§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
晏志勇 | 董事 | 出差 | 范集湘 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人范集湘、主管会计工作负责人丁永泉及会计机构负责人(会计主管人员)黄华波声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中国水电 |
股票代码 | 601669 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王志平 | 李积平 |
联系地址 | 北京市海淀区车公庄西路22号 | 北京市海淀区车公庄西路22号 |
电话 | 86-10-58381999 | 86-10-58381999 |
传真 | 86-10-58381621 | 86-10-58381621 |
电子信箱 | zgsd@sinohydro.com | zgsd@sinohydro.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 174,272,210,394.43 | 163,215,134,993.86 | 6.77 |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) | 28,948,380,508.82 | 27,261,711,839.29 | 6.19 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.0155 | 2.8398 | 6.19 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 2,575,136,357.85 | 2,400,055,513.04 | 7.29 |
利润总额 | 2,595,777,888.73 | 2,416,239,001.94 | 7.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,014,431,615.80 | 1,820,327,404.37 | 10.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,938,773,091.53 | 1,790,163,492.49 | 8.30 |
基本每股收益(元) | 0.2098 | 0.2758 | -23.93 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2019 | 0.2712 | -25.55 |
稀释每股收益(元) | 0.2098 | 0.2758 | -23.93 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.13 | 15.54 | 减少8.41个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,742,315,337.04 | 1,442,498,028.90 | -220.78 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1815 | 0.2186 | -183.03 |
注:上表中,报告期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标
下降系公司于2011年9月发行30亿股普通股A股 ,股本规模由66亿股扩大到96亿股所致。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 66,177,064.62 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,586,209.00 |
债务重组损益 | 50,411.28 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,202,357.24 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,570,209.59 |
所得税影响额 | -5,991,699.95 |
少数股东权益影响额(税后) | -795,608.33 |
合计 | 75,658,524.27 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况单位:股
报告期末股东总数 | 63,394户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国水利水电建设集团公司 | 国有法人 | 64.97 | 6,237,000,000 | 6,237,000,000 | 无 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 3.13 | 300,000,000 | 300,000,000 | 无 |
国泰君安证券股份有限公司 | 其他 | 2.49 | 239,004,509 | 0 | 无 |
方正证券股份有限公司 | 其他 | 0.88 | 84,479,883 | 0 | 无 |
全国社保基金一一零组合 | 其他 | 0.86 | 82,701,765 | 0 | 无 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 75,506,036 | 0 | 无 |
中国水电工程顾问集团公司 | 国有法人 | 0.66 | 63,000,000 | 63,000,000 | 无 |
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 0.60 | 57,883,619 | 0 | 无 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 54,089,290 | 0 | 无 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.54 | 51,499,876 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
国泰君安证券股份有限公司 | 239,004,509 | 人民币普通股239,004,509 |
方正证券股份有限公司 | 84,479,883 | 人民币普通股84,479,883 |
全国社保基金一一零组合 | 82,701,765 | 人民币普通股82,701,765 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 75,506,036 | 人民币普通股75,506,036 |
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 57,883,619 | 人民币普通股57,883,619 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 54,089,290 | 人民币普通股54,089,290 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 51,499,876 | 人民币普通股51,499,876 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 51,381,412 | 人民币普通股51,381,412 |
全国社保基金六零四组合 | 47,508,530 | 人民币普通股47,508,530 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 43,243,592 | 人民币普通股43,243,592 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东中国水利水电建设集团公司与第七大股东中国水电工程顾问集团公司同为中国电力建设集团有限公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
建筑工程承包 | 49,506,370,658.32 | 43,347,686,835.65 | 12.44 | 8.47 | 7.60 | 增加0.71个百分点 |
租赁与设备制造 | 518,308,492.10 | 381,908,828.15 | 26.32 | 11.72 | 18.55 | 减少4.24个百分点 |
房地产开发 | 654,158,525.44 | 456,512,327.35 | 30.21 | -38.36 | -30.20 | 减少8.16个百分点 |
电力投资与运营 | 1,831,729,890.63 | 1,097,950,184.92 | 40.06 | 1.76 | -8.72 | 增加6.89个百分点 |
其 他 | 1,966,916,671.01 | 1,737,640,803.59 | 11.66 | 90.56 | 104.73 | 减少6.12个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额10,296.82万元。
5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内业务 | 38,520,379,960.43 | 5.53 |
国外业务 | 15,957,104,277.07 | 18.21 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润表项目与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度(%) | 增减变动原因 |
财务费用 | 1,256,424,419.49 | 881,937,295.15 | 42.46% | 1.公司投资的电源项目陆续投产,借款利息费用化支出增大;
2.随着业务规模的扩大与投资计划的实施加大了外部融资规模,造成融资利息支出增加。 |
资产减值损失 | 150,964,362.24 | 244,764,993.84 | -38.32% | 上年同期巴贡项目根据个别认定法计提坏账准备8,800万元。 |
公允价值变动收益 | -9,164,353.24 | -6,802,900.68 | 34.71% | 受美元和欧元贬值影响,公司报告期内远期外汇交易业务的公允价值波动较大。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用单位:亿元 币种:人民币
募集资金总额 | 132.40 | 本报告期已使用募集资金总额 | 60.97 |
已累计使用募集资金总额 | 94.49 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
工程施工设备采购 | 否 | 88.43 | 50.52 | 是 | 不适用 | 不适用 |
柬埔寨甘再水电站BOT项目 | 否 | 6.04 | 6.04 | 是 | 财务内部收益率9.31% | 未投入商业运营,不适用 |
甘肃酒泉干河口风电项目 | 否 | 10.00 | 10.00 | 是 | 财务内部收益率6.33% | 0.1081 |
四川毛尔盖水电站项目 | 否 | 5.00 | 5.00 | 是 | 财务内部收益率10.02% | 0.2505 |
四川成简快速路BT项目 | 否 | 3.70 | 3.70 | 是 | 财务内部收益率6.35% | 0.6424 |
补充流动资金 | 否 | 19.23 | 19.23 | 是 | 不适用 | 不适用 |
合计 | / | 132.40 | 94.49 | / | | / |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 不适用
不适用 |
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 未变更
未变更 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
久隆公司斜卡电站 | 171,765.24 | 大坝基坑开挖全部完成,坝体填筑已完成约200万m3,基础灌浆已完成约5万延米;引水隧洞已完成洞挖约13.2km,压力管道全断面开挖完成750m,钢管安装完成110m,岔支管安装及外包砼浇筑完成;厂房主体框架及砌砖全部完成,主机段砼浇筑至发电机层,完成1、2、3#机尾水冷却器安装;完成2、3#机主变安装就位。完成3#机定子下线至流排预装工作。 | 在建,不适用 |
九龙溪古公司溪古电站 | 291,098.88 | 大坝基坑开挖全部完成,坝体填筑已完成约70万m3,基础灌浆已开始施工;九龙河大桥2#桥台浇筑至EL2821.98m,华丘隧道开挖完成720m;引水隧洞洞挖及衬砌系统支护全部完成,现正进行支洞封堵段的施工,压力管道开挖全部完成,钢管安装完成160m,岔支管安装完成;厂房主体框架全部完成,主机段1#、2#机砼浇筑至EL2428.45m,3#机砼浇筑至EL2427.0m,1#、2#机组段发电机层机械、电气管路预埋及接地完成,定子组装(第一段铁片压紧完成)完成20%。 | 在建,不适用 |
都江堰青云阶项目 | 420,719.00 | 进行“云湾”一期地上二三层结构施工。 | 在建,不适用 |
首郡项目 | 310,433.00 | 一期进行14-17层结构施工。 | 在建,不适用 |
成都西岸观邸项目(二期) | 182,903.00 | 项目按计划已经竣工开始销售。 | 上半年实现利润1109.50万元 |
成都云立方项目 | 317,510.00 | 一期一标段进行4-20层结构施工。 | 在建,不适用 |
长沙欧颂项目 | 166,538.00 | 取得一期一标段工程规证,正在办理一标段开工证。 | 在建,不适用 |
抚顺海赋外滩项目 | 266,053.00 | 取得一期施工许可证,一期土方开挖50%。 | 在建,不适用 |
武汉万锦江城项目 | 263,584.00 | 一期工程出±0,目前正在进行7-21层主体结构施工;二期进行基础结构施工。 | 在建,不适用 |
绵阳市南塔村项目 | 234,000.00 | 取得用地规划许可证,规划设计方案正在规划局审批过程中。 | 在建,不适用 |
天津市武清区新城开发BT项目 | 800,000.00 | 1.市政工程:已完工,验收移交完毕,正在进行竣工结算。2.房建工程:两个回迁小区一期工程已基本完工,目前进行工程验收及公建工程。 | 在建,不适用 |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
中国水利电力对外公司 | 2005年6月28日 | 44,487.35 | 连带责任担保 | 2005年6月30日~2018年9月30日 | 否 | 否 |
中国水利电力对外公司 | 2008年3月28日 | 47,581.89 | 连带责任担保 | 2008年3月31日~2024年3月31日 | 否 | 否 |
中国水利电力对外公司 | 2003年6月2日 | 43,687.29 | 连带责任担保 | 2003年6月2日~2012年9月8日 | 否 | 否 |
中国水利电力对外公司 | 2009年12月10日 | 469.84 | 连带责任担保 | 保函开立至保函撤销 | 否 | 否 |
中国四川国际合作股份有限公司 | 2010年9月27日 | 209.75 | 连带责任担保 | 保函开立至保函撤销 | 否 | 否 |
中国四川国际合作股份有限公司 | 2011年1月31日 | 2,996.18 | 连带责任担保 | 保函开立至保函撤销 | 否 | 否 |
中国四川国际合作股份有限公司 | 2011年2月1日 | 12,916.98 | 连带责任担保 | 保函开立至保函撤销 | 否 | 否 |
郑州燃气发电有限公司 | 2006年11月22日 | 19,500.00 | 连带责任担保 | 2006年11月22日~2026年11月21日 | 否 | 否 |
郑州燃气发电有限公司 | 2005年12月21日 | 10,920.00 | 连带责任担保 | 2005年12月21日~2024年12月16日 | 否 | 否 |
郑州燃气发电有限公司 | 2005年12月19日 | 8,580.00 | 连带责任担保 | 2005年12月19日~2024年12月16日 | 否 | 否 |
郑州燃气发电有限公司 | 2006年11月24日 | 15,600.00 | 连带责任担保 | 2006年11月24日~2024年12月16日 | 否 | 否 |
郑州燃气发电有限公司 | 2006年10月31日 | 3,900.00 | 连带责任担保 | 2007年8月17日~2019年8月16日 | 否 | 否 |
四川革什扎水电开发有限责任公司 | 2009年4月30日 | 13,500.00 | 连带责任担保 | 2009年4月30日~2029年4月29日 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 224,349.28 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,400 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 1,025,959.84 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 1,250,309.12 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 37.46 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 655,626.13 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 655,626.13 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
本公司与关联方之间的债权债务往来主要为经营性往来。有关债权债务往来详情,请参见本公司按中国企业会计准则编制的2012年半年度报告全文财务报表附注(七)“关联方及关联交易”。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1.本报告期内公司无新发重大诉讼、仲裁事项。
2.已披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项进展情况或审理结果及影响:
(1)原已披露的水电一局与卓尼县浙河水电开发有限公司建设工程纠纷案,甘肃省高级人民法院已于2012年3月12日以原判决认定事实不清,证据不足为由,裁定撤销要求水电一局向卓尼县浙河水电开发有限责任公司支付1,049万元的一审判决,并发回甘南藏族自治州重审。案件发回重审能够对公司维护自身权益起到积极作用。
(2)其他已在招股说明书、2011年年度报告中披露的案件,无最新进展。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例
(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 600062 | 双鹤药业 | 1,349,704.49 | 53,932 | 1,029,022.56 | 17.71 | 187,683.36 |
2 | 股票 | 600739 | 辽宁成大 | 7,243,415.07 | 306,548 | 4,782,148.80 | 82.29 | 1,014,673.88 |
合计 | 8,593,119.56 | / | 5,811,171.36 | 100 | 1,202,357.24 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 附注六、1 | 30,151,288,069.02 | 32,912,446,192.71 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | 附注六、2 | 5,811,171.36 | 13,869,333.12 |
应收票据 | 附注六、3 | 399,429,007.12 | 510,161,018.25 |
应收账款 | 附注六、5 | 17,627,046,754.23 | 16,427,209,578.49 |
预付款项 | 附注六、7 | 7,734,103,533.26 | 6,641,001,926.42 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | 附注六、4 | 9,589,398.64 | 9,589,398.64 |
其他应收款 | 附注六、6 | 6,262,707,618.24 | 4,635,767,084.07 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 附注六、8 | 37,581,467,296.03 | 30,819,015,413.80 |
一年内到期的非流动资产 | | 2,914,828,601.82 | 3,427,471,332.89 |
其他流动资产 | 附注六、9 | 361,741,823.86 | 452,440,768.64 |
流动资产合计 | | 103,048,013,273.58 | 95,848,972,047.03 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 附注六、10 | 3,760,307,735.84 | 2,481,265,553.78 |
长期股权投资 | 附注六、12 | 2,334,937,310.89 | 1,656,484,888.57 |
投资性房地产 | 附注六、13 | 309,575,140.61 | 309,322,615.24 |
固定资产 | 附注六、14 | 40,871,404,606.32 | 37,129,170,944.87 |
在建工程 | 附注六、15 | 6,569,440,665.81 | 8,848,586,554.97 |
工程物资 | 附注六、16 | 246,009,517.34 | 201,659,043.15 |
固定资产清理 | 附注六、17 | 11,692,537.19 | 10,976,053.58 |
生产性生物资产 | 附注六、18 | 2,573,868.44 | 2,509,463.52 |
油气资产 | | | |
无形资产 | 附注六、19 | 15,643,248,304.54 | 15,255,759,391.73 |
开发支出 | | 26,105,657.88 | 25,735,399.61 |
商誉 | 附注六、20 | 349,655,093.64 | 349,655,093.64 |
长期待摊费用 | 附注六、21 | 62,464,291.31 | 67,213,806.09 |
递延所得税资产 | 附注六、22 | 897,882,444.29 | 874,230,426.78 |
其他非流动资产 | 附注六、24 | 138,899,946.75 | 153,593,711.30 |
非流动资产合计 | | 71,224,197,120.85 | 67,366,162,946.83 |
资产总计 | | 174,272,210,394.43 | 163,215,134,993.86 |
流动负债: | |
短期借款 | 附注六、25 | 13,819,238,500.00 | 14,024,791,180.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | 附注六、26 | 1,106,191.48 | |
应付票据 | 附注六、27 | 1,107,782,123.69 | 732,936,114.87 |
应付账款 | 附注六、28 | 25,848,894,913.00 | 25,124,091,533.22 |
预收款项 | 附注六、29 | 26,347,333,589.85 | 25,139,241,074.94 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 附注六、30 | 876,842,352.59 | 777,756,333.16 |
应交税费 | 附注六、31 | 1,873,547,998.71 | 2,417,725,803.09 |
应付利息 | 附注六、32 | 138,929,180.04 | 206,638,145.81 |
应付股利 | 附注六、33 | 420,621,660.90 | 20,313,604.90 |
其他应付款 | 附注六、34 | 9,236,149,496.02 | 9,237,505,993.46 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 附注六、35 | 2,211,396,992.97 | 2,030,479,248.56 |
其他流动负债 | 附注六、36 | 3,568,777,211.44 | 2,342,549,058.49 |
流动负债合计 | | 85,450,620,210.69 | 82,054,028,090.50 |
非流动负债: | |
长期借款 | 附注六、37 | 45,697,205,602.73 | 40,704,116,900.18 |
应付债券 | 附注六、38 | 5,370,056,528.90 | 4,466,268,409.01 |
长期应付款 | 附注六、39 | 3,956,054,767.76 | 4,070,299,748.19 |
专项应付款 | 附注六、40 | 219,770,056.95 | 115,931,800.44 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 附注六、22 | 67,271,386.34 | 107,640,263.78 |
其他非流动负债 | 附注六、41 | 132,970,985.01 | 101,014,111.61 |
非流动负债合计 | | 55,443,329,327.69 | 49,565,271,233.21 |
负债合计 | | 140,893,949,538.38 | 131,619,299,323.71 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 附注六、42 | 9,600,000,000.00 | 9,600,000,000.00 |
资本公积 | 附注六、44 | 10,881,225,475.81 | 10,883,772,688.03 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | 附注六、43 | 286,658,422.88 | 247,770,540.82 |
盈余公积 | 附注六、45 | 61,851,406.78 | 61,851,406.78 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 附注六、46 | 8,168,603,141.42 | 6,518,971,525.62 |
外币报表折算差额 | | -49,957,938.07 | -50,654,321.96 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 28,948,380,508.82 | 27,261,711,839.29 |
少数股东权益 | | 4,429,880,347.23 | 4,334,123,830.86 |
所有者权益合计 | | 33,378,260,856.05 | 31,595,835,670.15 |
负债和所有者权益总计 | | 174,272,210,394.43 | 163,215,134,993.86 |
7.2财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:中国水利水电建设股份有限公司单位:元 币种:人民币
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:中国水利水电建设股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 3,949,089,580.31 | 11,848,884,766.81 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 附注十二、1 | 150,435,510.61 | 403,996,263.78 |
预付款项 | | 806,770,900.53 | 683,925,279.96 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 457,886,734.74 | 503,892,777.21 |
其他应收款 | 附注十二、2 | 2,387,859,309.94 | 2,039,814,354.65 |
存货 | | 190,851,679.25 | 200,765,731.67 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 7,942,893,715.38 | 15,681,279,174.08 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 附注十二、3 | 34,760,814,871.06 | 25,721,190,971.06 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 542,336,579.11 | 553,695,853.80 |
在建工程 | | 7,844,128.40 | 6,048,171.15 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | 298,613.52 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 222,825,745.28 | 226,872,118.48 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 110,465.70 | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 35,533,931,789.55 | 26,508,105,728.01 |
资产总计 | | 43,476,825,504.93 | 42,189,384,902.09 |
流动负债: | |
短期借款 | | 2,600,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 38,023,830.79 | 119,535,658.74 |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 5,334,908.17 | 5,366,328.17 |
应交税费 | | 741,085.03 | -1,236,648.43 |
应付利息 | | 127,273,333.67 | 193,599,666.67 |
应付股利 | | 364,800,000.00 | |
其他应付款 | | 5,235,650,679.92 | 5,779,142,682.44 |
一年内到期的非流动负债 | | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 |
其他流动负债 | | 3,400,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
流动负债合计 | | 11,831,823,837.58 | 11,586,407,687.59 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 1,120,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |
应付债券 | | 5,370,056,528.90 | 4,466,268,409.01 |
长期应付款 | | 1,092,568,254.80 | 1,140,176,466.04 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 7,582,624,783.70 | 6,926,444,875.05 |
负债合计 | | 19,414,448,621.28 | 18,512,852,562.64 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 9,600,000,000.00 | 9,600,000,000.00 |
资本公积 | | 13,475,030,136.81 | 13,475,030,136.81 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 61,851,406.78 | 61,851,406.78 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 925,495,340.06 | 539,650,795.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 24,062,376,883.65 | 23,676,532,339.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 43,476,825,504.93 | 42,189,384,902.09 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 9,600,000,000.00 | 10,883,772,688.03 | | 247,770,540.82 | 61,851,406.78 | | 6,518,971,525.62 | -50,654,321.96 | 4,334,123,830.86 | 31,595,835,670.15 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 9,600,000,000.00 | 10,883,772,688.03 | | 247,770,540.82 | 61,851,406.78 | | 6,518,971,525.62 | -50,654,321.96 | 4,334,123,830.86 | 31,595,835,670.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -2,547,212.22 | | 38,887,882.06 | | | 1,649,631,615.80 | 696,383.89 | 95,756,516.37 | 1,782,425,185.90 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,014,431,615.80 | | 70,561,648.04 | 2,084,993,263.84 |
(二)其他综合收益 | | -9,948,812.22 | | | | | | 696,383.89 | 1,435,981.90 | -7,816,446.43 |
上述(一)和(二)小计 | | -9,948,812.22 | | | | | 2,014,431,615.80 | 696,383.89 | 71,997,629.94 | 2,077,176,817.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 7,401,600.00 | | | | | | | 110,688,438.14 | 118,090,038.14 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 110,688,438.14 | 110,688,438.14 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 7,401,600.00 | | | | | | | | 7,401,600.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | -364,800,000.00 | | -86,929,551.71 | -451,729,551.71 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -364,800,000.00 | | -86,929,551.71 | -451,729,551.71 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 38,887,882.06 | | | | | | 38,887,882.06 |
1.本期提取 | | | | 651,271,880.84 | | | | | | 651,271,880.84 |
2.本期使用 | | | | 612,383,998.78 | | | | | | 612,383,998.78 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 9,600,000,000.00 | 10,881,225,475.81 | | 286,658,422.88 | 61,851,406.78 | | 8,168,603,141.42 | -49,957,938.07 | 4,429,880,347.23 | 33,378,260,856.05 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 6,600,000,000.00 | 719,038,037.25 | | 509,168,035.71 | 53,350,711.45 | | 2,912,765,636.70 | -9,182,443.95 | 2,846,566,234.43 | 13,631,706,211.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 6,600,000,000.00 | 719,038,037.25 | | 509,168,035.71 | 53,350,711.45 | | 2,912,765,636.70 | -9,182,443.95 | 2,846,566,234.43 | 13,631,706,211.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -36,825,608.98 | | 109,595,652.20 | | | 1,820,327,404.37 | -26,839,054.99 | 1,121,924,771.37 | 2,988,183,163.97 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,820,327,404.37 | | 176,525,842.65 | 1,996,853,247.02 |
(二)其他综合收益 | | -4,212,334.99 | | | | | | -26,839,054.99 | -4,205,350.22 | -35,256,740.20 |
上述(一)和(二)小计 | | -4,212,334.99 | | | | | 1,820,327,404.37 | -26,839,054.99 | 172,320,492.43 | 1,961,596,506.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -32,613,273.99 | | | | | | | 996,460,182.39 | 963,846,908.40 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,079,455,120.00 | 1,079,455,120.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -32,613,273.99 | | | | | | | -82,994,937.61 | -115,608,211.60 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -47,994,611.77 | -47,994,611.77 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -47,994,611.77 | -47,994,611.77 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 109,595,652.20 | | | | | 1,138,708.32 | 110,734,360.52 |
1.本期提取 | | | | 648,692,412.07 | | | | | 7,414,462.43 | 656,106,874.50 |
2.本期使用 | | | | 539,096,759.87 | | | | | 6,275,754.11 | 545,372,513.98 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 6,600,000,000.00 | 682,212,428.27 | | 618,763,687.91 | 53,350,711.45 | | 4,733,093,041.07 | -36,021,498.94 | 3,968,491,005.80 | 16,619,889,375.56 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 9,600,000,000.00 | 13,475,030,136.81 | | | 61,851,406.78 | | 539,650,795.86 | 23,676,532,339.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 9,600,000,000.00 | 13,475,030,136.81 | | | 61,851,406.78 | | 539,650,795.86 | 23,676,532,339.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 385,844,544.20 | 385,844,544.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 750,644,544.20 | 750,644,544.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 750,644,544.20 | 750,644,544.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -364,800,000.00 | -364,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -364,800,000.00 | -364,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 9,600,000,000.00 | 13,475,030,136.81 | | | 61,851,406.78 | | 925,495,340.06 | 24,062,376,883.65 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 55,189,032,060.52 | 50,684,935,816.95 |
其中:营业收入 | 附注六、47 | 55,189,032,060.52 | 50,684,935,816.95 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 52,736,108,788.35 | 48,381,961,116.05 |
其中:营业成本 | 附注六、47 | 47,590,818,129.23 | 43,803,589,062.64 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 附注六、48 | 1,161,809,683.15 | 1,261,526,425.44 |
销售费用 | 附注六、49 | 66,743,429.57 | 54,210,301.58 |
管理费用 | 附注六、50 | 2,509,348,764.67 | 2,135,933,037.40 |
财务费用 | 附注六、51 | 1,256,424,419.49 | 881,937,295.15 |
资产减值损失 | 附注六、54 | 150,964,362.24 | 244,764,993.84 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 附注六、52 | -9,164,353.24 | -6,802,900.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 附注六、53 | 131,377,438.92 | 103,883,712.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 57,817,761.02 | 93,013,551.56 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,575,136,357.85 | 2,400,055,513.04 |
加:营业外收入 | 附注六、55 | 72,624,657.29 | 84,748,417.61 |
减:营业外支出 | 附注六、56 | 51,983,126.41 | 68,564,928.71 |
其中:非流动资产处置损失 | | 21,973,776.78 | 51,475,770.60 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,595,777,888.73 | 2,416,239,001.94 |
减:所得税费用 | 附注六、57 | 510,784,624.89 | 419,385,754.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,084,993,263.84 | 1,996,853,247.02 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 2,014,431,615.80 | 1,820,327,404.37 |
少数股东损益 | | 70,561,648.04 | 176,525,842.65 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 附注六、58 | 0.2098 | 0.2758 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2098 | 0.2758 |
七、其他综合收益 | 附注六、59 | -7,816,446.43 | -35,256,740.20 |
八、综合收益总额 | | 2,077,176,817.41 | 1,961,596,506.82 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,005,179,187.47 | 1,789,276,014.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 71,997,629.94 | 172,320,492.43 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 6,600,000,000.00 | 3,235,336,598.94 | | 4,598,808.03 | 53,350,711.45 | | 463,144,537.93 | 10,356,430,656.35 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 6,600,000,000.00 | 3,235,336,598.94 | | 4,598,808.03 | 53,350,711.45 | | 463,144,537.93 | 10,356,430,656.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 794,582.24 | | | -136,028,321.24 | -135,233,739.00 |
(一)净利润 | | | | | | | -136,028,321.24 | -136,028,321.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -136,028,321.24 | -136,028,321.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 794,582.24 | | | | 794,582.24 |
1.本期提取 | | | | 794,582.24 | | | | 794,582.24 |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 6,600,000,000.00 | 3,235,336,598.94 | | 5,393,390.27 | 53,350,711.45 | | 327,116,216.69 | 10,221,196,917.35 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 附注十二、4 | 15,018,826.62 | 1,030,917,649.29 |
减:营业成本 | 附注十二、4 | 605,034.69 | 999,374,200.92 |
营业税金及附加 | | 1,100,614.37 | 1,468,713.51 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 87,766,493.59 | 124,974,082.47 |
财务费用 | | 260,856,843.00 | 157,894,124.39 |
资产减值损失 | | | 639,342.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 附注十二、5 | 1,086,030,760.60 | 117,501,900.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 750,720,601.57 | -135,930,914.58 |
加:营业外收入 | | | 2,000.00 |
减:营业外支出 | | 76,057.37 | 99,406.66 |
其中:非流动资产处置损失 | | 76,057.37 | 99,406.66 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 750,644,544.20 | -136,028,321.24 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 750,644,544.20 | -136,028,321.24 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 750,644,544.20 | -136,028,321.24 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 44,043,262,185.87 | 44,376,164,487.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 359,192,712.26 | 124,675,467.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 附注六、60 | 3,231,924,590.36 | 1,904,778,530.17 |
经营活动现金流入小计 | | 47,634,379,488.49 | 46,405,618,485.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 38,971,767,380.94 | 35,818,713,473.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,054,095,694.26 | 4,577,517,447.59 |
支付的各项税费 | | 2,504,617,093.79 | 2,045,777,250.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 附注六、60 | 2,846,214,656.54 | 2,521,112,285.04 |
经营活动现金流出小计 | | 49,376,694,825.53 | 44,963,120,456.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -1,742,315,337.04 | 1,442,498,028.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 7,256,176.16 | 450,473.28 |
取得投资收益收到的现金 | | 109,185,850.72 | 66,853,029.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 623,631,246.52 | 35,218,061.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 40,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 附注六、60 | 79,473,494.07 | 12,978,627.34 |
投资活动现金流入小计 | | 859,546,767.47 | 115,500,190.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,466,185,360.18 | 8,459,322,770.21 |
投资支付的现金 | | 720,002,681.97 | 261,650,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 13,205,165.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 附注六、60 | 6,134,997.86 | 101,799,283.59 |
投资活动现金流出小计 | | 5,192,323,040.01 | 8,835,977,219.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -4,332,776,272.54 | -8,720,477,028.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 102,650,315.61 | 1,079,455,120.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 102,650,315.61 | 1,079,455,120.00 |
取得借款收到的现金 | | 17,052,765,527.69 | 18,492,976,675.49 |
发行债券收到的现金 | | 2,100,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 附注六、60 | 48,960,231.96 | 98,729,989.53 |
筹资活动现金流入小计 | | 19,304,376,075.26 | 22,871,161,785.02 |
偿还债务支付的现金 | | 12,045,927,697.58 | 8,101,532,626.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,932,486,288.06 | 1,198,571,973.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 72,121,352.51 | 47,994,611.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 附注六、60 | 117,825,858.03 | 72,639,831.49 |
筹资活动现金流出小计 | | 16,096,239,843.67 | 9,372,744,431.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,208,136,231.59 | 13,498,417,353.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 42,996,839.65 | -53,539,972.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,823,958,538.34 | 6,166,898,381.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 32,501,890,909.95 | 13,050,318,548.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 29,677,932,371.61 | 19,217,216,929.88 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 262,165,718.00 | 519,040,000.00 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,745,421,522.38 | 25,559,791,166.18 |
经营活动现金流入小计 | | 27,007,587,240.38 | 26,078,831,166.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 187,979,440.84 | 655,007,628.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,499,173.08 | 40,353,181.71 |
支付的各项税费 | | 12,826,654.80 | 11,332,487.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 25,949,376,716.83 | 25,338,200,092.47 |
经营活动现金流出小计 | | 26,193,681,985.55 | 26,044,893,390.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 813,905,254.83 | 33,937,775.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 41,051,068.18 | 50,247,060.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 41,051,068.18 | 50,247,060.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,893,027.25 | 3,388,561.00 |
投资支付的现金 | | 7,977,811,100.00 | 4,081,824,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 7,979,704,127.25 | 4,085,212,561.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -7,938,653,059.07 | -4,034,965,501.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,344,600,000.00 | 4,308,870,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 2,100,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,444,600,000.00 | 7,508,870,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 2,180,000,000.00 | 3,340,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,032,729,164.76 | 248,788,123.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,918,217.50 | 7,272,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 4,219,647,382.26 | 3,596,060,623.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -775,047,382.26 | 3,912,809,376.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,899,795,186.50 | -88,218,349.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 11,848,884,766.81 | 1,708,678,725.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,949,089,580.31 | 1,620,460,376.35 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
(1) 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
(2) 利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算。
(3) 按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(4) 以外币表示的现金流量表采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2012-043
中国水利水电建设股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议
决议公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十三次会议于2012年8月29日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座1610会议室召开,会议通知于2012年8月20日以书面形式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事8人,公司董事晏志勇先生因公务未能参加现场会议,委托董事长范集湘代为出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长范集湘主持,与会董事经充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司2012-2014发展规划〉的议案》。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司内部控制建设发展规划(2012-2015)〉的议案》。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司2012年半年度报告及其摘要内容详见公司2012年8月31日在上海证券交易所网站刊登的《中国水利水电建设股份有限公司2012年半年度报告》及《中国水利水电建设股份有限公司2012年半年度报告摘要》。
四、审议通过《〈中国水利水电建设股份有限公司2012年上半年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过《中国水利水电建设股份有限公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
同意公司将募集资金人民币13亿元暂时用于补充流动资金。本次用于暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%,使用期限不超过6个月,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司独立董事、监事会、保荐代表人均对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见,同意公司实施该事项。具体内容详见公司2012年8月31日在上海证券交易所网站刊登的《中国水利水电建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
六、审议通过《中国水利水电建设股份有限公司发行超短期融资券的议案》。
为改善债务结构,降低财务费用,同意公司申请注册额度不超过人民币200亿元的超短期融资券。并将发行额度控制在人民币100亿元以内,通过分期滚动发行,确保到期偿还。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。
同意提请股东大会一般及无条件授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及届时的市场条件,在股东大会审议通过的框架和额度范围内,以一批或分批形式发行一种或若干种类的债务融资工具。该等债务融资工具包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、委托银行发行理财产品、定向债务融资工具等在内的人民币融资工具。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
八、审议通过《关于中国水电建设集团租赁控股有限公司对中水电融通租赁有限公司增资的议案》。
同意公司下属全资子公司中国水电建设集团租赁控股有限公司对其100%持股的中水电融通租赁有限公司增资1.2亿元人民币。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
九、审议通过《关于对中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司增资的议案》。
同意公司对下属全资子公司中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司增资2亿元人民币。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
十、审议通过《关于对中国水利水电第六工程局有限公司增资的议案》。
同意公司对下属全资子公司中国水利水电第六工程局有限公司增资2.23亿元人民币。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
十一、审议通过《关于中国水电建设集团四川电力开发有限公司拟投资建设乐山区域管理中心建设项目的议案》。
同意中国水电建设集团四川电力开发有限公司投资约人民币1.15亿元建设乐山区域管理中心建设项目。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
十二、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司投资参与“中国-东盟投资合作基金”的议案》。
同意公司投资参与“中国-东盟投资合作基金”,并承诺入股一期投资5,000万美元。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
十三、审议通过《关于中国水利水电第七工程局有限公司融资建设“成都北改工程”货运大道(沙西线-绕城高速段)项目的议案》。
同意中国水利水电第七工程局有限公司投资约人民币15亿元建设“成都北改工程”货运大道(沙西线-绕城高速段)项目。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
十四、审议通过《关于中水电海外投资有限公司投资建设老挝南欧江流域梯级水电站第一期项目的议案》。
同意公司下属全资子公司中水电海外投资有限公司投资约10.35亿美元开发老挝南欧江流域梯级水电站第一期项目(二、五、六梯级电站)。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
十五、审议通过《关于调整补充董事会专门委员会组成人员的议案》。
本次调整后,公司董事会战略委员会主任由范集湘担任,晏志勇、石成梁、韩方明、任传俊担任委员;公司董事会人事薪酬与考核委员会主任由石成梁担任,范集湘、晏志勇、周保志、刘新兰担任委员;公司董事会审计与风险委员会主任由刘新兰担任,周保志、韩方明、任传俊、王宗敏担任委员。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
十六、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
上述议案中议案一、六、七将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。公司将另行发布2012年第一次临时股东大会通知。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十一日
证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2012-044
中国水利水电建设股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年8月29日召开第一届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《中国水利水电建设股份有限公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将目前闲置的人民币13亿元募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕1413号)核准,公司首次公开发行A股股票30亿股,扣除发行费用后募集资金金额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金已由中天运会计师事务所有限公司进行了审验,并出具了中天运〔2011〕验字第0060号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《中国水利水电建设股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,截至2012年6月30日,公司已经累计使用募集资金人民币94.49亿元,尚未使用的募集资金余额为人民币37.91亿元,均系“工程施工设备采购项目”募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司为了有效盘活闲置募集资金, 提高募集资金使用效率,支持各子公司的业务发展,根据闲置募集资金补充流动资金的相关规定,并考虑决策程序的可行性和时效性,拟将募集资金人民币13亿元用于补充流动资金。本次用于暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%,使用期限不超过6个月。
四、独立董事意见
独立董事认为:本次用于暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%,使用期限不超过6个月,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的要求。公司以这部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、监事会意见
公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合有关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,并严格履行了相关程序;不存在变相变更募集资金投向的情行,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益;同意公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
保荐机构认为:中国水电拟使用人民币13亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金金额未得超过募集资金净额的50%、使用期限不超过六个月,并且本次拟使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经由中国水电第一届董事会第三十三次会议审议通过,公司独立董事和监事会亦对该事项发表独立意见。
鉴于上述情况,保荐机构认为中国水电本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规及《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定,未违反有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,同意中国水电实施该等事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;
2、公司独立董事的独立意见;
3、公司第一届监事会第八次会议决议;
4、关于中国水利水电建设股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见。
特此公告。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十一日
证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2012-045
中国水利水电建设股份有限公司
2012年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》和《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了《中国水利水电建设股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将有关情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕1413号)核准,公司首次公开发行A股股票30亿股,募集资金合计人民币135亿元,在扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费等发行费用后实际募集资金金额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金于2011年9月30日全部到账,由中天运会计师事务所有限公司进行了审验,并出具了中天运〔2011〕验字第0060号验资报告。
截至2012年6月30日,公司已经累计使用募集资金人民币9,448,705,293.35元,尚未使用的募集资金余额人民币3,790,988,244.52 元。公司2012年6月30日募集资金专户余额合计为人民币3,865,540,077.64元,与尚未使用的募集资金余额的差额人民币74,551,833.12元系银行存款利息。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》(修订)(以下简称“《募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,并经公司2011年度股东大会修订。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的情形。
(二)募集资金在各银行账户的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定,公司分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行开立了专项账户存储募集资金。
截至2012年6月30日,募集资金在各银行专户的存储情况见下表:
单位:人民币元
募集资金总额 | 132.40 | 本年度投入募集资金总额 | 60.97 |
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总金额 | 94.49 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
项目类型 | 募集资金使用项目 |
设备采购 | 工程施工设备采购项目 | 否 | 88.43 | 88.43 | 50.52 | 50.52 | 57.13% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
清洁能源电力投资 | 柬埔寨甘再水电站BOT项目 | 否 | 6.04 | 6.04 | 1.09 | 6.04 | 100.00% | 2012年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
甘肃酒泉干河口风电项目 | 否 | 10.00 | 10.00 | 6.54 | 10.00 | 100.00% | 2011年1月 | 0.1081 | 是 | 否 |
四川毛尔盖水电站项目 | 否 | 5.00 | 5.00 | 0.34 | 5.00 | 100.00% | 2012年5月 | 0.2505 | 是 | 否 |
公共基础设施建设 | 四川成简快速路BT项目 | 否 | 3.70 | 3.70 | 2.48 | 3.70 | 100.00% | 2011年9月 | 0.6424 | 是 | 否 |
补充流动资金 | 补充流动资金 | 否 | 19.23 | 19.23 | - | 19.23 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | | 132.40 | 132.40 | 60.97 | 94.49 | 71.37% | | | | |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2011年12月31日,公司已以自有资金95.679亿元先期投入募投项目,其中67.828亿元为募集资金投入部分。
经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准,公司实施募集资金置换,具体信息披露见2012年3月7日公告的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 公司2012年6月30日募集资金专户余额合计为3,865,540,077.64元,与尚未使用的募集资金余额的差额74,551,833.12元系银行利息结余。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
(三)募集资金专户存储三方监管情况
公司、保荐人中信建投证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行和中国银行股份有限公司北京中银大厦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。截至2012年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的使用情况
截至2012年6月30日,公司本年度共使用募集资金609,649.79万元,其中投入清洁能源电力投资、公共基础设施建设项目使用资金104,468.61万元,设备采购项目505,181.18万元。募集项目使用资金具体明细见附表“募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2011年12月31日,公司已利用自筹资金95.679亿元预先投入和实施部分募集资金投资项目,其中67.828亿元为募集资金投入部分。
经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准,公司实施募集资金置换预先投入自筹资金67.828亿元,具体信息披露见公司2012年3月7日的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(四)节余募集资金使用情况。
无。
(五)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十一日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:亿元
序号 | 开户行 | 账 号 | 金 额 |
1 | 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 | 11001019500053017960 | 373,229,550.75 |
中国建设银行股份有限公司12个子账户 | - | 2,211,377,651.63 |
2 | 中国银行股份有限公司北京中银大厦支行 | 332457776206 | 23,250,992.13 |
中国银行银行股份有限公司8个子账户 | - | 1,241,025,514.98 |
3 | 中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行 | 11-210401040004802 | 10,486,555.59 |
4 | 中国民生银行股份有限公司北京首体支行 | 0113014170016047 | 5,986,949.13 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行 | 91090154900000068 | 182,863.43 |
| 合计 | | 3,865,540,077.64 |
证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2012-046
中国水利水电建设股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2012年8月29日以现场会议的形式在北京召开,会议通知于2012年8月19日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人,实到监事4人。监事杜明因工作原因,不能亲自参会,委托段尚毅监事参加会议代为行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席陈永录主持,与会监事经充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案:
一、审议通过了关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》的议案;
表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过了《关于中国水利水电建设股份有限公司闲置募集资金补充流动资金》的议案;
表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
监事会意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合有关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,并严格履行了相关程序;不存在变相变更募集资金投向的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益,同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、审议通过了关于《2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
中国水利水电建设股份有限公司
监事会
二〇一二年八月二十九日
中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于中国水利水电建设股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充公司流动资金的保荐意见
中国水利水电建设股份有限公司(简称“中国水电”或“公司”)于 2012年8月29日召开第一届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于提请审议闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投”)、中银国际证券有限责任公司(简称“中银国际”)作为中国水电的首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构,对中国水电以闲置募集资金暂时补充公司流动资金情况进行了审慎的核查,发表意见如下:
一、募集资金基本情况
中国水电于2011年9 月27日采取公开发行股票方式以4.50元/股的发行价格向社会公众发售30亿股人民币普于通股(A股),扣除发行费用后募集资金净额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金已由中天运会计师事务所有限公司进行了审验,并出具了中天运〔2011〕验字第0060号验资报告。上述资金已由中天运会计师事务所有限公司进行了审验,并出具了中天运〔2011〕验字第0060号验资报告。
二、募集资金使用情况
根据《中国水利水电建设股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,截至2012年6月30日,公司已经累计使用募集资金94.49亿元,尚未使用的募集资金余额为37.91亿元,均系“工程施工设备采购项目”募集资金,分别涉及股份公司本部和20家子公司。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司为了有效盘活闲置募集资金, 提高募集资金使用效率,支持各子公司的业务发展,根据闲置募集资金补充流动资金的相关规定,并考虑决策程序的可行性和时效性,拟将募集资金人民币13亿元暂时用于补充流动资金。本次用于暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%,使用期限不超过6个月。
四、保荐机构意见
保荐机构认为,中国水电拟使用人民币13亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金金额未得超过募集资金净额的50%、使用期限不超过六个月,并且本次拟使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经由中国水电第一届董事会第三十三次会议审议通过,公司独立董事和监事会亦对该事项发表独立意见。
鉴于上述情况,保荐机构认为中国水电本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规及《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定,未违反有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,同意中国水电实施该等事项。
保荐代表人签字:王晨宁 彭波
中信建投证券股份有限公司
2012年 月 日
保荐代表人签字:【】 【】
中银国际证券有限责任公司
2012年 月 日