§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn、http://www.cygs.com。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
周黎明 | 董事 | 因公务 | 高淳 |
王栓铭 | 董事 | 因公务 | 唐勇 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人(会计主管人员)叶红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 四川成渝 |
股票代码 | 601107 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 四川成渝 |
股票代码 | 00107 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张永年 | 张华 |
联系地址 | 四川省成都市武侯祠大街252号 | 四川省成都市武侯祠大街252号 |
电话 | 028-85527510 | 028-85527510 |
传真 | 028-85530753 | 028-85530753 |
电子信箱 | cygszh@163.com | cygszh@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 18,995,882,107.85 | 16,787,568,598.41 | 13.15 |
所有者权益(或股东权益) | 9,716,312,803.56 | 9,345,158,983.83 | 3.97 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.1773 | 3.0559 | 3.97 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 782,005,930.80 | 768,829,715.08 | 1.71 |
利润总额 | 789,793,843.69 | 770,305,704.74 | 2.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 646,934,538.23 | 567,538,200.26 | 13.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 640,342,860.17 | 566,462,207.62 | 13.04 |
基本每股收益(元) | 0.2116 | 0.1856 | 14.01 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2094 | 0.1852 | 13.07 |
稀释每股收益(元) | 0.2116 | 0.1856 | 14.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.69 | 6.60 | 增加0.09个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 626,773,266.23 | 333,299,717.72 | 88.05 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2050 | 0.1090 | 88.07 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -528,776.48 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,316,689.37 |
所得税影响额 | -1,162,378.90 |
少数股东权益影响额(税后) | -33,855.93 |
合计 | 6,591,678.06 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 110642(其中A股股东110331户,H股股东311户)户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
四川省交通投资集团有限责任公司 | 国家 | 31.88 | 975,060,078 | 975,060,078 | 无 |
HKSCC NOMINEES LIMITED 附注 | 其他 | 29.04 | 887,989,999 | | 未知 |
招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 20.85 | 637,679,922 | | 无 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 0.99 | 30,229,922 | 30,229,922 | 未知 |
刘文平 | 境内自然人 | 0.08 | 2,570,000 | | 未知 |
邓美芳 | 境内自然人 | 0.07 | 2,022,158 | | 未知 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.06 | 1,898,182 | | 未知 |
上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.06 | 1,891,188 | | 未知 |
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划 | 其他 | 0.05 | 1,641,074 | | 未知 |
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 其他 | 0.05 | 1,505,359 | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 887,989,999 | 境外上市外资股887,989,999 |
招商局华建公路投资有限公司 | 637,679,922 | 人民币普通股637,679,922 |
刘文平 | 2,570,000 | 人民币普通股2,570,000 |
邓美芳 | 2,022,158 | 人民币普通股2,022,158 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,898,182 | 人民币普通股1,898,182 |
海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,891,188 | 人民币普通股1,891,188 |
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划 | 1,641,074 | 人民币普通股1,641,074 |
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 1,505,359 | 人民币普通股1,505,359 |
柳金东 | 1,331,140 | 人民币普通股1,331,140 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,319,843 | 人民币普通股1,319,843 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 |
附注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
公路桥梁管理及养护业* | 1,199,479,536.42 | 318,450,022.20 | 73.45 | -0.36 | 2.86 | 减少1.12个百分点 |
公路桥梁建筑业 | 129,221,528.04 | 125,593,596.67 | 2.81 | -57.45 | -57.66 | 增加19.98个百分点 |
租赁业 | 6,011,432.12 | 3,174,643.54 | 47.19 | -28.05 | 21.22 | 减少31.27个百分点 |
销售业 | 474,485,893.52 | 436,759,830.57 | 7.95 | | | |
其他 | 110,740.00 | 1,165,145.14 | -952.14 | -96.32 | -30.19 | 减少2,236.75个百分点 |
分产品 |
车辆通行费* | 1,199,479,536.42 | 318,450,022.20 | 73.45 | -0.36 | 2.86 | 减少1.12个百分点 |
工程施工 | 129,221,528.04 | 125,593,596.67 | 2.81 | -57.45 | -57.66 | 增加19.98个百分点 |
公路沿线加油站租赁 | | 766,323.59 | | | 19.96 | |
公路沿线广告区位租赁 | 4,862,947.42 | 1,672,697.61 | 65.60 | -1.78 | 10.80 | 减少5.62个百分点 |
房屋租赁 | 1,148,484.70 | 735,622.34 | 35.95 | 31.84 | 56.37 | 减少21.84个百分点 |
油品销售 | 474,485,893.52 | 436,759,830.57 | 7.95 | | | |
其他 | 110,740.00 | 1,165,145.14 | -952.14 | -96.32 | -30.19 | 减少2,236.75个百分点 |
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
成仁高速BOT项目 | 73.11 | 自开工累计完成投资约人民币62.53亿元,占该项目总预算投资约人民币73.11亿元的85.53%。 | |
遂广遂西高速BOT项目 | 122.84 | 已于2012年7月成立项目公司遂广遂西公司,全面负责遂广遂西高速BOT项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。 | |
仁寿BT项目 | 7.12 | 仁寿BT项目包括仁寿大道连接线项目与仁寿土地挂钩试点项目,截至2012年6月30日止,仁寿大道连接线项目累计完成投资约人民币0.47亿元,自开工累计完成投资约人民币2.30亿元,占该项目估算投资总额约58.42%,并预计将于2012年9月建成通车。截至2012年6月30日止,仁寿土地挂钩试点项目完成拆迁款支付人民币0.72亿元;目前,该项目的地勘、设计、测绘及工程拆迁工作正在进行。 | |
双流西航港六期BT项目 | 6.16 | 截至2012年6月30日止,双流西航港六期BT项目累计完成投资约人民币1.30亿元,占该项目估算投资总额约21.10%。 | |
双流综保BT项目 | 2.80 | 2012年7月19日,本公司与双流县交通运输局就该项目签署了《投资协议书》,同时签订了《拆迁投资合同》(草签本)和《投资建设合同》(草签本)。2012年8月24日,项目公司蜀南公司与双流县交通运输局正式签订《拆迁投资合同》及《投资建设合同》,承继上述两份草签合同项下约定的本公司的相关权利义务。 | |
合计 | 212.03 | / | / |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601818 | 光大银行 | 30,225 | 0.0422 | 48,422 | 2,267.65 | -555.50 | 可供出售金融资产 | 增发及公积金转增 |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
四川信托有限公司 | 15,228,764.12 | 15,228,764.12 | 1.1715 | 15,228,764.12 | 3,162,897.16 | | 长期股权投资 | 原始出资 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 1 | 2,485,459,770.49 | 1,788,939,592.66 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 2 | 92,014,163.86 | 77,812,834.96 |
预付款项 | 3 | 545,424,921.99 | 500,569,413.12 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 4 | 171,946.62 | 398,937.34 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 5 | 157,332,939.12 | 192,031,834.43 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 6 | 73,716,211.33 | 26,950,432.28 |
一年内到期的非流动资产 | | 3,404,676.75 | 2,988,655.86 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,357,524,630.16 | 2,589,691,700.65 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 7 | 48,422,000.00 | 49,104,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 8 | 1,642,751,858.27 | 1,708,452,437.61 |
长期股权投资 | 9 | 82,121,518.87 | 83,089,626.20 |
投资性房地产 | 10 | 41,276,838.91 | 42,221,948.16 |
固定资产 | 11 | 450,955,270.31 | 474,559,607.26 |
在建工程 | 12 | 91,942,022.87 | 67,096,676.80 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 168,596.95 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 13 | 13,250,672,272.85 | 11,742,253,313.78 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 14 | 29,714,352.18 | 30,766,541.47 |
递延所得税资产 | 15 | 332,746.48 | 332,746.48 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 15,638,357,477.69 | 14,197,876,897.76 |
资产总计 | | 18,995,882,107.85 | 16,787,568,598.41 |
流动负债: | |
短期借款 | 17 | 740,000,000.00 | 60,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | 18 | 1,253,581,877.84 | 1,276,924,100.25 |
预收款项 | 19 | 74,092,367.47 | 52,683,238.84 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 20 | 12,095,111.65 | 29,722,287.26 |
应交税费 | 21 | 168,653,486.81 | 260,667,183.89 |
应付利息 | 22 | 28,566,681.01 | 79,182,581.89 |
应付股利 | | 61,478,312.98 | |
其他应付款 | 23 | 369,812,362.58 | 349,686,022.00 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 24 | 35,727,273.00 | 39,727,273.00 |
其他流动负债 | 25 | 681,424,507.04 | 2,000,084,507.04 |
流动负债合计 | | 3,425,431,980.38 | 4,148,677,194.17 |
非流动负债: | |
长期借款 | 26 | 5,433,747,896.81 | 3,120,743,992.92 |
应付债券 | 27 | 200,000,000.00 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | 28 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 33,557,108.96 | 7,986,361.19 |
其他非流动负债 | 29 | 1,246,478.88 | 1,246,478.88 |
非流动负债合计 | | 5,670,191,484.65 | 3,131,616,832.99 |
负债合计 | | 9,095,623,465.03 | 7,280,294,027.16 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 30 | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
资本公积 | 31 | 1,874,836,671.28 | 1,875,391,989.78 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 32 | 2,067,181,932.00 | 2,067,181,932.00 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 33 | 2,716,234,200.28 | 2,344,525,062.05 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 9,716,312,803.56 | 9,345,158,983.83 |
少数股东权益 | 34 | 183,945,839.26 | 162,115,587.42 |
所有者权益合计 | | 9,900,258,642.82 | 9,507,274,571.25 |
负债和所有者权益总计 | | 18,995,882,107.85 | 16,787,568,598.41 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 1,914,370,271.08 | 1,355,630,710.21 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 1 | | 758,300.00 |
预付款项 | | 550,195,011.15 | 500,168,083.49 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 113,780,981.16 | |
其他应收款 | 2 | 1,509,706,116.07 | 1,285,680,106.08 |
存货 | | 196,561.46 | 196,561.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 4,088,248,940.92 | 3,142,433,761.24 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 31,240,000.00 | 31,680,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
长期股权投资 | 3 | 1,245,496,718.23 | 1,231,755,603.64 |
投资性房地产 | | 40,860,164.71 | 41,767,794.91 |
固定资产 | | 269,844,821.07 | 283,749,149.00 |
在建工程 | | 88,191,195.25 | 66,920,381.80 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 11,693,200,265.06 | 10,148,954,430.36 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 332,746.48 | 332,746.48 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 13,669,165,910.80 | 12,105,160,106.19 |
资产总计 | | 17,757,414,851.72 | 15,247,593,867.43 |
流动负债: | |
短期借款 | | 700,000,000.00 | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 938,454,024.48 | 852,742,091.54 |
预收款项 | | 14,239,800.45 | 9,440,718.43 |
应付职工薪酬 | | 4,748,448.15 | 18,129,430.37 |
应交税费 | | 103,734,915.21 | 165,769,942.80 |
应付利息 | | 28,381,026.01 | 78,985,263.89 |
应付股利 | | 57,391,192.98 | |
其他应付款 | | 347,105,390.99 | 379,588,766.34 |
一年内到期的非流动负债 | | 22,727,273.00 | 22,727,273.00 |
其他流动负债 | | 681,424,507.04 | 2,000,084,507.04 |
流动负债合计 | | 2,898,206,578.31 | 3,527,467,993.41 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 5,279,347,896.81 | 2,953,343,992.92 |
应付债券 | | 200,000,000.00 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 1,761,000.00 | 1,827,000.00 |
其他非流动负债 | | 1,246,478.88 | 1,246,478.88 |
非流动负债合计 | | 5,482,355,375.69 | 2,956,417,471.80 |
负债合计 | | 8,380,561,954.00 | 6,483,885,465.21 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
资本公积 | | 1,850,307,300.42 | 1,850,681,300.42 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 1,973,966,368.90 | 1,973,966,368.90 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 2,494,519,228.40 | 1,881,000,732.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 9,376,852,897.72 | 8,763,708,402.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 17,757,414,851.72 | 15,247,593,867.43 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 949,196,280.38 | 926,574,826.55 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,561,763.41 | 131,722,860.21 |
经营活动现金流入小计 | | 961,758,043.79 | 1,058,297,686.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 71,069,042.45 | 120,512,352.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 103,336,297.08 | 83,793,410.79 |
支付的各项税费 | | 184,810,779.91 | 137,938,470.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 17,941,730.30 | 23,850,527.86 |
经营活动现金流出小计 | | 377,157,849.74 | 366,094,761.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 584,600,194.05 | 692,202,924.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 225,165,265.13 | 34,677,548.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 66,348.00 | 227,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 618,537,228.74 | 10,148,233.65 |
投资活动现金流入小计 | | 843,768,841.87 | 45,053,501.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,640,246,650.76 | 873,599,614.28 |
投资支付的现金 | | 21,577,553.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 775,073,183.85 | 54,139,355.00 |
投资活动现金流出小计 | | 2,436,897,387.61 | 1,127,738,969.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,593,128,545.74 | -1,082,685,467.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 4,034,162,085.89 | 2,521,087,965.24 |
发行债券收到的现金 | | 200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 4,234,162,085.89 | 2,521,087,965.24 |
偿还债务支付的现金 | | 2,326,818,182.00 | 1,306,818,182.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 334,203,661.67 | 327,900,528.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,192,347.77 | 16,240,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,666,214,191.44 | 1,650,958,710.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,567,947,894.45 | 870,129,254.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -679,981.89 | 151,593.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 558,739,560.87 | 479,798,304.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,355,630,710.21 | 764,461,247.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,914,370,271.08 | 1,244,259,552.07 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,846,097,397.56 | 1,535,925,023.32 |
其中:营业收入 | 35 | 1,846,097,397.56 | 1,535,925,023.32 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,080,713,676.61 | 774,306,085.78 |
其中:营业成本 | 35 | 890,264,163.03 | 616,861,547.55 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 36 | 50,688,153.79 | 53,846,014.09 |
销售费用 | 37 | 8,395,165.74 | |
管理费用 | 38 | 71,422,903.97 | 58,348,292.09 |
财务费用 | 39 | 59,943,290.08 | 45,250,232.05 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 40 | 16,622,209.85 | 7,210,777.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,817,559.85 | 5,597,847.54 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 782,005,930.80 | 768,829,715.08 |
加:营业外收入 | 41 | 8,911,875.21 | 9,803,421.45 |
减:营业外支出 | 42 | 1,123,962.32 | 8,327,431.79 |
其中:非流动资产处置损失 | | 566,452.15 | 153,043.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 789,793,843.69 | 770,305,704.74 |
减:所得税费用 | 43 | 122,431,490.17 | 192,585,938.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 667,362,353.52 | 577,719,766.42 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 646,934,538.23 | 567,538,200.26 |
少数股东损益 | | 20,427,815.29 | 10,181,566.16 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 44 | 0.2116 | 0.1856 |
(二)稀释每股收益 | 44 | 0.2116 | 0.1856 |
七、其他综合收益 | 45 | -555,500.00 | -7,800,375.00 |
八、综合收益总额 | | 666,806,853.52 | 569,919,391.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 646,379,219.73 | 559,740,593.14 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 20,427,633.79 | 10,178,798.28 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 3,058,060,000.00 | 1,875,391,989.78 | | | 2,067,181,932.00 | | 2,344,525,062.05 | | 162,115,587.42 | 9,507,274,571.25 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,058,060,000.00 | 1,875,391,989.78 | | | 2,067,181,932.00 | | 2,344,525,062.05 | | 162,115,587.42 | 9,507,274,571.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -555,318.50 | | | | | 371,709,138.23 | | 21,830,251.84 | 392,984,071.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 646,934,538.23 | | 20,427,815.29 | 667,362,353.52 |
(二)其他综合收益 | | -555,318.50 | | | | | | | -181.50 | -555,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -555,318.50 | | | | | 646,934,538.23 | | 20,427,633.79 | 666,806,853.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 14,324,308.05 | 14,324,308.05 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 14,324,308.05 | 14,324,308.05 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -275,225,400.00 | | -12,921,690.00 | -288,147,090.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -275,225,400.00 | | -12,921,690.00 | -288,147,090.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,058,060,000.00 | 1,874,836,671.28 | | | 2,067,181,932.00 | | 2,716,234,200.28 | | 183,945,839.26 | 9,900,258,642.82 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 3,058,060,000.00 | 1,887,979,589.28 | | | 1,597,231,015.31 | | 1,776,363,928.54 | | 104,362,308.03 | 8,423,996,841.16 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,058,060,000.00 | 1,887,979,589.28 | | | 1,597,231,015.31 | | 1,776,363,928.54 | | 104,362,308.03 | 8,423,996,841.16 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -7,797,607.12 | | | | | 301,486,980.24 | | 26,058,798.28 | 319,748,171.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 567,538,200.26 | | 10,181,566.16 | 577,719,766.42 |
(二)其他综合收益 | | -7,797,607.12 | | | | | | | -2,767.88 | -7,800,375.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -7,797,607.12 | | | | | 567,538,200.26 | | 10,178,798.28 | 569,919,391.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 25,480,000.00 | 25,480,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 25,480,000.00 | 25,480,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -266,051,220.02 | | -9,600,000.00 | -275,651,220.02 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -266,051,220.02 | | -9,600,000.00 | -275,651,220.02 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,058,060,000.00 | 1,880,181,982.16 | | | 1,597,231,015.31 | | 2,077,850,908.78 | | 130,421,106.31 | 8,743,745,012.56 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 933,863,023.50 | 907,496,927.45 |
减:营业成本 | 4 | 262,799,743.70 | 255,744,504.34 |
营业税金及附加 | | 32,518,133.06 | 31,001,186.89 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 30,130,590.37 | 26,657,896.44 |
财务费用 | | 34,680,822.82 | 41,944,218.64 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 394,683,363.98 | 29,221,869.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,427,808.09 | 6,254,022.42 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 968,417,097.53 | 581,370,990.62 |
加:营业外收入 | | 7,603,360.99 | 8,223,606.45 |
减:营业外支出 | | 1,177,104.51 | 7,188,358.82 |
其中:非流动资产处置损失 | | 579,976.48 | 60,474.15 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 974,843,354.01 | 582,406,238.25 |
减:所得税费用 | | 86,099,458.51 | 138,085,047.39 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 888,743,895.50 | 444,321,190.86 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.2906 | 0.1453 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2906 | 0.1453 |
六、其他综合收益 | | -374,000.00 | -5,032,500.00 |
七、综合收益总额 | | 888,369,895.50 | 439,288,690.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,591,941,195.68 | 1,233,405,550.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46 | 73,927,584.08 | 39,942,434.53 |
经营活动现金流入小计 | | 1,665,868,779.76 | 1,273,347,985.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 576,394,343.11 | 529,892,903.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 166,431,228.92 | 126,747,079.92 |
支付的各项税费 | | 243,032,776.73 | 185,772,359.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 53,237,164.77 | 97,635,924.73 |
经营活动现金流出小计 | | 1,039,095,513.53 | 940,048,267.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 626,773,266.23 | 333,299,717.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 2,988,655.86 | 2,623,468.98 |
取得投资收益收到的现金 | | 15,685,340.40 | 13,322,631.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 66,348.00 | 577,370.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 46 | 402,649,426.08 | 24,338,817.90 |
投资活动现金流入小计 | | 421,389,770.34 | 40,862,287.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,616,869,434.87 | 845,310,400.54 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46 | 255,497,183.85 | 546,139,355.00 |
投资活动现金流出小计 | | 1,872,366,618.72 | 1,391,449,755.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,450,976,848.38 | -1,350,587,467.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 12,118,000.00 | 25,480,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 25,480,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 4,064,162,085.89 | 3,363,087,965.24 |
发行债券收到的现金 | | 200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 4,278,280,085.89 | 3,388,567,965.24 |
偿还债务支付的现金 | | 2,393,818,182.00 | 1,306,818,182.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 351,125,814.25 | 346,464,048.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 8,834,570.00 | 9,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 11,932,347.77 | 8,240,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,756,876,344.02 | 1,661,522,230.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,521,403,741.87 | 1,727,045,735.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -679,981.89 | 151,593.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46 | 696,520,177.83 | 709,909,578.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46 | 1,788,939,592.66 | 1,283,719,345.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46 | 2,485,459,770.49 | 1,993,628,924.14 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,058,060,000.00 | 1,850,681,300.42 | | | 1,973,966,368.90 | | 1,881,000,732.90 | 8,763,708,402.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,058,060,000.00 | 1,850,681,300.42 | | | 1,973,966,368.90 | | 1,881,000,732.90 | 8,763,708,402.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -374,000.00 | | | | | 613,518,495.50 | 613,144,495.50 |
(一)净利润 | | | | | | | 888,743,895.50 | 888,743,895.50 |
(二)其他综合收益 | | -374,000.00 | | | | | | -374,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -374,000.00 | | | | | 888,743,895.50 | 888,369,895.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -275,225,400.00 | -275,225,400.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -275,225,400.00 | -275,225,400.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,058,060,000.00 | 1,850,307,300.42 | | | 1,973,966,368.90 | | 2,494,519,228.40 | 9,376,852,897.72 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,058,060,000.00 | 1,858,373,300.42 | | | 1,545,951,040.59 | | 1,505,028,960.47 | 7,967,413,301.48 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,058,060,000.00 | 1,858,373,300.42 | | | 1,545,951,040.59 | | 1,505,028,960.47 | 7,967,413,301.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -5,032,500.00 | | | | | 178,269,970.84 | 173,237,470.84 |
(一)净利润 | | | | | | | 444,321,190.86 | 444,321,190.86 |
(二)其他综合收益 | | -5,032,500.00 | | | | | | -5,032,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -5,032,500.00 | | | | | 444,321,190.86 | 439,288,690.86 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -266,051,220.02 | -266,051,220.02 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -266,051,220.02 | -266,051,220.02 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,058,060,000.00 | 1,853,340,800.42 | | | 1,545,951,040.59 | | 1,683,298,931.31 | 8,140,650,772.32 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:李国刚 会计机构负责人:叶红
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末净资产 | 本期净利润 |
四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 36,699,304.65 | 7,466,022.92 |
证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2012-014
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十五次会议于2012年8月30日上午九时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议通知已于2012年8月15日以书面形式发出。会议由董事长唐勇先生主持,出席会议的董事应到12人,实到董事10人(周黎明先生及王栓铭先生因公务未能亲自出席会议,分别委托高淳先生及唐勇先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于截至2012年6月30日止六个月未经审核的财务报告、2012年半年度报告及其摘要等的议案》
表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过了《关于2012年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》
表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字〔2006〕92号)及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)的要求,本公司对《公司章程》相关条款进行了修订。本公司董事会经认真研究,同意提呈本次董事会会议的《<公司章程(2011年修订本)>第1次修正案》,并授权本公司董事会秘书或相关中介机构代本公司报请有关行政主管单位办理登记或备案事宜,并按行政主管单位要求对必须作出的修改加以确定。
董事会同意将本决议提呈本公司2012年度第二次临时股东大会以特别决议案方式审议。
表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
四、审议通过了《关于对四川蜀工高速公路机械化工程有限公司增资的议案》
四川蜀工高速公路机械化工程有限公司(以下简称“蜀工公司”)系本公司全资子公司,本公司董事仔细审阅了蜀工公司增资的可行性研究报告等资料,经认真研究后,一致同意以下事项:
1、本公司以现金方式出资人民币43,000万元,以增加蜀工公司的注册资本,增资后,蜀工公司的注册资本为人民币50,000万元;
2、批准和确认本公司法定代表人或其授权代表在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司利益情况下,代表本公司与蜀工公司商议、制定、签署、修改、补充和执行与本次增资有关的所有文件和进行一切所需事宜和行动;
3、批准和确认本公司依法挑选和委任的中介机构(包括但不限于本次增资所需的会计师事务所等)及授权本公司法定代表人或其授权代表确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议;
4、批准授权本公司董事会秘书按照有关法律法规,代表本公司草拟、制定、签署及刊发与本次增资有关的公告和其他相关文件;
5、授权本公司董事会秘书在本次增资的相关过程中,按行政主管单位要求,对相关文件(包括本决议)必须作出的修改加以确定。
表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
五、审议通过了《关于成雅分公司固定资产报废的议案》
按照国家及本公司有关规定,本公司资产管理部门经核实相关资产目前的使用状况,提出成雅分公司以下固定资产在2012年报废。本公司董事会经认真研究,同意以下事项:
成雅分公司拟报废的固定资产包括监控系统、收费设施、安全设施、机具及车辆,截止2012年2月,需报废固定资产总计原值人民币3,506,848.00元,累计折旧人民币2,550,438.93元,净值人民币956,409.07元。
以上需报废的固定资产,其报废原因为资产老化损坏,已无法使用。
表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
六、审议通过了《关于筹备二○一二年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
有关股东大会召开时间本公司将另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一二年八月三十日
证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2012-015
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十一次会议于2012年8月30日上午十一时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议通知已于2012年8月15日以书面形式发出。会议由监事会主席冯兵先生主持,出席会议的监事应到6人,实到6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决,会议审议通过了如下议案:
一、审查通过了《关于截至2012年6月30日止六个月未经审核的财务报告、2012年半年度报告及其摘要等的议案》
表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。
二、审查通过了《关于2012年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》
表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票。
三、审查通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字〔2006〕92号)及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)的要求,本公司对《公司章程》相关条款进行了修订。本公司监事会经认真审查研究,同意本公司《<公司章程(2011年修订本)>第1次修正案》。
本决议将由本公司董事会提呈本公司2012年度第二次临时股东大会以特别决议案方式审议批准后方可生效。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
有关股东大会召开时间本公司将另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一二年八月三十日