§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	福建高速
股票代码	６０００３３
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何高文	冯国栋
联系地址	福建省福州市东水路１８号福建交通综合大楼２６层	福建省福州市东水路１８号福建交通综合大楼２６层
电话	０５９１－８７０７７３６６	０５９１－８７０７７３６６
传真	０５９１－８７０７７３６６	０５９１－８７０７７３６６
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｆｊｇｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｓｔｏｃｋ＠ｆｊｇｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１９，８５４，１４０，８９５．０９	１９，８０９，５０１，７５０．３４	０．２３
所有者权益（或股东权益）	７，０６６，８４２，２６０．１７	７，０７３，９６６，６４７．１２	－０．１０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５７５０	２．５７７６	－０．１０
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	４４６，４９９，５９７．００	４９１，７３０，０９１．４９	－９．２０
利润总额	４４８，００２，４９５．０８	４７２，０１４，５０９．５７	－５．０９
归属于上市公司股东的净利润	２３８，２３９，３３６．３７	２６１，８８３，７４５．３９	－９．０３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２３７，３６３，５８６．０９	２７０，９７９，１７６．４８	－１２．４１
基本每股收益（元）	０．０８６８	０．０９５４	－９．０１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０８６５	０．０９８７	－１２．３６
稀释每股收益（元）	０．０８６８	０．０９５４	－９．０１
加权平均净资产收益率（％）	３．３３	３．７２	减少０．３９个百分点
经营活动产生的现金流量净额	７０８，０１７，４５６．１２	５９２，５０７，２１０．８６	１９．５０
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２５８０	０．２１５９	１９．５０

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					１５９，３６４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省高速公路有限责任公司	国家	３６．１６		９９２，３６７，７２９			９４５，１１２，１２２	无
招商局华建公路投资有限公司	国家	１７．７５		４８７，１１２，７７２			４５９，５４０，３５１	无
施淑玲	未知	０．７３		１９，９５７，６９８			０	未知
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划	未知	０．３１		８，５２３，０９３			０	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知	０．１５		４，０１４，４１１			０	未知
雷嘉	未知	０．１５		４，００９，９３２			０	未知
徐惠民	未知	０．１２		３，２５９，４１９			０	未知
方奕忠	未知	０．１１		２，９１０，３００			０	未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	０．１０		２，８０３，４３１			０	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知	０．１０		２，７９１，４１０			０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
福建省高速公路有限责任公司			４７，２５５，６０７			人民币普通股 ４７，２５５，６０７
招商局华建公路投资有限公司			２７，５７２，４２１			人民币普通股 ２７，５７２，４２１
施淑玲			１９，９５７，６９８			人民币普通股 １９，９５７，６９８
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划			８，５２３，０９３			人民币普通股 ８，５２３，０９３
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）			４，０１４，４１１			人民币普通股 ４，０１４，４１１
雷嘉			４，００９，９３２			人民币普通股 ４，００９，９３２
徐惠民			３，２５９，４１９			人民币普通股 ３，２５９，４１９
方奕忠			２，９１０，３００			人民币普通股 ２，９１０，３００
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金			２，８０３，４３１			人民币普通股 ２，８０３，４３１
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）			２，７９１，４１０			人民币普通股 ２，７９１，４１０
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他９位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他９位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，５０２，８９８．０８
所得税影响额	－３７５，７２４．５２
少数股东权益影响额（税后）	－２５１，４２３．２８
合计	８７５，７５０．２８

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
高速公路经营管理	１，１８９，６１１，３１８．１８	３４２，３１８，８９８．８３	７１．２２	６．９３	１０．９９	减少１．０５个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
泉厦高速公路通行费分配收入	４４１，６８５，３６５．６３	６．５８
福泉高速公路通行费分配收入	６５０，７３１，４２９．１９	１０．０５
罗宁高速公路通行费分配收入	９７，１９４，５２３．３６	－８．９９

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

福厦高速扩建工程包括泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程，其中泉厦高速扩建工程由本公司投资建设，福泉高速扩建工程由本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司（以下简称：福泉公司）投资建设。２００７年７月１７日，本公司２００７年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》。２００８年５月８日，福建省人民政府下发《福建省人民政府关于福泉、泉厦高速公路扩建项目经营年限的批复》（闽政文［２００８］１６８号），同意福厦、泉厦高速公路扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，扩建后收费年限２５年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车之日起计算。

根据交通部《关于泉州至厦门高速公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发［２００８］４６４号），泉厦高速公路扩建工程项目路线全长８１．８８公里，初步设计概算６５．９５亿元，工程于２００７年底开工，２０１０年９月２日全线基本建成通车（详见公告：临２０１０－０１３），暂估结转固定资产总额为５９．２７亿元。扩建后泉厦高速公路收费年限从２０１０年９月２日开始计算。根据交通部《关于福州至泉州公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发［２００９］１３４号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长１４２．３７公里，初步设计概算９０．４３亿元，工程于２００７年底开工，其中福州相思岭隧道至泉州过坑１３０．４８公里路段于２０１１年１月１８日基本建成通车（详见公告：临２０１１－００１），该路段概算投资８０．７９亿元，暂估结转固定资产总额为７８．６８亿元；尚未实施的尾工工程福州青口至相思岭隧道路段１１．８９公里，工程概算投资９．６４亿元。扩建后福泉高速公路收费年限从２０１１年１月１８日开始计算。

截至本报告期末，福厦高速公路扩建辅助设施等各项尾工工程稳步推进，福泉高速公路扩建工程实际累计已完成投资６６９，４８９．２０万元，其中报告期内实际完成投资１３，６２７．８８万元；泉厦高速公路扩建工程实际累计已完成投资４９０，１２４．５５万元，其中报告期内实际完成投资５，３１９．４２万元。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
省高速公路公司	４７，９００	５６，１２５．００	－３，５００	２０，６５０．００
福建省福泉高速公路经营服务有限公司			０	２８，９１０．７８
福州川达公路养护工程有限公司			１，３４４．３２	１，３４４．３２
福建省高速公路经营开发有限公司			４，６２０．００	４，６２０．００
福建省高速公路广告有限公司			１１４．３１	１１４．３１
漳州厦漳高速公路有限责任公司	－９，８６９．６３	０
合计	３８，０３０．３７	５６，１２５．００	２，５７８．６３	５５，６３９．４１

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３８，０３０．３７元，余额５６，１２５．００元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３６０，０４８，４１１．４５	２３２，４１９，６０６．３７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		４３４，３９５，０５１．７８	２１８，６４１，９８０．３４
预付款项		１０，６５１，５８６．２９	１７６，９５９．９３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		２，０２５，３８８．３６	２，３１９，４８５．４９
买入返售金融资产
存货		９，０８１，１０４．９４	２，１５６，３３７．４５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		８１６，２０１，５４２．８２	４５５，７１４，３６９．５８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６５４，５４５，９４７．８５	７２２，３７４，００１．３９
投资性房地产
固定资产		１８，３００，０９７，５７０．５６	１８，５４８，３３３，０１２．６５
在建工程		１５，９３８，５０２．９１	１５，５４４，５９２．２８
工程物资
固定资产清理		３９５，５９３．７８	６１１，３０６．４５
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉		６２，０１５，５３３．５９	６２，０１５，５３３．５９
长期待摊费用
递延所得税资产		４，９４６，２０３．５８	４，９０８，９３４．４０
其他非流动资产
非流动资产合计		１９，０３７，９３９，３５２．２７	１９，３５３，７８７，３８０．７６
资产总计		１９，８５４，１４０，８９５．０９	１９，８０９，５０１，７５０．３４
流动负债：
短期借款		２０６，０００，０００．００	１，３２０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２，２３２，３６４，７９１．６７	２，４６５，４１７，９１５．５６
预收款项		１８，８９３，７８３．７８	１４２，６７０．２０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３８，５２１，２９１．１７	４０，９０３，５６６．２４
应交税费		７６，８５２，１５４．２１	１０１，６８５，４８６．２７
应付利息		４０，００９，７２６．３３	１８，７０３，０４２．７６
应付股利		８５，６５１，２７７．２０
其他应付款		３０，１５８，４６４．３８	２０，１３４，１２８．４２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		１５８，６３４，５００．００	３４４，５５９，５００．００
其他流动负债
流动负债合计		２，８８７，０８５，９８８．７４	４，３１１，５４６，３０９．４５
非流动负债：
长期借款		６，５８１，９５６，８８２．８５	６，６４４，０２４，１２１．９１
应付债券		１，４９０，９０３，５５３．６９
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		１９１，６９１，５４３．４７	１５４，６４９，４１８．７５
其他非流动负债
非流动负债合计		８，２６４，５５１，９８０．０１	６，７９８，６７３，５４０．６６
负债合计		１１，１５１，６３７，９６８．７５	１１，１１０，２１９，８５０．１１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２，７４４，４００，０００．００	２，７４４，４００，０００．００
资本公积		１，７２２，３１８，００８．９３	１，７１９，６８７，７４５．５０
减：库存股
专项储备
盈余公积		６３３，３５０，４８７．１３	６３３，３５０，４８７．１３
一般风险准备
未分配利润		１，９６６，７７３，７６４．１１	１，９７６，５２８，４１４．４９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		７，０６６，８４２，２６０．１７	７，０７３，９６６，６４７．１２
少数股东权益		１，６３５，６６０，６６６．１７	１，６２５，３１５，２５３．１１
所有者权益合计		８，７０２，５０２，９２６．３４	８，６９９，２８１，９００．２３
负债和所有者权益总计		１９，８５４，１４０，８９５．０９	１９，８０９，５０１，７５０．３４

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１１８，５１７，６６５．２７	７２，４３３，７５５．４７
交易性金融资产
应收票据
应收账款		１２０，２８５，１４８．９５	８７，８５４，２８７．０８
预付款项		１０，９７４，５６４．９０	９１，６３１．９３
应收利息
应收股利		６３，０６０，０００．００
其他应收款		１２，７５１，７３５．８２	１，０９７，７３８．８１
存货		３７４，６０６．００	３９８，５１２．００
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３２５，９６３，７２０．９４	１６１，８７５，９２５．２９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		１，１３０，０５８，２０６．６１	５０４，０００，０００．００
长期股权投资		２，５５８，７８７，８８０．５２	２，６１２，３９５，９３４．０６
投资性房地产
固定资产		７，０５１，０８０，９１３．４６	７，１５１，３１７，１９７．８１
在建工程			５４６，４３６．００
工程物资
固定资产清理		１５８，１７４．７８	１５８，１７４．７８
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		８３９，２２１．２９	８６３，６１７．６４
其他非流动资产
非流动资产合计		１０，７４０，９２４，３９６．６６	１０，２６９，２８１，３６０．２９
资产总计		１１，０６６，８８８，１１７．６０	１０，４３１，１５７，２８５．５８
流动负债：
短期借款		１５２，０００，０００．００	７０６，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１，０３１，３７０，７０９．５５	１，１１７，１６０，７４９．６３
预收款项		１２，０００．００	１４２，６７０．２０
应付职工薪酬		１７，６６９，６２６．０３	１７，０４７，５９０．０４
应交税费		３３，２４６，６５７．３７	４０，９６６，２５３．３１
应付利息		３３，０３７，６２６．１８	９，６５７，１０３．９９
应付股利		４８，７１１，２７７．２０
其他应付款		１３，９８３，４４１．７６	１０，４３９，３２４．６５
一年内到期的非流动负债		７１，６２４，５００．００	２６０，５０４，５００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，４０１，６５５，８３８．０９	２，１６１，９１８，１９１．８２
非流动负债：
长期借款		２，７２３，７６６，８８２．８５	２，７５２，８７９，１２１．９１
应付债券		１，４９０，９０３，５５３．６９
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		６９，６５７，０２５．２１	５６，３１４，７７２．２６
其他非流动负债
非流动负债合计		４，２８４，３２７，４６１．７５	２，８０９，１９３，８９４．１７
负债合计		５，６８５，９８３，２９９．８４	４，９７１，１１２，０８５．９９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２，７４４，４００，０００．００	２，７４４，４００，０００．００
资本公积		１，７１９，６８５，４２１．９４	１，７１９，６８５，４２１．９４
减：库存股
专项储备
盈余公积		６３３，３５０，４８７．１３	６３３，３５０，４８７．１３
一般风险准备
未分配利润		２８３，４６８，９０８．６９	３６２，６０９，２９０．５２
所有者权益（或股东权益）合计		５，３８０，９０４，８１７．７６	５，４６０，０４５，１９９．５９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１１，０６６，８８８，１１７．６０	１０，４３１，１５７，２８５．５８

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，２０１，４１２，８５６．６３	１，１１５，７２７，５７９．９４
其中：营业收入		１，２０１，４１２，８５６．６３	１，１１５，７２７，５７９．９４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		７０１，３０５，２０６．０９	５８２，８０５，７８１．９３
其中：营业成本		３５２，３８２，６８２．６３	３１３，３２６，７０７．６５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４１，０１５，３８６．６３	３７，０８９，４０３．５１
销售费用
管理费用		３４，４８７，７１１．２８	２７，４１９，０６２．２９
财务费用		２７３，２７０，３４８．８５	２０４，９１６，１４８．６１
资产减值损失		１４９，０７６．７０	５４，４５９．８７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		－５３，６０８，０５３．５４	－４１，１９１，７０６．５２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－５３，６０８，０５３．５４	－４１，１９１，７０６．５２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４４６，４９９，５９７．００	４９１，７３０，０９１．４９
加：营业外收入		１，５０７，９５９．０４	４１，９５０．００
减：营业外支出		５，０６０．９６	１９，７５７，５３１．９２
其中：非流动资产处置损失			１９，５２９，１４６．８１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４４８，００２，４９５．０８	４７２，０１４，５０９．５７
减：所得税费用		１２５，５３７，７４５．６５	１２８，２８０，０８５．０７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３２２，４６４，７４９．４３	３４３，７３４，４２４．５０
归属于母公司所有者的净利润		２３８，２３９，３３６．３７	２６１，８８３，７４５．３９
少数股东损益		８４，２２５，４１３．０６	８１，８５０，６７９．１１
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０８６８	０．０９５４
（二）稀释每股收益		０．０８６８	０．０９５４
七、其他综合收益
八、综合收益总额		３２２，４６４，７４９．４３	３４３，７３４，４２４．５０
归属于母公司所有者的综合收益总额		２３８，２３９，３３６．３７	２６１，８８３，７４５．３９
归属于少数股东的综合收益总额		８４，２２５，４１３．０６	８１，８５０，６７９．１１

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，７４４，４００，０００．００	１，７１９，６８７，７４５．５０			６３３，３５０，４８７．１３		１，９７６，５２８，４１４．４９		１，６２５，３１５，２５３．１１	８，６９９，２８１，９００．２３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２，７４４，４００，０００．００	１，７１９，６８７，７４５．５０			６３３，３５０，４８７．１３		１，９７６，５２８，４１４．４９		１，６２５，３１５，２５３．１１	８，６９９，２８１，９００．２３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２，６３０，２６３．４３					－９，７５４，６５０．３８		１０，３４５，４１３．０６	３，２２１，０２６．１１
（一）净利润							２３８，２３９，３３６．３７		８４，２２５，４１３．０６	３２２，４６４，７４９．４３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２３８，２３９，３３６．３７		８４，２２５，４１３．０６	３２２，４６４，７４９．４３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－２７４，４４０，０００．００		－７３，８８０，０００．００	－３４８，３２０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２７４，４４０，０００．００		－７３，８８０，０００．００	－３４８，３２０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他		２，６３０，２６３．４３					２６，４４６，０１３．２５			２９，０７６，２７６．６８
四、本期期末余额	２，７４４，４００，０００．００	１，７２２，３１８，００８．９３			６３３，３５０，４８７．１３		１，９６６，７７３，７６４．１１		１，６３５，６６０，６６６．１７	８，７０２，５０２，９２６．３４

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９９０，５９９，６５８．０２	８９４，８０３，２５６．５５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		２２，９３３，０６３．９２	１６，７１３，８６２．２３
经营活动现金流入小计		１，０１３，５３２，７２１．９４	９１１，５１７，１１８．７８
购买商品、接受劳务支付的现金		５０，４６７，１７０．３５	２８，７５６，６２２．３３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		６１，７２２，３５１．９６	４９，９１７，６３３．４４
支付的各项税费		１６６，４９２，１２８．６６	２１０，２０６，４７９．３０
支付其他与经营活动有关的现金		２６，８３３，６１４．８５	３０，１２９，１７２．８５
经营活动现金流出小计		３０５，５１５，２６５．８２	３１９，００９，９０７．９２
经营活动产生的现金流量净额		７０８，０１７，４５６．１２	５９２，５０７，２１０．８６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２４，６６０．３１	１４，９４４，４１６．４４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		３１，７１７，０１３．６８
投资活动现金流入小计		３１，７４１，６７３．９９	１４，９４４，４１６．４４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２３７，４８３，７７７．３２	１，２５７，１６２，３６０．４３
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２３７，４８３，７７７．３２	１，２５７，１６２，３６０．４３
投资活动产生的现金流量净额		－２０５，７４２，１０３．３３	－１，２４２，２１７，９４３．９９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		４４０，０００，０００．００	３，４８６，１００，０００．００
发行债券收到的现金		１，５００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１，９４０，０００，０００．００	３，４８６，１００，０００．００
偿还债务支付的现金		１，７５２，７５２，２５０．００	２，５８４，０２４，１０３．２５
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５４６，８７９，２９７．７１	２１０，８００，８８１．５６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		３６，９４０，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金		１５，０１５，０００．００	７，５４３，６００．００
筹资活动现金流出小计		２，３１４，６４６，５４７．７１	２，８０２，３６８，５８４．８１
筹资活动产生的现金流量净额		－３７４，６４６，５４７．７１	６８３，７３１，４１５．１９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１２７，６２８，８０５．０８	３４，０２０，６８２．０６
加：期初现金及现金等价物余额		２３２，４１９，６０６．３７	１１２，６３２，０３０．８２
六、期末现金及现金等价物余额		３６０，０４８，４１１．４５	１４６，６５２，７１２．８８

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		４４４，３５３，７３２．０３	４１５，４９０，７４０．２８
减：营业成本		１２８，１０３，１４１．０２	１２３，１５１，０５８．８５
营业税金及附加		１４，９０２，２８９．２８	１３，８０８，７６３．７５
销售费用
管理费用		１６，４１１，６６０．７９	１４，３１４，０６３．４９
财务费用		１２１，１７４，１７９．９９	９７，５１０，３５７．１１
资产减值损失		－９７，５８５．３９	－１６，６５４．６１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		７２，５１１，９４６．４６	８，８０８，２９３．４８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－５３，６０８，０５３．５４	－４１，１９１，７０６．５２
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２３６，３７１，９９２．８０	１７５，５３１，４４５．１７
加：营业外收入		２３，４２５．００	１，２６４，３９７．５２
减：营业外支出		１６６，５７５．７０	２５６，６１４．７３
其中：非流动资产处置损失			２５６，５５８．４７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２３６，２２８，８４２．１０	１７６，５３９，２２７．９６
减：所得税费用		４０，９２９，２２３．９３	４１，９３２，７３３．６１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１９５，２９９，６１８．１７	１３４，６０６，４９４．３５
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０７１２	０．０４９０
（二）稀释每股收益		０．０７１２	０．０４９０
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１９５，２９９，６１８．１７	１３４，６０６，４９４．３５

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２，７４４，４００，０００．００	１，７１９，６８７，７４５．５０			６０１，７６０，４５８．５０		１，８４４，５６７，９５２．５１		１，５５７，２２１，０１６．３５	８，４６７，６３７，１７２．８６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２，７４４，４００，０００．００	１，７１９，６８７，７４５．５０			６０１，７６０，４５８．５０		１，８４４，５６７，９５２．５１		１，５５７，２２１，０１６．３５	８，４６７，６３７，１７２．８６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１２，５５６，２５４．６１		８１，８５０，６７９．１１	６９，２９４，４２４．５０
（一）净利润							２６１，８８３，７４５．３９		８１，８５０，６７９．１１	３４３，７３４，４２４．５０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２６１，８８３，７４５．３９		８１，８５０，６７９．１１	３４３，７３４，４２４．５０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－２７４，４４０，０００．００			－２７４，４４０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２７４，４４０，０００．００			－２７４，４４０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２，７４４，４００，０００．００	１，７１９，６８７，７４５．５０			６０１，７６０，４５８．５０		１，８３２，０１１，６９７．９０		１，６３９，０７１，６９５．４６	８，５３６，９３１，５９７．３６