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2012年08月31日 星期五 上一期  下一期
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中国中铁股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．３ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
王泰文董事因病贡华章

１．４ 德勤华永会计师事务所对本公司２０１２年中期财务报告进行了审阅。

１．５ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．６ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．７ 公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称中国中铁
股票代码６０１３９０
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称中国中铁
股票代码００３９０
股票上市交易所香港联合交易所有限公司
 董事会秘书
姓名于腾群
联系地址中国北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ａ座
电话８６－１０－５１８７８４１３
传真８６－１０－５１８７８４１７
电子信箱ｉｒ＠ｃｒｅｃ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产５０１，５１９，２０１．００４６８，７３２，０９７．００６．９９
所有者权益（或股东权益）７３，５３０，２５９．００７２，０２０，２０６．００２．１０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．４５３．３８２．０７
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润３，４２５，２０７．００３，３６４，３８０．００１．８１
利润总额３，５５９，８６９．００３，５０６，２６３．００１．５３
归属于上市公司股东的净利润２，３９０，４４６．００２，４４３，７１６．００－２．１８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２，１１９，０４５．００２，１５４，９８４．００－１．６７
基本每股收益（元）０．１１２０．１１５－２．６１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０９９０．１０－１
稀释每股收益（元）不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（％）３．２８３．６１ 
经营活动产生的现金流量净额－１５，７４８，２９９．００－１６，９６７，３５５．００不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．７４－０．８０不适用

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－２，７３１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１０８，４９８
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费２４３，１４１
债务重组损益４，２１６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益－３６，２８０
对外委托贷款取得的损益１３，６４８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出２４，６７９
处置长期股权投资收益１
本期转回个别认定法计提的减值准备４０，３２０
所得税影响额－９６，３５７
少数股东权益影响额（税后）－２７，７３４
合计２７１，４０１

２．２．３境内外会计准则差异

２．２．３．１同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

 净利润净资产
本期数上期数期末数期初数
按中国会计准则２，３９０，４４６２，４４３，７１６７３，５３０，２５９７２，０２０，２０６
按国际会计准则调整的项目及金额：
   －１７０，４３６－１７１，３６４
按国际会计准则２，３９０，４４６２，４４３，７１６７３，３５９，８２３７１，８４８，８４２

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份４６７，５００，０００２．２００００００４６７，５００，０００２．２０
１、国家持股０００００００００
２、国有法人持股０００００００００
３、其他内资持股４６７，５００，０００２．２００００００４６７，５００，０００２．２０
其中： 境内非国有法人持股４６７，５００，０００２．２００００００４６７，５００，０００２．２０
境内自然人持股０００００００００
４、外资持股０００００００００
其中： 境外法人持股０００００００００
境外自然人持股０００００００００
二、无限售条件流通股份２０，８３２，４００，０００９７．８０     ２０，８３２，４００，０００９７．８０
１、人民币普通股１６，６２５，０１０，０００７８．０５０００００１６，６２５，０１０，０００７８．０５
２、境内上市的外资股０００００００００
３、境外上市的外资股４，２０７，３９０，０００１９．７５０００００４，２０７，３９０，０００１９．７５
４、其他０００００００００
三、股份总数２１，２９９，９００，０００１０００００００２１，２９９，９００，０００１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数７５４，６４２户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国铁路工程总公司国家５６．１０１１，９５０，０１０，００００无 ０
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（注１）其他１９．４３４，１３８，３４９，９０６０未知 ０
全国社会保障基金理事会转持三户其他２．２４６７，５００，０００４６７，５００，０００未知 ０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．１５３２，７３０，３０８０未知 ０
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金其他０．１３２７，０５７，９５１０未知 ０
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ其他０．１２２５，０００，０９００未知 ０
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金其他０．１２２４，８７２，５１５０未知 ０
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）其他０．０９１８，８９４，６０００未知 ０
第一生命保险株式会社其他０．０９１８，４６４，９９４０未知 ０
中海信托股份有限公司－浦江之星１１号集合资金信托计划其他０．０８１７，６６３，１８１０未知 ０

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
中国铁路工程总公司１１，９５０，０１０，０００人民币普通股 １１，９５０，０１０，０００
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（注１）４，１３８，３４９，９０６境外上市外资股 ４，１３８，３４９，９０６
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户３２，７３０，３０８人民币普通股 ３２，７３０，３０８
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金２７，０５７，９５１人民币普通股 ２７，０５７，９５１
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ２５，０００，０９０人民币普通股 ２５，０００，０９０
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金２４，８７２，５１５人民币普通股 ２４，８７２，５１５
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）１８，８９４，６００人民币普通股 １８，８９４，６００
第一生命保险株式会社１８，４６４，９９４人民币普通股 １８，４６４，９９４
中海信托股份有限公司－浦江之星１１号集合资金信托计划１７，６６３，１８１人民币普通股 １７，６６３，１８１
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金１７，１０２，５５１人民币普通股 １７，１０２，５５１
上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东中铁工与上述其他９名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

注１：ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股乃代表多个客户持有。

注２：表中所示数字来自于２０１２年６月３０日之股东名册。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
李长进执行董事、董事长１０５，７００００１０５，７００－００
白中仁执行董事、总裁１００，０００００１００，０００－００
姚桂清执行董事、副董事长１００，１１２００１００，１１２－００
韩修国非执行董事００００－００
贺 恭独立董事００００－００
贡华章独立董事００００－００
王泰文独立董事００００－００
辛定华独立董事００００－００
王秋明监事会主席５０，０００００５０，０００－００
刘建媛监事１，２００００１，２００－００
张喜学监事００００－００
林隆彪监事００００－００
陈文鑫监事００００－００
李建生副总裁、财务总监、总法律顾问００００－００
刘 辉副总裁、总工程师８０，４００００８０，４００－００
马 力副总裁１００，０００００１００，０００－００
周孟波副总裁００００－００
戴和根副总裁１０６，０００００１０６，０００－００
段秀斌副总裁１０６，１００００１０６，１００－００
章 献副总裁００００－００
许廷旺总经济师１７，０００００１７，０００－００
于腾群董事会秘书５０，０６９００５０，０６９－００

§５ 董事会报告

５．１报告期内整体经营情况的讨论与分析

２０１２年上半年，国际经济形势依然复杂多变，欧债危机持续发酵，美国等发达国家经济复苏乏力；国内经济增长速度持续回落，经济下行压力较大，基建投资增速缓慢，特别是铁路新开工基建项目的减少，给公司生产经营带来了挑战和压力。在这种环境下，公司管理层和全体员工坚定发展信心，共同努力，沉着应对，紧密围绕公司“十二五”战略目标和２０１２年度经营管理和发展的工作目标，继续推进结构调整，进一步深化基建上游、海外市场、房地产开发、矿产资源、金融信托等业务，继续坚持纵向“建筑业一体化”、横向“主业突出、相关多元”的业务发展战略，确保公司平稳安全运行。

报告期内，在铁路新招标项目仍然不足的情况下，公司依然完成新签合同额２，９０４．１亿元，同比增加２１．７％。上半年公司实现营业总收入１，９８３．１４亿元，同比减少１１．０４％；归属于上市公司股东的净利润为２３．９０亿元，同比减少２．１８％。截至２０１２年６月３０日，未完工合同额１１，４５３．３８ 亿元，较２０１１年１２月３１日上升８．２５％，其中，基建建设９，３７３．３８ 亿元，勘察设计与咨询服务１６０．５７ 亿元，工程设备和零部件制造业务１５４．４３ 亿元。

上半年，公司相继承揽了新建东乌至包西铁路联络线及鄂尔多斯至桃林段站前工程、港珠澳大桥、深圳轨道交通１１号线等多项重点工程。在科技研发上，公司获授权专利４７５项（其中发明专利１２４项），获省部级工法２３７项，组织的牵引供电数控节能装置产业化项目进入国家重大科技成果产业化项目行列。在最近公布的２０１２年度美国《财富》杂志世界５００强企业排名中，公司名列第１１２位。

５．２公司主营业务及其经营状况

２０１２年上半年，公司经营业务按行业或产品的经营业绩以及其与上年同期的比较情况如下表所示：

公司业务营业总收入（千元）增长率（％）营业总成本（千元）增长率（％）毛利率（％）毛利增长率（％）
基建建设１６１，８４４，５８８－１５．２１１４７，８０８，９４５－１６．０６８．６７－５．１２
勘察设计与咨询服务４，０２９，５６０－３．４６２，８７３，１１５１．８０２８．７０－１４．４５
工程设备和零部件制造４，０００，８０８－１４．８２３，０３７，６８０－２１．０２２４．０７１３．１７
房地产开发４，１７０，０３１－６．２２２，７２２，５６８－１２．３３３４．７１７．９５
其他２４，２６９，３５０２９．４７２１，３２０，４７２２７．６１１２．１５４４．７９
合计１９８，３１４，３３７－１１．０４１７７，７６２，７８０－１２．２４１０．３６０．８８

注：此处的营业总成本包括营业成本和利息支出，不包括营业税金、三项费用及资产减值损失。

提供基建建设服务是公司营业收入的最大来源，公司基建建设业务的营业收入主要来自铁路、公路、城市轨道交通和其他市政工程建设。２０１２年上半年，因铁路建设市场投资大幅减少，虽然承接的城市轨道交通建设项目出现较大增长，但该板块营业收入同比仍减少１５．２１％。毛利率与上年同期相比上升０．９２个百分点。毛利率上升的主要原因：①钢材、水泥等主要材料价格走低降低了工程成本；②公司加强物资、设备、分包的集中管理对成本控制产生一定效果；③毛利率相对较高的城市轨道交通业务占比有所上升。

勘察设计与咨询服务业务的营业收入主要源于为基建建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。２０１２年上半年，受铁路建设市场投资减少的影响，该板块营业收入同比下降３．４６％。该业务板块毛利率与上年同期相比下降３．６８个百分点。毛利率下降的主要原因是收入减少而设备折旧、人工成本等固定成本变化不大。

工程设备和零部件制造业务的营业收入主要来自道岔及其他铁路施工设备、桥梁钢结构、工程设备的设计、研发、制造与销售。２０１２年上半年，受铁路建设市场投资减少、需求降低影响，该板块营业收入同比减少１４．８２％。毛利率与上年同期相比上升５．９５个百分点。毛利率上升的主要原因：①钢结构产品因钢材价格走低降低了制造成本；②毛利率相对较高的安装业务占比有所上升；③锰钢辙叉产品的市场价格上涨、销量增加。

房地产开发方面，２０１２年上半年，根据国家宏观调控政策，公司优化房地产开发项目的建设与销售计划，该板块营业收入同比下降６．２２％。毛利率与上年同期相比上升４．５５个百分点。毛利率上升的主要原因：①上半年销售的别墅、商铺和商业写字楼等毛利率较高的业务占比较大；②二三线城市土地取得成本较低，毛利率相对较高。

公司凭借现有业务平台，稳步推进高速公路ＢＯＴ、矿产资源开发、物资贸易和金融服务等业务。２０１２年上半年，公司投资建设的多条ＢＯＴ高速公路随着路网体系不断建设完善，车流量持续增加，收入逐年提高，实现收入９．２８亿元，同比增长４５．６８％；矿产资源建设与开发进展顺利，公司既有产能增加，实现收入５．８６亿元，同比增长１０．４８％；物资贸易随着大宗材料采购业务的不断拓展，实现收入１８６．２４亿元，同比增长２８．８５％；金融业务结合市场需求，信托产品的发行品种和规模不断增加，实现收入７．１２亿元，同比增长９３．０３％。２０１２年上半年，其他业务板块营业收入共计２４２．６９亿元，同比增长２９．４７％，毛利率与上年同期相比上升１．２８个百分点。

５．３主营业务分地区情况

２０１２年上半年，公司经营业务按地区的经营业绩以及其与上年同期的比较情况如下表所示：

地区营业总收入（千元）增长率（％）地区占比（％）
中国内地１８９，７３４，０９９－１１．６２９５．６７
香港及澳门１５，７０４－９１．１７０．０１
海外８，５６４，５３４５．９０４．３２
合计１９８，３１４，３３７－１１．０４１００．００

经营业务分地区情况的说明：２０１２年上半年海外项目收入比上年同期增加５．９０％，主要是由于多项境外重点项目的生产进度加快。

５．４主要供应商及客户情况

２０１２年上半年，公司向前５名供应商合计的采购金额为３７．１１亿元，占年度采购总额的２．０９％；前５名客户的销售额合计为７５３．６０亿元，占公司销售总额的３８．１４％。客户集中度较高的原因在于铁道部及所属项目业主是本公司的最大客户。

５．５公司资产发生重大变动情况

５．５．１报告期内公司资产的重大变动情况

截至２０１２年６月３０日，公司主要资产构成及同比变动情况如下表所示：

项目２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日
金额（千元）比例（％）金额（千元）比例（％）
预付账款３１，０９９，６７６６．２０２４，７４５，５１０５．２８
存货１７４，８６２，４７２３４．８７１５１，６９８，８９８３２．３６
预收账款５８，９５４，５４０１１．７６４９，８８８，０１２１０．６４
长期借款６２，１１８，３２６１２．３９４９，３８５，５０６１０．５４

截至２０１２年６月３０日，预付账款余额为３１１亿元，较年初增长２５．６８ ％。产生上述变化的主要原因是大宗物资采购业务较快增长导致预付购货款明显增加。

截至２０１２年６月３０日，存货余额为１，７４８．６２亿元，较年初增长１５．２７％。产生上述变化的主要原因：①公司房地产开发投入增加；②部分已完工程未得到及时结算。

截至２０１２年６月３０日，预收账款余额为５８９．５５亿元，较年初增长１８．１７％。产生上述变化的主要原因：①大宗物资销售业务较快增长形成的预收材料款明显增加；②部分境外项目收到工程款但业主未进行结算；③房地产业务预收售楼款有所增加。

截至２０１２年６月３０日，长期借款余额为６２１．１８亿元，较年初增长２５．７８％。产生上述变化的主要原因：公司因实施周期超过一年的ＢＴ、房地产项目，从金融机构借入的项目借款增加。

５．５．２报告期内主要资产的计量属性

２０１２年上半年，公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法，部分采用公允价值计量，采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。

５．５．３报告期内期间费用等财务数据的重大变动情况

２０１２年上半年，公司期间费用等财务数据及同期变动情况如下表所示：

项目２０１２年上半年（千元）２０１１年上半年（千元）增长率（％）
销售费用６７９，８４８７９３，８８９－１４．３６
管理费用８，２７４，３８７７，５４０，１７０９．７４
财务费用２，１６９，６７７１，４０２，１８２５４．７４
所得税１，０１９，５３９８１２，３４９２５．５１

２０１２年上半年，公司销售费用６．８０亿元，同比下降１４．３６％，主要原因：由于房地产开盘项目有所减少，销售费用随之降低，销售费用率从２０１１年上半年的０．３６％下降到０．３４％。２０１２年上半年，公司管理费用８２．７４亿元，同比增长９．７４％，主要原因： ①为增强创新能力和竞争优势，研发投入持续增长；②人工成本的自然增长；③为克服宏观形势带来的不利影响，公司加大经营管理力度，相应增加了费用支出。公司的管理费用率由２０１１年上半年的３．３８％上升到４．１７％。

２０１２年上半年，公司财务费用２１．７０亿元，同比增长５４．７４％。主要原因：①为保持公司持续发展，满足生产经营需求，带息负债金额从上年末的１，３０２亿元增长到１，５００亿元，较年初增长１５．２％；②受金融形势影响，融资成本相对较高，２０１２年上半年平均融资成本为６．３９％，与上年同期相比上升０．６８个百分点。公司的财务费用率由２０１１年上半年的０．６３％上升到１．０９％。

２０１２年上半年，公司所得税１０．２０亿元，同比增长２５．５１％。主要原因：部分高新技术企业税收优惠政策到期。

５．６报告期现金流量分析

业务分部２０１２年上半年２０１１年上半年
基建建设２，４５５，５３９３，６９８，９４３
勘察设计与咨询服务５６，１７５２９８，６５０
工程设备和零部件制造４７９，０７７３１８，６１６
房地产开发１１，１６１６３，３９７
其他２，２４９，２８８６４４，６２３
分部间相互抵销（１，６１６，２６４）（１３８，８７９）
 合计３，６３４，９７６４，８８５，３５０

２０１２年上半年，公司经营活动所产生的现金流净额为－１５７．４８亿元，比上年同期减少１２．１９亿元。经营活动现金流出仍然保持较大规模的主要原因：①房地产项目、ＢＴ项目前期投入加大；②部分项目业主资金紧张，未能按合同约定及时、足额支付工程款。

２０１２年上半年，公司投资活动所使用的现金流量净额为５４．４２亿元，比上年同期减少１２．０８亿元。投资活动现金流减少的主要原因：①公司根据建筑市场变化，加大设备内部调配力度，减少工程机械采购；②从严控制非生产性固定资产购建；③股权收购的投资支出有所降低。

２０１２年上半年，公司筹资活动所产生的现金流量净额为１５３．５８亿元，比上年同期减少１０７．１８亿元。筹资活动现金流减少的主要原因：投资规模的缩减导致资金需求减少。

５．７ 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

２０１２年上半年，公司主要控股子公司的经营情况如下表所示：

现金流量２０１２年上半年（千元）２０１１年上半年（千元）增长率（％）
经营活动产生的现金流量净额－１５，７４８，２９９－１６，９６７，３５５不适用
投资活动产生的现金流量净额－５，４４１，８３７－６，６４９，３４３不适用
筹资活动产生的现金流量净额１５，３５８，２８２２６，０７６，０６４－４１．１０

序号公司名称主要产品或服务注册资本

（千元）

总资产

（千元）

净资产

（千元）

净利润（千元）
一、从事基建建设业务的子公司
１中国海外工程有限责任公司基建工程承包９７８，５３７４，１１７，５６２４８１，７３３－１，３８６
２中铁一局集团有限公司基建工程承包２，４６３，２２３２７，１４０，３０７３，９９９，４０９１５８，５６０
３中铁二局集团有限公司基建工程承包１，６４３，８２０６５，８７５，６５３６，２３０，３３２－１４７，３０１
４中铁三局集团有限公司基建工程承包２，２１０，６９０２２，５６５，４０４２，８５１，８３７８３，４６４
５中铁四局集团有限公司基建工程承包１，７２７，５８６３２，６８８，２６６３，５４８，６５０２２７，８０９
６中铁五局（集团）有限公司基建工程承包１，７３１，５８７２８，６３２，１１６３，０８１，９００１７７，６０９
７中铁六局集团有限公司基建工程承包１，３８７，５００１５，６７３，９２０２，４３３，６６６８７，９０７
８中铁七局集团有限公司基建工程承包１，４４２，５４２１８，０００，０１８２，４１５，０９８１１５，３５５
９中铁八局集团有限公司基建工程承包１，５６４，２８５２１，４６７，４１１２，８０１，５２２７３，９７２
１０中铁九局集团有限公司基建工程承包１，５８２，７９７１７，２９４，５０５２，０６９，３６７１４，２０８
１１中铁十局集团有限公司基建工程承包１，３３３，９４３２１，６４６，５９０２，０１３，８５２１１２，２９９
１２中铁大桥局集团有限公司基建工程承包１，６６８，９０６１９，７０４，５３８３，１４５，５７８１１４，３５３
１３中铁隧道集团有限公司基建工程承包１，６４８，３４７２２，４９５，１６６３，０３２，９１７１０９，５９５
１４中铁电气化局集团有限公司基建工程承包１，５８４，９３２２３，１１８，６５７３，４４６，９８６１３３，１４１
１５中铁建工集团有限公司基建工程承包１，７５３，６１３２８，４３８，２１７３，９６９，４１５２６３，６３５
１６中铁国际经济合作有限公司基建工程承包９００，０００２，１９４，９８８８２８，０５１－４，１８３
１７中铁港航局集团有限公司基建工程承包８００，０００８，２３７，１４３８５４，１４３２１，５４８
１８中国中铁航空港建设集团有限公司基建工程承包５００，０００７，８４７，７５０４２６，１５５２１，９９２
１９中铁上海工程局有限公司基建工程承包５００，０００６，３８１，８３６５３３，３００２１，０３７
 
２０中铁二院工程集团有限责任公司工程设计与咨询服务５５４，２０８６，１０６，３８４２，０１２，０９１１５０，３９２
２１中铁工程设计咨询集团有限公司工程勘察设计与咨询服务３２９，８６０１，６９５，０６１７３４，９３６６３，５８１
２２中铁大桥勘测设计院集团有限公司（原名：中铁大桥勘测设计院有限公司）桥梁设计与咨询服务１１２，１３８４８１，７７２２２８，２８７２１，６０９
２３中铁西北科学研究院有限公司铁路及其他基础设施建设、科学研究与咨询服务１３０，７９０５６２，１５７２６３，３４８２５，５０９
２４中铁西南科学研究院有限公司铁路及其他基础设施建设、科学研究与咨询服务１４４，３１８４８８，９１２２２９，０５０１１，１６３
２５华铁工程咨询有限责任公司工程监理、咨询１９７，７００３６１，８７９２４７，５３６６，６４６
 
２６中铁山桥集团有限公司桥梁钢结构、建筑钢结构、铁路道岔制造、安装、销售６１２，１０３６，４２６，４９１１，６５９，２８８９６，１０６
２７中铁宝桥集团有限公司桥梁钢结构、铁路道岔、高锰钢辙叉生产与销售，建筑钢结构设计制造等８５３，０００４，０６１，２１０２，１９８，６３０７５，４９９
２８中铁科工集团有限公司铁路专用设备器材制造５５０，０００２，３１１，１１２６１６，９９４８，４１５
２９中铁隧道装备制造有限公司盾构及隧道设备制造２００，０００８８０，５５３２８５，５７０３２，５４４
 

５．８资本性开支情况

单位：千元 币种：人民币

30中铁置业集团有限公司房地产开发经营２，１００，０００３５，８５７，６６８３，７９４，２９９２３９，１８９
 
３１中铁交通投资集团有限公司（原名：中铁西南投资管理有限公司）项目建设与高速公路运营管理１，２００，０００１１，３１４，０５７１，４３９，１２１－７３，７１２
３２广西岑兴高速公路发展有限公司高速公路建设与运营管理１００，０００５，０８３，７９２１，７８４，２１４５８，６６８
３３广西全兴高速公路发展有限公司高速公路建设与运营管理１００，０００１，６５５，６２８６５１，９０４－２，７６８
３４云南富砚高速公路有限公司项目建设与资产管理４００，０００７，８４４，８９９１，８４６，７１９－１４９，８８６
３５中铁信托有限责任公司金融信托与管理１，２００，０００３，３３９，８３７２，０４９，８５５４５６，９５７
３６中铁资源集团有限公司矿业开采３，０００，０００１５，５９２，２７０５，１２５，７２７－７５，４４８
３７中铁南方投资发展有限公司项目建设与资产管理４００，０００２，３７９，５４１４１１，０３９９，１９５
３８中铁珠三角投资发展有限公司（原名：中铁佛山投资发展有限公司）项目建设与资产管理１５０，０００３，８８５，６９６１５０，００００
３９中铁海西投资发展有限公司项目建设与资产管理２００，０００１，５３０，５３３１７２，０５４－８，３１９
４０中铁物贸有限责任公司物资贸易１８０，０００２，９４８，９０４２１９，２８５１９，１６０
４１中铁中原投资发展有限公司项目建设与资产管理１００，０００１００，０３０９９，７００－２７８
４２中铁中南投资发展有限公司项目建设与资产管理１５０，０００７３３，６２１１５０，２４９０
４３中铁东北投资发展有限公司项目建设与资产管理３００，０００５，６８８，２７３３００，００００
４４中铁贵州旅游文化发展有限公司旅游、体育、文化项目投资、开发、经营３００，０００１，２６５，９０８３１０，０２４１４
４５中铁（平潭）投资建设有限公司项目建设与资产管理３００，０００９０，１７９９０，１７９１７９
４６中铁昆明建设投资有限公司项目建设与资产管理２００，０００２００，７２８２００，００００
４７中铁成都投资发展有限公司项目建设与资产管理２００，０００４００，１１８２００，００００
４８中国中铁印尼有限责任公司项目建设与资产管理９，５３０４１，００５９，５０５－２６

２０１２年上半年，公司资本性支出３６．３５亿元，其中用于在建工程支出１４．１２亿元，购置固定资产支出１９．０４亿元，购置无形资产支出２．８０亿元，购置投资性房地产支出０．３９亿元。

５．９公司在经营中出现的问题与困难

２０１２年上半年，国内和国际宏观经济形势和市场环境的不确定性进一步加大，欧美等主要经济体复苏乏力，国内经济增长速度持续回落，经济困难局面加剧。国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍然突出，经济运行中也面临着不少新情况和新问题。从国内建筑市场看，铁路基建投资主要用于保在建，其他基建项目有保有压。但从另一个方面来看，国内经济以“稳中求进”为经济社会发展总基调，政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

虽然上半年铁路新招标项目仍然不足，但中央领导不断重申要科学有序推进铁路建设，“十二五”规划已经确定的铁路基建项目将会逐步落实，我们认为今后的铁路基建市场仍将保证一定投资规模。随着国家“十二五”规划的全面实施，城市化进程的不断加快，中西部地区城市群建设和轨道交通、水利水电、机场港口、保障性住房、环保工程建设也有较大的空间。虽然世界经济复苏仍然存在不稳定性、不确定性，国际地缘政治冲突不断，但一些国家制定了以加大基础设施建设刺激经济复苏的政策，以及部分新兴市场国家、拉美国家以及老挝、缅甸、泰国、蒙古等中国周边国家的铁路建设的相继启动，也给我们实施海外发展战略提供了机遇。

面对环境变化，公司及时加大了经营结构调整力度，不等不靠，主动出击，加快向公路、市政、城市轨道交通、房建、海外等市场领域拓展。公司积极推进全面预算管理，不断创新工程项目管理模式，完善企业管控机制，优化管理流程，加快推动企业转型升级。不断优化企业的管理手段，全面提升企业的集约化、专

业化和精细化管理水平。公司紧密围绕“保发展、调结构、强管理、促稳定”的年度中心任务，加大清算清收力度，控制应收账款规模，加速存货变现，增加现金回流，严控融资规模，调整投资节奏，确保公司各项年度目标的完成。

５．１０募集资金使用情况

５．１０．１募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

成都国创置业有限公司全资子公司长沙水映加州项目购房业主１１９，８９９，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
贵阳中铁置业有限公司非全资控股子公司中铁·逸都国际项目购房业主４７３，７９７，１００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
沈阳中铁盛丰置业有限公司全资子公司沈阳盛丰人杰水岸项目购房业主２２６，１９０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
成都中铁蓉丰置业有限公司非全资控股子公司中铁西城项目购房业主２６７，７１０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
青岛中铁祥丰置业有限公司全资子公司华胥美邦项目购房业主２４，３２３，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
上海中铁市北投资发展有限公司非全资控股子公司中环时代广场项目购房业主２７２，４５９，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
厦门市中铁源昌置业有限公司非全资控股子公司厦门中铁元湾项目购房业主３０９，３３９，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁二院（成都）置业开发有限责任公司全资子公司伊莎贝拉项目购房业主８７，５３２，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）１，８６６，２５５，１４８．７５
报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）７，９１０，５２９，０９３．０１
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计４，３０６，９００，０００．００
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）９，７４３，０９８，０００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）１７，６５３，６２７，０９３．０１
担保总额占公司净资产的比例（％）２１．３５％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）８，３４０，２９０，０００．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ） 
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）８，３４０，２９０，０００．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明－
担保情况说明－

募集资金总体使用情况说明：

（１）Ｈ股募集资金尚未使用总额与募集资金总额扣除累计已使用金额后之差为２００７年１２月７日至２０１２年６月３０日产生的汇兑损益。

（２）截至２０１２年６月３０日，Ｈ股募集资金余额折合人民币７４，６１２．８６万元。其中港币１．７７万元（折合人民币１．４４万元），境外人民币７４，６１１．４２万元。公司目前Ｈ股余额绝大部分以境外人民币存放，因此２０１２年上半年发生Ｈ股汇兑损益很少。

５．１０．２变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
２００７公募（Ａ股）２，２０３，４００．００５，５２９．００２，２０３，４００．０００上半年安庆新城东苑花园使用募集资金５，５２９万元，Ａ股募集资金已经使用完毕。
２００７公募（Ｈ股）２，０３７，５８４．７１１８８，１５０．００１，７０２，３６２．８７７４，６１２．８６额外营运资金及其他用途余额为７４，６１２．８６万元
合计／４，２４０，９８４．７１１９３，６７９．００３，９０５，７６２．８７７４，６１２．８６／

募集资金变更项目情况说明：

（１）安庆新城东苑花园项目将重新规划，后续实施资金需求存在较大不确定性，为提高募集资金使用效益将５４，０００万元变更为补充流动资金。２００９年４月２９日一届第十九次董事会决议通过，２００８年年度股东大会通过。

（２）为顺应公司业务经营发展的需要，提高募集资金使用效率，在不损害公司和全体股东利益的情况下，将Ｈ股设备购置中的３０３，５９８．９９万元变更为额外营运资金及其他。２０１０年８月３０日一届第三十六次董事会通过，２０１１年第一次临时股东大会通过。

５．１０．３非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额５４，０００
变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明
Ａ股         
补充流动资金补充流动资金１，３９７，４００．００１，３９７，４００．００是不适用不适用完成不适用－
安庆新城东苑花园安庆新城东苑花园５０，０００．００５０，０００．００是目标收益率不低于１５％目前无项目收益在实施－投入期
小计／１，４４７，４００．００１，４４７，４００．００／ ／／／／
Ｈ股         
设备购置设备购置１，１３６，２８８．３２８４７，９４０．２９是不适用不适用完成不适用－
额外营运资金及其他额外营运资金及其他４１２，２７６．１５３７５，６６２．３９是不适用不适用完成不适用－
小计／１，５４８，５６４．４７１，２２３，６０２．６８／／／／／／
合计／２，９９５，９６４．４７２，６７１，００２．６８／／／／／／

５．１１公司财务状况、经营成果分析

截至报告期末，公司实现营业收入１，９８３亿元，完成年初计划 ４，３１０亿元的４６．０１％，营业成本１，７７８亿元，占年初预计总成本４，２３１亿元的４２．０２％；新签合同额２，９０４．１亿元，完成年初计划６，５００亿元的４４．７％。

５．１２董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

５．１３预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

５．１４公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

５．１５公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

５．１６公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用√不适用

５．１７报告期内现金分红政策的制定及执行情况

１．根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）等有关规范性文件的要求，公司结合企业实际对《公司章程》有关利润分配的条款进行修订，进一步细化了公司利润分配政策、利润分配的形式、利润分配尤其是现金分红事项的决策程序等内容，同时公司制定了未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划。章程修订方案及未来三年股东回报规划已于２０１２年８月３０日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚待提交公司最近一次的股东大会审议批准。

２． 报告期内，公司２０１１年度利润分配方案采取以现金形式分配股利。根据２０１２年６月２６日召开的２０１１年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以股本总数２１，２９９，９００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币０．４８元（含税），共计派发现金红利人民币１，０２２，３９５，２００．００元，约占可供分配利润的１５％。利润分配实施公告刊登在２０１２年７月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。截至２０１２年８月１０日，公司２０１１年度利润分配方案已全部实施完毕。

§6重要事项

6．１ 收购资产

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
深圳地铁五号线ＢＴ项目１，１７３，６２８截至２０１２年６月底完成投资１，０９８，８７３万元。截至２０１２年６月底，已回购１，０６２，１４９万元，实现润４２，６１３万元。
岑兴高速公路ＢＯＴ项目５１６，３６１已于２００８年１２月２０日建成通车。截至２０１２年６月底，项目实现收入１１３，３４６万元，实现收益－２，２８４万元。
南京地铁一号线南延伸段ＰＰＰ项目１７８，９００截至２０１２年６月底完成投资１７５，１８４万元。项目处于建设期，尚未产生收益。
广西三桥一路ＢＴ项目２９５，５４５截至２０１２年６月底完成投资２８６，７３５万元。截至２０１２年６月底，已回购５１，０００万元
长沙县道路交通ＢＴ工程２１４，５００截至２０１２年６月底完成投资５４，４００万元。项目处于建设期，尚未产生收益。
东莞长堤路ＢＴ项目１３５，７９４截至２０１２年６月底完成投资８４，９３９万元。项目处于建设期，尚未产生收益。
北京中景·江山赋１４３，８００截至２０１２年６月底完成投资１５１，０２９万元。截至２０１２年６月底，实现利润９，４５８万元
芒来煤矿１３３，６００截至２０１２年６月底完成投资５２，６５３万元。截至２０１２年６月底，实现利润１１，５８１万元
合计２，７９２，１２８／／

6．２ 出售资产

□适用√不适用

报告期内，公司无出售资产事项。

6．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至本期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（％）关联关系
中铁建工集团深圳投资有限公司天津金太房地产开发有限责任公司２０１２年１月１日１８，０００５５不适用否资产评估是是小于１％不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期（协议签署日）担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系
中国中铁股份有限公司本部临策铁路有限责任公司７８３，０００，０００．００２００８－０８－０１２００８－０６－３０２０２５－０６－３０连带责任担保否否－否是 
中铁二局集团有限公司全资子公司中铁渤海铁路轮渡有限责任公司１２，６８３，１００．００２００４－１２－２４２００４－１２－２４２０１６－１２－２３连带责任担保否否－否否 
达县翠屏山房地产开发公司全资子公司中铁瑞城龙郡项目购房业主１２４，８００，９００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
成都中铁巴登巴登温泉投资有限公司全资子公司月麓湾一期项目购房业主１２，３７０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
新川藏路桥公司全资子公司中铁瑞城新界项目购房业主１１２，７４０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
宏源房地产开发公司全资子公司中铁瑞城蜀郡项目购房业主１５，２９０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁瑞城置业有限公司自贡檀木林分公司全资子公司檀木林国宾府项目购房业主２０２，８０８，２００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
成都中铁置业有限公司全资子公司中铁瑞城西郡英华项目购房业主１８２，５９０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
成都市盈庭置业有限公司全资子公司月映长滩购房项目购房业主１８３，０３４，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
成都华信天宇实业有限公司全资子公司东山国际新城Ｈ区项目购房业主１１６，０３８，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
都江堰市青城旅游开发有限责任公司全资子公司青城３６５宅院项目购房业主１１，５５０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
淮南阳光城建设有限公司全资子公司淮南阳光城项目购房业主１２，２８０，７２３．０７银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁四局集团房地产开发公司全资子公司彩虹新城项目购房业主１８，５０５，５６７．６４银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
贵州天纬房地产开发有限公司全资子公司枫丹白露项目购房业主２５，０２３，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
贵州天纬房地产开发有限公司全资子公司珠江湾畔项目购房业主３２，１８４，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
乌海市柏林置业有限责任公司全资子公司中铁柏林小区项目购房业主４，５０５，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁八局集团房地产开发有限公司全资子公司中铁西子香荷项目购房业主６２２，２４３，７００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁八局集团房地产开发有限公司全资子公司中铁龙城项目购房业主１０７，６９３，８００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁八局集团房地产开发有限公司全资子公司中铁龙郡项目购房业主９７，８６９，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 

成都国创置业有限公司全资子公司中铁？塔米亚项目购房业主１８７，０６９，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁八局集团成都中泰房地产开发有限公司全资子公司中铁？瑞景茗城一期项目购房业主２０７，２２９，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁八局集团成都中泰房地产开发有限公司全资子公司中铁？瑞景茗城二期项目购房业主２３５，７４５，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁八局集团成都中泰房地产开发有限公司全资子公司中铁？瑞景澜庭项目购房业主２０３，７２６，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
成都同新房地产开发有限公司全资子公司奥维尔项目购房业主８，６７０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
成都同新房地产开发有限公司全资子公司丽景书香项目购房业主９９，３７０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁九局集团有限公司全资子公司堰澜山项目购房业主２３，２１９，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁十局集团有限公司全资子公司济南＂花样年华＂项目购房业主２，８９０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁十局集团有限公司全资子公司东营＂盛世龙城＂项目购房业主４７，７６３，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁十局集团有限公司全资子公司中铁汇展国际项目购房业主１１７，４４０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁十局集团有限公司全资子公司淄博＂东海春城＂项目购房业主７，６７０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁大桥局集团有限公司全资子公司武汉鹦鹉洲大桥有限公司２００，０００，０００．００２０１１－０８－０９２０１１－０８－０９２０１２－０８－０８连带责任担保否否－否否 
中铁隧道集团有限公司全资子公司中国上海外经（集团）有限公司５５，６５９，１２０．００２００６－０６－３０２００６－０６－３０２０１４－１２－２８连带责任担保否否－否否 
包头中铁房地产开发有限责任公司全资子公司诺德国际花园项目购房业主７７，３９０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
广州市番禺里仁房地产有限公司全资子公司诺德名都项目购房业主２３８，９８６，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
青岛京西置业有限公司全资子公司诺德广场项目购房业主３，６５０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
北京景旭房地产开发有限公司全资子公司中景盛世长安项目购房业主３２３，８３１，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
北京景旭房地产开发有限公司全资子公司中景江山赋项目购房业主１９２，８１５，７７５．２２银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
北京景旭房地产开发有限公司全资子公司中景未山赋项目购房业主１９８，５３０，５０６．７８银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
衡水景旭房地产开发有限公司全资子公司天玺香苑项目购房业主４９，７４９，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁恒丰置业有限公司非全资控股子公司西客站南广场项目购房业主８，４７０，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
中铁置业集团有限公司全资子公司北京翰澜庭项目购房业主２４６，６６０，６００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 
西安中铁长丰置业有限公司非全资控股子公司西安缤纷南郡项目购房业主７１５，５３８，０００．００银行发放按揭款日银行发放按揭款日分户产权证明办理完毕之日连带责任担保否否－否否 

６．４报告期内公司重大关联交易事项

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３ 号－半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司关联交易涉及的关联人主要为控股股东中铁工及其控制的中铁宏达资产管理中心，与财务报告中关联人及关联交易的界定略有不同。

６．４．１与日常经营相关的关联交易

单位：千元 币种：人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例（％）
中铁宏达资产管理中心母公司的全资子公司接受劳务租赁办公楼协议定价８，２２０８，２２０小于１
中铁宏达资产管理中心母公司的全资子公司接受劳务接收综合服务协议定价１９，２７６１９，２７６小于１

注：上述两项交易分别为公司于２０１０ 年４月２６ 日与中铁工续签的《综合服务协议》和《房屋租赁协议》在本报告期内的履行情况。两项协议有效期均为三年，所涉及的总交易金额在董事会决策权限内并已经本公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。同时，该两项协议的年度交易金额也符合香港上市规则所规定的最低豁免水平而豁免有关申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。

６．４．２资产收购、出售发生的关联交易

无

６．４．３关联债权债务往来

单位：千元 币种：人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
余额余额
中铁宏达资产管理中心母公司的全资子公司 ４２，２６０
中国铁路工程总公司控股股东 ３，７２０
关联债权债务形成原因公司与关联方形成的债权债务往来为经营性的债权债务往来。

报告期内公司无资金被占用情况及清欠进展情况

６．４．４其他重大关联交易

（１）应付股利

单位：千元 币种：人民币

科目关联方２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日
应付股利中国铁路工程总公司５７３，６０１－
合计 ５７３，６０１－

注：上述应付股利为公司宣布分配的现金红利，并已经于２０１２年８月３日前支付完毕。

（２）关联担保情况

单位：千元 币种：人民币

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中国铁路工程总公司（注）中国中铁股份有限公司１，０００，０００２０１０年０１月２０１５年０１月否
中国铁路工程总公司（注）中国中铁股份有限公司５，０００，０００２０１０年０１月２０２０年０１月否
中国铁路工程总公司（注）中国中铁股份有限公司２，５００，０００２０１０年１０月２０２０年１０月否
中国铁路工程总公司（注）中国中铁股份有限公司３，５００，０００２０１０年１０月２０２５年１０月否

此担保系中国铁路工程总公司为本公司２０１０年１月发行的５年及１０年期公司债券以及２０１０年１０月发行的１０年和１５年期公司债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至２０１２年６月３０日止，上述应付债券余额共计人民币１１，９４２，２１３千元，具体详见附注（六）４０。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

起诉（申请）方应诉（被申请）方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼（仲裁）基本情况诉讼（仲裁）涉及金额诉讼（仲裁）进展诉讼（仲裁）审理结果及影响诉讼（仲裁）判决执行情况
波兰高速公路管理局中国海外工程有限责任公司、中国海外工程有限责任公司波兰分公司、联合体内一家第三方公司 波兰Ａ２ 高速公路建设工程纠纷波兰Ａ２项目合同终止后，项目业主于２０１１年９月２９日向华沙地方法院提交“支付令”申请；要求被告中国海外工程有限公司和联合体内一家第三方公司共同或者个别支付合同违约罚金１２８，９１３，６７０．９８兹罗提及其法定利息，其他联合体成员承担连带责任。

其他有关信息可见公司２０１１年半年报及之后的各期定期报告。

１２８，９１３，６７０．９８兹罗提（按２０１２年６月３０号资产负债表日汇率折算为２４，２７６万元人民币）及其法定利息波兰华沙地方法院于２０１１年１０月４日根据简易程序签发了支付令。我方于２０１１年１０月２０日向华沙地方法院对支付令提出了异议和答辩；华沙地方法院接受了我方的异议，支付令自然失效，案件转入一般的民事诉讼程序。

２０１２年２月８日，该案件在波兰华沙地方法院开庭。法官在听取原被告双方的陈述后，决定该案件延期到２０１２年４月分４次进行开庭。目前波兰华沙地方法院已完成对原告提供的证人的质证程序，下一步将对我方以及联合体第三方公司提供的证人进行质证，整个案件仍在审理过程中。

／／

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用□不适用

起诉（申请）方证券品种证券代码证券简称最初投资成本

（元）

持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例

（％）

报告期损益（元）
１股票ＨＫ００３６８中外运航运１１１，３３４，４９５．３２１４，５３５，０００２１，４４６，５６６．９２５５．２８－８２４，２９４．３９
２股票６００７３９辽宁成大１２，４５３，８５３．２０４４５，８４２６，９５５，１３５．２０１７．９３１，４７５，７３７．０２
３股票６００５３６中国软件２，９７８，８９７．９２１４５，４５４２，１１１，９９２．０８５．４４－９８，９０８．７２
４股票６００７５６浪潮软件２，２４５，１８８．１２２２６，９４０１，９３５，７９３．９４４．９９２７６，１０９．７３
５股票６００２５０南纺股份２，８１０，０７０．１８２９９，２６２１，４２４，４８７．１２３．６７－１３７，６６０．５２
６股票６００５２６菲达环保１，７０４，９４９．５７１０４，７９１１，２９７，３１２．５８３．３４３，１４３．７３
７股票６０００６２华润双鹤１，０６０，２６０．７６４６，８５２８９３，９３６．１６２．３０１６３，０４４．９６
８股票６００７２１百花村８５５，５８６．５６５５，１２８５４５，２１５．９２１．４１－９３，１６６．３２
９股票００２０４９晶源电子１９９，０８９．００２２，５００４９８，３７５．００１．２８８３，２５０．００
１０股票６０１１８６中国铁建６５３，７６０．００７２，０００３２０，４００．０００．８３４７，５２０．００
期末持有的其他证券投资２，１１０，９７４．４５／１，３６７，５３５．８７３．５３－３０，０４８．５８
报告期已出售证券投资损益／／／／１６９，３７７．４０
合计１３８，４０７，１２５．０８／３８，７９６，７５０．７９１００１，０３４，１０４．３１

６．６．２持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本（元）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
６０１３２８交通银行８７，０３９，９５０．４００．０７２２０２，５５９，３５９．４６４，５４５，９２９．６０２，７２７，５５７．７６可供出售金融资产市场买入
ＨＫ０００６１北亚资源６７，８２６，５１８．３６４．４５０１１，５７０，７２５．２３０２，４４７，７３２．９５可供出售金融资产换股
００２６７３西部证券１０，０００，０００．００１．０００１６４，１５４，９００．０００ １５４，１５４，９００．００可供出售金融资产发起设立
６０１６０１中国太保７，４８１，０９１．０７０．０６８１３０，２４３，７９９．０４２，０５５，２４４．８０１７，４４０，２２０．１６可供出售金融资产市场买入
６００９９９招商证券４，２３３，２６７．０００．００４２，０６１，０５３．６４０２５３，８５９．３２可供出售金融资产市场买入
６０１１６９北京银行２，０００．００小于０．００１２，０００．００００长期股权投资原始股份
合计１７６，５８２，８２６．８３／５１０，５９１，８３７．３７６，６０１，１７４．４０１７７，０２４，２７０．１９／／

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

证券代码最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
长城证券有限责任公司１０２，０００，０００．００１７，０００，００００．８２９６，４５７，６８７．４７００长期股权投资认购
中国金谷国际信托有限责任公司１７，５００，０００．０００１．４６１６，８５０，５００．００００长期股权投资认购
西部信托有限公司９，０９４，６３０．００９，０９４，６３０１．３９９，０９４，６３０．００６０４，４４７．７４０长期股权投资发起设立
四川信托有限公司５，４５２，２０４．９４００．４２５，４５２，２０４．９４１，１３２，３８１．０３０长期股权投资债转股
成都银行股份有限公司３，００２，０００．００３，７３１，６０００．１２３，００２，０００．００６７１，６８８．０００长期股权投资认购
湖北鹏程保险经纪有限公司２００，０００．０００４．００２００，０００．００００长期股权投资出资
合计１３７，２４８，８３４．９４２９，８２６，２３０／１３１，０５７，０２２．４１２，４０８，５１６．７７０／／

§7 财务会计报告１．１审计意见

财务报告√未经审计　　　　　 □审计

7．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：中国中铁股份有限公司 人民币千元

项目附注６月３０日

（未经审计）

１２月３１日

（已审计）

项目附注６月３０日

（未经审计）

１２月３１日

（已审计）

流动资产   流动负债   
货币资金（六）１５８，５７５，５４８６３，５８２，８７８短期借款（六）２８５５，２６２，８８３５１，０１３，３１５
交易性金融资产（六）２７４，４２６６０，１６９交易性金融负债（六）２１４１，８８７１４１，８８７
应收票据（六）３１，６７５，８４６１，４７５，６６６应付票据（六）２９１６，９５１，１０３１３，５０４，０１３
应收账款（六）６９６，３５８，３２６９６，３４４，７６３应付账款（六）３０１４２，２８０，０４９１４５，５８５，４８８
预付款项（六）８３１，０９９，６７６２４，７４５，５１０预收款项（六）３１５８，９５４，５４０４９，８８８，０１２
应收利息（六）５８５，８７３４５，７１２应付职工薪酬（六）３２２，４５２，２８０２，４３８，８６０
应收股利（六）４４０，２４１４０，４８７应交税费（六）３３８，３６７，７５０９，９０６，９８６
其他应收款（六）７２５，１５４，４３０２０，５９６，８９４应付利息（六）３４７４８，１６８８７０，８１２
存货（六）９１７４，８６２，４７２１５１，６９８，８９８应付股利（六）３５１，２０３，１９９１４３，５１５
一年内到期的非流动资产（六）１０８５７，４４５７２３，７４６其他应付款（六）３６２８，３３８，０９２２５，２５８，０２７
其他流动资产（六）１１２，０７３，９８６５８７，４４３预计负债（六）３７１，５４５３０６
流动资产合计 ３９０，８５８，２６９３５９，９０２，１６６一年内到期的非流动负债（六）３８７，６９３，７５８５，８７４，６０８
非流动资产   其他流动负债（六）３９１，５２４，５４８９４５，２１３
发放委托贷款及垫款（六）１２－１７，０００流动负债合计 ３２３，９１９，８０２３０５，５７１，０４２
可供出售金融资产（六）１３１，９０６，２６７１，４６９，４９１非流动负债   
长期应收款（六）１４４，６５６，７０１２，６５２，０７２长期借款（六）４１６２，１１８，３２６４９，３８５，５０６
长期股权投资（六）１５、１６７，０１８，２９３７，０２０，７０３应付债券（六）４０２４，５３６，０１７２４，２２０，７０５
投资性房地产（六）１７１，７６８，１８９３，３０２，００２长期应付款（六）４２６，０５４，６０３６，２０３，９８９
固定资产（六）１８３２，５３０，８８５３２，３５９，２７３专项应付款（六）４３１１，０００１１，０００
在建工程（六）１９５，２６５，２１６４，９０７，４４０预计负债（六）３７２２８，０９２２００，８１６
工程物资（六）２０４６３，０６９３４５，７５１递延所得税负债（六）２５９３５，３５５８８２，４１１
固定资产清理（六）２１４，７６１５，６０６其他非流动负债（六）４４８７５，３８１９０６，４９６
无形资产（六）２２４５，４７０，４２９４５，５１８，０３４非流动负债合计 ９４，７５８，７７４８１，８１０，９２３
商誉（六）２３８６４，８５８８６４，８５８负债合计 ４１８，６７８，５７６３８７，３８１，９６５
长期待摊费用（六）２４２３３，９０４２３２，８８９股东权益   
递延所得税资产（六）２５３，４７４，７３１３，２８３，６７９股本（六）４５２１，２９９，９００２１，２９９，９００
其他非流动资产（六）２７７，００３，６２９６，８５１，１３３资本公积（六）４７３１，２７０，５５７３１，０８９，５３８
非流动资产合计 １１０，６６０，９３２１０８，８２９，９３１专项储备（六）４６－－
    盈余公积（六）４８１，９７４，８８０１，９７４，８８０
    一般风险准备（六）４９１４１，４６２１３６，８３０
    未分配利润（六）５０１９，２４０，６７８１７，８７７，２５９
    外币报表折算差额 （３９７，２１８）（３５８，２０１）
    归属于母公司股东权益合计 ７３，５３０，２５９７２，０２０，２０６
    少数股东权益 ９，３１０，３６６９，３２９，９２６
    股东权益合计 ８２，８４０，６２５８１，３５０，１３２
资产总计 ５０１，５１９，２０１４６８，７３２，０９７负债和股东权益总计 ５０１，５１９，２０１４６８，７３２，０９７

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：中国中铁股份有限公司 人民币千元

项目附注６月３０日

（未经审计）

１２月３１日

（已审计）

项目附注６月３０日

（未经审计）

１２月３１日

（已审计）

流动资产   流动负债   
货币资金（十二）１７，１７６，５９６９，７０１，８２１短期借款 ８，４５０２，１５８，４５０
交易性金融资产 ２４，０８５２５，２２３应付账款（十二）６５，３４６，０２１５，３４４，４５５
应收票据 －３６，９９９预收款项（十二）７７，１２４，８４２５，７２６，３７４
应收账款（十二）２３，２５７，８５６３，４５１，７１７应付职工薪酬 ９，８９８１０，５９６
预付款项（十二）４３，０１８，１６９２，４４０，３９７应交税费 （８４，６０１）（６，７９９）
应收股利 ５３２，１９８１６０，７０２应付利息 ５９１，４７９６９３，８１７
应收利息 ２３，４４４２３，４４４应付股利 １，０２２，３９５－
其他应收款（十二）３１３，９５７，９５４１０，５４２，６３９其他应付款（十二）８５，５２３，５８６６，５０５，７８１
存货 ９９２，４６８６１９，６６９一年内到期的非流动负债 １，０４７，９０８１，０３８，０７０
一年内到期的非流动资产 ９７３，１０９５７０，１０９流动负债合计 ２０，５８９，９７８２１，４７０，７４４
流动资产合计 ２９，９５５，８７９２７，５７２，７２０非流动负债   
非流动资产   长期借款 ３，２２４，９４５１，０３８，５０４
投资性房地产 １５２，４４２１５４，２７１应付债券（十二）９２３，８３６，０１７２３，８２０，７０６
长期股权投资（十二）５６６，５８１，５０６６６，４６９，８４１长期应付款 ７５，０４２９４，０２９
长期应收款 ２２，１０９，７７６２１，４５４，９７８递延收益 ３，８１１４，２３２
固定资产 ３３０，６９４３４２，７３２非流动负债合计 ２７，１３９，８１５２４，９５７，４７１
在建工程 ３，６０９３，２０４负债合计 ４７，７２９，７９３４６，４２８，２１５
长期待摊费用 ８１，６７７９６，８８６股东权益   
无形资产 ６７６，８３７６９１，２００股本 ２１，２９９，９００２１，２９９，９００
递延所得税资产 ２３３，４４１２２９，４７５资本公积（十二）１０４１，３８６，８０９４１，３８６，８０９
其他非流动资产 －２０９，５３０盈余公积 １，３０３，７５１１，３０３，７５１
非流动资产合计 ９０，１６９，９８２８９，６５２，１１７未分配利润（十二）１１８，４１４，５５４６，８１５，４７５
    外币报表折算差 （８，９４６）（９，３１３）
    股东权益合计 ７２，３９６，０６８７０，７９６，６２２
资产总计 １２０，１２５，８６１１１７，２２４，８３７负债和股东权益总计 １２０，１２５，８６１１１７，２２４，８３７

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

合并利润表

２０１２年１—６月

人民币千元

项目２０１２年１－６月（未经审计）
归属于母公司股东权益少数

股东权益

股东

权益合计

股本资本公积专项储备盈余公积一般风险

准备

未分配利润外币报表折算差额合计
一、上期期末余额（已审计）２１，２９９，９００３１，０８９，５３８－１，９７４，８８０１３６，８３０１７，８７７，２５９（３５８，２０１）７２，０２０，２０６９，３２９，９２６８１，３５０，１３２
二、本期期初余额２１，２９９，９００３１，０８９，５３８－１，９７４，８８０１３６，８３０１７，８７７，２５９（３５８，２０１）７２，０２０，２０６９，３２９，９２６８１，３５０，１３２
三、本期增减变动金额－１８１，０１９－－４，６３２１，３６３，４１９（３９，０１７）１，５１０，０５３（１９，５６０）１，４９０，４９３
（一）净利润－－－－－２，３９０，４４６－２，３９０，４４６１４９，８８４２，５４０，３３０
（二）其他综合收益－１６１，０１１－－－－（３９，０１７）１２１，９９４（１，２９３）１２０，７０１
上述（一）和（二）小计－１６１，０１１－－－２，３９０，４４６（３９，０１７）２，５１２，４４０１４８，５９１２，６６１，０３１
（三）所有者投入和减少资本－２０，００８－－－－－２０，００８５７，４３９７７，４４７
１．所有者投入资本－－－－－－－－１６９，３３０１６９，３３０
２．收购子公司而增加－－－－－－－－１２，０００１２，０００
３．收购少数股东股权－－－－－－－－（２，８１４）（２，８１４）
４．注销子公司－－－－－－－－（１３５，５８５）（１３５，５８５）
５．向少数股东处置子公司部分股权－２０，００８－－－－－２０，００８１４，５０８３４，５１６
（四）利润分配－－－－４，６３２（１，０２７，０２７）－（１，０２２，３９５）（２２５，５９０）（１，２４７，９８５）
１．提取盈余公积－－－－－－－－－－
２．提取信托赔偿及风险准备－－－－４，６３２（４，６３２）－－－－
３．向股东分配股利－－－－－（１，０２２，３９５）－（１，０２２，３９５）（２２５，５９０）（１，２４７，９８５）
（五）专项储备－－－－－－－－－－
１．本期提取－－２，３３１，１４１－－－－２，３３１，１４１－２，３３１，１４１
２．本期使用－－（２，３３１，１４１）－－－－（２，３３１，１４１）－（２，３３１，１４１）
四、本期期末余额２１，２９９，９００３１，２７０，５５７－１，９７４，８８０１４１，４６２１９，２４０，６７８（３９７，２１８）７３，５３０，２５９９，３１０，３６６８２，８４０，６２５

２０１１年１１月发生同一控制下企业合并，被合并方自合并期初至２０１１年６月末的净亏损为人民币４３，２１６千元。

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司利润表

２０１２年１—６月

人民币千元

项目附注２０１２年１－６月

（未经审计）

２０１１年１－６月

（未经审计／已重述）

一、营业总收入 １９８，３１４，３３７２２２，９３４，８５６
其中：营业收入（六）５１、５２１９７，６０４，４２５２２２，５６８，３０８
利息收入 １０３，５４２６２，２１９
手续费及佣金收入 ６０６，３７０３０４，３２９
二、营业总成本 １９４，９２５，２３８２１９，６６９，１６７
其中：营业成本（六）５１、５２１７７，７６２，６８７２０２，５６１，６０４
利息支出 ９３５４
营业税金及附加（六）５３５，９６４，８３３７，０５４，４６２
销售费用 ６７９，８４８７９３，８８９
管理费用 ８，２７４，３８７７，５４０，１７０
财务费用（六）５４２，１６９，６７７１，４０２，１８２
资产减值损失（六）５７７３，７１３３１６，８０６
加：公允价值变动损失（六）５５（３９，４７１）（２２，０１２）
投资收益（六）５６７５，５７９１２０，７０３
其中：对联营企业和合营企业的投资损失 （２２，０５７）（９０，５５６）
三、营业利润 ３，４２５，２０７３，３６４，３８０
加：营业外收入（六）５８２０３，２８５２３０，２０１
减：营业外支出（六）５９６８，６２３８８，３１８
其中：非流动资产处置损失 ２６，８１９２３，４２４
四、利润总额 ３，５５９，８６９３，５０６，２６３
减：所得税费用（六）６０１，０１９，５３９８１２，３４９
五、净利润 ２，５４０，３３０２，６９３，９１４
归属于母公司股东的净利润 ２，３９０，４４６２，４４３，７１６
少数股东损益 １４９，８８４２５０，１９８
六、每股收益（六）６１  
（一）基本每股收益 ０．１１２元０．１１５元
（二）稀释每股收益 不适用不适用
七、其他综合收益（六）６２１２０，７０１（８６，６８７）
八、综合收益总额 ２，６６１，０３１２，６０７，２２７
归属于母公司股东的综合收益总额 ２，５１２，４４０２，３６２，９５６
归属于少数股东的综合收益总额 １４８，５９１２４４，２７１

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

合并现金流量表

２０１２年１—６月

人民币千元

项目２０１１年１－６月（未经审计／已重述）
归属于母公司股东权益少数

股东权益

股东

权益合计

股本资本公积专项储备盈余公积一般风险

准备

未分配利润外币报表折算差额合计
一、上期期末余额（已审计）２１，２９９，９００３１，４４１，５００－１，６０７，０８１１１１，１４４１２，７５７，００２（６７，８６０）６７，１４８，７６７７，１３９，８１３７４，２８８，５８０
二、本期期初余额２１，２９９，９００３１，４４１，５００－１，６０７，０８１１１１，１４４１２，７５７，００２（６７，８６０）６７，１４８，７６７７，１３９，８１３７４，２８８，５８０
三、本期增减变动金额－（８４，３０６）－（１）５，３２０１，２６６，９０１（３７，３８８）１，１５０，５２６（７４，１９５）１，０７６，３３１
（一）净利润－－－－－２，４４３，７１６－２，４４３，７１６２５０，１９８２，６９３，９１４
（二）其他综合收益－（４３，３７２）－－－－（３７，３８８）（８０，７６０）（５，９２７）（８６，６８７）
上述（一）和（二）小计－（４３，３７２）－－－２，４４３，７１６（３７，３８８）２，３６２，９５６２４４，２７１２，６０７，２２７
（三）所有者投入和减少资本－（４０，９３４）－（１）－－－（４０，９３５）（７６，６４４）（１１７，５７９）
１．所有者投入资本－－－－－－－－１６６，５２６１６６，５２６
２．收购子公司而增加－－－－－－－－３，２８２３，２８２
３．收购少数股东股权－（４０，９３４）－－－－－（４０，９３４）（２４６，４５２）（２８７，３８６）
４．处置子公司而减少－－－（１）－－－（１）－（１）
（四）利润分配－－－－５，３２０（１，１７６，８１５）－（１，１７１，４９５）（２４１，８２２）（１，４１３，３１７）
１．提取盈余公积－－－－－－－－－－
２．提取信托赔偿及风险准备－－－－５，３２０（５，３２０）－－－－
３．向股东分配股利－－－－－（１，１７１，４９５）－（１，１７１，４９５）（２４１，８２２）（１，４１３，３１７）
（五）专项储备－－－－－－－－－－
１．本期提取－－２，８０２，５７１－－－－２，８０２，５７１－２，８０２，５７１
２．本期使用－－（２，８０２，５７１）－－－－（２，８０２，５７１）－（２，８０２，５７１）
四、本期期末余额２１，２９９，９００３１，３５７，１９４－１，６０７，０８０１１６，４６４１４，０２３，９０３（１０５，２４８）６８，２９９，２９３７，０６５，６１８７５，３６４，９１１

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

人民币千元

项目２０１２年１－６月（未经审计）
股本资本公积专项储备盈余公积外币报表折算差额未分配

利润

所有者权益合计
一、上期期末余额（已审计）２１，２９９，９００４１，３８６，８０９－１，３０３，７５１（９，３１３）６，８１５，４７５７０，７９６，６２２
二、本期期初余额２１，２９９，９００４１，３８６，８０９－１，３０３，７５１（９，３１３）６，８１５，４７５７０，７９６，６２２
三、本期增减变动金额－－－－３６７１，５９９，０７９１，５９９，４４６
（一）净利润－－－－－２，６２１，４７４２，６２１，４７４
（二）其他综合收益－－－－３６７－３６７
上述（一）和（二）小计－－－－３６７２，６２１，４７４２，６２１，８４１
（三）利润分配－－－－－（１，０２２，３９５）（１，０２２，３９５）
１．提取盈余公积－－－－－－－
２．向股东分配股利－－－－－（１，０２２，３９５）（１，０２２，３９５）
（四）专项储备－－－－－－－
１．本期提取－－２，６２１－－－２，６２１
２．本期使用－－（２，６２１）－－－（２，６２１）
四、本期期末余额２１，２９９，９００４１，３８６，８０９－１，３０３，７５１（８，９４６）８，４１４，５５４７２，３９６，０６８

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

人民币千元

项目附注２０１２年１－６月

（未经审计）

２０１１年１－６月

（未经审计）

一、营业总收入（十二）１２、１３６，６１９，１９７６，３９７，８１３
其中：营业收入 ６，６１９，１９７６，３９７，８１３
二、营业总成本（十二）１２６，６３８，１５２６，２６８，６０５
其中：营业成本 ６，２９５，２５８６，１３６，４５３
营业税金及附加 １１，９１６１０，６３５
管理费用 １９４，２３６１８９，５５９
财务费用（十二）１４（１０７，９４２）（１２６，４４９）
资产减值损失 ２４４，６８４５８，４０７
加：公允价值变动损失 （８２４）（８，３０６）
投资收益（十二）１５２，６３７，０４３３，７２１，８２９
其中：对联营企业和合营企业的投资损失 （２０，０５６）（１１１，７６９）
三、营业利润 ２，６１７，２６４３，８４２，７３１
加：营业外收入 ６８４８２７
减：营业外支出 ２９５５６
四、利润总额 ２，６１７，６５３３，８４３，５０２
减：所得税费用（十二）１６（３，８２１）（７４，７７４）
五、净利润 ２，６２１，４７４３，９１８，２７６
六、其他综合收益 ３６７（４，０１７）
七、综合收益总额 ２，６２１，８４１３，９１４，２５９

人民币千元

项目２０１１年１－６月（未经审计）
股本资本公积专项储备盈余公积外币报表折算差额未分配

利润

所有者权益合计
一、上期期末余额（已审计）２１，２９９，９００４１，３８４，３６１－９３５，９５１－４，６７６，７７２６８，２９６，９８４
二、本期期初余额２１，２９９，９００４１，３８４，３６１－９３５，９５１－４，６７６，７７２６８，２９６，９８４
三、本期增减变动金额－２，４４７－－（６，４６４）２，７４６，７８１２，７４２，７６４
（一）净利润－－－－－３，９１８，２７６３，９１８，２７６
（二）其他综合收益－２，４４７－－（６，４６４）－（４，０１７）
上述（一）和（二）小计－２，４４７－－（６，４６４）３，９１８，２７６３，９１４，２５９
（三）利润分配－－－－－（１，１７１，４９５）（１，１７１，４９５）
１．提取盈余公积－－－－－－－
２．向股东分配股利－－－－－（１，１７１，４９５）（１，１７１，４９５）
（四）专项储备－－－－－－－
１．本期提取－－７，７６０－－－７，７６０
２．本期使用－－（７，７６０）－－－（７，７６０）
四、本期期末余额２１，２９９，９００４１，３８６，８０８－９３５，９５１（６，４６４）７，４２３，５５３７１，０３９，７４８

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司所有者权益变动表

２０１２年１—６月

人民币千元

项目附注２０１２年１－６月

（未经审计）

２０１１年１－６月

（未经审计／已重述）

一、经营活动产生的现金流量   
销售商品、提供劳务收到的现金 ２０２，０５０，９７６２０５，８９４，４０６
收取利息、手续费及佣金的现金 ７８０，８９１３６６，５４８
客户贷款及垫款净减少额 ６４，４１２－
收到的税费返还 ７７，００１７５，４４２
收到其他与经营活动有关的现金（六）６３（１）１，５６４，９２８２，１６８，２８８
经营活动现金流入小计 ２０４，５３８，２０８２０８，５０４，６８４
购买商品、接受劳务支付的现金 （１８６，１１５，００４）（１９４，２３９，７１４）
客户贷款及垫款净增加额 －（５９）
支付利息、手续费及佣金的现金 （９３）（５４）
支付给职工以及为职工支付的现金 （１４，０４４，３２３）（１３，２６７，８３５）
支付的各项税费 （９，９５３，９２７）（１０，７８１，７６８）
支付其他与经营活动有关的现金（六）６３（２）（１０，１７３，１６０）（７，１８２，６０９）
经营活动现金流出小计 （２２０，２８６，５０７）（２２５，４７２，０３９）
经营活动产生的现金流量净额 （１５，７４８，２９９）（１６，９６７，３５５）
二、投资活动产生的现金流量   
收回投资收到的现金 ３，２１３，３２６１，９８３，２０７
取得投资收益收到的现金 ５２９，８３３６０７，５１６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ２７，９９５２４８，２８３
收到其他与投资活动有关的现金（六）６３（３）２，１３８２１，７７０
投资活动现金流入小计 ３，７７３，２９２２，８６０，７７６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 （３，２６６，８１０）（５，８１５，９８３）
投资支付的现金 （５，６８３，１０５）（３，２６７，１６６）
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（六）６４（２）（２６５，２１４）（４２６，９７０）
投资活动现金流出小计 （９，２１５，１２９）（９，５１０，１１９）
投资活动产生的现金流量净额 （５，４４１，８３７）（６，６４９，３４３）
三、筹资活动产生的现金流量   
吸收投资收到的现金 １６９，３３０１６６，５２６
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 １６９，３３０１６６，５２６
取得借款收到的现金 ５２，８１５，１４３３８，２７５，６２７
发行债券收到的现金 ８００，０００７，９８０，０００
收到的其他与筹资活动有关的现金（六）６３（４）３５，４４４－
筹资活动现金流入小计 ５３，８１９，９１７４６，４２２，１５３
偿还债务支付的现金 （３３，７０１，２６２）（１７，４０９，１２７）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 （４，７５７，５５９）（２，６４９，５７６）
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 （１８８，３０１）（１８２，０９９）
支付其他与筹资活动有关的现金（六）６３（５）（２，８１４）（２８７，３８６）
筹资活动现金流出小计 （３８，４６１，６３５）（２０，３４６，０８９）
筹资活动产生的现金流量净额 １５，３５８，２８２２６，０７６，０６４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 １，５２５（１９，５６１）
五、现金及现金等价物净增加额 （５，８３０，３２９）２，４３９，８０５
加：期初现金及现金等价物余额 ６０，２５３，９１６５４，９２７，２９４
六、期末现金及现金等价物余额（六）６４（３）５４，４２３，５８７５７，３６７，０９９

人民币千元

项目附注２０１２年１－６月

（未经审计）

２０１１年１－６月

（未经审计）

一、经营活动产生的现金流量   
销售商品、提供劳务收到的现金 ７，８９２，７１２４，９９５，８１９
收到的税费返还 １１６
收到其他与经营活动有关的现金 ４４０，４５４１０８，５２５
经营活动现金流入小计 ８，３３３，１６７５，１０４，３６０
购买商品、接受劳务支付的现金 （６，９１９，２８２）（４，３５３，８３２）
支付给职工以及为职工支付的现金 （１００，５４０）（９２，１３０）
支付的各项税费 （４２，８３６）（１６８，５５４）
支付其他与经营活动有关的现金 （２，０４１，８４６）（３８７，９５５）
经营活动现金流出小计 （９，１０４，５０４）（５，００２，４７１）
经营活动产生的现金流量净额（十二）１７（７７１，３３７）１０１，８８９
二、投资活动产生的现金流量   
收回投资收到的现金 ４，７３４，６８１２，９１４，２４４
取得投资收益收到的现金 ３，２１７，０５１６，５７３，５５１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ５４３１，５１７
投资活动现金流入小计 ７，９５２，２７５９，４８９，３１２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 （３１，５５７）（１０，６２３）
投资支付的现金 （８，５１０，４７１）（１３，０２０，２３１）
投资活动现金流出小计 （８，５４２，０２８）（１３，０３０，８５４）
投资活动产生的现金流量净额 （５８９，７５３）（３，５４１，５４２）
三、筹资活动产生的现金流量   
取得借款收到的现金 ２，５２５，８１５３，７８２，６１４
发行债券收到的现金 －７，９８０，０００
筹资活动现金流入小计 ２，５２５，８１５１１，７６２，６１４
偿还债务支付的现金 （２，８１５，１３５）（７６０，１０７）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 （８７５，７４４）（３１５，６７３）
筹资活动现金流出小计 （３，６９０，８７９）（１，０７５，７８０）
筹资活动产生的现金流量净额 （１，１６５，０６４）１０，６８６，８３４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ９２９（２７，０１５）
五、现金及现金等价物净（减少）增加额 （２，５２５，２２５）７，２２０，１６６
加：期初现金及现金等价物余额 ９，７０１，５９４６，６６９，１６０
六、期末现金及现金等价物余额（十二）１７７，１７６，３６９１３，８８９，３２６

法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

中国中铁股份有限公司

董事长：李长进

二○一二年八月三十日
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