本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
冯冠平 | 董事 | 工作原因 | 嵇世山 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人李东义、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人员)李明敏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 力合股份 |
A股代码 | 000532 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 曹海霞 | 付小芳 |
联系地址 | 珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼 | 珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼 |
电话 | 0756-3612833 | 0756-3612810 |
传真 | 0756-3612812 | 0756-3612812 |
电子信箱 | cs@chinalihe.com | fxf@chinalihe.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 971,498,757.00 | 1,017,280,120.23 | 1,017,280,120.23 | -4.5% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 620,386,659.64 | 637,450,270.31 | 637,450,270.31 | -2.68% |
股本(股) | 344,708,340.00 | 344,708,340 | 344,708,340.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.8 | 1.85 | 1.85 | -2.7% |
资产负债率(%) | 17.61% | 18.35% | 18.35% | -0.74% |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 104,468,934.27 | 113,500,134.00 | 116,091,685.88 | -10.01% |
营业利润(元) | 20,707,668.70 | 4,775,746.94 | 7,367,298.82 | 181.08% |
利润总额(元) | 21,920,780.39 | 6,604,728.97 | 9,196,280.85 | 138.37% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,701,889.30 | 4,788,654.38 | 6,673,837.32 | 75.34% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,361,235.36 | 3,275,447.81 | 5,160,630.75 | -34.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.034 | 0.014 | 0.019 | 78.95% |
稀释每股收益(元/股) | 0.034 | 0.014 | 0.019 | 78.95% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.82% | 0.67% | 0.92% | 0.9% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.52% | 0.46% | 0.71% | -0.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,003,993.72 | -10,469,108.16 | -10,469,108.16 | 119.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.006 | -0.03 | -0.03 | 120% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
子公司珠海力合环保有限公司与珠海市城市排水有限公司2011年12月签署协议明确了2003年至2011年补偿款的支付金额和时间,由珠海市城市排水有限公司在2012年1月31日前一次性向珠海力合环保有限公司支付人民币24,601,173.17元,补偿款已于2012年1月17日到账。根据大华会计师事务所《关于公司前期会计差错更正的专项说明》(大华核字[2012]192号),相关的收入应分年度确认。该补偿款属于2011年的部分5,183,103.74元确认在2011年度,属于2011年以前年度的部分19,418,069.43元作为前期会计差错进行调整。上述调整事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,并在公司2011年度报告中披露。详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于前期会计差错更正并追溯调整2011年财务报表期初数的公告》。
该补偿款属于2011年的部分5,183,103.74元虽在年末发生时一次确认,但应属于全年的收入,按照可比性原则,应全年分摊,因此,本期对公司2011年半年度的利润表进行调整。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 860,156.92 | 主要是注销孙公司常州华冠精密机械有限公司转回的超额亏损。 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 170,050.55 | 主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司和珠海华冠电容器有限公司获得的科研经费补助。 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,383,935.04 | 主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司持有可供出售金融资产红利和处置收益及公司理财投资收益等。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | 509,639.11 | 是子公司深圳力合华清创业投资有限公司委托贷款利息收入。 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,041,553.42 | 主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司长期挂帐、已签协议无需支付的应付债务。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -3,751,309.04 | |
所得税影响额 | -2,873,372.06 | |
| | |
合计 | 8,340,653.94 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 2,535,116 | 0.74 | | | | -397,772 | -397,772 | 2,137,344 | 0.62 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 2,534,291 | 0.74 | | | | -397,772 | -397,772 | 2,136,519 | 0.62 |
其中:境内法人持股 | 2,026,019 | 0.59 | | | | | | 2,026,019 | 0.59 |
境内自然人持股 | 508,272 | 0.15 | | | | -397,772 | -397,772 | 110,500 | 0.03 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 825 | 0 | | | | | | 825 | 0 |
二、无限售条件股份 | 342,173,224 | 99.26 | | | | 397,772 | 397,772 | 342,570,996 | 99.38 |
1、人民币普通股 | 342,173,224 | 99.26 | | | | 397,772 | 397,772 | 342,570,996 | 99.38 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 344,708,340 | 100 | | | | | | 344,708,340 | 99.38 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 58,675 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
珠海水务集团有限公司 | 国有法人 | 10.57% | 36,433,162 | 0 | | |
深圳力合创业投资有限公司 | 国有法人 | 8.81% | 30,369,364 | 0 | 质押 | 14,310,000 |
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 境内非国有法人 | 4.69% | 16,182,360 | 0 | | |
宁波恒益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.48% | 12,000,667 | 0 | | |
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 境内非国有法人 | 2.32% | 7,982,415 | 0 | | |
中融国际信托有限公司-融裕25号 | 境内非国有法人 | 1.78% | 6,140,068 | 0 | | |
宁波顺诺贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 5,234,776 | 0 | | |
陈明 | 境内自然人 | 1.04% | 3,590,261 | 0 | | |
汪新元 | 境内自然人 | 1.02% | 3,524,811 | 0 | | |
珠海富华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1% | 3,450,104 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
珠海水务集团有限公司 | 36,433,162 | A股 | 36,433,162 |
深圳力合创业投资有限公司 | 30,369,364 | A股 | 30,369,364 |
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 16,182,360 | A股 | 16,182,360 |
宁波恒益投资有限公司 | 12,000,667 | A股 | 12,000,667 |
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 7,982,415 | A股 | 7,982,415 |
中融国际信托有限公司-融裕25号 | 6,140,068 | A股 | 6,140,068 |
宁波顺诺贸易有限公司 | 5,234,776 | A股 | 5,234,776 |
陈明 | 3,590,261 | A股 | 3,590,261 |
汪新元 | 3,524,811 | A股 | 3,524,811 |
珠海富华投资有限公司 | 3,450,104 | A股 | 3,450,104 |
证券
代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
002139 | 拓邦股份 | 17,766,005.06 | 6.08 | 85,221,500.34 | 10,187,380.67 | -11,314,833.41 | 可供出售金融资产 | 长期股权投资 |
300079 | 数码视讯 | 23,516,039.56 | 1.31 | 73,119,906.06 | 849,129.43 | -130,945.11 | 可供出售金融资产 | 长期股权投资 |
合计 | 41,282,044.62 | -- | 158,341,406.40 | 11,036,510.10 | -11,445,778.52 | -- | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 根据珠海国资委《关于无偿划转力合股份有限公司市属国有股权的通知》,珠海富华投资有限公司所持本公司股份将全部无偿划转给珠海水务集团有限公司(详见2009年9月10日《证券时报》刊登的《关于股东股权无偿划转的提示性公告》)。划转审批手续正在进行。 |
宁波恒益投资有限公司和宁波顺诺贸易有限公司均为杉杉集团有限公司的全资子公司,为一致行动人。 |
未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
李东义 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嵇世山 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冯冠平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高振先 | 董事;总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢 耘 | 董事;常务副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
许楚镇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑欢雪 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李 杰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张文京 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张东宝 | 监事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周优芬 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴国周 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
崔 艳 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹保平 | 职工代表监事 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | |
孙 峰 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹海霞 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘新国 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张葵红 | 原监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
万 敏 | 原职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
①电子器件制造业务营业收入同比增长4.14%,营业成本增加22.17%,毛利率下降11.48%,主要是子公司珠海华冠电容器有限公司所处电子元器件行业不景气,销售价格下降,人工、折旧等成本费用上升。
②公共设施服务业务营业收入增长50.03%,营业成本增加107.35%,毛利率下降16.85%,主要是子公司珠海力合环境工程有限公司的收入、成本纳入合并范围,且毛利率低于污水处理业务毛利率,以及子公司珠海力合环保有限公司的人工成本、无形资产摊销导致成本有所上升。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电子设备制造业 | 22,122,539.36 | 18,752,195.05 | 15.23% | 32.65% | 44.22% | -6.81% |
电子器件制造业 | 39,573,123.27 | 30,802,820.42 | 22.16% | 4.14% | 22.17% | -11.48% |
科研服务业 | 10,411,441.84 | 3,107,402.22 | 70.15% | 14.14% | 14.94% | -0.21% |
公共设施服务业 | 29,532,880.98 | 17,993,622.35 | 39.07% | 50.03% | 107.35% | -16.85% |
合计 | 101,639,985.45 | 70,656,040.04 | 30.48% | -10.89% | -11.36% | 0.36% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电子设备 | 22,122,539.36 | 18,752,195.05 | 15.23% | 32.65% | 44.22% | -6.81% |
电子器件 | 39,573,123.27 | 30,802,820.42 | 22.16% | 4.14% | 22.17% | -11.48% |
服务与培训 | 10,411,441.84 | 3,107,402.22 | 70.15% | 14.14% | 14.94% | -0.21% |
污水处理 | 20,462,881.00 | 10,407,427.55 | 49.14% | 3.95% | 19.93% | -6.78% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期,公司报表合并范围与上年同期相比,减少了原子公司力合科技发展有限公司和孙公司常州华冠精密机械有限公司,增加了子公司珠海力合环境工程有限公司。公司主营业务与上年同期相比减少了力合科技发展有限公司的计算机应用服务业务和常州华冠精密机械有限公司的电子设备制造业务,增加了珠海力合环境工程有限公司的环境工程业务。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华南地区 | 79,491,429.14 | 17.83% |
华东地区 | 10,206,671.84 | 47.88% |
华北地区 | 2,284,022.47 | -92.32% |
国内其他地区 | 2,484,353.94 | -45.59% |
国外 | 7,173,508.06 | 33.25% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、子公司珠海华冠电子科技有限公司投资的全资公司常州华冠精密机械有限公司于2012年1月5日办理了工商注销登记。常州华冠精密机械有限公司成立于2007年9月26日,注册资金500万元,主营业务铝电解电容器设备的生产与销售,珠海华冠电子科技有限公司持有其100%股权。因经营业绩不佳,珠海华冠电子科技有限公司决定停止其运营并注销工商登记。
2、公司参股公司深圳力合高科技有限公司自然人股东李方将其持有的2.998%股权以人民币600万元的价格转让给自然人周锦春,自然人股东鲁京将其持有的2.318%股权以人民币464万元的价格转让给自然人周锦春;法人股东深圳泰达隆科技有限公司将其持有的2.687%和2.056%股权分别以人民币537.760万元和411.60万元的价格转让给自然人陈枫和杨柏桓,并将其持有的0.311%股权以人民币62.24万元的价格转让给深圳市择端创业投资管理有限公司。鉴于深圳力合高科技有限公司主营业务非公司主业规划方向,公司无增持该公司股权的意向,经公司第七届董事会第十四次会议审议批准,公司放弃了上述股权优先购买权。
3、经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,公司以公开交易方式先后出售了中山市东明花园的6套住宅以及珠海市南屏华苑小区8套住宅,其中中山市东明花园6套住宅的总计售价为164.99万元,转让款已收讫;珠海市南屏华苑小区8套住宅售价总计为345.38万元,已收到转让款258.16万元,房产过户手续尚在办理中。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
深圳力合创业投资有限公司 | | | | 300 |
合计 | | | | 300 |
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳力合创业投资有限公司 | 2008年,公司出资1,600万元与深圳力合创业投资有限公司、无锡华利通投资咨询有限公司等共同参与投资设立江苏数字信息产业园发展有限公司。深圳力合创业投资有限公司承诺:江苏数字信息产业园发展有限公司开业后五年累计收益不低于注册资本(8,000万人民币)的40%。若该公司未达到上述投资回报水平或无法支付上述投资收益,则深圳力合创业投资有限公司出资补足公司应享有的上述投资收益;或应公司的要求受让公司持有的该公司股权,受让价格为公司出资额加上8%的年收益率。 | 未到履行时限。江苏数字信息产业园发展有限公司成立以来,经营情况良好。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -8,010,251.27 | -107,098,722.93 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -1,873,802.36 | -22,634,037.47 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 5,309,329.61 | |
小计 | -11,445,778.52 | -84,464,685.46 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -412,829.90 | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -412,829.90 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | -11,858,608.42 | -84,464,685.46 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 144,276,752.54 | 208,618,247.38 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 46,775.00 |
应收票据 | | 6,951,688.41 | 10,709,884.78 |
应收账款 | | 65,432,953.08 | 76,761,590.00 |
预付款项 | | 7,320,414.45 | 5,738,968.98 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 67,481.25 | 217,388.75 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 2,695,522.59 | 2,757,418.78 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 62,596,698.57 | 69,693,588.31 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 75,000,000.00 | 21,000,000.00 |
流动资产合计 | | 364,341,510.89 | 395,543,861.98 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 158,341,406.40 | 172,387,682.49 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 110,184,108.71 | 107,022,797.81 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 223,315,797.12 | 225,638,628.58 |
在建工程 | | 1,854,669.72 | 1,603,457.77 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 100,085,958.56 | 102,004,214.04 |
开发支出 | | 363,974.40 | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 7,925,689.20 | 7,993,835.56 |
递延所得税资产 | | 5,085,642.00 | 5,085,642.00 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 607,157,246.11 | 621,736,258.25 |
资产总计 | | 971,498,757.00 | 1,017,280,120.23 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 8,500,000.00 | 24,500,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 2,094,286.00 | 0.00 |
应付账款 | | 37,213,426.61 | 38,108,914.60 |
预收款项 | | 3,961,048.09 | 6,064,840.09 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,772,790.14 | 3,176,062.42 |
应交税费 | | 10,592,894.56 | 23,530,442.93 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 23,136,607.32 | 2,454,106.92 |
其他应付款 | | 14,942,732.20 | 13,782,007.92 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 103,213,784.92 | 111,616,374.88 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 33,000,000.00 | 38,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 29,264,840.46 | 31,138,642.82 |
其他非流动负债 | | 5,629,601.06 | 5,926,507.93 |
非流动负债合计 | | 67,894,441.52 | 75,065,150.75 |
负债合计 | | 171,108,226.44 | 186,681,525.63 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 344,708,340.00 | 344,708,340.00 |
资本公积 | | 83,252,306.06 | 91,335,305.63 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 34,714,742.66 | 34,714,742.66 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 157,711,270.92 | 166,691,882.02 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 620,386,659.64 | 637,450,270.31 |
少数股东权益 | | 180,003,870.92 | 193,148,324.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 800,390,530.56 | 830,598,594.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 971,498,757.00 | 1,017,280,120.23 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 力合股份有限公司
单位: 元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年1-6月 | 公司会议室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司基本经营状况、行业发展等情况。 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 91,504,940.96 | 78,050,995.45 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 13,834,297.44 | 40,602,043.61 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 59,000,000.00 | 21,000,000.00 |
流动资产合计 | | 164,339,238.40 | 139,653,039.06 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 368,924,365.49 | 329,210,342.96 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 16,159,031.31 | 16,524,316.23 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 73,801.10 | 49,735.00 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 385,157,197.90 | 345,784,394.19 |
资产总计 | | 549,496,436.30 | 485,437,433.25 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | | |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 589,994.15 | 541,049.29 |
应交税费 | | 57,312.33 | 36,857.33 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 23,136,607.32 | 2,454,106.92 |
其他应付款 | | 18,896,232.63 | 630,603.01 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 42,680,146.43 | 3,662,616.55 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 42,680,146.43 | 3,662,616.55 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 344,708,340.00 | 344,708,340.00 |
资本公积 | | 26,306,571.05 | 26,651,412.83 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 34,714,742.66 | 34,714,742.66 |
未分配利润 | | 101,086,636.16 | 75,700,321.21 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 506,816,289.87 | 481,774,816.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 549,496,436.30 | 485,437,433.25 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 104,468,934.27 | 116,091,685.88 |
其中:营业收入 | | 104,468,934.27 | 116,091,685.88 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 97,880,009.58 | 107,159,859.76 |
其中:营业成本 | | 70,302,855.27 | 79,960,504.36 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,232,551.34 | 1,368,396.56 |
销售费用 | | 3,317,789.97 | 4,452,178.20 |
管理费用 | | 21,562,847.41 | 22,240,795.27 |
财务费用 | | 465,439.09 | 987,729.63 |
资产减值损失 | | -1,473.50 | -1,849,744.26 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | -1,948,336.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 14,118,744.01 | 383,809.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 876,152.68 | 379,095.67 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,707,668.70 | 7,367,298.82 |
加 :营业外收入 | | 1,230,927.46 | 1,863,488.54 |
减 :营业外支出 | | 17,815.77 | 34,506.51 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 21,920,780.39 | 9,196,280.85 |
减:所得税费用 | | 4,786,515.14 | 1,295,872.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,134,265.25 | 7,900,408.03 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 11,701,889.30 | 6,673,837.32 |
少数股东损益 | | 5,432,375.95 | 1,226,570.71 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.034 | 0.019 |
(二)稀释每股收益 | | 0.034 | 0.019 |
七、其他综合收益 | | -11,858,608.42 | -84,464,685.46 |
八、综合收益总额 | | 5,275,656.83 | -76,564,277.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,776,929.89 | -41,597,730.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 498,726.94 | -34,966,547.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 138,250.00 | 214,215.00 |
减:营业成本 | | 16,129.00 | 18,401.00 |
营业税金及附加 | | 20,344.28 | 32,224.10 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 5,804,964.50 | 3,772,389.55 |
财务费用 | | -687,359.88 | -789,717.79 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 51,084,643.25 | 11,595,940.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 643,963.31 | 329,542.87 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,068,815.35 | 8,776,858.65 |
加:营业外收入 | | | |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 46,068,815.35 | 8,776,858.65 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 46,068,815.35 | 8,776,858.65 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -344,841.78 | |
七、综合收益总额 | | 45,723,973.57 | 8,776,858.65 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,837,114.97 | 99,624,759.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 13,210.55 | 1,425,931.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,340,450.65 | 26,810,918.58 |
经营活动现金流入小计 | 123,190,776.17 | 127,861,610.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,745,847.32 | 76,970,925.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 344,708,340.00 | 185,808,507.42 | | | 30,953,885.65 | | 160,175,782.23 | | 260,861,575.75 | 982,508,091.05 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 344,708,340.00 | 185,808,507.42 | | | 30,953,885.65 | | 160,175,782.23 | | 260,861,575.75 | 982,508,091.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -94,473,201.79 | | | 3,760,857.01 | | 6,516,099.79 | | -67,713,251.46 | -151,909,496.45 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,512,373.80 | | 12,424,154.80 | 39,936,528.60 |
(二)其他综合收益 | | -94,473,201.79 | | | | | | | -71,015,638.56 | -165,488,840.35 |
上述(一)和(二)小计 | | -94,473,201.79 | | | | | 27,512,373.80 | | -58,591,483.76 | -125,552,311.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,447,232.30 | 5,447,232.30 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 4,787,885.86 | 4,787,885.86 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 659,346.44 | 659,346.44 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760,857.01 | 0.00 | -20,996,274.01 | 0.00 | -14,569,000.00 | -31,804,417.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,760,857.01 | | -3,760,857.01 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,235,417.00 | | -14,569,000.00 | -31,804,417.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 344,708,340.00 | 91,335,305.63 | | | 34,714,742.66 | | 166,691,882.02 | | 193,148,324.29 | 830,598,594.60 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
6、母公司现金流量表
单位: 元
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,841,324.74 | 26,460,762.96 |
支付的各项税费 | 25,366,182.67 | 17,246,248.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,233,427.72 | 17,652,781.19 |
经营活动现金流出小计 | 121,186,782.45 | 138,330,718.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,003,993.72 | -10,469,108.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 162,361,292.81 | 49,047,689.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,223,424.52 | 4,063,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,330,918.00 | 151,023.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,322.20 | 23,160.00 |
投资活动现金流入小计 | 179,952,957.53 | 53,285,272.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,926,949.08 | 11,282,385.48 |
投资支付的现金 | 204,015,000.00 | 80,897,174.34 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 208,941,949.08 | 92,179,559.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,988,991.55 | -38,894,287.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 4,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 4,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 11,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,356,497.01 | 18,683,556.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 37,356,497.01 | 30,183,556.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,356,497.01 | -25,683,556.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,341,494.84 | -75,046,952.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,618,247.38 | 175,761,104.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,276,752.54 | 100,714,151.61 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 344,708,340.00 | 26,651,412.83 | | | 34,714,742.66 | | 75,700,321.21 | 481,774,816.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 344,708,340.00 | 26,651,412.83 | | | 34,714,742.66 | | 75,700,321.21 | 481,774,816.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -344,841.78 | | | | | 25,386,314.95 | 25,041,473.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 46,068,815.35 | 46,068,815.35 |
(二)其他综合收益 | | -344,841.78 | | | | | | -344,841.78 |
上述(一)和(二)小计 | | -344,841.78 | | | | | 46,068,815.35 | 45,723,973.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,682,500.40 | -20,682,500.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,682,500.40 | -20,682,500.40 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 344,708,340.00 | 26,306,571.05 | | | 34,714,742.66 | | 101,086,636.16 | 506,816,289.87 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
合并所有者权益变动表
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,272,582.47 | 1,151,581.46 |
经营活动现金流入小计 | 16,272,582.47 | 1,151,581.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,324,896.68 | 2,679,771.72 |
支付的各项税费 | 131,898.96 | 131,107.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,270,575.76 | 16,750,358.74 |
经营活动现金流出小计 | 5,727,371.40 | 19,561,237.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,545,211.07 | -18,409,656.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 161,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 52,975,867.44 | 13,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,961,618.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 216,937,485.44 | 13,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,750.00 | 399,814.51 |
投资支付的现金 | 214,000,001.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 214,028,751.00 | 399,814.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,908,734.44 | 13,100,185.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,041,008.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 16,041,008.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -16,041,008.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,453,945.51 | -21,350,479.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,050,995.45 | 54,853,220.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,504,940.96 | 33,502,740.92 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 344,708,340.00 | 26,409,474.74 | | | 30,953,885.65 | | 59,088,025.12 | 461,159,725.51 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 344,708,340.00 | 26,409,474.74 | | | 30,953,885.65 | | 59,088,025.12 | 461,159,725.51 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 241,938.09 | | | 3,760,857.01 | | 16,612,296.09 | 20,615,091.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 37,608,570.10 | 37,608,570.10 |
(二)其他综合收益 | | 241,938.09 | | | | | | 241,938.09 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 37,608,570.10 | 37,608,570.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760,857.01 | 0.00 | -20,996,274.01 | -17,235,417.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,760,857.01 | | -3,760,857.01 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,235,417.00 | -17,235,417.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 344,708,340.00 | 26,651,412.83 | | | 34,714,742.66 | | 75,700,321.21 | 481,774,816.70 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
母公司所有者权益变动表
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 344,708,340.00 | 91,335,305.63 | | | 34,714,742.66 | | 166,691,882.02 | | 193,148,324.29 | 830,598,594.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 344,708,340.00 | 91,335,305.63 | | | 34,714,742.66 | | 166,691,882.02 | | 193,148,324.29 | 830,598,594.60 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -8,082,999.57 | | | | | -8,980,611.10 | | -13,144,453.37 | -30,208,064.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,701,889.30 | | 5,432,375.95 | 17,134,265.25 |
(二)其他综合收益 | | -6,924,959.42 | | | | | | | -4,933,649.00 | -11,858,608.42 |
上述(一)和(二)小计 | | -6,924,959.42 | | | | | 11,701,889.30 | | 498,726.95 | 5,275,656.83 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -1,158,040.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,019.68 | -575,020.47 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -1,158,040.15 | | | | | | | 583,019.68 | -575,020.47 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,682,500.40 | 0.00 | -14,226,200.00 | -34,908,700.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,682,500.40 | | -14,226,200.00 | -34,908,700.40 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 344,708,340.00 | 83,252,306.06 | | | 34,714,742.66 | | 157,711,270.92 | | 180,003,870.92 | 800,390,530.56 |
法定代表人:李东义 总经理:高振先 主管会计工作负责人:谢耘 会计机构负责人:李明敏
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
合并报表范围与上年度相比较,减少子公司珠海华冠电子科技有限公司的全资子公司常州华冠精密机械有限公司,原因是常州华冠精密机械有限公司于2012年1月5日完成工商注销手续。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用 √ 不适用
力合股份有限公司董事会
董事长:李东义
2012年8月29日
证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-043
力合股份有限公司
第七届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2012年8月29日在珠海清华科技园创业大楼本公司会议室召开,会议通知于2012年8月18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到董事8名,董事冯冠平先生未能出席会议,委托副董事长嵇世山先生行使了表决权。董事长李东义先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并表决了如下事项:
1、2012年半年度总经理工作报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、关于调整合并利润表上年同期数的专项说明
子公司珠海力合环保有限公司于2012年1月17日收到的人民币24,601,173.17元补偿款中,5,183,103.74元应确认在2011年,公司据此追溯调整2011年1-6月和1-9月合并利润表数据,符合《企业会计准则》的要求,是对公司实际经营状况的客观、真实反映。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详见2012年8月31日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于调整合并利润表上年同期数的专项说明》。
3、关于子公司珠海华冠电子科技有限公司核销资产的议案
鉴于子公司珠海华冠电子科技有限公司的全资子公司常州华冠精密机械有限公司已于2012年1月6日完成工商登记注销手续,同意珠海华冠电子科技有限公司核销已全额计提减值准备的对常州华冠精密机械有限公司长期股权投资3,886,267.54元、债权8,522,654.49 元(其中:应收账款5,777,351.46元,其他应收款2,745,303.03元),合计12,408,922.03元。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详见2012年8月31日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于子公司珠海华冠电子科技有限公司核销资产的公告》。
4、2012年半年度报告全文及摘要
公司2012年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况,同意予以披露。
公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2012年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,公司《2012年半年度报告摘要》详见2012年8月31日《中国证券报》和《证券时报》。
5、关于子公司收购珠海万力达投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司12.9%股权的议案
同意子公司珠海力合环保有限公司出资619.35万元收购珠海万力达投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司12.9%的股权。
授权公司经营班子敦促珠海力合环保有限公司按照经本次董事会审定的《股权转让协议》所述条件与各交易对方商洽和办理股权收购相关工作。
珠海万力达投资有限公司为珠海万力达电气股份有限公司全资子公司,公司董事常务副总经理谢耘先生担任珠海万力达电气股份有限公司董事,此议案涉及关联交易,关联董事谢耘先生回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详见2012年8月31日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于收购北京中拓百川投资有限公司60%股权暨关联交易公告》。
6、关于子公司收购北京地豪佳禾投资有限公司和北京伽润投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司25.81%及21.29%股权的议案
同意子公司珠海力合环保有限公司出资1,238.71万元和1,021.94万元收购北京地豪佳禾投资有限公司、北京伽润投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司25.81%、21.29%的股权。
授权公司经营班子敦促珠海力合环保有限公司按照经本次董事会审定的《股权转让协议》所述条件与各交易对方商洽和办理股权收购相关工作。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详见2012年8月31日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于收购北京中拓百川投资有限公司60%股权暨关联交易公告》。
7、关于向子公司力合环保提供财务资助的议案
同意公司及子公司珠海清华科技园创业投资有限公司分别向子公司珠海力合环保有限公司提供财务资助2,718万元和302万元,期限为一年,资金占用费按还款时银行一年期贷款基准利率计算。该项借款用于支付收购北京中拓百川投资有限公司60%股权项目及其后续投资。
珠海力合环保有限公司为公司控股子公司,公司直接持股90%,通过子公司珠海清华科技园创业投资有限公司间接持股10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8、关于处置珠海市官村综合楼房产的议案
同意公司优先采取以不低于790万元的价格整体出售的方式处置公司名下的珠海市官村2号综合楼第二、三层房产。未售出前,可与意向租购者签订《物业租赁协议》,以不低于每平方米20元的价格出租,租约4年,并在签租约起二年内,以不低于790万元的价格将上述房产整体出售给意向租购者,一次性收回不少于790万元全部房款。
公司于1993年以人民币1,138万元购入该房产,总建筑面积1702㎡,使用性质为办公用房。曾作为办公用房出租,现闲置。该房产属珠海市官村居委会开发的小产权房,因历史遗留问题,至今未能办房产权证。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9、关于公开挂牌整体出售南屏华苑小区剩余房产的议案
同意公司以不低于501.2万元的价格,通过公开挂牌方式,将公司位于珠海市南屏华苑小区的剩余14套住宅房产整体出售。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2012年8月29日
证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-044
力合股份有限公司
第七届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司第七届监事会第八次会议于2012年8月29日在珠海清华科技园创业大楼本公司会议室召开,会议通知于2012年8月18日以电子邮件和书面方式送达各位监事。会议应到监事5人,实到5人,监事长张东宝先生主持了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
1、关于调整合并利润表上年同期数的专项说明
子公司珠海力合环保有限公司于2012年1月17日收到的人民币24,601,173.17元补偿款中,5,183,103.74元应确认在2011年,公司据此追溯调整2011年1-6月和1-9月合并利润表数据,符合《企业会计准则》的要求,是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。
2、关于子公司珠海华冠电子科技有限公司核销资产的议案
子公司珠海华冠电子科技有限公司对已完成公司注销工商登记手续的常州华冠精密机械有限公司长期股权投资和债权进行核销,符合客观事实。董事会就该事项的决策程序合法有效,同意董事会关于该事项作出的决议。
3、2012年半年度报告全文及摘要
公司2012年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2012年半年度的经营情况。公司监事会及监事保证公司2012年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
力合股份有限公司监事会
2012年8月29日
证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-045
力合股份有限公司
关于调整合并利润表上年同期数的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追溯调整事项的原因、性质及调整说明
本公司之控股子公司珠海力合环保有限公司(以下简称“力合环保”)与珠海市城市排水有限公司(以下简称“排水公司”)2011年12月签署协议明确了2003年起补偿款的支付金额和时间,由排水公司在2012年1月31日前一次性向力合环保支付人民币24,601,173.17元,此笔补偿款已于2012年1月17日到账。根据大华会计师事务所有限公司《关于力合股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(大华核字[2012]192号),相关的收入应分年度确认。该补偿款属于2011年的部分5,183,103.74元确认在2011年度,属于2011年以前年度的部分19,418,069.43元作为前期会计差错进行调整。
上述调整事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,并在公司2011年度报告中披露。详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于前期会计差错更正并追溯调整2011年财务报表期初数的公告》。
该补偿款属于2011年的部分5,183,103.74元是年末一次确认的,此项收入应是全年的收入,按照可比性原则,对2011年度的收入按季确认较为合理。经公司第七届董事会第十三次会议审议批准,公司已对2011年第一季度的合并利润表进行了调整并披露,详见2012年4月24日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明》。现对公司2011年1-6月和1-9月的利润表进行调整。
二、调整事项对2011年1-6月和1-9月合并比较财务报表的影响
1、调整事项对公司2011年1-6月合并利润表影响如下:
报表项目 | 2011年1-6月
追溯调整前金额 | 调整金额 | 2011年1-6月
追溯调整后金额 |
营业收入 | 113,500,134.00 | 2,591,551.88 | 116,091,685.88 |
营业利润 | 4,775,746.94 | 2,591,551.88 | 7,367,298.82 |
利润总额 | 6,604,728.97 | 2,591,551.88 | 9,196,280.85 |
所得税费用 | 673,900.36 | 621,972.46 | 1,295,872.82 |
净利润 | 5,930,828.61 | 1,969,579.42 | 7,900,408.03 |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,788,654.38 | 1,885,182.94 | 6,673,837.32 |
少数股东损益 | 1,142,174.23 | 84,396.48 | 1,226,570.71 |
基本每股收益 | 0.014 | | 0.019 |
综合收益总额 | -78,533,856.85 | 1,969,579.42 | -76,564,277.43 |
归属于母公司股东的综合收益 | -43,482,913.36 | 1,885,182.94 | -41,597,730.42 |
归属于少数股东的
综合收益 | -35,050,943.49 | 84,396.48 | -34,966,547.01 |
2、调整事项对公司2011年1-9月合并利润表影响如下:
报表项目 | 2011年1-9月
追溯调整前金额 | 调整金额 | 2011年1-9月
追溯调整后金额 |
营业收入 | 161,987,633.72 | 3,887,327.82 | 165,874,961.54 |
营业利润 | 26,894,855.41 | 3,887,327.82 | 30,782,183.23 |
利润总额 | 29,724,153.22 | 3,887,327.82 | 33,611,481.04 |
所得税费用 | 5,392,116.76 | 932,958.69 | 6,325,075.45 |
净利润 | 24,332,036.46 | 2,954,369.13 | 27,286,405.59 |
归属于母公司所有者的净利润 | 17,702,962.65 | 2,827,774.41 | 20,530,737.06 |
少数股东损益 | 6,629,073.81 | 126,594.72 | 6,755,668.53 |
基本每股收益 | 0.051 | | 0.060 |
综合收益总额 | -113,822,013.02 | 2,954,369.13 | -110,867,643.89 |
归属于母公司股东的综合收益 | -61,252,076.63 | 2,827,774.41 | -58,424,302.22 |
归属于少数股东的
综合收益 | -52,569,936.39 | 126,594.72 | -52,443,341.67 |
三、公司董事会、监事会、独立董事意见
董事会认为:上述追溯调整事项符合《企业会计准则》的要求,是对公司实际经营状况的客观、真实反映。
监事会认为:调整事项符合《企业会计准则》的要求,是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。
独立董事意见:调整事项符合《企业会计准则》的要求,调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况。同意公司董事会有关本次追溯调整的说明。
四、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2012年8月29日
证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-046
力合股份有限公司
关于子公司珠海华冠电子科技
有限公司核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月29日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于子公司珠海华冠电子科技有限公司核销资产的议案》。鉴于子公司珠海华冠电子科技有限公司(以下简称“华冠电子”)的全资子公司常州华冠精密机械有限公司(以下简称“常州华冠”)已于2012年1月6日完成了公司注销工商登记手续,同意子公司华冠电子核销已全额计提减值准备的对常州华冠长期股权投资3,886,267.54元、债权8,522,654.49 元(其中:应收账款5,777,351.46元,其他应收款2,745,303.03元),合计12,408,922.03元。现将相关情况公告如下:
一、华冠电子拟对常州华冠进行资产核销的原因
常州华冠成立于2007年9月26日,注册资金500万元,主营业务为铝电解电容器设备的生产与销售,华冠电子持有其100%股权。截止2011年12月31日,常州华冠总资产52.82万元,负债937.18万元,净资产-884.36万元。鉴于常州华冠亏损严重,子公司华冠电子于2012年1月6日完成了常州华冠公司注销工商登记手续。
二、华冠电子本期核销的资产情况
1、长期股权投资
华冠电子对常州华冠的长期股权投资合计3,886,267.54元。其中,2007年3月5日,华冠电子出资3,000,000 元参与投资设立常州华冠,持股60%;2009年2月18日,华冠电子出资886,267.54 元受让邱军持有的常州华冠20%股份,持股增至80%;2010年8月6日,华冠电子以零价格受让孙克诚持有的常州华冠20%股份,持股增至100%。
2、债权
华冠电子对常州华冠债权余额8,522,654.49 元。其中,销售产品形成应收账款5,777,351.46 元,借款及垫付资金形成其他应收款2,745,303.03 元。
三、资产核销及常州华冠不再纳入合并范围对当期利润的影响
华冠电子对常州华冠的长期股权投资与债权总计12,408,922.03元,截止2011年末已全额计提资产减值准备,此项资产核销对华冠电子母公司的资产总额及净资产没有影响。
常州华冠不再纳入合并范围对华冠电子合并报表的影响:本期利润增加85.86万元,净资产减少25.51万元。
公司直接持有华冠电子52.6549%的股权,间接持有11.7945%的股权,常州华冠不再纳入合并范围对公司合并报表的影响:本期利润增加51.00万元,净资产减少15.15万元。
四、需履行的审批程序
公司第七届董事会第十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司珠海华冠电子科技有限公司核销资产的议案》,无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:鉴于子公司华冠电子的全资子公司常州华冠已于2012年1月6日完成工商登记注销手续,华冠电子核销已全额计提减值准备的对常州华冠的长期股权投资、应收账款及其他应收款,符合企业会计准则及相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
子公司华冠电子对已完成公司注销工商登记手续的常州华冠长期股权投资和债权进行核销,符合客观事实。董事会就该事项的决策程序合法有效,同意董事会关于该事项作出的决议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2012年8月29日
证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-048
力合股份有限公司
关于收购北京中拓百川投资
有限公司60%股权暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
1、2012年8月29日,力合股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司收购珠海万力达投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司12.9%股权的议案》及《关于子公司收购北京地豪佳禾投资有限公司和北京伽润投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司25.81%及21.29%股权的议案》。同意子公司珠海力合环保有限公司(以下简称“力合环保”)以619.35万元、1,238.71万元、1,021.94万元的价格分别收购珠海万力达投资有限公司(以下简称“万力达投资”)、北京地豪佳禾投资有限公司(以下简称“地豪佳禾”)、北京伽润投资有限公司(以下简称“伽润投资”)持有的北京中拓百川投资有限公司(以下简称“中拓百川”)12.9%、25.81%、21.29%的股权。股权收购完成后,力合环保将合计持有中拓百川60%股权,成为中拓百川控股股东。
2、万力达投资为珠海万力达电气股份有限公司全资子公司,公司董事常务副总经理谢耘先生担任珠海万力达电气股份有限公司董事,力合环保购买万力达投资所持中拓百川12.9%股权涉及关联交易,关联董事谢耘先生回避表决《关于子公司收购珠海万力达投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司12.9%股权的议案》,该议案获具有表决权的八名非关联董事一致同意,公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
《关于子公司收购北京地豪佳禾投资有限公司和北京伽润投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司25.81%及21.29%股权的议案》获九名董事一致同意。
3、本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.97%;收购中拓百川交易总金额占公司最近一期经审计净资产的4.52%。上述交易均在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。
4、上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让方情况介绍
1、万力达投资情况
该公司成立于2008年2月5日,注册资本4,000万元,法定代表人庞江华,注册地珠海市,经营范围为项目投资、商业批发、零售及社会经济信息咨询。
万力达投资是珠海万力达电气股份有限公司的全资子公司。公司董事常务副总经理谢耘先生担任珠海万力达电气股份有限公司董事,万力达投资为公司关联法人。
2、地豪佳禾
该公司成立于2009年12月21日,法定代表人朱东生,注册资本8,000万元,注册地址北京海淀区金沟河路15号1号楼308房,经营范围为项目投资、资产管理、专业承包和销售建筑材料。
3、伽润投资
该公司成立于2009年4月2日,法定代表人张铁,注册资本2,410万元,注册地址北京西城区四平园9号楼地下一层B309室,经营范围为项目投资、技术开发等。
三、交易标的公司—中拓百川情况介绍
1、基本情况
中拓百川成立于2010年7月23日,注册资本3,000万元,注册地北京市,法定代表人朱传发,主营业务为投资管理。
2、股东持股情况
地豪佳禾货币出资人民币1,410万元,占注册资本的47%;伽润投资货币出资人民币990万元,占注册资本的33%;万力达投资货币出资人民币600万元,占注册资本的20%。
3、经营情况
中拓百川通过子公司开展经营业务,目前拥有三家全资子公司,分别为东营中拓水质净化有限公司(以下简称“东营中拓”)、延吉中拓城建水质净化有限公司(以下简称“延吉中拓”)和北京中再源环境工程技术有限公司(以下简称“北京中再源”)。各子公司情况如下:
(1)东营中拓成立于2011年3月10日,注册资本450万元,法定代表人朱传发,住所为东营市辽河路115号,经营范围为城市生活污水处理及工业污水处理的技术服务,中水回用技术服务,水处理的技术咨询服务。该公司负责中拓百川位于东营的BOT项目,该项目污水处理量为4万吨/日,已签订了《特许经营权协议》,目前处于规划设计阶段,尚未开工建设。
经北京中证天通会计师事务所有限公司(具有证券期货业务资格)审计,东营中拓主要财务数据如下表所示
(单位:万元):
报表项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
总资产 | 563.59 | 452.04 |
总负债 | 116.50 | 2.04 |
净资产 | 447.09 | 450.00 |
项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 |
营业收入 | - | - |
净利润 | -2.91 | - |
(2)延吉中拓成立于2010年8月3日,注册资本2,000万元,法定代表人朱传发,住所为延吉市河南街明河胡同9号,经营范围为一般经营项目:水污染治理。该公司负责中拓百川位于延吉的BT项目,一标段已完成80%,目前正在筹划运作二标段。
经北京中证天通会计师事务所有限公司(具有证券期货业务资格)审计,延吉中拓主要财务数据如下表所示
(单位:万元):
报表项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
总资产 | 2,526.91 | 2,526.95 |
总负债 | 534.12 | 534.42 |
净资产 | 1,992.79 | 1,992.53 |
项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 |
营业收入 | - | 2,565.88 |
净利润 | 0.26 | -2.74 |
(3)北京中再源成立于2011年3月9日,注册资本500万元,法定代表人金强,住所为北京市海淀区金沟路15号1号楼二层208室,经营范围为一般经营项目:建设工程项目管理。该公司尚未实际展开运营。
经北京中证天通会计师事务所有限公司(具有证券期货业务资格)审计,北京中再源主要财务数据如下表所示
(单位:万元):
项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
总资产 | 499.95 | 500.23 |
总负债 | - | 0.06 |
净资产 | 499.95 | 500.17 |
项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 |
营业收入 | - | - |
净利润 | -0.22 | 0.17 |
4、经北京中证天通会计师事务所有限公司(具有证券期货业务资格)审计,中拓百川合并报表主要财务数据如下表所示
(单位:万元):
项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
总资产 | 2,974.67 | 2,981.66 |
总负债 | 288.10 | 205.41 |
净资产 | 2,686.58 | 2,776.24 |
项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 |
营业收入 | - | 384.88 |
净利润 | -89.67 | -60.48 |
5、北京中锋资产评估有限责任公司(具有证券期货业务资格)采用资产基础法及收益法,以2012年6月30日为评估基准日进行评估,中拓百川总资产账面价值为2,974.67万元,评估值6,330.72万元,增值3,356.05万元,增值率为112.82%;负债账面价值288.10万元,评估值288.10万元,所有者权益账面值为2,686.57万元,股东全部权益价值的评估值为6,042.62万元,增值3,356.05万元,增值率为124.92%。
四、股权转让协议的主要内容
1、定价原则:参照经北京中证天通会计师事务所有限公司审计的中拓百川2012年6月30日股东权益2,686.57万元和经北京中锋资产评估有限责任公司评估的中拓百川2012年6月30日股东权益6,042.62万元,确定力合环保以2,880万元的价格等比例收购中拓百川各股东所持合计60%的股权。
2、股权收购金额:
力合环保以619.35万元的价格收购万力达投资持有的中拓百川12.9%的股权;以1,238.71万元的价格收购地豪佳禾持有的中拓百川25.81%的股权;以1,021.94万元的价格收购伽润投资持有的中拓百川21.29%的股权。
3、本次股权转让前后中拓百川各股东持股比例如下:
| 股权转让前 | 股权转让后 |
股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
地豪佳禾 | 1,410.00 | 47.00 | 635.70 | 21.19 |
万力达投资 | 600.00 | 20.00 | 213.00 | 7.10 |
伽润投资 | 990.00 | 33.00 | 351.30 | 11.71 |
力合环保 | | | 1,800.00 | 60.00 |
合计 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 |
4、收购款的支付方式与期限:
力合环保在交易协议签订后的7个工作日内将50%的股权转让款(人民币1,440万元)按比例支付给转让方各方;在完成协议项下目标股权的工商变更登记后7个工作日内将另外50%股权转让款(人民币1,440万元)支付给转让方各方。
5、其他主要条款:
(1)交易完成前,中拓百川各股东保证尽力维持现有公司业务,努力保持其正常运转。在未经本公司同意的情况下,中拓百川不得产生增加负债、提高员工薪酬、对外担保等事项。
(2)交易完成后,中拓百川董事会席位5位,力合环保有权指派3位董事,且中拓百川的总经理及财务负责人由力合环保推荐的人员担任。
(3)交易完成后,中拓百川项目开展所需的后续资金将由股东各方等比例提供财务资助。
(4)若未经双方同意,未来5年内双方不得向除交易双方、本次涉及持股的经营团队以外的其它方转让股权。
6、合同生效:本协议自转让方各方及受让方签字后并经本公司董事会同意通过协议之日起生效。
五、收购的目的、存在的风险和对公司的影响
中拓百川主要从事水质净化项目投资,行业发展前景良好;中拓百川现有股东的市场开拓优势与力合环保的建设及运营优势相结合,有利于加快做大公司环保产业规模,符合公司战略发展规划。
六、期初至披露日,公司与万力达投资累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立董事意见
独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:公司控股子公司力合环保收购万力达投资持有的中拓百川12.9%股权的关联交易事项,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,同意提交董事会审议。在审议和表决过程中,关联董事谢耘已按规定回避表决,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第七届董事会第十八次会议关于上述关联交易作出的决议。
八、备查文件
1、独立董事对关联交易事项事前认可意见;
2、独立董事对关联交易事项的独立董事意见;
3、股权转让协议;
4、中拓百川及三家子公司审计报告;
5、中拓百川评估报告;
6、公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2012年8月29日