§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 基本情况简介

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
恒泰证券股份有限公司	２７２，８００，０００	３０８，０００，０００	１４．０３	５６５，５９０，１７１．８５	１０，３１１，６０６．２１	１０，３１１，６０６．２１	长期股权投资	发起股权投资、认购及协议受让

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

股票简称	华资实业
股票代码	６００１９１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	魏相永	何黎明
联系地址	包头华资实业股份有限公司	包头华资实业股份有限公司
电 话	０４７２－６９５７５５８	０４７２－６９５７２４０
传 真	０４７２－４１９０４７３	０４７２－４１９０４７３
电子信箱	ｗｘｙ＠ｂａｓｅｓｔｏｎｅ．ｎｅｔ	ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ｈｕａｚｉ．ｃｏｍ

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２，０７６，６１４，４１５．４８	２，２１２，７０５，６５７．７４	－６．１５
所有者权益（或股东权益）	１，６４１，３４８，４２１．２７	１，７３９，２０１，１５５．３５	－５．６３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３８	３．５９	－５．８５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	－１７，１６４，７９１．５７	６７，１６６，８０２．５１	－１２５．５６
利润总额	－１７，１６５，８２１．５７	６７，２８３，０１３．８８	－１２５．５１
归属于上市公司股东的净利润	－１７，２１２，６１４．０８	６７，４４１，５６８．９８	－１２５．５２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１７，２１１，５８４．０８	－３４，２６３，０８０．７４	不适用
基本每股收益（元）	－０．０４	０．１４	－１２８．５７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．０４	－０．０７	不适用
稀释每股收益（元）	－０．０４	０．１４	－１２８．５７
加权平均净资产收益率（％）	－１．０２	３．６１	减少４．６３个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－８１，９８５，３８８．８４	－６２，１５１，０９８．７５	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．１７	－０．１３	不适用

§３股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					３８，４７３户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例（％）		持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的 股份数量
包头草原糖业（集团）有限责任公司	国有法人	３１．４９		１５２，７１７，９６０					无
包头市实创经济技术开发有限公司	境内非 国有法人	１７．６１		８５，４０４，９２５					质押	８５，４０４，９００
包头市北普实业有限公司	境内非 国有法人	５．３２		２５，３３２，７２８					质押	２０，７８８，３１５
李花荣	境内自然人	０．４６		２，２５０，０００					未知
何秀婉	境内自然人	０．２８		１，３６０，０００					未知
杨少华	境内自然人	０．２６		１，２６３，９００					未知
李绍勋	境内自然人	０．２４		１，１５６，４３１					未知
刘何	境内自然人	０．１９		９４０，７２６					未知
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．１９		９３７，２３６					未知
杜成强	境内自然人	０．１８		８８３，８００					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 股份的数量				股份种类及数量
包头草原糖业（集团）有限责任公司			１５２，７１７，９６０				人民币普通股		１５２，７１７，９６０
包头市实创经济技术开发有限公司			８５，４０４，９２５				人民币普通股		８５，４０４，９２５
包头市北普实业有限公司			２５，７８８，３１５				人民币普通股		２５，７８８，３１５
李花荣			２，２５０，０００				人民币普通股		２，２５０，０００
何秀婉			１，３６０，０００				人民币普通股		１，３６０，０００
杨少华			１，２６３，９００				人民币普通股		１，２６３，９００
李绍勋			１，１５６，４３１				人民币普通股		１，１５６，４３１
刘何			９４０，７２６				人民币普通股		９４０，７２６
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			９３７，２３６				人民币普通股		９３７，２３６
杜成强			８８３，８００				人民币普通股		８８３，８００
上述股东关联关系或一致行动的说明			前三名法人股东中，包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北普实业有限公司存在关联关系，其余股东，公司未知其关联关系。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，０３０．００
合计	－１，０３０．００

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
制糖业	３４，７３２，５６２．７４	３４，２４９，９４１．７１	１．３９	－４５．７６	－６１．７１	增加４１．０８个百分点
分产品
糖及其副产品	３４，７３２，５６２．７４	３４，２４９，９４１．７１	１．３９	－４５．７６	－６１．７１	增加４１．０８个百分点

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用□不适用

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	３４，７３２，５６２．７４	－４５．７６
华东地区

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（％）	报告期损益（元）
１	Ａ股	６０００１５	华夏 银行	２００，０００，０００	６１，０９１，０００	５７８，５３１，７７０．００	１００	１５，２７２，７５０．００
合计				２００，０００，０００	／	５７８，５３１，７７０．００	１００	１５，２７２，７５０．００

§７财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３１９，７２０，３６４．３６	３９５，２２５，１３６．９１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		１１，１２１，６２８．３５	２５，３３１，３３６．３９
预付款项		１２８，９２４，２４３．７５	９４，９９８，８２９．２２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		３，３３１，７３２．２２	２，８２３，９３２．２２
应收股利		６，７３２，５００．００
其他应收款		４１，２０８，８４８．２０	３５，２２６，１６１．９１
买入返售金融资产
存货		６４，０８０，９４４．３９	４５，２９９，８７９．１１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		５７５，１２０，２６１．２７	５９８，９０５，２７５．７６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		５７８，５３１，７７０．００	６８６，０５１，９３０．００
持有至到期投资		２５，３９０，０００．００	２５，３９０，０００．００
长期应收款
长期股权投资		５９５，４７９，１７０．３０	５９１，３２７，５６４．０９
投资性房地产		６２，７９５，８２３．５３	６４，２６３，１１７．７２
固定资产		１３６，０８１，８７３．０６	１４２，１２２，７２５．７４
在建工程		３４，８７４，７７８．６７	３４，８７４，４９９．４１
工程物资		９２，８８２．９４	９２，８８２．９４
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１６，５２５，４４１．６０	１７，６２８，６８９．４６
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，８６１，８５８．４２	２，０６７，７８７．４２
递延所得税资产		４９，８６０，５５５．６９	４９，９８１，１８５．２０
其他非流动资产
非流动资产合计		１，５０１，４９４，１５４．２１	１，６１３，８００，３８１．９８
资产总计		２，０７６，６１４，４１５．４８	２，２１２，７０５，６５７．７４
流动负债：
短期借款		２１１，０００，０００．００	２１１，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３４，１２５，８６９．３２	３６，９７８，２８９．９５
预收款项		１１，５８３，２８１．７９	８，０６６，７８３．９０
卖出回购金融资产款		２８，４７０，０００．００	２８，４７０，０００．００
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１０，６１８，０７９．７９	１６，７４５，３１２．３７
应交税费		－２，９３９，１２７．７０	６５０，３４８．１０
应付利息
应付股利		３５，３６４．９２	３５，３６４．９２
其他应付款		１４，７００，０２４．２８	１６，９３２，０２４．３４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３０７，５９３，４９２．４０	３１８，８７８，１２３．５８
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		３，６４０，０００．００	３，６４０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		１１５，７０６，８４１．２７	１４２，５８６，８８１．２７
其他非流动负债
非流动负债合计		１１９，３４６，８４１．２７	１４６，２２６，８８１．２７
负债合计		４２６，９４０，３３３．６７	４６５，１０５，００４．８５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４８４，９３２，０００．００	４８４，９３２，０００．００
资本公积		８６３，９０５，４６０．８９	９４４，５４５，５８０．８９
减：库存股
专项储备
盈余公积		９３，５７４，８７９．５８	９３，５７４，８７９．５８
一般风险准备
未分配利润		１９８，９３６，０８０．８０	２１６，１４８，６９４．８８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，６４１，３４８，４２１．２７	１，７３９，２０１，１５５．３５
少数股东权益		８，３２５，６６０．５４	８，３９９，４９７．５４
所有者权益合计		１，６４９，６７４，０８１．８１	１，７４７，６００，６５２．８９
负债和所有者权益总计		２，０７６，６１４，４１５．４８	２，２１２，７０５，６５７．７４

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３１８，２１５，１８８．５０	３９３，４２８，４０３．１４
交易性金融资产
应收票据
应收账款		８，０２３，７６９．９５	２２，９４５，９７７．９９
预付款项		１２０，９２４，２４３．７５	８６，９９８，８２９．２２
应收利息		３，３３１，７３２．２２	２，８２３，９３２．２２
应收股利		６，７３２，５００．００
其他应收款		３３，２２３，３３１．６６	２７，２４６，３４５．３７
存货		６４，０８０，９４４．３９	４５，２９９，８７９．１１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		５５４，５３１，７１０．４７	５７８，７４３，３６７．０５
非流动资产：
可供出售金融资产		５７８，５３１，７７０．００	６８６，０５１，９３０．００
持有至到期投资		２５，３９０，０００．００	２５，３９０，０００．００
长期应收款
长期股权投资		８５８，２７０，１７１．８５	８５４，１１８，５６５．６４
投资性房地产
固定资产		１３３，３０２，９８５．０２	１３９，１８５，６５２．０２
在建工程		３４，８７４，７７８．６７	３４，８７４，４９９．４１
工程物资		９２，８８２．９４	９２，８８２．９４
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１６，５２５，４４１．６０	１７，６２８，６８９．４６
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，８６１，８５８．４２	２，０６７，７８７．４２
递延所得税资产		４８，３７８，０１９．９６	４８，４９８，６４９．４７
其他非流动资产
非流动资产合计		１，６９７，２２７，９０８．４６	１，８０７，９０８，６５６．３６
资产总计		２，２５１，７５９，６１８．９３	２，３８６，６５２，０２３．４１
流动负债：
短期借款		２１１，０００，０００．００	２１１，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３３，５６５，１２３．１２	３６，３９４，０４３．７５
预收款项		１１，５８３，２８１．７９	８，０６６，７８３．９０
应付职工薪酬		１０，３８８，４０５．９５	１６，５１５，１３８．５３
应交税费		－４，２５５，９９７．８８	－６３７，８９８．３７
应付利息
应付股利		３５，３６４．９２	３５，３６４．９２
其他应付款		１６１，８３１，７６８．２９	１６４，５８４，５２７．６１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		２８，４７０，０００．００	２８，４７０，０００．００
流动负债合计		４５２，６１７，９４６．１９	４６４，４２７，９６０．３４
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		３，６４０，０００．００	３，６４０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		１１５，７０６，８４１．２７	１４２，５８６，８８１．２７
其他非流动负债
非流动负债合计		１１９，３４６，８４１．２７	１４６，２２６，８８１．２７
负债合计		５７１，９６４，７８７．４６	６１０，６５４，８４１．６１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４８４，９３２，０００．００	４８４，９３２，０００．００
资本公积		８６２，３１９，２０２．３９	９４２，９５９，３２２．３９
减：库存股
专项储备
盈余公积		９３，５７４，８７９．５８	９３，５７４，８７９．５８
一般风险准备
未分配利润		２３８，９６８，７４９．５０	２５４，５３０，９７９．８３
所有者权益（或股东权益）合计		１，６７９，７９４，８３１．４７	１，７７５，９９７，１８１．８０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，２５１，７５９，６１８．９３	２，３８６，６５２，０２３．４１

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

合并利润表

２０１２年１—６月

编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４２，７１０，７７１．５７	７３，５５９，７４９．１５
其中：营业收入		４２，７１０，７７１．５７	７３，５５９，７４９．１５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		８５，９６７，７１９．３５	１４２，０２８，２１７．９６
其中：营业成本		４０，２８１，８４４．３０	９５，９５７，１１６．２６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		２１５，９４５．２９	１５８，４３４．３３
销售费用		２，９５５，３３２．７１	６，３９０，８２６．７９
管理费用		３５，１９１，８３５．１８	３１，３８３，８３３．０１
财务费用		７，７６７，４７９．９０	７，８９３，０５１．２１
资产减值损失		－４４４，７１８．０３	２４４，９５６．３６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２６，０９２，１５６．２１	１３５，６３５，２７１．３２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１０，３１１，６０６．２１	７，９１１，１１４．４１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１７，１６４，７９１．５７	６７，１６６，８０２．５１
加：营业外收入			１３０，３４１．９７
减：营业外支出		１，０３０．００	１４，１３０．６０
其中：非流动资产处置损失			１３，２３０．６０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１７，１６５，８２１．５７	６７，２８３，０１３．８８
减：所得税费用		１２０，６２９．５１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１７，２８６，４５１．０８	６７，２８３，０１３．８８
归属于母公司所有者的净利润		－１７，２１２，６１４．０８	６７，４４１，５６８．９８
少数股东损益		－７３，８３７．００	－１５８，５５５．１０
六、每股收益：
（一）基本每股收益		－０．０４	０．１４
（二）稀释每股收益		－０．０４	０．１４
七、其他综合收益		－８０，６４０，１２０．００	－６８，０４３，６４４．７４
八、综合收益总额		－９７，９２６，５７１．０８	－７６０，６３０．８６
归属于母公司所有者的综合收益总额		－９７，８５２，７３４．０８	－１，５８１，０９９．７０
归属于少数股东的综合收益总额		－７３，８３７．００	８２０，４６８．８４

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

母公司利润表

２０１２年１—６月

编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４８４，９３２，０００．００	９４４，５４５，５８０．８９			９３，５７４，８７９．５８		２１６，１４８，６９４．８８		８，３９９，４９７．５４	１，７４７，６００，６５２．８９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４８４，９３２，０００．００	９４４，５４５，５８０．８９			９３，５７４，８７９．５８		２１６，１４８，６９４．８８		８，３９９，４９７．５４	１，７４７，６００，６５２．８９
三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列）		－８０，６４０，１２０．００					－１７，２１２，６１４．０８		－７３，８３７．００	－９７，９２６，５７１．０８
（一）净利润							－１７，２１２，６１４．０８		－７３，８３７．００	－１７，２８６，４５１．０８
（二）其他综合收益		－８０，６４０，１２０．００								－８０，６４０，１２０．００
上述（一）和（二）小计		－８０，６４０，１２０．００					－１７，２１２，６１４．０８		－７３，８３７．００	－９７，９２６，５７１．０８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１、本期提取
２、本期使用
四、本期期末余额	４８４，９３２，０００．００	８６３，９０５，４６０．８９			９３，５７４，８７９．５８		１９８，９３６，０８０．８０		８，３２５，６６０．５４	１，６４９，６７４，０８１．８１

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

合并现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		４１，９６０，７７１．５７	７０，９６９，８３４．５７
减：营业成本		３８，８１４，５５０．１２	９２，６９４，６０８．４７
营业税金及附加		１７４，３２０．２９	１１６，３０６．２２
销售费用		２，９５５，３３２．７１	６，３９０，８２６．７９
管理费用		３４，２６５，３０２．８０	２８，６６４，２６０．９０
财务费用		７，７６６，５４０．７１	７，８９１，２６２．０９
资产减值损失		－４８２，５１８．０３	３９１，１６４．０６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２６，０９２，１５６．２１	１２５，６２５，５５２．７６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１０，３１１，６０６．２１	７，９１１，１１４．４１
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１５，４４０，６００．８２	６０，４４６，９５８．８０
加：营业外收入
减：营业外支出		１，０００．００	１３，２３０．６０
其中：非流动资产处置损失			１３，２３０．６０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１５，４４１，６００．８２	６０，４３３，７２８．２０
减：所得税费用		１２０，６２９．５１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１５，５６２，２３０．３３	６０，４３３，７２８．２０
五、每股收益：
（一）基本每股收益		－０．０３	０．１２
（二）稀释每股收益		－０．０３	０．１２
六、其他综合收益		－８０，６４０，１２０．００	－６３，２１０，０７６．２８
七、综合收益总额		－９６，２０２，３５０．３３	－２，７７６，３４８．０８

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位：包头华资实业股份有限公司 单：元 币种：人民币

项 目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４８４，９３２，０００．００	１，１１１，５１８，９５４．５７			８９，９０８，４５２．５４		１８１，５５７，５１０．８９		５，６３９，１７３．６５	１，８７３，５５６，０９１．６５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４８４，９３２，０００．００	１，１１１，５１８，９５４．５７			８９，９０８，４５２．５４		１８１，５５７，５１０．８９		５，６３９，１７３．６５	１，８７３，５５６，０９１．６５
三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列）		－６９，０２２，６６８．６８					６７，４４１，５６８．９８		８２０，４６８．８４	－７６０，６３０．８６
（一）净利润							６７，４４１，５６８．９８		－１５８，５５５．１０	６７，２８３，０１３．８８
（二）其他综合收益		－６９，０２２，６６８．６８							９７９，０２３．９４	－６８，０４３，６４４．７４
上述（一）和（二）小计		－６９，０２２，６６８．６８					６７，４４１，５６８．９８		８２０，４６８．８４	－７６０，６３０．８６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１、本期提取
２、本期使用
四、本期期末余额	４８４，９３２，０００．００	１，０４２，４９６，２８５．８９			８９，９０８，４５２．５４		２４８，９９９，０７９．８７		６，４５９，６４２．４９	１，８７２，７９５，４６０．７９

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

合并所有者权益变动表

２０１２年１－６月

编制单位： 包头华资实业股份有限公司

单位： 元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６２，７９６，８４９．７３	７９，６４８，２６４．４２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		２００，６５１．８１	１，５４２，４２２．２９
经营活动现金流入小计		６２，９９７，５０１．５４	８１，１９０，６８６．７１
购买商品、接受劳务支付的现金		９４，６９３，３７６．７２	１２０，５０７，７３８．７９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２３，７１２，３４２．６４	１７，０４４，６９３．１９
支付的各项税费		１，３０１，９３４．０５	１，１３１，７０１．８３
支付其他与经营活动有关的现金		２５，２７５，２３６．９７	４，６５７，６５１．６５
经营活动现金流出小计		１４４，９８２，８９０．３８	１４３，３４１，７８５．４６
经营活动产生的现金流量净额		－８１，９８５，３８８．８４	－６２，１５１，０９８．７５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		１４，７００，２５０．００	１２６，４８１，３１４．０４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			１４０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			－３５，０１３．５６
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１４，７００，２５０．００	１２６，５８６，３００．４８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４５３，０９３．００	８６３，２０１．３３
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		４５３，０９３．００	８６３，２０１．３３
投资活动产生的现金流量净额		１４，２４７，１５７．００	１２５，７２３，０９９．１５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１２，０００，０００．００	１２，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１２，０００，０００．００	１２，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１２，０００，０００．００	４１，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７，７６６，５４０．７１	８，４９９，０１８．６６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１９，７６６，５４０．７１	４９，４９９，０１８．６６
筹资活动产生的现金流量净额		－７，７６６，５４０．７１	－３７，４９９，０１８．６６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－７５，５０４，７７２．５５	２６，０７２，９８１．７４
加：期初现金及现金等价物余额		３９５，２２５，１３６．９１	１８７，８２８，８２６．１９
六、期末现金及现金等价物余额		３１９，７２０，３６４．３６	２１３，９０１，８０７．９３