第B039版：信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年08月31日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国葛洲坝集团股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
丁原臣独立董事因公务宋思忠

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人张金泉、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
湖北银行股份有限公司２０，４０１，０００．００２０，００１，０００１．０９２０，４０１，０００．００  长期股权投资原始股
鹏程经纪保险公司２００，０００．００２００，０００４．００１９８，０００．００  长期股权投资原始股
华融证券股份有限公司３１０，５００，０００．００１３５，０００，０００４．５０３１０，５００，０００．００  长期股权投资债转股
合计３３１，１０１，０００．００１５５，２０１，０００．００／３３１，０９９，０００．００  ／／

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

股票简称葛洲坝
股票代码６０００６８
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名彭立权罗泽华
联系地址湖北省武汉市解放大道５５８号葛洲坝大酒店Ｂ座７层湖北省武汉市解放大道５５８号葛洲坝大酒店Ｂ座７层
电话０２７－８３７９０４５５０２７－８３７９０４５５
传真０２７－８３７９０７５５０２７－８３７９０７５５
电子信箱ｇｚｂ＠ｃｇｇｃ．ｃｎｌｚｈ３１９＠１６３．ｃｏｍ

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产７１，０５６，０３２，８２７．８１６６，３１５，７１３，７４１．１４７．１５
所有者权益（或股东权益）１１，７７８，３４２，２０８．１４１１，１３０，５１２，２０４．３３５．８２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．３８３．１９５．９６
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润１，１５５，２５４，９２３．５８１，１６７，７３６，３９５．７０－１．０７
利润总额１，２５３，８８６，２９７．５５１，２４８，３５２，６０１．２７０．４４
归属于上市公司股东的净利润８６２，７８３，９６８．８６８７４，６８１，９０４．５５－１．３６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润８５４，０２３，４０７．１６８４２，２７２，７６２．７１１．４０
基本每股收益（元）０．２４７０．２５１－１．５９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．２４５０．２４２１．２４
稀释每股收益（元）０．２４７０．２５１－１．５９
加权平均净资产收益率（％）７．４２３８．２２７减少０．８０４个百分点
经营活动产生的现金流量净额－１，５３９，７７７，７６６．４９１，６２６，６８５，６０１．２６－１９４．６６
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．４４０．４７－１９３．６２

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益１，６５０，０４２．４８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１７，２７１，１７０．８８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益５，３６５，２８０．６４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－２，４２６，３８７．５１
所得税影响额－７，７２４，１６０．３９
少数股东权益影响额（税后）－５，３７５，３８４．４０
合计８，７６０，５６１．７０

报告期末股东总数３１７，２４８户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝集团公司国有法人４０．５４１，４１３，８３９，２９０００无
中国建设银行股份有限公司国有法人６．３９２２２，９１２，６３２－４，３０００无
交通银行股份有限公司海南省分行其他１．４１４９，０５０，０００００未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．９５３３，０１２，８７３８，１９０，９１００未知
中国信达资产管理股份有限公司国有法人０．８０２７，７８４，５９４００未知
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金其他０．５４１８，８５４，７０１２，７５４，９２２０未知
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金其他０．４４１５，４０２，３８９５，７８９，２１５０未知
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金其他０．４０１３，９３３，３２９－５，８８３，９０００未知
中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重９０指数分级证券投资基金其他０．３５１２，２３５，５７３７，３０１，３３４０未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪其他０．３４１１，９３２，２９４００未知

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
一、上年年末余额３，４８７，４５８，９７７．００３，３６４，５１２，９５６．２３ １３，２０９，８８７．７９４７１，９４０，７６３．５０ ３，７６１，４４４，５５４．９８３１，９４５，０６４．８３１１，１３０，５１２，２０４．３３２，９８３，０３７，６０１．３６１４，１１３，５４９，８０５．６９
加：会计政策变更           
前期差错更正           
其他           
二、本年年初余额３，４８７，４５８，９７７．００３，３６４，５１２，９５６．２３ １３，２０９，８８７．７９４７１，９４０，７６３．５０ ３，７６１，４４４，５５４．９８３１，９４５，０６４．８３１１，１３０，５１２，２０４．３３２，９８３，０３７，６０１．３６１４，１１３，５４９，８０５．６９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １２１，１１６，５４９．７４ １１，４７１，３３１．５４  ５１４，０３８，０７１．１６１，２０４，０５１．３７６４７，８３０，００３．８１１９６，６４６，８６７．１４８４４，４７６，８７０．９５
（一）净利润      ８６２，７８３，９６８．８６ ８６２，７８３，９６８．８６１２８，６９３，３６６．９４９９１，４７７，３３５．８０
（二）其他综合收益 １２１，１１６，５４９．７４     １，２０４，０５１．３７１２２，３２０，６０１．１１－９７，００７．３９１２２，２２３，５９３．７２
上述（一）和（二）小计 １２１，１１６，５４９．７４    ８６２，７８３，９６８．８６１，２０４，０５１．３７９８５，１０４，５６９．９７１２８，５９６，３５９．５５１，１１３，７００，９２９．５２
（三）所有者投入和减少资本         ２３２，７９６，０５１．６０２３２，７９６，０５１．６０
１．所有者投入资本         ２３２，７９６，０５１．６０２３２，７９６，０５１．６０
２．股份支付计入所有者权益的金额           
３．其他           
（四）利润分配      －３４８，７４５，８９７．７０ －３４８，７４５，８９７．７０－１６６，１９８，２６２．２６－５１４，９４４，１５９．９６
１．提取盈余公积           
２．提取一般风险准备           
３．对所有者（或股东）的分配      －３４８，７４５，８９７．７０ －３４８，７４５，８９７．７０－１６６，１９８，２６２．２６－５１４，９４４，１５９．９６
４．其他           
（五）所有者权益内部结转           
１．资本公积转增资本（或股本）           
２．盈余公积转增资本（或股本）           
３．盈余公积弥补亏损           
４．其他           
（六）专项储备   １１，４７１，３３１．５４    １１，４７１，３３１．５４１，４５２，７１８．２５１２，９２４，０４９．７９
１．本期提取   １７９，２９９，２１６．６５    １７９，２９９，２１６．６５８，１２９，５８２．５８１８７，４２８，７９９．２３
２．本期使用   －１６７，８２７，８８５．１１    －１６７，８２７，８８５．１１－６，６７６，８６４．３３－１７４，５０４，７４９．４４
（七）其他           
四、本期期末余额３，４８７，４５８，９７７．００３，４８５，６２９，５０５．９７ ２４，６８１，２１９．３３４７１，９４０，７６３．５０ ４，２７５，４８２，６２６．１４３３，１４９，１１６．２０１１，７７８，３４２，２０８．１４３，１７９，６８４，４６８．５０１４，９５８，０２６，６７６．６４

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数３１７，２４８户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝集团公司国有法人４０．５４１，４１３，８３９，２９０００无
中国建设银行股份有限公司国有法人６．３９２２２，９１２，６３２－４，３０００无
交通银行股份有限公司海南省分行其他１．４１４９，０５０，０００００未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．９５３３，０１２，８７３８，１９０，９１００未知
中国信达资产管理股份有限公司国有法人０．８２７，７８４，５９４００未知
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金其他０．５４１８，８５４，７０１２，７５４，９２２０未知
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金其他０．４４１５，４０２，３８９５，７８９，２１５０未知
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金其他０．４１３，９３３，３２９－５，８８３，９０００未知
中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重９０指数分级证券投资基金其他０．３５１２，２３５，５７３７，３０１，３３４０未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪其他０．３４１１，９３２，２９４００未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
中国葛洲坝集团公司１，４１３，８３９，２９０人民币普通股
中国建设银行股份有限公司２２２，９１２，６３２人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行４９，０５０，０００人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户３３，０１２，８７３人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司２７，７８４，５９４人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金１８，８５４，７０１人民币普通股
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金１５，４０２，３８９人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金１３，９３３，３２９人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重９０指数分级证券投资基金１２，２３５，５７３人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪１１，９３２，２９４人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前１０名股东中，第１名股东与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期公司水力发电业务盈利能力较上年同期增幅较大，主要是由于上游来水量较上年同期明显增加，公司发电量较上年同期增幅较大。

本期公司高速公路运营业务盈利能力较上年同期减幅较大，主要是由于车流量较上年同期减少，而借款利息支出增加所致。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ２，０７９，２４９，３７８．１０２，９６２，０００，２２７．７２
交易性金融资产   
应收票据 １３４，５７３，３２７．３７１６８，２７７，１０１．４６
应收账款（十二）１１，１１４，６７９，３１０．４９１，０８３，７４５，０９６．６３
预付款项 １，４３５，８７２，１７０．１４１，３１５，２６２，８４０．６８
应收利息   
应收股利 ４，１８９，７７９．８０３，３０９，６７９．８２
其他应收款（十二）２３，９８８，４２８，５５４．７４３，４９０，６４５，９７０．５６
存货 ２，０１９，２２６，４０４．１１１，５４６，５９９，７８９．５８
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 １０，７７６，２１８，９２４．７５１０，５６９，８４０，７０６．４５
非流动资产： 
可供出售金融资产 ９７８，２８１，７４１．６０８１８，０２１，０６８．４０
持有至到期投资 ６，５３１，０００，０００．００４，３１５，０００，０００．００
长期应收款   
长期股权投资（十二）３１４，７４６，８４０，８４９．１０１４，５３８，０４８，１４９．１０
投资性房地产   
固定资产 １，１５７，６７６，５５９．１３１，１１９，００４，６０２．１０
在建工程 １０，２２４，１７８．８４１４，２８４，９４４．４０
工程物资   
固定资产清理 １，５８１，９５５．４９１，１４１，７４０．７６
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ７８５，３７７，５２０．５２７９８，６３３，４２４．６５
开发支出 ９，１８７，８０６．５４９，２１４，６６６．５４
商誉   
长期待摊费用 １４，２３３，４２８．４９１４，５８９，８５１．７３
递延所得税资产 ２０，２１７，１４６．３１２１，６１３，３１２．８６
其他非流动资产 ９，７３７，７７３．７４７，４２６，７８７．５２
非流动资产合计 ２４，２６４，３５８，９５９．７６２１，６５６，９７８，５４８．０６
资产总计 ３５，０４０，５７７，８８４．５１３２，２２６，８１９，２５４．５１
流动负债： 
短期借款 ４，５９２，８２６，０９２．６４３，１７３，３５１，０６０．８７
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款 １，５１０，３２２，８５８．９４１，２９６，３５２，４３０．６６
预收款项 ３，３１１，７４７，６１３．８７２，７３３，０１０，８９３．８８
应付职工薪酬 １２３，９６８，７１８．８５１４６，１７５，６５４．９６
应交税费 １２０，９１３，１５１．８１１１３，６９１，２０５．９３
应付利息  ２，５２１，４８３．６０
应付股利 ２２，３１０，３７６．３６１９，１１３．１６
其他应付款 ２，２９３，９０３，４６０．５３３，０９０，５９６，１７７．２６
一年内到期的非流动负债 ３，４４０，０３５，０００．００２，５１５，０００，０００．００
其他流动负债 ２，１０３，４２５，４０９．８４２，０４８，２７５，４０９．８４
流动负债合计 １７，５１９，４５２，６８２．８４１５，１１８，９９３，４３０．１６
非流动负债： 
长期借款 ６，４８１，５７２，９８９．６３６，０１３，９８３，３０５．６５
应付债券 ２，２７０，０００，２６８．２０２，２４２，８２２，２５６．７４
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债 ２０１，４１８，８０８．２７１６８，２２１，３６０．４３
其他非流动负债   
非流动负债合计 ８，９５２，９９２，０６６．１０８，４２５，０２６，９２２．８２
负债合计 ２６，４７２，４４４，７４８．９４２３，５４４，０２０，３５２．９８
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） ３，４８７，４５８，９７７．００３，４８７，４５８，９７７．００
资本公积 ３，６７０，０８８，１１５．０１３，５４９，８９２，６１０．１１
减：库存股   
专项储备 １，９５２，４５８．７３１８４，７３３．０８
盈余公积 ４７１，９４０，７６３．５０４７１，９４０，７６３．５０
一般风险准备   
外币报表折算差额 －２，７３５，６３９．０１－４，４４９，４３２．４４
未分配利润 ９３９，４２８，４６０．３４１，１７７，７７１，２５０．２８
所有者权益（或股东权益）合计 ８，５６８，１３３，１３５．５７８，６８２，７９８，９０１．５３
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ３５，０４０，５７７，８８４．５１３２，２２６，８１９，２５４．５１

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
一、上年年末余额３，４８７，４５８，９７７．００３，６５８，０６４，２１８．５０ １５，３９７，４５１．９１３６７，５７２，１８７．４５ ２，６８８，５２８，７７２．２７７，３８３，８５９．１８１０，２２４，４０５，４６６．３１２，８６１，９４３，４７３．０８１３，０８６，３４８，９３９．３９
加：会计政策变更           
前期差错更正           
其他           
二、本年年初余额３，４８７，４５８，９７７．００３，６５８，０６４，２１８．５０ １５，３９７，４５１．９１３６７，５７２，１８７．４５ ２，６８８，５２８，７７２．２７７，３８３，８５９．１８１０，２２４，４０５，４６６．３１２，８６１，９４３，４７３．０８１３，０８６，３４８，９３９．３９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －６２，１５２，９５５．３４ １７，８１１，８５４．２１  ５２５，９３６，００６．８５－１４，５９１，０４９．８４４６７，００３，８５５．８８１７，３３７，２０３．０５４８４，３４１，０５８．９３
（一）净利润      ８７４，６８１，９０４．５５ ８７４，６８１，９０４．５５１４３，２７８，３２０．３０１，０１７，９６０，２２４．８５
（二）其他综合收益 －６２，１５２，９５５．３４     －１４，５９１，０４９．８４－７６，７４４，００５．１８－１，４７９，３６２．７４－７８，２２３，３６７．９２
上述（一）和（二）小计 －６２，１５２，９５５．３４    ８７４，６８１，９０４．５５－１４，５９１，０４９．８４７９７，９３７，８９９．３７１４１，７９８，９５７．５６９３９，７３６，８５６．９３
（三）所有者投入和减少资本         １８，１００，０００．００１８，１００，０００．００
１．所有者投入资本         １８，１００，０００．００１８，１００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额           
３．其他           
（四）利润分配      －３４８，７４５，８９７．７０ －３４８，７４５，８９７．７０－１４３，１２０，９０４．５２－４９１，８６６，８０２．２２
１．提取盈余公积           
２．提取一般风险准备           
３．对所有者（或股东）的分配      －３４８，７４５，８９７．７０ －３４８，７４５，８９７．７０－１４３，１２０，９０４．５２－４９１，８６６，８０２．２２
４．其他           
（五）所有者权益内部结转           
１．资本公积转增资本（或股本）           
２．盈余公积转增资本（或股本）           
３．盈余公积弥补亏损           
４．其他           
（六）专项储备   １７，８１１，８５４．２１    １７，８１１，８５４．２１５５９，１５０．０１１８，３７１，００４．２２
１．本期提取   １６５，１０１，２１７．０７    １６５，１０１，２１７．０７４，２２８，４５７．３１１６９，３２９，６７４．３８
２．本期使用   －１４７，２８９，３６２．８６    －１４７，２８９，３６２．８６－３，６６９，３０７．３０－１５０，９５８，６７０．１６
（七）其他           
四、本期期末余额３，４８７，４５８，９７７．００３，５９５，９１１，２６３．１６ ３３，２０９，３０６．１２３６７，５７２，１８７．４５ ３，２１４，４６４，７７９．１２－７，２０７，１９０．６６１０，６９１，４０９，３２２．１９２，８７９，２８０，６７６．１３１３，５７０，６８９，９９８．３２

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
工程施工２１，０６７，６３６，５７７．２９１９，１０３，５１１，１６２．９０３．５０２４．３６２４．４０减少 ０．０５个百分点
水泥２，１６４，４６５，７６９．２４１，７０６，９８６，９３７．２４６．５３－４．１４－２．０４减少 １．８１个百分点
民用爆破９５４，８１１，４３８．８７６１０，９７６，０６５．１２２３．０８３２．７２４６．２７减少 ７．５９个百分点
高速公路２７７，５８６，８３０．７２１２１，１２１，６８３．４２－２２．２６－７．４２－７．０６减少２０．１８ 个百分点
水力发电８３，５１８，５７５．６７３４，７６３，１９４．６９６．６０１２８．９７－７．１１增加 １１８．０２个百分点
房地产４４４，０４２，５３８．１１３１３，７９７，６５９．２６１８．４５－６２．８５－６６．８３增加 ４．２８个百分点
其他９５４，７５６，９８８．２８７９３，５４０，３７２．８０３．３９８４．０２８１．２９增加 ２．３８个百分点
合？？？？计２５，９４６，８１８，７１８．１８２２，６８４，６９７，０７５．４３４．４０１８．１１１８．９７减少 ０．７８个百分点

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境内２１，２８０，０３０，６０１．７４１５．３０
境外４，６６６，７８８，１１６．４４３２．８４
合计２５，９４６，８１８，７１８．１８１８．１１

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－４５，０９４，３０９．１３元，余额１７４，３３８，８９５．８７元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

项目名称项目金额项目进度项目收益

情况

新疆斯木塔斯水电站８３，８１９完成大坝、副坝面板混凝土浇筑施工，溢洪道浇筑基本完成。完成调压井浇筑、发电洞灌浆施工，压力钢管防腐处理基本完成。累计完成投资５６２５９．６万元。在建
武汉葛洲坝国际广场南区３２５，３００累计完成投资１３２４１１．０５万元。前期

工作

武汉葛洲坝世纪花园Ｂ２区１５６，８６９所有房屋结构封顶。累计完成投资１２１８１９．３９万元。在建
武汉葛洲坝世纪花园Ａ区６３，７１６房屋结构施工。累计完成投资５９１１３．６１万元。在建
葛洲坝武汉大厦３９，６１３６月２８日主体结构封顶。累计完成投资１９００２．５２万元。在建
宜昌锦绣嘉苑５８，１４９Ｒ５＃～Ｒ７＃楼完成扫尾工作，项目进展顺利。在建
宜昌锦绣华府Ｂ、Ｃ区３７，７５８１～３＃楼实现主体结构验收；４～５＃楼主体结构施工。累计完成投资２７５６６．９万元。在建
宜昌锦绣星城７１，２２０二期完成内墙粉刷、外墙贴砖施工。三期主体结构施工。累计完成投资４２６２３．７３万元。在建
海南房地产项目４５０，０００累计完成投资２４７０６７．８５万元。前期

工作

东湖高新工业厂房４１，０００２１栋房屋主体结构封顶，３栋房屋结构施工。累计完成投资１６７００万元。在建
北京通州房地产项目３８１，５００基础施工。累计完成投资１５７０７１．８９万元。在建
伊宁房地产项目４５，０００累计完成投资６０００万元。前期

工作

葛洲坝新疆大厦３１，８０５大厦完成至十四层。累计完成投资１１６８５．７２万元。在建
北京大兴旧宫房地产项目１９８，８０９累计完成投资９９７１０．３２万元。前期

工作

武汉武机房地产项目２０３，８００累计完成投资７７９３０万元。前期

工作

合计２，１８８，３５８／／

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ２６，１７０，６４７，８３３．５７２２，３３９，３６６，０８１．９１
其中：营业收入（六）３９２６，１７０，６４７，８３３．５７２２，３３９，３６６，０８１．９１
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 ２５，０４０，６５６，４７０．４７２１，２１２，２５０，２８８．６８
其中：营业成本（六）３９２２，８５８，６８０，７９３．９３１９，３３８，１００，２１６．１８
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加（六）４０５８９，０６６，９４０．６７４９６，２０８，３４１．５１
销售费用（六）４１１７６，５２１，０９９．９４１８６，８９５，４９７．７７
管理费用（六）４２８４０，２２９，１８１．３１７４４，９９８，２７６．３０
财务费用（六）４３６０３，１６６，４３７．４８４５９，３３５，８２９．９３
资产减值损失（六）４６－２７，００７，９８２．８６－１３，２８７，８７３．０１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）（六）４４４，８７９，９６９．５８－１７，１９１，２４０．０１
投资收益（损失以“－”号填列）（六）４５２０，３８３，５９０．９０５７，８１１，８４２．４８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １６，４３８．８９－９７２．４８
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） １，１５５，２５４，９２３．５８１，１６７，７３６，３９５．７０
加：营业外收入（六）４７１０７，７３９，８２８．１１８８，６２９，８５６．４２
减：营业外支出（六）４８９，１０８，４５４．１４８，０１３，６５０．８５
其中：非流动资产处置损失 ６７３，３６０．３４１，９４１，１６６．６５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １，２５３，８８６，２９７．５５１，２４８，３５２，６０１．２７
减：所得税费用（六）４９２６２，４０８，９６１．７５２３０，３９２，３７６．４２
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ９９１，４７７，３３５．８０１，０１７，９６０，２２４．８５
归属于母公司所有者的净利润 ８６２，７８３，９６８．８６８７４，６８１，９０４．５５
少数股东损益 １２８，６９３，３６６．９４１４３，２７８，３２０．３０
六、每股收益：   
（一）基本每股收益（六）５００．２４７０．２５１
（二）稀释每股收益（六）５００．２４７０．２５１
七、其他综合收益（六）５１１２２，２２３，５９３．７２－７８，２２３，３６７．９２
八、综合收益总额 １，１１３，７００，９２９．５２９３９，７３６，８５６．９３
归属于母公司所有者的综合收益总额 ９８５，１０４，５６９．９７７９７，９３７，８９９．３７
归属于少数股东的综合收益总额 １２８，５９６，３５９．５５１４１，７９８，９５７．５６

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
双七水泥有限公司双七水泥有限公司拥有的２５００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线项目相关资产和４．５ＭＷ余热发电装置相关资产２０１２．４．１４２２，８２５否评估

定价

否，评估价为１７６２．９７万元的采矿权等资产过户尚在办理之中是

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计－５６，３５７，０８６．１６
报告期末对子公司担保余额合计２，５２７，８９２，９１３．８４
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额２，５２７，８９２，９１３．８４
担保总额占公司净资产的比例（％）１６．９０
其中：
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额１，３６３，８９２，９１３．８４
上述三项担保金额合计１，３６３，８９２，９１３．８４

７．２ 财务报表

合并资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：元 币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
中国葛洲坝集团公司２１９，９３０．８７１１６，３３８，８９５．８７１７，４３２，３５４．８３１，０７３，２０９，７８６．５２
上海葛洲坝国际旅游有限公司－４５，３１４，２４０．００２８，０００，０００．００１４，６９１，５５２．１８１６，１０９，７６６．８３
上海葛洲坝阳明置业有限公司 ３０，０００，０００．００  
广东省电力设计研究院  ２００，０００，０００．００２００，０００，０００．００
合计－４５，０９４，３０９．１３１７４，３３８，８９５．８７２３２，１２３，９０７．０１１，２８９，３１９，５５３．３５

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：元 币种：人民币

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

（元）

持有数量（股）期末账面价值

（元）

占期末证券投资比例（％）报告期损益（元）
１股票６０１８１８光大银行９３，２４０，０１７．５０３０，０７７，４２５．００８５，４１９，８８７．００３７．３３２，７９７，２００．５２
２股票６０１１１８海南橡胶１５，４９１，６１３．５４２，５８６，２４６．００１７，７６７，５１０．０２７．７７１８１，０３７．２２
３股票３００１４９量子高科１９，０４０，０００．００２，０４０，０００．００１６，５２４，０００．００７．２２３，９０３，２００．００
４股票００２５００山西证券１４，２７６，６９１．００１，８３０，３４５．００１４，９９０，５２５．５５６．５５３，２３９，７１０．６５
５股票３００１６１华中数控２３，４００，０００．００９００，０００．００１４，６５２，０００．００６．４０２，０７９，０００．００
６股票００２５７９中京电子２０，４００，０００．００１，８８８，０００．００１３，４６１，４４０．００５．８８－１，６４２，５６０．００
７股票３００１８６大华农１９，３６０，０００．００８８０，０００．００１２，５６６，４００．００５．４９５２，８００．００
８股票３００１６３先锋新材２０，８００，０００．００８００，０００．００１１，６８８，０００．００５．１１－１，０７２，０００．００
９股票６０１８８０大连港１４，４５３，２０８．８０３，８０３，４７６．００１１，３７２，３９３．２４４．９７１，５９７，４５９．９２
１０股票６０１７００风范股份１４，４２７，７００．００４１２，２２０．００６，２０３，９１１．００２．７１－２１０，２３２．２０
期末持有的其他证券投资４１，７５８，３６５．００／２４，１８１，９４７．１７１０．５７－７１４，６１４．４７
报告期已出售证券投资损益／／／／５４８，８０６．１６
合计２９６，６４７，５９５．８４／２２８，８２８，０１３．９８１００１０，７５９，８０７．８０

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

合并利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 ２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入（十二）４７，８９７，０６７，２８６．３５７，７５７，９５１，９３３．５０
减：营业成本（十二）４７，３０１，２４２，４１６．６２７，２６５，５５８，２７９．８８
营业税金及附加 ２１５，７７３，６６１．６４１７０，２０７，９３５．９６
销售费用 １７，７５０，６２６．９１２１，６２３，３７４．０５
管理费用 ２５８，５８３，５７５．９３２０４，０６１，３９９．７４
财务费用 ２８１，７５４，５２５．３７１８６，４１７，４２３．９５
资产减值损失 －２７，０９１，９７３．６２３，７５１，４４９．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列）（十二）５２５０，５９３，８１６．５４１，１８０，８３８，９６８．０６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ９９，６４８，２７０．０４１，０８７，１７１，０３８．７０
加：营业外收入 ７，３００，４３７．６９１４，１９８，１１５．９０
减：营业外支出 １，８９６，２３２．８５１，９６９，３５５．６５
其中：非流动资产处置损失  ８６，５０５．１２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １０５，０５２，４７４．８８１，０９９，３９９，７９８．９５
减：所得税费用 －５，３５０，６３２．８８－４，１７５，３８６．４３
四、净利润（净亏损以“－”号填列） １１０，４０３，１０７．７６１，１０３，５７５，１８５．３８
五、每股收益：   
　（一）基本每股收益   
　（二）稀释每股收益   
六、其他综合收益 １２１，９０９，２９８．３３－５７，７２４，８７４．４２
七、综合收益总额 ２３２，３１２，４０６．０９１，０４５，８５０，３１０．９６

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 ２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币

序号证券

简称

最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
０００７８３长江证券２１２，９４４，２９６．５０３．２６７６４５，５５０，１４１．６０ １０３，７４９，１２９．９０可供出售金融资产原始股
６００９００长江电力４９，４４７，６５８．０６０．２７５３０８，７５４，０００．００ １４，９８３，６５０．００可供出售金融资产原始股
０００６０１韶能股份２３，６１３，４３８．１８０．６５２３，１１１，０００．００ ２，４９５，６２５．００可供出售金融资产债转股
６０１３２８交通银行３，８５０，０００．０００．００４１１，４８６，２００．００ １１３，８５０．００可供出售金融资产原始股
６０１８１８光大银行１９，５００，０００．０００．０２７３０，５５０，１２１．４０１，４３０，６９２．３１－３２２，７１２．５５可供出售金融资产原始股
合计３０９，３５５，３９２．７４／１，０１９，４５１，４６３．００１，４３０，６９２．３１１２１，０１９，５４２．３５／／

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

合并现金流量表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 ２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ２５，４９３，７２８，６５４．０１２４，５７７，４８７，６３０．５６
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还 ９０，５６１，６１６．５３６６，８７３，９５６．５８
收到其他与经营活动有关的现金（六）５２９３２，７０２，５１３．７４８２１，６７２，２３５．１２
经营活动现金流入小计 ２６，５１６，９９２，７８４．２８２５，４６６，０３３，８２２．２６
购买商品、接受劳务支付的现金 ２４，４５７，２０８，４６７．７５２０，２６９，９０９，４１１．６６
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 １，５９５，１７３，４３２．８０１，３８９，０３３，８６６．５６
支付的各项税费 １，１３４，７１６，８６２．８５１，２４３，９９１，４８２．８３
支付其他与经营活动有关的现金（六）５２８６９，６７１，７８７．３７９３６，４１３，４５９．９５
经营活动现金流出小计 ２８，０５６，７７０，５５０．７７２３，８３９，３４８，２２１．００
经营活动产生的现金流量净额 －１，５３９，７７７，７６６．４９１，６２６，６８５，６０１．２６
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 １，４６３，７７５．００１４５，００７，６６３．２５
取得投资收益收到的现金 ２０，３６７，１５２．０１５７，８１２，８１４．９６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １，３２３，４７９．３３７，６７２，７５１．１３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 ２３，１５４，４０６．３４２１０，４９３，２２９．３４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １，５５１，６２７，０２５．４３１，０８３，１０１，４４２．８６
投资支付的现金 ４７，０００，０００．００５０４，０５８，６３８．０２
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 １，５９８，６２７，０２５．４３１，５８７，１６０，０８０．８８
投资活动产生的现金流量净额 －１，５７５，４７２，６１９．０９－１，３７６，６６６，８５１．５４
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金 ４４，６００，０００．００１８，１００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ４４，６００，０００．００１８，１００，０００．００
取得借款收到的现金 ７，０１６，７７８，６８３．９８８，３８７，０８７，５６７．７７
发行债券收到的现金  ５００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金（六）５２７１８，０００，０００．００６６８，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计 ７，７７９，３７８，６８３．９８９，５７３，１８７，５６７．７７
偿还债务支付的现金 ４，８１１，５８８，４５９．６０５，３９４，１０４，５５３．２２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １，４８７，０９４，０８９．７４１，２１８，６２０，０６８．９０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 １６７，３１９，２７３．３１１３９，７８５，０１０．１５
支付其他与筹资活动有关的现金（六）５２６４８，０００，０００．００５１９，５００，０００．００
筹资活动现金流出小计 ６，９４６，６８２，５４９．３４７，１３２，２２４，６２２．１２
筹资活动产生的现金流量净额 ８３２，６９６，１３４．６４２，４４０，９６２，９４５．６５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１，７４０，１９３．６６－１，８５７，８９９．０７
五、现金及现金等价物净增加额 －２，２８４，２９４，４４４．６０２，６８９，１２３，７９６．３０
加：期初现金及现金等价物余额 ８，３２４，８２７，２４６．０５５，７５０，４５０，１０４．４３
六、期末现金及现金等价物余额 ６，０４０，５３２，８０１．４５８，４３９，５７３，９００．７３

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司现金流量表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 ２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金（六）１６，０４０，５３２，８０１．４５８，３２４，８２７，２４６．０５
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产（六）２２２８，８２８，０１３．９８２２４，９７６，４０３．５６
应收票据（六）３４７１，８４１，８７０．３７６５６，８２０，７３１．４８
应收账款（六）４４，１３５，５８５，０３０．２３３，７３７，０９６，５５３．３８
预付款项（六）６４，４９１，１９２，６８１．９１３，８４８，８２０，９９８．２６
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款（六）５５，９９８，８０７，２９２．３３５，６６５，１９７，９７５．９２
买入返售金融资产   
存货（六）７２０，９０２，０６４，２３９．４６１６，８４０，０１３，８５９．８９
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 ４２，２６８，８５１，９２９．７３３９，２９７，７５３，７６８．５４
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产（六）８１，０１９，４５１，４６３．００８５８，０９２，０７３．２０
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资（六）１０２，２４３，６１９，３８９．３８２，１９８，１６０，９５０．４９
投资性房地产（六）１１１０，２２８，０５５．０３１０，４３２，７２３．８５
固定资产（六）１２９，７０５，９４０，８２４．５５９，３２２，３５１，０６０．８８
在建工程（六）１３９８１，５７８，９０２．９４７６５，３９５，６１１．２５
工程物资   
固定资产清理（六）１４２，９８０，６６４．０７１，１４１，７４０．７６
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产（六）１５１４，２９７，７３６，１４４．６１１０，１６１，３５０，１８６．１０
开发支出（六）１５１０，４６５，５９４．５４３，１７２，１８５，８９３．３０
商誉（六）１６９，４５９，７３５．２８９，４５９，７３５．２８
长期待摊费用（六）１７２１２，２２４，２０４．０３１９６，０９０，５８８．９７
递延所得税资产（六）１８７６，５７６，５６５．７５１０９，６１１，７１０．２２
其他非流动资产（六）２０２１６，９１９，３５４．９０２１３，６８７，６９８．３０
非流动资产合计 ２８，７８７，１８０，８９８．０８２７，０１７，９５９，９７２．６０
资产总计 ７１，０５６，０３２，８２７．８１６６，３１５，７１３，７４１．１４
流动负债： 
短期借款（六）２１４，１８４，２９３，８４２．４８３，３２８，７２４，７５７．３４
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据（六）２２１１８，８７４，４２７．０３１４０，３２８，２００．６３
应付账款（六）２３９，１３４，２８８，６８６．６０８，４９２，５１１，２６８．４２
预收款项（六）２４８，９３８，３２０，６５５．６８８，１７９，１３８，９０８．６７
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬（六）２５３７４，０７６，３８５．４１４７９，８４０，９８３．２１
应交税费（六）２６３１７，８７９，６５０．４６４９８，２２３，６７６．００
应付利息（六）２７７，５１１，３６０．４７６，９１３，２４７．２２
应付股利（六）２８２５，３７６，２４５．７５４，２０５，９９３．６０
其他应付款（六）２９４，６６５，１２４，３９３．７６４，４５６，０１５，８４１．５８
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债（六）３０４，１４１，０３５，０００．００３，６０８，９００，０００．００
其他流动负债（六）３１３，３９２，１５０，１８３．０４３，１０２，３９４，４７０．５５
流动负债合计 ３５，２９８，９３０，８３０．６８３２，２９７，１９７，３４７．２２
非流动负债： 
长期借款（六）３２１８，１９０，５３８，３３９．７９１７，３７３，０５２，２００．５５
应付债券（六）３３２，２７０，０００，２６８．２０２，２４２，８２２，２５６．７４
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债（六）１８３３８，５３６，７１２．５０２８９，０９２，１３０．９４
其他非流动负债   
非流动负债合计 ２０，７９９，０７５，３２０．４９１９，９０４，９６６，５８８．２３
负债合计 ５６，０９８，００６，１５１．１７５２，２０２，１６３，９３５．４５
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）（六）３４３，４８７，４５８，９７７．００３，４８７，４５８，９７７．００
资本公积（六）３６３，４８５，６２９，５０５．９７３，３６４，５１２，９５６．２３
减：库存股   
专项储备（六）３５２４，６８１，２１９．３３１３，２０９，８８７．７９
盈余公积（六）３７４７１，９４０，７６３．５０４７１，９４０，７６３．５０
一般风险准备   
未分配利润（六）３８４，２７５，４８２，６２６．１４３，７６１，４４４，５５４．９８
外币报表折算差额 ３３，１４９，１１６．２０３１，９４５，０６４．８３
归属于母公司所有者权益合计 １１，７７８，３４２，２０８．１４１１，１３０，５１２，２０４．３３
少数股东权益 ３，１７９，６８４，４６８．５０２，９８３，０３７，６０１．３６
所有者权益合计 １４，９５８，０２６，６７６．６４１４，１１３，５４９，８０５．６９
负债和所有者权益总计 ７１，０５６，０３２，８２７．８１６６，３１５，７１３，７４１．１４

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

合并所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 ２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币

财务报告√未经审计　　　　　 □审计

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ８，１１２，５８０，４３０．１６７，８６４，８３７，４５１．４６
收到的税费返还 ４，７０２，３６８．４２９，３４１，１４８．６５
收到其他与经营活动有关的现金 ５４７，０５５，２５８．８５５２１，２９５，３８５．２２
经营活动现金流入小计 ８，６６４，３３８，０５７．４３８，３９５，４７３，９８５．３３
购买商品、接受劳务支付的现金 ７，７８８，０４５，９７７．７８７，３２７，５９９，３７０．２６
支付给职工以及为职工支付的现金 ３１１，３２３，４２９．１４２３７，１２５，６５９．５９
支付的各项税费 １４０，７３９，５７３．０７２６５，９６８，２３９．１０
支付其他与经营活动有关的现金 １，２４６，２４９，３０２．８６８７９，５０７，３１３．１１
经营活动现金流出小计 ９，４８６，３５８，２８２．８５８，７１０，２００，５８２．０６
经营活动产生的现金流量净额 －８２２，０２０，２２５．４２－３１４，７２６，５９６．７３
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 ５７５，０００，０００．００５５４，５４１，５００．００
取得投资收益收到的现金 １５５，２５８，３３４．５４１０６，５０１，５７９．１１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １２６，４４５．７０７５９，６３０．１０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 ７３０，３８４，７８０．２４６６１，８０２，７０９．２１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２４，７３０，３７２．２１５０，８０３，１３５．４３
投资支付的现金 ２，８９０，３００，０００．００２，１８０，０３０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 ２，９１５，０３０，３７２．２１２，２３０，８３３，１３５．４３
投资活动产生的现金流量净额 －２，１８４，６４５，５９１．９７－１，５６９，０３０，４２６．２２
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ６，８５２，１６１，９３１．９９５，９６７，３２６，７８０．２７
发行债券收到的现金  ５００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 ６，８５２，１６１，９３１．９９６，４６７，３２６，７８０．２７
偿还债务支付的现金 ４，０４０，０６２，２１６．２４４，４１５，０２７，１１０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ６８８，８３７，０９０．５４５７６，９９１，８７８．０１
支付其他与筹资活动有关的现金  １，５００，０００．００
筹资活动现金流出小计 ４，７２８，８９９，３０６．７８４，９９３，５１８，９８８．０１
筹资活动产生的现金流量净额 ２，１２３，２６２，６２５．２１１，４７３，８０７，７９２．２６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ６５２，３４２．５６－３，０６３，５１９．４８
五、现金及现金等价物净增加额 －８８２，７５０，８４９．６２－４１３，０１２，７５０．１７
加：期初现金及现金等价物余额 ２，９６２，０００，２２７．７２２，９６２，２４９，７６４．１４
六、期末现金及现金等价物余额 ２，０７９，２４９，３７８．１０２，５４９，２３７，０１３．９７

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 会计机构负责人：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 ２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他所有者权益合计
一、上年年末余额３，４８７，４５８，９７７．００３，５４９，８９２，６１０．１１ １８４，７３３．０８４７１，９４０，７６３．５０ １，１７７，７７１，２５０．２８－４，４４９，４３２．４４８，６８２，７９８，９０１．５３
加：会计政策变更         
前期差错更正         
其他         
二、本年年初余额３，４８７，４５８，９７７．００３，５４９，８９２，６１０．１１ １８４，７３３．０８４７１，９４０，７６３．５０ １，１７７，７７１，２５０．２８－４，４４９，４３２．４４８，６８２，７９８，９０１．５３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １２０，１９５，５０４．９０ １，７６７，７２５．６５  －２３８，３４２，７８９．９４１，７１３，７９３．４３－１１４，６６５，７６５．９６
（一）净利润      １１０，４０３，１０７．７６ １１０，４０３，１０７．７６
（二）其他综合收益 １２０，１９５，５０４．９０     １，７１３，７９３．４３１２１，９０９，２９８．３３
上述（一）和（二）小计 １２０，１９５，５０４．９０    １１０，４０３，１０７．７６１，７１３，７９３．４３２３２，３１２，４０６．０９
（三）所有者投入和减少资本         
１．所有者投入资本         
２．股份支付计入所有者权益的金额         
３．其他         
（四）利润分配      －３４８，７４５，８９７．７０ －３４８，７４５，８９７．７０
１．提取盈余公积         
２．提取一般风险准备         
３．对所有者（或股东）的分配      －３４８，７４５，８９７．７０ －３４８，７４５，８９７．７０
４．其他         
（五）所有者权益内部结转         
１．资本公积转增资本（或股本）         
２．盈余公积转增资本（或股本）         
３．盈余公积弥补亏损         
４．其他         
（六）专项储备   １，７６７，７２５．６５    １，７６７，７２５．６５
１．本期提取   ３２，４６７，２１７．０８    ３２，４６７，２１７．０８
２．本期使用   －３０，６９９，４９１．４３    －３０，６９９，４９１．４３
（七）其他         
四、本期期末余额３，４８７，４５８，９７７．００３，６７０，０８８，１１５．０１ １，９５２，４５８．７３４７１，９４０，７６３．５０ ９３９，４２８，４６０．３４－２，７３５，６３９．０１８，５６８，１３３，１３５．５７

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他所有者权益合计
一、上年年末余额３，４８７，４５８，９７７．００３，８３４，０３３，４７３．１３  ３６７，５７２，１８７．４５ ５８７，１９９，９６３．５３－３，８９５，３９３．０９８，２７２，３６９，２０８．０２
加：会计政策变更         
前期差错更正         
其他         
二、本年年初余额３，４８７，４５８，９７７．００３，８３４，０３３，４７３．１３  ３６７，５７２，１８７．４５ ５８７，１９９，９６３．５３－３，８９５，３９３．０９８，２７２，３６９，２０８．０２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －５７，８３５，２５１．６９ ２，９０７，６９７．９５  ７５４，８２９，２８７．６８１１０，３７７．２７７００，０１２，１１１．２１
（一）净利润      １，１０３，５７５，１８５．３８ １，１０３，５７５，１８５．３８
（二）其他综合收益 －５７，８３５，２５１．６９     １１０，３７７．２７－５７，７２４，８７４．４２
上述（一）和（二）小计 －５７，８３５，２５１．６９    １，１０３，５７５，１８５．３８１１０，３７７．２７１，０４５，８５０，３１０．９６
（三）所有者投入和减少资本         
１．所有者投入资本         
２．股份支付计入所有者权益的金额         
３．其他         
（四）利润分配      －３４８，７４５，８９７．７０ －３４８，７４５，８９７．７０
１．提取盈余公积         
２．提取一般风险准备         
３．对所有者（或股东）的分配      －３４８，７４５，８９７．７０ －３４８，７４５，８９７．７０
４．其他         
（五）所有者权益内部结转         
１．资本公积转增资本（或股本）         
２．盈余公积转增资本（或股本）         
３．盈余公积弥补亏损         
４．其他         
（六）专项储备   ２，９０７，６９７．９５    ２，９０７，６９７．９５
１．本期提取   ３３，３７１，８６３．１５    ３３，３７１，８６３．１５
２．本期使用   －３０，４６４，１６５．２０    －３０，４６４，１６５．２０
（七）其他         
四、本期期末余额３，４８７，４５８，９７７．００３，７７６，１９８，２２１．４４ ２，９０７，６９７．９５３６７，５７２，１８７．４５ １，３４２，０２９，２５１．２１－３，７８５，０１５．８２８，９７２，３８１，３１９．２３

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

７．５ 企业合并及合并财务报表

７．５．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

７．５．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

项目期末净资产本期净利润
葛洲坝集团水泥有限公司３６２，４９４，７２５．０６７，００５，６５８．８８

７．５．２ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除＂未分配利润＂项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

董事长：丁焰章

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一二年八月二十九日

证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１２－０２１

债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于２０１２年８月１７日以书面方式发出通知，２０１２年８月２９日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事９名，实到董事８名，丁原臣独立董事因公务委托宋思忠独立董事代为出席并行使表决权，６名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

９票同意、０票反对、０票弃权

《公司２０１２年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１２年半年度报告摘要详见２０１２年８月３１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的议案。

７票同意、０票反对、０票弃权，２名关联董事回避表决。

具体内容详见同日刊登的《关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》。

三、审议通过关于合作开发上海唐镇房地产项目的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

公司董事会同意本公司持股９９．１４％的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与上海绿顺房地产开发有限公司合作开发上海浦东新区唐镇新市镇Ａ－０３－１１地块。

该宗地由上海绿顺房地产开发有限公司于２０１２年７月２５日竞买取得，土地总价款为１６．４４亿元，土地用途为居住用地，总面积７２８０２．９０平米。中国葛洲坝集团房地产开发有限公司将与上海绿顺房地产开发有限公司共同设立项目公司，开发该项目。项目公司拟定名为上海葛洲坝绿融置业有限公司，注册资本金１亿元，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资５１００万元，出资比例５１％；上海绿顺房地产开发有限公司出资４９００万元，出资比例４９％。项目公司成立后，上海绿顺房地产开发有限公司、项目公司及上海市浦东新区规划和土地管理局签署土地使用权三方补充协议，由项目公司承继该宗地原出让合同中应由上海绿顺房地产开发有限公司享有的权利与义务。

上海绿顺房地产开发有限公司原系绿城房地产集团有限公司全资子公司，现为绿城中国控股有限公司（０３９００．ＨＫ）与融创中国控股有限公司（０１９１８．ＨＫ）共同组建的合资公司“上海融创绿城控股有限公司”的全资子公司（目前正在办理工商变更手续）。该公司成立于２０１０年１月，注册地为上海市浦东新区唐镇唐陆路，注册资本金１０亿元，经营范围包括住宅房地产开发和经营，目前正在开发上海浦东唐镇的绿城玉兰花园房地产项目。截至２０１２年７月３１日，该公司总资产为３２．１２亿元，净资产９．６７亿元。

四、审议通过关于参加六盘水市机场高速公路ＢＴ项目投标的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

公司董事会同意全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司参加六盘水市机场高速ＢＴ项目的投标。

六盘水市机场高速公路项目位于六盘水市，起于杭瑞高速水城南互通出口以西３００米，止于月照机场预留机动车进出口，全长１０．７３公里。项目概算总投资为１７．０８亿元，设计工期２年。

该项目中标后，董事会授权公司经理层具体实施。

五、审议通过关于参加苏州中环快速路ＢＴ项目投标的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

公司董事会同意全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司参加苏州市中环快速路项目的投标。

苏州市中环快速路工程吴中区段，属于苏州市快速路网骨架的重要组成部分。工程范围主要包括西线段、太湖度假区连接线段、东线段等３部分，路线全长２４ｋｍ，建设内容包括路基、路面、桥梁涵洞、隧道、排水、防护及附属工程等。工程利用现状公路进行高架道路改造，主线和地面辅路都采用双向６车道。工程总造价约为３５亿元，不含征地、拆迁等前期费用。建设工期２．５年。

该项目中标后，董事会授权公司经理层具体实施。

六、审议通过关于投资控股湖北伟业保险经纪有限公司的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

为了更好地支持公司生产经营，促进公司降本增效，公司董事会同意投资控股湖北伟业保险经纪有限公司（以下简称“伟业公司”）。

湖北伟业保险经纪有限公司是经中国保险监督管理委员会批准的全国性保险经纪有限公司，成立于２００７年３月２６日，注册资本５００万元，现出资人为２名自然人，出资比例分别为８０％和２０％。主要经营范围：为投保人拟定投保方案，选择保险人，办理投保手续；协助被告保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估；中国保监会批准的其他业务。截至２０１２年７月３１日，该公司经审计的资产总额７７５．３１万元，负债总额９２．１０万元，净资产６８３．２１万元。

伟业公司在弥补以前年度亏损并提取法定盈余公积金和公益金后，将利润分配至净资产为５００万元。本公司先以５０万元受让伟业公司２名出资人同比例转让的１０％股份，然后再出资５００万元对其增加 ５００ 万元注册资本。转让和增资完成后，伟业公司注册资本达到１０００万元。本公司共投资５５０万元，出资比例为５５％，湖北伟业保险经纪有限公司更名为“葛洲坝集团伟业保险经纪有限公司”，具体名称以工商部门核准为准。

七、审议通过关于终止投资四川青神电航项目的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

２０１１年３月２９日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过设立葛洲坝青神电航开发有限公司，投资四川岷江青神段水电和航运项目。

由于该项目征地移民、文物保护、环境保护等因素制约，项目工可报告未得到四川省发改委的核准，电价承诺、航运补贴等优惠政策未落实到位，项目一直达不到主体工程动工条件。为此，青神县政府与本公司就终止开发达成协议，青神县政府已支付公司全部前期费用，公司不再享有项目开发权。公司董事会同意终止投资四川青神电航项目。

八、审议通过关于解聘高级管理人员的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

由于工作调整，公司董事会同意解聘付俊雄先生公司副总经理职务。

九、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司喀麦隆代表处的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

为开拓喀麦隆市场，公司董事会同意在喀麦隆设立代表处。代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司喀麦隆代表处”，英文全称为“Ｃａｍｅｒｏｏｎ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”，注册地址在喀麦隆首都雅温得（Ｙａｏｕｎｄｅ）市。

十、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司伊拉克代表处的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

为开拓伊拉克市场，公司董事会同意在伊拉克设立代表处。代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司伊拉克代表处”，英文全称为“Ｉｒａｑ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”，注册地址在伊拉克首都巴格达（Ｂａｇｈｄａｄ）市。

十一、审议通过关于制定《公司分红政策及未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

《公司分红政策及未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚须提交股东大会审议。

十二、审议通过关于修订《公司章程》的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字［２０１２］２６号）等文件要求，以及为更好地满足公司生产经营活动的需要，公司董事会拟对公司章程中利润分配和经营范围相关条款进行修订。

《公司章程》修订内容详见附件，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚须提交股东大会审议。

十三、审议通过关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案

９票同意、０票反对、０票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于召开公司 ２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

附件：《公司章程》修订内容

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二○一二年八月三十一日

附件

《公司章程》修订内容

一、修订第十三条

原文：

经依法登记，公司的经营范围：

按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造；汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品（不含化学危险品及国家控制的化学品）、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资和开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分公司经营）；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资级范围内的建筑工程施工；煤炭批发经营。

修订为：

经依法登记，公司的经营范围：

按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，金属结构压力容器制作安装，低压开关柜制造，汽车改装与维修，运输及旅游服务，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营（限分支机构持证经营），普通货运（限分公司经营）。

二、修订第七十七条

原文：

下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修订为：

下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

（五）股权激励计划；

（六）公司现金分红政策的调整和变更；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

三、修订第一百六十四条

原文：

“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

修订为：

利润分配的决策程序和机制

（一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见；报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，独立董事应当发表明确意见。

（二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（三）对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发。

（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的，应采取措施充分听取独立董事和中小股东的意见，从保护股东权益出发，由董事会进行详细论证，独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议。

（五）董事会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策的议案，或者审议制定或调整股东回报规划的议案，须经全体董事过半数通过，以及２／３以上独立董事同意。股东大会审议调整或变更现金分红政策的，须经出席股东大会的股东所持表决权２／３以上通过。

（六）监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。

公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。

四、修订第一百六十五条

原文：

“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司在有关法规允许情况下根据盈利状况可进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。”

修订为：

公司利润分配政策

（一）分配原则。公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）分配条件。公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

（三）分配周期。公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配。

（四）分配方式。公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。

（五）现金分红条件。除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。

（六）股票分红条件。公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。

（七）可分配利润。公司按本章程第一百六十二条的规定确定可供分配利润，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。

（八）现金分红最低限。不得损害公司持续经营能力。在此前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的１０％，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

（九）保护公司和股东的利益。公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；利润分配应当符合本章程第一百六十二条关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定；股东存在违规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利，以偿还被占用的资金。

公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

（一）现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；

（二）调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；

（三）法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１２－０２４

债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定召开２０１２年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：２０１２年９月２５日（星期二）上午８：３０

（二）股权登记日：２０１２年９月１９日（星期三）

（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道５５８号）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

（六）会议出席对象

１、截至２０１２年９月１９日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

２、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

３、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、关于调整公司监事的议案

２、关于《公司分红政策及未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》的议案

３、关于修订《公司章程》的议案

三、现场会议参加办法

（一）登记手续

１、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

２、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件１）和代理人本人身份证办理登记手续；

３、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道５５８号葛洲坝大酒店Ｂ座８层）

邮政编码：４３００３３

（三）登记时间

２０１２年９月２１日（星期五）上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。

（四）联系方式

联系人：胡伊

联系电话：０２７－８３７９０４５５ 传真：０２７－８３７９０７５５

（五）其他事项

１、出席会议者食宿、交通费用自理。

２、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件：授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二（一二年八月三十一日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

１、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票

２、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票

３、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票

４、对可能纳入议程的临时议题（有／无）表决权。

５、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１２－０２２

债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于２０１２年８月２９日上午以现场会议方式在北京办公区第二会议室召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事７名，实到监事６名，程少人监事委托赵建荣监事代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

同意７票，弃权０票，反对０票。

根据规定，监事会对公司董事会编制的２０１２年半年度报告提出如下审核意见：

１、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

３、未发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司分红政策及未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》。

同意７票，弃权０票，反对０票。

监事会认为：《公司分红政策及未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

二○一二年八月三十一日

证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１２－０２３

债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次关联交易为本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）以定向增发的方式，向公司实际控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位增加注册资本３７１３７万元。

●本公司第五届董事会第六次会议审议通过本次关联交易，关联董事回避了表决。

●本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益和资产状况不构成重大影响，不需经公司股东大会批准。

一、关联交易概述

葛洲坝集团财务有限责任公司以定向增发的方式，向公司实际控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位增加注册资本。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字［２０１２］第５６５号），每元注册资本增发价格为１．１３元，财务公司对新增三家股东共增发注册资本３７１３７万元，增发金额为４１９６４．８１万元，注册资本总额由目前的１０００００万元增加至１３７１３７万元。其中，中国能源建设集团有限公司认购注册资本１７６３７万元，出资金额１９９２９．８１万元，出资比例为１２．８６％；中国电力工程顾问集团公司认购注册资本１３０００万元，出资金额１４６９０万元，出资比例为９．４８％；广东省电力设计研究院认购注册资本６５００万元，出资金额７３４５万元，出资比例为４．７４％。增资后，本公司对财务公司的出资比例为５０．０１％，仍为财务公司的控股股东，“葛洲坝集团财务有限责任公司”更名为“中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司”。

本次增资后，各出资人出资比例及变化情况如下：

序号出资人单位增资前增资后
出资份额

（万元）

出资比例

（％）

出资份额

（万元）

出资比例

（％）

一本公司及所属单位６９９４０６９．９４６９９４０５１
１中国葛洲坝集团股份有限公司６８５８０６８．５８６８５８０５０．０１
２葛洲坝集团第五工程有限公司８０００．８８０００．５８
３葛洲坝集团机电建设有限公司２０００．２２０００．１５
４葛洲坝集团第一工程有限公司２０００．２２０００．１５
５葛洲坝集团项目管理有限公司１０００．１１０００．０７
６葛洲坝集团第六工程有限公司６００．０６６００．０４
二本公司以外的单位３００６０３０．０６６７１９７４９
７中国葛洲坝集团公司２９８９４２９．８９２９８９４２１．８０
８宜昌市葛洲坝宾馆１６６０．１７１６６０．１２
９中国能源建设集团有限公司  １７６３７１２．８６
１０中国电力工程顾问集团公司  １３０００９．４８
１１广东省电力设计研究院  ６５００４．７４
合计 １０００００１００１３７１３７１００

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司实际控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位为本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

本次财务公司增资的关联交易已于 ２０１２ 年８月２９日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。本公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易，出具了独立意见。在董事会审议表决中，２名关联董事丁焰章先生、聂凯先生回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

序号企业名称注册资本（亿元）注册地主营业务企业

类型

１中国能源建设集团有限公司２６０北京市水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。全民所有制
２中国电力工程顾问集团公司４．１北京市电力工程、工业与民用建筑、交通、环保治理、市政工程、岩土工程的勘测、设计、监理、总承包、咨询；电力规划、电力工程前期报告的编制和咨询；工程审查、评估；环境评价；资产经营和管理；电力及相关产业项目的投资、开发、经营和管理；招标、评标、项目运行准备和竣工验收、老厂技术改造、项目运行阶段的咨询；新技术、新能源综合开发利用；电力规划设计标准化建设、设计科研和设计技术储备研究；技术开发、服务、转让、中介、咨询；大型火电、核电输变电工程相关设备、材料的销售、承包境外电力工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限禁公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。全民所有制
３广东省电力设计研究院４广东省广州市主营电力系统、火电、核电、送变电、建筑、人防、通信、电子、海洋、市政、环保和地质灾害防治工程等的勘察、设计、监理、咨询及总承包，编制开发建设项目水土保持方案，工程招标代理、工程造价咨询服务（以上各项具体按资质证书经营）。兼营承包境外电力工程及境内国际招标工程、境外工程所需的设备、材料出口（具体按｛１９９９｝外经贸政审承字２６３８号文经营）；销售建筑材料、机械设备、环保设备、电力设备。全民所有制

（二）关联关系介绍

本公司控股股东中国葛洲坝集团公司，持有本公司４０．５４％的股份。中国能源建设集团有限公司为国务院国资委直管的中央企业，中国葛洲坝集团公司、中国电力工程顾问集团公司、广东省电力设计研究院均为其下属单位，中国能源建设集团有限公司为本单位的实际控制人。

三、关联交易标的公司基本情况

（一）出资方式

中国能源建设集团有限公司、中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位均采取现金出资的形式，对财务公司进行增资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：葛洲坝集团财务有限责任公司

法定代表人：崔大桥

公司类型：有限责任公司

注册资本：１００，０００ 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

财务公司于１９９６年１月成立；１９９６年１月３日经中国人民银行批准，获得金融许可资格。

根据大信会计师事务有限公司出具的审计报告，财务公司２０１１年的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目２０１１年１２月３１日项 目２０１１年度
资产总额８７０，２６５．６１营业收入８，９６０．０１
负债总额７６０，６０３．８３净利润２，６７２．４２
净资产１０９，６６１．７８  

四、交易的定价政策及定价依据

此项增资关联交易，根据中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字［２０１２］第５６５号）定价，遵循了自愿、公平、合理原则。

五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

此次增资关联交易，能有效提高财务公司资本充足率，壮大资金实力，提升服务能力，财务公司归集资金和提供金融服务的业务将延伸至整个中国能源建设集团有限公司，从而有效地扩大服务范围。本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

六、独立董事的意见

为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，独立董事刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣在董事会会议召开前，事先审阅了公司《关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的议案》，签署了事前认可该交易的书面文件。

独立董事认为，本次对葛洲坝集团财务公司增资有利于增强财务公司自身实力，提升对成员单位的服务能力，扩大业务范围。本次增资定价以净资产评估值为基准，交易定价方式公平。本公司董事会现由９名董事组成，其中关联董事２人，关联董事回避表决，其他７名非关联董事表决一致同意通过了本次关联交易议案。本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，切实可行，有利于提高本公司的综合实力，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第六次会议决议；

２、公司独立董事意见。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二○一二年八月三十一日
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved