江苏宏图高科技股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６公司负责人袁亚非、主管会计工作负责人檀加敏及会计机构负责人（会计主管人员）魏宏刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目
进度
是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明
扬州市ＩＴ商业圈物业购置项目物业购置－深圳南山５，１５０．００５，１５０．００是不适用［注１］不适用
［注１］
８８．７４％不适用［注２］
南京团结股权收购项目物业购置－南京国贸中心１０，５９９．９１１０，５９９．９１是不适用［注１］不适用
［注１］
１００．００％不适用不适用
终止物流中心改造项目扩建物流配送体系０２，３５４．２２是不适用［注１］不适用
［注１］
１００．００％不适用不适用
新建物流配送体系００是不适用［注１］不适用
［注１］
０．００％不适用不适用
变更项目剩余资金补充流动资金／２４，９７０．５５４７，１７１．００是不适用［注１］不适用
［注１］
１００．００％不适用不适用
合计／４０，７２０．４６６５，２７５．１３／／／／／

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

股票简称宏图高科
股票代码６００１２２
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名韩宏图韩宏图
联系地址南京市中山北路２１９号
宏图大厦８Ｆ
南京市中山北路２１９号
宏图大厦８Ｆ
电话（０２５）８３２７４６９１（０２５）８３２７４６９１
传真（０２５）８３２７４７０１（０２５）８３２７４７０１
电子信箱ｈａｎｈｔ＠ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｎｈａｎｈｔ＠ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｎ

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产１２，９９９，２４７，３００．８５１１，７２０，８８２，７６３．２０１０．９１
所有者权益（或股东权益）５，５６６，７５１，８７２．５７５，０２８，６０８，４５５．５０１０．７０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．９１４４．４３９１０．７０
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年
同期增减（％）
营业利润１５１，４１１，９０９．６８１２１，９３６，５９０．６１２４．１７
利润总额１５７，３８１，４４７．７２１２９，７１５，２４２．５０２１．３３
归属于上市公司股东的净利润９６，２７４，６５８．０９９５，７６７，９９４．９８０．５３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润９１，９７７，８８５．２１９０，２４３，８６２．８１１．９２
基本每股收益（元）０．０８５００．０８４５０．５９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０８１２０．０７９７１．８８
稀释每股收益（元）０．０８５００．０８４５０．５９
加权平均净资产收益率（％）１．８９６２．３３９减少０．４４个百分点
经营活动产生的现金流量净额－４０２，０１０，６７１．５３１３６，５０７，０４０．７７－３９４．５０
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．３５４９０．１２０５－３９４．５２

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－１５６，５４０．５４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外８，２３５，３２１．６０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益７，４５７．４９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－２，１０９，２４３．０２
所得税影响额－１，５８５，６９９．５６
少数股东权益影响额（税后）－９４，５２３．０９
合计４，２９６，７７２．８８

３．２股东数量和持股情况

单位：股

交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至报告期末公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用同一控制下企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为公司贡献的净利润占利润总额比例（％）关联
关系
三胞集团有限公司锦泰期货９０００万股股权２０１２年５月２９日２２，０００不适用不适用是评估
价格
否是不适用控股
股东
三胞集团有限公司宏图大厦１－２层、２２层和２３层２３０１－２３０６室房屋所有权２０１２年５月２９日１３，７００不适用不适用是评估
价格
否是不适用控股
股东
三胞集团有限公司南通市南大街４０号中央商厦１层０４室、０６－１０室、１１室、１５室、１７－１８室、２１室、２６室、２７－２９室房屋所有权２０１２年５月２９日６，１００不适用不适用是评估
价格
否是不适用控股
股东

１、为树立市场信心、维护全体股东利益，公司控股股东三胞集团有限公司于２０１２年６月１４日通过上海证券交易所证券交易系统增持公司３，０００，０００股，占公司总股本的０．２６％，并承诺自首次增持之日起，三胞集团拟在未来６个月内，在公司每股股票价格不超过人民币５．５元前提下，计划累计增持数量将不超过公司总股本的２％（含已增持的部分）。根据后续增持计划，三胞集团于２０１２年６月２５日～２６日通过上海证券交易所证券交易系统合计增持公司３，０００，０００股，占公司总股本的０．２６％。截至该次增持，三胞集团累计增持６，０００，０００股，占公司总股本的０．５３％。

上述事项的具体内容详见公司２０１２年６月１６日披露的《宏图高科关于控股股东增持公司股份的公告》与６月２７日披露的《宏图高科关于控股股东增持公司股份的进展公告》。

注：公司控股股东对持股追加减持承诺情况：

２、三胞集团有限公司承诺：

（１）根据股改承诺将于２００９年９月７日解禁上市流通的６３４０．７９８９万股宏图高科股份，自２００９年９月７日起，继续锁定２年，至２０１１年９月７日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；（２）自２０１１年９月７日起，若宏图高科股价低于３０元／股，三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自２００８年８月２７日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份１６０，８０３，９０２１４．２００００－１６０，８０３，９０２－１６０，８０３，９０２００
１、国家持股０００００００００
２、国有法人持股０００００００００
３、其他内资持股１６０，８０３，９０２１４．２００００－１６０，８０３，９０２－１６０，８０３，９０２００
其中：境内非国有法人持股１６０，８０３，９０２１４．２００００－１６０，８０３，９０２－１６０，８０３，９０２００
境内自然人持股０００００００００
４、外资持股０００００００００
其中：境外法人持股０００００００００
境外自然人持股０００００００００
二、无限售条件流通股份９７１，９８５，６９８８５．８００００１６０，８０３，９０２１６０，８０３，９０２１，１３２，７８９，６００１００．００
１、人民币普通股９７１，９８５，６９８８５．８００００１６０，８０３，９０２１６０，８０３，９０２１，１３２，７８９，６００１００．００
２、境内上市的外资股０００００００００
３、境外上市的外资股０００００００００
４、其他０００００００００
三、股份总数１，１３２，７８９，６００１００．０００００００１，１３２，７８９，６００１００．００

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保
金额
担保发生日期（协议签署日）担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联
关系
江苏宏图高科技股份有限公司公司本部江苏鸿国文化产业有限公司４，０００２０１１年８月１２日２０１１年８月１２日２０１２年８月１２日连带责任担保否否不
适用
是是其他
关联人
江苏宏图高科技股份有限公司公司本部江苏鸿国文化产业有限公司１，０００２０１１年９月６日２０１１年９月６日２０１２年３月６日连带责任担保否否不
适用
是是其他
关联人
江苏宏图高科技股份有限公司公司本部江苏鸿国文化产业有限公司１，０００２０１２年３月１３日２０１２年９月１３日２０１２年９月１３日连带责任担保否否不
适用
是是其他关联人
宏图三胞高科技术有限公司全资子公司江苏鸿国文化产业有限公司２，０００２０１１年４月２７日２０１１年４月２７日２０１２年４月２７日连带责任担保是否不
适用
是是其他
关联人
宏图三胞高科技术有限公司全资子公司江苏鸿国文化产业有限公司２，０００２０１１年５月２５日２０１１年５月２５日２０１２年５月２５日连带责任担保是否不
适用
是是其他
关联人
宏图三胞高科技术有限公司全资子公司鸿国实业集团有限公司３，０００２０１１年１月１４日２０１１年１月１４日２０１２年１月１２日连带责任担保是否不
适用
是是其他
关联人
宏图三胞高科技术有限公司全资子公司美丽华实业（南京）有限公司２，０００２０１１年１０月２１日２０１１年１０月２１日２０１２年１０月２１日连带责任担保否否不
适用
是是其他
关联人
宏图三胞高科技术有限公司全资子公司美丽华实业（南京）有限公司２，０００２０１１年１１月１日２０１１年１１月１日２０１２年５月１日连带责任担保是否不
适用
是是其他
关联人
宏图三胞高科技术有限公司全资子公司鸿国实业集团有限公司３，０００２０１２年１月１２日２０１２年１月１２日２０１３年１月１２日连带责任担保否否不
适用
是是其他
关联人
宏图三胞高科技术有限公司全资子公司美丽华实业（南京）有限公司３，０００２０１２年４月２５日２０１２年４月２５日２０１３年４月２５日连带责任担保否否不
适用
是是其他
关联人
宏图三胞高科技术有限公司全资子公司美丽华实业（南京）有限公司２，０００２０１２年５月１１日２０１２年５月１１日２０１３年５月１１日连带责任担保否否不
适用
是是其他
关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）９，０００．００
报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）１５，０００．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计１８６，０００．００
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）１１６，１００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）１３１，１００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）２２．５２
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）１５，０００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）１５，０００

５．２主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．３主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．５募集资金使用情况

５．５．１募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期末股东总数１０２，５１３户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
三胞集团有限公司境内非国有法人２１．１８２３９，８７９，１４４０质押
２３３，８５０，０００
南京盛亚科技投资有限公司境内非国有法人４．０９４６，２９４，３１８０质押
４６，２００，０００
南京博融科技开发有限公司境内非国有法人２．８３３２，０８６，２６００质押
３２，０００，０００
江苏苏豪创业投资有限公司国有法人２．５１２８，４２７，１０００无
南京中森泰富科技发展有限公司境内非国有法人２．２１２５，０８７，５０６０质押
２５，０８７，５０６
华宝信托有限责任公司其他２．０７２３，５００，００００无
上海道乐投资有限公司境内非国有法人１．４０１５，８２９，０４２０质押
１３，４００，０００
柳毅境内自然人０．４６５，２２８，００００无
江西国际信托股份有限公司－金狮９０号资金信托合同其他０．４４５，０２６，４４９０无
江西国际信托股份有限公司－金狮８９号资金信托合同其他０．４１４，６０９，５９１０无

注１：增店面、新购置物业的相关经营时间尚未达到正常年（开业后的三年），随着已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况会进一步体现。除了连锁拓展项目，物业购置等其他项目都不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

５．５．２变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
三胞集团有限公司２３９，８７９，１４４人民币普通股
２３９，８７９，１４４
南京盛亚科技投资有限公司４６，２９４，３１８人民币普通股
４６，２９４，３１８
南京博融科技开发有限公司３２，０８６，２６０人民币普通股
３２，０８６，２６０
江苏苏豪创业投资有限公司２８，４２７，１００人民币普通股
２８，４２７，１００
南京中森泰富科技发展有限公司２５，０８７，５０６人民币普通股
２５，０８７，５０６
华宝信托有限责任公司２３，５００，０００人民币普通股
２３，５００，０００
上海道乐投资有限公司１５，８２９，０４２人民币普通股
１５，８２９，０４２
柳毅５，２２８，０００人民币普通股
５，２２８，０００
江西国际信托股份有限公司－金狮９０号资金信托合同５，０２６，４４９人民币普通股
５，０２６，４４９
江西国际信托股份有限公司－金狮８９号资金信托合同４，６０９，５９１人民币普通股
４，６０９，５９１
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系或不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

注１：新增店面、新购置物业的相关经营时间尚未达到正常年（开业后的三年），随着已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况会进一步体现。除了连锁拓展项目，物业购置等其他项目都不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

注２：购置扬州市ＩＴ商业圈物业项目投资金额５１５０万元，已支付４５７０万元，余款５８０万元根据购买合同条款在２０１２年７月支付完毕，产权变更登记手续已完成。

５．６非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．７董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

资产附注期末余额年初余额负债和股东权益附注期末余额年初余额
流动资产：流动负债：
货币资金五．１４，０４３，３９６，５６３．１５４，３３６，９０４，９５０．５３短期借款五．１８１，９５０，２０９，０００．００１，８９６，４６６，０２５．２３
交易性金融资产五．２３１５，０７８．８４３０７，６２１．３５交易性金融负债－
应收票据五．３９９，０８９，５４４．３３２８，２６４，９１３．０６应付票据五．１９２，１８８，０５９，３００．００２，１１７，１２０，０６２．００
应收账款五．４１，０８６，７３４，２６０．５８４４８，４９３，７２５．８３应付账款五．２０５８６，５１８，６５８．０４７２６，００２，０６０．００
预付款项五．５１，９０１，２８０，９９９．２５１，６４３，１９２，７６６．５５预收款项五．２１８２４，６２９，８１０．６３４３３，４８４，８６１．３２
应收利息应付职工薪酬五．２２２３，９９４，５９５．３０２６，５００，７８４．９２
应收股利五．６２２，１４２，８０６．２０２１０，０００．００应交税费五．２３－５４，７３０，００２．９４－６０，１７０，３６７．６２
其他应收款五．７４７６，９０６，２１８．８６３００，７５１，１０３．９０应付利息五．２４７，９８０，０００．００
存货五．８３，１１７，１８５，８４２．０３３，２１８，３５５，２６５．０１应付股利五．２５１９，７２０，４１７．５７５，５０１，１４４．３０
一年内到期的非流动资产其他应付款五．２６１８１，０９７，９７８．４７１８８，４３４，９４７．９３
其他流动资产一年内到期的非流动负债
其他流动负债五．２７８３０，７３３，３３３．３０８２８，９７７，７７７．７７
流动资产合计１０，７４７，０５１，３１３．２４９，９７６，４８０，３４６．２３流动负债合计６，５５８，２１３，０９０．３７６，１６２，３１７，２９５．８５
非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产五．９１，５４９，９９６，４３４．００１，１５４，３７８，２９６．５６长期借款
持有至到期投资－应付债券五．２８４００，０００，０００．００
长期应收款－长期应付款五．２９１，９０９，６５３．１６４，３５２，８４５．１２
长期股权投资五．１０３２，５４８，９０６．６９３２，５４８，９０６．６９专项应付款五．３０４８３，３８０．４５３５１，２９５．９９
投资性房地产－预计负债
固定资产五．１１４８５，２９８，００７．５８４３１，００６，４７９．８０递延所得税负债五．３１２１７，７３２，６７７．６０２６３，９８３，２９９．１４
在建工程五．１２１３，７７４，４７２．６８８，１８４，１４３．１２其他非流动负债
工程物资非流动负债合计６２０，１２５，７１１．２１２６８，６８７，４４０．２５
固定资产清理负债合计７，１７８，３３８，８０１．５８６，４３１，００４，７３６．１０
生产性生物资产股东权益：
油气资产股本五．３２１，１３２，７８９，６００．００１，１３２，７８９，６００．００
无形资产五．１３５７，９９５，２０４．６９５４，３４４，１２８．６３资本公积五．３３３，２８１，１１８，６８９．０２２，８３９，２４９，９３０．０４
开发支出－盈余公积五．３４８４，４０９，１５４．８０８４，４０９，１５４．８０
商誉五．１４４４，４０１，７４５．４６未分配利润五．３５１，０６８，４３４，４２８．７５９７２，１５９，７７０．６６
长期待摊费用五．１５５３，９９９，４２０．２８４３，１６３，１３１．７０外币报表折算差额
递延所得税资产五．１６１４，１８１，７９６．２３２０，７７７，３３０．４７归属于母公司股东权益合计５，５６６，７５１，８７２．５７５，０２８，６０８，４５５．５０
其他非流动资产少数股东权益２５４，１５６，６２６．７０２６１，２６９，５７１．６０
非流动资产合计２，２５２，１９５，９８７．６１１，７４４，４０２，４１６．９７股东权益：５，８２０，９０８，４９９．２７５，２８９，８７８，０２７．１０
资产总计１２，９９９，２４７，３００．８５１１，７２０，８８２，７６３．２０负债和所有者权益总计１２，９９９，２４７，３００．８５１１，７２０，８８２，７６３．２０

６．２出售资产

□适用 √不适用

６．３担保事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

证券
代码
证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
６０１６８８华泰证券９８，４４５，２５０．００２．６４１，５４９，９９６，４３４．００４４１，８６８，７５８．９８可供出售金融资产购买以及华泰证券对股东实施净资产折股
合计９８，４４５，２５０．００／１，５４９，９９６，４３４．００４４１，８６８，７５８．９８／／

6.4关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

分行业主营业务收入主营业务成本毛利率
（％）
主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增减（％）毛利率
比上年增减（％）
电子商贸５，７１２，６３４，３００．１０５，２４０，２５２，８０６．３２８．２７９．３９７．７４２０．４５
工业制造１，００３，６４４，４６０．６５８９９，９３４，２８３．２４１０．３３３．２６３．９２－５．２４
系统集成－－－－－－
房地产５，３１７，２６４．００３，４２６，２０５．４７３５．５６－－－
合计６，７２１，５９６，０２４．７５６，１４３，６１３，２９５．０３８．６０８．５０７．２２１４．６０

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２０８，０００，０００．００元，余额２０８，０００，０００．００元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6．１证券投资情况

□适用 √不适用

6.6．２持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
连锁拓展项目－新建计划１５０家否５６，０１７．２９５６，０１７．２９是不适用
［注１］
不适用
购置深圳南山物业是５，１５０．００４，５７０．００是不适用
［注１］
不适用
物业购置－南京国贸中心是１０，５９９．９１１０，５９９．９１是不适用
［注１］
不适用
扩建物流配送体系是２，３５４．２２２，３５４．２２是不适用
［注１］
不适用
新建物流配送体系否００是不适用
［注１］
不适用
ＩＴ连锁信息化建设否９，７８６．００９，７８６．００是不适用
［注１］
不适用
电子商务系统改造否３，９９５．７７３，９９５．７７是不适用
［注１］
不适用
红色快车达标分站改造否３，０００．００３，０００．００是不适用
［注１］
不适用
补充流动资金否４７，１７１．００４７，１７１．００是不适用
［注１］
不适用
合计／１３８，０７４．１９１３７，４９４．１９／／
尚未使用的募集资金用途及去向

§7 财务会计报告

7．１审计意见

项目本期金额上期金额
归属于母公司的权益少数所有者权益归属于母公司的权益少数股东权益所有者权益
股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润
上年年末余额１，１３２，７８９，６００２，８３９，２４９，９３０．０４８４，４０９，１５４．８０９７２，１５９，７７０．６６２６１，２６９，５７１．６０５，２８９，８７８，０２７．１０５６６，３９４，８００２，５００，４１６，０２２．６２８０，７７７，４６４．１０９０５，１６５，７２１．８３２５２，８６６，９０４．４８４，３０５，６２０，９１３．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额１，１３２，７８９，６００２，８３９，２４９，９３０．０４８４，４０９，１５４．８０９７２，１５９，７７０．６６２６１，２６９，５７１．６０５，２８９，８７８，０２７．１０５６６，３９４，８００２，５００，４１６，０２２．６２８０，７７７，４６４．１０９０５，１６５，７２１．８３２５２，８６６，９０４．４８４，３０５，６２０，９１３．０３
三、本年增减变动金额－４４１，８６８，７５８．９８－９６，２７４，６５８．０９－７，１１２，９４４．９０５３１，０３０，４７２．１７５６６，３９４，８００３３８，８３３，９０７．４２３，６３１，６９０．７０６６，９９４，０４８．８３８，４０２，６６７．１２９８４，２５７，１１４．０７
（一）净利润９６，２７４，６５８．０９７，１０６，３２８．３７１０３，３８０，９８６．４６２００，８９６，５４３．５３１９，７７８，４６４．３４２２０，６７５，００７．８７
（二）其他综合收益４４１，８６８，７５８．９８４４１，８６８，７５８．９８７９１，９４９，７４７．４２７９１，９４９，７４７．４２
上述（一）和（二）小计４４１，８６８，７５８．９８９６，２７４，６５８．０９７，１０６，３２８．３７５４５，２４９，７４５．４４７９１，９４９，７４７．４２２００，８９６，５４３．５３１９，７７８，４６４．３４１，０１２，６２４，７５５．２９
（三）所有者投入和减少资本
１、所有者投入资本
２、股份支付计入所有者权益的金额
３、其他
（四）利润分配－－－１４，２１９，２７３．２７－１４，２１９，２７３．２７３，６３１，６９０．７０－２０，６２３，５３４．７０－１１，３７５，７９７．２２－２８，３６７，６４１．２２
１、提取盈余公积－－３，６３１，６９０．７０－３，６３１，６９０．７０
２、提取一般风险准备
３、对所有者（或股东）的分配－－１４，２１９，２７３．２７－１４，２１９，２７３．２７－１６，９９１，８４４．００－１１，３７５，７９７．２２－２８，３６７，６４１．２２
４、其他
（五）所有者权益内部结转－－－５６６，３９４，８００－４５３，１１５，８４０．００－１１３，２７８，９６０．００
１、资本公积转增股本－－－４５３，１１５，８４０－４５３，１１５，８４０．００－
２、盈余公积转增股本
３、盈余公积弥补亏损
４、其他１１３，２７８，９６０－１１３，２７８，９６０．００
四、本期期末金额１，１３２，７８９，６００３，２８１，１１８，６８９．０２８４，４０９，１５４．８０１，０６８，４３４，４２８．７５２５４，１５６，６２６．７０５，８２０，９０８，４９９．２７１，１３２，７８９，６００２，８３９，２４９，９３０．０４８４，４０９，１５４．８０９７２，１５９，７７０．６６２６１，２６９，５７１．６０５，２８９，８７８，０２７．１０

7．２财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司单位：元币种：人民币

资产附注期末余额年初余额负债和股东权益附注期末余额年初余额
流动资产：流动负债：
货币资金１，４５２，３７４，５１２．３０１，７６７，０２１，７２０．６７短期借款９２６，７００，０００．００９２７，９５７，０２５．２３
交易性金融资产－－交易性金融负债－
应收票据３，５７５，６７８．６９７，０５０，０００．００应付票据２１５，５００，０００．００２２９，５００，０００．００
应收账款十．１３５０，７４２，９７７．４６３２１，０１７，８０８．１４应付账款１６０，７４６，３８４．４１１３９，１３０，９８５．７１
预付款项３３８，３１３，２９３．７３９９，８６６，６１０．９７预收款项５３，８０９，７３１．２９７０，５６０，４６９．４２
应收利息应付职工薪酬３，７８６，１４１．５４３，９３３，３７５．８２
应收股利３８，６６１，５７９．９２１，９２９，１２１．９５应交税费－７，８７７，５４６．６４－３，０４８，６６６．０５
其他应收款十．２６２３，１４７，３６１．２７２７１，８８２，１３９．２８应付利息７，９８０，０００．００
存货３６４，１３１，８５８．５５３４３，５８０，２９７．３９应付股利２０，５２１．５４２０，５２１．５４
一年内到期的非流动资产其他应付款３１４，２６０，１７５．６３１８１，７８１，０７０．１５
其他流动资产一年内到期的非流动负债－
流动资产合计３，１７０，９４７，２６１．９２２，８１２，３４７，６９８．４０其他流动负债８３０，７３３，３３３．３０８２８，９７７，７７７．７７
流动负债合计２，５０５，６５８，７４１．０７２，３７８，８１２，５５９．５９
非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产１，５４９，９９６，４３４．００１，１５４，３７８，２９６．５６长期借款
持有至到期投资－应付债券４００，０００，０００．００
长期应收款－长期应付款１，９０９，６５３．１６４，３５２，８４５．１２
长期股权投资十．３３，０１４，２１６，３４７．１０２，８１６，０３０，５５９．１０专项应付款１８３，３８０．４５５１，２９５．９９
投资性房地产－预计负债－
固定资产１５２，１８８，６５６．６９１５８，２９１，６８６．４６递延所得税负债２１７，７３２，６７７．６０２６３，９８３，２９９．１４
在建工程１３，７１４，０７２．６８８，１７５，６４３．１２其他非流动负债
工程物资非流动负债合计６１９，８２５，７１１．２１２６８，３８７，４４０．２５
固定资产清理负债合计３，１２５，４８４，４５２．２８２，６４７，１９９，９９９．８４
生产性生物资产股东权益：
油气资产股本１，１３２，７８９，６００．００１，１３２，７８９，６００．００
无形资产２３，２４１，５１５．９８２３，５１０，８４７．６４资本公积３，２５４，５１３，３２６．４４２，８１２，６４４，５６７．４６
开发支出－盈余公积８４，４０９，１５４．８０８４，４０９，１５４．８０
商誉－未分配利润３３２，９９６，２８２．３４３０８，２７５，２５６．０１
长期待摊费用７２７，１９４．５４８２６，９７９．６４
递延所得税资产５，１６１，３３２．９５１１，７５６，８６７．１９
其他非流动资产
非流动资产合计４，７５９，２４５，５５３．９４４，１７２，９７０，８７９．７１股东权益：４，８０４，７０８，３６３．５８４，３３８，１１８，５７８．２７
资产总计７，９３０，１９２，８１５．８６６，９８５，３１８，５７８．１１负债和所有者权益总计７，９３０，１９２，８１５．８６６，９８５，３１８，５７８．１１