地址：山东省济南市经七路８６号２３层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：０５３１－８１２８３９３８
传真：０５３１－８１２８３９００
客户服务电话：９５５３８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（８６）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
客户服务电话：０７５５－８３１９９５９９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／
（８７）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路２９１号
办公地址：南昌市抚河北路２９１号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：０７９１－６７６８７６３
传真：０７９１－６７８９４１４
客户服务电话：４００－８８６６－５６７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ／
（８８）华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼
办公地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼
法定代表人：宋志江
联系人：杨玲
电话：０７５５－８２７０７８８８
传真：０７５５－８２７０７８５０
客户服务电话：４００８８０２８８８或致电各地营业部客服电话
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ／
（８９）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼
办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：０２１－６８７６１６１６
传真：０２１－６８７６７９８１
客户服务电话：４００８８８８１２８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９０）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７楼
办公地址：西安市西五路海惠大厦４层４２２室
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
电话：０２９－８７４０６４８８
传真：０２９－８７４０６３８７
客户服务电话：９５５８２
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ／
（９１）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：０５９１－８７３８３６２３
传真：０５９１－８７３８３６１０
客户服务电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９２）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：０９３１－８８８８０８８
传真：０９３１－４８９０５１５
客户服务电话：０９３１－４８９０６１９４８９０６１８４８９０１００
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ／
（９３）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路１１１号
办公地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心１６０２室
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：０５７１－８７８２２３５９
传真：０５７１－８７９２５１００
客户服务电话：９６３３６（上海地区９６２３３６）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（９４）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公楼４７层０１单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４７－４９楼
法定代表人：张永衡
联系人：赖君伟
电话：０７５５－２３９０２４００
传真：０７５５－８２５４５５００
客户服务电话：４００１８４００２８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９５）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
电话：０２１－６４３１６６４２
传真：０２１－６４３３３０５１
客户服务电话：０２１－３２１０９９９９，０２９－６８９１８８８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９６）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元
办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：０７５５－８２０２３４４２
传真：０７５５－８２０２６５３９
客户服务电话：４００６００８００８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ／
（９７）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层
办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层
法定代表人：吴泳良
联系人：李珍
电话：０７５５－８２９４３７５５
传真：０７５５－８２９４０５１１
客户服务电话：４００１０２２０１１
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９８）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心西楼１１层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
电话：０１０－８８０８６８３０
传真：０１０－６６４１２５３７
客户服务电话：０１０－６６４１３３０６
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９９）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：０４５１－８２３３６８６３
传真：０４５１－８２２８７２１１
客户服务电话：４００６６６２２８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１００）天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路５３号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市民田路新华保险大厦１８楼
法定代表人：裴东平
联系人：关键
电话：０７５５－３３３３１１８８
传真：０７５５－３３３２９８１５
客户服务电话：４００６５４３２１８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０１）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座
办公地址：北京西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座６１３
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：０１０－５９３５５９４１
传真：０１０－６６５５３７９１
客户服务电话：４００－８８９－５６１８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ
（１０２）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７楼
法定代表人：陈林
联系人：袁月
电话：０７５５－３６６５９３８５
传真：０２１－６８７７７８２２
客户服务电话：４００８２０９８９８；０２１－３８９２９９０８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（１０３）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：０５９２－５１６１８１６
传真：０５９２－５１６１１０２
客户服务电话：０５９２－５１６３５８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
（１０４）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号３２楼
法定代表人：郭林
联系人：陈敏
电话：０２１－３２２２９８８８
传真：０２１－６８７２８７０３
客户服务电话：０２１－６３３４０６７８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
（１０５）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
联系人：刘晓章
电话：０７５５－８３００７１９０
传真：０７５５－８３００７１６７
客户服务电话：０７５５－２６９８２９９３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０６）财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路３５号庄家金融大厦２３至２６层
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路３５号庄家金融大厦２３至２６层
法定代表人：翟建强
联系人：刘亚静
电话：０３１１－６６００６３９３
传真：０３１１－６６００６２４９
客户服务电话：４００６１２８８８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．Ｓ１００００．ｃｏｍ
（１０７）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路２４号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路１２９号大连期货大厦３９层
法定代表人：于宏民
联系人：谢立军
电话：０４１１－３９６７３２０２
传真：０４１１－３９６７３２１９
客户服务电话：４００８１６９１６９
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
二、注册登记机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层
办公地址：北京市建国门内大街１８号恒基中心１座２３层
法定代表人：杨鶤
电话：０１０－６５１７１１６６
传真：０１０－６５１８７０６８
联系人：许鹏
三、律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼
办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼
电话：０２１－ ３１３５８６６６
传真：０２１－ ３１３５８６００
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
四、会计师事务所和经办注册会计师
机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼
法人代表：杨绍信
电话：０２１－６１２３８８８８
传真：０２１－６１２３８８００
联系人：金毅
经办注册会计师：汪棣、金毅
第四部分 基金的名称
博时宏观回报债券型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式
第六部分 基金的投资
本基金通过一定范围内固定收益类与权益类资产，以及不同久期固定收益类资产的灵活配置，获取不同时期各子类资产的市场收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
第七部分 投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。其中，对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。
本基金还可以参与一级市场新股申购，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的２０％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分 投资策略
１、本基金资产配置策略
（１）大类资产配置策略
本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，对股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产的２０％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。
本基金采用以自上而下分析为主，自下而上分析为辅，定性分析、定量分析等各种分析手段有效结合的方法进行大类资产配置。分析的内容有：影响经济中长期运行的变量，包括经济增长模式、中长期经济增长动力等；影响宏观经济的周期性变量，包括宏观政策、货币供应、ＣＰＩ等；市场自身的指标，包括信用利差、期限利差、远期利率等。在资产配置方面，采用自上而下的两层资产配置方法，在确定基金资产在固定收益类资产（债券、可转债、货币）与权益类资产（股票）之间的配置比例后，再确定不同年期债券的配置比例。
债券投资必须依赖于对宏观经济未来运行趋势的判断，而对宏观经济运行趋势的把握也十分有利于判断股票市场的整体走势。本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势。参考所处的不同经济周期阶段，选择适合的资产类别。如判断经济处于衰退期，则资产类别中以债券为主。如判断经济处于复苏期，则尽量提高权益类资产的投资比例。
（２）不同年期债券的配置策略
本基金对不同年期债券的配置，主要采取期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类不同年期的债券进行久期配置，力争组合收益超过业绩比较基准收益。具体来看，包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。本基金主要通过以下方法来确定不同年期的债券配置比例：
方法一：博时收益率领先指标模型。
该方法主要通过将影响债券收益率的指标进行定量化处理，结合我国的宏观经济监测指标体系以及债券市场自身的特性，本基金选取制造业新订单、股票指数、Ｍ２等指标作为编制收益率领先指数的指标库，计算出一个债券收益率的领先指数。从历史检验结果看，该指数的波动领先于无风险利率的波动，通过计算该领先指数的运行趋势，能够预测利率产品的整体走势。
方法二：宏观经济指标评价体系。
该评价体系的理念：通过预测宏观经济指标未来的趋势，并与现在进行比较，得出债券收益率在现在基础上的运行趋势。本基金将考察的时间分为短期与中长期，确定每个宏观经济指标的评分范围，依据这些指标与收益率的关系进行评分，计算出收益率在未来短期与中长期的趋势与压力。本基金再根据中长期趋势与短期趋势得分的差异进行不同期限的债券配置。
方法三：收益率曲线预测模型。
该模型由两部分组成，第一部分为远期的即期利率预测，第二部分为未来考察期限内的即期利率运行趋势预测。将这两部分结合就能构建考察期限内，相应时点的收益率曲线。本基金将这些预测的收益率曲线与当前收益率曲线进行比较，为当前投资不同期限的债券指数提供支持。
２、本基金固定收益类资产的主要投资策略
本基金固定收益类资产（由于投资对象和投资方法的特殊性，不含可转债）的主要投资策略如下：
在以上大类资产以及不同年期固定收益类资产的比例确定的基础上，本基金主要采取通过抽样复制技术模拟中证分年期债券系列指数的走势；同时，灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略以及息差策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
（１）通过抽样复制模拟分年期债券指数走势
债券市场的交易习惯与股票市场有很大差异，在复制债券市场指数时，本基金将采用抽样复制的方法，综合考虑指数中样本的发行规模、流动性、代表性及抽样组合与对应指数的相关性选择成份债券。
分层抽样法将标的指数所有成分证券按某种标准分为若干层，每一层为总体中的一个子集，各子集所包含的个体互不重叠，且至少拥有一种共同的特性。然后，再按一定的抽样方式在各层中抽出若干样本，各层抽出的样本，统一组成一个足够多的总样本。
能否找到合适的标准对标的指数全部成分证券进行分层，使得各层的样本至少有一个与其他各层不同的属性，是分层抽样法的一个关键。分层抽样的标准或方法可以有多种，对于国内债券市场，本基金将以指数样本券的剩余年限和信用级别作为一个二维分类标准，即将剩余年限与信用级别作为两个坐标轴，根据坐标轴的数值，将指数成份证券划分到坐标系的不同区域中，按每个区域所含证券总数或总权数分配各区域抽样比例。在每一个区域内，本基金将通过评分的方法对样本进行抽样，评分指标体系包括：债券久期、债券收益率、债券发行规模、债券流动性、债券发行人属性等因素。
（２）适当的主动投资
本基金的固定收益类资产主要采取分层抽样的方法模拟相应年期的债券指数，在个券投资上，主要运用信用策略、互换策略和息差策略，进行适当的主动投资，以增强收益。
１）信用策略
信用利差收益率主要受两个方面的影响，一是债券对应信用水平的市场信用利差曲线走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠内部评级系统分析债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定各类债券投资比例。
２）互换策略
不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益率差。
３）息差策略
通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
３、可转债投资策略
本基金采取参考天相可转债指数的方法进行可转债投资。由于可转换债券兼具债性和股性特征，本基金将在参考天相可转债指数的基础上，采用自上而下的宏观、行业分析和自下而上的转债特性分析相结合的方法投资可转债。
４、权益类品种投资策略
（１）一级市场申购策略
本基金权益类品种申购决策主要考虑一、二级市场溢价率、中签率和申购机会成本三个方面。一级市场申购策略的关键是选取合适的定价模型和参数，在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的证券的估值水平，以契合当期的投资环境。
（２）二级市场股票投资策略
本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具，为投资者提供适度参与股票市场、获取市场收益的机会。
本基金的股票投资将主要遵循三个步骤：一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司，并将此类公司作为本基金的基本股票池，同时关注不同时期的主题；二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法，确定实际的估值水平，筛选出投资股票池名单；三是通过预设指令的方法，在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格，对个股予以动态配置，追求在可控风险前提下的稳健回报。
５、投资决策流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。具体的投资流程为：
（１）投资决策委员会定期召开会议，确定本基金的总投资思路和投资原则。
（２）研究部宏观策略分析师基于自上而下的研究为本基金提供总的资产配置建议；研究部行业研究员为信用债的信用分析提供研究支持；固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据。
（３）固定收益部、股票投资部定期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场、个股和个券的变化，制定具体的投资策略。
（４）基金经理依据投委会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案。
（５）基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈。
（６）监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控。
（７）风险管理部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险，根据风险限额管理政策防范超预期风险。
（８）风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。
第九部分 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。由于本基金为债券型基金，在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法以及指数与本基金投资范围、投资理念的吻合度后，本基金选择市场认同度较高的中证全债指数收益率作为业绩比较基准。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者指数编制单位停止编制该指数，或有更具权威、更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险／收益的产品。
第十一部分 基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２０１２年６月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。
１、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产
的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２２，７８６，１４７．２６ | ６．１４ |
| | 其中：股票 | ２２，７８６，１４７．２６ | ６．１４ |
| ２ | 固定收益投资 | ３２７，８１６，４３２．０２ | ８８．３５ |
| | 其中：债券 | ３２７，８１６，４３２．０２ | ８８．３５ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ８，６３６，１１６．４５ | ２．３３ |
| ６ | 其他各项资产 | １１，８０８，１９３．６９ | ３．１８ |
| ７ | 合计 | ３７１，０４６，８８９．４２ | １００．００ |
２、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | １３，１０９，８１８．０６ | ４．９４ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | － | － |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １，７０９，８６９．５０ | ０．６４ |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ３，３９７，０００．００ | １．２８ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ８，００２，９４８．５６ | ３．０１ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | － | － |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ３，０４９，７８６．５０ | １．１５ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １，８９４，５００．００ | ０．７１ |
| Ｊ | 房地产业 | ３，１５０，５００．００ | １．１９ |
| Ｋ | 社会服务业 | １，５８１，５４２．７０ | ０．６０ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ２２，７８６，１４７．２６ | ８．５８ |
３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值
比例（％） |
| １ | ６０１２５８ | 庞大集团 | ４９９，９６５ | ３，０４９，７８６．５０ | １．１５ |
| ２ | ０００５２８ | 柳 工 | ２００，０００ | ２，４８２，０００．００ | ０．９３ |
| ３ | ０００４２５ | 徐工机械 | １５０，０００ | ２，１５１，０００．００ | ０．８１ |
| ４ | ６００７２０ | 祁连山 | ２００，０００ | ２，０９４，０００．００ | ０．７９ |
| ５ | ６０００３０ | 中信证券 | １５０，０００ | １，８９４，５００．００ | ０．７１ |
| ６ | ６００８１５ | 厦工股份 | ２００，０００ | １，８５０，０００．００ | ０．７０ |
| ７ | ００２２４４ | 滨江集团 | ２００，０００ | １，８１４，０００．００ | ０．６８ |
| ８ | ６０３００２ | 宏昌电子 | ２５３，３１４ | １，７０９，８６９．５０ | ０．６４ |
| ９ | ６０１９６５ | 中国汽研 | ２３０，２１０ | １，５８１，５４２．７０ | ０．６０ |
| １０ | ６００７４１ | 华域汽车 | １６９，４４８ | １，５１９，９４８．５６ | ０．５７ |
４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值
比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ２０，０６５，０００．００ | ７．５６ |
| | 其中：政策性金融债 | ２０，０６５，０００．００ | ７．５６ |
| ４ | 企业债券 | １４３，７７７，９３３．８２ | ５４．１６ |
| ５ | 企业短期融资券 | １３１，９０２，０００．００ | ４９．６９ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ３２，０７１，４９８．２０ | １２．０８ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ３２７，８１６，４３２．０２ | １２３．４９ |
５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００２ | 工行转债 | ２８０，１８０ | ３０，５３６，８１８．２０ | １１．５０ |
| ２ | ０４１２５４００７ | １２中天ＣＰ００１ | ２００，０００ | ２０，４４２，０００．００ | ７．７０ |
| ３ | １１８１３９４ | １１湘投ＣＰ０１ | ２００，０００ | ２０，３１４，０００．００ | ７．６５ |
| ４ | ０４１２５３００９ | １２恒逸ＣＰ００１ | ２００，０００ | ２０，２８４，０００．００ | ７．６４ |
| ５ | １１８１３３９ | １１三花ＣＰ０２ | ２００，０００ | ２０，２６８，０００．００ | ７．６４ |
６、本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、本基金本报告期末未持有权证。
８、投资组合报告附注
（１） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（２） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（３） 基金的其他资产包括：
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| １ | 存出保证金 | ２５０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | ８９０，９７１．９９ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １０，４８４，１１４．３６ |
| ５ | 应收申购款 | １８３，１０７．３４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １１，８０８，１９３．６９ |
（４） 报告期末持有处于转股期的可转换债券。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产的
净值比例（％） |
| １ | １１３００２ | 工行转债 | ３０，５３６，８１８．２０ | １１．５０ |
（５） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产的净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ６０３００２ | 宏昌电子 | １，７０９，８６９．５０ | ０．６４ | 新股网下申购 |
（６） 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
１、博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日 | ３．３４％ | ０．１３％ | ３．１０％ | ０．０９％ | ０．２４％ | ０．０４％ |
| ２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日 | ３．２２％ | ０．２２％ | ５．８８％ | ０．１４％ | －２．６６％ | ０．０８％ |
| ２０１０年７月２７日－２０１０年１２月３１日 | －０．６％ | ０．３１％ | －１．６４％ | ０．１１％ | １．０４％ | ０．２０％ |
| ２０１０年７月２７日－２０１２年６月３０日 | ６．０２％ | ０．２３％ | ７．３８％ | ０．１２％ | －１．３６％ | ０．１１％ |
２、博时宏观回报债券Ｃ类：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日 | ３．０４％ | ０．１３％ | ３．１０％ | ０．０９％ | －０．０６％ | ０．０４％ |
| ２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日 | ２．８２％ | ０．２２％ | ５．８８％ | ０．１４％ | －３．０６％ | ０．０８％ |
| ２０１０年７月２７日－２０１０年１２月３１日 | －０．８％ | ０．３２％ | －１．６４％ | ０．１１％ | ０．８４％ | ０．２１％ |
| ２０１０年７月２７日－２０１２年０６月３０日 | ５．１１％ | ０．２３％ | ７．３８％ | ０．１２％ | －２．２７％ | ０．１１％ |
第十三部分 基金费用与税收
一、与基金运作有关的费用
（一）基金费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、销售服务费：本基金从Ｃ类基金份额的基金资产中计提销售服务费；
４、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
５、基金合同生效以后的信息披露费用；
６、基金份额持有人大会费用；
７、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
８、基金资产的资金汇划费用；
９、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．７０％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．７０％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．７０％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
２、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２０％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
３、销售服务费
本基金Ａ类／Ｂ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．３５％。
本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．３５％年费率计提。
计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３５％÷当年天数
Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费
Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
４、本条第一款第４ 至第９项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
二、与基金销售有关的费用
１、申购费用
表：本基金的申购费率结构
| Ａ类基金份额 |
| 申购金额Ｍ | 前端申购费率 |
| Ｍ＜１００万元 | ０．８０％ |
| １００万元≤Ｍ＜３００万元 | ０．５０％ |
| ３００万元≤Ｍ＜５００万元 | ０．３０％ |
| ５００万元≤Ｍ | 按笔收取，１０００元／笔 |
| Ｂ类基金份额 |
| 持有年限Ｙ | 后端申购费率 |
| Ｙ ＜１年 | １．００％ |
| １年≤Ｙ＜２年 | ０．７０％ |
| ２年≤Ｙ＜３年 | ０．３０％ |
| ３年≤Ｙ | ０％ |
注：１年指３６５天。
２、赎回费用
表：本基金的赎回费率结构
| Ａ类／Ｂ类基金份额 |
| 持有年限Ｙ | 赎回费率 |
| Ｙ＜１年 | ０．１０％ |
| １年≤Ｙ＜３年 | ０．０５％ |
| ３年≤Ｙ | ０％ |
| Ｃ类基金份额 |
| 赎回费率 | 持有期限少于３０日的基金份额，赎回费率为０．７５％；持有期限不少于３０日（含３０日）的基金份额，不收取赎回费用。 |
注：１年指３６５天。
３、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前２日在至少一种指定媒体上公告。
三、不列入基金费用的项目
本条第一款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失不列入基金费用。
四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
五、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２０１２年３月１２日刊登的本基金原招募说明书（《博时宏观回报债券型证券投资基金招募说明书更新２０１２年第１号》）进行了更新，主要更新的内容如下：
１．在“三、基金管理人”中，对本公司股东、部门设置、人员结构及投资决策委员会成员进行了更新；
２．在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
３．在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容：增加了新增的代销机构；
４．在“七、基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了转换业务适用基金的范围；
５．在“八、基金的投资”中，更新了本基金截止时间为２０１２年６月３０日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；
７． 在“九、基金的业绩”中，更新了本基金截止时间为２０１２年６月３０日的基金业绩表现数据及列表；
８． 在“二十一、其它应披露的事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。
博时基金管理有限公司
２０１２年９月１０日
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