§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	歌华有线
股票代码	６０００３７
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	歌华转债
股票代码	１１００１１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁彦军	于铁静
联系地址	北京市东城区青龙胡同１号歌华大厦７层	北京市东城区青龙胡同１号歌华大厦７层
电话	６２３６４１１４	６２０３５５７３
传真	６２３６４１１４	６２０３５５７３
电子信箱	６０００３７＠ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ	１１００１１＠ｂｇｃｔｖ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１０，７１２，７４７，５９２．７９	１１，１１７，４３３，９０２．２２	－３．６４
所有者权益（或股东权益）	５，３３５，５８４，１０８．０９	５，３１６，３１０，５１７．９１	０．３６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．０３	５．０１	０．４０
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	－８４，１２３，０７３．４７	－４，７１１，８０３．１０	－１，６８５．３７
利润总额	１２６，４５９，１２２．６８	１２２，４９１，２７１．５６	３．２４
归属于上市公司股东的净利润	１２５，２８４，９５７．０３	１２１，１４５，８４３．０６	３．４２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－８５，３６６，８７９．０６	－３３，７５１，６７４．４９	－１５２．９３
基本每股收益（元）	０．１１８２	０．１１４２	３．５０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．０８０５	－０．０３１８	－１５３．１４
稀释每股收益（元）	０．１１８２	０．１１３６	４．０５
加权平均净资产收益率（％）	２．３４	２．２８	增加０．０６个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２９３，１５５，９４０．７６	３３１，０４５，５５８．６７	－１１．４５
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２７６５	０．３１２２	－１１．４３

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－４９４，８２４．８４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２１０，３６２，４７０．５０
计入当期损益的拆迁补助	１，２４０，０７９．８２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５２５，５２９．３３
所得税影响额	６８，９４１．５６
少数股东权益影响额（税后）	６９８．３８
合 计	２１０，６５１，８３６．０９

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１，０６０，３６５，３３６	１００				２，００１	２，００１	１，０６０，３６７，３３７	１００
１、人民币普通股	１，０６０，３６５，３３６	１００				２，００１	２，００１	１，０６０，３６７，３３７	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，０６０，３６５，３３６	１００				２，００１	２，００１	１，０６０，３６７，３３７	１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			１１４，２１１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京北广传媒投资发展中心	国有法人	４４．９８		４７６，９１９，３７０			无
北京北青文化艺术公司	国有法人	０．９６		１０，１５３，１５０			无
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	未知	０．８５		９，０３４，４０９			未知
北京有线全天电视购物有限责任公司	国有法人	０．６６		６，９７３，３２３			无
北京出版集团有限责任公司	国有法人	０．４９		５，２３０，０００			无
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	未知	０．４８		５，０４５，６７５			未知
孙敏	未知	０．４２		４，４６６，２４６			未知
上海国际信托有限公司	未知	０．４２		４，４５９，４００			未知
中融国际信托有限公司－非凡结构化５号	未知	０．３７		３，８７５，４１８			未知
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	未知	０．３４		３，６２６，６７８			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
北京北广传媒投资发展中心		４７６，９１９，３７０			人民币普通股４７６，９１９，３７０
北京北青文化艺术公司		１０，１５３，１５０			人民币普通股１０，１５３，１５０
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		９，０３４，４０９			人民币普通股９，０３４，４０９
北京有线全天电视购物有限责任公司		６，９７３，３２３			人民币普通股６，９７３，３２３
北京出版集团有限责任公司		５，２３０，０００			人民币普通股５，２３０，０００
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金		５，０４５，６７５			人民币普通股５，０４５，６７５
孙敏		４，４６６，２４６			人民币普通股４，４６６，２４６
上海国际信托有限公司		４，４５９，４００			人民币普通股４，４５９，４００
中融国际信托有限公司－非凡结构化５号？		３，８７５，４１８			人民币普通股３，８７５，４１８
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金		３，６２６，６７８			人民币普通股３，６２６，６７８
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人，其他前八名无限售条件的股东与第一大股东之间不存在关联关系。 ２、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
网络运营服务	９５２，４１８，５６９．８０	９３４，１５５，５８９．５１	１．９２	２０．１６	２５．５３	下降４．２个百分点
器材销售	８，４８７，９２７．９６	６，１５７，０２８．１７	２７．４６	３１．１６	４９．２９	下降８．８１个百分点

５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	９５３，１５２，７８０．７６	２０．４０
涿州	７，７５３，７１７．００	３．４４

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年１－６月	增减金额	增减％	变动原因
营业税金及附加	３４，４８３，４５０．８１	１７，９３１，２９９．２７	１６，５５２，１５１．５４	９２．３１	主要系本公司去年同期数字电视收看维护费收入享受免征营业税的影响所致
资产减值损失	３，２０７，７６５．１０	２，２１９，９１４．４５	９８７，８５０．６５	４４．５０	主要系本公司本期应收款项增加，相应的计提的资产减值损失增加所致
投资收益	－２，２５３，２１９．６９	２６，２５６，４０４．０６	－２８，５０９，６２３．７５	－１０８．５８	主要系本公司去年同期出售部分数码视讯股权获得处置收益所致
营业外收入	２１１，８２７，６６６．０６	１５２，８２６，７１９．２９	５９，０００，９４６．７７	３８．６１	主要系本公司本期确认的政府补助收入增加所致
营业外支出	１，２４５，４６９．９１	２５，６２３，６４４．６３	－２４，３７８，１７４．７２	－９５．１４	主要系本公司本期处置固定资产损失减少所致

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	２８５，０００		本报告期已使用募集资金总额		１１，５４１．２８
			已累计使用募集资金总额		１８５，７０１．１４
承诺项目	是否变更项 目	拟投入 金 额	实际投入金额	是否符合计划 进 度	预计收益	产生收益 情 况
一、２００４年可转债尚未完成的项目情况
北京市歌华有线数字电视用户信息中心项目	否	９，５２９．５１	９，３１９．４１	否	１４．２５％	－７．２１％
二、２０１０年可转债项目情况
高清交互数字电视基础应用工程项目	否	１６０，０００	６５，３９１．２８	否（注１）		不适用 （注２）
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			注２：项目目前正处于建设期。 注 ３：公司按照《募集资金管理制度》的要求，对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，因受北京市政府实施“城市道路架空线入地”和机房寻址、工程结算等因素影响，募集资金投放进度与计划进度存在一定差异。公司已针对上述原因积极研究对策、采取相关措施保障募投项目的建设实施。
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专用账户

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
北京北广传媒城市电视有限公司	同一实际控制人	１６９，７５８．０５	１２１，０３３．３４
北京中广传播有限公司	同一实际控制人之联营公司	１９４，７０９．６８	１９４，７０９．６８
北京美光房地产开发有限公司	同一实际控制人	４９，９８７．８０	４９，９８７．８０
北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	１，２０５，３８５．２０	６３２，９８５．２０
北京广播电视台服务中心	同一实际控制人	７５０，０００．００	３７５，０００．００
北京歌华设计有限公司	同一实际控制人	１，３５５，０００．００	１，３５５，０００．００	８４，０００．００	８４，０００．００
北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人			６，２８４，６３６．４０	６，２８４，６３６．４０
深圳市茁壮网络股份有限公司	本公司董事长为该公司董事			１，５９７，１３２．２５	１，５９７，１３２．２５
北京北广新新传媒有限责任公司	同一实际控制人			３，０００，０００．００	３，０００，０００．００
鼎视数字电视传媒有限公司	同一实际控制人			４，７８３，４７３．０２	７３４，３５１．３４
北京北广传媒移动电视有限公司	同一实际控制人			５６８，７４４．８８	２３３，６００．００
北京北广传媒地铁电视公司	同一实际控制人			３２７，７５２．８９	８９，０００．００
北京广播电视台	本公司之实际控制人			７５，８３３．３５	１０，８３３．３７
北京北广传媒影视有限公司	同一实际控制人			２６，４０１．５２	１５，０００．００
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	本公司之联营企业			１５５，８６７．４０	１５５，８６７．４０

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、１	３，１８４，６５９，５２０．４３	３，３７３，１７６，０４７．６６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、２	１，０００，０００．００
应收账款	五、３	７６，００３，３７０．８７	１４，９５４，４９７．６２
预付款项	五、４	１５４，８５８，４９０．００	１５６，４６２，５８２．９１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、５	２，５９１，６３３．３２	６，５５０，５６２．８２
买入返售金融资产
存货	五、６	１４７，６０８，６１３．７３	１６１，０１５，５４９．２８
一年内到期的非流动资产	五、７	１３，６４８，８３９．４２	１３，４８４，０９６．５４
其他流动资产
流动资产合计		３，５８０，３７０，４６７．７７	３，７２５，６４３，３３６．８３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	五、８	９１，２０６，２８９．５０	８６，９３７，６５０．８５
长期股权投资	五、１０	１８５，１８９，２２９．６１	１９０，６９０，８９２．６６
投资性房地产	五、１１	５５，９１０，２９７．７２	５６，７０４，９９３．１０
固定资产	五、１２	５，３５２，５５７，６５２．８２	５，６０９，３１６，７１２．９２
在建工程	五、１３	７４１，２６４，５７２．７６	６６４，３４０，５４３．５２
工程物资	五、１４	６０２，９８０，５８４．０８	６７０，７９９，４８２．９２
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、１５	８５，５４３，６４０．４５	９７，４４６，１８０．９５
开发支出
商誉	五、１６	１，２９５，４７５．１１	１，２９５，４７５．１１
长期待摊费用	五、１７	１６，３０９，８９１．８２	１４，１４７，９１４．９２
递延所得税资产	五、１８	１１９，４９１．１５	１１０，７１８．４４
其他非流动资产
非流动资产合计		７，１３２，３７７，１２５．０２	７，３９１，７９０，５６５．３９
资产总计		１０，７１２，７４７，５９２．７９	１１，１１７，４３３，９０２．２２
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、２０	１９１，７４２，４００．００	２５０，３０２，３５９．３０
应付账款	五、２１	４２３，１２８，３８７．５９	６１５，８５５，７０４．０５
预收款项	五、２２	５８６，１５１，３８０．４２	５６９，４９６，４０３．８１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、２３	２８，１６８，５１９．７６	１１８，９３４，６０５．６６
应交税费	五、２４	－１，７０２，９１２．４４	－１，６７７，１１１．２６
应付利息	五、２５	７，６７９，５３４．４０	１，２７９，９４６．４０
应付股利	五、２６	４７，６９１，９３７．００
其他应付款	五、２７	１６２，２８８，２６６．９４	１７８，１１７，２６９．１９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，４４５，１４７，５１３．６７	１，７３２，３０９，１７７．１５
非流动负债：
长期借款
应付债券	五、２８	１，３５８，５６５，６０８．９０	１，３２５，８８４，７３４．１６
长期应付款
专项应付款	五、２９	７３０，６００，０００．００	７２３，６２０，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	五、３０	１，８３９，１７４，８９８．７４	２，０１５，８１９，０４９．１２
非流动负债合计		３，９２８，３４０，５０７．６４	４，０６５，３２３，７８３．２８
负债合计		５，３７３，４８８，０２１．３１	５，７９７，６３２，９６０．４３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、３１	１，０６０，３６７，３３７．００	１，０６０，３６５，３３６．００
资本公积	五、３２	２，０５２，７２７，２７２．４９	２，０５２，７０３，９０６．６４
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、３３	４５４，５２４，２７７．３３	４５４，５２４，２７７．３３
一般风险准备
未分配利润	五、３４	１，７６７，９６５，２２１．２７	１，７４８，７１６，９９７．９４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		５，３３５，５８４，１０８．０９	５，３１６，３１０，５１７．９１
少数股东权益		３，６７５，４６３．３９	３，４９０，４２３．８８
所有者权益合计		５，３３９，２５９，５７１．４８	５，３１９，８００，９４１．７９
负债和所有者权益总计		１０，７１２，７４７，５９２．７９	１１，１１７，４３３，９０２．２２

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３，０２５，２４９，７２３．４１	３，１９４，５９０，５９４．７２
交易性金融资产
应收票据		１，０００，０００．００
应收账款	十一、１	７９，４１６，１５８．４２	１６，９５８，８３８．４５
预付款项		１３８，８４４，６２４．５４	１４０，５８８，６９３．６９
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、２	２，５１３，３５３．８８	６，４９０，２８０．４８
存货		１２５，０１４，３９９．３３	１２８，９９３，４０６．３７
一年内到期的非流动资产		１３，６４８，８３９．４２	１３，４８４，０９６．５４
其他流动资产
流动资产合计		３，３８５，６８７，０９９．００	３，５０１，１０５，９１０．２５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		９１，２０６，２８９．５０	８６，９３７，６５０．８５
长期股权投资	十一、３	３６２，４６５，３９０．７８	３６７，９７４，３１１．７０
投资性房地产		７２，１９１，９４１．５１	７３，１９６，５１２．９３
固定资产		５，３３３，４１０，５３２．１３	５，５６９，０１７，２１４．８４
在建工程		７２８，００８，０１６．９３	６８５，７００，３９８．３２
工程物资		６００，８７６，７５６．２１	６６８，４８９，６７７．４７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		８５，１１７，５４０．１３	９６，９０８，９８３．４５
开发支出
商誉
长期待摊费用		１５，４６５，８９５．５５	１３，１１５，１５０．５５
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		７，２８８，７４２，３６２．７４	７，５６１，３３９，９００．１１
资产总计		１０，６７４，４２９，４６１．７４	１１，０６２，４４５，８１０．３６
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		１９１，７４２，４００．００	２５０，３０２，３５９．３０
应付账款		４１１，９８５，１１０．３２	５９３，３５３，３０７．３７
预收款项		５７３，５６８，２４６．０７	５５６，１３５，５８９．３９
应付职工薪酬		２６，２６２，５４０．６１	１１７，０７１，４１４．９２
应交税费		－２，５３５，８５９．０９	－４，０９３，９３２．４２
应付利息		７，６７９，５３４．４０	１，２７９，９４６．４０
应付股利		４７，６９１，９３７．００
其他应付款		１６１，７７８，７４５．６９	１７５，９１５，８１０．４４
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，４１８，１７２，６５５．００	１，６８９，９６４，４９５．４０
非流动负债：
长期借款
应付债券		１，３５８，５６５，６０８．９０	１，３２５，８８４，７３４．１６
长期应付款
专项应付款		７３０，６００，０００．００	７２３，６２０，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１，８３７，５３０，０３４．７４	２，０１４，０８６，１２９．１２
非流动负债合计		３，９２６，６９５，６４３．６４	４，０６３，５９０，８６３．２８
负债合计		５，３４４，８６８，２９８．６４	５，７５３，５５５，３５８．６８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，０６０，３６７，３３７．００	１，０６０，３６５，３３６．００
资本公积		２，０５２，１００，７５２．７２	２，０５２，０７７，３８６．８７
减：库存股
专项储备
盈余公积		４５４，５２４，２７７．３３	４５４，５２４，２７７．３３
一般风险准备
未分配利润		１，７６２，５６８，７９６．０５	１，７４１，９２３，４５１．４８
所有者权益（或股东权益）合计		５，３２９，５６１，１６３．１０	５，３０８，８９０，４５１．６８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１０，６７４，４２９，４６１．７４	１１，０６２，４４５，８１０．３６

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，０６０，３６５，３３６．００	２，０５２，７０３，９０６．６４			４５４，５２４，２７７．３３		１，７４８，７１６，９９７．９４		３，４９０，４２３．８８	５，３１９，８００，９４１．７９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，０６０，３６５，３３６．００	２，０５２，７０３，９０６．６４	－	－	４５４，５２４，２７７．３３		１，７４８，７１６，９９７．９４	－	３，４９０，４２３．８８	５，３１９，８００，９４１．７９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２，００１．００	２３，３６５．８５	－	－	－		１９，２４８，２２３．３３	－	１８５，０３９．５１	１９，４５８，６２９．６９
（一）净利润							１２５，２８４，９５７．０３		１８５，０３９．５１	１２５，４６９，９９６．５４
（二）其他综合收益										－
上述（一）和（二）小计	－	－	－	－	－		１２５，２８４，９５７．０３	－	１８５，０３９．５１	１２５，４６９，９９６．５４
（三）所有者投入和减少资本	２，００１．００	２３，３６５．８５	－	－	－		－	－	－	２５，３６６．８５
１．所有者投入资本	２，００１．００	２３，３６５．８５								２５，３６６．８５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	－	－	－	－	－		－１０６，０３６，７３３．７０	－	－	－１０６，０３６，７３３．７０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	－	－	－	－	－		－１０６，０３６，７３３．７０	－	－	－１０６，０３６，７３３．７０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，０６０，３６７，３３７．００	２，０５２，７２７，２７２．４９	－	－	４５４，５２４，２７７．３３		１，７６７，９６５，２２１．２７	－	３，６７５，４６３．３９	５，３３９，２５９，５７１．４８

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，０６０，３６０，８９８．００	２，１６６，９６２，６０４．１５	－	－	４２７，１５１，２８３．８５		１，６０３，２９０，０１３．２９	－	３，００７，１２０．２３	５，２６０，７７１，９１９．５２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，０６０，３６０，８９８．００	２，１６６，９６２，６０４．１５	－	－	４２７，１５１，２８３．８５		１，６０３，２９０，０１３．２９	－	３，００７，１２０．２３	５，２６０，７７１，９１９．５２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４，１０５．００	－８８，１９０，５８８．６９	－	－	－		１５，１０９，３４２．７６	－	２０１，５２６．１０	－７２，８７５，６１４．８３
（一）净利润							１２１，１４５，８４３．０６		２０１，５２６．１０	１２１，３４７，３６９．１６
（二）其他综合收益		－８８，２３６，７４８．９８								－８８，２３６，７４８．９８
上述（一）和（二）小计	－	－８８，２３６，７４８．９８	－	－	－		１２１，１４５，８４３．０６	－	２０１，５２６．１０	３３，１１０，６２０．１８
（三）所有者投入和减少资本	４，１０５．００	４６，１６０．２９	－	－	－		－	－	－	５０，２６５．２９
１．所有者投入资本	４，１０５．００	５７，９９７．７４								６２，１０２．７４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－１１，８３７．４５								－１１，８３７．４５
（四）利润分配	－	－	－	－	－		－１０６，０３６，５００．３０	－	－	－１０６，０３６，５００．３０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	－	－	－	－	－		－１０６，０３６，５００．３０	－	－	－１０６，０３６，５００．３０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，０６０，３６５，００３．００	２，０７８，７７２，０１５．４６	－	－	４２７，１５１，２８３．８５		１，６１８，３９９，３５６．０５	－	３，２０８，６４６．３３	５，１８７，８９６，３０４．６９

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		９６０，９０６，４９７．７６	７９９，１２６，５２１．４２
其中：营业收入	五、３５	９６０，９０６，４９７．７６	７９９，１２６，５２１．４２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，０４２，７７６，３５１．５４	８３０，０９４，７２８．５８
其中：营业成本	五、３５	９４０，３１２，６１７．６８	７４８，２８４，６８２．９５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、３６	３４，４８３，４５０．８１	１７，９３１，２９９．２７
销售费用	五、３７	４３，７６６，０７２．７１	４０，４７４，３７０．４３
管理费用	五、３８	３６，８３２，５９１．５９	３６，６３８，８８２．１９
财务费用	五、３９	－１５，８２６，１４６．３５	－１５，４５４，４２０．７１
资产减值损失	五、４０	３，２０７，７６５．１０	２，２１９，９１４．４５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、４１	－２，２５３，２１９．６９	２６，２５６，４０４．０６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－５，５０１，６６３．０５	－２，４３８，０２２．４９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－８４，１２３，０７３．４７	－４，７１１，８０３．１０
加：营业外收入	五、４２	２１１，８２７，６６６．０６	１５２，８２６，７１９．２９
减：营业外支出	五、４３	１，２４５，４６９．９１	２５，６２３，６４４．６３
其中：非流动资产处置损失		６８５，０６５．９２	２５，１６２，０１７．１４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２６，４５９，１２２．６８	１２２，４９１，２７１．５６
减：所得税费用	五、４４	９８９，１２６．１４	１，１４３，９０２．４０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２５，４６９，９９６．５４	１２１，３４７，３６９．１６
归属于母公司所有者的净利润		１２５，２８４，９５７．０３	１２１，１４５，８４３．０６
少数股东损益		１８５，０３９．５１	２０１，５２６．１０
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、４５	０．１１８２	０．１１４２
（二）稀释每股收益	五、４５	０．１１８２	０．１１３６
七、其他综合收益	五、４６		－８８，２３６，７４８．９８
八、综合收益总额		１２５，４６９，９９６．５４	３３，１１０，６２０．１８
归属于母公司所有者的综合收益总额		１２５，２８４，９５７．０３	３２，９０９，０９４．０８
归属于少数股东的综合收益总额		１８５，０３９．５１	２０１，５２６．１０