§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨丹地	董事长		伍竹林
吴旭	董事		陈辉
白勇	董事		陈辉

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

１．６ 公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机构负责人（会计主管人员）余颖财务总监声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 公司基本情况简介

股票简称	广州控股
股票代码	６０００９８
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	张雪球	马洪伟、姜云
联系地址	广州市天河区临江大道３号３２楼	广州市天河区临江大道３号３２楼
电话	０２０－３７８５０１２８	０２０－３７８５０９６８、３７８５０９７８
传真	０２０－３７８５０９３８	０２０－３７８５０９３８
电子信箱	６０００９８＠ｇｄｉｈ．ｃｎ	６０００９８＠ｇｄｉｈ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标：

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	３０，３７２，８９２，９３８．５３	２６，７２６，１２９，１２３．８６	１３．６４
归属于上市公司股东权益	１２，３６７，０９２，６４９．３９	１１，９６４，６９５，２９９．５０	３．３６
归属于上市公司股东的每股净资产	４．５１０	５．０９６	－１１．５０
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（％）
营业利润	７０７，７５８，６７８．８５	５３８，８２２，２０９．８７	３１．３５
利润总额	７２９，９７６，１５７．０４	６４６，５０９，９３５．８３	１２．９１
归属于上市公司股东的净利润	４３８，９７４，０１１．８１	３５８，９９６，４７５．６１	２２．２８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４２９，３５１，５４４．９４	３３４，７８２，７１９．３５	２８．２５
基本每股收益（元）	０．１８７０	０．１５２９	２２．２８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１８２９	０．１４２６	２８．２５
稀释每股收益（元）	０．１８７０	０．１５２９	２２．２８
加权平均净资产收益率（％）	３．６１１２	２．７２５６	上升０．８９个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１，１４７，２５９，９５３．５３	９０２，３９７，２４４．７３	２７．１３
每股经营活动产生的现金流量净额	０．４１８４	０．３８４３	８．８６

２．２．２ 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	４，７８７，１６６．１７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５，０００，０００．００
对外委托贷款取得的损益	２１７，４３６．９５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１６，９３２，２６８．２０
所得税影响额	－７，７８８，０８７．５５
少数股东权益影响额（税后）	－９，５２６，３１６．９０
合 计	９，６２２，４６６．８７

２．２．３ 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						６５，９８２户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
广州发展集团有限公司	国有股东	６８．２２０	１，４０４，８０６，０７１	０	０		无
中国长江电力股份有限公司	国有股东	１１．１８９	２３０，３９８，２８４	０	０		无
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	０．７３８	３５，６７０，１７１	６，８９３，３６７	００		无
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	０．６１６	１２，０００，０００	－４，５０２，４２１	０		无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	０．４７６	６，９９９，８９０	新进	０		无
齐鲁证券有限公司	其他	０．４３９	６，５９９，１２６	新进	０		无
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ	其他	０．２４４	５，３５０，３０７	新进	０		无
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	０．２４３	４，８３４，１４６	新进	０		无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	其他	０．２４３	４，７２８，８４４	－３，１７８，９９１	０		无
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	０．２３８	４，７００，０００	－１，２２５，９２９	０		无
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		在公司前１０名股东中，易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、同属于易方达基金管理有限公司的基金。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

注：公司所有股份均为无限售条件股份。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

序号	证券 代码	简称	期末持有数量（股）	初始 投资金额	期末 账面值	期初 账面值	报告期损益（元）
１	６０１９９８	中信银行	２６，９７４，６０７．００	１４５，３５０，５５９．７６	１０７，８９８，４２８．００	１０８，９７７，４１２．２８	０
２	期末持有的其他证券投资（份额）		６８，８５７，１２２．００	１０６，１２０，９０８．９４	５９，２３３，４８１．９１	５６，５７１，５５５．６５	０

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为４２，３６６．０６万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

证券 代码	证券 简称	最初投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算 科目	股份 来源
０００５３９	粤电力Ａ	８７９，２４３，４９９．８０	３．６４	９３６，６６７，５５３．０４	１０，６２９，６９７．３９	９２，３３０．０１	长期股权 投资	二级市场购买

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□√适用 □不适用

本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］５８９号文核准，非公开发行人民币普通股６８３，０２１，８０６股，发行价格为６．４２元／股。其中，部分股份向控股股东广州发展集团有限公司发行，收购其持有的广州燃气集团有限公司１００％股权（作价１８５，４２３．７７万元）。本次发行的募集资金总额为４，３８４，９９９，９９８．７０元，其中募集现金总额为２，５３０，７６２，２９８．７０元；扣除全部发行费用５０，３７８，３０２．１８元后，募集资金净额为人民币４，３３４，６２１，６９６．５２元，其中募集现金净额为人民币２，４８０，３８３，９９６．５２元，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字［２０１２］第４１０２８１号《验资报告》。

公司已在中信银行股份有限公司广州花城支行开设募集资金专项账户，账号为７４４５２１０１８２６００００４８７９，截至２０１２年６月３０日，专户余额为人民币２，４８０，３８３，９９６．５２元。募集资金将用于广东珠海ＬＮＧ项目一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目、补充流动资金。

５．６．２ 资金变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
电力业务	３，１７１，５１８，６７４．９９	２，６３５，７３４，９３０．１４	１６．２４	７．９５	５．６１	增加１．７５个百分点
燃料业务	２，７９８，４３５，７９２．８７	２，６６７，０４３，０３２．２０	４．４４	４．７７	６．８３	减少１．９６个百分点
燃气业务	１，１２２，０３６，４４１．１４	７３９，３５３，０８４．２９	３３．３４	－４．７０	－２１．７７	增加１４．３４个百分点
其他业务	４０，８２１，５４３．１４	８，１６５，８５７．８６	６２．４４	６２．４７	１５．９５	增加８．２６个百分点
分产品
电力	３，１４４，８１６，６５４．１２	２，６３３，３０４，５０８．８４	１５．６２	９．２３	６．７５	增加１．８７个百分点
加气混凝土	２６，７０２，０２０．８７	２，４３０，４２１．３０	８９．２７	－５４．６７	－９１．６３	增加３８．６０个百分点
煤炭	２，６９１，７２８，４１８．２１	２，５８１，５５３，６４０．７４	３．９０	４．７７	６．６５	减少１．８３个百分点
油品	１０６，７０７，３７４．６６	８５，４８９，３９１．４６	１８．１６	４．８４	１２．７５	减少５．３７个百分点
管道燃气	１，１２２，０３６，４４１．１４	７３９，３５３，０８４．２９	３３．３４	－４．７０	－２１．７７	增加１４．３４个百分点
房产租赁	４０，８２１，５４３．１４	８，１６５，８５７．８６	６２．４４	６２．４７	１５．９５	增加８．２６个百分点

（１）公司投资建设的三水恒益电厂“上大压小”２×６０万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资５５．７４亿元，公司持有５０％股权。自２００９年６月开工以来，各项建设工作进展顺利，１＃机组、２＃机组分别于２０１１年６月２７日、１０月７日顺利通过１６８小时满负荷试运行。截止报告期末，公司投入资本金８３，０４８．７９万元，项目累计完成投资４５８，９１５．１９万元。

（２）公司投资建设的贵州都匀“上大压小”２×６０万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资４７．３亿元，公司持有３０％股权。项目正按计划开展建设。截止报告期末，公司投入资本金１１，１００万元，项目累计完成投资３０１，１４３万元。

（３）公司投资建设的年产煤炭１，０００万吨的新东周窑煤矿项目总投资４８．３２亿元，公司最终持有１９．５％股权。上半年工程进尺２，９３９米，累计进尺２２，９０８米。截止报告期末，公司投入资本金５０，７３７万元，项目累计完成投资２５６，６１２万元。

（４）公司投资建设的首期年产６０万吨的山西大同甲醇项目总投资３５．５７亿元，公司持有３０％股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金２０，７００万元，项目累计完成投资２４．１７亿元。

（５）公司投资建设的年供ＬＮＧ约３５０万吨的珠海ＬＮＧ接收站项目总投资 ８０．３７亿元，公司持有２５％股权，项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金１１，５３９．１０万元，项目累计完成投资１６９，９５９万元。

（６）公司投资建设库容３１．１５万立方米的南沙油库二期项目，项目总投资约４４，７４５万元，公司最终持有６０％股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，项目累计完成投资２０，７６６万元。

（７）公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司与珠海港股份有限公司等五方成立了珠海港达海港务有限公司，广州发展煤炭投资有限公司持有２０％股权。公司首期投入注册资金４００万元。

（８）公司第五届董事会第四十次会议通过决议，同意公司投资建设“珠江电厂煤码头扩建工程项目”，项目总投资４８，３４６万元。项目于２０１１年１１月获得国家发改委核准，目前进行开工前期准备工作。

（９）公司第五届董事会第四十三次会议通过决议，同意公司投资建设广控惠东东山海黄埠风电场项目，项目工程动态总投资４８，３５３万元，已取得广东省发改委核准批文，目前进行开工前期准备工作。

（１０）公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司，将注册资本金由２７，０００万元增加至１４７，０００万元。

（１１）公司投资建设２×３３０ＭＷ热电联产中电荔新项目，项目总投资约３０．２０亿元，公司最终持有５０％股权，＃１机组于２０１２年８月１１日顺利通过１６８小时满负荷试运行。截止报告期末，项目累计完成投资２５．１亿元。

（１２）公司投资建设２×１８０ＭＷ等级天然气－蒸汽联合循环冷热电三联供西村能源站项目，项目总投资约１４．７亿元，公司持有１００％股权。目前正开展项目前期工作。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

２０１２年４月２８日中国证监会核准公司非公开发行方式股票方案，公司于２０１２年６月２７日完成资金募集工作，募集股数６．８３亿股，募集资金４３．８５亿元，其中，发展集团以所持燃气集团１００％股权（评估值１８．５４亿元）参与认购。此外公司自筹现金２３．２３亿元收购发展集团持有的广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发展新城投资有限公司１００％股权，包括中电荔新２×３０万千瓦热电联产项目（在建）、穗恒运１８．３５％股份、西村分布式能源站项目（筹建）和南沙产业园服务中心、发展中心等主业和相关资产注入公司。２０１２年６月１３日，燃气集团１００％股权的工商变更登记等相关手续已办理完毕，正式过户至公司名下。广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发展新城投资有限公司１００％股权的工商变更登记等相关手续也已办理完毕，正式过户至公司名下。详见公司分别于２０１２年６月１５日和２０１２年６月２７日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开发行Ａ股股票购买资产过户进展的公告》、《广州发展实业控股集团股份有限公司关于购买控股股东资产过户进展的公告》。

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．２ 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广东地区	７，１３２，８１２，４５２．１４	４．７２

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
三水恒益电厂“上大压小”２×６０万千瓦超临界燃煤发电机组项目	５５７，４００	两台机组全部投产	已产生收益
贵州都匀“上大压小”２×６０万千瓦超临界燃煤发电机组项目	４７３，０００	按计划推进	未产生收益
新东周窑煤矿项目	４８３，２００	按计划推进	未产生收益
山西大同甲醇项目	３５５，７００	按计划推进	未产生收益
珠海ＬＮＧ接收站项目	８０３，７００	按计划推进	未产生收益
南沙油库二期项目	４４，７４５	按计划推进	未产生收益
珠海港达海港务有限公司	４００	投入首期注册资金	未产生收益
珠江电厂煤码头扩建工程项目	４８，３４６	开工前期准备工作	未产生收益
惠东东山海黄埠风电场项目	４８，３５３	前期准备工作	未产生收益
广州发展资产管理有限公司	１２０，０００	增加注册资本金	未产生收益
中电荔新项目	３０２，０００	＃１机组通过１６８小时满负荷试运行	未产生收益
西村能源站项目	１４７，０００	项目前期工作	未产生收益
合计	３，３８３，８４４	／	／

说明：①期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。

②中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有。

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	０
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	０
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		０
报告期末对子公司担保余额合计		３９，０００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		３９，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）		３．１６％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０
上述三项担保金额合计		０

６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	６，４１６，０２０，０８６．５４	３，２８３，９３５，９３４．８６
交易性金融资产
应收票据	１２７，２６７，４７８．０２	１３２，９８３，９３１．４８
应收账款	１，１１４，１９１，２４２．５２	１，０４３，３０３，０３５．１６
预付款项	３２１，９１９，１４５．４６	２１５，０５７，９５０．１７
应收利息	３６，１６６．６６	３，２５３，１７３．５６
应收股利	３６，４１１，６０１．１３
其他应收款	７８，３８９，３２０．５０	５６，９５６，６５１．４０
存 货	８４５，１０７，９８８．９５	７２５，２６６，８４０．５３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		５，９１４，４９９．６０
流动资产合计	８，９３９，３４３，０２９．７８	５，４６６，６７２，０１６．７６
非流动资产：
可供出售金融资产	１６７，１３１，９０９．９１	１６５，５４８，９６７．９３
持有至到期投资	１８０，０００，０００．００	１８１，０００，０００．００
委托贷款
长期应收款
长期股权投资	６，０５８，１１３，４４３．９６	５，８８４，１７９，９６７．９７
投资性房地产	５１４，５０４，８８１．７３	４８８，２７１，２５０．５９
固定资产	１１，１５７，５０６，４５４．０１	１１，５３５，５４７，３７４．０１
在建工程	２，８１２，３０２，６２６．９７	２，４４３，５８４，７４８．６６
工程物资	４３，２２７，６６９．０８	４９，４８５，９２８．０４
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３４８，３５７，０６７．７０	３２９，９２０，１２８．９６
开发支出
商 誉	５，０１７，０６４．６３	５，０１７，０６４．６３
长期待摊费用	１７，０８５，３６９．５１	１８，９４３，０５２．３１
递延所得税资产	８０，０５０，１８０．２６	１０７，７０５，３８３．００
其他非流动资产	５０，２５３，２４０．９９	５０，２５３，２４０．９９
非流动资产合计	２１，４３３，５４９，９０８．７５	２１，２５９，４５７，１０７．０９
资产总计	３０，３７２，８９２，９３８．５３	２６，７２６，１２９，１２３．８５
流动负债：
短期借款	２，７３７，３６９，１４４．６０	２，７２６，９１５，８７３．７７
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１，６９３，３５８，８９４．４２	１，３３８，７７９，８４９．６４
预收款项	１８２，２４３，５３６．６８	１６７，２７８，４７４．３７
应付职工薪酬	７２，９５５，９６９．１５	１０４，２１０，４０６．３６
应交税费	５４，４６４，２７５．９９	４，３７３，６０３．８７
应付利息	５１，３４８，８１２．８８	６８，７８９，０４４．５０
应付股利	１３６，５６３，０３５．３５	１１９，０２３，２２７．９５
其他应付款	６９４，４２４，２２０．０１	２２１，２４７，０１４．２５
一年内到期的非流动负债	５３７，７７４，３００．００	５３９，９３５，４９０．００
其他流动负债
流动负债合计	６，１６０，５０２，１８９．０８	５，２９０，５５２，９８４．７１
非流动负债：
长期借款	６，４８１，２４２，８１０．６２	６，４２５，５６４，９３３．００
应付债券	２，３５０，０００，０００．００
长期应付款	５４，４９７，０１１．８７	５５，２３２，４３１．３９
专项应付款	１，００９，０００．００	１，００９，０００．００
预计负债
递延所得税负债	７７，７５４，３０２．６８	８５，３７９，３０２．６８
其他非流动负债	２２４，８１１，９４３．１０	２４７，０１５，４９４．０４
非流动负债合计	９，１８９，３１５，０６８．２７	６，８１４，２０１，１６１．１１
负债合计	１５，３４９，８１７，２５７．３５	１２，１０４，７５４，１４５．８２
股东权益：
股本	２，７４２，２２１，８０６．００	２，０５９，２００，０００．００
资本公积	３，８１１，８５４，２６３．１８	４，３３２，０７４，３２７．０５
减：库存股
专项储备	１２，９６７，７０２．１６	６，４２６，１０６．２１
盈余公积	２，５５３，３９８，３５５．３２	２，５３５，６４９，１５５．４１
未分配利润	３，２４６，６５０，５２２．７３	３，０３１，３４５，７１０．８３
归属于母公司所有者权益合计	１２，３６７，０９２，６４９．３９	１１，９６４，６９５，２９９．５０
少数股东权益	２，６５５，９８３，０３１．７９	２，６５６，６７９，６７８．５３
股东权益合计	１５，０２３，０７５，６８１．１８	１４，６２１，３７４，９７８．０３
负债和股东权益总计	３０，３７２，８９２，９３８．５３	２６，７２６，１２９，１２３．８５

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

财务报告

√未经审计□审计

公司法定代表人： 杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	４，０９２，４８５，６６７．８８	１，１２１，７９６，５７４．１９
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	１１４，４０５．４４	１１４，４０５．４４
应收利息	６，５１３，２５０．００	１，４６１，８２２．２４
应收股利	２，１３０，０００．００	１５，５３６，４８９．８３
其他应收款	２，６５７，８４９，８５７．７１	２，８８６，４１５，９０９．９２
存 货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	６，７５９，０９３，１８１．０３	４，０２５，３２５，２０１．６２
非流动资产：
可供出售金融资产	１０７，８９８，４２８．００	１０８，９７７，４１２．２８
持有至到期投资	２００，０００，０００．００	６４５，０００，０００．００
委托贷款
长期应收款
长期股权投资	７，６２７，６６３，７１２．５３	３，４５９，０４５，０９２．６７
投资性房地产
固定资产	１００，６６４，３３６．５７	１０４，５３０，１０２．０４
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１，６７１，９１８．６１	２，０７６，０２８．０５
开发支出
商 誉
长期待摊费用
递延所得税资产	９，３６３，０３２．９４	９，０９３，２８６．８７
其他非流动资产
非流动资产合计	８，０４７，２６１，４２８．６５	４，３２８，７２１，９２１．９１
资产总计	１４，８０６，３５４，６０９．６８	８，３５４，０４７，１２３．５３
流动负债：
短期借款	１，５００，０００，０００．００	１，５００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款	６０，８３９．５２	６０，８３９．５２
预收款项
应付职工薪酬	１０，４６０，９０６．４８	１６，４０３，４３５．３３
应交税费	３，３８６，００７．９０	９０５，９４９．０２
应付利息	３９，７３７，８００．８７	５６，２１８，２３９．９２
应付股利
其他应付款	２１４，９６３，９１３．６４	５，３３５，３６５．５５
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	１，７６８，６０９，４６８．４１	１，５７８，９２３，８２９．３４
非流动负债：
长期借款	４０２，２４３，９２１．２６	４０１，８２１，８６９．３４
应付债券	２，３５０，０００，０００．００
长期应付款
未确认融资费用
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	２，７５２，２４３，９２１．２６	４０１，８２１，８６９．３４
负债合计	４，５２０，８５３，３８９．６７	１，９８０，７４５，６９８．６８
股东权益：
股本	２，７４２，２２１，８０６．００	２，０５９，２００，０００．００
资本公积	５，０９６，１５０，３１７．２３	１，６３５，４４４，２４５．０６
减：库存股
盈余公积	２，０２２，４８６，５０７．０２	２，０２２，４８６，５０７．０２
未分配利润	４２４，６４２，５８９．７６	６５６，１７０，６７２．７７
股东权益合计	１０，２８５，５０１，２２０．０１	６，３７３，３０１，４２４．８５
负债和股东权益总计	１４，８０６，３５４，６０９．６８	８，３５４，０４７，１２３．５３

公司法定代表人： 杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

合并利润表

２０１２年１—６月

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本 期 金 额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，０５９，２００，０００．００	４，３３２，０７４，３２７．０５	６，４２６，１０６．２１		２，５３５，６４９，１５５．４１	３，０３１，３４５，７１０．８３		２，６５６，６７９，６７８．５３	１４，６２１，３７４，９７８．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２，０５９，２００，０００．００	４，３３２，０７４，３２７．０５	６，４２６，１０６．２１		２，５３５，６４９，１５５．４１	３，０３１，３４５，７１０．８３		２，６５６，６７９，６７８．５３	１４，６２１，３７４，９７８．０３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	６８３，０２１，８０６．００	－５２０，２２０，０６３．８７	６，５４１，５９５．９５		１７，７４９，１９９．９１	２１５，３０４，８１１．９０		－６９６，６４６．７４	４０１，７００，７０３．１５
（一） 净利润						４３８，９７４，０１１．８１		１４０，１２７，１６０．１３	５７９，１０１，１７１．９４
（二） 其他综合收益		１，３０２，３１８．８９							１，３０２，３１８．８９
上述（一）和（二）小计		１，３０２，３１８．８９				４３８，９７４，０１１．８１		１４０，１２７，１６０．１３	５８０，４０３，４９０．８３
（三） 所有者投入和减少资本	６８３，０２１，８０６．００	－５２１，５２２，３８２．７６							１６１，４９９，４２３．２４
１、所有者投入资本	６８３，０２１，８０６．００	－５２１，５２２，３８２．７６							１６１，４９９，４２３．２４
２、股份支付计入所有者权益的金额
３、其他
（四） 利润分配					１７，７４９，１９９．９１	－２２３，６６９，１９９．９１		－１４０，８２３，８０６．８７	－３４６，７４３，８０６．８７
１、提取盈余公积					１７，７４９，１９９．９１	－１７，７４９，１９９．９１
２、对股东的分配						－２０５，９２０，０００．００		－１４０，８２３，８０６．８７	－３４６，７４３，８０６．８７
３、其他
（五） 所有者权益内部结转								－
１、资本公积转增股本
２、盈余公积转增股本
３、盈余公积弥补亏损
４、其他
（六）专项储备			６，５４１，５９５．９５						６，５４１，５９５．９５
１、本期提取			６，７９３，８７５．２５						６，７９３，８７５．２５
２、本期使用			２５２，２７９．３０						２５２，２７９．３０
（七）其他
四、本年年末余额	２，７４２，２２１，８０６．００	３，８１１，８５４，２６３．１８	１２，９６７，７０２．１６		２，５５３，３９８，３５５．３２	３，２４６，６５０，５２２．７３		２，６５５，９８３，０３１．７９	１５，０２３，０７５，６８１．１８

公司法定代表人： 杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

母公司利润表

２０１２年１—６月

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	上 年 同 期 金 额
								少数权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，０５９，２００，０００．００	６，２２３，８７９，５６９．９１	１０２，８４３．３８		２，６７４，４６３，４３９．３２	３，０１０，１００，７１４．０３		２，４６０，７６１，５６６．７４	１６，４２８，５０８，１３３．３８
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２，０５９，２００，０００．００	６，２２３，８７９，５６９．９１	１０２，８４３．３８	０．００	２，６７４，４６３，４３９．３２	３，０１０，１００，７１４．０３		２，４６０，７６１，５６６．７４	１６，４２８，５０８，１３３．３８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１，８６８，４０７，２１６．９５	６，３６９，８２６．６５	０．００	－１６９，５４４，６８８．５１	－１６７，６１８，５９８．１５		２２７，５０９，６６３．６１	－１，９７１，６９１，０１３．３５
（一） 净利润						３５８，９９６，４７５．６１		１１３，１６４，４０７．５１	４７２，１６０，８８３．１２
（二）其他综合收益		－１５，２１７，２８４．８６							－１５，２１７，２８４．８６
上述（一）和（二）小计		－１５，２１７，２８４．８６				３５８，９９６，４７５．６１		１１３，１６４，４０７．５１	４５６，９４３，５９８．２６
（三） 所有者投入和减少资本		２９０，０００，０００．００			－１８０，３１９，８６９．００			１８１，５００，０００．００	２９１，１８０，１３１．００
１、所有者投入资本		２９０，０００，０００．００						１８１，５００，０００．００	４７１，５００，０００．００
２、股份支付计入所有者权益的金额
３、其他					－１８０，３１９，８６９．００				－１８０，３１９，８６９．００
（四） 利润分配		０．００	０．００	０．００	１０，７７５，１８０．４９	－５２６，６１５，０７３．７６		－６７，１５４，７４３．９０	－５８２，９９４，６３７．１７
１、提取盈余公积					１０，７７５，１８０．４９	－１０，７７５，１８０．４９			０．００
２、对股东的分配						－６０６，１９５，５１２．３２		－６７，１５４，７４３．９０	－６７３，３５０，２５６．２２
３、其他						９０，３５５，６１９．０５			９０，３５５，６１９．０５
（五） 所有者权益内部结转
１、资本公积转增股本
２、盈余公积转增股本
３、盈余公积弥补亏损
４、其他
（六） 专项储备			６，３６９，８２６．６５						６，３６９，８２６．６５
１、本期提取			６，４１５，７３８．１５						６，４１５，７３８．１５
２、本期使用			４５，９１１．５０						４５，９１１．５０
（七） 其他		－２，１４３，１８９，９３２．０９							－２，１４３，１８９，９３２．０９
四、本年年末余额	２，０５９，２００，０００．００	４，３５５，４７２，３５２．９６	６，４７２，６７０．０３		２，５０４，９１８，７５０．８１	２，８４２，４８２，１１５．８８		２，６８８，２７１，２３０．３５	１４，４５６，８１７，１２０．０３

公司法定代表人： 杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

合并现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	２０１２年１－６月	２０１１年１－６月
一、营业收入	７，１９４，３１６，０８１．５１	６，８８８，４１１，７７７．０２
减：营业成本	６，０６７，０４４，６１１．１９	６，００８，２５６，００８．１０
营业税金及附加	４５，４７８，３０２．３２	３４，５５２，４３６．５９
销售费用	１０５，４２４，４３７．８４	１００，１７２，００２．９１
管理费用	２０１，４１０，３３０．１９	２０８，６１７，８３４．７５
财务费用	２５２，２６４，８７６．９５	１２６，０５５，７８６．１７
资产减值损失	－４２３，１６８．３５	５，１４８，１３４．４０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１８４，６４１，９８７．４８	１３３，２１２，６３５．７７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（损失以“－”号填列）	７０７，７５８，６７８．８５	５３８，８２２，２０９．８７
加：营业外收入	２８，１０８，７６７．６５	１２４，９０４，９９９．９５
减：营业外支出	５，８９１，２８９．４６	１７，２１７，２７３．９９
其中：非流动资产处置损失	５，５３１．５４	１１，７１５，１３６．２１
三、利润总额（损失以“－”号填列）	７２９，９７６，１５７．０４	６４６，５０９，９３５．８３
减：所得税费用	１５０，８７４，９８５．１０	１７４，３４９，０５２．７１
四、 净利润（亏损以 “－” 填列）	５７９，１０１，１７１．９４	４７２，１６０，８８３．１２
其中：被合并方在合并前实现的净利润	１９８，８３９，４６０．３４
归属于母公司所有者的净利润	４３８，９７４，０１１．８１	３５８，９９６，４７５．６１
其中：被合并方在合并前实现的归属于母公司的净利润	１９８，７９６，７８３．６１
少数股东损益	１４０，１２７，１６０．１３	１１３，１６４，４０７．５１
五、每股收益
（一）基本每股收益	０．１８７０	０．１５２９
（二）稀释每股收益	０．１８７０	０．１５２９
六、其他综合收益	１，３０２，３１８．８９	－１５，２１７，２８４．８６
七、综合收益总额	５８０，４０３，４９０．８３	４５６，９４３，５９８．２６
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	４４０，２７６，３３０．７０	３４３，７７９，１９０．７５
少数股东综合收益额	１４０，１２７，１６０．１３	１１３，１６４，４０７．５１

公司法定代表人： 杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位： 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本 期 金 额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２，０５９，２００，０００．００	１，６３５，４４４，２４５．０６		２，０２２，４８６，５０７．０２	６５６，１７０，６７２．７７	６，３７３，３０１，４２４．８５
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２，０５９，２００，０００．００	１，６３５，４４４，２４５．０６		２，０２２，４８６，５０７．０２	６５６，１７０，６７２．７７	６，３７３，３０１，４２４．８５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	６８３，０２１，８０６．００	３，４６０，７０６，０７２．１７		０．００	－２３１，５２８，０８３．０１	３，９１２，１９９，７９５．１６
（一） 净利润					－２５，６０８，０８３．０１	－２５，６０８，０８３．０１
（二） 其他综合收益	０．００	－８０９，２３８．２１		０．００	０．００	－８０９，２３８．２１
上述（一）和（二）小计	０．００	－８０９，２３８．２１		０．００	－２５，６０８，０８３．０１	－２６，４１７，３２１．２２
（三） 所有者投入和减少资本	６８３，０２１，８０６．００	３，４６１，５１５，３１０．３８		０．００	０．００	４，１４４，５３７，１１６．３８
１、所有者投入资本	６８３，０２１，８０６．００	３，４６１，５１５，３１０．３８				４，１４４，５３７，１１６．３８
２、股份支付计入所有者权益的金额
３、其他
（四） 利润分配	０．００	０．００		－	－２０５，９２０，０００．００	－２０５，９２０，０００．００
１、提取盈余公积
２、对股东的分配					－２０５，９２０，０００．００	－２０５，９２０，０００．００
３、其他
（五） 所有者权益内部结转
１、资本公积转增股本
２、盈余公积转增股本
３、盈余公积弥补亏损
４、其他
四、本年年末余额	２，７４２，２２１，８０６．００	５，０９６，１５０，３１７．２３		２，０２２，４８６，５０７．０２	４２４，６４２，５８９．７６	１０，２８５，５０１，２２０．０１

公司法定代表人： 杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

合并所有者权益变动表（２０１２年１－６月）

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	２０１２年１－６月	２０１１年１－６月
一、营业收入	１９，５５９，８５２．５９	１７，６７３，４２８．６８
减：营业成本
营业税金及附加	１，０９５，３５１．７６	９９０，９７０．７３
销售费用
管理费用	３８，５２０，５２７．７１	３７，１４７，８６１．９３
财务费用	４８，９９０，２１４．５４	３４，３５２，１６５．４０
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	４７，６５０，０６０．８８	７６，０６４，２４５．２５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（损失以“－”号填列）	－２１，３９６，１８０．５４	２１，２４６，６７５．８７
加：营业外收入	２８８，０９７．５３
减：营业外支出	４，５００，０００．００	７７５，４００．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（损失以“－”号填列）	－２５，６０８，０８３．０１	２０，４７１，２７５．８７
减：所得税费用
四、 净利润（亏损以 “－” 填列）	－２５，６０８，０８３．０１	２０，４７１，２７５．８７
五、其他综合收益	－８０９，２３８．２１	－８，４２９，５６４．６２
六、综合收益	－２６，４１７，３２１．２２	１２，０４１，７１１．２５

（续上表）

项目	２０１２年１－６月	２０１１年１－６月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	８，４６９，４４１，５６９．６１	７，９０９，４４０，７８３．１０
收到的税费返还	３，１８０，３５１．８８	５１，７１３，８０８．４６
收到的其他与经营活动有关的现金	１００，４８３，９９８．６１	１９４，１６０，６３４．９２
经营活动现金流入小计	８，５７３，１０５，９２０．１０	８，１５５，３１５，２２６．４８
购买商品、接受劳务支付的现金	６，４６１，９１０，２４７．７７	５，９９０，４１８，５９４．５８
支付给职工以及为职工支付的现金	３６４，８８４，６０７．００	４４９，７０５，６８９．０９
支付的各项税费	４３１，８６５，１３８．５２	４９８，８６２，１３０．０８
支付的其他与经营活动有关的现金	１６７，１８５，９７３．２８	３１３，９３１，５６８．００
经营活动现金流出小计	７，４２５，８４５，９６６．５７	７，２５２，９１７，９８１．７５
经营活动产生的现金流量净额	１，１４７，２５９，９５３．５３	９０２，３９７，２４４．７３
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	１８３，２１７，２２５．６６	５８０，２９１，６６７．００
取得投资收益所收到的现金	１０３，９２５，５２７．６４	１９５，８４３，６３６．３２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３０，９２０．００	８１２，１４０，３７８．１７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１１，９３３，０８０．６６
收到的其他与投资活动有关的现金	４，８００，１４６．８４	１，７３１，２４１．８３
投资活动现金流入小计	２９１，９７３，８２０．１４	１，６０１，９４０，００３．９８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	３９７，５１１，９９０．４５	１，３９０，２５１，９８６．２０
投资所支付的现金	２，１５９，４７１，６００．００	１，１７７，３７０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		４３１，２３７，６６４．２０
支付的其他与投资活动有关的现金	７，６３０，２２５．２９	２９８，７６９，４１３．３９
投资活动现金流出小计	２，５６４，６１３，８１５．７４	３，２９７，６２９，０６３．７９
投资活动产生的现金流量净额	－２，２７２，６３９，９９５．６０	－１，６９５，６８９，０５９．８１
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	２，４８２，１０２，２９８．７０	５２１，５００，０００．００
取得借款收到的现金	５，１４８，５４８，４５３．７０	３，３８４，３４５，０００．００
收到的其他与筹资活动有关的现金	２，２５１，９８８．７１	１，１１２，９００．００
筹资活动现金流入小计	７，６３２，９０２，７４１．１１	３，９０６，９５７，９００．００
偿还债务支付的现金	２，７３６，０８８，５３５．６８	１，８７１，７１１，７８０．５６
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	６３１，２１５，１３１．２３	８４７，６９３，７１６．３８
支付的其他与筹资活动有关的现金	８，１７６，４７８．５９	７，４１７，０８２．３４
筹资活动现金流出小计	３，３７５，４８０，１４５．５０	２，７２６，８２２，５７９．２８
筹资活动产生的现金流量净额	４，２５７，４２２，５９５．６１	１，１８０，１３５，３２０．７２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	４１，５９８．１４	－２０９，９９８．４８
五、现金及现金等价物净增加额	３，１３２，０８４，１５１．６８	３８６，６３３，５０７．１６
加：期初现金及现金等价物余额	３，２８３，９３５，９３４．８６	２，５５４，８１９，９２９．０９
六、期末现金及现金等价物余额	６，４１６，０２０，０８６．５４	２，９４１，４５３，４３６．２５

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

母公司所有者权益变动表（２０１２年１－６月）

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	上 年 同 期 金 额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２，０５９，２００，０００．００	１，６５３，４４９，７９４．９９		２，００７，１９７，１１４．０３	９３０，４０６，１３５．８２	６，６５０，２５３，０４４．８４
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	２，０５９，２００，０００．００	１，６５３，４４９，７９４．９９		２，００７，１９７，１１４．０３	９３０，４０６，１３５．８２	６，６５０，２５３，０４４．８４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－８，４２９，５６４．６２			－３９１，３６８，７２４．１３	－３９９，７９８，２８８．７５
（一） 净利润					２０，４７１，２７５．８７	２０，４７１，２７５．８７
（二） 其他综合收益		－８，４２９，５６４．６２				－８，４２９，５６４．６２
上述（一）和（二）小计		－８，４２９，５６４．６２			２０，４７１，２７５．８７	１２，０４１，７１１．２５
（三） 所有者投入和减少资本
１、所有者投入资本
２、股份支付计入所有者权益的金额
３、其他
（四） 利润分配					－４１１，８４０，０００．００	－４１１，８４０，０００．００
１、提取盈余公积
２、对股东的分配					－４１１，８４０，０００．００	－４１１，８４０，０００．００
３、其他
（五） 所有者权益内部结转
１、资本公积转增股本
２、盈余公积转增股本
３、盈余公积弥补亏损
４、其他
四、本年年末余额	２，０５９，２００，０００．００	１，６４５，０２０，２３０．３７		２，００７，１９７，１１４．０３	５３９，０３７，４１１．６９	６，２５０，４５４，７５６．０９