一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

固定资产清理		３３５，８０３．０６	３３５，８０３．０６
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１３１，５４９，５１０．５５	１３２，９８６，６０３．０７
开发支出
商誉
长期待摊费用		０．００	０．００
递延所得税资产		３７，３２８，９１４．８５	３８，３３３，８６７．８７
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		１，８５４，６６１，３９８．９０	１，５４４，４４３，１０６．３５
资产总计		３，０１６，４９８，２２９．３７	２，７７０，３０９，０３７．６０
流动负债：
短期借款		０．００	０．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		６９９，７５０，６５７．３３	７３４，６２１，４３５．１０
应付账款		７９２，４９４，０８２．２６	５６６，２７８，８３０．９７
预收款项		１２２，６５９，２５５．３０	６０，３７６，２４７．０３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		４４，４５５，９９０．１４	４６，２４１，６５５．６１
应交税费		－６，６６９，４４４．６９	２９，７８４，６１２．５４
应付利息		０．００	０．００
应付股利		０．００	０．００
其他应付款		１３０，０９１，２２７．３９	１３８，９７９，０５１．９２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，７８２，７８１，７６７．７３	１，５７６，２８１，８３３．１７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		６，３７７，８３９．６８	５，３２３，６００．７２
递延所得税负债
其他非流动负债		８３，５９３，１０２．４０	８４，６６９，４４４．８０
非流动负债合计		８９，９７０，９４２．０８	８９，９９３，０４５．５２
负债合计		１，８７２，７５２，７０９．８１	１，６６６，２７４，８７８．６９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２７６，１００，５００．００	２７６，１００，５００．００
资本公积		５８９，０９０，６０２．５２	５８９，０９０，６０２．５２
减：库存股
专项储备
盈余公积		５６，８９９，１００．４５	５１，５４７，４６１．８９
一般风险准备
未分配利润		２２１，６５５，３１６．５９	１８７，２９５，５９４．５０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，１４３，７４５，５１９．５６	１，１０４，０３４，１５８．９１
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		１，１４３，７４５，５１９．５６	１，１０４，０３４，１５８．９１

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人王俊伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）郝倩女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谭旭光	董事长	因公出差	徐 宏
张 泉	董事	因公出差	徐 宏
包盛清	独立董事	因公出差	韩俊生

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

Ａ股简称	潍柴重机
Ａ股代码	０００８８０
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华观发	刘加红
联系地址	山东省潍坊市民生东街２６号	山东省潍坊市民生东街２６号
电话	０５３６－２２９７０７１	０５３６－２２９７９７２
传真	０５３６－２２９７９６９	０５３６－２２９７９６９
电子信箱	ｈｕａｇｆ＠ｗｅｉｃｈａｉｈｍ．ｃｏｍ	ｌｉｕｊｈ＠ｗｅｉｃｈａｉｈｍ．ｃｏｍ

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，０１６，４９８，２２９．３７	２，７７０，３０９，０３７．６０	８．８９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１４３，７４５，５１９．５６	１，１０４，０３４，１５８．９１	３．６％
股本（股）	２７６，１００，５００．００	２７６，１００，５００．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．１４	４	３．５％
资产负债率（％）	６２．０８％	６０．１５％	１．９３％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１，１０７，７００，４２１．０３	１，２８５，８５６，３５３．３７	－１３．８６％
营业利润（元）	６０，２９９，９３２．９３	９５，９４８，２１２．００	－３７．１５％
利润总额（元）	６２，９６０，４５３．７１	９７，９２７，８１４．５７	－３５．７１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５３，５１６，３８５．６５	８３，２３８，６４２．３７	－３５．７１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５１，２５４，９４２．９９	８１，５５５，９８０．１９	－３７．１５％
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．３	－３６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．３	－３６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	４．７６％	８．７１％	－３．９５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．５６％	８．５３％	－３．９７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５６，３１９，３６５．２４	２０６，１５０，２７３．３６	－７２．６８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２	０．７５	－７３．３３％

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	７９２，０７８．３８
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，７８０，３４２．４０	基建项目补助确认收益等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８８，１００．００	罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	－３９９，０７８．１２
合计	２，２６１，４４２．６６	－－

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		７２０，６８３，０８５．６０	９８１，５５７，３５２．８６
交易性金融资产
应收票据		３４６，８７７．５１	１００，０００．００
应收账款		２６，６１１，４５８．９８	９，８２４，８３６．４９
预付款项		６０，５８５，４００．６３	１９，７９２，７７３．４６
应收利息
应收股利
其他应收款		７，４３２，７２４．２７	２，３０９，３７６．９６
存货		３１９，１８２，４５８．６２	２１２，２８１，５９１．４８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，１３４，８４２，００５．６１	１，２２５，８６５，９３１．２５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４３０，０００，０００．００	１８０，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产		６４７，３１１，０６６．７５	６９４，９９８，９０９．９２
在建工程		６４２，０２８，３３０．２７	４９７，７８７，９２２．４３
工程物资
固定资产清理		３３５，８０３．０６	３３５，８０３．０６
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１３１，５４９，５１０．５５	１３２，９８６，６０３．０７
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		３７，１８９，３１７．０８	３８，３３３，８６７．８７
其他非流动资产
非流动资产合计		１，８８８，４１４，０２７．７１	１，５４４，４４３，１０６．３５
资产总计		３，０２３，２５６，０３３．３２	２，７７０，３０９，０３７．６０
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		６９９，７５０，６５７．３３	７３４，６２１，４３５．１０
应付账款		７９２，４９４，０８２．２６	５６６，２７８，８３０．９７
预收款项		１２２，６５９，２５５．３０	６０，３７６，２４７．０３
应付职工薪酬		４４，４５５，９９０．１４	４６，２４１，６５５．６１
应交税费		－７０２，６９４．７５	２９，７８４，６１２．５４
应付利息
应付股利
其他应付款		１３０，０９１，２２７．３９	１３８，９７９，０５１．９２
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，７８８，７４８，５１７．６７	１，５７６，２８１，８３３．１７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		６，３７７，８３９．６８	５，３２３，６００．７２
递延所得税负债
其他非流动负债		８３，５９３，１０２．４０	８４，６６９，４４４．８０
非流动负债合计		８９，９７０，９４２．０８	８９，９９３，０４５．５２
负债合计		１，８７８，７１９，４５９．７５	１，６６６，２７４，８７８．６９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２７６，１００，５００．００	２７６，１００，５００．００
资本公积		５８９，０９０，６０２．５２	５８９，０９０，６０２．５２
减：库存股
专项储备
盈余公积		５６，９７８，２０５．８６	５１，５４７，４６１．８９
未分配利润		２２２，３６７，２６５．１９	１８７，２９５，５９４．５０
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		１，１４４，５３６，５７３．５７	１，１０４，０３４，１５８．９１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，０２３，２５６，０３３．３２	２，７７０，３０９，０３７．６０

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

股东总数		３０，７９２
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
潍柴控股集团有限公司	国有法人		３０．５９％	８４，４６５，５００	８４，４６５，５００
潍坊市投资公司	国有法人		２０．４６％	５６，５００，０００	５６，５００，０００		质押		２８，２５０，０００
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人		１．６１％	４，４５５，０８９
刘淑琴	境内自然人		０．５８％	１，６０７，８７３
中融国际信托有限公司－中融兴诚一号	境内非国有法人		０．４９％	１，３５０，０００
刘士源	境内自然人		０．３９％	１，０６５，７８９
王丹	境内自然人		０．３６％	１，０００，０００
山东慧成基业投资有限公司	境内非国有法人		０．３６％	１，０００，０００
贾放鸣	境内自然人		０．３４％	９４２，１１６
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人		０．３０％	８１９，１６９
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
						种类		数量
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）			４，４５５，０８９			Ａ股		４，４５５，０８９
刘淑琴			１，６０７，８７３			Ａ股		１，６０７，８７３
中融国际信托有限公司－中融兴诚一号			１，３５０，０００			Ａ股		１，３５０，０００
刘士源			１，０６５，７８９			Ａ股		１，０６５，７８９
王丹			１，０００，０００			Ａ股		１，０００，０００
山东慧成基业投资有限公司			１，０００，０００			Ａ股		１，０００，０００
贾放鸣			９４２，１１６			Ａ股		９４２，１１６
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			８１９，１６９			Ａ股		８１９，１６９
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划			８００，０００			Ａ股		８００，０００
彭福珍			７７５，９６０			Ａ股		７７５，９６０
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明			１、 前两名法人股东与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况；２、 除上述情况外，本公司未知其他前十名股东及其他十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
谭旭光	董事长	０			０
徐 宏	董事	０			０
孙少军	董事	０			０
张 泉	董事	０			０
吴洪伟	董事	０			０
王曰普	董事	０			０
韩俊生	独立董事	０			０
包盛清	独立董事	０			０
刘 征	独立董事	０			０
孙承平	监事	０			０
徐 浩	监事	０			０
刘增清	监事	０			０
栾玉俊	总经理	０			０
李志刚	副总经理	０			０
于如水	副总经理	０			０
丁圣文	副总经理	０			０
王俊伟	财务总监	０			０
华观发	董事会秘书	０			０
陈学俭	董事	０			０
张伏生	董事	０			０
陈大铨	董事	０			０
倪宏杰	独立董事	０			０
尹 杰	监事	０			０

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，１０７，７００，４２１．０３	１，２８５，８５６，３５３．３７
其中：营业收入		１，１０７，７００，４２１．０３	１，２８５，８５６，３５３．３７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，０５１，３７５，６０８．１０	１，１８９，９０８，１４１．３７
其中：营业成本		９７２，４８４，０２０．１０	１，１０２，９６２，４２２．０９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		３，０５６，９４３．６１	３，９３５，６３４．９８
销售费用		１３，８６８，１９３．１０	２４，９２４，９２７．５９
管理费用		６６，５６７，１９７．９１	６６，８５９，６９４．３１
财务费用		－７，４１１，８９８．９９	－９，２６８，６５３．５０
资产减值损失		８２３，５９２．３７	４９４，１１５．９０
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，９８７，５６０．００	０．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		６０，２９９，９３２．９３	９５，９４８，２１２．００
加 ：营业外收入		２，６７２，２７６．２５	１，９８２，９５７．７２
减 ：营业外支出		１１，７５５．４７	３，３５５．１５
其中：非流动资产处置损失		１，７５５．４７	３，３５５．１５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６２，９６０，４５３．７１	９７，９２７，８１４．５７
减：所得税费用		９，４４４，０６８．０６	１４，６８９，１７２．２０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		５３，５１６，３８５．６５	８３，２３８，６４２．３７
其中：被合并方在合并前实现的净利润		０．００	０．００
归属于母公司所有者的净利润		５３，５１６，３８５．６５	８３，２３８，６４２．３７
少数股东损益
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．１９	０．３
（二）稀释每股收益		０．１９	０．３
七、其他综合收益
八、综合收益总额		５３，５１６，３８５．６５	８３，２３８，６４２．３７
归属于母公司所有者的综合收益总额		５３，５１６，３８５．６５	８３，２３８，６４２．３７
归属于少数股东的综合收益总额

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 潍柴重机股份有限公司单位： 元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
内燃机行业	８５８，９０８，９２４．５０	７４１，２７５，１８４．３１	１３．７％	－１０．９７％	－８．２７％	－２．５４％
发电机组行业	１８９，６７９，６０６．４５	１８０，６７１，２７９．５２	４．７５％	－２１．９４％	－１９．９９％	－２．３２％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
柴油机	７４０，３５９，６８２．７１	６３５，９８１，７１５．４４	１４．１％	－５．３１％	－２．１６％	－２．７６％
发电机组	１８９，６７９，６０６．４５	１８０，６７１，２７９．５２	４．７５％	－２１．９４％	－１９．９９％	－２．３２％
配件	１１８，５４９，２４１．７９	１０５，２９３，４６８．８７	１１．１８％	－３５．１８％	－３３．４％	－２．３７％

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内销售	９５３，４６６，８８７．６１	－１４．９１％
国外销售	９５，１２１，６４３．３４	９．１６％

法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟先生 会计机构负责人：郝倩女士

２、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，１０７，７００，４２１．０３	１，２８５，８５６，３５３．３７
减：营业成本		９７２，４８４，０２０．１０	１，１０２，９６２，４２２．０９
营业税金及附加		３，０５６，９４３．６１	３，９３５，６３４．９８
销售费用		１３，８６８，１９３．１０	２４，９２４，９２７．５９
管理费用		６６，５６７，１９７．９１	６６，８５９，６９４．３１
财务费用		－７，４１１，８９８．９９	－９，２６８，６５３．５０
资产减值损失		８２３，５９２．３７	４９４，１１５．９０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，９８７，５６０．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		６０，２９９，９３２．９３	９５，９４８，２１２．００
加：营业外收入		３，６０２，９２８．０３	１，９８２，９５７．７２
减：营业外支出		１１，７５５．４７	３，３５５．１５
其中：非流动资产处置损失		１，７５５．４７	３，３５５．１５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６３，８９１，１０５．４９	９７，９２７，８１４．５７
减：所得税费用		９，５８３，６６５．８３	１４，６８９，１７２．２０
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５４，３０７，４３９．６６	８３，２３８，６４２．３７
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．２	０．３
（二）稀释每股收益		０．２	０．３
六、其他综合收益
七、综合收益总额		５４，３０７，４３９．６６	８３，２３８，６４２．３７

３、合并利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，１６２，０１０，０５７．７９	１，３５６，３７７，１０９．１９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１４，６９２，７２５．１８	１８，１５０，０６０．４１
经营活动现金流入小计	１，１７６，７０２，７８２．９７	１，３７４，５２７，１６９．６０
购买商品、接受劳务支付的现金	９３７，２８１，２０１．２３	９６９，９１０，１１６．７９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	８５，７０８，７７９．１４	８８，５６５，７７３．８８
支付的各项税费	７７，０２６，９４６．７３	７５，８３１，１５１．０５
支付其他与经营活动有关的现金	２０，３６６，４９０．６３	３４，０６９，８５４．５２
经营活动现金流出小计	１，１２０，３８３，４１７．７３	１，１６８，３７６，８９６．２４
经营活动产生的现金流量净额	５６，３１９，３６５．２４	２０６，１５０，２７３．３６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	１，９８７，５６０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２７８，４３０．００	３７８，６９０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	０．００	０．００
投资活动现金流入小计	２，２６５，９９０．００	３７８，６９０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１３６，５５０，２１８．９４	１７８，２１４，５６１．５１
投资支付的现金	２００，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	０．００	０．００
投资活动现金流出小计	３３６，５５０，２１８．９４	１７８，２１４，５６１．５１
投资活动产生的现金流量净额	－３３４，２８４，２２８．９４	－１７７，８３５，８７１．５１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	０．００	０．００
筹资活动现金流入小计	０．００	０．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１３，８０５，０２５．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	０．００	０．００
筹资活动现金流出小计	１３，８０５，０２５．００	０．００
筹资活动产生的现金流量净额	－１３，８０５，０２５．００	０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２９１，７６９，８８８．７０	２８，３１４，４０１．８５
加：期初现金及现金等价物余额	７１２，９６７，６３２．２３	８６３，５５３，３０１．９０
六、期末现金及现金等价物余额	４２１，１９７，７４３．５３	８９１，８６７，７０３．７５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：王俊伟先生 会计机构负责人：郝倩女士

４、母公司利润表

单位： 元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月１５日	公司总部	实地调研	机构	方正证券	公司的经营发展情况
２０１２年０２月２１日	公司总部	实地调研	机构	中信证券	公司的经营发展情况
２０１２年０２月２９日	公司总部	实地调研	机构	兴业证券、中海基金、申万菱信基金	公司的经营发展情况
２０１２年０４月１８日	公司总部	实地调研	机构	中信证券	公司的经营发展情况
２０１２年０５月１１日	公司总部	实地调研	机构	瑞银证券	公司的经营发展情况
２０１２年０５月１８日	公司总部	实地调研	机构	招商证券、中邮基金、华宸未来基金	公司的经营发展情况
２０１２年０６月０６日	公司总部	实地调研	机构	广发证券、华夏基金、诺安基金	公司的经营发展情况
２０１２年０６月０７日	公司总部	实地调研	机构	国都证券	公司的经营发展情况

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		７３５，６８３，０８５．６０	９８１，５５７，３５２．８６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据		３４６，８７７．５１	１００，０００．００
应收账款		２６，６１１，４５８．９８	９，８２４，８３６．４９
预付款项		６０，５８５，４００．６３	１９，７９２，７７３．４６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		０．００	０．００
其他应收款		１，３６７，４４５．２５	２，３０９，３７６．９６
买入返售金融资产
存货		３３７，２４２，５６２．５０	２１２，２８１，５９１．４８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		０．００	０．００
流动资产合计		１，１６１，８３６，８３０．４７	１，２２５，８６５，９３１．２５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		０．００	０．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
长期股权投资		３８０，０００，０００．００	１８０，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产		６６３，４１８，８４０．１７	６９４，９９８，９０９．９２
在建工程		６４２，０２８，３３０．２７	４９７，７８７，９２２．４３
工程物资		０．００	０．００
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，０１６，４９８，２２９．３７	２，７７０，３０９，０３７．６０

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，１６２，０１０，０５７．７９	１，３５６，３７７，１０９．１９
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１４，６９２，７２５．１８	１８，１５０，０６０．４１
经营活动现金流入小计	１，１７６，７０２，７８２．９７	１，３７４，５２７，１６９．６０
购买商品、接受劳务支付的现金	９３７，２８１，２０１．２３	９６９，９１０，１１６．７９
支付给职工以及为职工支付的现金	８５，７０８，７７９．１４	８８，５６５，７７３．８８
支付的各项税费	７７，０２６，９４６．７３	７５，８３１，１５１．０５
支付其他与经营活动有关的现金	２０，３６６，４９０．６３	３４，０６９，８５４．５２
经营活动现金流出小计	１，１２０，３８３，４１７．７３	１，１６８，３７６，８９６．２４
经营活动产生的现金流量净额	５６，３１９，３６５．２４	２０６，１５０，２７３．３６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	１，９８７，５６０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２７８，４３０．００	３７８，６９０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２，２６５，９９０．００	３７８，６９０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１３６，５５０，２１８．９４	１７８，２１４，５６１．５１
投资支付的现金	２１５，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３５１，５５０，２１８．９４	１７８，２１４，５６１．５１
投资活动产生的现金流量净额	－３４９，２８４，２２８．９４	－１７７，８３５，８７１．５１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	０．００	０．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１３，８０５，０２５．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１３，８０５，０２５．００	０．００
筹资活动产生的现金流量净额	－１３，８０５，０２５．００	０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－３０６，７６９，８８８．７０	２８，３１４，４０１．８５
加：期初现金及现金等价物余额	７１２，９６７，６３２．２３	８６３，５５３，３０１．９０
六、期末现金及现金等价物余额	４０６，１９７，７４３．５３	８９１，８６７，７０３．７５