§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1.6 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)苏春华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
■
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况单位:股
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注:前10名股东持股情况中,大连港集团持股总数不包含HKSCC NOMINEESLIMITED名下的53,000,000股H股股份。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
概述
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2012年上半年,国际政治经济环境复杂多变,国内经济发展面临的困难增多,但仍保持了稳定增长的态势。上半年,中国国内生产总值增长7.8%,进出口总额增长8%。
2012年上半年,全国规模以上港口完成货物吞吐量47.4亿吨,同比增长7.2%。其中,内贸吞吐量完成32.3亿吨,增长4.4%,增速有所放缓;完成外贸吞吐量15.2亿吨,增长13.6%;集装箱完成8459万TEU,增长8.8%,增速有所放缓。
本集团主要业务包括:油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分)、集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分)、汽车码头及相关物流业务(汽车码头部分)、矿石码头及相关物流业务(矿石部分)、杂货码头及相关物流业务(杂货部分)、散粮码头及相关物流业务(散粮部分)、客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分)。
2012年上半年,与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下:
油品部分:由于中东局势不稳,我国加大了原油战略储备,但是由于国内经济增长放缓,国际原油期货震荡加剧,限制了原油进口量的增长。上半年,我国进口原油1.4亿吨,较去年同期增长11%。
集装箱部分:2012年上半年,适箱货源内需扩大为箱量增长提供了保证。同时,省市政府加快集装箱发展的相关政策继续发挥作用,为本集团集装箱业务的持续发展提供了动力支持。
汽车码头部分:2012年上半年,受各种不利因素影响,我国汽车增速大幅减缓,汽车产量952.9万辆,同比增长4.1%,销量959.8万辆,同比增长2.9%。
矿石部分:2012年上半年,进口铁矿石价格持续波动,钢材价格连续下滑,导致钢厂降低了进口矿使用比例,但贸易矿进口量有所增长。上半年我国累计进口铁矿石3.67亿吨,同比增加3264万吨,增幅为9.7%;东北港口累计进口铁矿石1868.3万吨,同比减少490.7万吨,降幅20.8%。
杂货部分:2012年上半年,受市场需求低迷和外进煤炭冲击影响,中国沿海主要12个运煤港口累计发运煤炭2.99亿吨,同比减少4%;2012年上半年全国粗钢产量已达到7.3亿吨,同比增长7%,粗钢产量继续保持增长。
散粮部分:2012年上半年,国内粮食需求增加,整个辽宁口岸内出玉米、外进大豆、大麦等主要粮食货种吞吐量均有所增长。
客运滚装部分:2012年上半年,国内经济增长放缓对客运滚装货源带来了一定负面影响,客滚市场的客货源生成总量低于去年同期。
2012年上半年,虽然国际政治经济环境及国内经济发展面临诸多困难,但本集团通过各方面的努力,积极采取相应措施,除矿石和杂货板块外,其他各业务板块的吞吐量均有较好的表现。从本集团各主要业务吞吐量来看,油品码头完成油化品吞吐量1926.7万吨,同比微增0.2%,其中外进原油1036万吨,同比增长16.1%。集装箱码头完成集装箱吞吐量409.5万TEU,同比增长18.8%。在大连口岸,完成集装箱吞吐量360.1万TEU,同比增长24.3%。汽车码头实现汽车吞吐量107102辆,同比增长35.1%。矿石码头完成矿石吞吐量1228.9万吨,同比减少17.9%。杂货码头完成吞吐量1631.8万吨,同比微降0.7%。散粮码头完成吞吐量362.8万吨,同比增长6.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量184.1万人次,同比增长6.7%;完成滚装吞吐量44.9万辆,同比增长47.7%。
整体业绩回顾
2012年上半年,本集团在吞吐量增长的同时,油品、粮食、矿石等业务板块还通过费率调整等措施,实现了营业收入的增长。
2012年上半年,归属于母公司股东的净利润为人民币300,151,325.67元,比2011年上半年的人民币337,726,075.10元降低11.1%。净利润的减少,主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产,使费用化利息增加。
2012年上半年,本集团每股基本收益为人民币6.78分,比2011年上半年的人民币7.63分降低了11.1%。
2012年上半年,本集团营业收入为人民币2,048,221,533.54元,比2011年上半年的人民币1,714,544,622.36元增长19.5%。除杂货业务外,扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响(2012年1-3月营业收入为人民币127,391,568.30元),其他各项业务的收入随业务量的增加和费率的调整均有不同程度的增长。
2012年上半年,本集团营业成本为人民币1,229,700,556.79元,比2011年上半年的人民币1,061,501,293.83元增长15.8%。扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响(2012年1-3月营业成本为人民币62,032,580.83元),营业成本的增长,主要是运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长。
2012年上半年,本集团实现毛利为人民币818,520,976.75元,比2011年上半年的人民币653,043,328.53元增长25.3%。毛利率为40.0%,比2011年上半年38.1%增加1.9个百分点。得益于部分业务费率调整、吞吐量增长以及成本有效控制的拉动。
2012年上半年,本集团财务费用为人民币174,871,289.16元,比2011年上半年人民币37,278,671.78元增长3.69倍。主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产,使费用化利息增加。
2012年上半年,本集团投资收益为人民币71,964,768.43元,比2011年上半年的人民币74,522,522.30元降低3.4%。扣除合并事项影响,投资收益增加22,922,246.13元,主要得益于取得的理财投资收益。
2012年上半年,本集团营业外净收入为人民币55,423,379.74元,比2011年上半年的人民币28,166,043.17元增长96.8%。主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。
2012年上半年,本集团所得税费用为人民币114,113,783.59元,比2011年上半年人民币101,627,058.55元增加 12.3%。主要是合并大连集装箱码头有限公司使所得税费用增加。
资产及负债
截至2012年6月30日,本集团的总资产为人民币27,099,769,413.31元,归属于母公司股东权益为人民币12,661,414,966.30元。每股净资产为人民币2.86元,比2011年12月30日的每股净资产增长0.4%。每股净资产的增长,主要得益于经营积累。
截至2012年6月30日,本集团的总负债为人民币13,387,528,819.59元,其中未偿还的借款总额为人民币10,932,008,962.09元。
财务资源及流动性
2012年上半年,本集团经营活动所得现金净额为人民币332,720,500.61元,收回理财投资700,000,000.00元,得益于经营活动形成的稳定现金流以及收回的投资款项,集团继续扩充固定资产建设和股权投资,保持了良好的财务状况和借贷结构。
截至2012年6月30日,本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币2,055,156,645.95元,比2011年12月30日减少人民币175,500,630.37元。2012年上半年本集团继续增加固定资产投资,增加对合营及联营公司投资,同时偿还利息及部分借款,使本年期末货币资金有所减少。
截至2012年6月30日,本集团取得借款所收到的现金为人民币916,624,278.18元,偿还债务所支付的现金为人民币1,051,000,000.00元。2012年6月30日,本集团未偿还的借款为人民币10,932,008,962.09元,其中人民币9,832,508,962.09元为一年以后应偿还的借款,人民币1,099,500,000.00元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率,截止2012年6月30日约为64.7%(2011年12月30日约为64.6%)。
截至2012年6月30日,本集团未动用的银行授信额度为人民币24,427,850,000.00元。
截至2012年6月30日,本集团不存在与汇率波动有关的重大风险,也没有签订任何外汇对冲合同。
资本性开支
2012年上半年,本集团的资本性投资完成额为人民币744,189,825.65元,其中:固定资产投资额为人民币428,042,025.65元;股权投资额为人民币316,147,800.00元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A股募集资金、公司债募集资金等。
2012年上半年,各项业务的表现分析如下:
油品部分
2012年上半年,油品/液体化工品码头吞吐量完成情况,以及与2011年上半年的对比情况见下表:
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2012年上半年,本集团共完成油化品吞吐量1926.7万吨,同比微增0.2%。
上半年,本集团实现原油吞吐量1224.5万吨,同比减少9.4%。其中外进原油1036万吨,同比增加16.1%。上半年,原油价格波动幅度较大,影响了中转原油的出口。进口原油增长主要因为西炼去年同期检修,进口量基数较低,同时,本集团加强了中转原油货源的开发,取得一定效果。
上半年,本集团成品油吞吐量为512.7万吨,同比减少0.7%。由于中石油广西石化投产,中石油南方油品市场实现就近供应,导致东北铁路下海成品油转运量有所减少。
上半年,本集团液体化工品吞吐量为54.4万吨,同比增加14.3%。一是通过开发新客户增加油化品吞吐量;二是部分既有炼厂客户的液体化工品下海量增加。
上半年,本集团液化气吞吐量为135.1万吨,同比增加近二十倍。2011年11月份LNG码头投入生产运营后,相关业务开展顺利,货源稳定。
2012年上半年,从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%(2011年上半年为100%)和68.5%(2011年上半年为68.3%)。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为69.5%(2011年上半年为65.5%)和41%(2011年上半年为41.9%)。进口原油吞吐量比重上升,主要是由于“7.16”事故的后续影响逐渐减弱,以及本公司加大了部分中转原油市场的开发。
2012年上半年,油品部分收入为人民币423,307,168.97元,占本集团营业收入的20.7%(2011年上半年为22.8%),同比增加人民币32,983,922.46元,增长8.5%,主要得益于外贸吞吐量增长、装卸费率调整的共同拉动。
2012年上半年,油品部分实现毛利为人民币207,600,865.96元,同比增加人民币33,495,608.39元,增长19.2%。油品部分的毛利占本集团总毛利的25.4%(2011年上半年为26.7%)。毛利率为49.0%(2011年上半年为44.6%)。主要得益于外贸吞吐量增长和装卸费率调整提高了装卸业务毛利率,折旧政策的变化提高了堆存业务毛利率。
2012年上半年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:
-继续加强对腹地炼厂的维护和中转客户的争取,上半年外进原油量增长较多。
- 抓紧推进公共型保税仓库手续申办工作。加紧与海关、相关客户协调,依托8#罐组申请设立原油保税仓库。
- 完成南海罐区一期保税仓库恢复运营手续办理工作。公司积极沟通协调客户加快库存原油中转,提高储罐利用率,增加中转量。
- 推进价格调整及协议签订工作。已与部分客户达成价格上调的协议,提高了公司盈利能力。
- 完成对长兴岛投资发展有限公司45%股权的收购工作,有效推动公司在长兴岛地区的油化品码头及储罐项目的建设与发展。
集装箱部分
2012年上半年,集装箱码头吞吐量完成情况,以及与2011年上半年的对比情况见下表:
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附注1:本集团在其它口岸的吞吐量是指:锦州新时代集装箱码头有限公司(本集团拥有15%股权)和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司(本集团拥有15%股权)的合计吞吐量。
2012年上半年,本集团完成集装箱吞吐量409.5万TEU,同比增长18.8%。在大连口岸,本集团完成集装箱吞吐量360.1万TEU,同比增长24.3%,其中外贸集装箱同比微降1.1%,内贸集装箱同比大增111.8%。上半年,本集团采取有力措施加大集装箱市场开发,集装箱业务取得较快发展。
2012年上半年,本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为99.5%(2011年上半年为99.7%),在东北口岸的市场占有率为56.2%(2011年上半年为56.3%)。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为100%(2011年上半年为100%),在东北口岸的市场占有率为96.8%(2011年上半年为96.9%)。
2012年上半年,集装箱部分收入为人民币529,282,971.37元,占本集团营业收入的25.8%(2011年上半年为20.2%),比2012年上半年增加人民币182,548,006.01元,增长52.7%。扣除合并大连集装箱码头有限公司的影响后,收入同比增长17.3%。主要得益于集装箱运输业务和土地转让业务的拉动。
2012年上半年,集装箱部分实现毛利为人民币156,108,516.26元,同比增加人民币38,746,317.33元,增长33.0%。集装箱部分的毛利占本集团总毛利的19.1%(2011年上半年为18.0%)。毛利率为29.5%(2011年上半年为33.8%)。毛利率的降低,主要是运营成本的增加使运输业务的毛利率下降所致。
2012年上半年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:
- 航线开辟方面,在保证现有干线稳定运营的基础上,净增3条近洋航线,新增4条内贸直航航线。
- 本集团大力开发空箱中转、换船等增量市场,5月份成功争取中远换船业务,并先后与马士基航运、新海丰等航运企业开展空箱中转合作,打造大连空箱中转基地。同时,利用自有船队优势开展环渤海内支线中转业务,继续抓好锦州中转项目;全面承接丹东内贸业务,丹东支线班期密度较项目启动前提升一倍;并启动北良中转项目。
- 陆上物流方面,本集团围绕“开线、加密”定位做好班列开发,上半年实现新增3条班列线。不断推进公路集运体系建设,本集团在沈阳区域开展公路运输,重点以内陆港到货主工厂的区间配送为主,并承揽大连至沈阳的回程货。
- 本集团以发展临港产业为手段,积极推动相关客户的物流项目,增加适箱货源。
汽车码头部分
2012年上半年,汽车码头吞吐量完成情况,以及与2011年上半年的对比情况见下表:
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2012年上半年,本集团汽车码头实现整车作业量107102辆,同比增长35.1%。
2012年上半年,本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为99%(2011年上半年为96.5%)。
2012年上半年,汽车部分收入为人民币9,640,000.00元,占本集团营业收入的0.5%(2011年上半年为0%)由于汽车码头属于合营公司,其收入不纳入合并范围之内,上述汽车部分收入主要为汽车滚装船投产后取得的租赁收入。
2012年上半年,汽车部分实现毛利为人民币4,802,124.01元。增值服务部分的毛利占本集团总毛利的0.6%(2011年上半年为0%)。毛利率为49.8%(2011年上半年为0%)。
2012年上半年,本集团享有汽车部分的投资收益为人民币5,233,644.16元,同比减少643,131.40元,主要受外贸滚装业务吞吐量减少所影响。
2012年上半年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:
- 加强与客户的合作,争取上海安吉汽车物流有限公司中转库搬迁至大连汽车码头,同时利用现有航线与船公司共同加大南北对流市场开发,促成内贸水运量大幅增长60%,大连基本港地位得到进一步巩固。
- 针对外贸出口客户受巴西关税上调、叙利亚政局动荡等因素导致的出口量下降,本集团积极拓展腹地其他客户的出口车1500多辆,降低了不利因素的影响。
矿石部分
2012年上半年,矿石码头吞吐量完成情况,以及与2011年上半年的对比情况见下表:
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2012年上半年本集团矿石码头完成矿石吞吐量1228.9万吨,同比减少17.9%。虽然总量减少,但本集团利用深水码头、区位优势以及保税功能加大了贸易矿和保税矿的市场开发力度,上半年完成贸易矿和保税矿149万吨,同比增长43.3%,在东北口岸的市场占有率为100%
2012年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为30.4%(2011年上半年为34%)。
2012年上半年,矿石部分收入为人民币163,408,554.29元,占本集团营业收入的8.0%(2011年上半年为8.1%),同比增加人民币23,843,306.53元,增长17.1%。主要得益于装卸费率调整、保税矿和贸易矿等高效货物吞吐量的增长。
2012年上半年,矿石部分实现毛利为人民币69,720,082.23元,同比增加人民币24,830,070.09元,增长55.3%。矿石部分的毛利占本集团总毛利的8.5%(2011年上半年为6.9%)。毛利率为42.7%(2011年上半年为32.2%)。毛利率的增长,主要得益于装卸费率调整、保税矿和贸易矿等高效货物吞吐量的增长,以及成本控制措施的有效实施。
2012年上半年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:
- 打造“零”损耗服务品牌,并成立专门工作小组向客户推介,提高货源争揽能力。
- 继续加大与国内外知名贸易商的合作力度,并吸引中小贸易商,畅通贸易矿销售渠道,共同打造大连港铁矿石现货交易市场。
- 以大连港散货物流中心为运营主体,全面启动铁矿石保税仓储、混矿等一系列先导型增值服务项目,为本集团打造环渤海区域矿石分拨与贸易增值服务中心奠定了基础。
杂货部分
2012年上半年,杂货码头吞吐量完成情况,以及与2011年上半年的对比情况见下表:
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2012年上半年本集团杂货码头完成吞吐量1631.8万吨,同比微减0.7%。
2012年上半年,本集团实现钢铁吞吐量387.4万吨,同比减少5.4%。钢铁下降的主要原因是受市场需求低迷影响。
2012年上半年,本集团实现煤炭吞吐量625.2万吨,同比减少5.8%。煤炭下降的主要原因是南方煤炭需求降低,同时外贸进口煤增加也冲击了北方煤炭市场。
2012年上半年,本集团实现设备吞吐量141.4万吨,同比大增66.9%。主要原因一方面是东北地区装备制造业继续快速发展,另一方面公司加大了对设备市场的开发力度,致力于打造东北设备出口基本港。
2012年上半年,本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为17.7%(2011年上半年为18.1%)。2012年上半年,本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为14.8%(2011年上半年为15%)。
2012年上半年,杂货部分收入为人民币173,344,086.74元,占本集团营业收入的8.5%(2011年上半年为10.2%),同比减少人民币2,007,654.41元,降低1.2%,主要受吞吐量减少所影响。
2012年上半年,杂货部分实现毛利为人民币21,402,266.74元,同比增加人民币2,161,251.54元,增长11.2%。杂货部分的毛利占本集团总毛利的2.6%(2011年上半年为2.9%)。毛利率为12.3%(2011年上半年为11.0%)。主要得益于公司加大内部改革力度和引进业务外包模式,有效降低了成本,提高了毛利率。
2012年上半年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:
- 通过积极走访,提高货运质量等诸多方式,加大腹地钢厂下海钢材的争揽,并对部分客户的港杂费进行了调整,提高了盈利能力。
- 在煤炭市场低迷的环境下,与新老客户建立了更深层次的合作,主动调整市场开发方向,争取更多进口煤炭货源。
- 本集团利用大件设备装卸技术优势,以高品质、高效率的装卸服务树立大件设备装卸品牌,先后吸引了多家客户来港转运。
散粮部分
2012年上半年,散粮码头吞吐量完成情况,以及与2011年上半年的对比情况见下表:
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2012年上半年,本集团散粮码头完成吞吐量362.8万吨,同比增长6.1%。
2012年上半年,实现玉米吞吐量204.7万吨,同比增长13.2%。玉米吞吐量实现稳定增长,一是本集团抢抓内贸玉米转运黄金季节,多次深入产地和销区对市场情况进行调研分析,全力争揽内贸玉米货源;二是通过整合社会散粮车资源、建立战略装车点、开通班列的整列运输等多项举措,增加货源集港量和集港效率。
2012年上半年,实现大豆吞吐量74.2万吨,同比大增65.6%。今年以来,随着油脂加工企业大豆消耗量的增加,纷纷提高了进口量。
2012年上半年,实现大麦吞吐量13.5万吨,同比增长26.2%。
2012年上半年,本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为17.5%(2011年上半年为16.0%)。
2012年上半年,散粮部分收入为人民币188,005,377.90元,占本集团营业收入的9.2%(2011年上半年为9.2%),同比增加人民币30,532,147.38元,增长19.4%。主要得益于粮食货种结构变化、高效货种吞吐量增长以及装卸费率调整的拉动。
2012年上半年,散粮部分实现毛利为人民币110,962,815.39元,同比增加人民币31,592,556.12元,增长39.8%。散粮部分的毛利占本集团总毛利的13.6%(2011年上半年为12.2%)。毛利率为59.0%(2011年上半年为50.4%)。毛利率的增长,主要得益于粮食货种结构变化、高效货种吞吐量增长以及装卸费率调整提高了装卸业务毛利率。
2012年上半年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:
- 深化大客户合作,实现车、船一体化物流模式。年初与多家大客户签订了全年转运协议,最大程度锁定了全年转运量,实现月度均衡转运量。同时,继续增加两港一航班轮航线密度,新增一条大连—深圳海上物流通道,稳定提高了粮食运输能力。
- 通过多次走访客户、积极协调铁路部门运力等营销手段,上半年转运外贸出口玉米15.7万吨。
- 通过战略合作和多种营销手段加强外贸进口大豆、大麦货源的争揽。通过提供优质服务和作业组织,根据货源流向、仓容及疏港情况,对非属地性外贸进口货源进行争揽。-
客运滚装部分
2012年上半年,客运滚装吞吐量完成情况,以及与2011年上半年的对比情况见下表:
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附注1:包括旅顺港和中铁渤海。
2012年上半年,本集团完成客运吞吐量184.1万人次,同比增长6.7%;完成滚装吞吐量44.9万辆,同比增长47.7%。
2012年上半年,受国内经济增速放缓影响,大连口岸滚装车辆及旅客进出港市场生成总量较去年同期均有所下降。本集团在新增2艘运力后,市场话语权和市场占有率均有一定提升。
2012年上半年,客滚部分收入为人民币61,815,953.00元,占本集团营业收入的3.0%(2011年上半年为2.7%),同比增加人民币15,614,252.10元,增长33.8%。扣除合并大连港旅顺港务公司的影响后,收入同比增长11.2%,主要得益于客滚吞吐量增长的拉动。
2012年上半年,客滚部分实现毛利为人民币26,139,120.19元,同比增加人民币6,494,328.83元,增长33.1%。客滚部分的毛利占本集团总毛利的3.2%(2011年上半年为3.0%)。毛利率为42.3%(2011年上半年为42.5%),与上年同期基本持平。
2012年上半年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下:
- 中海客轮有限公司投资建造的客滚船“青山岛”轮、“长山岛”轮先后投入连烟线营运并挂靠我港,本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升。
- 拓展客运服务功能,推出高端旅客服务项目。针对差异化服务需求,与中国移动合作开设了贵宾、残障老幼人员绿色通道,全面提升了港口形象。
增值服务部分
拖轮
2012年上半年,大连港口业、海洋工程、修造船行业整体取得平稳发展,本集团注重加强客户的沟通,提供高质量的拖轮服务,大连口岸的拖轮业务保持稳定。
在大连以外市场服务方面,本集团针对市场变化,及时进行拖轮布局调整,优化资源配置,稳定长期客户,并拓展具有发展潜力的新客户,截至6月末,又新增派一艘拖轮到本港外市场作业。截至2012年中,本集团共有39艘拖轮、4艘引航艇。其中16艘拖轮长期出租至大连以外港口,保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位。
理货
本集团完成理货量约2058.9万吨,同比增长11.9%。
铁路
本集团完成铁路装卸车量约30.8万辆,同比减少16.4%。
2012年上半年,增值服务部分收入为人民币420,913,046.43元,占本集团营业收入的20.6%(2011年上半年为23.4%),同比增加人民币19,986,001.86元,增长5.0%。主要得益于增值服务各类业务的平稳发展,其中2012年上半年拖轮业务收入为人民币162,627,583.00元,增长5.0%。
2012年上半年,增值服务部分实现毛利为人民币166,626,108.73元,同比增加人民币9,092,882.36元,增长5.8%。增值服务部分的毛利占本集团总毛利的20.4%(2011年上半年为24.1%)。毛利率为39.6%(2011年上半年为39.3%),与上年同期基本持平。
2012年上半年,除了上述措施外,本集团还积极实施战略转型,推进工商贸一体化平台建设,参股东北亚现货商品交易所,推进原油、矿石、钢材、粮食、煤炭、木材等大宗商品转运中心建设,着力进行粮食贸易公司、汽车贸易公司和钢材交易市场的组建工作,并与东北亚现货商品交易所达成合作,成为东北亚现货商品交易所重要股东,在长兴岛港区成立了港口现货交割库,以此吸引货源来港转运。
对2012年下半年的展望
2012年下半年,世界经济形势仍然较为复杂严峻,经济困难可能还会持续一段时间。预计三季度全球经济将探底,随后世界经济将温和复苏,全年世界经济仍将有所增长。同时,随着稳增长政策措施逐步见到成效,预计国内经济运行也将呈现缓中趋稳态势。预计本集团在世界经济复苏的趋势带动下,下半年吞吐量将继续保持稳定增长。
面临的风险和不利因素
下半年,欧债危机将可能继续影响全球多数地区,尤其是导致新兴经济体国家出口降低,使经济放缓速度超过预期,并增加其经济硬着陆的风险。同时,国内经济刺激政策的落实仍需要一定时间,经济回升的时点仍存在一定的不确定性。
主要应对措施
面对当前世界经济格局的变化和国内产业结构的调整,本集团将继续根据国家总体发展战略和全球港航市场发展变化趋势,以转变发展方式为手段,实施相关改革和创新。建立全面开展上产品、优服务,向吞吐量要效益;强化财务工作,向财务管理要利润;全力推进各大板块改革,向改革要效益;全力推进合资合作,向新项目要效益;全力加快推进三个核心港区建设,向建设管理要效益;加强港口安全管理,向港口安全要效益等六大工作目标,并重点在“全程物流体系建设”、“工商贸一体化平台搭建”、“临港产业吸引”、“产品及服务创新”等四个方面推进业务转型,建立以东商所为牵动、以贸易公司为平台,以码头公司为依托的新型港口经营模式,并组建成立汽车物流部,同时严格加强成本控制工作,促进公司收入水平及整体效益的持续增长。
下半年,本集团各业务板块主要市场开发措施如下:
油品部分
- 依靠两个30万吨级原油码头、储罐规模和保税库的优势,在稳定大宗货种同时,全力争揽到港原油中转和原油贸易货源。
- 利用8#罐组投用的契机,加快公共型保税仓库申办,拟定储罐使用方案,做好新的中转客户及中转货源的市场开发,提高储罐利用率,实现增量增收。
- 发挥24万立方米成品油商储库市场调节作用,全力争揽铁路到港成品油。
- 按计划推进参与长兴岛公共码头及仓储项目,提升公司油化品业务发展的竞争优势。
集装箱部分
- 航线开发方面,继续保持现有干线网络稳定顺畅,巩固枢纽港基本航线配置,同时扩大支线数量;加强内贸航线布局,拓展内贸航线网络。
- 中转业务方面,继续利用政府补贴政策推动外贸水水中转业务;积极争取中远换船业务;不断拓展朝鲜中转货源,保持高速增长态势;稳定锦州、丹东中转项目,扩大增量;继续推动北良中转项目合作,扩大转运业务范围。
- 内陆体系建设方面,继续完善铁海联运网络,维护班列竞争力,打造南北方服务网络;加快公路体系建设,优化自有车队运营模式,同时扩大与社会车队的合作规模,发展公铁结合的综合物流保障体系。
- 全程物流体系建设方面,与船公司、物流商联手,打造全程物流服务体系,实现支线服务由传统“港到港”向“门到门”的转变。
汽车物流部分
- 继续加深与腹地汽车制造企业的合作,推进车企水运计划实施并增加水运比例,稳定本集团在内贸汽车南北运输业务的地位和作用。
- 继续拓展腹地外贸出口货源,提高盈利能力。
- 加强集成化汽车物流体系建设,一方面拓展散件组装出口业务,提升操作量;另一方面拓展整车物流业务,为外贸进出口客户提供进口整车综合物流服务。
- 推进汽车贸易项目,参与汽车贸易业务,以带来新的货源增量和效益增长点。
矿石部分
- 在稳固东北市场货源的同时,继续加大对新货种和新贸易商的开发与拓展,借助大连东北亚国际航运中心和金融中心的优势,提升贸易矿的市场份额。
- 树立“零”损耗服务品牌,吸引全国各地的钢厂来我港作业,同时推行“矿石超市”的理念,争取不同品种的矿石落户本集团,满足各类客户的批发和零售需求。
- 预计下半年10月份,矿石码头4#堆场将投入使用,其建设面积为22.3万平方米,一次性可堆存矿石230万吨,年周转量700万吨。4#堆场投产后,本集团矿石码头堆场面积将达到59.5万平方米,堆存能力达到822万吨,有效提高港口通过能力。
杂货部分
- 继续通过多种营销方式加强钢铁、煤炭及设备等高收益货源的争揽,提升本集团杂货业务在辽宁口岸的竞争能力。
- 积极推进大连湾港区临港产业项目建设。一是推进钢材物流园项目建设,吸引钢厂、贸易商等客户进驻,扩大港口服务范围和增收渠道;二是推进大连输日稻草基地建设项目,争取项目早日建成投产;三是推进大件设备运输及增值服务项目;四是进一步推进港口贸易平台的搭建和临港产业的建设。
- 进一步培育长兴岛港区临港产业。一是推进木材除害处理区建设,推动临港木材加工产业运营;二是争取粮食加工项目早日落户,为本集团提供稳定的专属粮食货源;三是加快临港褐煤提质项目和大连市煤炭应急储备基地的建立;四是继续落实与东商所的合作,吸引客户驻港投资。
散粮部分
- 积极筹划新的年度粮食转运合作模式,加大整合社会散粮车资源力度,寻求转运增量;同时,合理利用物流资源优势,优化资源配置,争取大宗粮食货源和大客户转运量的稳定增长。
- 稳步推进合作购置散粮车项目,增强港口上游物流链的辐射能力。
- 继续推进粮食贸易公司组建,开展粮食贸易业务,以带来新的货源增量和效益增长点。
- 全力推进临港大豆筛选加工项目建设,为“散改集”业务提供新的货源保障。
客运滚装部分
- 密切关注地方港运力变化情况,合理布局大港区、大连湾港区和旅顺区域客滚运力,科学安排班期。
- 加快推进大连湾客滚综合物流配送服务中心项目;稳步推动电子商务平台项目建设。
- 与相关公司加强业务合作,拓展集装箱甩挂业务。
- 利用旅顺港较好的区位优势,着力增加现有航线密度,并积极开辟除蓬莱外的其他内渤海航线。
-
- 增值服务部分
- - 随着区域化经营、港口资源整合步伐的加快,本集团将通过优化资源配置,调整拖轮结构等措施,寻找新的效益增长点。
- - 2011年建造的4艘7,200马力全回转拖轮,预计2012年底和2013年上半年各归建投产2艘,以满足船舶大型化要求。
-
下半年,本集团主要成本控制措施包括:
- 建立新财务指标考核体系,通过单位、班组、员工的逐级引导,加强成本管理,推行“人人利润中心”理念;
- 强化成本控制,减少管理环节,理顺业务流程,降低管理费用开支;
- 减少消费性资产购置,降低资本性开支,提高项目收益率;
- 合理资金配置,降低财务费用支出,提高资金使用即期收益;
- 加快回笼资金,降低应收帐款帐面余额,提高资金使用效率。
5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
■
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
■
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
■
5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币
■
注:上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为445,636万元,其中大窑湾二期13-16#泊位项目进度201,039万元中包括已经结转固定资产金额121,048万元,目前账面在建工程进度余额为79,991万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
■
6.2 出售资产
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
■
6.3担保事项
√适用□不适用单位:万元 币种:人民币
■
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
■
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用单位:万元 币种:人民币
■
注:本公司下属分公司大连港轮驳公司将其拥有的"连港8"号拖轮光租给大连华富船务有限公司(第一被告)。租赁期间,第一被告在2006年10月6日为上海港机重工有限公司(原告)运输门机部件时,发生货物落海事故。2007年9月29日,原告向上海海事法院提起诉讼,要求赔偿其货物及各种损失人民币2,048.8万元,本公司被列为第二被告。案件审理期间,因原告与保险公司提起保险赔付诉讼,上海海事法院于2008年12月12日裁定中止本案诉讼。2011年6月9日,上海海事法院基于保险索赔案的生效判决恢复案件审理,并于2011年8月22日做出判决,判令华富船务承担赔偿责任,驳回了大地保险(赔付后代位成为原告)对本公司的诉讼请求。华富船务、大地保险分别提起上诉。2012年4月16日,该上诉案经上海市高级人民法院调解结案。根据调解书,上诉人华富船务对上诉人大地保险支付相应的和解款项,本公司无需承担任何责任。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1证券投资情况
√适用□不适用
■
6.6.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用单位:元
■
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
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证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-028
大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年8月30日召开第三届董事会2012年第6次会议,本次会议通知于2012年8月16日以电子邮件形式发出,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议有表决权董事审议,会议通过了以下决议:
决议1:审议批准《关于审议2012年度中期报告的议案》
审议批准公司2012年度中期报告,并授权公司董事会秘书组织公司相关部门按照交易所的要求报送中期报告及摘要,并按规定及时组织完成各项公告的发布。同时董事会建议不分派公司2012年度中期股利。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
决议2:审议批准《关于采取租卖形式处置老旧拖轮的议案》
为实现拖轮资产回收价值最大化,同意以租卖方式处置“连港15”、“连港16”两艘老旧拖轮,并授权一名执行董事签署相关协议。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
决议3:审议批准《关于办公车辆改革的议案》
为降低公司办公用车成本,满足加快公司发展的客观要求,批准公司实施办公车辆改革。改革后将取消公车,符合条件的人员将自费购车并根据工作区域和职级享受车改补贴。因车改补贴发放所产生的个税将由个人承担。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
决议4:审议批准《关于车改车辆评估拍卖事宜的议案》
为保证资产回收价值最大化,同意对公司办公车辆改革后属编制外的办公车辆委托拍卖公司进行公开拍卖,拍卖应以专业评估机构的评估值作为底价,并授权公司一名执行董事签署相关协议及完成后续工作。如果存在流拍车辆,则授权管理层根据市场情况重新确定合理底价,并再次进行公开拍卖。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
决议5:审议批准《关于成立汽车物流部的议案》
为加速推进汽车滚装港航大物流体系建设,快速提升公司汽车板块的盈利与转运能力,同意成立汽车物流部,对全港的汽车物流业务进行整合并实行一体化管理,并授权公司管理层负责汽车物流部的具体组建工作。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
决议6:审议批准《2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2012年8月30日
证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-029
大连港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于2012年8月30日在大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼108会议室召开第三届监事会2012年第4次会议,应出席监事5人,实际出席5人,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议的全体监事审议,审议通过了以下决议:
决议1:审议通过公司2012年度中期报告,并发表如下审核意见:
公司2012年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2012年度中期报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2012年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
决议2:审议批准《2012年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
大连港股份有限公司监事会
2012年8月30日
证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-030
大连港股份有限公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据本公司2009年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1540 号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行76,182万股、向大连港集团有限公司定向配售73,818万股,合计发行150,000万股,发行价格为每股3.80元,募集资金总额为人民币2,894,916,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后,已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元;同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后,公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位,并经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。截至2012年6月30日,已使用募集资金211,322.98万元(包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的27,700万元,项目实际使用募集资金183,622.98万元),取得存款利息收入3,094.76万元,募集资金结余68,980.93万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”), 该制度已通过公司第二届董事会2009年第7次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过,《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行,所有募集资金投资项目的支出,均在募集资金披露用途内、公司预算范围内,按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。
本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议,审议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家募集资金专用账户是:中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账户,中国建设银行股份有限公司大连中山支行,中国银行股份有限公司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后,本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2012年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
截至2012年6月30日,本公司募集资金专户存储情况列示如下:单位:人民币元
■
注:募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入3,094.76万元。
三、募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件:“2012年上半年A股募集资金使用情况对照表”。
在实际经营过程中,本公司所属分公司矿石码头公司、杂货码头公司以及铁路公司等存在部分客户使用承兑汇票方式进行业务结算的情况。为提升资金利用效率、降低财务费用,更好地保障公司及股东的利益,本公司在部分募集资金投资项目建设中采用承兑汇票支付募集资金投资项目工程款。2011年,本公司使用银行承兑汇票方式支付的募集资金投资项目工程款共计5,430万元。公司董事会以传阅书面议案的方式,于2011年12月28日审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案》,同意从募集资金账户中支取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的等额资金5,430万元。上述募集资金使用情况业经安永华明会计师事务所大连分所予以验证并出具安永华明(2011)专字第60777447-E02号审核报告。
四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行,在A股募集资金到位之前,本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金投资项目,共使用自有资金69,431.85万元,使用银行借款34,960万元,合计使用自筹资金总额104,391.85万元,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司董事会以传阅书面议案的方式,于2010年12月15日审议通过了《关于使用A股募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,同意以首次公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金104,391.85万元进行置换。上述募集资金置换情况业经利安达会计师事务所予以验证并出具利安达专字[2010]第1578号审核报告。
五、募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目中“购置两艘集装箱船”项目拟使用募集资金5,400万元计划购买两艘3,000TEU 内贸集装箱船,主要用于大连港与南方港口之间的内贸集装箱运输业务。2010年以来,大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和需求增长不大,所购置船型不适宜公司目前在环渤海区域内中转业务的需求,同时公司计划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度,综合考虑上述因素,公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目。
鉴于公司募集资金投资项目“投资大窑湾三期码头公司”在募集资金投资项目变更前分配的募集资金3,004.15万元,低于该项目公司前期实际投入的资金22,400万元。根据投资项目轻重缓急顺序,公司将变更投资项目后的募集资金5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目,用于置换公司前期投入该项目的自筹资金。本次募集资金投向变更后,公司投入“投资大窑湾三期码头公司”项目的募集资金共计8,404.15万元。
以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会2010年第7次会议、公司第二届监事会2010年第2次会议审议通过,并经公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为降低公司财务费用,提高资金使用效率,根据上交所颁布的《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条规定,公司于第三届董事会2012年第 4次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用不超过2.77亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日即2012年4 月27日起不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见,公司在董事会结束后2日内发布了公告。
本公司在公告中承诺,若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
八、董事会意见
本公司董事会认为,公司2010年A股首次公开发行募集资金已足额到位,本公司财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户;以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项均按规定履行相关审批程序,合法、有效,且严格地履行信息披露义务;募集资金投向变更、以银行承兑汇票支付的工程资金置换程序、金额准确、合法、有效。
附件:2012年上半年A股募集资金使用情况对照表
大连港股份有限公司董事会
2012年8月30日
2012年上半年A股募集资金使用情况对照表
编制单位:大连港股份有限公司 金额单位:人民币万元
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股票简称 | 大连港 |
股票代码 | 601880 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 大连港 |
股票代码 | 2880 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 朱宏波 | 桂玉婵 |
联系地址 | 中国大连市中山区港湾街1号613室 | 中国大连市中山区港湾街1号616室 |
电话 | 0411-82625378 | 0411-82623910 |
传真 | 0411-82623159 | 0411-82798108 |
电子信箱 | zhuhb@dlport.cn | guiych@dlport.cn |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 27,099,769,413.31 | 27,173,854,323.81 | -0.3 |
所有者权益(或股东权益) | 12,661,414,966.30 | 12,628,798,603.84 | 0.3 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.86 | 2.85 | 0.3 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 404,327,945.01 | 445,453,496.13 | -9.2 |
利润总额 | 459,751,324.75 | 473,619,539.30 | -2.9 |
归属于上市公司股东的净利润 | 300,151,325.67 | 337,726,075.10 | -11.1 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 261,844,237.88 | 323,417,217.77 | -19.0 |
基本每股收益(元) | 0.07 | 0.08 | -12.5 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.06 | 0.07 | -14.3 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.35 | 2.73 | 减少0.38个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 332,720,500.61 | 429,761,045.72 | -22.6 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.08 | 0.10 | -20.0 |
报告期末股东总数 | 105,161户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
大连港集团有限公司 | 国家 | 54.42 | 2,408,745,000 | 2,408,745,000 | 无 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 23.57 | 1,043,000,112 | 0 | 未知 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 3.3 | 146,250,000 | 146,250,000 | 无 |
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划 | 未知 | 0.92 | 40,731,360 | 0 | 无 |
大连融达投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.39 | 17,134,000 | 0 | 无 |
天安保险股份有限公司 | 国有法人 | 0.32 | 14,215,636 | 0 | 无 |
大连海泰控股有限公司 | 国有法人 | 0.19 | 8,567,000 | 0 | 无 |
大连德泰控股有限公司 | 国有法人 | 0.19 | 8,567,000 | 0 | 无 |
大连保税正通有限公司 | 国有法人 | 0.19 | 8,567,000 | 0 | 无 |
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 7,009,954 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,043,000,112 | 境外上市外资股1,043,000,112 |
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划 | 40,731,360 | 人民币普通股40,731,360 |
大连融达投资有限责任公司 | 17,134,000 | 人民币普通股17,134,000 |
天安保险股份有限公司 | 14,215,636 | 人民币普通股14,215,636 |
大连海泰控股有限公司 | 8,567,000 | 人民币普通股8,567,000 |
大连德泰控股有限公司 | 8,567,000 | 人民币普通股8,567,000 |
大连保税正通有限公司 | 8,567,000 | 人民币普通股8,567,000 |
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 7,009,954 | 人民币普通股7,009,954 |
CHAN TING KWOK TERRENCE | 5,854,000 | 境外上市外资股5,854,000 |
葛洲坝集团财务有限责任公司 | 3,803,476 | 人民币普通股3,803,476 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -2,077,157.28 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 703,200.00 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 48,875,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,194,122.18 |
对外委托贷款取得的损益 | 488,502.07 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,281.41 |
所得税影响额 | -12,591,053.78 |
少数股东权益影响额(税后) | -204,243.99 |
合计 | 38,307,087.79 |
| 2012年1-6月(万吨) | 2011年1-6月(万吨) | 增加/(减少) |
原油 | 1224.5 | 1351.5 | (9.4%) |
— 外贸进口原油 | 1036 | 892 | 16.1% |
成品油 | 512.7 | 516.1 | (0.7%) |
液体化工品 | 54.4 | 47.6 | 14.3% |
液化气 | 135.1 | 6.9 | 1858.0% |
合计 | 1926.7 | 1922.1 | 0.2% |
| 2012年1-6月
(万个标准箱) | 2011年1-6月
(万个标准箱) | 增加/
(减少) |
外贸 | 大连口岸 | 222.0 | 224.4 | (1.1%) |
其它口岸(附注1) | 6.8 | 7.5 | (9.3%) |
小计 | 228.8 | 231.9 | (1.3%) |
内贸 | 大连口岸 | 138.1 | 65.2 | 111.8% |
其它口岸(附注1) | 42.6 | 47.5 | (10.3%) |
小计 | 180.7 | 112.7 | 60.3% |
合计 | 大连口岸 | 360.1 | 289.6 | 24.3% |
| 其它口岸(附注1) | 49.4 | 55.0 | (10.2%) |
| 总计 | 409.5 | 344.6 | 18.8% |
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增加/
(减少) |
汽车(辆) | 内贸 | 94482 | 59051 | 60.0% |
外贸 | 12620 | 20251 | (37.7%) |
合计 | 107102 | 79302 | 35.1% |
设备(吨) | 16892 | 6707 | 151.9% |
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601558 | 华锐风电 | 4,500,000.00 | 0.49 | 1,402,000.00 | | -162,000.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
601700 | 风范股份 | 630,000.00 | 0.80 | 270,900.00 | | -12,780.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
002540 | 亚太科技 | 640,000.00 | 1.00 | 268,320.00 | | -19,968.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
300165 | 天瑞仪器 | 195,000.00 | 0.40 | 91,416.00 | | -8,568.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
601137 | 博威合金 | 675,000.00 | 1.10 | 357,500.00 | | -21,000.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
002543 | 万和电气 | 540,000.00 | 0.90 | 331,740.00 | | 5,220.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
601616 | 广电电气 | 1,216,000.00 | 1.20 | 521,856.00 | | -200,064.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
601799 | 星宇股份 | 1,359,360.00 | 2.60 | 714,240.00 | | -62,080.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
002557 | 洽洽食品 | 880,000.00 | 1.10 | 747,318.00 | | 33,748.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
300185 | 通裕重工 | 1,062,500.00 | 0.50 | 554,625.00 | | 30,175.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
002563 | 森马服饰 | 2,512,500.00 | 0.50 | 988,875.00 | | -433,875.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
002565 | 上海绿新 | 218,400.00 | 0.50 | 141,008.00 | | -33,376.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
300193 | 佳士科技 | 437,250.00 | 0.70 | 196,020.00 | | -25,905.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
300194 | 福安药业 | 481,620.00 | 0.80 | 244,260.00 | | -8,740.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
300200 | 高盟新材 | 207,860.00 | 0.80 | 125,115.00 | | 2,470.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
300205 | 天喻信息 | 620,000.00 | 1.90 | 337,869.00 | | -24,056.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
300206 | 理邦仪器 | 779,000.00 | 2.05 | 420,045.00 | | 6,560.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
300209 | 天泽信息 | 514,200.00 | 1.80 | 352,500.00 | | 36,750.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
002577 | 雷柏科技 | 1,026,000.00 | 2.10 | 603,585.00 | | 28,215.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
002650 | 加加食品 | 1,410,000.00 | 2.90 | 1,178,760.00 | | -231,240.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
| 中外运航运 | 68,675,742.15 | | 14,069,006.92 | | -540,739.39 | 可供出售金融资产 | 网上申购 |
合计 | 88,580,432.15 | / | 23,916,958.92 | | -1,641,253.39 | / | / |
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
原告诉请三被告赔偿其货物落海造成的损失。 | 2,048.8 | 调解结案 | 本公司无需承担任何责任 | |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例
(%) | 报告期损益(元) |
1 | 货币基金 | 270014 | 广发货币B | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,199,072.80 | 30 | 199,072.80 |
2 | 货币基金 | 202302 | 南方现金增利B | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,202,336.80 | 30 | 202,336.80 |
3 | 货币基金 | 3003 | 华夏现金增利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,130,073.60 | 20 | 130,073.60 |
4 | 货币基金 | 530002 | 建信货币 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20 | |
合计 | 100,000,000.00 | / | 100,531,483.20 | 100 | 531,483.20 |
| 2012年1-6月(万吨) | 2011年1-6月(万吨) | 增加/(减少) |
矿石 | 1228.9 | 1497.1 | (17.9%) |
其他 | 1.5 | 7.4 | (79.7%) |
合计 | 1230.4 | 1504.5 | (18.2%) |
| 2012年1-6月(万吨) | 2011年1-6月(万吨) | 增加/(减少) |
钢铁 | 387.4 | 409.7 | (5.4%) |
煤炭 | 625.2 | 663.9 | (5.8%) |
木材 | 16.6 | 22 | (24.5%) |
设备 | 141.4 | 84.7 | 66.9% |
袋装粮 | 24.6 | 32.7 | (24.8%) |
其他 | 436.6 | 430.4 | 1.4% |
合计 | 1631.8 | 1643.4 | (0.7%) |
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
大连港集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 40 | 206,551,866.80 | 6,551,866.80 | | 长期股权投资 | 出资 |
合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | / | 206,551,866.80 | 6,551,866.80 | | / | / |
| 2012年1-6月(万吨) | 2011年1-6月(万吨) | 增加/(减少) |
玉米 | 204.7 | 180.8 | 13.2% |
大豆 | 74.2 | 44.8 | 65.6% |
大麦 | 13.5 | 10.7 | 26.2% |
小麦 | 2.0 | 1.2 | 66.7% |
其他 | 68.4 | 104.5 | (34.5%) |
合计 | 362.8 | 342.0 | 6.1% |
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增加/(减少) |
客运吞吐量(万人次) | 184.1 | 172.5 | 6.7% |
滚装吞吐量(万辆)(附注2) | 44.9 | 30.4 | 47.7% |
募集资金总额 | 277,209.15 | 本年度投入募集资金总额 | 4,409.74 |
变更用途的募集资金总额 | 5,400 | 已累计投入募集资金总额 | 183,622.98 |
变更用途的募集资金总额比例 | 1.95% |
承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度%(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因 |
新港100万立方米原油储罐 | | 76,000 | | 76,000 | 2,073.54 | 41,700.02 | -34,299.98 | 55% | 60万立方米油罐已投产;40万方原油储罐2012年下半年投产。 | 收入2200万元,利润1057万元 | 符合 | 否 | 8#罐组预计本年8月份验收,由于决算未出部分款未付。 |
承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度%(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因 |
新港度假村60万立方米原油储罐 | | 55,000 | | 55,000 | 429.97 | 26,130.60 | -28,869.40 | 48% | 2013年末 | 不适用 | 待完工后确认 | 否 | 受国家政策影响工程目前暂缓建设 |
新港沙坨子二期原油储罐项目 | | 2,960 | | 2,960 | | 2,960 | 0 | 100% | 股权投资项目, 2012年初投产。 | 项目收入2184万元,利润637万 | 符合 | 否 | |
LNG项目 | | 32,000 | | 32,000 | | 32,000 | 0 | 100% | 股权投资项目, 2012年初投产 | 项目收入25,257万元,利润3,278万元 | 符合 | 否 | |
矿石专用码头4号堆场工程 | | 52,000 | | 52,000 | 1,798.45 | 25,702.49 | -26,297.51 | 49% | 预计2012年下半投产 | 不适用 | 待完工后确认 | 否 | 工期滞后,且付款滞后 |
承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度%(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因 |
购置矿石码头卸船机 | | 3,720 | | 3,720 | | 3,720 | 0 | 100% | 2011年投产 | 利润603万元, | 符合 | 否 | |
购置300辆散粮车 | | 15,000 | | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 100% | 2011年投产 | 收入888万元,利润521万元 | 符合 | 否 | |
汽车滚装船 | | 23,000 | | 23000 | 0 | 21,200 | -1,800 | 92% | 两艘船2011年7月、12月投产 | 收入1122万元,利润363万元 | 符合 | 否 | 工程已完工,结余资金1800万 |
穆棱新建铁路专用线 | | 4,125 | | 4,125 | 0 | 4,125 | 0 | 100% | 股权投资项目,未投产 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度%(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 未达到计划工期的原因 |
购置两艘集装箱船 | -5,400 | 5,400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
信息化建设 | | 5,000 | | 5,000 | 107.78 | 2,680.72 | -2,319.28 | 54% | 2013年 | 不适用 | 不适用 | 否 | 工期滞后 |
投资大窑湾三期码头公司 | 5,400 | 3,004.15 | 8,404.15 | 8,404.15 | 0 | 8,404.15 | 0 | 100% | 股权投资 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | 0 | 277,209.15 | 8,404.15 | 277,209.15 | 4,409.74 | 183,622.98 | -93,586.17 | 66% | | | | | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”,由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响,可行性发生重大变化。公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目,并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序,详见“五、募集资金投资项目变更情况”。 |
募集资金投资项目前期投入及置换情况 | 为保障募集资金项目顺利执行,在A股募集资金到位之前,本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金项目,共使用自有资金69,431.85万元,使用银行贷款34,960万元,合计使用104,391.85万元,并按照正常程序通过了公司董事会审议、审计师出具了专项审计报告,该等募集资金置换事项已经实施完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 为降低公司财务费用,公司于第三届董事会2012年第?4次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司已使用2.77亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日即2012年4?月27日起不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见,公司在董事会结束后2日内发布了公告。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2012年6月30日结余募集资金68,980.93万元。原因详见表格中的表述,汽车滚装船项目结余资金1800万元。 |
募集资金其他使用情况 | 2011年,本公司使用自有银行承兑汇票背书转让方式支付募集资金投资项目工程款5,430万元。公司董事会以传阅书面议案的方式,审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案》,安永华明会计师事务所大连分所出具了专项审计报告,该事项已经实施完毕。 |
募集资金总额 | 51.57 | 本报告期已使用募集资金总额 | 3.75 |
已累计使用募集资金总额 | 44.98 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
新港100万立方米原油储罐 | 否 | 76,000 | 41,700.02 | 是 | | 收入2200 万元,利润1057万元 |
新港度假村60万立方米原油储罐 | 否 | 55,000 | 26,130.6 | 是 | | 不适用 |
新港沙坨子二期原油储罐项 | 否 | 2,960 | 2,960 | 是 | | 项目收入2184万元,利润637万元 |
LNG项目 | 否 | 32,000 | 32,000 | 是 | | 项目收入25,257万元,利润3278万元 |
矿石专用码头4号堆场工程 | 否 | 52,000 | 25,702.49 | 是 | | 不适用 |
购置矿石码头卸船机 | 否 | 3,720 | 3,720 | 是 | | 收入1000 万元,利润603万元 |
购置300辆散粮车 | 否 | 15,000 | 15,000 | 是 | | 收入888万元,利润521万元 |
汽车滚装船 | 否 | 23,000 | 21,200 | 是 | | 收入1122万元,利润363万元 |
穆棱新建铁路专用线 | 否 | 4,125 | 4,125 | 是 | | 不适用 |
购置两艘集装箱船 | 是 | 5,400 | 0 | 否 | | 不适用 |
信息化建设 | 否 | 5,000 | 2,680.72 | 否 | | 不适用 |
投资大窑湾三期码头公司 | 否 | 3,004 | 8,404.15 | 是 | | 不适用 |
合计 | / | 277,209 | 183,622.98 | / | | / |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 项目实施滞后
已完成 |
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 注:(1)购置两艘集装箱船:原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”,由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响,可行性发生重大变化。公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目,并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序,详见募集资金变更项目情况”;
(2)预计新港100万立储罐和矿石专用码头4#堆场项目会有结余的募集资金;新港度假村60万立方米原油储罐受7.16事故及国家针对油化品项目的审批有所变化,导致项目的审批手续延期,工程工期滞后。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 严格按照招股书披露内容执行
严格按照招股书披露内容执行 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
油品分部 | 423,307,168.97 | 215,706,303.01 | 49.0 | 8.5 | -0.2 | 增加4.4个百分点 |
集装箱分部 | 529,282,971.37 | 373,174,455.12 | 29.5 | 52.6 | 62.7 | 减少4.4个百分点 |
杂货分部 | 173,344,086.74 | 151,941,820.00 | 12.3 | -1.1 | -2.7 | 增加1.4个百分点 |
矿石分部 | 163,408,554.29 | 93,688,472.06 | 42.7 | 17.1 | -1.0 | 增加10.5个百分点 |
散粮分部 | 188,005,377.90 | 77,042,562.51 | 59.0 | 19.4 | -1.4 | 增加8.6个百分点 |
客运分部 | 61,815,953.00 | 35,676,832.81 | 42.3 | 33.8 | 34.3 | 减少0.2个百分点 |
增值分部 | 420,913,046.43 | 254,286,937.70 | 39.6 | 5.0 | 4.5 | 增加0.3个百分点 |
汽车分部 | 9,640,000.00 | 4,837,875.99 | 49.8 | | | |
未分部 | 78,504,374.84 | 23,345,297.58 | 70.3 | 35.4 | 36.8 | 减少0.3个百分点 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
大窑湾二期13-16#泊位 | 378,300 | 201,039 | 其中13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益,15-16#泊位目前尚未完工。 |
新港18-21#泊位 | 37,732 | 20,890 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
新港沙坨子导流堤 | 17,106 | 16,910 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
中石油商储库外配套 | 10,000 | 5222 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
大连大窑湾北岸汽车物流中心配套码头 | 140,000 | 9961 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程 | 274,112 | 150,706 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
大连湾三线库场简易堆场工程 | 5,000 | 3,561 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
拖轮购置项目 | 22,000 | 9,828 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
矿石码头泊位改造 | 11,200 | 7,511 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
集装箱危险品场站 | 13,500 | 5,898 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
大化供热管线 | 4,500 | 3,639 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
油品生产作业自动化控制系统改扩建 | 2,933 | 1,430 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
黑龙江绥穆大连港物流场站工程(一期) | 9,335 | 9,041 | 在建阶段,项目未投产,无收益。 |
合计 | 925,718 | / | / |
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
投资大窑湾三期码头公司 | 购置两艘集装箱船 | 5,400 | 5,400 | 是 | | 不适用 |
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
大连港集团有限公司 | 长兴岛投资发展公司股权 | 2012年6月27日 | 313,147,800.00 | | | 是评估 | | |
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 | 土地 | 2012年1月12日 | 38,157,536.00 | | 24,693,877.65 | 否 | 是 | 是 |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
大连中铁联合国际集装箱有限公司 | 2009年7月30日 | 11,600 | 一般担保 | 2009年7月30日~2017年7月30日 | 否 | 是 |
振华石油控股有限公司 | 2011年4月15日 | 4,400 | 连带责任担保 | 2011年4月15日~2022年12月31日 | 否 | 是 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
大连集海物流有限公司 | | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
大连港集团财务有限公司 | | | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
辽宁集铁国际物流有限公司 | 3,850,000.00 | 9,460,000.00 | | |
中外运东车海运有限公司 | | 10,645,023.37 | | |
晶伟有限公司 | | 19,058,198.35 | | |
合计 | 3,850,000.00 | 39,163,221.72 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 |
序号 | 银行名称 | 银行帐号 | 账户性质 | 截至2012年6月30日存款金额 |
1 | 中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行 | 3400200214300022437 | 定期存款 | 300,000,000.00 |
3400200214300022561 | 通知存款 | 0 |
3400200229300200556 | 募集资金专户活期存款 | 18,572,514.72 |
2 | 中国建设银行股份有限公司大连市中山支行 | 212015012000491515150005 | 定期存款 | 196,927,748.32 |
212015012000491515150007 | 通知存款 | 809,322.21 |
21201501200053018968 | 募集资金专户活期存款 | 35,031,876.29 |
3 | 中国银行股份有限公司大连中山广场支行 | 292156804795 | 定期存款 | 105,928,143.10 |
314256804806 | 通知存款 | 0 |
310356480150 | 募集资金专户活期存款 | 32,539,720.88 |
合计 | 689,809,325.52 |