§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
1.6 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人(会计主管人员)李桂英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 申达股份 |
股票代码 | 600626 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 玛天羽 | 骆琼琳 |
联系地址 | 上海市武宁南路488号(智慧广场)18楼 | 上海市武宁南路488号(智慧广场)18楼 |
电话 | 021-62328282 | 021-62328282 |
传真 | 021-62317250 | 021-62317250 |
电子信箱 | 600626@sh-shenda.com | 600626@sh-shenda.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 3,333,743,684.07 | 3,165,276,004.17 | 5.32 |
所有者权益(或股东权益) | 1,952,392,710.90 | 1,932,024,923.76 | 1.05 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.749 | 2.720 | 1.07 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 73,188,527.60 | 127,739,812.95 | -42.70 |
利润总额 | 120,764,994.13 | 138,661,670.71 | -12.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 91,392,068.74 | 106,350,120.67 | -14.06 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,459,230.39 | 94,383,413.54 | -40.18 |
基本每股收益(元) | 0.1287 | 0.1497 | -14.03 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0795 | 0.1329 | -40.18 |
稀释每股收益(元) | 0.1287 | 0.1497 | -14.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.62 | 5.85 | 减少1.23个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,985,416.38 | 24,850,571.46 | -289.07 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0662 | 0.0350 | -289.14 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600610 | 中国纺机 | 4,190,000.00 | 0 | 1,755,510.80 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 该公司的原始股东之一 |
合计 | 4,190,000.00 | / | 1,755,510.80 | 0 | 0 | / | / |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 41,369,065.21 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,074,041.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 647,134.98 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,133,360.32 |
所得税影响额 | -8,664,321.98 |
少数股东权益影响额(税后) | -4,626,441.18 |
合计 | 34,932,838.35 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
本公司主要经营以纺织品为主的外贸业务、汽车配套纺织品业务、其它产业用纺织品业务、房产物业业务。2012年上半年,由于欧债危机反复,国际经济形势动荡不安,国内经济受内、外需同步放缓的影响,发展增速也显著降低,中国经济遭遇了金融危机以来最困难的时期。面对世界性的经济放缓等一系列问题,公司仍然按日历进度完成了预定的经营计划和盈利指标,但各项业务均呈现不同程度的下滑,除了营业收入外的各项经济指标较去年同期均有所下降,其中主营业务毛利率的降低和投资收益的减少尤为明显。报告期内,公司实现营业收入32.42亿元,较去年同期上升4.04%;实现营业利润7319万元,较去年同期下降42.70%;实现净利润(归属母公司)9139万元,较去年同期下降14.06%。各板块具体经营情况见下表。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
上海银行 | 1,071,200.00 | 1,739,152 | 0 | 2,562,800.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 该单位设立时入股 |
申银万国证券有限公司 | 400,000.00 | 323,885 | 0 | 400,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 该单位设立时入股 |
合计 | 1,471,200.00 | 2,063,037 | / | 2,962,800.00 | 0 | 0 | / | / |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,614.72万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 63,265户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
上海市国有资产监督管理委员会 | 国家 | 31.07 | 220,692,510 | 0 | 0 | 无 |
林碧华 | 境内自然人 | 1.07 | 7,600,000 | -60,400 | 0 | 无 |
上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 0.92 | 6,568,080 | 0 | 0 | 无 |
胡柏君 | 境内自然人 | 0.72 | 5,100,000 | 770,000 | 0 | 无 |
上海金桥(集团)有限公司 | 国有法人 | 0.34 | 2,439,360 | 0 | 0 | 无 |
茂盛针织 | 国有法人 | 0.23 | 1,609,977 | 0 | 0 | 无 |
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.22 | 1,557,050 | 0 | 0 | 无 |
吴喜强 | 境内自然人 | 0.21 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 无 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.21 | 1,499,940 | 0 | 0 | 无 |
张玲 | 境内自然人 | 0.20 | 1,385,931 | -104,000 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
上海市国有资产监督管理委员会 | 220,692,510 | 人民币普通股 |
林碧华 | 7,600,000 | 人民币普通股 |
上海国际信托有限公司 | 6,568,080 | 人民币普通股 |
胡柏君 | 5,100,000 | 人民币普通股 |
上海金桥(集团)有限公司 | 2,439,360 | 人民币普通股 |
茂盛针织 | 1,609,977 | 人民币普通股 |
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,557,050 | 人民币普通股 |
吴喜强 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 1,499,940 | 人民币普通股 |
张玲 | 1,385,931 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据目前资料显示,公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
1)长寿路街道26坊5/1丘地块合作开发项目
经公司四届十二次董事会审议通过,本公司决定与上海西部企业(集团)有限公司等共同组建项目公司----上海恺悦投资发展公司开发长寿路街道26坊5/1丘地块,建设中高档住宅小区及公建设施。该项目公司现注册资金28000万元,其中本公司投入9800万元,占35%。本报告期内,整体项目中住宅部分销售进入收尾阶段;公建部分施工完毕。其中,北楼仍在销售之中,商业用房已经开始招商准备。
2)新增年产800万平方米复合新材料项目的议案
经公司七届董事会第五次会议通过的《关于上海申达科宝新材料有限公司新增年产800万平方米复合新材料项目的议案》,项目由下属控股子公司上海申达科宝新材料有限公司负责实施。鉴于对生产效率、安全生产和技术适用性的综合考虑,经七届董事会十一次会议审议通过,拟调整该项目生产产品、复合生产线配置、改建厂房面积。调整后,项目总投资7000万元,其中3800万元为引进浸渍涂层生产线及国产配套专用设备,配套流动资金2500万元,项目建设周期为1年,项目资金来源为自有资金。本项目投达产后,可年加工600万平方米柔性复合材料,销售收入9200万元,年利润1600万元。截至本报告期末,改建生产厂房已经竣工,生产线及配套设备完成招标并签订采购合同,累计完成项目投资约1133万元。
3)江苏中联地毯有限公司新增产能项目
经公司七届九次董事会议审议通过,实施江苏中联地毯有限公司新增产能项目。项目总投资4000万元,新增生产设备及新建少量生产用房。项目主要内容为:增加国产针刺线3条、上胶线2条、等生产设备。其中针刺线2条、上胶线2条将投入新建的武汉生产基地。根据项目实施所需,经公司战略与投资决策委员会2012年第二次会议审议通过,在武汉成立了江苏中联地毯有限公司的全资子公司——江苏中联地毯(武汉)有限公司,注册资金人民币3000万元。截止本报告期,已经完成针刺线2条、上胶线2条生产线的安装调试,并开始进入部分产品试生产的认证,累计完成投资约3000万元。预计项目投达产后,中联地毯可实现年产1500万平方米汽车针刺地毯,实现年主营业务收入2.5亿,实现主营业务净利润1000万元。
4)新建仪征工厂项目
经公司七届九次董事会议审议通过,实施新建仪征工厂项目,配套上海大众五厂在扬州(仪征)汽车工业园注册上海汽车地毯总厂有限公司的全资子公司——上海汽车地毯总厂仪征有限公司,注册资金3000万元。在扬州(仪征)汽车工业园征用土地新建厂房,建立生产基地。配置衣帽架、档泥板,成型地毯生产线。项目总投资3194.9万元。截止本报告期末,该项目已经完成公司注册,厂房结构封顶,累计完成投资约800万元。
5)新增年产330万米经编汽车内饰面料的项目
经公司七届九次董事会议审议通过,新纺联实施新增年产330万米经编内饰面料项目。项目总投资2500万元,实施内容为两个部分及两个阶段进行,即新增经编机、定型机、染色机、水洗机等进口和国产生产设备,形成新的生产能力;新建厂房5000平方米。本项目投达产后可年新增全年销售收入7714万元;新增利润 707万元。截至本报告期末,完成项目投资约1100万元。
6)新增370万米无纺面料生产线项目
经公司战略与投资决策委员会2012年第一次会议审议通过,上海新纺联汽车内饰有限公司实施新增年产370万米无纺面料生产线项目。项目总投资1100万元,实施内容为新增缝编无纺布生产线、针刺无纺布生产线各一条。项目投达产后,每年新增缝编无纺布110万米、针刺无纺布260万米,实现销售收入4148万元,净利润71万元。截至本报告期,已经完成生产线的安装调试,开始进入试生产,累计完成投资910万元。
7)新建二期生产厂房项目
为配套已经批准实施的“新增330万米经编汽车内饰面料项目”和“新增370万无纺面料生产项目”生产用房和部分出租所需,经公司七届十三次董事会审议通过,实施上海新纺联汽车内饰有限公司新建二期生产厂房项目。项目总投资4800万元,资金来源为自有资金。项目主要内容为新建生产厂房27845平方米及相应的配套设施。
8)上海第七棉纺厂变配电系统新建、改建项目
2012年5月,经公司七届十五次董事会审议通过,实施出租上海第七棉纺厂(下称七棉)部分厂房项目。该出租房屋由中国联合网络通信有限公司上海市分公司(下称中国联通)承租,用作其周浦IDC项目实施场地。为保证中国联通周浦IDC项目的供配电需求,七棉出资实施厂区内双路35kv/10000kva的供配电系统新建和改建工程。本项目总投资3500万元,资金来源为自有资金。正式起租后,年收入1054万元,年净利润324万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
外贸进出口业务 | 2,140,677,948.66 | 2,031,542,283.07 | 5.09 | 3.98 | 4.35 | 减少0.34个百分点 |
国内贸易 | 807,649,077.62 | 763,033,965.48 | 5.47 | 13.36 | 13.03 | 增加0.27个百分点 |
纺织新材料业务 | 125,594,438.37 | 94,639,503.48 | 24.63 | -17.68 | -23.56 | 增加5.83个百分点 |
汽车内饰业务 | 376,333,404.39 | 330,584,507.89 | 12.04 | 9.96 | 13.97 | 减少3.01个百分点 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海 | 778,381,124.55 | 8.98 |
江苏 | 80,226,767.56 | 0.45 |
浙江 | 84,192,548.44 | -10.93 |
广东 | 17,533,661.32 | -4.78 |
湖北 | 34,417,190.33 | 4.58 |
其他省市 | 248,504,443.60 | 25.99 |
国内小计 | 1,243,255,735.80 | 9.33 |
日本、韩国 | 486,668,632.88 | 6.99 |
港、澳、台 | 50,598,168.62 | -0.86 |
其他亚洲地区 | 254,088,062.48 | -1.64 |
美国 | 859,747,436.62 | 23.77 |
其他美洲地区 | 73,735,363.72 | -9.37 |
欧洲 | 433,932,624.26 | -19.94 |
澳大利亚 | 32,608,293.72 | -23.80 |
其他各国 | 24,250,279.15 | 75.24 |
国际小计 | 2,215,628,861.45 | 3.59 |
抵消前合计 | 3,458,884,597.25 | 5.58 |
减:公司内部企业相互抵消数 | 224,213,405.81 | 33.16 |
合 计 | 3,234,671,191.44 | 4.09 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 16,000,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 16,000,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.82 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 1,031,672,541.00 | 1,355,719,661.64 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 28,644,181.60 | 49,719,481.78 |
应收账款 | | 378,905,601.06 | 239,005,618.21 |
预付款项 | | 208,255,909.07 | 140,713,890.66 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 25,277,540.33 | 25,277,540.33 |
其他应收款 | | 126,125,334.41 | 92,463,944.20 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 257,891,273.57 | 189,535,046.06 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,056,772,381.04 | 2,092,435,182.88 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 184,963,083.57 | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 436,774,927.28 | 419,616,525.82 |
投资性房地产 | | 131,284,103.04 | 142,410,200.82 |
固定资产 | | 396,911,524.05 | 407,109,016.61 |
在建工程 | | 25,431,642.06 | 2,935,565.19 |
工程物资 | | 433,153.16 | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 67,927,592.11 | 68,802,017.95 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,885,553.12 | 1,737,069.14 |
递延所得税资产 | | 31,359,724.64 | 30,230,425.76 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,276,971,303.03 | 1,072,840,821.29 |
资产总计 | | 3,333,743,684.07 | 3,165,276,004.17 |
流动负债: | |
短期借款 | | 35,000,000.00 | 41,245,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 15,857,372.40 | 7,335,674.48 |
应付账款 | | 599,640,332.82 | 410,139,172.55 |
预收款项 | | 260,206,522.88 | 264,091,833.74 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 13,968,462.16 | 23,869,112.57 |
应交税费 | | 11,440,669.60 | 20,407,388.55 |
应付利息 | | 181,624.33 | 208,546.99 |
应付股利 | | 8,048,886.42 | 8,048,886.42 |
其他应付款 | | 47,995,651.81 | 39,028,549.20 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 208,600,000.00 | 208,600,000.00 |
其他流动负债 | | 4,908,915.01 | 2,661,915.01 |
流动负债合计 | | 1,205,848,437.43 | 1,025,636,079.51 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 10,651,782.66 | 10,651,782.66 |
专项应付款 | | 1,025,000.00 | 39,502,463.32 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 11,676,782.66 | 50,154,245.98 |
负债合计 | | 1,217,525,220.09 | 1,075,790,325.49 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 710,242,816.00 | 710,242,816.00 |
资本公积 | | 140,563,090.09 | 140,563,090.09 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 820,643,138.37 | 757,045,226.27 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 280,943,666.44 | 324,173,791.40 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,952,392,710.90 | 1,932,024,923.76 |
少数股东权益 | | 163,825,753.08 | 157,460,754.92 |
所有者权益合计 | | 2,116,218,463.98 | 2,089,485,678.68 |
负债和所有者权益总计 | | 3,333,743,684.07 | 3,165,276,004.17 |
§7 财务会计报告(未经审计)
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海申达股份有限公司单位:元 币种:人民币
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例
(%) | 报告期损益(元) |
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 647,134.98 |
合计 | 0 | / | 0 | 100 | 647,134.98 |
法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海申达股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 604,146,909.91 | 865,720,443.88 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 1,205,121.55 | 2,090,000.00 |
应收账款 | | 221,861,064.72 | 116,284,906.76 |
预付款项 | | 151,351,512.49 | 97,140,807.80 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 25,277,540.33 | 25,277,540.33 |
其他应收款 | | 101,577,931.36 | 61,192,905.25 |
存货 | | 99,543,522.95 | 59,487,450.19 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,204,963,603.31 | 1,227,194,054.21 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 201,963,083.57 | 17,000,000.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 989,257,183.86 | 950,852,915.47 |
投资性房地产 | | 44,225,818.30 | 53,607,770.26 |
固定资产 | | 13,507,746.05 | 16,652,282.00 |
在建工程 | | 10,543,224.40 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 10,395,413.67 | 8,595,759.87 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,269,892,469.85 | 1,046,708,727.60 |
资产总计 | | 2,474,856,073.16 | 2,273,902,781.81 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 378,830,107.69 | 237,678,810.49 |
预收款项 | | 169,213,917.19 | 187,517,828.98 |
应付职工薪酬 | | 8,973,054.28 | 15,867,396.40 |
应交税费 | | 7,334,573.20 | 13,359,511.96 |
应付利息 | | | 7,625.00 |
应付股利 | | 6,625,368.51 | 6,625,368.51 |
其他应付款 | | 127,108,301.25 | 24,672,594.96 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 698,085,322.12 | 485,729,136.30 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 525,000.00 | 30,575,589.44 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 525,000.00 | 30,575,589.44 |
负债合计 | | 698,610,322.12 | 516,304,725.74 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 710,242,816.00 | 710,242,816.00 |
资本公积 | | 143,461,586.10 | 143,461,586.10 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 820,643,138.37 | 757,045,226.27 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 101,898,210.57 | 146,848,427.70 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,776,245,751.04 | 1,757,598,056.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,474,856,073.16 | 2,273,902,781.81 |
法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 710,242,816.00 | 140,563,090.09 | | | 757,045,226.27 | | 324,173,791.40 | | 157,460,754.92 | 2,089,485,678.68 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 710,242,816.00 | 140,563,090.09 | | | 757,045,226.27 | | 324,173,791.40 | | 157,460,754.92 | 2,089,485,678.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 63,597,912.10 | | -43,230,124.96 | | 6,364,998.16 | 26,732,785.30 |
(一)净利润 | | | | | | | 91,392,068.74 | | 7,347,702.46 | 98,739,771.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 91,392,068.74 | | 7,347,702.46 | 98,739,771.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 63,597,912.10 | | -134,622,193.70 | | -982,704.30 | -72,006,985.90 |
1.提取盈余公积 | | | | | 63,597,912.10 | | -63,597,912.10 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -71,024,281.60 | | -982,704.30 | -72,006,985.90 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 710,242,816.00 | 140,563,090.09 | | | 820,643,138.37 | | 280,943,666.44 | | 163,825,753.08 | 2,116,218,463.98 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,241,721,940.72 | 3,115,798,064.62 |
其中:营业收入 | | 3,241,721,940.72 | 3,115,798,064.62 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,192,084,888.04 | 3,033,910,456.89 |
其中:营业成本 | | 3,000,690,859.18 | 2,875,051,148.57 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 473,495,211.00 | 235,437,291.19 | | | 788,495,269.24 | | 266,345,193.32 | | 156,353,445.64 | 1,920,126,410.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 473,495,211.00 | 235,437,291.19 | | | 788,495,269.24 | | 266,345,193.32 | | 156,353,445.64 | 1,920,126,410.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 236,747,605.00 | -91,025,305.09 | | | -47,349,521.00 | | -39,372,179.34 | | -627,907.04 | 58,372,692.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 106,350,120.67 | | 10,643,875.83 | 116,993,996.50 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 106,350,120.67 | | 10,643,875.83 | 116,993,996.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 3,673,736.91 | | | | | -3,673,736.91 | | -7,086,781.89 | -7,086,781.89 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -7,086,781.89 | -7,086,781.89 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 3,673,736.91 | | | | | -3,673,736.91 | | | |
(四)利润分配 | 94,699,042.00 | | | | | | -142,048,563.10 | | -4,185,000.98 | -51,534,522.08 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 94,699,042.00 | | | | | | -142,048,563.10 | | -4,185,000.98 | -51,534,522.08 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 142,048,563.00 | -94,699,042.00 | | | -47,349,521.00 | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 94,699,042.00 | -94,699,042.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 47,349,521.00 | | | | -47,349,521.00 | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 710,242,816.00 | 144,411,986.10 | | | 741,145,748.24 | | 226,973,013.98 | | 155,725,538.60 | 1,978,499,102.92 |
法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,749,401.64 | 3,110,641.10 |
销售费用 | | 102,243,914.19 | 89,058,541.80 |
管理费用 | | 88,075,276.40 | 80,945,110.55 |
财务费用 | | -11,194,817.71 | -10,260,578.20 |
资产减值损失 | | 9,520,254.34 | -3,994,406.93 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 23,551,474.92 | 45,852,205.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 22,841,339.94 | 43,338,879.82 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 73,188,527.60 | 127,739,812.95 |
加:营业外收入 | | 48,243,392.43 | 11,692,285.82 |
减:营业外支出 | | 666,925.90 | 770,428.06 |
其中:非流动资产处置损失 | | 112,348.57 | 4,873.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 120,764,994.13 | 138,661,670.71 |
减:所得税费用 | | 22,025,222.93 | 21,667,674.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 98,739,771.20 | 116,993,996.50 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 91,392,068.74 | 106,350,120.67 |
少数股东损益 | | 7,347,702.46 | 10,643,875.83 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.1287 | 0.1497 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1287 | 0.1497 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 98,739,771.20 | 116,993,996.50 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 91,392,068.74 | 106,350,120.67 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 7,347,702.46 | 10,643,875.83 |
法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 710,242,816.00 | 143,461,586.10 | | | 757,045,226.27 | | 146,848,427.70 | 1,757,598,056.07 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 710,242,816.00 | 143,461,586.10 | | | 757,045,226.27 | | 146,848,427.70 | 1,757,598,056.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 63,597,912.10 | | -44,950,217.13 | 18,647,694.97 |
(一)净利润 | | | | | | | 89,671,976.57 | 89,671,976.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 89,671,976.57 | 89,671,976.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 63,597,912.10 | | -134,622,193.70 | -71,024,281.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | 63,597,912.10 | | -63,597,912.10 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -71,024,281.60 | -71,024,281.60 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 710,242,816.00 | 143,461,586.10 | | | 820,643,138.37 | | 101,898,210.57 | 1,776,245,751.04 |
法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,290,343,001.13 | 2,255,548,744.26 |
减:营业成本 | | 2,161,694,316.68 | 2,131,022,469.25 |
营业税金及附加 | | 452,192.94 | 694,383.65 |
销售费用 | | 72,639,580.95 | 63,774,946.12 |
管理费用 | | 33,359,982.48 | 33,403,606.64 |
财务费用 | | -11,247,340.63 | -10,507,913.19 |
资产减值损失 | | 7,051,630.00 | -6,434,336.88 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 41,980,028.59 | 35,246,492.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 16,757,046.87 | 15,998,074.09 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 68,372,667.30 | 78,842,080.80 |
加:营业外收入 | | 36,195,609.83 | 11,284,881.66 |
减:营业外支出 | | 317,380.82 | 49,433.12 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 104,250,896.31 | 90,077,529.34 |
减:所得税费用 | | 14,578,919.74 | 13,480,666.05 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 89,671,976.57 | 76,596,863.29 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 89,671,976.57 | 76,596,863.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,162,009,729.77 | 3,067,811,273.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 262,299,723.77 | 366,005,337.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,214,117.31 | 25,124,976.27 |
经营活动现金流入小计 | | 3,443,523,570.85 | 3,458,941,586.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,222,624,910.55 | 3,190,180,017.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 131,532,888.15 | 113,210,221.28 |
支付的各项税费 | | 52,366,082.67 | 50,055,461.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 83,985,105.86 | 80,645,315.36 |
经营活动现金流出小计 | | 3,490,508,987.23 | 3,434,091,015.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -46,985,416.38 | 24,850,571.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 3,039,865.00 | 382,753,207.18 |
取得投资收益收到的现金 | | 6,986,456.19 | 7,540,432.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,881,857.23 | 316,913.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 12,908,178.42 | 390,610,553.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,897,702.86 | 47,293,855.06 |
投资支付的现金 | | 188,002,948.57 | 345,004,220.45 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 630,350.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 230,473.56 |
投资活动现金流出小计 | | 214,531,001.43 | 392,528,549.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -201,622,823.01 | -1,917,996.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 97,715,011.66 | 19,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 97,715,011.66 | 19,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 104,467,795.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 76,097,802.22 | 54,256,759.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 982,704.30 | 4,185,000.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 132,883.46 | 297,647.10 |
筹资活动现金流出小计 | | 180,698,481.09 | 54,554,406.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -82,983,469.43 | -35,554,406.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,544,588.18 | 12,355,788.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -324,047,120.64 | -266,042.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,355,719,661.64 | 1,105,473,780.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,031,672,541.00 | 1,105,207,737.44 |
法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 473,495,211.00 | 238,160,628.10 | | | 788,495,269.24 | | 145,801,688.58 | 1,645,952,796.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 473,495,211.00 | 238,160,628.10 | | | 788,495,269.24 | | 145,801,688.58 | 1,645,952,796.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 236,747,605.00 | -94,699,042.00 | | | -47,349,521.00 | | -65,451,699.81 | 29,247,342.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 76,596,863.29 | 76,596,863.29 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 76,596,863.29 | 76,596,863.29 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 94,699,042.00 | | | | | | -142,048,563.10 | -47,349,521.10 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 94,699,042.00 | | | | | | -142,048,563.10 | -47,349,521.10 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 142,048,563.00 | -94,699,042.00 | | | -47,349,521.00 | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 94,699,042.00 | -94,699,042.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 47,349,521.00 | | | | -47,349,521.00 | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 710,242,816.00 | 143,461,586.10 | | | 741,145,748.24 | | 80,349,988.77 | 1,675,200,139.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,165,184,116.77 | 2,159,889,783.77 |
收到的税费返还 | | 191,764,273.91 | 279,145,891.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 103,947,847.52 | 31,614,300.32 |
经营活动现金流入小计 | | 2,460,896,238.20 | 2,470,649,975.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,342,720,300.97 | 2,372,399,426.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 59,183,440.95 | 50,821,131.02 |
支付的各项税费 | | 21,169,572.25 | 15,952,196.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 52,251,990.79 | 50,410,611.21 |
经营活动现金流出小计 | | 2,475,325,304.96 | 2,489,583,365.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -14,429,066.76 | -18,933,390.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 6,541,245.00 | 355,576,754.58 |
取得投资收益收到的现金 | | 28,832,657.36 | 19,520,045.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 86,819.23 | 143,913.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 35,460,721.59 | 375,240,713.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 507,965.34 | 3,111,095.04 |
投资支付的现金 | | 215,504,328.57 | 347,116,275.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,260,510.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 217,272,803.91 | 350,227,370.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -181,812,082.32 | 25,013,342.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 75,450,011.66 | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 75,450,011.66 | |
偿还债务支付的现金 | | 75,957,795.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 72,024,254.35 | 47,818,198.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 132,883.46 | 297,647.10 |
筹资活动现金流出小计 | | 148,114,933.22 | 48,115,845.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -72,664,921.56 | -48,115,845.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,332,536.67 | 12,528,823.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -261,573,533.97 | -29,507,069.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 865,720,443.88 | 756,108,173.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 604,146,909.91 | 726,601,103.50 |
法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本期新增合并单位2家,原因为:本期通过设立方式取得的子公司2家,米索卡服饰有限公司和江苏中联地毯(武汉)有限公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
米索卡服饰有限公司 | 1,450,409.61 | 820,249.61 |
江苏中联地毯(武汉)有限公司 | 11,782,103.24 | -217,896.76 |
董事长:席时平
上海申达股份有限公司
2012年8月29日
证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2012-010
上海申达股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于2012年8月15日以电子邮件方式发出第七届董事会第十七次会议通知,会议于2012年8月29日在上海召开。本次会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议:
一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年上半年度总经理业务工作报告》。
二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年半年度内部控制自我评估报告》。
三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年半年度报告及摘要》。
四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于上海申达投资有限公司续展经营期限的议案》。会议同意对上海申达投资有限公司经营期限续展十年;董事会组成修改为三位董事。修改合同和章程的具体条款由该公司股东会审议决定。上海申达投资有限公司成立于2002年6月,注册资本4000万元,由本公司和全资子公司上海申达进出口有限公司分别持股90% 和10%。
五、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资及资产处置管理条例》等四项内控相关制度。该四项制度全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海申达股份有限公司
董事会
2012年8月31日