§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 海南航空 |
股票代码 | 600221 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 海航B股 |
股票代码 | 900945 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 黄琪珺 | 武强 |
联系地址 | 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 | 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 |
电话 | 0898-66739961 | 0898-66739961 |
传真 | 0898-66739960 | 0898-66739960 |
电子信箱 | qj_huang@hnair.com | wuqiang@hnair.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 82,157,992.00 | 81,296,652.00 | 1.06 |
所有者权益(或股东权益) | 14,530,442.00 | 14,476,672.00 | 0.37 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.52 | 3.51 | 0.28 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 487,338.00 | 798,638.00 | -38.98 |
利润总额 | 671,426.00 | 924,331.00 | -27.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 499,032.00 | 669,521.00 | -25.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 249,848.00 | 417,263.00 | -40.12 |
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.16 | -25.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.06 | 0.10 | -40.00 |
稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.16 | -25.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.44 | 5.24 | 减少1.8个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,911,292.00 | 1,918,950.00 | -0.40 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.46 | 0.47 | -2.13 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -3,142 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 68,261 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,806 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 147,761 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,119 |
所得税影响额 | -83,000 |
少数股东权益影响额(税后) | -5,621 |
合计 | 249,184 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 201,686户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
大新华航空有限公司 | 其他 | 41.60 | 1,716,394,743 | | 质押1,621,244,066 |
海口美兰国际机场有限责任公司 | 其他 | 10.46 | 431,424,451 | | 质押173,000,000 |
海南省发展控股有限公司 | 国有法人 | 7.21 | 297,619,047 | 297,619,047 |
|
海航集团有限公司 | 其他 | 7.21 | 297,619,047 | 297,619,047 | 质押297,619,047 |
长江租赁有限公司 | 其他 | 6.27 | 258,835,549 | | 质押92,062,909 |
American Aviation LDC | 境外法人 | 2.62 | 108,043,201 | | |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.73 | 29,967,289 | | |
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 未知 | 0.32 | 13,383,649 | | |
华夏成长证券投资基金 | 未知 | 0.24 | 9,763,642 | |
|
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.21 | 8,776,324 | |
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
大新华航空有限公司 | 1,716,394,743 | 人民币普通股1,716,394,743 |
海口美兰国际机场有限责任公司 | 431,424,451 | 人民币普通股431,424,451 |
长江租赁有限公司 | 258,835,549 | 人民币普通股258,835,549 |
American Aviation LDC | 108,043,201 | 境内上市外资股108,043,201 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 29,967,289 | 人民币普通股29,967,289 |
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 13,383,649 | 人民币普通股13,383,649 |
华夏成长证券投资基金 | 9,763,642 | 人民币普通股9,763,642 |
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 8,776,324 | 人民币普通股8,776,324 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,238,294 | 人民币普通股6,238,294 |
中国国旅集团有限公司 | 6,212,512 | 人民币普通股6,212,512 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系,但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。American Aviation LDC实际控制人为大新华航空有限公司,长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:千元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 |
客运收入 | 12,208,863 | 9,710,216 | 20.47 | 18.60 | 19.27 | 减少0.45个百分点 |
货运及逾重行李收入 | 478,754 | 380,773 | 20.47 | 12.42 | 25.75 | 减少8.43个百分点 |
其他 | 64,482 | 0 | 100.00 | 96.54 | | |
合计 | 12,752,099 | 10,090,989 | 20.87 | 18.59 | 19.47 | 减少0.58个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国大陆 | 11,170,923 | 21.65 |
其他国家和地区 | 1,581,176 | 0.68 |
合计 | 12,752,099 | 18.59 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
海航旅业 | | 330,000 | | 2011年11月10日~2014年11月8日 | 否 | 是 |
扬子江快运 | | 100,000 | | 2012年3月17日~2012年9月16日 | 否 | 是 |
海航集团 | | 758,988 | | 2009年12月31日~2014年12月30日 | 否 | 是 |
海航酒店集团 | | 111,700 | | 2012年6月6日~2013年6月5日 | 否 | 是 |
扬子江租赁 | | 526,755 | | 2007年2月1日~2018年12月31日 | 否 | 是 |
扬子江租赁 | | 33,000 | | 2007年2月1日~2018年12月31日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 1,860,443 |
报告期末担保余额合计 | 1,860,443 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,905,464 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 5,905,464 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 7,765,907 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 53.08 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 1,860,443 |
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
海航进出口 | 0 | 0 | 846,418 | 3,452,813 |
美兰股份 | 0 | 0 | -12,378 | 12,996 |
香港航空 | 0 | 0 | 13,878 | 14,126 |
首都航空 | 0 | 0 | -9,803 | 8,211 |
天津航空 | 12,110 | 54,589 | 0 | 0 |
扬子江租赁 | 0 | 0 | -9,925 | 4,221 |
大新华航空 | -4,252,710 | 0 | 156,867 | 156,867 |
云南祥鹏航空 | 6,272 | 14,325 | 0 | 0 |
海航财务公司 | 0 | 0 | -186 | 3,523 |
海航酒店集团 | 0 | 0 | -1,832 | 2,054 |
扬子江地产集团 | 0 | 0 | 0 | 334 |
新华航食 | -274 | 417 | 0 | 0 |
西部航空 | -3,026 | 0 | 40,166 | 40,166 |
西北海航地产 | 9 | 9 | 0 | 0 |
海航欧铂物业 | 0 | 0 | -1,076 | 1,128 |
海航香港投资 | 0 | 0 | 0 | 10,005 |
海航置业控股 | 0 | 0 | 1,012 | 3,033 |
海航酒店控股 | -1,241 | 0 | 2,054 | 2,054 |
易生控股 | -20,616 | 24,658 | 0 | 0 |
海航航空控股 | 0 | 0 | -13,416 | 13,791 |
大新华技术 | 0 | 0 | 32,544 | 33,778 |
海航机场控股 | 0 | 0 | -9,116 | 1,713 |
陕西檀香园 | 3 | 3 | 0 | 0 |
扬子江保险 | 0 | 0 | 1,689 | 1,838 |
北京恒实 | 2 | 22 | 0 | 0 |
北京天辰 | 0 | 0 | 0 | 2,802 |
新生信息技术 | -102,896 | 0 | 1,082 | 1,082 |
扬子江快运 | -44,802 | 0 | 27,012 | 27,012 |
海航地产控股 | -155,900 | 169 | 0 | 0 |
其他 | -45,503 | 0 | 392,013 | 473,899 |
合计 | -4,608,572 | 94,192 | 1,457,003 | 4,267,446 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-4,608,572,000元,余额94,192,000元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:千元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五(1) | 22,857,853 | 19,060,578 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 五(2) | | 3,117,336 |
应收账款 | 五(3), 十五(1) | 452,125 | 598,332 |
预付款项 | 五(7) | 416,239 | 452,540 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 五(5) | 256,308 | 190,147 |
应收股利 | 五(6) | 18,804 | 6,016 |
其他应收款 | 五(4), 十五(2) | 439,703 | 1,535,984 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五(8) | 104,284 | 126,256 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 24,545,316 | 25,087,189 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 五(9) | 949,356 | 899,684 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五(10), 十五(3) | 5,214,997 | 5,145,199 |
投资性房地产 | 五(11) | 6,986,873 | 6,839,112 |
固定资产 | 五(12) | 32,439,693 | 31,229,556 |
在建工程 | 五(13) | 8,833,651 | 8,839,069 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五(14) | 191,286 | 194,177 |
开发支出 | | | |
商誉 | 五(15) | 328,865 | 328,865 |
长期待摊费用 | 五(16) | 378,411 | 358,553 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | 五(17) | 2,289,544 | 2,375,248 |
非流动资产合计 | | 57,612,676 | 56,209,463 |
资产总计 | | 82,157,992 | 81,296,652 |
流动负债: | |
短期借款 | 五(20) | 18,013,685 | 17,533,295 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | 150 |
应付票据 | 五(21) | 6,300,525 | 5,059,860 |
应付账款 | 五(22) | 3,564,713 | 3,764,821 |
预收款项 | 五(23) | 493,720 | 1,124,595 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五(24) | 129,445 | 240,297 |
应交税费 | 五(25) | 492,747 | 576,743 |
应付利息 | 五(26) | 182,157 | 324,449 |
应付股利 | | 100,664 | 24,617 |
其他应付款 | 五(27) | 545,914 | 771,008 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 五(28) | 3,704,238 | 4,603,564 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 33,527,808 | 34,023,399 |
非流动负债: | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
0696 | 中国民航信息网络 | 29,860 | 1.99 | 17,000 | | | 长期股权投资 | |
600999 | 招商证券 | 595,450 | 0.83 | 449,356 | | | 可供出售金融资产 | |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
长期借款 | 五(29) | 24,392,679 | 23,463,293 |
应付债券 | 五(30) | 6,421,323 | 5,918,309 |
长期应付款 | 五(31) | 1,062,604 | 1,412,548 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 五(18) | 1,575,575 | 1,429,928 |
其他非流动负债 | 五(32) | 547,230 | 478,006 |
非流动负债合计 | | 33,999,411 | 32,702,084 |
负债合计 | | 67,527,219 | 66,725,483 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五(33) | 4,125,491 | 4,125,491 |
资本公积 | 五(34) | 5,866,977 | 5,817,180 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五(35) | 568,001 | 568,001 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五(36) | 3,969,973 | 3,966,000 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 14,530,442 | 14,476,672 |
少数股东权益 | 五(37) | 100,331 | 94,497 |
所有者权益合计 | | 14,630,773 | 14,571,169 |
负债和所有者权益总计 | | 82,157,992 | 81,296,652 |
法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 16,204,512 | 12,975,573 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 3,117,336 |
应收账款 | | 35,458 | 711,977 |
预付款项 | | 408,006 | 386,739 |
应收利息 | | 88,155 | 68,048 |
应收股利 | | 15,795 | 6,016 |
其他应收款 | | 254,770 | 1,402,439 |
存货 | | 102,323 | 122,031 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 17,109,019 | 18,790,159 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 949,356 | 899,559 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 11,416,157 | 11,375,327 |
投资性房地产 | | 2,356,688 | 2,334,579 |
固定资产 | | 26,544,621 | 25,887,414 |
在建工程 | | 7,688,379 | 7,071,468 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 91,861 | 92,816 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 349,398 | 331,144 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | 1,878,644 | 2,026,215 |
非流动资产合计 | | 51,275,104 | 50,018,522 |
资产总计 | | 68,384,123 | 68,808,681 |
流动负债: | |
短期借款 | | 13,852,640 | 12,718,250 |
交易性金融负债 | | | 150 |
应付票据 | | 3,358,525 | 3,066,621 |
应付账款 | | 7,615,074 | 8,943,296 |
预收款项 | | 22,060 | 22,060 |
应付职工薪酬 | | 74,797 | 131,538 |
应交税费 | | 25,492 | 112,616 |
应付利息 | | 139,710 | 291,330 |
应付股利 | | 100,664 | 24,617 |
其他应付款 | | 226,250 | 179,867 |
一年内到期的非流动负债 | | 3,094,312 | 3,760,545 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 28,509,524 | 29,250,890 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 18,663,325 | 17,931,380 |
应付债券 | | 4,933,046 | 4,927,151 |
长期应付款 | | 1,048,509 | 1,397,460 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 902,799 | 821,932 |
其他非流动负债 | | 354,262 | 304,548 |
非流动负债合计 | | 25,901,941 | 25,382,471 |
负债合计 | | 54,411,465 | 54,633,361 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 4,125,491 | 4,125,491 |
资本公积 | | 6,147,772 | 6,097,975 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 568,001 | 568,001 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 3,131,394 | 3,383,853 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 13,972,658 | 14,175,320 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 68,384,123 | 68,808,681 |
法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏
合并利润表
2012年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 4,125,491 | 5,817,180 | | | 568,001 | | 3,966,000 | | 94,497 | 14,571,169 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 4,125,491 | 5,817,180 | | | 568,001 | | 3,966,000 | | 94,497 | 14,571,169 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 49,797 | | | | | 3,973 | | 5,834 | 59,604 |
(一)净利润 | | | | | | | 499,032 | | 5,834 | 504,866 |
(二)其他综合收益 | | 49,797 | | | | | | | | 49,797 |
上述(一)和(二)小计 | | 49,797 | | | | | 499,032 | | 5,834 | 554,663 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -495,059 | | | -495,059 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -495,059 | | | -495,059 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 4,125,491 | 5,866,977 | | | 568,001 | | 3,969,973 | | 100,331 | 14,630,773 |
法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏
母公司利润表
2012年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 13,891,394 | 11,563,124 |
其中:营业收入 | 五(38), 十四(4) | 13,891,394 | 11,563,124 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 13,634,407 | 10,993,951 |
其中:营业成本 | 五(38), 十四(4) | 10,519,072 | 8,737,550 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五(39) | 464,985 | 358,038 |
销售费用 | 五(40) | 767,126 | 501,301 |
管理费用 | 五(41) | 284,176 | 271,976 |
财务费用 | 五(42) | 1,599,048 | 1,125,086 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五(43) | 147,761 | 219,116 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五(44), 十四(5) | 82,590 | 10,349 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 69,798 | 1,417 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 487,338 | 798,638 |
加:营业外收入 | 五(45) | 190,688 | 175,294 |
减:营业外支出 | 五(46) | 6,600 | 49,601 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,142 | 40,488 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 671,426 | 924,331 |
减:所得税费用 | 五(47) | 166,559 | 183,854 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 504,867 | 740,477 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 499,032 | 669,521 |
少数股东损益 | | 5,835 | 70,956 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五(48) | 0.12 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | 五(48) | 0.12 | 0.16 |
七、其他综合收益 | 五(49) | 37,348 | -32,347 |
八、综合收益总额 | | 542,215 | 708,130 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 536,380 | 622,981 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,835 | 85,149 |
法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 4,125,491 | 6,231,028 | | | 383,918 | | 1,725,046 | | 973,866 | 13,439,349 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 4,125,491 | 6,231,028 | | | 383,918 | | 1,725,046 | | 973,866 | 13,439,349 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -413,848 | | | 184,083 | | 2,240,954 | | -879,369 | 1,131,820 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,631,312 | | 202,896 | 2,834,208 |
(二)其他综合收益 | | -130,871 | | | | | | | | -130,871 |
上述(一)和(二)小计 | | -130,871 | | | | | 2,631,312 | | 202,896 | 2,703,337 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -282,977 | | | | | | | -1,079,013 | -1,361,990 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -282,977 | | | | | | | -1,079,013 | -1,361,990 |
(四)利润分配 | | | | | 184,083 | | -390,358 | | | -206,275 |
1.提取盈余公积 | | | | | 184,083 | | -184,083 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -206,275 | | | -206,275 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | -3,252 | -3,252 |
四、本期期末余额 | 4,125,491 | 5,817,180 | | | 568,001 | | 3,966,000 | | 94,497 | 14,571,169 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 9,665,221 | 7,973,961 |
减:营业成本 | | 7,311,353 | 6,091,030 |
营业税金及附加 | | 292,278 | 240,657 |
销售费用 | | 501,484 | 344,598 |
管理费用 | | 211,542 | 176,451 |
财务费用 | | 1,273,443 | 863,989 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 22,110 | 50,736 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 50,613 | 15,543 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 40,830 | 6,611 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 147,844 | 323,515 |
加:营业外收入 | | 177,673 | 122,524 |
减:营业外支出 | | 2,050 | 402 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,142 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 323,467 | 445,637 |
减:所得税费用 | | 80,867 | 106,947 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 242,600 | 338,690 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
(二)稀释每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
六、其他综合收益 | | 37,348 | -32,347 |
七、综合收益总额 | | 279,948 | 306,343 |
法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 13,892,227 | 11,829,633 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五(50)(a) | 1,621,879 | 1,337,282 |
经营活动现金流入小计 | | 15,514,106 | 13,166,915 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,459,258 | 8,049,805 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 775,068 | 810,858 |
支付的各项税费 | | 649,703 | 685,874 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五(50)(b) | 2,718,785 | 1,701,428 |
经营活动现金流出小计 | | 13,602,814 | 11,247,965 |
经营活动产生的现金流量净额 | 五(51)(a) | 1,911,292 | 1,918,950 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 69 | 2,576,508 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,482,785 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五(50)(c) | | |
投资活动现金流入小计 | | 4,482,854 | 2,576,508 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,547,880 | 3,958,841 |
投资支付的现金 | | | 635,000 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 五(50)(d) | | |
投资活动现金流出小计 | | 2,547,880 | 4,593,841 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 1,934,974 | -2,017,333 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 16,573,628 | 20,268,932 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(50)(e) | 2,689,750 | 3,660,250 |
筹资活动现金流入小计 | | 19,263,378 | 23,929,182 |
偿还债务支付的现金 | | 16,274,866 | 16,777,764 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,832,139 | 1,261,697 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(50)(f) | 2,513,997 | 3,726,512 |
筹资活动现金流出小计 | | 20,621,002 | 21,765,973 |
法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 4,125,491 | 6,097,975 | | | 568,001 | | 3,383,853 | 14,175,320 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 4,125,491 | 6,097,975 | | | 568,001 | | 3,383,853 | 14,175,320 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 49,797 | | | | | -252,459 | -202,662 |
(一)净利润 | | | | | | | 242,600 | 242,600 |
(二)其他综合收益 | | 49,797 | | | | | | 49,797 |
上述(一)和(二)小计 | | 49,797 | | | | | 242,600 | 292,397 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -495,059 | -495,059 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -495,059 | -495,059 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 4,125,491 | 6,147,772 | | | 568,001 | | 3,131,394 | 13,972,658 |
单位:千元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 4,125,491 | 6,228,846 | | | 383,918 | | 1,933,382 | 12,671,637 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 4,125,491 | 6,228,846 | | | 383,918 | | 1,933,382 | 12,671,637 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -130,871 | | | 184,083 | | 1,450,471 | 1,503,683 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,840,829 | 1,840,829 |
(二)其他综合收益 | | -130,871 | | | | | | -130,871 |
上述(一)和(二)小计 | | -130,871 | | | | | 1,840,829 | 1,709,958 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 184,083 | | -390,358 | -206,275 |
1.提取盈余公积 | | | | | 184,083 | | -184,083 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -206,275 | -206,275 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 4,125,491 | 6,097,975 | | | 568,001 | | 3,383,853 | 14,175,320 |
法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:千元 币种:人民币
筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,357,624 | 2,163,209 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 五(51)(a) | 2,488,642 | 2,064,826 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 五(51)(a) | 14,598,317 | 12,713,740 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 五(51)(b) | 17,086,959 | 14,778,566 |
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,665,221 | 8,101,522 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,329,404 | 912,417 |
经营活动现金流入小计 | | 10,994,625 | 9,013,939 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,129,451 | 6,179,403 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 515,234 | 433,014 |
支付的各项税费 | | 385,345 | 374,121 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,633,337 | 1,628,625 |
经营活动现金流出小计 | | 9,663,367 | 8,615,163 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,331,258 | 398,776 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,576,495 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,482,785 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 4,482,785 | 2,576,495 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,427,815 | 3,800,781 |
投资支付的现金 | | | 438,717 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 2,427,815 | 4,239,498 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 2,054,970 | -1,663,003 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 13,739,291 | 18,159,715 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,729,750 | 2,610,248 |
筹资活动现金流入小计 | | 15,469,041 | 20,769,963 |
偿还债务支付的现金 | | 12,579,216 | 12,385,688 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,495,702 | 989,967 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,954,495 | 3,134,502 |
筹资活动现金流出小计 | | 16,029,413 | 16,510,157 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -560,372 | 4,259,806 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,825,856 | 2,995,579 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 10,915,876 | 8,917,586 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 13,741,732 | 11,913,165 |
法定代表人:陈明 主管会计工作负责人:徐洲金 会计机构负责人:王敏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2012-032
海南航空股份有限公司
第七届第三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2012年8月30日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第三次董事会以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告:
一、《海南航空股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
二、《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、《关于变更募集资金用途的报告》
公司拟将本次非公开发行原募集资金方案中拟用于偿还“兰州银行飞天支行、渤海银行广州分行、平安银行深圳中心商务支行、中国银行海南省分行、交通银行海口大同支行(3笔)、浙商银行深圳分行、南洋商业银行海口分行、广州农村商业银行广州白云支行、农业银行海口南航支行”的11笔银行贷款共计32.444亿元的募集资金用途变更为偿还“渤海银行、广州银行深圳分行、北京农商行空港支行、中信银行沈阳分行、广东南粤银行、深圳发展银行海口分行、浙商银行、交行海口大同支行、中国银行海南省分行”的9笔银行贷款共计32.85亿元,偿还贷款差额4060万元由公司自行筹措解决。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案尚需提交股东大会批准。
独立董事意见:本次变更募集资金用途,有利于提高公司资金使用效率,降低公司财务成本,保证公司流动资金充沛,对增强公司持续经营能力具有一定的积极影响,符合公司广大股东利益。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
四、《关于更换公司董事的报告》
因工作调动原因,李铁先生拟不再担任公司董事职务。公司董事会对李铁先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢,同时也希望其能一如既往地关心和支持公司,为公司今后持续、健康发展建言献策。
公司董事会认为刘璐先生完全胜任公司董事一职,拟提名其为公司董事候选人。附件为刘璐先生简历。
该事项尚需公司股东大会审议。
独立董事意见:刘璐先生于1994年进入公司,从事财务工作。先后在扬子江快运航空有限公司、海航机场集团有限公司等航空运输企业担任领导职务,具有丰富的组织运营和管理经验,完全能够胜任公司董事一职。刘璐先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意提名其为公司董事候选人。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二○一二年八月三十一日
附件:刘璐先生简历
刘璐,男,1970年7月出生,安徽人,硕士学历,中共党员,1990年7月参加工作。主要学习和工作经历:
1987.9-1990.9 在安徽省财政学校财务专业学习
1990.7-1993.4 安徽省水利建筑安装公司从事财务工作
1994.6-1998.7 海南航空公司从事财务工作
1998.10-2003.3先后任海南美兰机场股份有限公司、海口美兰机场有限责任公司、长安航空有限责任公司财务总监、副总经理等职务,期间在北京航空航天大学工商管理专业学习并取得硕士学位
2003.3-2004.1 海南机场股份有限公司财务总监兼计财部经理,海南机场股份有限公司总裁
2004.1-2006.10扬子江快运航空有限公司首席财务官、总经理,上海扬子江物流管理咨询有限公司董事长,国华人寿有限公司总经理、财务总监
2006.10-2008.2甘肃机场集团有限公司财务总监、执行副总裁、执行总裁
2008.2-2012.1 海航机场集团有限公司财务总监、执行董事长兼总裁、董事长
2011.11至今 海口美兰国际机场有限责任公司董事长
证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2012-033
海南航空股份有限公司
第七届第二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年8月30日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第二次监事会会议以通讯方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:
一、《海南航空股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2012年半年度报告作出如下审核意见:
㈠ 公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
㈡ 公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
㈢ 截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
二、《关于变更募集资金用途的报告》
同意公司将本次非公开发行原募集资金方案中拟用于偿还“兰州银行飞天支行、渤海银行广州分行、平安银行深圳中心商务支行、中国银行海南省分行、交通银行海口大同支行(3笔)、浙商银行深圳分行、南洋商业银行海口分行、广州农村商业银行广州白云支行、农业银行海口南航支行”的11笔银行贷款共计32.444亿元的募集资金用途变更为偿还“渤海银行、广州银行深圳分行、北京农商行空港支行、中信银行沈阳分行、广东南粤银行、深圳发展银行海口分行、浙商银行、交行海口大同支行、中国银行海南省分行”的9笔银行贷款共计32.85亿元,偿还贷款差额4060万元由公司自行筹措解决。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告
海南航空股份有限公司监事会
二○一二年八月三十一日
证券代码:600221、900945 证券简称:海南航空、海航B股 编号:临2012-034
海南航空股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次变更募集资金用途基本情况
经中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]612号)核准,公司于2012年8月非公开发行人民币普通股(A股)1,965,600,000股,每股面值1元人民币,发行价格为4.07元/股,募集资金总额人民币7,999,992,000元,扣除发行费用人民币212,999,792元后,实际募集资金净额为7,786,992,208元。
2012年8月30日,公司七届董事会第三次审议通过了《关于变更募集资金用途的报告》。同意公司将本次非公开发行原募集资金方案中拟用于偿还“兰州银行飞天支行、渤海银行广州分行、平安银行深圳中心商务支行、中国银行海南省分行、交通银行海口大同支行(3笔)、浙商银行深圳分行、南洋商业银行海口分行、广州农村商业银行广州白云支行、农业银行海口南航支行”的11笔银行贷款共计32.444亿元的募集资金用途变更为偿还“渤海银行、广州银行深圳分行、北京农商行空港支行、中信银行沈阳分行、广东南粤银行、深圳发展银行海口分行、浙商银行、交行海口大同支行、中国银行海南省分行”的9笔银行贷款共计32.85亿元,偿还贷款差额4060万元由公司自行筹措解决。
原募集资金用途计划如表1所示:
表1 原募集资金用途方案
序号 | 银行 | 贷款本金余额(元) | 到期日 |
1 | 兰州银行飞天支行 | 100,000,000 | 2012-5-6 |
2 | 渤海银行广州分行 | 249,400,000 | 2012-5-10 |
3 | 平安银行深圳中心商务支行 | 400,000,000 | 2012-5-13 |
4 | 中国银行海南省分行 | 270,000,000 | 2012-5-18 |
5 | 交通银行海口大同支行 | 170,000,000 | 2012-6-21 |
6 | 浙商银行深圳分行 | 300,000,000 | 2012-6-22 |
7 | 交通银行海口大同支行 | 200,000,000 | 2012-7-21 |
8 | 交通银行海口大同支行 | 90,000,000 | 2012-7-21 |
9 | 南洋商业银行海口分行 | 165,000,000 | 2012-7-15 |
10 | 国家开发银行海南省分行 | 150,000,000 | 2012-7-28 |
11 | 广州农村商业银行广州白云支行 | 300,000,000 | 2012-7-26 |
12 | 北京银行深圳分行 | 200,000,000 | 2012-8-23 |
13 | 西安银行城西支行 | 200,000,000 | 2012-8-30 |
14 | 华夏银行乌鲁木齐分行 | 100,000,000 | 2012-9-14 |
15 | 中国工商银行海南洋浦分行 | 100,000,000 | 2012-9-21 |
16 | 中国建设银行海南省分行 | 110,000,000 | 2012-9-26 |
17 | 吉林银行吉林分行 | 250,000,000 | 2012-10-16 |
18 | 北京银行深圳分行 | 100,000,000 | 2012-10-23 |
19 | 厦门国际银行厦门思明支行 | 230,000,000 | 2012-10-16 |
20 | 华夏银行深圳深南支行 | 300,000,000 | 2012-11-7 |
21 | 华兴银行广州分行 | 100,000,000 | 2012-11-17 |
22 | 中国银行海南省分行 | 500,000,000 | 2012-11-23 |
23 | 包商银行深圳分行 | 500,000,000 | 2012-12-6 |
24 | 农业银行海口南航支行 | 1,000,000,000 | 2012-12-21 |
| 合计 | 6,084,400,000 | |
本次变更后的募集资金用途如表2所示:
表2 本次变更后的募集资金用途方案
序号 | 银行 | 贷款本金余额(元) | 到期日 |
1 | 国家开发银行海南省分行 | 150,000,000 | 已归还 |
2 | 北京银行深圳分行 | 200,000,000 | 已归还 |
3 | 北京银行深圳分行 | 100,000,000 | 已归还 |
4 | 厦门国际银行厦门思明支行 | 230,000,000 | 已归还 |
5 | 中国银行海南省分行 | 500,000,000 | 已归还 |
6 | 西安银行城西支行 | 200,000,000 | 2012-8-30 |
7 | 华夏银行乌鲁木齐分行 | 100,000,000 | 2012-9-14 |
8 | 中国工商银行海南洋浦分行 | 100,000,000 | 2012-9-21 |
9 | 中国建设银行海南省分行 | 110,000,000 | 2012-9-26 |
10 | 吉林银行吉林分行 | 250,000,000 | 2012-10-16 |
11 | 华夏银行深圳深南支行 | 300,000,000 | 2012-11-7 |
12 | 华兴银行广州分行 | 100,000,000 | 2012-11-17 |
13 | 包商银行深圳分行 | 500,000,000 | 2012-12-6 |
14 | 渤海银行 | 480,000,000 | 2013-1-3 |
15 | 广州银行深圳分行 | 300,000,000 | 2013-4-27 |
16 | 北京农商行空港支行 | 1,000,000,000 | 2013-5-29 |
17 | 中信银行沈阳分行 | 200,000,000 | 2013-6-19 |
18 | 广东南粤银行 | 200,000,000 | 2013-6-20 |
19 | 深圳发展银行海口分行 | 365,000,000 | 2013-6-20 |
20 | 浙商银行 | 150,000,000 | 2013-6-27 |
21 | 交行海口大同支行 | 90,000,000 | 2013-7-20 |
22 | 中国银行海南省分行 | 500,000,000 | 2013-8-13 |
| 合计 | 6,125,000,000 | |
备注:(表1与表2归还银行贷款变更项目用加粗斜体字标出)
二、变更募集资金用途的具体原因
公司于2012年7月26日收到此次非公开发行募集资金,7月27日验资完毕,表1中于此日期前到期的10笔贷款已由公司以自有资金偿还,而拟偿还农业银行海口南航支行的贷款相对其他银行贷款项目成本较低,故拟进行调整。公司拟按表2顺序偿还银行贷款,其中募集资金用途变更后差额4060万元由公司自行筹措解决。
三、独立董事、监事会和保荐机构意见
公司独立董事、监事会和保荐机构一致认为:
1、本次变更募集资金用途,符合公司基本状况,有助于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务成本,保证公司流动资金充沛,符合公司广大股东的利益。
2、本次变更募集资金用途,符合相关法律法规规定,审议程序合法有效,已经公司董事会和监事会审议通过,并提请公司股东大会审议。
四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、董事会决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见;
3、监事会对于变更募集资金用途的意见
4、保荐机构对于变更募集资金用途的意见
海南航空股份有限公司
董事会
二○一二年八月三十日
证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2012-035
海南航空股份有限公司
召开股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会为海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会,会议由公司董事会召集。
●会议召开时间:2012年9月18日上午11:00
●会议召开地点:海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室
●会议召开方式:本次会议采用现场表决方式
二、会议审议事项
1、《关于变更募集资金用途的报告》
2、《关于更换公司董事的报告》
三、会议出席对象
截至2012年9月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至2012年9月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股的最后交易日为9月11日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。
四、登记方法
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2012年9月14日前到海航大厦23层东区进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
五、联系方式及其他
地址:海南省海口市国兴大道7 号海航大厦23层东区
联系电话:0898-66739961
传 真:0898-66739960
邮 编:570203
本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。
海南航空股份有限公司
二○一二年八月三十一日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女生(身份证号: )代表 出席海南航空股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
代表股权: 万股
股权证号(证券账户号):
委托人: 出席人:
审议事项 | 表决 |
赞成 | 反对 | 弃权 |
一、《关于变更募集资金用途的报告》 | | | |
二、《关于更换公司董事的报告》 | | | |
委托日期:二○一二年 月 日