§1 重要提示
1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
王泰文 | 董事 | 因病 | 贡华章 |
1.4 德勤华永会计师事务所对本公司2012年中期财务报告进行了审阅。
1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.7 公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人(会计主管人员)杨良声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中国中铁 |
股票代码 | 601390 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 中国中铁 |
股票代码 | 00390 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 于腾群 |
联系地址 | 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 |
电话 | 86-10-51878413 |
传真 | 86-10-51878417 |
电子信箱 | ir@crec.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 501,519,201.00 | 468,732,097.00 | 6.99 |
所有者权益(或股东权益) | 73,530,259.00 | 72,020,206.00 | 2.10 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.45 | 3.38 | 2.07 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 3,425,207.00 | 3,364,380.00 | 1.81 |
利润总额 | 3,559,869.00 | 3,506,263.00 | 1.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,390,446.00 | 2,443,716.00 | -2.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,119,045.00 | 2,154,984.00 | -1.67 |
基本每股收益(元) | 0.112 | 0.115 | -2.61 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.099 | 0.10 | -1 |
稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.28 | 3.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,748,299.00 | -16,967,355.00 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.74 | -0.80 | 不适用 |
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -2,731 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 108,498 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 243,141 |
债务重组损益 | 4,216 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -36,280 |
对外委托贷款取得的损益 | 13,648 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,679 |
处置长期股权投资收益 | 1 |
本期转回个别认定法计提的减值准备 | 40,320 |
所得税影响额 | -96,357 |
少数股东权益影响额(税后) | -27,734 |
合计 | 271,401 |
2.2.3境内外会计准则差异
2.2.3.1同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 净利润 | 净资产 |
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
按中国会计准则 | 2,390,446 | 2,443,716 | 73,530,259 | 72,020,206 |
按国际会计准则调整的项目及金额: |
| | | -170,436 | -171,364 |
按国际会计准则 | 2,390,446 | 2,443,716 | 73,359,823 | 71,848,842 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 467,500,000 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,500,000 | 2.20 |
1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、其他内资持股 | 467,500,000 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,500,000 | 2.20 |
其中: 境内非国有法人持股 | 467,500,000 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,500,000 | 2.20 |
境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中: 境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、无限售条件流通股份 | 20,832,400,000 | 97.80 | | | | | | 20,832,400,000 | 97.80 |
1、人民币普通股 | 16,625,010,000 | 78.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,625,010,000 | 78.05 |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、境外上市的外资股 | 4,207,390,000 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,207,390,000 | 19.75 |
4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、股份总数 | 21,299,900,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,299,900,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 754,642户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国铁路工程总公司 | 国家 | 56.10 | 11,950,010,000 | 0 | 无 0 |
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 其他 | 19.43 | 4,138,349,906 | 0 | 未知 0 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 2.2 | 467,500,000 | 467,500,000 | 未知 0 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.15 | 32,730,308 | 0 | 未知 0 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 27,057,951 | 0 | 未知 0 |
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 其他 | 0.12 | 25,000,090 | 0 | 未知 0 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.12 | 24,872,515 | 0 | 未知 0 |
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙) | 其他 | 0.09 | 18,894,600 | 0 | 未知 0 |
第一生命保险株式会社 | 其他 | 0.09 | 18,464,994 | 0 | 未知 0 |
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划 | 其他 | 0.08 | 17,663,181 | 0 | 未知 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中国铁路工程总公司 | 11,950,010,000 | 人民币普通股 11,950,010,000 |
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 4,138,349,906 | 境外上市外资股 4,138,349,906 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 32,730,308 | 人民币普通股 32,730,308 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 27,057,951 | 人民币普通股 27,057,951 |
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 25,000,090 | 人民币普通股 25,000,090 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 24,872,515 | 人民币普通股 24,872,515 |
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙) | 18,894,600 | 人民币普通股 18,894,600 |
第一生命保险株式会社 | 18,464,994 | 人民币普通股 18,464,994 |
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划 | 17,663,181 | 人民币普通股 17,663,181 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 17,102,551 | 人民币普通股 17,102,551 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东中铁工与上述其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 |
注1:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户持有。
注2:表中所示数字来自于2012年6月30日之股东名册。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 |
李长进 | 执行董事、董事长 | 105,700 | 0 | 0 | 105,700 | - | 0 | 0 |
白中仁 | 执行董事、总裁 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | - | 0 | 0 |
姚桂清 | 执行董事、副董事长 | 100,112 | 0 | 0 | 100,112 | - | 0 | 0 |
韩修国 | 非执行董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
贺 恭 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
贡华章 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
王泰文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
辛定华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
王秋明 | 监事会主席 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | - | 0 | 0 |
刘建媛 | 监事 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | - | 0 | 0 |
张喜学 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
林隆彪 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
陈文鑫 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
李建生 | 副总裁、财务总监、总法律顾问 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
刘 辉 | 副总裁、总工程师 | 80,400 | 0 | 0 | 80,400 | - | 0 | 0 |
马 力 | 副总裁 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | - | 0 | 0 |
周孟波 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
戴和根 | 副总裁 | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 | - | 0 | 0 |
段秀斌 | 副总裁 | 106,100 | 0 | 0 | 106,100 | - | 0 | 0 |
章 献 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
许廷旺 | 总经济师 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | - | 0 | 0 |
于腾群 | 董事会秘书 | 50,069 | 0 | 0 | 50,069 | - | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2012年上半年,国际经济形势依然复杂多变,欧债危机持续发酵,美国等发达国家经济复苏乏力;国内经济增长速度持续回落,经济下行压力较大,基建投资增速缓慢,特别是铁路新开工基建项目的减少,给公司生产经营带来了挑战和压力。在这种环境下,公司管理层和全体员工坚定发展信心,共同努力,沉着应对,紧密围绕公司“十二五”战略目标和2012年度经营管理和发展的工作目标,继续推进结构调整,进一步深化基建上游、海外市场、房地产开发、矿产资源、金融信托等业务,继续坚持纵向“建筑业一体化”、横向“主业突出、相关多元”的业务发展战略,确保公司平稳安全运行。
报告期内,在铁路新招标项目仍然不足的情况下,公司依然完成新签合同额2,904.1亿元,同比增加21.7%。上半年公司实现营业总收入1,983.14亿元,同比减少11.04%;归属于上市公司股东的净利润为23.90亿元,同比减少2.18%。截至2012年6月30日,未完工合同额11,453.38 亿元,较2011年12月31日上升8.25%,其中,基建建设9,373.38 亿元,勘察设计与咨询服务160.57 亿元,工程设备和零部件制造业务154.43 亿元。
上半年,公司相继承揽了新建东乌至包西铁路联络线及鄂尔多斯至桃林段站前工程、港珠澳大桥、深圳轨道交通11号线等多项重点工程。在科技研发上,公司获授权专利475项(其中发明专利124项),获省部级工法237项,组织的牵引供电数控节能装置产业化项目进入国家重大科技成果产业化项目行列。在最近公布的2012年度美国《财富》杂志世界500强企业排名中,公司名列第112位。
5.2公司主营业务及其经营状况
2012年上半年,公司经营业务按行业或产品的经营业绩以及其与上年同期的比较情况如下表所示:
公司业务 | 营业总收入(千元) | 增长率(%) | 营业总成本(千元) | 增长率(%) | 毛利率(%) | 毛利增长率(%) |
基建建设 | 161,844,588 | -15.21 | 147,808,945 | -16.06 | 8.67 | -5.12 |
勘察设计与咨询服务 | 4,029,560 | -3.46 | 2,873,115 | 1.80 | 28.70 | -14.45 |
工程设备和零部件制造 | 4,000,808 | -14.82 | 3,037,680 | -21.02 | 24.07 | 13.17 |
房地产开发 | 4,170,031 | -6.22 | 2,722,568 | -12.33 | 34.71 | 7.95 |
其他 | 24,269,350 | 29.47 | 21,320,472 | 27.61 | 12.15 | 44.79 |
合计 | 198,314,337 | -11.04 | 177,762,780 | -12.24 | 10.36 | 0.88 |
注:此处的营业总成本包括营业成本和利息支出,不包括营业税金、三项费用及资产减值损失。
提供基建建设服务是公司营业收入的最大来源,公司基建建设业务的营业收入主要来自铁路、公路、城市轨道交通和其他市政工程建设。2012年上半年,因铁路建设市场投资大幅减少,虽然承接的城市轨道交通建设项目出现较大增长,但该板块营业收入同比仍减少15.21%。毛利率与上年同期相比上升0.92个百分点。毛利率上升的主要原因:①钢材、水泥等主要材料价格走低降低了工程成本;②公司加强物资、设备、分包的集中管理对成本控制产生一定效果;③毛利率相对较高的城市轨道交通业务占比有所上升。
勘察设计与咨询服务业务的营业收入主要源于为基建建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。2012年上半年,受铁路建设市场投资减少的影响,该板块营业收入同比下降3.46%。该业务板块毛利率与上年同期相比下降3.68个百分点。毛利率下降的主要原因是收入减少而设备折旧、人工成本等固定成本变化不大。
工程设备和零部件制造业务的营业收入主要来自道岔及其他铁路施工设备、桥梁钢结构、工程设备的设计、研发、制造与销售。2012年上半年,受铁路建设市场投资减少、需求降低影响,该板块营业收入同比减少14.82%。毛利率与上年同期相比上升5.95个百分点。毛利率上升的主要原因:①钢结构产品因钢材价格走低降低了制造成本;②毛利率相对较高的安装业务占比有所上升;③锰钢辙叉产品的市场价格上涨、销量增加。
房地产开发方面,2012年上半年,根据国家宏观调控政策,公司优化房地产开发项目的建设与销售计划,该板块营业收入同比下降6.22%。毛利率与上年同期相比上升4.55个百分点。毛利率上升的主要原因:①上半年销售的别墅、商铺和商业写字楼等毛利率较高的业务占比较大;②二三线城市土地取得成本较低,毛利率相对较高。
公司凭借现有业务平台,稳步推进高速公路BOT、矿产资源开发、物资贸易和金融服务等业务。2012年上半年,公司投资建设的多条BOT高速公路随着路网体系不断建设完善,车流量持续增加,收入逐年提高,实现收入9.28亿元,同比增长45.68%;矿产资源建设与开发进展顺利,公司既有产能增加,实现收入5.86亿元,同比增长10.48%;物资贸易随着大宗材料采购业务的不断拓展,实现收入186.24亿元,同比增长28.85%;金融业务结合市场需求,信托产品的发行品种和规模不断增加,实现收入7.12亿元,同比增长93.03%。2012年上半年,其他业务板块营业收入共计242.69亿元,同比增长29.47%,毛利率与上年同期相比上升1.28个百分点。
5.3主营业务分地区情况
2012年上半年,公司经营业务按地区的经营业绩以及其与上年同期的比较情况如下表所示:
地区 | 营业总收入(千元) | 增长率(%) | 地区占比(%) |
中国内地 | 189,734,099 | -11.62 | 95.67 |
香港及澳门 | 15,704 | -91.17 | 0.01 |
海外 | 8,564,534 | 5.90 | 4.32 |
合计 | 198,314,337 | -11.04 | 100.00 |
经营业务分地区情况的说明:2012年上半年海外项目收入比上年同期增加5.90%,主要是由于多项境外重点项目的生产进度加快。
5.4主要供应商及客户情况
2012年上半年,公司向前5名供应商合计的采购金额为37.11亿元,占年度采购总额的2.09%;前5名客户的销售额合计为753.60亿元,占公司销售总额的38.14%。客户集中度较高的原因在于铁道部及所属项目业主是本公司的最大客户。
5.5公司资产发生重大变动情况
5.5.1报告期内公司资产的重大变动情况
截至2012年6月30日,公司主要资产构成及同比变动情况如下表所示:
项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
金额(千元) | 比例(%) | 金额(千元) | 比例(%) |
预付账款 | 31,099,676 | 6.20 | 24,745,510 | 5.28 |
存货 | 174,862,472 | 34.87 | 151,698,898 | 32.36 |
预收账款 | 58,954,540 | 11.76 | 49,888,012 | 10.64 |
长期借款 | 62,118,326 | 12.39 | 49,385,506 | 10.54 |
截至2012年6月30日,预付账款余额为311亿元,较年初增长25.68 %。产生上述变化的主要原因是大宗物资采购业务较快增长导致预付购货款明显增加。
截至2012年6月30日,存货余额为1,748.62亿元,较年初增长15.27%。产生上述变化的主要原因:①公司房地产开发投入增加;②部分已完工程未得到及时结算。
截至2012年6月30日,预收账款余额为589.55亿元,较年初增长18.17%。产生上述变化的主要原因:①大宗物资销售业务较快增长形成的预收材料款明显增加;②部分境外项目收到工程款但业主未进行结算;③房地产业务预收售楼款有所增加。
截至2012年6月30日,长期借款余额为621.18亿元,较年初增长25.78%。产生上述变化的主要原因:公司因实施周期超过一年的BT、房地产项目,从金融机构借入的项目借款增加。
5.5.2报告期内主要资产的计量属性
2012年上半年,公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法,部分采用公允价值计量,采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。
5.5.3报告期内期间费用等财务数据的重大变动情况
2012年上半年,公司期间费用等财务数据及同期变动情况如下表所示:
项目 | 2012年上半年(千元) | 2011年上半年(千元) | 增长率(%) |
销售费用 | 679,848 | 793,889 | -14.36 |
管理费用 | 8,274,387 | 7,540,170 | 9.74 |
财务费用 | 2,169,677 | 1,402,182 | 54.74 |
所得税 | 1,019,539 | 812,349 | 25.51 |
2012年上半年,公司销售费用6.80亿元,同比下降14.36%,主要原因:由于房地产开盘项目有所减少,销售费用随之降低,销售费用率从2011年上半年的0.36%下降到0.34%。2012年上半年,公司管理费用82.74亿元,同比增长9.74%,主要原因: ①为增强创新能力和竞争优势,研发投入持续增长;②人工成本的自然增长;③为克服宏观形势带来的不利影响,公司加大经营管理力度,相应增加了费用支出。公司的管理费用率由2011年上半年的3.38%上升到4.17%。
2012年上半年,公司财务费用21.70亿元,同比增长54.74%。主要原因:①为保持公司持续发展,满足生产经营需求,带息负债金额从上年末的1,302亿元增长到1,500亿元,较年初增长15.2%;②受金融形势影响,融资成本相对较高,2012年上半年平均融资成本为6.39%,与上年同期相比上升0.68个百分点。公司的财务费用率由2011年上半年的0.63%上升到1.09%。
2012年上半年,公司所得税10.20亿元,同比增长25.51%。主要原因:部分高新技术企业税收优惠政策到期。
5.6报告期现金流量分析
业务分部 | 2012年上半年 | 2011年上半年 |
基建建设 | 2,455,539 | 3,698,943 |
勘察设计与咨询服务 | 56,175 | 298,650 |
工程设备和零部件制造 | 479,077 | 318,616 |
房地产开发 | 11,161 | 63,397 |
其他 | 2,249,288 | 644,623 |
分部间相互抵销 | (1,616,264) | (138,879) |
合计 | 3,634,976 | 4,885,350 |
2012年上半年,公司经营活动所产生的现金流净额为-157.48亿元,比上年同期减少12.19亿元。经营活动现金流出仍然保持较大规模的主要原因:①房地产项目、BT项目前期投入加大;②部分项目业主资金紧张,未能按合同约定及时、足额支付工程款。
2012年上半年,公司投资活动所使用的现金流量净额为54.42亿元,比上年同期减少12.08亿元。投资活动现金流减少的主要原因:①公司根据建筑市场变化,加大设备内部调配力度,减少工程机械采购;②从严控制非生产性固定资产购建;③股权收购的投资支出有所降低。
2012年上半年,公司筹资活动所产生的现金流量净额为153.58亿元,比上年同期减少107.18亿元。筹资活动现金流减少的主要原因:投资规模的缩减导致资金需求减少。
5.7 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
2012年上半年,公司主要控股子公司的经营情况如下表所示:
现金流量 | 2012年上半年(千元) | 2011年上半年(千元) | 增长率(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,748,299 | -16,967,355 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,441,837 | -6,649,343 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,358,282 | 26,076,064 | -41.10 |
序号 | 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本
(千元) | 总资产
(千元) | 净资产
(千元) | 净利润(千元) |
一、从事基建建设业务的子公司 |
1 | 中国海外工程有限责任公司 | 基建工程承包 | 978,537 | 4,117,562 | 481,733 | -1,386 |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 基建工程承包 | 2,463,223 | 27,140,307 | 3,999,409 | 158,560 |
3 | 中铁二局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,643,820 | 65,875,653 | 6,230,332 | -147,301 |
4 | 中铁三局集团有限公司 | 基建工程承包 | 2,210,690 | 22,565,404 | 2,851,837 | 83,464 |
5 | 中铁四局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,727,586 | 32,688,266 | 3,548,650 | 227,809 |
6 | 中铁五局(集团)有限公司 | 基建工程承包 | 1,731,587 | 28,632,116 | 3,081,900 | 177,609 |
7 | 中铁六局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,387,500 | 15,673,920 | 2,433,666 | 87,907 |
8 | 中铁七局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,442,542 | 18,000,018 | 2,415,098 | 115,355 |
9 | 中铁八局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,564,285 | 21,467,411 | 2,801,522 | 73,972 |
10 | 中铁九局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,582,797 | 17,294,505 | 2,069,367 | 14,208 |
11 | 中铁十局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,333,943 | 21,646,590 | 2,013,852 | 112,299 |
12 | 中铁大桥局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,668,906 | 19,704,538 | 3,145,578 | 114,353 |
13 | 中铁隧道集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,648,347 | 22,495,166 | 3,032,917 | 109,595 |
14 | 中铁电气化局集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,584,932 | 23,118,657 | 3,446,986 | 133,141 |
15 | 中铁建工集团有限公司 | 基建工程承包 | 1,753,613 | 28,438,217 | 3,969,415 | 263,635 |
16 | 中铁国际经济合作有限公司 | 基建工程承包 | 900,000 | 2,194,988 | 828,051 | -4,183 |
17 | 中铁港航局集团有限公司 | 基建工程承包 | 800,000 | 8,237,143 | 854,143 | 21,548 |
18 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | 基建工程承包 | 500,000 | 7,847,750 | 426,155 | 21,992 |
19 | 中铁上海工程局有限公司 | 基建工程承包 | 500,000 | 6,381,836 | 533,300 | 21,037 |
|
20 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 工程设计与咨询服务 | 554,208 | 6,106,384 | 2,012,091 | 150,392 |
21 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 工程勘察设计与咨询服务 | 329,860 | 1,695,061 | 734,936 | 63,581 |
22 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司(原名:中铁大桥勘测设计院有限公司) | 桥梁设计与咨询服务 | 112,138 | 481,772 | 228,287 | 21,609 |
23 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 铁路及其他基础设施建设、科学研究与咨询服务 | 130,790 | 562,157 | 263,348 | 25,509 |
24 | 中铁西南科学研究院有限公司 | 铁路及其他基础设施建设、科学研究与咨询服务 | 144,318 | 488,912 | 229,050 | 11,163 |
25 | 华铁工程咨询有限责任公司 | 工程监理、咨询 | 197,700 | 361,879 | 247,536 | 6,646 |
|
26 | 中铁山桥集团有限公司 | 桥梁钢结构、建筑钢结构、铁路道岔制造、安装、销售 | 612,103 | 6,426,491 | 1,659,288 | 96,106 |
27 | 中铁宝桥集团有限公司 | 桥梁钢结构、铁路道岔、高锰钢辙叉生产与销售,建筑钢结构设计制造等 | 853,000 | 4,061,210 | 2,198,630 | 75,499 |
28 | 中铁科工集团有限公司 | 铁路专用设备器材制造 | 550,000 | 2,311,112 | 616,994 | 8,415 |
29 | 中铁隧道装备制造有限公司 | 盾构及隧道设备制造 | 200,000 | 880,553 | 285,570 | 32,544 |
|
5.8资本性开支情况
单位:千元 币种:人民币
30 | 中铁置业集团有限公司 | 房地产开发经营 | 2,100,000 | 35,857,668 | 3,794,299 | 239,189 |
|
31 | 中铁交通投资集团有限公司(原名:中铁西南投资管理有限公司) | 项目建设与高速公路运营管理 | 1,200,000 | 11,314,057 | 1,439,121 | -73,712 |
32 | 广西岑兴高速公路发展有限公司 | 高速公路建设与运营管理 | 100,000 | 5,083,792 | 1,784,214 | 58,668 |
33 | 广西全兴高速公路发展有限公司 | 高速公路建设与运营管理 | 100,000 | 1,655,628 | 651,904 | -2,768 |
34 | 云南富砚高速公路有限公司 | 项目建设与资产管理 | 400,000 | 7,844,899 | 1,846,719 | -149,886 |
35 | 中铁信托有限责任公司 | 金融信托与管理 | 1,200,000 | 3,339,837 | 2,049,855 | 456,957 |
36 | 中铁资源集团有限公司 | 矿业开采 | 3,000,000 | 15,592,270 | 5,125,727 | -75,448 |
37 | 中铁南方投资发展有限公司 | 项目建设与资产管理 | 400,000 | 2,379,541 | 411,039 | 9,195 |
38 | 中铁珠三角投资发展有限公司(原名:中铁佛山投资发展有限公司) | 项目建设与资产管理 | 150,000 | 3,885,696 | 150,000 | 0 |
39 | 中铁海西投资发展有限公司 | 项目建设与资产管理 | 200,000 | 1,530,533 | 172,054 | -8,319 |
40 | 中铁物贸有限责任公司 | 物资贸易 | 180,000 | 2,948,904 | 219,285 | 19,160 |
41 | 中铁中原投资发展有限公司 | 项目建设与资产管理 | 100,000 | 100,030 | 99,700 | -278 |
42 | 中铁中南投资发展有限公司 | 项目建设与资产管理 | 150,000 | 733,621 | 150,249 | 0 |
43 | 中铁东北投资发展有限公司 | 项目建设与资产管理 | 300,000 | 5,688,273 | 300,000 | 0 |
44 | 中铁贵州旅游文化发展有限公司 | 旅游、体育、文化项目投资、开发、经营 | 300,000 | 1,265,908 | 310,024 | 14 |
45 | 中铁(平潭)投资建设有限公司 | 项目建设与资产管理 | 300,000 | 90,179 | 90,179 | 179 |
46 | 中铁昆明建设投资有限公司 | 项目建设与资产管理 | 200,000 | 200,728 | 200,000 | 0 |
47 | 中铁成都投资发展有限公司 | 项目建设与资产管理 | 200,000 | 400,118 | 200,000 | 0 |
48 | 中国中铁印尼有限责任公司 | 项目建设与资产管理 | 9,530 | 41,005 | 9,505 | -26 |
2012年上半年,公司资本性支出36.35亿元,其中用于在建工程支出14.12亿元,购置固定资产支出19.04亿元,购置无形资产支出2.80亿元,购置投资性房地产支出0.39亿元。
5.9公司在经营中出现的问题与困难
2012年上半年,国内和国际宏观经济形势和市场环境的不确定性进一步加大,欧美等主要经济体复苏乏力,国内经济增长速度持续回落,经济困难局面加剧。国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍然突出,经济运行中也面临着不少新情况和新问题。从国内建筑市场看,铁路基建投资主要用于保在建,其他基建项目有保有压。但从另一个方面来看,国内经济以“稳中求进”为经济社会发展总基调,政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
虽然上半年铁路新招标项目仍然不足,但中央领导不断重申要科学有序推进铁路建设,“十二五”规划已经确定的铁路基建项目将会逐步落实,我们认为今后的铁路基建市场仍将保证一定投资规模。随着国家“十二五”规划的全面实施,城市化进程的不断加快,中西部地区城市群建设和轨道交通、水利水电、机场港口、保障性住房、环保工程建设也有较大的空间。虽然世界经济复苏仍然存在不稳定性、不确定性,国际地缘政治冲突不断,但一些国家制定了以加大基础设施建设刺激经济复苏的政策,以及部分新兴市场国家、拉美国家以及老挝、缅甸、泰国、蒙古等中国周边国家的铁路建设的相继启动,也给我们实施海外发展战略提供了机遇。
面对环境变化,公司及时加大了经营结构调整力度,不等不靠,主动出击,加快向公路、市政、城市轨道交通、房建、海外等市场领域拓展。公司积极推进全面预算管理,不断创新工程项目管理模式,完善企业管控机制,优化管理流程,加快推动企业转型升级。不断优化企业的管理手段,全面提升企业的集约化、专
业化和精细化管理水平。公司紧密围绕“保发展、调结构、强管理、促稳定”的年度中心任务,加大清算清收力度,控制应收账款规模,加速存货变现,增加现金回流,严控融资规模,调整投资节奏,确保公司各项年度目标的完成。
5.10募集资金使用情况
5.10.1募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
成都国创置业有限公司 | 全资子公司 | 长沙水映加州项目购房业主 | 119,899,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
贵阳中铁置业有限公司 | 非全资控股子公司 | 中铁·逸都国际项目购房业主 | 473,797,100.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
沈阳中铁盛丰置业有限公司 | 全资子公司 | 沈阳盛丰人杰水岸项目购房业主 | 226,190,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
成都中铁蓉丰置业有限公司 | 非全资控股子公司 | 中铁西城项目购房业主 | 267,710,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
青岛中铁祥丰置业有限公司 | 全资子公司 | 华胥美邦项目购房业主 | 24,323,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
上海中铁市北投资发展有限公司 | 非全资控股子公司 | 中环时代广场项目购房业主 | 272,459,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
厦门市中铁源昌置业有限公司 | 非全资控股子公司 | 厦门中铁元湾项目购房业主 | 309,339,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁二院(成都)置业开发有限责任公司 | 全资子公司 | 伊莎贝拉项目购房业主 | 87,532,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 1,866,255,148.75 |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 7,910,529,093.01 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,306,900,000.00 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 9,743,098,000.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 17,653,627,093.01 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 21.35% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 8,340,290,000.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 8,340,290,000.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | - |
担保情况说明 | - |
募集资金总体使用情况说明:
(1)H股募集资金尚未使用总额与募集资金总额扣除累计已使用金额后之差为2007年12月7日至2012年6月30日产生的汇兑损益。
(2)截至2012年6月30日,H股募集资金余额折合人民币74,612.86万元。其中港币1.77万元(折合人民币1.44万元),境外人民币74,611.42万元。公司目前H股余额绝大部分以境外人民币存放,因此2012年上半年发生H股汇兑损益很少。
5.10.2变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2007 | 公募(A股) | 2,203,400.00 | 5,529.00 | 2,203,400.00 | 0 | 上半年安庆新城东苑花园使用募集资金5,529万元,A股募集资金已经使用完毕。 |
2007 | 公募(H股) | 2,037,584.71 | 188,150.00 | 1,702,362.87 | 74,612.86 | 额外营运资金及其他用途余额为74,612.86万元 |
合计 | / | 4,240,984.71 | 193,679.00 | 3,905,762.87 | 74,612.86 | / |
募集资金变更项目情况说明:
(1)安庆新城东苑花园项目将重新规划,后续实施资金需求存在较大不确定性,为提高募集资金使用效益将54,000万元变更为补充流动资金。2009年4月29日一届第十九次董事会决议通过,2008年年度股东大会通过。
(2)为顺应公司业务经营发展的需要,提高募集资金使用效率,在不损害公司和全体股东利益的情况下,将H股设备购置中的303,598.99万元变更为额外营运资金及其他。2010年8月30日一届第三十六次董事会通过,2011年第一次临时股东大会通过。
5.10.3非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 | 54,000 |
变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
A股 | | | | | | | | | |
补充流动资金 | 补充流动资金 | 1,397,400.00 | 1,397,400.00 | 是 | 不适用 | 不适用 | 完成 | 不适用 | - |
安庆新城东苑花园 | 安庆新城东苑花园 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是 | 目标收益率不低于15% | 目前无项目收益 | 在实施 | - | 投入期 |
小计 | / | 1,447,400.00 | 1,447,400.00 | / | | / | / | / | / |
H股 | | | | | | | | | |
设备购置 | 设备购置 | 1,136,288.32 | 847,940.29 | 是 | 不适用 | 不适用 | 完成 | 不适用 | - |
额外营运资金及其他 | 额外营运资金及其他 | 412,276.15 | 375,662.39 | 是 | 不适用 | 不适用 | 完成 | 不适用 | - |
小计 | / | 1,548,564.47 | 1,223,602.68 | / | / | / | / | / | / |
合计 | / | 2,995,964.47 | 2,671,002.68 | / | / | / | / | / | / |
5.11公司财务状况、经营成果分析
截至报告期末,公司实现营业收入1,983亿元,完成年初计划 4,310亿元的46.01%,营业成本1,778亿元,占年初预计总成本4,231亿元的42.02%;新签合同额2,904.1亿元,完成年初计划6,500亿元的44.7%。
5.12董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.13预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.14公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.15公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
5.16公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
5.17报告期内现金分红政策的制定及执行情况
1.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号)等有关规范性文件的要求,公司结合企业实际对《公司章程》有关利润分配的条款进行修订,进一步细化了公司利润分配政策、利润分配的形式、利润分配尤其是现金分红事项的决策程序等内容,同时公司制定了未来三年(2012-2014 年)股东回报规划。章程修订方案及未来三年股东回报规划已于2012年8月30日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚待提交公司最近一次的股东大会审议批准。
2. 报告期内,公司2011年度利润分配方案采取以现金形式分配股利。根据2012年6月26日召开的2011年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司以股本总数21,299,900,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.48元(含税),共计派发现金红利人民币1,022,395,200.00元,约占可供分配利润的15%。利润分配实施公告刊登在2012年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。截至2012年8月10日,公司2011年度利润分配方案已全部实施完毕。
§6重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
深圳地铁五号线BT项目 | 1,173,628 | 截至2012年6月底完成投资1,098,873万元。 | 截至2012年6月底,已回购1,062,149万元,实现润42,613万元。 |
岑兴高速公路BOT项目 | 516,361 | 已于2008年12月20日建成通车。 | 截至2012年6月底,项目实现收入113,346万元,实现收益-2,284万元。 |
南京地铁一号线南延伸段PPP项目 | 178,900 | 截至2012年6月底完成投资175,184万元。 | 项目处于建设期,尚未产生收益。 |
广西三桥一路BT项目 | 295,545 | 截至2012年6月底完成投资286,735万元。 | 截至2012年6月底,已回购51,000万元 |
长沙县道路交通BT工程 | 214,500 | 截至2012年6月底完成投资54,400万元。 | 项目处于建设期,尚未产生收益。 |
东莞长堤路BT项目 | 135,794 | 截至2012年6月底完成投资84,939万元。 | 项目处于建设期,尚未产生收益。 |
北京中景·江山赋 | 143,800 | 截至2012年6月底完成投资151,029万元。 | 截至2012年6月底,实现利润9,458万元 |
芒来煤矿 | 133,600 | 截至2012年6月底完成投资52,653万元。 | 截至2012年6月底,实现利润11,581万元 |
合计 | 2,792,128 | / | / |
6.2 出售资产
□适用√不适用
报告期内,公司无出售资产事项。
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
中铁建工集团深圳投资有限公司 | 天津金太房地产开发有限责任公司 | 2012年1月1日 | 18,000 | 55 | 不适用 | 否 | 资产评估 | 是 | 是 | 小于1% | 不适用 |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
中国中铁股份有限公司 | 本部 | 临策铁路有限责任公司 | 783,000,000.00 | 2008-08-01 | 2008-06-30 | 2025-06-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 是 | |
中铁二局集团有限公司 | 全资子公司 | 中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 | 12,683,100.00 | 2004-12-24 | 2004-12-24 | 2016-12-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
达县翠屏山房地产开发公司 | 全资子公司 | 中铁瑞城龙郡项目购房业主 | 124,800,900.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
成都中铁巴登巴登温泉投资有限公司 | 全资子公司 | 月麓湾一期项目购房业主 | 12,370,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
新川藏路桥公司 | 全资子公司 | 中铁瑞城新界项目购房业主 | 112,740,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
宏源房地产开发公司 | 全资子公司 | 中铁瑞城蜀郡项目购房业主 | 15,290,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁瑞城置业有限公司自贡檀木林分公司 | 全资子公司 | 檀木林国宾府项目购房业主 | 202,808,200.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
成都中铁置业有限公司 | 全资子公司 | 中铁瑞城西郡英华项目购房业主 | 182,590,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
成都市盈庭置业有限公司 | 全资子公司 | 月映长滩购房项目购房业主 | 183,034,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
成都华信天宇实业有限公司 | 全资子公司 | 东山国际新城H区项目购房业主 | 116,038,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
都江堰市青城旅游开发有限责任公司 | 全资子公司 | 青城365宅院项目购房业主 | 11,550,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
淮南阳光城建设有限公司 | 全资子公司 | 淮南阳光城项目购房业主 | 12,280,723.07 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁四局集团房地产开发公司 | 全资子公司 | 彩虹新城项目购房业主 | 18,505,567.64 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
贵州天纬房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 枫丹白露项目购房业主 | 25,023,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
贵州天纬房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 珠江湾畔项目购房业主 | 32,184,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
乌海市柏林置业有限责任公司 | 全资子公司 | 中铁柏林小区项目购房业主 | 4,505,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁八局集团房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中铁西子香荷项目购房业主 | 622,243,700.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁八局集团房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中铁龙城项目购房业主 | 107,693,800.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁八局集团房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中铁龙郡项目购房业主 | 97,869,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
成都国创置业有限公司 | 全资子公司 | 中铁?塔米亚项目购房业主 | 187,069,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁八局集团成都中泰房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中铁?瑞景茗城一期项目购房业主 | 207,229,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁八局集团成都中泰房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中铁?瑞景茗城二期项目购房业主 | 235,745,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁八局集团成都中泰房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中铁?瑞景澜庭项目购房业主 | 203,726,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
成都同新房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 奥维尔项目购房业主 | 8,670,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
成都同新房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 丽景书香项目购房业主 | 99,370,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁九局集团有限公司 | 全资子公司 | 堰澜山项目购房业主 | 23,219,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁十局集团有限公司 | 全资子公司 | 济南"花样年华"项目购房业主 | 2,890,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁十局集团有限公司 | 全资子公司 | 东营"盛世龙城"项目购房业主 | 47,763,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁十局集团有限公司 | 全资子公司 | 中铁汇展国际项目购房业主 | 117,440,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁十局集团有限公司 | 全资子公司 | 淄博"东海春城"项目购房业主 | 7,670,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁大桥局集团有限公司 | 全资子公司 | 武汉鹦鹉洲大桥有限公司 | 200,000,000.00 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2012-08-08 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁隧道集团有限公司 | 全资子公司 | 中国上海外经(集团)有限公司 | 55,659,120.00 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2014-12-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
包头中铁房地产开发有限责任公司 | 全资子公司 | 诺德国际花园项目购房业主 | 77,390,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
广州市番禺里仁房地产有限公司 | 全资子公司 | 诺德名都项目购房业主 | 238,986,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
青岛京西置业有限公司 | 全资子公司 | 诺德广场项目购房业主 | 3,650,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
北京景旭房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中景盛世长安项目购房业主 | 323,831,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
北京景旭房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中景江山赋项目购房业主 | 192,815,775.22 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
北京景旭房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 中景未山赋项目购房业主 | 198,530,506.78 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
衡水景旭房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 天玺香苑项目购房业主 | 49,749,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁恒丰置业有限公司 | 非全资控股子公司 | 西客站南广场项目购房业主 | 8,470,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
中铁置业集团有限公司 | 全资子公司 | 北京翰澜庭项目购房业主 | 246,660,600.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
西安中铁长丰置业有限公司 | 非全资控股子公司 | 西安缤纷南郡项目购房业主 | 715,538,000.00 | 银行发放按揭款日 | 银行发放按揭款日 | 分户产权证明办理完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | |
6.4报告期内公司重大关联交易事项
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号-半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,公司关联交易涉及的关联人主要为控股股东中铁工及其控制的中铁宏达资产管理中心,与财务报告中关联人及关联交易的界定略有不同。
6.4.1与日常经营相关的关联交易
单位:千元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
中铁宏达资产管理中心 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 租赁办公楼 | 协议定价 | 8,220 | 8,220 | 小于1 |
中铁宏达资产管理中心 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 接收综合服务 | 协议定价 | 19,276 | 19,276 | 小于1 |
注:上述两项交易分别为公司于2010 年4月26 日与中铁工续签的《综合服务协议》和《房屋租赁协议》在本报告期内的履行情况。两项协议有效期均为三年,所涉及的总交易金额在董事会决策权限内并已经本公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。同时,该两项协议的年度交易金额也符合香港上市规则所规定的最低豁免水平而豁免有关申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。
6.4.2资产收购、出售发生的关联交易
无
6.4.3关联债权债务往来
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
余额 | 余额 |
中铁宏达资产管理中心 | 母公司的全资子公司 | | 42,260 |
中国铁路工程总公司 | 控股股东 | | 3,720 |
关联债权债务形成原因 | 公司与关联方形成的债权债务往来为经营性的债权债务往来。 |
报告期内公司无资金被占用情况及清欠进展情况
6.4.4其他重大关联交易
(1)应付股利
单位:千元 币种:人民币
科目 | 关联方 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
应付股利 | 中国铁路工程总公司 | 573,601 | - |
合计 | | 573,601 | - |
注:上述应付股利为公司宣布分配的现金红利,并已经于2012年8月3日前支付完毕。
(2)关联担保情况
单位:千元 币种:人民币
担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
中国铁路工程总公司(注) | 中国中铁股份有限公司 | 1,000,000 | 2010年01月 | 2015年01月 | 否 |
中国铁路工程总公司(注) | 中国中铁股份有限公司 | 5,000,000 | 2010年01月 | 2020年01月 | 否 |
中国铁路工程总公司(注) | 中国中铁股份有限公司 | 2,500,000 | 2010年10月 | 2020年10月 | 否 |
中国铁路工程总公司(注) | 中国中铁股份有限公司 | 3,500,000 | 2010年10月 | 2025年10月 | 否 |
此担保系中国铁路工程总公司为本公司2010年1月发行的5年及10年期公司债券以及2010年10月发行的10年和15年期公司债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至2012年6月30日止,上述应付债券余额共计人民币11,942,213千元,具体详见附注(六)40。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
波兰高速公路管理局 | 中国海外工程有限责任公司、中国海外工程有限责任公司波兰分公司、联合体内一家第三方公司 | | 波兰A2 高速公路建设工程纠纷 | 波兰A2项目合同终止后,项目业主于2011年9月29日向华沙地方法院提交“支付令”申请;要求被告中国海外工程有限公司和联合体内一家第三方公司共同或者个别支付合同违约罚金128,913,670.98兹罗提及其法定利息,其他联合体成员承担连带责任。
其他有关信息可见公司2011年半年报及之后的各期定期报告。 | 128,913,670.98兹罗提(按2012年6月30号资产负债表日汇率折算为24,276万元人民币)及其法定利息 | 波兰华沙地方法院于2011年10月4日根据简易程序签发了支付令。我方于2011年10月20日向华沙地方法院对支付令提出了异议和答辩;华沙地方法院接受了我方的异议,支付令自然失效,案件转入一般的民事诉讼程序。
2012年2月8日,该案件在波兰华沙地方法院开庭。法官在听取原被告双方的陈述后,决定该案件延期到2012年4月分4次进行开庭。目前波兰华沙地方法院已完成对原告提供的证人的质证程序,下一步将对我方以及联合体第三方公司提供的证人进行质证,整个案件仍在审理过程中。 | / | / |
6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用□不适用
起诉(申请)方 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例
(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | HK00368 | 中外运航运 | 111,334,495.32 | 14,535,000 | 21,446,566.92 | 55.28 | -824,294.39 |
2 | 股票 | 600739 | 辽宁成大 | 12,453,853.20 | 445,842 | 6,955,135.20 | 17.93 | 1,475,737.02 |
3 | 股票 | 600536 | 中国软件 | 2,978,897.92 | 145,454 | 2,111,992.08 | 5.44 | -98,908.72 |
4 | 股票 | 600756 | 浪潮软件 | 2,245,188.12 | 226,940 | 1,935,793.94 | 4.99 | 276,109.73 |
5 | 股票 | 600250 | 南纺股份 | 2,810,070.18 | 299,262 | 1,424,487.12 | 3.67 | -137,660.52 |
6 | 股票 | 600526 | 菲达环保 | 1,704,949.57 | 104,791 | 1,297,312.58 | 3.34 | 3,143.73 |
7 | 股票 | 600062 | 华润双鹤 | 1,060,260.76 | 46,852 | 893,936.16 | 2.30 | 163,044.96 |
8 | 股票 | 600721 | 百花村 | 855,586.56 | 55,128 | 545,215.92 | 1.41 | -93,166.32 |
9 | 股票 | 002049 | 晶源电子 | 199,089.00 | 22,500 | 498,375.00 | 1.28 | 83,250.00 |
10 | 股票 | 601186 | 中国铁建 | 653,760.00 | 72,000 | 320,400.00 | 0.83 | 47,520.00 |
期末持有的其他证券投资 | 2,110,974.45 | / | 1,367,535.87 | 3.53 | -30,048.58 |
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 169,377.40 |
合计 | 138,407,125.08 | / | 38,796,750.79 | 100 | 1,034,104.31 |
6.6.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
601328 | 交通银行 | 87,039,950.40 | 0.072 | 202,559,359.46 | 4,545,929.60 | 2,727,557.76 | 可供出售金融资产 | 市场买入 |
HK00061 | 北亚资源 | 67,826,518.36 | 4.450 | 11,570,725.23 | 0 | 2,447,732.95 | 可供出售金融资产 | 换股 |
002673 | 西部证券 | 10,000,000.00 | 1.000 | 164,154,900.00 | 0 | 154,154,900.00 | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
601601 | 中国太保 | 7,481,091.07 | 0.068 | 130,243,799.04 | 2,055,244.80 | 17,440,220.16 | 可供出售金融资产 | 市场买入 |
600999 | 招商证券 | 4,233,267.00 | 0.004 | 2,061,053.64 | 0 | 253,859.32 | 可供出售金融资产 | 市场买入 |
601169 | 北京银行 | 2,000.00 | 小于0.001 | 2,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 原始股份 |
合计 | 176,582,826.83 | / | 510,591,837.37 | 6,601,174.40 | 177,024,270.19 | / | / |
6.6.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
证券代码 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
长城证券有限责任公司 | 102,000,000.00 | 17,000,000 | 0.82 | 96,457,687.47 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 认购 |
中国金谷国际信托有限责任公司 | 17,500,000.00 | 0 | 1.46 | 16,850,500.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 认购 |
西部信托有限公司 | 9,094,630.00 | 9,094,630 | 1.39 | 9,094,630.00 | 604,447.74 | 0 | 长期股权投资 | 发起设立 |
四川信托有限公司 | 5,452,204.94 | 0 | 0.42 | 5,452,204.94 | 1,132,381.03 | 0 | 长期股权投资 | 债转股 |
成都银行股份有限公司 | 3,002,000.00 | 3,731,600 | 0.12 | 3,002,000.00 | 671,688.00 | 0 | 长期股权投资 | 认购 |
湖北鹏程保险经纪有限公司 | 200,000.00 | 0 | 4.00 | 200,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 出资 |
合计 | 137,248,834.94 | 29,826,230 | / | 131,057,022.41 | 2,408,516.77 | 0 | / | / |
§7 财务会计报告1.1审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:中国中铁股份有限公司 人民币千元
项目 | 附注 | 6月30日
(未经审计) | 12月31日
(已审计) | 项目 | 附注 | 6月30日
(未经审计) | 12月31日
(已审计) |
流动资产 | | | | 流动负债 | | | |
货币资金 | (六)1 | 58,575,548 | 63,582,878 | 短期借款 | (六)28 | 55,262,883 | 51,013,315 |
交易性金融资产 | (六)2 | 74,426 | 60,169 | 交易性金融负债 | (六)2 | 141,887 | 141,887 |
应收票据 | (六)3 | 1,675,846 | 1,475,666 | 应付票据 | (六)29 | 16,951,103 | 13,504,013 |
应收账款 | (六)6 | 96,358,326 | 96,344,763 | 应付账款 | (六)30 | 142,280,049 | 145,585,488 |
预付款项 | (六)8 | 31,099,676 | 24,745,510 | 预收款项 | (六)31 | 58,954,540 | 49,888,012 |
应收利息 | (六)5 | 85,873 | 45,712 | 应付职工薪酬 | (六)32 | 2,452,280 | 2,438,860 |
应收股利 | (六)4 | 40,241 | 40,487 | 应交税费 | (六)33 | 8,367,750 | 9,906,986 |
其他应收款 | (六)7 | 25,154,430 | 20,596,894 | 应付利息 | (六)34 | 748,168 | 870,812 |
存货 | (六)9 | 174,862,472 | 151,698,898 | 应付股利 | (六)35 | 1,203,199 | 143,515 |
一年内到期的非流动资产 | (六)10 | 857,445 | 723,746 | 其他应付款 | (六)36 | 28,338,092 | 25,258,027 |
其他流动资产 | (六)11 | 2,073,986 | 587,443 | 预计负债 | (六)37 | 1,545 | 306 |
流动资产合计 | | 390,858,269 | 359,902,166 | 一年内到期的非流动负债 | (六)38 | 7,693,758 | 5,874,608 |
非流动资产 | | | | 其他流动负债 | (六)39 | 1,524,548 | 945,213 |
发放委托贷款及垫款 | (六)12 | - | 17,000 | 流动负债合计 | | 323,919,802 | 305,571,042 |
可供出售金融资产 | (六)13 | 1,906,267 | 1,469,491 | 非流动负债 | | | |
长期应收款 | (六)14 | 4,656,701 | 2,652,072 | 长期借款 | (六)41 | 62,118,326 | 49,385,506 |
长期股权投资 | (六)15、16 | 7,018,293 | 7,020,703 | 应付债券 | (六)40 | 24,536,017 | 24,220,705 |
投资性房地产 | (六)17 | 1,768,189 | 3,302,002 | 长期应付款 | (六)42 | 6,054,603 | 6,203,989 |
固定资产 | (六)18 | 32,530,885 | 32,359,273 | 专项应付款 | (六)43 | 11,000 | 11,000 |
在建工程 | (六)19 | 5,265,216 | 4,907,440 | 预计负债 | (六)37 | 228,092 | 200,816 |
工程物资 | (六)20 | 463,069 | 345,751 | 递延所得税负债 | (六)25 | 935,355 | 882,411 |
固定资产清理 | (六)21 | 4,761 | 5,606 | 其他非流动负债 | (六)44 | 875,381 | 906,496 |
无形资产 | (六)22 | 45,470,429 | 45,518,034 | 非流动负债合计 | | 94,758,774 | 81,810,923 |
商誉 | (六)23 | 864,858 | 864,858 | 负债合计 | | 418,678,576 | 387,381,965 |
长期待摊费用 | (六)24 | 233,904 | 232,889 | 股东权益 | | | |
递延所得税资产 | (六)25 | 3,474,731 | 3,283,679 | 股本 | (六)45 | 21,299,900 | 21,299,900 |
其他非流动资产 | (六)27 | 7,003,629 | 6,851,133 | 资本公积 | (六)47 | 31,270,557 | 31,089,538 |
非流动资产合计 | | 110,660,932 | 108,829,931 | 专项储备 | (六)46 | - | - |
| | | | 盈余公积 | (六)48 | 1,974,880 | 1,974,880 |
| | | | 一般风险准备 | (六)49 | 141,462 | 136,830 |
| | | | 未分配利润 | (六)50 | 19,240,678 | 17,877,259 |
| | | | 外币报表折算差额 | | (397,218) | (358,201) |
| | | | 归属于母公司股东权益合计 | | 73,530,259 | 72,020,206 |
| | | | 少数股东权益 | | 9,310,366 | 9,329,926 |
| | | | 股东权益合计 | | 82,840,625 | 81,350,132 |
资产总计 | | 501,519,201 | 468,732,097 | 负债和股东权益总计 | | 501,519,201 | 468,732,097 |
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:中国中铁股份有限公司 人民币千元
项目 | 附注 | 6月30日
(未经审计) | 12月31日
(已审计) | 项目 | 附注 | 6月30日
(未经审计) | 12月31日
(已审计) |
流动资产 | | | | 流动负债 | | | |
货币资金 | (十二)1 | 7,176,596 | 9,701,821 | 短期借款 | | 8,450 | 2,158,450 |
交易性金融资产 | | 24,085 | 25,223 | 应付账款 | (十二)6 | 5,346,021 | 5,344,455 |
应收票据 | | - | 36,999 | 预收款项 | (十二)7 | 7,124,842 | 5,726,374 |
应收账款 | (十二)2 | 3,257,856 | 3,451,717 | 应付职工薪酬 | | 9,898 | 10,596 |
预付款项 | (十二)4 | 3,018,169 | 2,440,397 | 应交税费 | | (84,601) | (6,799) |
应收股利 | | 532,198 | 160,702 | 应付利息 | | 591,479 | 693,817 |
应收利息 | | 23,444 | 23,444 | 应付股利 | | 1,022,395 | - |
其他应收款 | (十二)3 | 13,957,954 | 10,542,639 | 其他应付款 | (十二)8 | 5,523,586 | 6,505,781 |
存货 | | 992,468 | 619,669 | 一年内到期的非流动负债 | | 1,047,908 | 1,038,070 |
一年内到期的非流动资产 | | 973,109 | 570,109 | 流动负债合计 | | 20,589,978 | 21,470,744 |
流动资产合计 | | 29,955,879 | 27,572,720 | 非流动负债 | | | |
非流动资产 | | | | 长期借款 | | 3,224,945 | 1,038,504 |
投资性房地产 | | 152,442 | 154,271 | 应付债券 | (十二)9 | 23,836,017 | 23,820,706 |
长期股权投资 | (十二)5 | 66,581,506 | 66,469,841 | 长期应付款 | | 75,042 | 94,029 |
长期应收款 | | 22,109,776 | 21,454,978 | 递延收益 | | 3,811 | 4,232 |
固定资产 | | 330,694 | 342,732 | 非流动负债合计 | | 27,139,815 | 24,957,471 |
在建工程 | | 3,609 | 3,204 | 负债合计 | | 47,729,793 | 46,428,215 |
长期待摊费用 | | 81,677 | 96,886 | 股东权益 | | | |
无形资产 | | 676,837 | 691,200 | 股本 | | 21,299,900 | 21,299,900 |
递延所得税资产 | | 233,441 | 229,475 | 资本公积 | (十二)10 | 41,386,809 | 41,386,809 |
其他非流动资产 | | - | 209,530 | 盈余公积 | | 1,303,751 | 1,303,751 |
非流动资产合计 | | 90,169,982 | 89,652,117 | 未分配利润 | (十二)11 | 8,414,554 | 6,815,475 |
| | | | 外币报表折算差 | | (8,946) | (9,313) |
| | | | 股东权益合计 | | 72,396,068 | 70,796,622 |
资产总计 | | 120,125,861 | 117,224,837 | 负债和股东权益总计 | | 120,125,861 | 117,224,837 |
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
合并利润表
2012年1—6月
人民币千元
项目 | 2012年1-6月(未经审计) |
归属于母公司股东权益 | 少数
股东权益 | 股东
权益合计 |
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 合计 |
一、上期期末余额(已审计) | 21,299,900 | 31,089,538 | - | 1,974,880 | 136,830 | 17,877,259 | (358,201) | 72,020,206 | 9,329,926 | 81,350,132 |
二、本期期初余额 | 21,299,900 | 31,089,538 | - | 1,974,880 | 136,830 | 17,877,259 | (358,201) | 72,020,206 | 9,329,926 | 81,350,132 |
三、本期增减变动金额 | - | 181,019 | - | - | 4,632 | 1,363,419 | (39,017) | 1,510,053 | (19,560) | 1,490,493 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | 2,390,446 | - | 2,390,446 | 149,884 | 2,540,330 |
(二)其他综合收益 | - | 161,011 | - | - | - | - | (39,017) | 121,994 | (1,293) | 120,701 |
上述(一)和(二)小计 | - | 161,011 | - | - | - | 2,390,446 | (39,017) | 2,512,440 | 148,591 | 2,661,031 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | 20,008 | - | - | - | - | - | 20,008 | 57,439 | 77,447 |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,330 | 169,330 |
2.收购子公司而增加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | 12,000 |
3.收购少数股东股权 | - | - | - | - | - | - | - | - | (2,814) | (2,814) |
4.注销子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | (135,585) | (135,585) |
5.向少数股东处置子公司部分股权 | - | 20,008 | - | - | - | - | - | 20,008 | 14,508 | 34,516 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 4,632 | (1,027,027) | - | (1,022,395) | (225,590) | (1,247,985) |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取信托赔偿及风险准备 | - | - | - | - | 4,632 | (4,632) | - | - | - | - |
3.向股东分配股利 | - | - | - | - | - | (1,022,395) | - | (1,022,395) | (225,590) | (1,247,985) |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | 2,331,141 | - | - | - | - | 2,331,141 | - | 2,331,141 |
2.本期使用 | - | - | (2,331,141) | - | - | - | - | (2,331,141) | - | (2,331,141) |
四、本期期末余额 | 21,299,900 | 31,270,557 | - | 1,974,880 | 141,462 | 19,240,678 | (397,218) | 73,530,259 | 9,310,366 | 82,840,625 |
2011年11月发生同一控制下企业合并,被合并方自合并期初至2011年6月末的净亏损为人民币43,216千元。
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
母公司利润表
2012年1—6月
人民币千元
项目 | 附注 | 2012年1-6月
(未经审计) | 2011年1-6月
(未经审计/已重述) |
一、营业总收入 | | 198,314,337 | 222,934,856 |
其中:营业收入 | (六)51、52 | 197,604,425 | 222,568,308 |
利息收入 | | 103,542 | 62,219 |
手续费及佣金收入 | | 606,370 | 304,329 |
二、营业总成本 | | 194,925,238 | 219,669,167 |
其中:营业成本 | (六)51、52 | 177,762,687 | 202,561,604 |
利息支出 | | 93 | 54 |
营业税金及附加 | (六)53 | 5,964,833 | 7,054,462 |
销售费用 | | 679,848 | 793,889 |
管理费用 | | 8,274,387 | 7,540,170 |
财务费用 | (六)54 | 2,169,677 | 1,402,182 |
资产减值损失 | (六)57 | 73,713 | 316,806 |
加:公允价值变动损失 | (六)55 | (39,471) | (22,012) |
投资收益 | (六)56 | 75,579 | 120,703 |
其中:对联营企业和合营企业的投资损失 | | (22,057) | (90,556) |
三、营业利润 | | 3,425,207 | 3,364,380 |
加:营业外收入 | (六)58 | 203,285 | 230,201 |
减:营业外支出 | (六)59 | 68,623 | 88,318 |
其中:非流动资产处置损失 | | 26,819 | 23,424 |
四、利润总额 | | 3,559,869 | 3,506,263 |
减:所得税费用 | (六)60 | 1,019,539 | 812,349 |
五、净利润 | | 2,540,330 | 2,693,914 |
归属于母公司股东的净利润 | | 2,390,446 | 2,443,716 |
少数股东损益 | | 149,884 | 250,198 |
六、每股收益 | (六)61 | | |
(一)基本每股收益 | | 0.112元 | 0.115元 |
(二)稀释每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
七、其他综合收益 | (六)62 | 120,701 | (86,687) |
八、综合收益总额 | | 2,661,031 | 2,607,227 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | | 2,512,440 | 2,362,956 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 148,591 | 244,271 |
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
合并现金流量表
2012年1—6月
人民币千元
项目 | 2011年1-6月(未经审计/已重述) |
归属于母公司股东权益 | 少数
股东权益 | 股东
权益合计 |
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 合计 |
一、上期期末余额(已审计) | 21,299,900 | 31,441,500 | - | 1,607,081 | 111,144 | 12,757,002 | (67,860) | 67,148,767 | 7,139,813 | 74,288,580 |
二、本期期初余额 | 21,299,900 | 31,441,500 | - | 1,607,081 | 111,144 | 12,757,002 | (67,860) | 67,148,767 | 7,139,813 | 74,288,580 |
三、本期增减变动金额 | - | (84,306) | - | (1) | 5,320 | 1,266,901 | (37,388) | 1,150,526 | (74,195) | 1,076,331 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | 2,443,716 | - | 2,443,716 | 250,198 | 2,693,914 |
(二)其他综合收益 | - | (43,372) | - | - | - | - | (37,388) | (80,760) | (5,927) | (86,687) |
上述(一)和(二)小计 | - | (43,372) | - | - | - | 2,443,716 | (37,388) | 2,362,956 | 244,271 | 2,607,227 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | (40,934) | - | (1) | - | - | - | (40,935) | (76,644) | (117,579) |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,526 | 166,526 |
2.收购子公司而增加 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,282 | 3,282 |
3.收购少数股东股权 | - | (40,934) | - | - | - | - | - | (40,934) | (246,452) | (287,386) |
4.处置子公司而减少 | - | - | - | (1) | - | - | - | (1) | - | (1) |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 5,320 | (1,176,815) | - | (1,171,495) | (241,822) | (1,413,317) |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取信托赔偿及风险准备 | - | - | - | - | 5,320 | (5,320) | - | - | - | - |
3.向股东分配股利 | - | - | - | - | - | (1,171,495) | - | (1,171,495) | (241,822) | (1,413,317) |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | 2,802,571 | - | - | - | - | 2,802,571 | - | 2,802,571 |
2.本期使用 | - | - | (2,802,571) | - | - | - | - | (2,802,571) | - | (2,802,571) |
四、本期期末余额 | 21,299,900 | 31,357,194 | - | 1,607,080 | 116,464 | 14,023,903 | (105,248) | 68,299,293 | 7,065,618 | 75,364,911 |
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
母公司现金流量表
2012年1—6月
人民币千元
项目 | 2012年1-6月(未经审计) |
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 外币报表折算差额 | 未分配
利润 | 所有者权益合计 |
一、上期期末余额(已审计) | 21,299,900 | 41,386,809 | - | 1,303,751 | (9,313) | 6,815,475 | 70,796,622 |
二、本期期初余额 | 21,299,900 | 41,386,809 | - | 1,303,751 | (9,313) | 6,815,475 | 70,796,622 |
三、本期增减变动金额 | - | - | - | - | 367 | 1,599,079 | 1,599,446 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | 2,621,474 | 2,621,474 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | 367 | - | 367 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 367 | 2,621,474 | 2,621,841 |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | (1,022,395) | (1,022,395) |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - |
2.向股东分配股利 | - | - | - | - | - | (1,022,395) | (1,022,395) |
(四)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | 2,621 | - | - | - | 2,621 |
2.本期使用 | - | - | (2,621) | - | - | - | (2,621) |
四、本期期末余额 | 21,299,900 | 41,386,809 | - | 1,303,751 | (8,946) | 8,414,554 | 72,396,068 |
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
人民币千元
项目 | 附注 | 2012年1-6月
(未经审计) | 2011年1-6月
(未经审计) |
一、营业总收入 | (十二)12、13 | 6,619,197 | 6,397,813 |
其中:营业收入 | | 6,619,197 | 6,397,813 |
二、营业总成本 | (十二)12 | 6,638,152 | 6,268,605 |
其中:营业成本 | | 6,295,258 | 6,136,453 |
营业税金及附加 | | 11,916 | 10,635 |
管理费用 | | 194,236 | 189,559 |
财务费用 | (十二)14 | (107,942) | (126,449) |
资产减值损失 | | 244,684 | 58,407 |
加:公允价值变动损失 | | (824) | (8,306) |
投资收益 | (十二)15 | 2,637,043 | 3,721,829 |
其中:对联营企业和合营企业的投资损失 | | (20,056) | (111,769) |
三、营业利润 | | 2,617,264 | 3,842,731 |
加:营业外收入 | | 684 | 827 |
减:营业外支出 | | 295 | 56 |
四、利润总额 | | 2,617,653 | 3,843,502 |
减:所得税费用 | (十二)16 | (3,821) | (74,774) |
五、净利润 | | 2,621,474 | 3,918,276 |
六、其他综合收益 | | 367 | (4,017) |
七、综合收益总额 | | 2,621,841 | 3,914,259 |
人民币千元
项目 | 2011年1-6月(未经审计) |
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 外币报表折算差额 | 未分配
利润 | 所有者权益合计 |
一、上期期末余额(已审计) | 21,299,900 | 41,384,361 | - | 935,951 | - | 4,676,772 | 68,296,984 |
二、本期期初余额 | 21,299,900 | 41,384,361 | - | 935,951 | - | 4,676,772 | 68,296,984 |
三、本期增减变动金额 | - | 2,447 | - | - | (6,464) | 2,746,781 | 2,742,764 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | 3,918,276 | 3,918,276 |
(二)其他综合收益 | - | 2,447 | - | - | (6,464) | - | (4,017) |
上述(一)和(二)小计 | - | 2,447 | - | - | (6,464) | 3,918,276 | 3,914,259 |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | (1,171,495) | (1,171,495) |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - |
2.向股东分配股利 | - | - | - | - | - | (1,171,495) | (1,171,495) |
(四)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | 7,760 | - | - | - | 7,760 |
2.本期使用 | - | - | (7,760) | - | - | - | (7,760) |
四、本期期末余额 | 21,299,900 | 41,386,808 | - | 935,951 | (6,464) | 7,423,553 | 71,039,748 |
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
人民币千元
项目 | 附注 | 2012年1-6月
(未经审计) | 2011年1-6月
(未经审计/已重述) |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 202,050,976 | 205,894,406 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | 780,891 | 366,548 |
客户贷款及垫款净减少额 | | 64,412 | - |
收到的税费返还 | | 77,001 | 75,442 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (六)63(1) | 1,564,928 | 2,168,288 |
经营活动现金流入小计 | | 204,538,208 | 208,504,684 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | (186,115,004) | (194,239,714) |
客户贷款及垫款净增加额 | | - | (59) |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | (93) | (54) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | (14,044,323) | (13,267,835) |
支付的各项税费 | | (9,953,927) | (10,781,768) |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)63(2) | (10,173,160) | (7,182,609) |
经营活动现金流出小计 | | (220,286,507) | (225,472,039) |
经营活动产生的现金流量净额 | | (15,748,299) | (16,967,355) |
二、投资活动产生的现金流量 | | | |
收回投资收到的现金 | | 3,213,326 | 1,983,207 |
取得投资收益收到的现金 | | 529,833 | 607,516 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 27,995 | 248,283 |
收到其他与投资活动有关的现金 | (六)63(3) | 2,138 | 21,770 |
投资活动现金流入小计 | | 3,773,292 | 2,860,776 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | (3,266,810) | (5,815,983) |
投资支付的现金 | | (5,683,105) | (3,267,166) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | (六)64(2) | (265,214) | (426,970) |
投资活动现金流出小计 | | (9,215,129) | (9,510,119) |
投资活动产生的现金流量净额 | | (5,441,837) | (6,649,343) |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
吸收投资收到的现金 | | 169,330 | 166,526 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 169,330 | 166,526 |
取得借款收到的现金 | | 52,815,143 | 38,275,627 |
发行债券收到的现金 | | 800,000 | 7,980,000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | (六)63(4) | 35,444 | - |
筹资活动现金流入小计 | | 53,819,917 | 46,422,153 |
偿还债务支付的现金 | | (33,701,262) | (17,409,127) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | (4,757,559) | (2,649,576) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | (188,301) | (182,099) |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (六)63(5) | (2,814) | (287,386) |
筹资活动现金流出小计 | | (38,461,635) | (20,346,089) |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,358,282 | 26,076,064 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,525 | (19,561) |
五、现金及现金等价物净增加额 | | (5,830,329) | 2,439,805 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 60,253,916 | 54,927,294 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (六)64(3) | 54,423,587 | 57,367,099 |
人民币千元
项目 | 附注 | 2012年1-6月
(未经审计) | 2011年1-6月
(未经审计) |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,892,712 | 4,995,819 |
收到的税费返还 | | 1 | 16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 440,454 | 108,525 |
经营活动现金流入小计 | | 8,333,167 | 5,104,360 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | (6,919,282) | (4,353,832) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | (100,540) | (92,130) |
支付的各项税费 | | (42,836) | (168,554) |
支付其他与经营活动有关的现金 | | (2,041,846) | (387,955) |
经营活动现金流出小计 | | (9,104,504) | (5,002,471) |
经营活动产生的现金流量净额 | (十二)17 | (771,337) | 101,889 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | |
收回投资收到的现金 | | 4,734,681 | 2,914,244 |
取得投资收益收到的现金 | | 3,217,051 | 6,573,551 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 543 | 1,517 |
投资活动现金流入小计 | | 7,952,275 | 9,489,312 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | (31,557) | (10,623) |
投资支付的现金 | | (8,510,471) | (13,020,231) |
投资活动现金流出小计 | | (8,542,028) | (13,030,854) |
投资活动产生的现金流量净额 | | (589,753) | (3,541,542) |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,525,815 | 3,782,614 |
发行债券收到的现金 | | - | 7,980,000 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,525,815 | 11,762,614 |
偿还债务支付的现金 | | (2,815,135) | (760,107) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | (875,744) | (315,673) |
筹资活动现金流出小计 | | (3,690,879) | (1,075,780) |
筹资活动产生的现金流量净额 | | (1,165,064) | 10,686,834 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 929 | (27,015) |
五、现金及现金等价物净(减少)增加额 | | (2,525,225) | 7,220,166 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 9,701,594 | 6,669,160 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (十二)17 | 7,176,369 | 13,889,326 |
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
中国中铁股份有限公司
董事长:李长进
二○一二年八月三十日