§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人夏林、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何加宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	山鹰纸业
股票代码	６００５６７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙红莉	丁伯节
联系地址	安徽省马鞍山市勤俭路３号证券部	安徽省马鞍山市勤俭路３号证券部
电话	０５５５－２８２６２７５	０５５５－２８２６２７５
传真	０５５５－２８２６３６９	０５５５－２８２６３６９
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｓｈａｎｙｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ	ｓｔｏｃｋ＠ｓｈａｎｙｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	７，７３８，３７５，３１０．６７	６，７５１，１２５，５６５．２２	１４．６２
所有者权益（或股东权益）	２，９９０，１８９，１５４．７５	２，９７２，２１８，２７８．７３	０．６０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８９	３．９４	－５２．０３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	－２，１１２，１１１．７５	１，０７４，６６１．２０	－２９６．５４
利润总额	２２，１１０，２２５．０３	３７，１８７，０００．３３	－４０．５４
归属于上市公司股东的净利润	１７，９７０，８７６．０２	３３，１９１，９１９．３７	－４５．８６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４，８２７，７０９．９１	１２，８０５，９２０．４９	－６２．３０
基本每股收益（元）	０．０２	０．０５	－６０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．００４８	０．０２	－７６．００
稀释每股收益（元）	０．０２	０．０５	－６０．００
加权平均净资产收益率（％）	０．６０	１．６８	减少１．０８个百分点
经营活动产生的现金流量净额	５２，９５３，４５７．８４	－１６９，６５２，０３７．５１	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０３	－０．２２	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－１，７８０，８３４．９４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２０，１０７，６７２．８７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，１１６，５８８．８４
所得税影响额	－２，５９６，５６３．２８
少数股东权益影响额（税后）	－４７０，５１９．７０
合计	１３，１４３，１６６．１１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	２２０，０００，０００	２９．１３			４５，８３３，２６０	－１７８，３３３，４００	－１３２，５００，１４０	８７，４９９，８６０	５．５２
１、国家持股
２、国有法人持股	９３，６６６，６００	１２．４			４５，８３３，２６０	－５２，０００，０００	－６，１６６，７４０	８７，４９９，８６０	５．５２
３、其他内资持股	１２６，３３３，４００	１６．７３				－１２６，３３３，４００	－１２６，３３３，４００
其中： 境内非国有法人持股	１０６，３３３，４００	１４．０８				－１０６，３３３，４００	－１０６，３３３，４００
境内自然人持股	２０，０００，０００	２．６５				－２０，０００，０００	－２０，０００，０００
４、外资持股
其中： 境外法人持股
？？？？？？境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	５３５，２４６，１８５	７０．８７			７８４，９３７，５４４	１７８，３３３，４００	９６３，２７０，９４４	１，４９８，５１７，１２９	９４．４８
１、人民币普通股	５３５，２４６，１８５	７０．８７			７８４，９３７，５４４	１７８，３３３，４００	９６３，２７０，９４４	１，４９８，５１７，１２９	９４．４８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	７５５，２４６，１８５	１００			８３０，７７０，８０４		８３０，７７０，８０４	１，５８６，０１６，９８９	１００．００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					１１９，２８６户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	国家	７．５０		１１８，９８０，８３４		０		无
马鞍山市工业投资有限责任公司	国有法人	５．５２		８７，４９９，８６０		８７，４９９，８６０		无
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	２．９１		４６，２００，０００		０		无
上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	２．８８		４５，６８７，４７０		０		无
林彬彬	境内自然人	２．６５		４２，０００，０００		０		未知
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	０．８１		１２，７８３，０００		０		无
湖南轻盐创业投资管理有限公司	国有法人	０．６２		９，８３５，７７０		０		无
毛笔平	境内自然人	０．３５		５，５０２，０００		０		无
许剑平	境内自然人	０．２７		４，２７６，８６０		０		无
许肖莲	境内自然人	０．２５		３，９８６，６４０		０		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 股份的数量				股份种类及数量
马鞍山山鹰纸业集团有限公司			１１８，９８０，８３４				人民币普通股
安徽省投资集团控股有限公司			４６，２００，０００				人民币普通股
上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）			４５，６８７，４７０				人民币普通股
林彬彬			４２，０００，０００				人民币普通股
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）			１２，７８３，０００				人民币普通股
湖南轻盐创业投资管理有限公司			９，８３５，７７０				人民币普通股
毛笔平			５，５０２，０００				人民币普通股
许剑平			４，２７６，８６０				人民币普通股
许肖莲			３，９８６，６４０				人民币普通股
麦琼妹			３，９１２，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
造纸行业	１，９８１，４９４，４５５．１５	１，７４８，５６５，９６３．２８	１１．７６	－２．２９	－１．６５	减少０．５７个百分点
运输行业	１４，３７９，６１７．８５	６，０９２，０５１．５０	５７．６３	不适用	不适用	不适用
分产品
箱板类纸品	１，５７１，１９２，４６３．２４	１，４２１，５０４，１５１．４３	９．５３	－６．１３	－３．２８	减少２．６６个百分点
新闻纸	３８１，２７９，７７２．７８	３０３，１７５，８４３．３４	２０．４８	３２．０２	１８．２３	增加９．２７个百分点
文化纸	２９，０２２，２１９．１３	２３，８８５，９６８．５１	１７．７０	－５５．６６	－５３．８５	减少３．２３个百分点
运输服务	１４，３７９，６１７．８５	６，０９２，０５１．５０	５７．６３	不适用	不适用	不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东	１，５４０，７５１，２５８．１７	５．８３
东北	１６，３８２，６８５．５６	６．７５
华北	６７，７７４，９８３．４４	－６３．０２
华南	２７，５４７，０５１．１８	－３８．６８
华中	２９６，３１３，６１６．５３	－４．８８
西北	２４，５５８，２８４．７０	９９．０３
西南	２２，５４６，１９３．４２	３８１．４２

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司产品毛利率同比下降，主要是由于国内外经济环境不景气，导致下游市场需求低迷，公司产品价格和原辅材料价格均有所回落，且产品价格的下降幅度大于生产成本的回落幅度。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入 金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产４５万吨造纸项目	否	１０２，４９８．００	３０，２１８．７４			无
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

该项目主体设备全部从欧洲进口，并已于２０１１年６月份完成设备招标、合同签订，将于２０１２年９月份开始陆续交货。该项目委托中国轻工业长沙有限公司设计，制浆车间、造纸车间主厂房施工图设计已完成，土建工程正在施工中。

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
污泥焚烧综合利用项目	２６０，１３５，６９５．５３	调试中	无
８０万吨造纸（３５万吨部分）	１８２，６９１，９３１．３７	建设中	无

（１）污泥焚烧综合利用项目：截止２０１２年６月３０日，已累计投入２６，０１３．５７万元。该项目建设规模为两台１８０Ｔ／Ｈ循环流化床锅炉、一台６０ＭＷ汽轮发电机组，目前项目正处于调试阶段。

（２）８０万吨造纸（３５万吨部分）项目：截止２０１２年６月３０日，已累计投入１８，２６９．１９万元。该项目主体设备将于２０１２年９月份开始陆续交货，目前土建工程正在施工中。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
马鞍山山鹰置业有限公司	２０１０年９月２７日	８，０００，０００	连带责任担保	２０１０年１０月２７日～２０１４年１０月２７日	否	是
马鞍山山鹰置业有限公司	２０１０年９月２７日	２７，０００，０００	连带责任担保	２０１０年９月２９日～２０１４年９月２９日	否	是
报告期内担保发生额合计			０
报告期末担保余额合计			３５，０００，０００．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			２５４，５８１，２４５．３７
报告期末对子公司担保余额合计			２９６，９１９，２９３．３７
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			３３１，９１９，２９３．３７
担保总额占公司净资产的比例（％）			１１．４０
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			３５，０００，０００．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			１０１，１０７，３９３．３７
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			１３６，１０７，３９３．３７

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，６９６，１６９，６７４．８７	１，０１７，７３０，０４１．３１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		７１３，５８１，２５２．４９	６４１，０１１，７１９．９７
应收账款		５９１，２３６，８１７．６６	４１３，２０５，８８５．４６
预付款项		９１，９０４，１５３．０１	７１，９９２，２２９．９６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１０，７４７，８６９．２３	１０，７４８，３２５．５２
买入返售金融资产
存货		５４０，６７６，０１５．３６	５７１，０９５，９０９．２５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		３０，９８３，２５１．１５	５０，６０８，２８２．８２
流动资产合计		３，６７５，２９９，０３３．７７	２，７７６，３９２，３９４．２９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７，６６８，０００．００	７，６６８，０００．００
投资性房地产		１６，９５９，６５４．３９	１７，１９０，７６２．７５
固定资产		３，０１８，７６７，７５６．５５	３，１２４，７５２，５４６．６４
在建工程		７８４，２６７，５１０．７０	５８７，５１３，１６９．９２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２１７，５６５，９７７．１４	２２０，２５７，１６４．９６
开发支出
商誉
长期待摊费用		５，２６３，３４３．００	５，２９２，３４１．００
递延所得税资产		１２，５８４，０３５．１２	１２，０５９，１８５．６６
其他非流动资产
非流动资产合计		４，０６３，０７６，２７６．９０	３，９７４，７３３，１７０．９３
资产总计		７，７３８，３７５，３１０．６７	６，７５１，１２５，５６５．２２
流动负债：
短期借款		１，８０１，７３２，４６９．１４	１，２６５，５５１，６０４．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１，０００，６０６，８６２．００	４５２，２２７，１５３．４０
应付账款		３１２，９５８，０６９．６９	４６４，９５１，６５７．９３
预收款项		２５，０６６，８９６．８１	３１，８８７，３７４．４７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１６，２５５，９９２．２９	２４，４１６，１７８．８４
应交税费		１１，７４２，８９６．２０	１８，７６２，２８４．４９
应付利息		２１，２８３，７１３．７０	１９，５８３，４９８．２２
应付股利		８，４５５．７２	８，４５５．７２
其他应付款		１８，８７３，６３０．７８	２５，０６３，０９１．０２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		３０２，９１７，０００．００	１８９，９１０，０００．００
其他流动负债		３００，０００，０００．００	６００，０００，０００．００
流动负债合计		３，８１１，４４５，９８６．３３	３，０９２，３６１，２９８．０９
非流动负债：
长期借款		８８８，５８５，０００．００	６３９，０８２，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		６，３００，０００．００	６，３００，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		４，２１９，７０８．０２	４，６３１，３８６．８６
非流动负债合计		８９９，１０４，７０８．０２	６５０，０１３，３８６．８６
负债合计		４，７１０，５５０，６９４．３５	３，７４２，３７４，６８４．９５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，５８６，０１６，９８９．００	７５５，２４６，１８５．００
资本公积		８７７，０６３，９３３．６６	１，７０７，８３４，７３７．６６
减：库存股
专项储备
盈余公积		８１，６４０，９６３．４１	８１，６４０，９６３．４１
一般风险准备
未分配利润		４４５，４６７，２６８．６８	４２７，４９６，３９２．６６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，９９０，１８９，１５４．７５	２，９７２，２１８，２７８．７３
少数股东权益		３７，６３５，４６１．５７	３６，５３２，６０１．５４
所有者权益合计		３，０２７，８２４，６１６．３２	３，００８，７５０，８８０．２７
负债和所有者权益总计		７，７３８，３７５，３１０．６７	６，７５１，１２５，５６５．２２

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	７，６６８，０００．００	７，６６８，０００	０．１４	７，６６８，０００．００	１，１２８，７５０．００	长期股权投资	购买

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：夏林 主管会计工作负责人：汤涌泉 会计机构负责人：何加宇

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，５０２，１６３，６３４．０９	８２０，７６４，８０７．６６
交易性金融资产
应收票据		６８７，３９４，５８０．４５	５７７，０１４，７１３．３１
应收账款		９１２，０２２，２４９．３３	７２６，８３９，５７１．８４
预付款项		３９９，３１５，０６０．７２	６９，４５４，９７１．３９
应收利息
应收股利
其他应收款		８，１３７，３３７．６８	７，７８６，７３３．３３
存货		３５０，４２３，２８０．０４	３６７，０５６，０７２．４２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		６，７３９，３６３．２５	１５，５１７，２１４．８５
流动资产合计		３，８６６，１９５，５０５．５６	２，５８４，４３４，０８４．８０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４２７，０６７，２０８．３６	４２７，０６７，２０８．３６
投资性房地产		１，０４４，８８２．６１	１，０７０，８０５．４３
固定资产		２，２２６，７１１，５００．１９	２，３１３，０７７，５５９．５５
在建工程		７８０，３０１，１５１．８８	５７８，８７４，６２２．１３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１４６，３４２，１９９．８２	１４８，２３０，１７５．７２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		５，８８３，８３３．４９	５，５８５，９３０．４６
其他非流动资产
非流动资产合计		３，５８７，３５０，７７６．３５	３，４７３，９０６，３０１．６５
资产总计		７，４５３，５４６，２８１．９１	６，０５８，３４０，３８６．４５
流动负债：
短期借款		１，６９３，７３２，４６９．１４	１，１０１，８０１，６０４．００
交易性金融负债
应付票据		１，０２３，１００，０００．００	２７８，１５０，０００．００
应付账款		２７５，４７１，２２０．３４	３３５，１８２，１２０．９６
预收款项		２１，２３０，７２９．４９	２４，８４１，４５８．０２
应付职工薪酬		９，４３７，４９０．３６	１６，０６９，７１６．５６
应交税费		６，１６６，４８２．５８	８，８００，２１４．４２
应付利息		２１，１００，５５４．３７	１８，４２３，１７９．１４
应付股利		８，４５５．７２	８，４５５．７２
其他应付款		７０，５０３，７５２．３４	１９，５６２，４００．６７
一年内到期的非流动负债		２８９，７４７，０００．００	１７８，０００，０００．００
其他流动负债		３００，０００，０００．００	６００，４４３，５９６．６３
流动负债合计		３，７１０，４９８，１５４．３４	２，５８１，２８２，７４６．１２
非流动负债：
长期借款		８１９，６９０，０００．００	５５６，７１７，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		６，３００，０００．００	６，３００，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		４，２１９，７０８．０２	４，６３１，３８６．８６
非流动负债合计		８３０，２０９，７０８．０２	５６７，６４８，３８６．８６
负债合计		４，５４０，７０７，８６２．３６	３，１４８，９３１，１３２．９８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，５８６，０１６，９８９．００	７５５，２４６，１８５．００
资本公积		８７６，７２７，２４４．５６	１，７０７，４９８，０４８．５６
减：库存股
专项储备
盈余公积		８１，６４０，９６３．４１	８１，６４０，９６３．４１
一般风险准备
未分配利润		３６８，４５３，２２２．５８	３６５，０２４，０５６．５０
所有者权益（或股东权益）合计		２，９１２，８３８，４１９．５５	２，９０９，４０９，２５３．４７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		７，４５３，５４６，２８１．９１	６，０５８，３４０，３８６．４５

法定代表人：夏林 主管会计工作负责人：汤涌泉 会计机构负责人：何加宇

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	７５５，２４６，１８５．００	１，７０７，８３４，７３７．６６			８１，６４０，９６３．４１		４２７，４９６，３９２．６６		３６，５３２，６０１．５４	３，００８，７５０，８８０．２７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	７５５，２４６，１８５．００	１，７０７，８３４，７３７．６６			８１，６４０，９６３．４１		４２７，４９６，３９２．６６		３６，５３２，６０１．５４	３，００８，７５０，８８０．２７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	８３０，７７０，８０４．００	－８３０，７７０，８０４．００					１７，９７０，８７６．０２		１，１０２，８６０．０３	１９，０７３，７３６．０５
（一）净利润							１７，９７０，８７６．０２		１，１０２，８６０．０３	１９，０７３，７３６．０５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１７，９７０，８７６．０２		１，１０２，８６０．０３	１９，０７３，７３６．０５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	８３０，７７０，８０４．００	－８３０，７７０，８０４．００
１．资本公积转增资本（或股本）	８３０，７７０，８０４．００	－８３０，７７０，８０４．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，５８６，０１６，９８９．００	８７７，０６３，９３３．６６			８１，６４０，９６３．４１		４４５，４６７，２６８．６８		３７，６３５，４６１．５７	３，０２７，８２４，６１６．３２

法定代表人：夏林 主管会计工作负责人：汤涌泉 会计机构负责人：何加宇

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５３５，２４６，１８５．００	９０２，８５４，７３７．６６			８０，１７５，８５９．６６		４２４，８５８，４２７．１０		－６１８，９９１．４４	１，９４２，５１６，２１７．９８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５３５，２４６，１８５．００	９０２，８５４，７３７．６６			８０，１７５，８５９．６６		４２４，８５８，４２７．１０		－６１８，９９１．４４	１，９４２，５１６，２１７．９８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２２０，０００，０００．００	８０４，９８０，０００．００					１，０７７，１４８．２７		７６７，６０２．６０	１，０２６，８２４，７５０．８７
（一）净利润							３３，１９１，９１９．３７		７６７，６０２．６０	３３，９５９，５２１．９７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３３，１９１，９１９．３７		７６７，６０２．６０	３３，９５９，５２１．９７
（三）所有者投入和减少资本	２２０，０００，０００．００	８０４，９８０，０００．００								１，０２４，９８０，０００．００
１．所有者投入资本	２２０，０００，０００．００	８０４，９８０，０００．００								１，０２４，９８０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－３２，１１４，７７１．１０			－３２，１１４，７７１．１０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３２，１１４，７７１．１０			－３２，１１４，７７１．１０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	７５５，２４６，１８５．００	１，７０７，８３４，７３７．６６			８０，１７５，８５９．６６		４２５，９３５，５７５．３７		１４８，６１１．１６	２，９６９，３４０，９６８．８５

法定代表人：夏林 主管会计工作负责人：汤涌泉 会计机构负责人：何加宇

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２，０１２，１５０，２８５．２１	２，０３８，８４１，４６４．２９
其中：营业收入		２，０１２，１５０，２８５．２１	２，０３８，８４１，４６４．２９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２，０１５，３９１，１４６．９６	２，０３９，０３２，３０５．０２
其中：营业成本		１，７６６，４１８，１４８．１１	１，７８７，９２７，１９５．６３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１０，７７４，９０７．１２	１３，０４３，１１７．４３
销售费用		７５，２０３，９７０．５５	７８，４７２，８６０．２６
管理费用		７１，１５９，６９３．８５	６５，７３８，６９８．５７
财务费用		８０，８２６，０４１．６３	７９，６８４，８３１．８０
资产减值损失		１１，００８，３８５．７０	１４，１６５，６０１．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，１２８，７５０．００	１，２６５，５０１．９３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			１６５，８３０．６２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－２，１１２，１１１．７５	１，０７４，６６１．２０
加：营业外收入		２９，０６９，０３１．０５	３６，８３８，９７５．９６
减：营业外支出		４，８４６，６９４．２７	７２６，６３６．８３
其中：非流动资产处置损失		１，８７４，５４２．１７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２２，１１０，２２５．０３	３７，１８７，０００．３３
减：所得税费用		３，０３６，４８８．９８	３，２２７，４７８．３６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１９，０７３，７３６．０５	３３，９５９，５２１．９７
归属于母公司所有者的净利润		１７，９７０，８７６．０２	３３，１９１，９１９．３７
少数股东损益		１，１０２，８６０．０３	７６７，６０２．６０
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０２	０．０５
（二）稀释每股收益		０．０２	０．０５
七、其他综合收益
八、综合收益总额		１９，０７３，７３６．０５	３３，９５９，５２１．９７
归属于母公司所有者的综合收益总额		１７，９７０，８７６．０２	３３，１９１，９１９．３７
归属于少数股东的综合收益总额		１，１０２，８６０．０３	７６７，６０２．６０