§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
1.6 公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人(会计主管人员)周俊峰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 太原重工 |
股票代码 | 600169 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
姓名 | 李迎魁 | |
联系地址 | 太原市万柏林区玉河街53号 | |
电话 | 0351-6361155 | |
传真 | 0351-6362554 | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 20,461,696,946.81 | 18,715,539,062.41 | 9.33 |
所有者权益(或股东权益) | 5,621,730,283.75 | 5,713,664,774.98 | -1.61 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.3192 | 3.5357 | -34.41 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -120,649,525.63 | 268,736,113.68 | -144.90 |
利润总额 | -115,936,029.54 | 265,396,874.47 | -143.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | -91,859,006.83 | 268,507,148.95 | -134.21 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -96,169,636.38 | 268,455,628.78 | -135.82 |
基本每股收益(元) | -0.0379 | 0.1662 | -122.80 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0397 | 0.1661 | -123.90 |
稀释每股收益(元) | -0.0379 | 0.1662 | -122.80 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.62 | 4.88 | 减少6.50个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -655,190,834.87 | 55,719,470.60 | -1,275.87 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2703 | 0.0345 | -883.48 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 1,047,612.91 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,103,917.60 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,201.63 |
所得税影响额 | -760,699.33 |
合计 | 4,310,629.55 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 1,615,970,000 | 100 | | | 807,985,000 | | 807,985,000 | 2,423,955,000 | 100 |
1、人民币普通股 | 1,615,970,000 | 100 | | | 807,985,000 | | 807,985,000 | 2,423,955,000 | 100 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,615,970,000 | 100 | | | 807,985,000 | | | 2,423,955,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 145,327户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
太原重型机械(集团)制造有限公司 | 国有法人 | 27.34 | 662,650,710 | | 未知 |
太原重型机械集团有限公司 | 国有法人 | 8.19 | 198,417,015 | | 未知 |
方正证券股份有限公司 | 未知 | 2.96 | 71,799,150 | | 未知 |
宏源证券股份有限公司 | 未知 | 1.86 | 45,000,000 | | 质押7,500,000 |
山西省经贸投资控股集团有限公司 | 国家 | 1.35 | 32,723,400 | | 未知 |
常州投资集团有限公司 | 未知 | 0.92 | 22,350,000 | | 未知 |
河南省兆腾投资有限公司 | 未知 | 0.90 | 21,703,089 | | 未知 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 0.37 | 9,000,000 | | 未知 |
嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.37 | 8,953,401 | | 未知 |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.32 | 7,705,980 | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
太原重型机械(集团)制造有限公司 | 662,650,710 | 人民币普通股 |
太原重型机械集团有限公司 | 198,417,015 | 人民币普通股 |
方正证券股份有限公司 | 71,799,150 | 人民币普通股 |
宏源证券股份有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 |
山西省经贸投资控股集团有限公司 | 32,723,400 | 人民币普通股 |
常州投资集团有限公司 | 22,350,000 | 人民币普通股 |
河南省兆腾投资有限公司 | 21,703,089 | 人民币普通股 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
嘉实沪深300指数证券投资基金 | 8,953,401 | 人民币普通股 |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7,705,980 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | ????太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司,太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
张玉牛 | 副董事长 | 22,982 | 11,491 | | 34,473 | 资本公积金转增股 |
李迎魁 | 董事会秘书、副总经理 | 7,660 | 3,830 | | 11,490 | 资本公积金转增股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 |
挖掘焦化设备 | 1,180,786,107.06 | 927,463,908.69 | 21.45 | -6.83 | 0.11 | 减少5.44个百分点 |
起重机设备 | 698,078,600.64 | 631,462,505.74 | 9.54 | -25.38 | -22.05 | 减少3.86个百分点 |
火车轮轴及轮对 | 803,314,523.62 | 700,794,014.50 | 12.76 | 12.16 | 8.87 | 增加2.63个百分点 |
轧锻设备 | 551,523,555.11 | 485,552,843.75 | 11.96 | 11.43 | 29.13 | 减少12.07个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,366.07万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内收入 | 3,329,165,514.14 | -20.02 |
出口收入 | 742,535,661.89 | 190.28 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 258,661.34 | 本报告期已使用募集资金总额 | 41,739.67 |
已累计使用募集资金总额 | 203,317.58 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
临港重型装备研制基地建设项目 | 否 | 92,920.43 | 70,656.61 | 否 | 仍处于建设期 |
新建高速列车轮轴国产化项目 | 否 | 165,740.91 | 132,660.97 | 是 | 仍处于建设期 |
合计 | | 258,661.34 | 203,317.58 | | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 银行募集资金专户存储 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目 | 130,696.57 | 炼铸钢厂房土建工程完成,电炉与精炼炉等主要设备及辅助设备系统安装工作完成,具备联动试车条件。锻造热处理厂房土建工程基本完成,压机、操作机设备主体安装完成,正在进行配套管线安装。 | 仍处于建设期 |
合计 | 130,696.57 | | |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □同向大幅下降
□扭亏 |
业绩预告的说明 | 由于国内经济结构调整和经济下行压力,市场需求下降,行业竞争激烈,产品价格下滑等因素影响,公司2012年1至9月经营业绩将出现亏损。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 2,359,116,744.80 | 2,254,308,507.14 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 806,987,873.99 | 609,007,466.41 |
应收账款 | | 7,413,188,086.09 | 7,831,019,655.22 |
预付款项 | | 1,857,924,903.26 | 1,160,482,016.63 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 145,088,462.93 | 86,173,903.86 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 3,067,769,914.75 | 2,340,614,214.81 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 22,285,421.02 | 12,743,100.03 |
流动资产合计 | | 15,672,361,406.84 | 14,294,348,864.10 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:太原重工股份有限公司单位:元 币种:人民币
长期股权投资 | | 1,119,941.39 | 1,119,941.39 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,313,424,792.50 | 1,379,542,997.29 |
在建工程 | | 3,214,363,457.79 | 2,802,907,734.80 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 209,614,102.52 | 211,756,565.71 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 50,813,245.77 | 25,862,959.12 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,789,335,539.97 | 4,421,190,198.31 |
资产总计 | | 20,461,696,946.81 | 18,715,539,062.41 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,724,993,516.85 | 1,630,917,409.69 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 1,096,180,741.03 | 1,172,857,767.88 |
应付账款 | | 7,377,790,621.69 | 7,231,898,551.25 |
预收款项 | | 930,803,120.31 | 592,611,862.96 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 127,829,908.90 | 122,165,937.48 |
应交税费 | | 45,222,634.28 | 147,311,195.00 |
应付利息 | | 27,840,000.00 | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 66,532,895.00 | 299,844,680.47 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 | 450,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 11,497,193,438.06 | 11,647,607,404.73 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 1,636,870,000.00 | 1,160,170,000.00 |
应付债券 | | 1,500,000,000.00 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 14,501,817.00 | 14,501,817.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 189,746,082.40 | 178,710,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,341,117,899.40 | 1,353,381,817.00 |
负债合计 | | 14,838,311,337.46 | 13,000,989,221.73 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 2,423,955,000.00 | 1,615,970,000.00 |
资本公积 | | 1,231,003,382.83 | 2,038,988,382.83 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 262,897,762.79 | 262,897,762.79 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,704,494,767.78 | 1,796,353,774.61 |
外币报表折算差额 | | -620,629.65 | -545,145.25 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 5,621,730,283.75 | 5,713,664,774.98 |
少数股东权益 | | 1,655,325.60 | 885,065.70 |
所有者权益合计 | | 5,623,385,609.35 | 5,714,549,840.68 |
负债和所有者权益总计 | | 20,461,696,946.81 | 18,715,539,062.41 |
法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:太原重工股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 2,248,102,508.09 | 2,169,983,520.18 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 790,384,361.39 | 586,587,310.41 |
应收账款 | | 7,407,202,912.00 | 7,823,556,970.38 |
预付款项 | | 1,632,851,386.75 | 1,000,894,784.31 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 774,992,580.37 | 562,880,278.29 |
存货 | | 3,054,703,883.10 | 2,333,417,490.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 22,134,039.96 | 12,698,315.66 |
流动资产合计 | | 15,930,371,671.66 | 14,490,018,669.23 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 81,227,504.47 | 81,227,504.47 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,310,256,487.16 | 1,376,465,523.32 |
在建工程 | | 2,645,687,349.49 | 2,401,555,107.75 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 159,884,003.96 | 161,509,943.00 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 57,460,204.33 | 28,820,352.47 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,254,515,549.41 | 4,049,578,431.01 |
资产总计 | | 20,184,887,221.07 | 18,539,597,100.24 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,724,873,500.00 | 1,630,773,500.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 1,119,076,692.28 | 1,184,896,195.22 |
应付账款 | | 7,404,631,555.73 | 7,256,015,996.85 |
预收款项 | | 924,512,331.31 | 597,067,462.96 |
应付职工薪酬 | | 126,819,967.77 | 122,280,241.29 |
应交税费 | | 89,021,526.21 | 167,437,620.36 |
应付利息 | | 27,840,000.00 | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 64,939,380.59 | 298,281,692.86 |
一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 | 450,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 11,581,714,953.89 | 11,706,752,709.54 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 1,455,600,000.00 | 1,090,000,000.00 |
应付债券 | | 1,500,000,000.00 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 14,501,817.00 | 14,501,817.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 120,536,082.40 | 116,000,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,090,637,899.40 | 1,220,501,817.00 |
负债合计 | | 14,672,352,853.29 | 12,927,254,526.54 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 2,423,955,000.00 | 1,615,970,000.00 |
资本公积 | | 1,370,684,602.62 | 2,178,669,602.62 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 261,011,543.69 | 261,011,543.69 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,456,883,221.47 | 1,556,691,427.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 5,512,534,367.78 | 5,612,342,573.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 20,184,887,221.07 | 18,539,597,100.24 |
法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,615,970,000.00 | 2,038,988,382.83 | | | 262,897,762.79 | | 1,796,353,774.61 | -545,145.25 | 885,065.70 | 5,714,549,840.68 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,615,970,000.00 | 2,038,988,382.83 | | | 262,897,762.79 | | 1,796,353,774.61 | -545,145.25 | 885,065.70 | 5,714,549,840.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 807,985,000.00 | -807,985,000.00 | | | | | -91,859,006.83 | -75,484.40 | 770,259.90 | -91,164,231.33 |
(一)净利润 | | | | | | | -91,859,006.83 | | 786,574.79 | -91,072,432.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -75,484.40 | -16,314.89 | -91,799.29 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -91,859,006.83 | -75,484.40 | 770,259.90 | -91,164,231.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 807,985,000.00 | -807,985,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 807,985,000.00 | -807,985,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 4,775,000.00 | | | | | | 4,775,000.00 |
2.本期使用 | | | | 4,775,000.00 | | | | | | 4,775,000.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,423,955,000.00 | 1,231,003,382.83 | | | 262,897,762.79 | | 1,704,494,767.78 | -620,629.65 | 1,655,325.60 | 5,623,385,609.35 |
法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,083,243,417.24 | 4,435,692,910.27 |
其中:营业收入 | | 4,083,243,417.24 | 4,435,692,910.27 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 4,203,892,942.87 | 4,166,956,796.59 |
其中:营业成本 | | 3,540,006,637.27 | 3,651,485,576.23 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,301,710.95 | 14,192,070.48 |
销售费用 | | 160,196,940.73 | 135,487,919.78 |
管理费用 | | 239,078,777.59 | 209,185,037.60 |
财务费用 | | 95,946,057.83 | 38,297,822.85 |
资产减值损失 | | 166,362,818.50 | 118,308,369.65 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -120,649,525.63 | 268,736,113.68 |
加:营业外收入 | | 5,644,610.79 | 4,178,484.97 |
减:营业外支出 | | 931,114.70 | 7,517,724.18 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 3,488,749.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -115,936,029.54 | 265,396,874.47 |
减:所得税费用 | | -24,863,597.50 | -3,110,274.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -91,072,432.04 | 268,507,148.95 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -91,859,006.83 | 268,507,148.95 |
少数股东损益 | | 786,574.79 | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.0379 | 0.1662 |
(二)稀释每股收益 | | -0.0379 | 0.1662 |
七、其他综合收益 | | -91,799.29 | |
八、综合收益总额 | | -91,164,231.33 | 268,507,148.95 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -91,934,491.23 | 268,507,148.95 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 770,259.90 | |
法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 807,985,000.00 | 2,523,779,382.83 | | | 225,141,174.33 | | 1,807,329,050.73 | | | 5,364,234,607.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 807,985,000.00 | 2,523,779,382.83 | | | 225,141,174.33 | | 1,807,329,050.73 | | | 5,364,234,607.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 807,985,000.00 | -484,791,000.00 | | | | | -95,086,101.05 | | | 228,107,898.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 268,507,148.95 | | | 268,507,148.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 268,507,148.95 | | | 268,507,148.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -363,593,250.00 | | | -363,593,250.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -363,593,250.00 | | | -363,593,250.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 807,985,000.00 | -484,791,000.00 | | | | | | | | 323,194,000.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 484,791,000.00 | -484,791,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | 323,194,000.00 | | | | | | | | | 323,194,000.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,615,970,000.00 | 2,038,988,382.83 | | | 225,141,174.33 | | 1,712,242,949.68 | | | 5,592,342,506.84 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 4,073,943,473.55 | 4,431,810,074.50 |
减:营业成本 | | 3,535,627,305.55 | 3,651,913,511.89 |
营业税金及附加 | | 2,234,766.21 | 14,113,028.32 |
销售费用 | | 158,746,045.67 | 135,424,502.88 |
管理费用 | | 223,583,257.08 | 206,656,333.53 |
财务费用 | | 95,931,226.59 | 38,566,848.65 |
资产减值损失 | | 190,932,345.70 | 132,247,952.14 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -133,111,473.25 | 252,887,897.09 |
加:营业外收入 | | 5,581,699.72 | 3,163,489.03 |
减:营业外支出 | | 918,284.25 | 7,493,837.90 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 3,487,144.55 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -128,448,057.78 | 248,557,548.22 |
减:所得税费用 | | -28,639,851.86 | -5,484,357.87 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -99,808,205.92 | 254,041,906.09 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -99,808,205.92 | 254,041,906.09 |
法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,879,388,810.09 | 3,948,205,304.33 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,615,970,000.00 | 2,178,669,602.62 | | | 261,011,543.69 | | 1,556,691,427.39 | 5,612,342,573.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,615,970,000.00 | 2,178,669,602.62 | | | 261,011,543.69 | | 1,556,691,427.39 | 5,612,342,573.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 807,985,000.00 | -807,985,000.00 | | | | | -99,808,205.92 | -99,808,205.92 |
(一)净利润 | | | | | | | -99,808,205.92 | -99,808,205.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -99,808,205.92 | -99,808,205.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 807,985,000.00 | -807,985,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 807,985,000.00 | -807,985,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 4,775,000.00 | | | | 4,775,000.00 |
2.本期使用 | | | | 4,775,000.00 | | | | 4,775,000.00 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,423,955,000.00 | 1,370,684,602.62 | | | 261,011,543.69 | | 1,456,883,221.47 | 5,512,534,367.78 |
单位:元 币种:人民币
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 6,270,593.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,595,552.94 | 26,448,933.40 |
经营活动现金流入小计 | | 3,909,984,363.03 | 3,980,924,831.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,679,391,256.68 | 3,235,951,862.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 389,865,650.47 | 359,668,158.11 |
支付的各项税费 | | 98,966,241.76 | 126,098,843.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 396,952,048.99 | 203,486,495.63 |
经营活动现金流出小计 | | 4,565,175,197.90 | 3,925,205,360.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -655,190,834.87 | 55,719,470.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,576.42 | 3,423,357.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,460,000.00 | 10,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 5,476,576.42 | 13,923,357.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 857,498,308.65 | 855,720,379.95 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 857,498,308.65 | 855,720,379.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -852,021,732.23 | -841,797,022.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,972,940,000.00 | 1,469,492,720.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,822,936.07 | 10,823,880.21 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,980,762,936.07 | 1,480,316,600.21 |
偿还债务支付的现金 | | 1,260,023,892.84 | 1,010,243,072.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 110,955,609.06 | 57,583,909.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,302,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,374,282,001.90 | 1,067,826,982.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,606,480,934.17 | 412,489,617.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,539,870.59 | 2,172,788.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 104,808,237.66 | -371,415,146.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,254,308,507.14 | 3,087,933,631.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,359,116,744.80 | 2,716,518,485.51 |
法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 807,985,000.00 | 2,663,460,602.62 | | | 223,254,955.23 | | 1,580,475,381.26 | 5,275,175,939.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 807,985,000.00 | 2,663,460,602.62 | | | 223,254,955.23 | | 1,580,475,381.26 | 5,275,175,939.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 807,985,000.00 | -484,791,000.00 | | | | | -463,401,455.92 | -140,207,455.92 |
(一)净利润 | | | | | | | -99,808,205.92 | -99,808,205.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -99,808,205.92 | -99,808,205.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -363,593,250.00 | -363,593,250.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -363,593,250.00 | -363,593,250.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 807,985,000.00 | -484,791,000.00 | | | | | | 323,194,000.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 484,791,000.00 | -484,791,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | 323,194,000.00 | | | | | | | 323,194,000.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,615,970,000.00 | 2,178,669,602.62 | | | 223,254,955.23 | | 1,117,073,925.34 | 5,134,968,483.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,871,772,018.57 | 3,936,416,764.36 |
收到的税费返还 | | | 6,270,593.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 24,627,298.91 | 24,609,217.24 |
经营活动现金流入小计 | | 3,896,399,317.48 | 3,967,296,575.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,700,565,013.24 | 3,224,012,436.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 383,640,266.99 | 359,096,285.11 |
支付的各项税费 | | 98,393,264.70 | 124,259,156.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 387,911,911.58 | 201,306,923.47 |
经营活动现金流出小计 | | 4,570,510,456.51 | 3,908,674,801.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -674,111,139.03 | 58,621,773.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,576.42 | 3,423,357.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,960,000.00 | 9,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 3,976,576.42 | 12,423,357.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 579,404,653.97 | 775,293,494.47 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 179,000,000.00 | 76,830,000.00 |
投资活动现金流出小计 | | 758,404,653.97 | 852,123,494.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -754,428,077.55 | -839,700,137.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,861,840,000.00 | 1,469,492,720.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,822,936.07 | 10,823,880.21 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,869,662,936.07 | 1,480,316,600.21 |
偿还债务支付的现金 | | 1,260,000,000.00 | 995,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 105,420,519.86 | 57,583,909.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,302,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,368,723,019.86 | 1,052,583,909.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,500,939,916.21 | 427,732,690.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,718,288.28 | 2,172,788.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 78,118,987.91 | -351,172,884.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,169,983,520.18 | 2,950,958,325.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,248,102,508.09 | 2,599,785,441.72 |
法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
太原重工股份有限公司
2012年8月28日
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号: 临2012-013
太原重工股份有限公司第五届董事会第十次会议
决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年8月28日在公司召开,应到董事9名,实到董事9名, 公司监事列席了会议。会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:
一、通过公司2012年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012半年度)。
三、通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
近年来,公司不断扩大固定资产的投资,新建生产用房屋建筑物和新增机械设备大量增加,同时,加大对生产用房屋建筑物、机械设备等固定资产更新改造和技术升级的力度。机械设备的使用性能、技术水平和使用寿命以及生产用房屋建筑物的使用寿命明显提高。
为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,公司依照《企业会计准则》等相关法规的规定,结合公司固定资产特性及使用寿命等实际情况,拟对固定资产折旧年限进行调整,从2012年10月1日起执行。具体方案如下:
资产类别 | 调整前折
旧年限 | 调整后折旧年限 | 净残值率
(%) |
房屋建筑物 | 20 | 35 | 4 |
通用设备 | 10 | 18 | 4 |
专用设备 | 10 | 18 | 4 |
运输设备 | 5 | 10 | 4 |
自动化控制设备及仪器仪表 | 5 | 5 | 4 |
本次固定资产折旧年限调整采用未来适用法进行会计处理。对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。
本次固定资产折旧年限调整对公司业务的范围无影响,预计将影响公司 2012 年度固定资产折旧额减少 1873.83万元,所有者权益及净利润增加1230.83万元。
四、通过关于设立太原重工香港国际有限公司的议案。
为推动公司国际化进程,提高国际市场份额,充分利用香港在国际市场中独特的优势,拟在香港设立全资子公司——太原重工香港国际有限公司(以香港工商注册为准),主要从事公司的进出口业务和贸易。计划投资1000万美元,注册资本1000万港元。
五、通过关于注册发行短期融资券的议案。
为拓宽公司融资渠道,降低资金成本,提高资产负债管理水平和资金运营效率,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。注册规模为不超过人民币20亿元,首期发行规模为不超过人民币10亿元。期限不超过 1 年。募集资金用于置换部分银行借款。提请股东大会授权董事会全权办理与发行有关事宜。
六、通过关于修改公司章程的议案。
根据《中国证券监督委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司的具体情况,拟修改《公司章程》的条款如下:
《公司章程》第一百五十五条
原条文:第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。盈利年份不进行现金股利分配时,公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因,以及未分配利润的用途。
公司可以进行中期现金股利分配。
修改为:第一百五十五条公司的利润分配政策:
(一)利润分配原则
公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报,综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,并符合法律、法规的相关规定。
(二)利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
(三)利润分配条件及比例
1、现金分红同时满足的条件
(1)当年实现的归属于公司股东可供分配的净利润为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
(2)归属于公司股东累计可供分配的利润为正值;
(3)无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);
重大投资计划或重大现金等支出事项系指未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、大型项目投入等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过5亿元人民币。
2、现金分红的比例
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,每年现金方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的10%;在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、分配股票股利的条件及最低比例
在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,公司可以发放股票股利;每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。
(四)利润分配的决策程序
1、具体分配预案由董事会结合公司章程规定、根据公司盈利情况、资金需求计划拟定,独立董事发表明确意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准;
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流 ,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;
3、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。
(五)公司利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
七、通过关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。
鉴于公司原聘请的审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所合并,合并后的事务所已更名为“致同会计师事务所”。根据有关法规和“公司章程”的规定,公司与致同会计师事务所协商,拟聘请该事务所为公司2012年度的审计机构,聘期一年,其报酬为50万元。
八、决定召开2012年第一次临时股东大会。
现将召开2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:
1、本次股东大会定于2012年9月18日上午8时30分在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开,会期半天。
2、本次股东大会审议的事项如下:
1)关于注册发行短期融资券的议案。
2)关于修改公司章程的议案。
3)关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。
3、参加本次股东大会的对象为2012年9月11日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,本公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,股东委托代理人参加会议应出具授权委托书,授权委托书见附件,剪报、复印或按附件式样自制均有效。
5、本次股东大会的登记办法
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人,请持上述有效证件,于2012年9月17日上午9时至11时,下午14时至16时,9月18日上午8时30分会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记。
6、本次股东大会的联系办法
地址:太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码:030024
电话:0351—6361155 0351—6362824 传真:0351—6362554
联系人:雷涛
7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
太原重工股份有限公司
董事会
二○一二年八月三十一日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号:
委托人持股数量: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号:
委托书签署日期: 委托书有效期限:
委托人签章:
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号: 临2012-014
太原重工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第五届监事会第十次会议于2012年8月28日在公司召开,应到监事5名,实到监事4名,会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:
一、通过公司2012年半年度报告及其摘要。
二、通过对公司2012年半年度报告的审核意见。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012半年度)。
四、通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
五、通过关于注册发行短期融资券的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
二○一二年八月三十一日