一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人谭建明先生、主管会计工作负责人胥正楷先生及会计机构负责人(会计主管人员)李勇刚先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 兴蓉集团 | 兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺: 一、关于上市公司独立性的承诺 | 2009年8月19日 | 长期 | 公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。 |
在本次重大资产重组完成后,本公司将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定,依法行使股东权利,不利用控股股东的身份影响上市公司的独立性,保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性,不利用上市公司违规提供担保,不占用上市公司资金,减少并规范关联交易,避免同业竞争。 |
(一)保证上市公司人员独立 |
1、保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本公司及关联方。 2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董秘等高级管理人员的独立性,不在本公司及其关联方担任除董事、监事以外的其它管理职务。 |
3、保证本公司及关联方推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本公司及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。(二)保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司资产的独立完整。 2、保证本公司及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。 (三)保证上市公司财务独立 1、保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。 2、保证上市公司在财务决策方面保持独立,本公司及关联方不干涉上市公司的资金使用。 |
3、保证上市公司保持自己独立的银行账户,并依法独立纳税。 (四)保证上市公司机构独立 |
保证上市公司的机构设置独立于本公司及其关联方,并能独立自主地运作。本公司及其关联方行为规范,不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。 |
(五)保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立的采购、生产和销售体系。 |
2、保证尽可能减少上市公司与本公司及关联方之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,保证关联交易价格的公允性,并及时进行信息披露。 |
二、关于避免同业竞争的承诺 |
兴蓉集团承诺,在兴蓉集团作为上市公司控股股东期间,兴蓉集团及其所控制的其他企业将不从事任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务。 |
三、关于关联交易的承诺 |
为规范和减少关联交易,兴蓉集团承诺,本次重大资产重组完成后,兴蓉集团将采用如下措施规范可能发生的关联交易: |
(一)尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。 (二)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。 |
(三)保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 |
|
兴蓉投资 | 根据西南联合产权交易所发布的再生能源公司100%股权转让公告及兴蓉投资与兴蓉集团签订的《产权交易合同》,兴蓉投资承诺将在再生能源公司产权交割完毕后三年内向再生能源公司投资不低于人民币3亿元。 | 2012年5月18日 | 3年 | 公司会严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。 |
资产置换时所作承诺 | 兴蓉集团 | 一、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中:“关于上市公司独立性的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺”内容同上。 | 2009年8月19日至2009年12月9日 | 长期 | 公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺,履行承诺义务,承诺仍在履行过程中。 |
二、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中做出的其它承诺如下: |
(一)关于排水公司设立时出资情况的承诺函 |
兴蓉集团特别承诺,如因排水公司设立时的上述不规范行为,导致排水公司、排水公司未来股东或/和其实际控制人、排水公司债权人等遭受任何损失,兴蓉集团将承担全部赔偿责任。 |
(二)关于排水管网维护的承诺函 |
兴蓉集团出具承诺,如因相关主管部门不再承担成都市中心城区雨污管网维护及其相关费用,由此导致雨污管网无法获得有效维护和管理,兴蓉集团将承担成都市中心城区雨污管网的维护、管理及其相关费用,由此给排水公司造成损失的,兴蓉集团将承担全额赔偿责任。 |
(三)关于排水公司部分负债未履行债务转移手续事项的承诺函 |
兴蓉集团承诺,如因排水公司存量水务资产整合过程中部分债务转移未履行法定程序而导致排水公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,兴蓉集团将在接到排水公司书面通知后十个工作日内,向排水公司作出全额补偿。 |
发行时所作承诺 | | 一、重大资产重组涉及发行时所作承诺 | 2009年8月19日至2012年3月15日 | | 公司及公司控股股东兴蓉集团会严格按照承诺,履行承诺义务:1、目前公司已履行关于非公开发行股票募集资金使用的承诺; 2、公司控股股东在非公开发行中所作的关于避免未来同业竞争的承诺。本报告期,公司已完成收购兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权工作,承诺履行完毕;3、其他承诺仍在履行过程中。 |
(一)兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中:“关于上市公司独立性的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺”内容同上。 |
(二)兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中:“关于排水公司设立时出资情况的承诺、关于排水管网维护的承诺、关于排水公司部分负债未履行债务转移手续事项的承诺”内容同上。 |
二、非公开发行股票时所作承诺公司及公司控股股东兴蓉集团在《关于各项承诺的公告》中关于本次非公开发行股票作出如下承诺: |
(一)公司承诺本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起: |
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受证监会和深交所的监督管理; |
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清; |
3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深交所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深交所同意,不擅自披露有关信息; |
4、承诺公司本次非公开发行股票不会导致公司产生新的同业竞争或对公司的关联交易事项带来实质影响; |
5、承诺公司本次非公开发行股票的募集资金将全部用于收购自来水公司100%的股权。 |
(二)公司控股股东在非公开发行中所作承诺 |
1、避免未来同业竞争的承诺 |
本公司控股股东兴蓉集团下属企业再生能源公司的垃圾渗沥液处理厂拟从事成都市城市垃圾渗沥液处理业务,该业务属于特种废水处理行业。再生能源公司从事的城市垃圾渗沥液处理业务与兴蓉投资未来业务的发展方向相重叠,构成了潜在的同业竞争。针对未来可能出现的潜在同业竞争,确保兴蓉投资发展战略的有效实现,兴蓉集团特此承诺如下: (1)现阶段,再生能源公司主要从事城市垃圾渗沥液项目的工程建设工作,对项目的规范性和资产权属进行全面梳理,确保资产权属清晰、项目合法合规,并对城市垃圾渗沥液业务进行孵化、培育,进行特种废水处理技术、工艺的研发,并为后续商业化运营积累管理经验; |
(2)待城市垃圾渗沥液处理业务达到商业化运营的条件,资产权属清晰、项目合规、盈利模式明确,项目回报水平确定并开始实现盈利的6个月内,兴蓉集团承诺将其届时持有的再生能源公司的全部权益按照公允价值转让给兴蓉投资,由兴蓉投资从事后续的商业化运营; |
(3)兴蓉集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实,包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议; |
(4)兴蓉集团承诺承担违反上述各项承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。 2、关于自来水公司设立时出资情况的承诺函自来水公司设立时,兴蓉集团用于出资的原成都市自来水总公司整体经营性净资产未履行评估手续,存在瑕疵。 |
兴蓉集团特别承诺:“如因自来水公司改制时的上述不规范行为,导致自来水公司、自来水公司未来股东或/和其实际控制人、自来水公司债权人等遭受任何损失,兴蓉集团将承担全部赔偿责任”。 |
3、关于化解自来水公司对成都城市燃气有限责任公司(简称“燃气公司”)担保的潜在偿债风险承诺 依据兴蓉集团兴蓉投资签署的附条件生效的股权转让协议,兴蓉集团拟将其持有的自来水公司100%股权全部转让给兴蓉投资,因自来水公司存在对外担保的情形,为充分保护社会公众股股东利益,兴蓉集团特承诺如下: |
自来水公司因履行对成都城市燃气有限责任公司法国政府贷款担保责任而产生的任何经济损失,由兴蓉集团以现金方式全额承担,确保自来水公司不会产生任何损失”。 |
4、关于与株式会社日立工业设备技术战略合作的相关承诺兴蓉集团于2010 年9 月19 日与日立工业签署《战略合作框架协议书》,并于2012 年2 月29 日与日立工业进一步签署了《战略合作框架协议书》。依据兴蓉集团与日立工业签署的框架协议和后续合作项目的安排,兴蓉集团已经明确本公司及其子公司未来为与日立工业在水务与环保领域的合作实施主体,为了进一步保护公司和中小股东利益,明确公司与兴蓉集团在合作中的角色和地位,减少合作实施过程中的不确定性,兴蓉集团特别承诺: |
(1)在未来与日立工业关于水务和环保领域的合作中,当具体合作项目的所属领域与兴蓉投资发展战略的方向和领域(包括城市污水处理、污泥处理、再生水利用、特种废水处理、自来水供应等领域)相一致时,将由兴蓉投资作为合作项目的商业谈判主体,负责与日立工业协商确定合作项目的具体细节,包括但不限于双方的出资比例、投资金额、技术合作范围、设备的选型、合资公司的发展规划等方面,在合作条件和方式确定后,由兴蓉投资独立实施该合作项目; |
(2)兴蓉集团承诺承担违反上述承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。 |
三、公司在配股中所作承诺公司及公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司在2012年配股中作出如下承诺: |
(一)公司控股股东兴蓉集团承诺 |
1、对于兴蓉投资2012年2月1日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过的配股事项,兴蓉集团将按照持股比例以现金全额认购本次配股方案中的可配股份,但本认购承诺需待本次配股方案经兴蓉投资股东大会审议通过,并获得证监会核准后方能履行。 |
2、兴蓉集团承诺承担因违反上述承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。 |
(二)公司承诺若本公司控股股东兴蓉集团不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,本公司原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的,本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
承诺的解决期限 | 长期 |
解决方式 | 公司控股股东在非公开发行中所作关于避免未来同业竞争的承诺。本报告期,公司已完成收购兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权工作,承诺履行完毕。其余相关承诺仍在履行过程中。 |
承诺的履行情况 | 公司控股股东在非公开发行中所作的关于避免未来同业竞争的承诺已履行完毕,其余相关承诺仍在履行过程中。 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
A股简称 | 兴蓉投资 |
A股代码 | 000598 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张颖 | 康荔 |
联系地址 | 成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层 | 成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层 |
电话 | (028)85913967 | (028)85913967 |
传真 | (028)85007805 | (028)85007805 |
电子信箱 | lxqx000598@yahoo.com.cn | lxqx000598@yahoo.com.cn |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、追溯调整的说明:本公司于2012年5月完成收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权工作。由于该股权交易发生前,本公司、再生能源公司同属兴蓉集团控制,故本次交易属于同一控制下的企业合并,在编制比较会计报表时,按企业会计准则的规定对比较期间的会计报表进行了调整并以调整后数据列报。
2、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标上年同期数调整情况说明:由于2011年8月,公司实施完成了2011年半年度权益分派方案,以总股本576,785,850股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司总股本由576,785,850股增加至1,153,571,700股,故上述财务指标上年同期数按调整后的股数重新计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
兴蓉集团 | | | 0 | 130,000 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 130,000 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 7,463,341,269.00 | 7,090,448,427.08 | 7,217,047,297.35 | 3.41% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,970,293,936.92 | 3,725,920,397.19 | 3,848,330,074.46 | 3.17% |
股本(股) | 1,153,571,700.00 | 1,153,571,700 | 1,153,571,700.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.44 | 3.23 | 3.34 | 2.99% |
资产负债率(%) | 46.46% | 47.43% | 46.66% | -0.2% |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 1,001,029,601.66 | 915,281,925.73 | 935,691,365.73 | 6.98% |
营业利润(元) | 424,301,017.44 | 328,937,662.92 | 333,403,113.23 | 27.26% |
利润总额(元) | 426,809,902.23 | 331,928,484.11 | 336,393,934.42 | 26.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 366,123,808.00 | 279,976,762.84 | 284,425,683.24 | 28.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 355,876,577.33 | 172,424,896.88 | 153,380,032.26 | 132.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.49 | 0.25 | 28% |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.49 | 0.25 | 28% |
加权平均净资产收益率(%) | 9.26% | 6.86% | 6.78% | 2.48% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.24% | 5.36% | 5.72% | 3.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 462,409,320.81 | 406,391,923.71 | 398,541,375.50 | 16.03% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4 | 0.7 | 0.69 | -42.03% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 000584 | 友利控股 | 1,134,344.00 | 1,263,182 | 8,412,792.12 | 62.58% | 1,882,141.18 |
2 | 股票 | 000628 | 高新发展 | 1,100,000.00 | 780,000 | 5,031,000.00 | 37.42% | -663,000.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
合计 | 2,234,344.00 | -- | 13,443,792.12 | 100% | 1,219,141.18 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -35,017.79 | 系固定资产处置损失。 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 7,078,408.60 | 本报告期,公司完成了收购再生能源公司100%股权的工作,因本次交易属于同一控制下的企业合并,自2012年5月31日起将再生能源公司纳入公司财务报表合并范围,并按企业会计准则的规定,对公司可比财务报表合并范围相应调整。再生能源公司本期期初至合并日累计实现净利润7,078,408.60元。 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,219,141.18 | 系公司下属子公司自来水公司持有的交易性金融资产公允价值变动产生。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,543,902.58 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -559,203.90 | |
| | |
合计 | 10,247,230.67 | -- |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行
新股 | 送股 | 公积金
转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 712,475,624 | 61.76% | 0 | 0 | 0 | -229,511,626 | -229,511,626 | 482,963,998 | 41.87% |
1、国家持股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 541,675,624 | 46.96% | 0 | 0 | 0 | -58,711,626 | -58,711,626 | 482,963,998 | 41.87% |
3、其他内资持股 | 170,800,000 | 14.81% | 0 | 0 | 0 | -170,800,000 | -170,800,000 | 0 | 0% |
其中:境内法人持股 | 120,800,000 | 10.47% | 0 | 0 | 0 | -120,800,000 | -120,800,000 | 0 | 0% |
境内自然人持股 | 50,000,000 | 4.33% | 0 | 0 | 0 | -50,000,000 | -50,000,000 | 0 | 0% |
4、外资持股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
二、无限售条件股份 | 441,096,076 | 38.24% | 0 | 0 | 0 | 229,511,626 | 229,511,626 | 670,607,702 | 58.13% |
1、人民币普通股 | 441,096,076 | 38.24% | 0 | 0 | 0 | 229,511,626 | 229,511,626 | 670,607,702 | 58.13% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 1,153,571,700 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153,571,700 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期主营业务毛利率同比提高5.15%,其中污水处理业务毛利率基本持平;自来水制售业务毛利率同比提高6.69%,主要系自来水售水量增加导致售水收入增加;管道安装毛利率同比提高8.24%,主要系本期工程安装业务结构发生变化,本期毛利率较高的报装、入户改迁业务占比较高:垃圾渗滤液处理业务毛利率同比提高14.87%,主要系本期水质较好,药剂耗用量减少,导致处理成本同比降低。
(二)主营业务分地区情况单位:元
股东总数 | 62,200 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
成都市兴蓉集团有限公司 | 国有法人 | 41.87% | 482,963,998 | 482,963,998 | | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 2.18% | 25,131,102 | 0 | | |
张郁 | 境内自然人 | 2.08% | 24,000,000 | 0 | 质押 | 23,000,000 |
天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.08% | 24,000,000 | 0 | | |
兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.39% | 16,035,726 | 0 | | |
曹鲁江 | 境内自然人 | 1.28% | 14,721,200 | 0 | | |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.05% | 12,104,500 | 0 | | |
中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 12,023,300 | 0 | | |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 11,416,344 | 0 | | |
中国银河投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 10,511,626 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 25,131,102 | A股 | 25,131,102 |
张郁 | 24,000,000 | A股 | 24,000,000 |
天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 24,000,000 | A股 | 24,000,000 |
兵工财务有限责任公司 | 16,035,726 | A股 | 16,035,726 |
曹鲁江 | 14,721,200 | A股 | 14,721,200 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 12,104,500 | A股 | 12,104,500 |
中信证券股份有限公司 | 12,023,300 | A股 | 12,023,300 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 11,416,344 | A股 | 11,416,344 |
中国银河投资管理有限公司 | 10,511,626 | A股 | 10,511,626 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 9,999,933 | A股 | 9,999,933 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | (1)公司持股5%以上(含5%)的股东仅兴蓉集团一家,是上市公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股;(2)公司前十名股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;(3)未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
收购资产情况说明
(1)经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,公司向西南联合产权交易所提交了股权竞购受让申请,并于2012年5月18日,收到西南联合产权交易所出具的受让资格确认通知书,公司成为再生能源公司100%股权的最终受让方,据此公司与兴蓉集团签署了《成都市兴蓉再生能源有限公司100%股权产权交易合同》,公司以挂牌底价12351.00万元受让再生能源公司100%股权。2012年5月,再生能源公司股权过户工作完成,再生能源公司成为本公司全资子公司。
(2)经西南联合产权交易所挂牌,公司下属自来水公司与都江堰水利产业集团有限责任公司及株式会社日立工业设备技术三方以挂牌底价4500万元联合收购金堂县国有资产监督管理委员会办公室持有的沱源公司100%股权,其中,自来水公司以2,295万元取得上述标的股权的51%。2012年6月,沱源公司完成工商变更登记手续,沱源公司成为公司下属自来水公司控股子公司。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
(1)收购再生能源公司100%股权进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
本报告期,公司收购再生能源公司100%股权事宜全面完成,公司主营业务变更为自来水供应、污水处理及垃圾渗滤液处理业务,优化、丰富了公司的业务结构,公司盈利能力进一步提升。
(2)收购沱源公司股权进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
本报告期,公司下属自来水公司收购沱源公司51%股权事宜全面完成,公司供水区域和规模进一步扩大。
内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用单位:万元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司基本情况及2011年年报披露时间,未向其提供文件资料。 |
2012年02月03日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年02月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 关于公司2011年年报及配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年02月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司2011年年报事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年02月16日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年02月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年03月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 关于公司配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年03月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、国信证券杭州分公司、国信证券、兴业基金、兴业证券 | 关于公司基本情况及配股事宜,未向其提供文件资料。 |
2012年03月19日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年03月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 关于公司异地拓展事宜,未向其提供文件资料。 |
2012年03月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司2011年年度股东大会网络投票事宜,未向其提供文件资料。 |
2012年04月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司基本情况及2012年一季报披露时间,未向其提供文件资料。 |
2012年04月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、民生证券、华能信托、银华基金、银河证券 | 关于公司基本情况及配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年04月27日 | 深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台 | 书面问询 | 其他 | 个人、机构投资者 | 公司参加四川地区上市公司投资者网上集体接待日活动。本次活动在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者登录"四川上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/ma/2012/sc/01/index.htm),或公司互动平台:(http://irm.p5w.net/ssgs/S000598/)参与交流。 |
2012年05月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年05月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于再生能源公司基本情况,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年05月29日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司配股事宜,公司就已公告内容进行解答,未向其提供文件资料。 |
2012年06月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司基本情况,未向其提供文件资料。 |
2012年06月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 关于公司2012年第一次临时股东大会事宜,未向其提供文件资料。 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
谭建明 | 董事长;总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王文全 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
程进 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
张伟成 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
张颖 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
刘华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
谷秀娟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
杨丹 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
张桥云 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
颜学贵 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
谢洪静 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
霍雷 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
胥正楷 | 财务总监;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,168,063,037.01 | 1,632,770,299.34 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 13,443,792.12 | 12,224,650.94 |
应收票据 | | 497,000.00 | 120,000.00 |
应收账款 | | 329,778,529.57 | 265,634,517.56 |
预付款项 | | 610,652,293.70 | 142,854,751.05 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 21,223,132.72 | 19,080,241.93 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 114,029,254.58 | 82,432,655.85 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 2,257,687,039.70 | 2,155,117,116.67 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 7,177,100.70 | 7,295,671.26 |
固定资产 | | 3,218,894,197.10 | 3,278,076,834.01 |
在建工程 | | 689,562,811.49 | 494,414,791.19 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 1,268,002,013.10 | 1,262,968,813.26 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 1,866,108.25 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 2,138,250.98 | 2,482,824.20 |
递延所得税资产 | | 18,013,747.68 | 16,691,246.76 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 5,205,654,229.30 | 5,061,930,180.68 |
资产总计 | | 7,463,341,269.00 | 7,217,047,297.35 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 257,390,634.65 | 254,130,178.88 |
预收款项 | | 159,581,532.30 | 134,843,484.12 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 47,901,255.89 | 68,234,659.34 |
应交税费 | | 62,786,326.54 | 93,226,657.79 |
应付利息 | | 14,030,514.45 | 20,218,099.61 |
应付股利 | | 413,089.39 | 0.00 |
其他应付款 | | 443,180,910.51 | 291,379,268.71 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 41,954,156.03 | 925,079,700.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 1,027,238,419.76 | 1,787,112,048.45 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,293,894,937.73 | 984,115,985.27 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 1,100,000,000.00 | 550,000,000.00 |
专项应付款 | | 44,772,725.00 | 44,772,725.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 1,681,417.21 | 1,498,546.04 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 2,440,349,079.94 | 1,580,387,256.31 |
负债合计 | | 3,467,587,499.70 | 3,367,499,304.76 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,153,571,700.00 | 1,153,571,700.00 |
资本公积 | | 1,851,578,048.36 | 1,975,088,048.36 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 46,921,707.37 | 45,893,425.88 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 918,222,481.19 | 673,776,900.22 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,970,293,936.92 | 3,848,330,074.46 |
少数股东权益 | | 25,459,832.38 | 1,217,918.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,995,753,769.30 | 3,849,547,992.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,463,341,269.00 | 7,217,047,297.35 |
证券投资情况的说明
本公司下属自来水公司持有的两家上市公司股票,期末公允价值是以2012年6月最后一个交易日该股票的收盘价确定。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
污水处理 | 340,459,788.97 | 149,413,586.93 | 56.11% | -0.84% | 0.65% | -0.65% |
自来水供应 | 627,212,445.47 | 284,551,784.41 | 54.63% | 12.97% | -4.7% | 8.41% |
垃圾渗滤液处理 | 19,822,334.22 | 11,194,558.30 | 43.53% | -2.88% | -23.12% | 14.87% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
污水处理 | 340,459,788.97 | 149,413,586.93 | 56.11% | -0.84% | 0.65% | -0.65% |
自来水制售 | 558,594,507.90 | 232,238,571.46 | 58.42% | 18.65% | 2.18% | 6.69% |
管道安装 | 68,617,937.57 | 52,313,212.95 | 23.76% | -18.69% | -26.62% | 8.24% |
垃圾渗滤液处理 | 19,822,334.22 | 11,194,558.30 | 43.53% | -2.88% | -23.12% | 14.87% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
西南地区 | 964,122,170.40 | 7.9% |
西北地区 | 19,689,024.87 | -10.77% |
华南地区 | 3,683,373.39 | 8.78% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
兴蓉集团 | 再生能源公司 | 2012年05月18日 | 12,351 | | 1,028.28 | 是 | 市场价格 | 是 | 是 | 2.41% | 控股股东 |
金堂县国有资产管理委员会办公室 | 沱源公司 | 2012年06月21日 | 2,295 | 0 | | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 0% | |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 成都市兴蓉投资股份有限公司单位: 元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
成都城市燃气有限责任公司 | | 欧元615.96 | 1993年06月26日 | 欧元615.96 | 保证 | 30年 | 否 | 否 |
成都城市燃气有限责任公司 | | 欧元577.81 | 1993年06月26日 | 欧元577.81 | 保证 | 10年 | 是 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 人民币3,294.2 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 0 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 人民币3,294.2 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.00823 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
法定代表人:谭建明 主管会计工作负责人:胥正楷 会计机构负责人:李勇刚
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 95,014,249.22 | 151,984,077.27 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | | 3,141,863.14 | 1,504,154.90 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 5,292,775.54 | |
其他应收款 | | 2,099,726.47 | 406,011.26 |
存货 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 105,548,614.37 | 153,894,243.43 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 3,445,750,176.66 | 3,321,554,866.33 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 4,367,752.76 | 4,409,929.82 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 411,125.25 | 172,711.07 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 2,119,800.98 | 2,445,924.20 |
递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 3,452,648,855.65 | 3,328,583,431.42 |
资产总计 | | 3,558,197,470.02 | 3,482,477,674.85 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 1,757,552.45 | 126,419.45 |
预收款项 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 449,463.72 | 2,089,989.73 |
应交税费 | | 46,562.19 | 981,251.50 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 5,444,215.91 | 586,184.90 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 7,697,794.27 | 3,783,845.58 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 7,697,794.27 | 3,783,845.58 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,153,571,700.00 | 1,153,571,700.00 |
资本公积 | | 2,169,171,361.77 | 2,168,486,051.44 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | | 0.00 |
盈余公积 | | 21,431,466.28 | 21,431,466.28 |
未分配利润 | | 206,325,147.70 | 135,204,611.55 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,550,499,675.75 | 3,478,693,829.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,558,197,470.02 | 3,482,477,674.85 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,001,029,601.66 | 935,691,365.73 |
其中:营业收入 | | 1,001,029,601.66 | 935,691,365.73 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 577,947,725.40 | 601,909,297.90 |
其中:营业成本 | | 455,717,031.60 | 476,713,902.66 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 8,507,068.02 | 8,065,421.55 |
销售费用 | | 22,590,471.12 | 24,825,922.28 |
管理费用 | | 54,613,036.85 | 50,142,869.52 |
财务费用 | | 28,974,855.92 | 31,437,208.73 |
资产减值损失 | | 7,545,261.89 | 10,723,973.16 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 1,219,141.18 | -378,954.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 424,301,017.44 | 333,403,113.23 |
加 :营业外收入 | | 2,727,570.28 | 4,398,240.46 |
减 :营业外支出 | | 218,685.49 | 1,407,419.27 |
其中:非流动资产处置损失 | | 35,017.79 | 1,358,006.10 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 426,809,902.23 | 336,393,934.42 |
减:所得税费用 | | 60,701,252.44 | 51,944,203.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 366,108,649.79 | 284,449,730.92 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 7,078,408.60 | 131,414,684.55 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 366,123,808.00 | 284,425,683.24 |
少数股东损益 | | -15,158.21 | 24,047.68 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.32 | 0.25 |
(二)稀释每股收益 | | 0.32 | 0.25 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 366,108,649.79 | 284,449,730.92 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 366,123,808.00 | 284,425,683.24 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -15,158.21 | 24,047.68 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:7,078,408.60元。
法定代表人:谭建明 主管会计工作负责人:胥正楷 会计机构负责人:李勇刚
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | | | |
营业税金及附加 | | 0.00 | 0.00 |
销售费用 | | 0.00 | 0.00 |
管理费用 | | 14,098,631.21 | 11,487,596.62 |
财务费用 | | -665,480.27 | -2,213,681.68 |
资产减值损失 | | 89,142.91 | 402,104.60 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 200,000,000.00 | 140,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 186,477,706.15 | 130,323,980.46 |
加:营业外收入 | | 0.00 | 0.00 |
减:营业外支出 | | 0.00 | 0.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 186,477,706.15 | 130,323,980.46 |
减:所得税费用 | | 0.00 | 81,248.65 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 186,477,706.15 | 130,242,731.81 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 186,477,706.15 | 130,242,731.81 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,073,774.88 | 917,286,488.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 291,824,696.31 | 268,924,438.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,280,898,471.19 | 1,186,210,927.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,126,011.85 | 313,696,620.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,877,060.46 | 98,587,184.91 |
支付的各项税费 | 142,612,825.44 | 105,741,015.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,873,252.63 | 269,644,730.64 |
经营活动现金流出小计 | 818,489,150.38 | 787,669,551.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 462,409,320.81 | 398,541,375.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 3,459,490.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 148,321,192.19 | 4,334,783.10 |
投资活动现金流入小计 | 148,327,192.19 | 7,794,273.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 692,567,312.79 | 190,347,765.99 |
投资支付的现金 | 123,510,000.00 | 1,909,342,800.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,010,449.05 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61,596,275.00 | 23,676,288.40 |
投资活动现金流出小计 | 887,684,036.84 | 2,123,366,854.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -739,356,844.65 | -2,115,572,581.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 1,916,499,983.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 469,100,000.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 680,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 473,100,000.00 | 2,596,499,983.60 |
偿还债务支付的现金 | 485,531,788.43 | 348,281,968.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,614,199.85 | 169,211,514.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,295,964.40 | 10,011,267.42 |
筹资活动现金流出小计 | 659,441,952.68 | 527,504,750.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186,341,952.68 | 2,068,995,233.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160,457.78 | -112,155.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -463,449,934.30 | 351,851,872.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,466,864,141.47 | 763,764,583.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,003,414,207.17 | 1,115,616,456.48 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 778,021.80 | 20,218,224.77 |
经营活动现金流入小计 | 778,021.80 | 20,218,224.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,274,901.89 | 3,973,402.37 |
支付的各项税费 | 840,131.57 | 508,364.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,928,231.01 | 36,193,869.51 |
经营活动现金流出小计 | 14,043,264.47 | 40,675,636.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,265,242.67 | -20,457,411.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 200,000,000.00 | 140,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 140,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 696,406.00 | 2,519,334.98 |
投资支付的现金 | 123,510,000.00 | 1,909,342,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123,510,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,408,775.00 | 8,185,508.50 |
投资活动现金流出小计 | 126,615,181.00 | 1,920,047,643.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,384,819.00 | -1,780,047,643.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,916,499,983.60 |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,916,499,983.60 |
偿还债务支付的现金 | | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,357,170.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,732,234.38 | 1,814,755.81 |
筹资活动现金流出小计 | 117,089,404.38 | 1,814,755.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117,089,404.38 | 1,914,685,227.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,969,828.05 | 114,180,173.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,984,077.27 | 10,882,750.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,014,249.22 | 125,062,923.90 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,153,571,700.00 | 1,975,088,048.36 | | | 45,893,425.88 | | 673,776,900.22 | | 1,217,918.13 | 3,849,547,992.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,153,571,700.00 | 1,975,088,048.36 | | | 45,893,425.88 | | 673,776,900.22 | | 1,217,918.13 | 3,849,547,992.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -123,510,000.00 | | | 1,028,281.49 | | 244,445,580.97 | | 24,241,914.25 | 146,205,776.71 |
(一)净利润 | | | | | | | 366,123,808.00 | | -15,158.21 | 366,108,649.79 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 366,123,808.00 | | -15,158.21 | 366,108,649.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -123,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,257,072.46 | -99,252,927.54 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 24,257,072.46 | 24,257,072.46 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -123,510,000.00 | | | | | | | | -123,510,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,281.49 | 0.00 | -121,678,227.03 | 0.00 | 0.00 | -120,649,945.54 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,028,281.49 | | -1,028,281.49 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,649,945.54 | | | -120,649,945.54 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,153,571,700.00 | 1,851,578,048.36 | | | 46,921,707.37 | | 918,222,481.19 | | 25,459,832.38 | 3,995,753,769.30 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 462,030,037.00 | 2,666,637,283.57 | | | 16,040,457.26 | | 294,603,057.23 | | 1,157,957.87 | 3,440,468,792.93 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | 462,030,037.00 | 2,666,637,283.57 | | | 16,040,457.26 | | 294,603,057.23 | | 1,157,957.87 | 3,440,468,792.93 |
二、本年年初余额 | 462,030,037.00 | 2,666,637,283.57 | | | 16,040,457.26 | | 294,603,057.23 | | 1,157,957.87 | 3,440,468,792.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 691,541,663.00 | -691,549,235.21 | | | 29,852,968.62 | | 379,173,842.99 | | 59,960.26 | 409,079,199.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 599,013,851.67 | | 59,960.26 | 599,073,811.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | 599,013,851.67 | | 59,960.26 | 599,073,811.93 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 599,013,851.67 | | 59,960.26 | 599,073,811.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | 114,755,813.00 | -114,763,385.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,572.21 |
1.所有者投入资本 | 114,755,813.00 | 1,794,579,414.79 | | | | | | | | 1,909,335,227.79 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -1,909,342,800.00 | | | | | | | | -1,909,342,800.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,852,968.62 | 0.00 | -219,840,008.68 | 0.00 | 0.00 | -189,987,040.06 |
1.提取盈余公积 | | | | | 29,852,968.62 | | -29,852,968.62 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -189,987,040.06 | | | -189,987,040.06 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 576,785,850.00 | -576,785,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 576,785,850.00 | -576,785,850.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | 1,153,571,700.00 | 1,975,088,048.36 | | | 45,893,425.88 | | 673,776,900.22 | | 1,217,918.13 | 3,849,547,992.59 |
四、本期期末余额 | 1,153,571,700.00 | 1,975,088,048.36 | | | 45,893,425.88 | | 673,776,900.22 | | 1,217,918.13 | 3,849,547,992.59 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,153,571,700.00 | 2,168,486,051.44 | | | 21,431,466.28 | | 135,204,611.55 | 3,478,693,829.27 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,153,571,700.00 | 2,168,486,051.44 | | | 21,431,466.28 | | 135,204,611.55 | 3,478,693,829.27 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 685,310.33 | | | | | 71,120,536.15 | 71,805,846.48 |
(一)净利润 | | | | | | | 186,477,706.15 | 186,477,706.15 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 186,477,706.15 | 186,477,706.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 685,310.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685,310.33 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 685,310.33 | | | | | | 685,310.33 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115,357,170.00 | -115,357,170.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -115,357,170.00 | -115,357,170.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,153,571,700.00 | 2,169,171,361.77 | | | 21,431,466.28 | | 206,325,147.70 | 3,550,499,675.75 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 462,030,037.00 | 1,179,764,573.20 | | | | | -2,171,826.73 | 1,639,622,783.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 462,030,037.00 | 1,179,764,573.20 | | | | | -2,171,826.73 | 1,639,622,783.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 691,541,663.00 | 988,721,478.24 | | | 21,431,466.28 | | 137,376,438.28 | 1,839,071,045.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 216,486,489.56 | 216,486,489.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 216,486,489.56 | 216,486,489.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 114,755,813.00 | 1,565,507,328.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,263,141.24 |
1.所有者投入资本 | 114,755,813.00 | 1,794,579,414.79 | | | | | | 1,909,335,227.79 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -229,072,086.55 | | | | | | -229,072,086.55 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,431,466.28 | 0.00 | -79,110,051.28 | -57,678,585.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,431,466.28 | | -21,431,466.28 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -57,678,585.00 | -57,678,585.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 576,785,850.00 | -576,785,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 576,785,850.00 | -576,785,850.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,153,571,700.00 | 2,168,486,051.44 | | | 21,431,466.28 | | 135,204,611.55 | 3,478,693,829.27 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期本公司通过收购兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权,形成同一控制下的企业合并,依据准则的规定,在编制本期的比较报表时,已视同本公司对再生能源公司的控制一直以目前的状态存在,即调整了比较会计报表的期初数和上年同期数。
本期本公司下属自来水公司收购沱源公司51%股权,形成非同一控制下的企业合并。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三十日
证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2012-037
成都市兴蓉投资股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2012年8月20日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知。会议于2012年8月30日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长谭建明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2012年半年度报告合并报表期初数和上年同期数调整情况的说明》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述说明发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2012年半年度报告》全文及摘要,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于中国证券报、证券时报。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二○一二年八月三十日
证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2012-038
成都市兴蓉投资股份有限公司
第六届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2012年8月20日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十五次会议的通知。会议于2012年8月30日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,由监事会主席颜学贵先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2012年半年度报告合并报表期初数和上年同期数调整情况的说明》,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2012年半年度报告》全文及摘要,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于中国证券报、证券时报。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司董事会编制的2012年半年度报告进行了认真审核,全体监事一致认为:
1、公司2012年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定;
2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定,其包含的信息客观、真实地反映了公司2012年半年度财务状况和经营成果;
3、在形成本决议前,未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为;
4、公司2012年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
监事会
二○一二年八月三十日