一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末
增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 23,946,636,720.16 | 21,689,512,802.97 | 21,689,512,802.97 | 10.41% |
归属于上市公司股东的
所有者权益(元) | 10,872,685,778.58 | 9,585,088,625.61 | 9,585,088,625.61 | 13.43% |
股本(股) | 1,737,669,610.00 | 1,737,669,610.00 | 1,737,669,610.00 | 0% |
归属于上市公司股东的
每股净资产(元/股) | 6.26 | 5.52 | 5.52 | 13.41% |
资产负债率(%) | 41.93% | 42.98% | 42.98% | -1.05% |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 35,866,678,781.40 | 4,672,781,925.53 | 28,698,800,343.23 | 24.98% |
营业利润(元) | 1,401,998,172.72 | 658,462,491.65 | 1,512,028,492.13 | -7.28% |
利润总额(元) | 1,391,846,514.22 | 668,834,610.21 | 1,548,442,488.60 | -10.11% |
归属于上市公司股东的
净利润(元) | 996,652,372.73 | 496,216,148.35 | 1,110,940,075.95 | -10.29% |
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润(元) | 1,006,814,021.40 | 490,100,481.79 | 1,066,066,502.38 | -5.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.6 | 0.64 | -10.94% |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.6 | 0.64 | -10.94% |
加权平均净资产收益率(%) | 9.74% | 11.96% | 13.81% | 下降4.07个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率(%) | 9.84% | 11.81% | 13.25% | 下降3.41个百分点 |
经营活动产生的现金
流量净额(元) | 509,266,391.02 | -133,662,779.25 | 365,796,733.71 | 39.22% |
每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股) | 0.29 | -0.16 | 0.21 | 38.1% |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人(会计主管人员)王普松声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
黄炳亮 | 董 事 | 因公出差 | 张效成 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
A股简称 | 新 希 望 |
A股代码 | 000876 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓 名 | 向 川 | 李东兵 |
联系地址 | 四川省成都市锦江工业园区金石路376号 | 四川省成都市锦江工业园区金石路376号 |
电 话 | (028)82000876 (028)85950011 | (028)85953835 |
传 真 | (028)85950022 | (028)85950022 |
电子信箱 | gfdsb@newhopegroup.com | lidb@newhopegroup.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2011年9月13日,中国证监会核准了公司重大资产重组事项;2011年10月14日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份的股权登记手续, 2011年11月4日,本次新增股份上市,总股本由832,371,540增加到1,737,669,610股。因为此次重大资产重组为同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则讲解(2008)》的规定,对上年同期数进行了追溯调整。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 理财产品 | 0 | 金钥匙.
安心得利 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | 31.58% | 0.00 |
2 | 基 金 | 159919 | 300ETF | 6,973,282.00 | 6,972,282 | 6,519,083.67 | 25.73% | -454,198.33 |
3 | 股 票 | 000568 | 泸州老窖 | 4,929,301.03 | 114,000 | 4,823,340.00 | 19.04% | 777,635.22 |
4 | 其 他 | 无 | 上海国际信托—现金丰利 | 2,000,000.00 | 2,000,000 | 2,000,000.00 | 7.9% | 0.00 |
5 | 股 票 | 000877 | 天山股份 | 3,544,935.86 | 170,627 | 1,663,613.25 | 6.57% | -289,912.30 |
6 | 基 金 | 510300 | 300ETF | 1,001,000.00 | 370,949 | 921,808.26 | 3.64% | -79,191.74 |
7 | 股 票 | 600887 | 伊利股份 | 874,225.14 | 40,000 | 823,200.00 | 3.25% | 73,807.49 |
8 | 股 票 | 600490 | ST合臣 | 563,957.53 | 24,200 | 580,558.00 | 2.29% | 16,600.47 |
期末持有的其他证券投资 | | -- | | | |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | 223,145.66 |
合 计 | 27,886,701.56 | -- | 25,331,603.18 | 100% | 267,886.47 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -17,041,158.87 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 23,349,865.59 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 267,886.47 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,460,365.22 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,799,657.86 | |
少数股东权益影响额 | 4,008,479.76 | |
所得税影响额 | 1,513,301.46 | |
合计 | -10,161,648.67 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
600016 | 民生银行 | 2,183,773,676.80 | 4.701% | 7,486,627,204.38 | 895,762,578.83 | 1,270,560,210.62 | 长期股权投资 | 协议认购 |
601818 | 光大银行 | 19,500,000.00 | 0.03% | 31,240,000.00 | | -440,000.00 | 可供出售金融资产 | 协议认购 |
合计 | 2,203,273,676.80 | -- | 7,517,867,204.38 | 895,762,578.83 | 1,270,120,210.62 | -- | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 新希望集团有限公司 | 新希望集团有限公司自获得流通权之日起,在36个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后,只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时,方可以不低于6.8元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时,上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在2005、2006、2007和2009年度分别实施了利润分配和公积金转增方案,新希望集团承诺的减持价格调整为不低于2.40元/股。 | 自股权分置改革至今,新希望集团有限公司严格遵守了相关承诺。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 2,834,013,405.02 | 2,143,700,833.96 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 25,331,603.18 | 24,610,253.61 |
应收票据 | | 15,529,640.83 | 31,164,514.18 |
应收账款 | | 725,222,325.36 | 666,881,414.18 |
预付款项 | | 798,592,041.53 | 651,176,435.73 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 346,683.33 | 404,886.11 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 405,325,173.51 | 362,034,586.06 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 4,670,961,762.83 | 4,536,702,883.22 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 9,475,322,635.59 | 8,416,675,807.05 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 31,240,000.00 | 31,680,000.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 8,216,436,592.45 | 7,188,016,195.32 |
投资性房地产 | | 504,986.18 | 513,249.26 |
固定资产 | | 4,115,167,587.43 | 3,954,030,708.76 |
在建工程 | | 534,529,639.50 | 551,064,399.16 |
工程物资 | | 6,704,948.93 | 3,189,866.63 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 354,085,045.31 | 338,851,727.52 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 587,726,454.59 | 587,412,166.25 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 516,889,275.92 | 517,515,891.26 |
长期待摊费用 | | 60,831,135.79 | 49,438,774.46 |
递延所得税资产 | | 47,198,418.47 | 51,124,017.30 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 14,471,314,084.57 | 13,272,836,995.92 |
资产总计 | | 23,946,636,720.16 | 21,689,512,802.97 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 4,058,047,447.84 | 2,262,441,942.70 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 260,000,000.00 | 293,000,000.00 |
应付账款 | | 1,989,714,143.20 | 2,045,202,080.36 |
预收款项 | | 645,521,583.06 | 579,086,536.56 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 231,049,159.16 | 237,008,738.19 |
应交税费 | | -457,490,574.74 | -278,212,870.38 |
应付利息 | | 36,867,265.02 | 29,774,599.30 |
应付股利 | | 34,993,404.19 | 31,215,560.11 |
其他应付款 | | 1,170,951,641.08 | 1,138,130,543.89 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | 28,201,355.10 | 15,931,296.39 |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 1,129,078,573.96 | 1,009,999,999.99 |
其他流动负债 | | 0.00 | 500,000,000.00 |
流动负债合计 | | 9,126,933,997.87 | 7,863,578,427.11 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 12,000,000.00 | 580,714,630.41 |
应付债券 | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 4,851,768.37 | 5,008,453.74 |
其他非流动负债 | | 95,884,905.81 | 71,969,919.76 |
非流动负债合计 | | 912,736,674.18 | 1,457,693,003.91 |
负债合计 | | 10,039,670,672.05 | 9,321,271,431.02 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,737,669,610.00 | 1,737,669,610.00 |
资本公积 | | 1,607,187,974.99 | 1,324,243,964.67 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 672,391,203.38 | 672,245,543.68 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 6,942,388,507.87 | 5,945,736,135.14 |
外币报表折算差额 | | -86,951,517.66 | -94,806,627.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 10,872,685,778.58 | 9,585,088,625.61 |
少数股东权益 | | 3,034,280,269.53 | 2,783,152,746.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 13,906,966,048.11 | 12,368,241,371.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 23,946,636,720.16 | 21,689,512,802.97 |
主营业务分行业和分产品情况的说明
上表中分行业的营业收入和营业成本包含了对内部单位销售产品的收入和成本,公司的营业收入主要来自于饲料和屠宰及肉制品行业。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
养殖企业毛利率同比下降20.65个百分点,主要系畜禽产品价格持续低位运行,市场需求疲软,冷藏紧缩合同投放量和宰杀量,养殖户积极性下降,从而导致禽苗价格低价位运行,加之饲料成本持续上涨,致使养殖行业毛利率下降。
(二)主营业务分地区情况单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -440,000.00 | -6,710,000.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -110,000.00 | -1,677,500.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -330,000.00 | -5,032,500.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 376,973,418.27 | -4,293,079.29 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 376,973,418.27 | -4,293,079.29 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 7,848,311.44 | -22,546,345.57 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 7,848,311.44 | -22,546,345.57 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 384,491,729.71 | -31,871,924.86 |
主营业务分地区情况的说明
公司的主营业务收入主要来自于华东、华中和华北区域,分别占各区域收入总额的45.21%,16.68%和14.64%。
主营业务构成情况的说明
公司的主营业务由饲料、屠宰及肉制品、养殖、包装物、化工产品、贸易、担保等构成。1-6月公司的主营业务利润主要来自于饲料和屠宰及肉制品业务,分别占比77.91%和10.25%。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司的综合毛利率同比下降2.25个百分点,毛利额同比下降25,141.08万元,主要是公司的屠宰及肉制品和养殖企业毛利率同比分别下降3.25个百分点和20.65个百分点,毛利额分别下降31,932.26万元和24,797.97万元。下降的主要原因系畜禽产品价格持续低位运行,市场需求疲软,冷藏紧缩合同投放量和宰杀量,养殖户积极性下降,禽苗价格低价位运行,饲料成本持续上涨等。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用单位:万元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 922,984,655 | 53.12% | | | | -17,163,314 | -17,163,314 | 905,821,341 | 52.13% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 922,176,336 | 53.07% | | | | -16,878,266 | -16,878,266 | 905,298,070 | 52.09% |
其中:境内法人持股 | 915,837,130 | 52.71% | | | | -16,878,266 | -16,878,266 | 898,958,864 | 51.73% |
境内自然人持股 | 6,339,206 | 0.36% | | | | | | 6,339,206 | 0.36% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 808,319 | 0.05% | | | | -285,048 | -285,048 | 523,271 | 0.03% |
二、无限售条件股份 | 814,684,955 | 46.88% | | | | 17,163,314 | 17,163,314 | 831,848,269 | 47.87% |
1、人民币普通股 | 814,684,955 | 46.88% | | | | 17,163,314 | 17,163,314 | 831,848,269 | 47.87% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,737,669,610 | 100% | | | | 0 | 0 | 1,737,669,610 | 100% |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 47,975 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
南方希望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 23.24% | 403,916,262 | 403,916,262 | 有限售条件
流通股 | 0 |
新希望集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.89% | 380,354,832 | 0 | 无限售条件
流通股 | 0 |
青岛善诚投资咨询
有限公司 | 境内非国有法人 | 5.7% | 99,059,312 | 99,059,312 | 有限售条件
流通股 | 8,125,000 |
青岛思壮投资咨询
有限公司 | 境内非国有法人 | 5.7% | 99,059,312 | 99,059,312 | 有限售条件
流通股 | 8,125,000 |
潍坊众慧投资管理
有限公司 | 境内非国有法人 | 5.6% | 97,282,168 | 97,282,168 | 有限售条件
流通股 | 0 |
青岛高智实业投资发展
有限公司 | 境内非国有法人 | 4.03% | 70,038,381 | 70,038,381 | 有限售条件
流通股 | 0 |
青岛和之望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.79% | 65,820,141 | 65,820,141 | 有限售条件
流通股 | 0 |
山东惠德农牧科技
有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 50,027,415 | 50,027,415 | 有限售条件
流通股 | 0 |
成都美好房屋开发
有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 29,087,827 | 0 | 无限售条件
流通股 | 0 |
全国社保基金一零六组合 | 境内非国有法人 | 0.95% | 16,570,722 | 0 | 无限售条件
流通股 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
新希望集团有限公司 | 380,354,832 | A股 | 380,354,832 |
成都美好房屋开发有限公司 | 29,087,827 | A股 | 29,087,827 |
全国社保基金一零六组合 | 16,570,722 | A股 | 16,570,722 |
全国社保基金六零二组合 | 12,912,552 | A股 | 12,912,552 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
分红-005L-FH002深 | 12,124,400 | A股 | 12,124,400 |
成都希望大陆实业有限公司 | 11,417,057 | A股 | 11,417,057 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型
证券投资基金 | 9,636,888 | A股 | 9,636,888 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式
指数证券投资基金 | 7,606,056 | A股 | 7,606,056 |
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业
股票型证券投资基金 | 7,456,666 | A股 | 7,456,666 |
全国社保基金一零四组合 | 6,500,000 | A股 | 6,500,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述公司前十名无限售条件股东中,第1、2、6位股东的法定代表人为兄弟关系。除此之外,本公司不能确定其他流通股之间是否存在关联关系,也不能确定其是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
证券投资情况的说明
1、证券投资的审批程序及内控制度执行情况:公司的证券投资业务主要是由控股子公司新希望投资有限公司进行,该公司制定的《证券投资管理办法》规定,公司在人民币5000 万元额度内进行证券投资,在证券市场的投资方案由证券投资管理部门会同财务管理部门共同拟定方案并报总经理审批;证券投资资金入账及划出、证券买卖业务,由不同岗位人员操作,证券投资资金密码和证券交易密码分别保管;对于单只股票亏损超过投资金额的10%时,证券投资管理部门立即报告总经理,经讨论后决定是否止损;公司账面股票投资亏损超过股票投资总额的20%时,须提请董事会审议是否继续进行证券市场投资。
2、公司的证券投资影响归属于母公司净利润增加162,412.12 元。
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月28日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问民生人寿是否有上市打算 |
2012年04月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股价跌幅较大,是不是出了什么不利消息 |
2012年05月16日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司增发股份即将上市情况 |
2012年06月04日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 其他 | 华夏日报记者 | 鸡蛋价格上涨是否对公司饲料业务形成利好 |
2012年06月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近来经营是否正常 |
2012年06月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司是否有重大利空未披露 |
2012年06月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 下半年业绩是否有提升 |
2012年06月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 股票软件对于公司11年和12年一季报增长幅度不一致是什么回事 |
2012年06月07日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 原材料价格上涨对公司业绩影响 |
2012年06月17日 | 董事会办公室 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 公司竞争优势何在 |
2012年06月18日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 现在养猪企业增加,是否对公司饲料业务形成一定的利好 |
2012年06月25日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 为何查不到公司持有的民生银行股份 |
2012年06月27日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司中期业绩是否会有较大波动 |
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期内,公司的控股子公司新希望投资有限公司共计持有民生银行1,333,586,825股,占该行总股本的4.701%,为民生银行的第一大股东,公司对其投资按权益法核算;公司的控股子公司山东新希望六和集团有限公司持有光大银行股票1100万股,将其分类为可供出售金融资产。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘永好 | 董事长 | 446,160 | 0 | 0 | 446,160 | 334,620 | 0 | 无 |
张效成 | 常务
副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
黄炳亮 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
黄代云 | 副董事长 | 71,386 | 0 | 0 | 71,386 | 53,539 | 0 | 无 |
刘 畅 | 董 事 | 1,077,726 | 0 | 0 | 1,077,726 | 808,294 | 0 | 无 |
王 航 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
陶 煦 | 董事、总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
黄 友 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
章 群 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
周友苏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
唐 勇 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
荣国跃 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
武 敏 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
吕建义 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
孙道菊 | 监 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
向 川 | 董事会秘书、副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李 兵 | 总裁助理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
吉崇星 | 总裁助理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
陈兴垚 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
崔照江 | 人力资源
总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
党跃文 | 投资发展
总监 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 3,000 | 0 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
饲 料 | 24,209,843,289.86 | 22,722,897,181.98 | 6.14% | 35.66% | 35.13% | 增长0.37个百分点 |
屠宰及肉制品 | 11,786,832,136.80 | 11,591,109,791.27 | 1.66% | 12.33% | 16.17% | 下降3.25个百分点 |
养 殖 | 928,285,849.52 | 838,904,032.29 | 9.63% | -16.67% | 8.01% | 下降20.65个百分点 |
包装物 | 13,295,169.28 | 11,703,279.26 | 11.97% | -14.64% | -16.39% | 增长1.85个百分点 |
化工产品 | 42,590,015.39 | 37,766,766.68 | 11.32% | -6.81% | -8.05% | 增长1.19个百分点 |
贸 易 | 3,723,650,447.90 | 3,631,798,253.66 | 2.47% | 34.76% | 33.03% | 增长1.27个百分点 |
其 他 | 108,546,848.97 | 70,225,263.57 | 35.3% | 79.47% | 75.36% | 增长1.51个百分点 |
内部抵减 | -5,128,592,212.63 | -5,128,592,212.63 | 0% | 0% | 0% | 0% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 546,700,236.38 | 322,387,610.75 |
交易性金融资产 | | 1,502,366.26 | 1,548,492.78 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 3,669,531.29 | 157,559.89 |
预付款项 | | 34,865,922.09 | 12,646,539.29 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 1,406,552,283.93 | 1,475,809,208.41 |
存货 | | 48,761,240.12 | 45,973,291.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,042,051,580.07 | 1,858,522,702.58 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 7,008,810,029.37 | 6,882,856,166.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 25,235,959.51 | 26,072,047.44 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 8,514,507.99 | 8,669,552.25 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,774,593.56 | |
递延所得税资产 | | 159,730.43 | 105,852.65 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 7,044,494,820.86 | 6,917,703,618.34 |
资产总计 | | 9,086,546,400.93 | 8,776,226,320.92 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,000,000,000.00 | 660,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 29,406,545.53 | 30,230,363.65 |
预收款项 | | 2,510,040.79 | 4,935,783.21 |
应付职工薪酬 | | 2,211,773.20 | 1,893,262.36 |
应交税费 | | -115,790.48 | 2,363,555.88 |
应付利息 | | 35,379,608.11 | 11,034,474.73 |
应付股利 | | 3,761,877.20 | 3,761,877.20 |
其他应付款 | | 492,869,369.53 | 203,725,588.45 |
一年内到期的非流动负债 | | 618,649,800.00 | 659,999,999.99 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,184,673,223.88 | 1,577,944,905.47 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | 262,601,800.00 |
应付债券 | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 11,919.53 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 800,000,000.00 | 1,062,613,719.53 |
负债合计 | | 2,984,673,223.88 | 2,640,558,625.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,737,669,610.00 | 1,737,669,610.00 |
资本公积 | | 3,962,047,902.92 | 3,962,047,902.92 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 126,852,759.78 | 126,852,759.78 |
未分配利润 | | 275,302,904.35 | 309,097,423.22 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 6,101,873,177.05 | 6,135,667,695.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 9,086,546,400.93 | 8,776,226,320.92 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 新希望六和股份有限公司单位: 元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期
(协议签署日) | 实际担保
金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
山东新希望六和
集团有限公司 | | 38,000 | 2011年07月12日 | 38,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
山东新希望六和
集团有限公司 | | 8,000 | 2011年07月18日 | 8,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
山东新希望六和
集团有限公司 | | 13,000 | 2011年07月15日 | 13,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
阜新六和农牧
有限公司 | 2012年03月01日 | 10,000 | 2012年01月05日 | 10,000 | 保证 | 贰年 | 否 | 是 |
新希望六和饲料
股份有限公司 | | 14,000 | 2011年07月12日 | 14,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
新希望六和饲料
股份有限公司 | | 2,000 | 2011年07月18日 | 2,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
新希望六和饲料
股份有限公司 | 2012年03月01日 | 20,000 | 2012年01月13日 | 20,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
新希望六和饲料
股份有限公司 | 2012年03月01日 | 5,000 | 2012年05月23日 | 5,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
新希望六和饲料
股份有限公司 | 2012年03月01日 | 5,000 | 2012年06月04日 | 5,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
江西联和农牧发展有限公司 | | 880 | 2011年07月11日 | 880 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
阿坝州新希望牦牛产业有限公司 | | 2,000 | 2011年12月20日 | 2,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
阿坝州新希望牦牛产业有限公司 | 2012年03月01日 | 7,900 | 2012年01月10日 | 3,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 80,400 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 43,000 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 80,400 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 120,880 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保
金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
新希望印度尼西亚雅加达有限公司 | | 3,680.69 | 2011年06月14日 | 3,680.69 | 保证 | 贰年 | 否 | 是 |
新希望菲律宾
中吕宋有限公司 | | 7,362.18 | 2011年05月13日 | 7,362.18 | 保证 | 贰年 | 否 | 是 |
西藏圣牛新希望
农牧科技有限公司 | 2011年01月06日 | 10,000 | 2011年12月31日 | 3,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
西藏圣牛新希望
农牧科技有限公司 | 2012年03月01日 | 15,000 | 2012年01月13日 | 3,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
辽宁千喜鹤食品
有限公司 | 2012年03月01日 | 4,000 | 2012年05月17日 | 2,000 | 保证 | 6个月 | 否 | 是 |
辽宁千喜鹤食品
有限公司 | 2012年03月01日 | 6,000 | 2012年05月30日 | 3,000 | 保证 | 6个月 | 否 | 是 |
北京千喜鹤食品
有限公司 | 2011年01月06日 | 6,000 | 2011年11月30日 | 6,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
北京千喜鹤食品
有限公司 | 2012年03月01日 | 3,100 | 2012年01月11日 | 3,100 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
北京千喜鹤食品
有限公司 | 2012年03月01日 | 950 | 2012年01月11日 | 950 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
北京千喜鹤食品
有限公司 | 2012年03月01日 | 950 | 2012年01月13日 | 950 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
北京千喜鹤食品
有限公司 | 2012年03月01日 | 25,000 | 2012年05月08日 | 5,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
北京千喜鹤食品
有限公司 | 2012年03月01日 | 20,000 | 2012年06月06日 | 4,000 | 保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| | | | | | | | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 135,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 22,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 151,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 42,042.87 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 215,400 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 65,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 231,400 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 162,922.87 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 14.98% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
法定代表人:刘永好 主管会计工作负责人:陈兴垚 会计机构负责人:王普松
2、母公司资产负债表单位: 元
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
西 北 | 694,020,719.54 | 34.64% |
西 南 | 3,697,899,969.53 | 0.77% |
华 北 | 5,975,902,370.29 | 83.69% |
华 中 | 6,808,065,479.36 | 35.01% |
华 南 | 2,111,982,717.35 | 31.82% |
华 东 | 18,451,899,763.88 | 10.09% |
东 北 | 2,092,098,766.63 | 31.9% |
国 外 | 981,173,971.14 | 6.11% |
内部抵减 | -5,128,592,212.63 | 4.23% |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 35,866,678,781.40 | 28,698,800,343.23 |
其中:营业收入 | | 35,866,678,781.40 | 28,698,800,343.23 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 35,384,679,274.44 | 27,892,822,742.02 |
其中:营业成本 | | 33,922,842,697.42 | 26,486,291,584.88 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | 9,767,873.64 | 5,664,883.28 |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 8,395,472.89 | 11,140,332.15 |
销售费用 | | 599,556,550.68 | 628,697,270.75 |
管理费用 | | 610,599,810.28 | 534,975,173.67 |
财务费用 | | 180,597,497.28 | 175,622,525.92 |
资产减值损失 | | 52,919,372.25 | 50,430,971.37 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 6,462,797.53 | -2,594,733.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 913,535,868.23 | 708,645,624.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 925,467,160.15 | 709,805,555.05 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,401,998,172.72 | 1,512,028,492.13 |
加 :营业外收入 | | 44,582,350.00 | 85,457,664.91 |
减 :营业外支出 | | 54,734,008.50 | 49,043,668.44 |
其中:非流动资产处置损失 | | 25,374,646.09 | 29,123,583.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,391,846,514.22 | 1,548,442,488.60 |
减:所得税费用 | | 139,380,919.47 | 102,075,660.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,252,465,594.75 | 1,446,366,828.49 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 781,624,354.97 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 996,652,372.73 | 1,110,940,075.95 |
少数股东损益 | | 255,813,222.02 | 335,426,752.54 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.57 | 0.64 |
(二)稀释每股收益 | | 0.57 | 0.64 |
七、其他综合收益 | | 384,491,729.71 | -31,871,924.86 |
八、综合收益总额 | | 1,636,957,324.46 | 1,414,494,903.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,287,451,493.27 | 1,080,429,762.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 349,505,831.19 | 334,065,141.63 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刘永好 主管会计工作负责人:陈兴垚 会计机构负责人:王普松
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 298,222,107.60 | 266,986,889.25 |
减:营业成本 | | 274,563,568.49 | 248,326,536.74 |
营业税金及附加 | | 12,718.29 | 9,035.49 |
销售费用 | | 7,687,536.39 | 4,993,752.18 |
管理费用 | | 25,367,624.03 | 12,401,127.66 |
财务费用 | | 47,756,014.90 | 51,366,270.73 |
资产减值损失 | | 296,594.02 | 268,118.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -142,054.79 | 112,408.43 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 23,543,030.79 | 123,863,712.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,180,663.37 | 282,337.82 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -34,060,972.52 | 73,598,168.61 |
加:营业外收入 | | 206,379.74 | 56,664.68 |
减:营业外支出 | | 5,723.40 | 9,064.68 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 9,064.68 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -33,860,316.18 | 73,645,768.61 |
减:所得税费用 | | -65,797.31 | -23,356.59 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -33,794,518.87 | 73,669,125.20 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -33,794,518.87 | 73,669,125.20 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,579,861,017.83 | 29,256,952,647.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,068,365.00 | 5,772,454.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138,239,465.41 | 149,517,099.46 |
经营活动现金流入小计 | 36,719,168,848.24 | 29,412,242,201.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,946,939,978.33 | 27,109,351,004.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,298,683,047.66 | 1,034,219,129.84 |
支付的各项税费 | 376,329,500.34 | 298,316,944.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 587,949,930.89 | 604,558,388.49 |
经营活动现金流出小计 | 36,209,902,457.22 | 29,046,445,467.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 509,266,391.02 | 365,796,733.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 45,989,468.93 | 230,533,294.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 406,302,602.82 | 137,171,575.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,438,674.62 | 48,416,140.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 463,730,746.37 | 416,121,010.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 644,732,729.70 | 674,719,252.21 |
投资支付的现金 | 183,442,932.03 | 306,035,565.96 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,827,733.75 | 2,402,329.92 |
投资活动现金流出小计 | 844,003,395.48 | 983,157,148.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -380,272,649.11 | -567,036,138.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 73,290,000.00 | 25,852,198.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,290,000.00 | 25,852,198.34 |
取得借款收到的现金 | 3,529,319,147.60 | 3,150,188,978.03 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 155,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,602,609,147.60 | 3,331,441,176.37 |
偿还债务支付的现金 | 2,683,349,698.90 | 1,614,519,061.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 339,998,890.30 | 262,701,282.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 167,890,463.92 | 112,482,079.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 300,165,102.17 |
筹资活动现金流出小计 | 3,023,348,589.20 | 2,177,385,445.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 579,260,558.40 | 1,154,055,730.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,941,729.25 | -7,837,413.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 690,312,571.06 | 944,978,912.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,143,700,833.96 | 1,670,235,147.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,834,013,405.02 | 2,615,214,060.08 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,657,508.41 | 263,081,122.76 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,772,591.18 | 1,747,120.69 |
经营活动现金流入小计 | 298,430,099.59 | 264,828,243.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,292,583.05 | 234,066,105.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,706,318.36 | 11,271,386.91 |
支付的各项税费 | 4,102,487.54 | 1,117,067.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,758,947.60 | 11,512,072.50 |
经营活动现金流出小计 | 316,860,336.55 | 257,966,632.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,430,236.96 | 6,861,611.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 1,457,073.13 | 3,331,644.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,374,323.55 | 123,454,049.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,233.50 | 1,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 394,329,028.21 | |
投资活动现金流入小计 | 416,171,658.39 | 126,787,493.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,174,247.51 | 789,280.00 |
投资支付的现金 | 111,564,957.53 | 1,222,157.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,114,700.00 | 63,050,900.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,620,000.00 | 41,610,341.99 |
投资活动现金流出小计 | 163,473,905.04 | 106,672,679.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 252,697,753.35 | 20,114,814.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 770,061,200.01 | 782,943,200.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 770,061,200.01 | 782,943,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 734,013,200.00 | 543,000,000.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,929,053.72 | 53,591,417.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 779,942,253.72 | 596,591,417.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,881,053.71 | 186,351,782.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,837.05 | -41,301.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 224,312,625.63 | 213,286,907.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 322,387,610.75 | 141,334,903.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 546,700,236.38 | 354,621,810.88 |
7、合并所有者权益变动表本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,737,669,610.00 | 1,324,243,964.67 | | | 672,245,543.68 | | 5,945,736,135.14 | -94,806,627.88 | 2,783,152,746.34 | 12,368,241,371.95 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,737,669,610.00 | 1,324,243,964.67 | | | 672,245,543.68 | | 5,945,736,135.14 | -94,806,627.88 | 2,783,152,746.34 | 12,368,241,371.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 282,944,010.32 | | | 145,659.70 | | 996,652,372.73 | 7,855,110.22 | 251,127,523.19 | 1,538,724,676.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 996,652,372.73 | | 255,813,222.02 | 1,252,465,594.75 |
(二)其他综合收益 | | 282,944,010.32 | | | | | | 7,855,110.22 | 93,692,609.17 | 384,491,729.71 |
上述(一)和(二)小计 | | 282,944,010.32 | | | | | 996,652,372.73 | 7,855,110.22 | 349,505,831.19 | 1,636,957,324.46 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | 145,659.70 | | | | 73,290,000.00 | 73,435,659.70 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 73,290,000.00 | 73,290,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | 145,659.70 | | | | | 145,659.70 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -171,668,308.00 | -171,668,308.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -171,668,308.00 | -171,668,308.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,737,669,610.00 | 1,607,187,974.99 | | | 672,391,203.38 | | 6,942,388,507.87 | -86,951,517.66 | 3,034,280,269.53 | 13,906,966,048.11 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 832,371,540.00 | 1,302,680,542.27 | | | 303,021,434.88 | | 1,535,202,604.56 | -58,505,509.00 | 1,311,632,279.98 | 5,226,402,892.69 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | 1,419,341,461.53 | | | 248,576,533.26 | | 1,914,812,389.97 | -878,075.48 | 988,228,842.94 | 4,570,081,152.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 832,371,540.00 | 2,722,022,003.80 | | | 551,597,968.14 | | 3,450,014,994.53 | -59,383,584.48 | 2,299,861,122.92 | 9,796,484,044.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 905,298,070.00 | -1,397,778,039.13 | | | 120,647,575.54 | | 2,495,721,140.61 | -35,423,043.40 | 483,291,623.42 | 2,571,757,327.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,642,814,487.90 | | 701,577,661.87 | 3,344,392,149.77 |
(二)其他综合收益 | | 3,467,620.40 | | | | | | -35,423,043.40 | 4,194,085.67 | -27,761,337.33 |
上述(一)和(二)小计 | | 3,467,620.40 | | | | | 2,642,814,487.90 | -35,423,043.40 | 705,771,747.54 | 3,316,630,812.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | 905,298,070.00 | -1,401,245,659.53 | 0.00 | 0.00 | -26,445,771.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,183,054.07 | -549,576,415.35 |
1.所有者投入资本 | 905,298,070.00 | -1,401,245,659.53 | | | | | | | 14,786,439.47 | -481,161,150.06 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | -26,445,771.75 | | | | -41,969,493.54 | -68,415,265.29 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,093,347.29 | 0.00 | -147,093,347.29 | 0.00 | -195,297,070.05 | -195,297,070.05 |
1.提取盈余公积 | | | | | 147,093,347.29 | | -147,093,347.29 | | -1,808,959.86 | -1,808,959.86 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -193,488,110.19 | -193,488,110.19 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,737,669,610.00 | 1,324,243,964.67 | | | 672,245,543.68 | | 5,945,736,135.14 | -94,806,627.88 | 2,783,152,746.34 | 12,368,241,371.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,737,669,610.00 | 3,962,047,902.92 | | | 126,852,759.78 | | 309,097,423.22 | 6,135,667,695.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,737,669,610.00 | 3,962,047,902.92 | | | 126,852,759.78 | | 309,097,423.22 | 6,135,667,695.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -33,794,518.87 | -33,794,518.87 |
(一)净利润 | | | | | | | -33,794,518.87 | -33,794,518.87 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -33,794,518.87 | -33,794,518.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,737,669,610.00 | 3,962,047,902.92 | | | 126,852,759.78 | | 275,302,904.35 | 6,101,873,177.05 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 832,371,540.00 | 395,744,024.98 | | | 98,462,063.56 | | 53,581,157.20 | 1,380,158,785.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 832,371,540.00 | 395,744,024.98 | | | 98,462,063.56 | | 53,581,157.20 | 1,380,158,785.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 905,298,070.00 | 3,566,303,877.94 | | | 28,390,696.22 | | 255,516,266.02 | 4,755,508,910.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 283,906,962.24 | 283,906,962.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 283,906,962.24 | 283,906,962.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | 905,298,070.00 | 3,566,303,877.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,471,601,947.94 |
1.所有者投入资本 | 905,298,070.00 | 3,566,303,877.94 | | | | | | 4,471,601,947.94 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,390,696.22 | 0.00 | -28,390,696.22 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 28,390,696.22 | | -28,390,696.22 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,737,669,610.00 | 3,962,047,902.92 | | | 126,852,759.78 | | 309,097,423.22 | 6,135,667,695.92 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(1)本期新增合并报表的单位包括:峨眉山新希望六和饲料有限公司、新希望埃及有限公司、新希望平定有限公司、东营六和黄河港种禽繁育有限公司、费县六和化海食品有限公司、乐亭新希望六和盛详饲料有限公司、邱县六和康远食品有限公司、莒县六和兴润饲料有限公司、高密新希望六和商品猪养殖有限公司、枣庄新希望六和饲料有限公司、诸城新希望六和嘉源六和饲料有限公司和南通新希望六和饲料有限公司12家公司,这12家公司均为本期投资设立,从成立之日起纳入合并报表范围。
(2)本期减少合并报表的单位为:上海六和食品有限公司、石家庄新希望养殖服务有限公司、大理希望有限公司3家公司。以上公司均于本期进行处置,从处置之日起不再纳入合并报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
新希望六和股份有限公司
法定代表人:刘永好
二0一二年八月三十一日
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2012-30
新希望六和股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年8月29日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀风厅召开。本次会议应到董事10人,实到9人,公司董事黄炳亮先生因公出差,特委托董事张效成先生代为行使表决权;公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下,审议并通过了如下议案:
一、审议通过了“公司二〇一二年半年度报告全文及摘要”
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了“授权公司及控股子公司2012年为下属公司追加提供担保额度的议案”
具体内容详见公司于2012年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于授权公司及控股子公司2012年为下属公司追加提供担保额度的公告》。
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”
根据深交所《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》要求,在与财务公司的关联交易期间,公司应当在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露,每半年提交一次风险持续评估报告,并在2012年半年度报告中予以披露。
本次交易属关联交易,关联董事刘永好、黄代云、刘畅、王航回避表决。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十一日
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2012-31
新希望六和股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2012年8月29日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀风厅召开。本次会议应到监事5人,实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席唐勇先生主持,审议并通过了如下议案:
一、审议通过了“公司二〇一二年半年度报告全文及摘要”
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了“授权公司及控股子公司2012年为下属公司追加提供担保额度的议案”
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司监事会
二〇一二年八月三十一日
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2012-32
关于授权公司及控股子公司
2012年为下属公司追加提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为提高工作效率,有计划地开展融资工作,公司根据生产经营的实际情况,于五届董事会第十七次会议审议通过《关于授权公司及控股子公司为下属公司2012年提供担保额度的议案》,公司及控股子公司2012年拟为下属公司提供的担保总额预计为人民币21.54亿元。
现因公司业务发展,上述担保范围和担保额度已不能满足公司生产经营的实际需要,故提请公司董事会授权公司及控股子公司2012年为下属公司追加提供担保额度12.393亿元。同时,提请公司董事会同意公司在授权额度内对控股子公司提供连带责任保证担保,在需要提供担保时,授权董事长、常务副董事长作出决定并签署担保协议文件;同意全资子公司四川新希望六和农牧有限公司对其控股的公司,在经营所需时,于授权额度内提供除以其自身土地抵押外的连带责任保证担保,并授权四川新希望六和农牧有限公司董事长、副董事长在其董事会作出同意表决后签署相关担保协议;同意全资子公司山东新希望六和集团有限公司对其控股的公司,在经营所需时,于授权额度内提供除以其自身土地抵押外的连带责任保证担保,并授权该公司董事长、副董事长在其董事会作出同意表决后签署相关担保协议。
上述担保额度追加后,公司及控股子公司2012年拟为下属公司提供的担保总额预计为人民币33.933亿元,占公司2011年经审计净资产123.68亿的27.44%。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
序号 | 被担保人
名称 | 注册
地点 | 法定
代表人 | 注册资本
(万元) | 经营范围 | 与上市公司
的关联关系 | 产权及
控制关系(比例) |
1 | 西藏圣牛新希望农牧科技有限公司 | 拉萨市金西路132号 | 张智明 | 1,000 | 饲料生产销售;农副产品、种养殖业的开发及经营;现代农业技术服务、咨询及基地建设。 | 控股子公司 | 51% |
2 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 南宫市城市工业二区 | 周贤忠 | 6,000 | 肉制品、屠宰、肉类副产品加工、冷藏保温运输;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 控股子公司 | 75.26% |
3 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区宏业界6号 | 周再勇 | 6,351 | 生猪屠宰、加工 | 控股子公司 | 90.5% |
4 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 黄代云 | 48,000 | 屠宰、销售生猪,加工、销售肉制品、货物进出口 | 控股子公司 | 99.1505% |
5 | 新希望河内有限公司 | 越南河内市 | 邵 军 | 6,334.46 | 畜、禽、水产品配合饲料的生产、加工和销售 | 控股子公司 | 100% |
6 | 新希望新加坡私人有限公司 | 新加坡 | 刘 畅 | 600万
美元 | 批发贸易和投资控股 | 控股子公司 | 100% |
7 | 印度尼西亚新希望股份有限公司 | 印尼雅加达 | 姚永建 | 295万
美元 | 畜、禽、水产品配合饲料的生产、加工和销售 | 控股子公司 | 99% |
8 | 四川新希望六和农牧有限公司 | 新津县工业园区希望西路22号 | 陶煦 | 80,000 | 饲料研究开发;批发零售;农副产品(国家专项规定的除外)、化工产品(不含危险化学品);农牧企业管理服务和咨询服务 | 控股子公司 | 100% |
9 | 成都希望食品有限公司 | 四川省成都市新津县工业园区希望路88号 | 吉崇星 | 1,000 | 肉制品(熏煮香肠火腿制品、腌腊肉制品、酱卤制品)、蛋制品的生产、销售;鲜肉、禽蛋销售;普通货运。 | 控股子公司 | 58.75% |
10 | 阿坝州新希望牦牛产业有限公司 | 阿坝州若尔盖县达扎寺镇若松路6号 | 周再勇 | 2,000 | 畜禽屠宰;熟食加工;畜产品、蛋和蛋制品及政策允许上市的中药材收购及进出口业务经营;副食品及其它副食品、日用百货、服装鞋帽、家用电器零售。 | 控股子公司 | 51% |
11 | 山东新希望六和集团有限公司 | 青岛市城阳区青大工业园 | 刘永好 | 52,000 | 一般经营项目:进出口业务;饲料药物添加剂销售;以下限分支机构经营:肉食品加工,销售;畜禽配合饲料,浓缩饲料;种禽的加工孵化,生产经营;粮食收购;动物育种,饲养;兽医咨询;餐饮连锁店经营,企业管理类教育培训。 | 控股子公司 | 100% |
12 | 新希望六和饲料股份有限公司 | 青岛市崂山区滨海大道生物产业园 | 刘永好 | 9,010 | 一般经营项目:畜禽配合饲料、浓缩饲料、种禽的加工孵化、生产经营(生产仅限分支机构);畜禽养殖;计算机设备维护咨询;畜禽科技研究、技术推广、交流;建材销售;货物进出口;粮食收购(限下设分公司凭有效收购证经营);以下仅限分支机构生产或经营:预混料生产经营、饲料添加剂销售。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营) | 控股子公司 | 100% |
13 | 青岛田润食品有限公司 | 青岛平度市崔家集驻地 | 陶煦 | 22,200 | 许可经营项目:生产速冻调制食品;兽药制剂销售;家禽屠宰、生产预制肉制品;一般经营项目:畜禽养殖、饲料添加剂销售,货物进出口。 | 控股子公司 | 100% |
14 | 阜新六和农牧有限公司 | 阜新市太平区水泉镇户部营子村 | 张效成 | 12,260 | 非强制免疫兽用生物制品零售(有效期至2013年06月05日)(以下项目仅限分支机构经营)饲料生产,种鸡繁育,肉鸡饲养、孵化、加工、畜禽饲养,技术咨询服务,清真禽类屠宰、加工,粮食收购。 | 控股子公司 | 60% |
15 | 盘锦六和农牧有限公司 | 大洼县清水镇 | 邢建民 | 3,000 | 配合饲料浓缩饲料加工、销售(仅限分公司经营);樱桃谷父母代肉种鸭孵化、肉种鸭养殖(仅限分公司经营)(经营期限同动物防疫合格证相同);肉鸭屠宰、加工(经营期限同动物防疫合格证相同);畜禽科技研究、技术推广、交流;商品代雏及种蛋销售;粮食收购(仅限分公司经营)、(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营);兽药化学药品中药制剂零售(兽药经营许可证有效期至2016年12月30日)。 | 控股子公司 | 100% |
16 | 山西大象农牧集团有限公司 | 吕梁文水县胡兰镇大象村 | 吕锐锋 | 10,636 | 许可经营项目:兽药销售;生产海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝,经营海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝商品代;道路普通货物运输。一般经营项目:禽肉类分割、加工、销售(限分公司经营,有效期至2012年5月15日);技术咨询服务。 | 控股子公司 | 52.54% |
17 | 文水县大象禽业象丰饲料有限公司 | 吕梁文水县胡兰镇大象村 | 吕锐锋 | 1,200 | 许可经营项目:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料加工、销售,添加剂预混合饲料生产,粮食收购。 | 控股子公司 | 52.54% |
18 | 闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 闻喜县礼元镇文典村 | 石维国 | 3,000 | 许可经营项目:畜禽养殖、肉鸡养殖、屠宰加工、饲料生产加工销售的筹建项目相关服务。一般经营项目:科技技术推广、咨询服务。 | 控股子公司 | 52.54% |
19 | 江西联和农牧发展有限公司 | 南昌昌南工业园市场东路001号 | 陶煦 | 2,000 | 许可经营项目:饲料的技术研究、技术推广交流;畜禽科技研究、技术推广、交流;企业咨询、服务;实业投资。 | 控股子公司 | 55% |
三、担保的主要内容
序号 | 被担保人名称 | 担保方式 | 担保期限 | 初始担保金额
(万元) | 本次追加担保金额(万元) |
1 | 西藏圣牛新希望农牧科技有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 15,000 | 10,000 |
2 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 10,000 | — |
3 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 10,000 | — |
4 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 50,000 | — |
5 | 新希望河内公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 8,000 | — |
6 | 新希望新加坡私人有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 20,000 | — |
7 | 印度尼西亚新希望股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 2,000 | — |
8 | 四川新希望六和农牧有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 20,000 | — |
9 | 成都希望食品有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 21,500 | — |
10 | 阿坝州新希望牦牛产业有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 7,900 | 3,000 |
11 | 山东新希望六和集团有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | — | 59,000 |
12 | 新希望六和饲料股份有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 31,000 | 15,000 |
13 | 青岛田润食品有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 3,000 | 1,600 |
14 | 阜新六和农牧有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 10,000 | — |
15 | 盘锦六和农牧有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | 7,000 | — |
16 | 山西大象农牧集团有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | — | 28,300 |
17 | 闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | — | 1,500 |
18 | 江西联和农牧发展有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | — | 880 |
19 | 文水县大象禽业象丰饲料有限公司 | 连带责任保证担保 | 一年 | — | 4,650 |
| 合 计 | | | 215,400 | 123,930 |
四、董事会意见
董事会集中审议公司及控股子公司为下属子公司的借款提供担保事项,能提高各公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求;本次追加担保范围和担保额度,与公司生产经营的实际相适应,有利于保障公司业务的快速、平稳发展,从而提升公司的经营业绩,回馈股东,回报社会。
公司提供连带责任保证担保的控股子公司,财务状况良好,担保风险较小,公司为其提供保证担保,除保障其生产经营所需外,同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力。
独立董事意见:上述担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,被担保对象均为本公司的控股子公司,担保有助于其及时获得所需资金,发展壮大生产经营,该担保风险可控,同意本次追加担保范围和担保额度事项。
五、累计担保及逾期担保的金额、费用
本次追加担保后,本公司及控股子公司2012年累计提供担保的最大金额将不超过人民币33.933亿元,且不超过公司2011年经审计净资产123.68亿的27.44%。截至目前,公司无逾期担保。
综上,公司实施资金集中管理,对各控股子公司的借款额度进行严格审批,对相关资金的使用实施严格监控,有效地降低了经营风险。为支持控股子公司的正常业务扩展,同时履行必要的审批程序,故对公司2012年度需提供担保的下属公司范围及担保额度进行追加。
六、备查文件
1.公司五届二十三次董事会决议。
2.独立董事意见。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十一日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议
相关事项的专项说明与独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及规范性文件的规定,我们作为新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第二十三次会议的相关议案材料进行了认真审阅及核查,现发表独立意见如下:
一、独立董事对2012年半年度内发生及以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,我们对公司截至2012年6月30日的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了专项核查,核查情况如下:
1、报告期内公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。对控股子公司的担保履行了相关审批程序,符合法律法规和《公司章程》。
2、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
报告期内,新希望六和股份有限公司严格执行了中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
二、独立董事对授权公司及控股子公司2012年为下属公司追加提供担保额度的独立意见
为提高工作效率,有计划地开展融资工作,公司根据生产经营的实际情况,于五届董事会第十七次会议审议通过《关于授权公司及控股子公司为下属公司2012年提供担保额度的议案》,公司及控股子公司2012年拟为下属公司提供的担保总额预计为人民币21.54亿元。因公司业务开展顺利,上述担保范围和担保额度已不能满足公司实际经营发展的需要,公司董事会拟授权公司及控股子公司2012年为下属公司追加提供担保额度12.393亿元。
作为新希望的独立董事,我们认真了解了公司及控股子公司为下属公司提供担保的业务情况后认为:该担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法、有效。公司追加担保的下属公司范围及担保额度,与公司的发展规模相适应,能及时满足公司生产经营的资金需要,有利于保障公司业务的快速、平稳发展,从而提升公司的经营业绩。公司在该担保事项上进行额度控制,并确定了防范风险的相关措施,从而使该业务风险可控,同意本次追加担保范围和担保额度事项。
独立董事签名:章群 黄友 周友苏
二〇一二年八月二十八日