§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司网站http://www.cypc.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2本报告经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,副董事长陈飞委托董事长曹广晶、董事杨清委托董事林初学代为出席并代为行使表决权。
1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6公司负责人曹广晶、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 长江电力 |
股票代码 | 600900 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓 名 | 楼坚 | 李宏光 |
联系地址 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座 |
电 话 | 010-58688900 |
传 真 | 010-58688898 |
电子信箱 | cypc@cypc.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
序号 | 证券
代码 | 证券
简称 | 期末持有数量(股) | 最初投资
成本(元) | 占该公司股权比例
(%) | 期末账面价值(元) | 期初账面价值
(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
1 | 600098 | 广州控股 | 323,798,284 | 1,616,225,520.13 | 11.810 | 1,567,548,950.30 | 1,130,901,442.29 | 长期股权投资 | 协议受让 |
2 | 600021 | 上海电力 | 203,371,562 | 734,174,132.58 | 9.500 | 658,980,913.75 | 618,206,117.68 | 长期股权投资 | 协议受让 |
3 | 000883 | 湖北能源 | 760,090,017 | 2,172,979,798.51 | 36.760 | 3,315,089,804.47 | 3,206,629,601.85 | 长期股权投资 | 现金出资后借壳上市 |
4 | 601328 | 交通银行 | 4,037,247 | 5,654,262.50 | 0.007 | 18,329,101.38 | 18,086,866.56 | 可供出售金融资产 | 直接投资后上市 |
5 | 601998 | 中信银行 | 19,369,600 | 104,369,860.51 | 0.041 | 77,478,400.00 | 78,253,184.00 | 可供出售金融资产 | 作为战略投资者参股 |
6 | 000783 | 长江证券 | 0 | 25,769,276.50 | 0 | 0 | 83,097,271.40 | 可供出售金融资产 | 直接投资后上市 |
7 | 601398 | 工商银行 | 117,227,055 | 365,092,164.45 | 0.0336 | 463,046,867.25 | 497,042,713.20 | 可供出售金融资产 | 作为战略投资者参股 |
8 | 601179 | 中国西电 | 19,545,470 | 122,864,631.35 | 0.449 | 77,790,970.60 | 72,318,239.00 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入股票 |
9 | 0939.HK | 建设银行 | 1,015,613,000 | 1,199,160,641.05 | 0.420 | 4,379,845,077.96 | 4,462,597,428.32 | 可供出售金融资产 | 作为发起人参股 |
10 | 01798.HK | 大唐新能源 | 166,824,000 | 324,018,963.77 | 2.290 | 146,878,122.18 | 189,341,903.52 | 可供出售金融资产 | 作为战略投资者参股 |
| 合计 | | 6,670,309,251.35 | | 10,704,988,207.89 | 10,356,474,767.82 | | |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □ 不适用
金额单位:人民币元
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 157,250,307,214.96 | 158,385,026,444.24 | -0.72 |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) | 66,597,894,549.53 | 68,240,305,387.42 | -2.41 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.0362 | 4.1358 | -2.41 |
项 目 | 报告期(1-6月) | 上年同期(1-6月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 2,946,878,032.29 | 2,814,482,590.93 | 4.70 |
利润总额 | 3,614,552,372.62 | 3,452,886,140.14 | 4.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,846,290,663.96 | 2,686,003,169.47 | 5.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,767,749,371.63 | 2,459,340,112.39 | 12.54 |
基本每股收益(元/股) | 0.1725 | 0.1628 | 5.96 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1677 | 0.1491 | 12.47 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1725 | 0.1628 | 5.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.09 | 4.00 | 增加0.09个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,394,937,678.45 | 5,145,570,100.05 | 43.71 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4482 | 0.3119 | 43.71 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √不适用
3.2 截至2012年6月30日公司股东数量和持股情况
√适用 □ 不适用
单位:股
项 目 | 金 额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 3,881,301.88 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 90,959,893.92 |
对外委托贷款取得的损益 | 13,755,664.93 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,838,878.72 |
所得税影响额 | -26,220,689.68 |
合计 | 78,541,292.33 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √不适用
4.2 报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况
□ 适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 营业收入分行业、产品情况表
√适用 □ 不适用
单位:人民币元
股东总数(户) | 384,651 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东
性质 | 持股
比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国长江三峡集团公司 | 国有股东 | 73.29% | 12,092,220,926 | 9,135,930,334 | 0 |
中国核工业集团公司 | 国有股东 | 1.59% | 261,594,750 | 0 | 0 |
华能国际电力股份有限公司 | 国有股东 | 1.56% | 257,559,750 | 0 | 0 |
中国石油天然气集团公司 | 国有股东 | 1.56% | 257,559,750 | 0 | 0 |
上海重阳投资有限公司 | 其他 | 0.49% | 80,843,486 | 0 | 0 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 0.41% | 67,682,798 | 0 | 0 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 0.39% | 64,106,604 | 0 | 0 |
三峡财务有限责任公司 | 国有股东 | 0.34% | 56,400,000 | 0 | 0 |
广东电网公司 | 国有股东 | 0.32% | 52,521,975 | 0 | 0 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.29% | 48,260,182 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国长江三峡集团公司 | 2,956,290,592 | 人民币普通股 |
中国核工业集团公司 | 261,594,750 | 人民币普通股 |
华能国际电力股份有限公司 | 257,559,750 | 人民币普通股 |
中国石油天然气集团公司 | 257,559,750 | 人民币普通股 |
上海重阳投资有限公司 | 80,843,486 | 人民币普通股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 67,682,798 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 64,106,604 | 人民币普通股 |
三峡财务有限责任公司 | 56,400,000 | 人民币普通股 |
广东电网公司 | 52,521,975 | 人民币普通股 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 48,260,182 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)系公司控股股东中国长江三峡集团公司的控股子公司。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额26,104.29万元。
5.2 主营业务分地区情况
□ 适用 √不适用
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √不适用
5.7非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于参与广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行的议案》,公司通过竞价方式参与认购广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行的股票,认购总金额为599,628,000元,认购93,400,000股。所认购股票自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
5.10 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□ 适用 √不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √不适用
6.3 委托贷款情况
√适用 □不适用
北京长电创新投资管理有限公司委托中国建设银行股份有限公司三峡分行向清能置业有限公司发放委托贷款年初余额1亿元,本期已全部收回。
北京长电创新投资管理有限公司委托三峡财务公司向清能置业有限公司发放委托贷款年初余额2.7亿元,本期收回1.3亿元,期末余额1.4亿元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
2012年4月20日,公司成功发行2012年第二期短期融资券,规模为55亿元人民币,募集资金主要是用于补充流动资金需求,以及偿还银行借款,改善公司债务结构,降低资金成本,进一步增强公司竞争力。具体内容详见公司相关公告。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
(%) | 营业收入比上年
同期增减(%) | 营业成本比上年
同期增减(%) | 毛利率比上年
同期增减 |
电力行业 | 8,968,318,372.28 | 3,981,788,642.94 | 55.60 | 10.42 | 4.95 | 增加2.32个百分点 |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □ 不适用
项 目 | 注释 | 合并 | 母公司 |
2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | | | |
货币资金 | 1 | 4,138,204,159.81 | 3,755,934,348.99 | 3,673,081,128.72 | 2,921,589,676.82 |
结算备付金 | | | | | |
拆出资金 | | | | | |
交易性金融资产 | 2 | 1,804,400.00 | 1,780,000.00 | | |
应收票据 | 3 | 160,768,280.00 | 755,812,800.00 | 160,318,280.00 | 755,676,000.00 |
应收账款 | 6/a | 2,796,319,128.69 | 1,309,061,934.00 | 2,605,560,016.74 | 1,192,718,180.84 |
预付款项 | 8 | 23,636,898.40 | 16,399,134.90 | 21,125,031.28 | 14,007,697.98 |
应收保费 | | | | | |
应收分保账款 | | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | | |
应收利息 | 5 | 271,541.67 | 1,848,569.03 | 32,800.00 | |
应收股利 | 4 | 374,202,065.45 | | 372,372,745.45 | |
其他应收款 | 7/b | 1,251,655,981.58 | 1,301,617,395.80 | 895,346,966.83 | 900,013,384.60 |
买入返售金融资产 | | | | | |
存货 | 9 | 338,733,015.07 | 331,504,152.59 | 327,511,206.87 | 320,191,906.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | | | |
其他流动资产 | 10 | 140,048,116.14 | 384,561,903.03 | 20,000,000.00 | 14,513,786.89 |
流动资产合计 | | 9,225,643,586.81 | 7,858,520,238.34 | 8,075,348,175.89 | 6,118,710,633.59 |
非流动资产: | | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | | |
可供出售金融资产 | 11 | 5,163,368,539.37 | 5,400,737,606.00 | 5,016,490,417.19 | 5,211,395,702.48 |
持有至到期投资 | | | | | |
长期应收款 | | | | | |
长期股权投资 | 13/c | 7,896,861,814.03 | 7,217,135,127.20 | 9,510,233,177.77 | 8,892,905,008.38 |
投资性房地产 | 14 | 76,604,238.27 | 76,481,722.26 | | |
固定资产 | 15 | 134,642,977,538.82 | 137,677,380,793.10 | 134,571,825,675.99 | 137,601,204,798.02 |
在建工程 | 16 | 186,929,949.51 | 105,460,195.88 | 186,481,409.51 | 105,095,655.88 |
工程物资 | | | | | |
固定资产清理 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
油气资产 | | | | | |
无形资产 | 17 | 10,380,064.21 | 12,452,118.58 | 9,935,391.64 | 11,919,650.05 |
开发支出 | | | | | |
商誉 | | | | | |
长期待摊费用 | 18 | | 10,000.00 | | |
递延所得税资产 | 19 | 47,541,483.94 | 36,848,642.88 | 17,088,586.60 | 14,260,795.95 |
其他非流动资产 | | | | | |
非流动资产合计 | | 148,024,663,628.15 | 150,526,506,205.90 | 149,312,054,658.70 | 151,836,781,610.76 |
资产总计 | | 157,250,307,214.96 | 158,385,026,444.24 | 157,387,402,834.59 | 157,955,492,244.35 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
公司2012年半年度财务报告未经审计。
7.2 财务报表
资产负债表
编制单位:中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持股数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面价值(元) |
三峡财务有限责任公司 | 437,300,000.00 | | 22.08% | 680,000,740.38 |
合计 | 437,300,000.00 | | 22.08% | 680,000,740.38 |
法定代表人:曹广晶 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:李绍平
资产负债表(续)
编制单位:中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注释 | 合并 | 母公司 |
2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | | | |
短期借款 | 21 | 28,599,810,342.09 | 33,013,923,497.27 | 29,084,810,342.09 | 33,033,923,497.27 |
向中央银行借款 | | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | | |
拆入资金 | | | | | |
交易性金融负债 | | | | | |
应付票据 | 22 | 20,576,412.22 | 22,694,021.30 | 20,576,412.22 | 22,694,021.30 |
应付账款 | 23 | 100,661,937.86 | 80,461,562.24 | 75,499,139.24 | 33,953,359.80 |
预收款项 | 24 | 28,893,251.60 | 42,803,674.96 | | |
卖出回购金融资产款 | | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | | |
应付职工薪酬 | 25 | 48,152,678.39 | 49,727,359.34 | 43,944,083.52 | 45,643,728.50 |
应交税费 | 26 | 1,109,950,495.35 | 635,328,982.42 | 1,089,025,670.59 | 572,429,513.83 |
应付利息 | 27 | 842,432,898.98 | 400,329,274.40 | 843,175,613.98 | 400,363,979.40 |
应付股利 | 28 | 4,201,230,000.02 | | 4,201,230,000.02 | |
其他应付款 | 29 | 574,377,224.97 | 411,637,756.20 | 564,543,507.64 | 351,040,414.67 |
应付分保账款 | | | | | |
保险合同准备金 | | | | | |
代理买卖证券款 | | | | | |
代理承销证券款 | | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 24,465,132,928.23 | 24,566,987,679.25 | 24,465,132,928.23 | 24,566,987,679.25 |
其他流动负债 | | | | | |
流动负债合计 | | 59,991,218,169.71 | 59,223,893,807.38 | 60,387,937,697.53 | 59,027,036,194.02 |
非流动负债: | | | | | |
长期借款 | 31 | 11,462,932,834.80 | 11,689,065,682.06 | 11,462,932,834.80 | 11,689,065,682.06 |
应付债券 | 32 | 18,386,017,790.88 | 18,378,524,937.82 | 18,386,017,790.88 | 18,378,524,937.82 |
长期应付款 | | | | | |
专项应付款 | | | | | |
预计负债 | | | | | |
递延所得税负债 | 19 | 804,837,214.36 | 847,121,216.53 | 804,837,214.36 | 847,121,216.53 |
其他非流动负债 | | | | | |
非流动负债合计 | | 30,653,787,840.04 | 30,914,711,836.41 | 30,653,787,840.04 | 30,914,711,836.41 |
负债合计 | | 90,645,006,009.75 | 90,138,605,643.79 | 91,041,725,537.57 | 89,941,748,030.43 |
所有者权益(或股东权益): | | | | | |
实收资本(或股本) | 33 | 16,500,000,000.00 | 16,500,000,000.00 | 16,500,000,000.00 | 16,500,000,000.00 |
资本公积 | 34 | 30,333,082,587.57 | 30,621,685,019.90 | 30,647,106,693.98 | 30,899,046,403.58 |
减:库存股 | | | | | |
专项储备 | | | | | |
盈余公积 | 35 | 7,249,661,996.14 | 7,249,661,996.14 | 7,214,272,066.81 | 7,214,272,066.81 |
一般风险准备 | | | | | |
未分配利润 | 36 | 12,523,329,972.20 | 13,878,269,308.24 | 11,984,298,536.23 | 13,400,425,743.53 |
外币报表折算差额 | | -8,180,006.38 | -9,310,936.86 | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 66,597,894,549.53 | 68,240,305,387.42 | 66,345,677,297.02 | 68,013,744,213.92 |
*少数股东权益 | | 7,406,655.68 | 6,115,413.03 | | |
所有者权益合计 | | 66,605,301,205.21 | 68,246,420,800.45 | 66,345,677,297.02 | 68,013,744,213.92 |
负债和所有者权益总计 | | 157,250,307,214.96 | 158,385,026,444.24 | 157,387,402,834.59 | 157,955,492,244.35 |
法定代表人:曹广晶 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:李绍平利 润 表
编制单位:中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 归属于母公司股东权益2012年1-6月金额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 16,500,000,000.00 | 30,621,685,019.90 | | 7,249,661,996.14 | 13,878,269,308.24 | -9,310,936.86 | 6,115,413.03 | 68,246,420,800.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 16,500,000,000.00 | 30,621,685,019.90 | | 7,249,661,996.14 | 13,878,269,308.24 | -9,310,936.86 | 6,115,413.03 | 68,246,420,800.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -288,602,432.33 | | | -1,354,939,336.04 | 1,130,930.48 | 1,291,242.65 | -1,641,119,595.24 |
(一)净利润 | | | | | 2,846,290,663.96 | | 391,242.65 | 2,846,681,906.61 |
(二)其他综合收益 | | -129,450,564.74 | | | | 1,130,930.48 | | -128,319,634.26 |
上述(一)和(二)小计 | | -129,450,564.74 | | | 2,846,290,663.96 | 1,130,930.48 | 391,242.65 | 2,718,362,272.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | -4,201,230,000.00 | | | -4,201,230,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -4,201,230,000.00 | | | -4,201,230,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备提取和使用 | | | | | | | | |
1.提取专项储备 | | | | | | | | |
2.使用专项储备 | | | | | | | | |
(七)其他 | | -159,151,867.59 | | | | | | -159,151,867.59 |
四、本期期末余额 | 16,500,000,000.00 | 30,333,082,587.57 | | 7,249,661,996.14 | 12,523,329,972.20 | -8,180,006.38 | 7,406,655.68 | 66,605,301,205.21 |
法定代表人:曹广晶 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:李绍平
现金流量表
编制单位:中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注释 | 合并 | 母公司 |
2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
一、营业总收入 | | 9,277,919,784.54 | 8,336,440,821.94 | 8,974,466,584.49 | 8,122,258,566.43 |
其中:营业收入 | 37/d | 9,277,919,784.54 | 8,336,440,821.94 | 8,974,466,584.49 | 8,122,258,566.43 |
利息收入 | | | | | |
已赚保费 | | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | | |
二、营业总成本 | | 6,984,116,498.18 | 6,224,242,728.61 | 6,731,464,818.23 | 6,040,864,099.68 |
其中:营业成本 | 37/d | 4,219,782,690.72 | 3,957,967,477.30 | 3,999,850,994.06 | 3,807,018,675.16 |
利息支出 | | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | | |
退保金 | | | | | |
赔付支出净额 | | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | | |
保单红利支出 | | | | | |
分保费用 | | | | | |
营业税金及附加 | 38 | 153,802,966.23 | 134,373,822.62 | 135,201,017.96 | 119,839,323.44 |
销售费用 | 39 | 4,242,297.68 | 4,898,306.83 | 2,116,323.07 | 2,631,346.80 |
管理费用 | 40 | 188,913,319.74 | 184,517,317.51 | 161,514,678.74 | 166,338,634.37 |
财务费用 | 41 | 2,406,220,748.12 | 1,938,727,329.86 | 2,421,470,641.82 | 1,940,889,694.93 |
资产减值损失 | 44 | 11,154,475.69 | 3,758,474.49 | 11,311,162.58 | 4,146,424.98 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 42 | 24,400.00 | -31,600.00 | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 43/e | 653,050,345.93 | 702,316,097.60 | 626,144,359.32 | 680,239,895.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 278,788,761.23 | 184,490,071.77 | 266,110,879.55 | 151,866,581.75 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,946,878,032.29 | 2,814,482,590.93 | 2,869,146,125.58 | 2,761,634,362.50 |
加:营业外收入 | 45 | 672,175,197.45 | 638,673,575.16 | 671,635,566.85 | 638,579,282.46 |
减:营业外支出 | 46 | 4,500,857.12 | 270,025.95 | 4,146,025.81 | 262,353.81 |
其中:非流动资产处置损失 | | 21,785.06 | 197,925.78 | 17,432.00 | 196,853.81 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,614,552,372.62 | 3,452,886,140.14 | 3,536,635,666.62 | 3,399,951,291.15 |
减:所得税费用 | 47 | 767,870,466.01 | 766,535,714.44 | 751,532,873.92 | 757,819,404.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,846,681,906.61 | 2,686,350,425.70 | 2,785,102,792.70 | 2,642,131,886.75 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 2,846,290,663.96 | 2,686,003,169.47 | 2,785,102,792.70 | 2,642,131,886.75 |
*少数股东损益 | | 391,242.65 | 347,256.23 | | |
六、每股收益: | 48 | | | | |
基本每股收益 | | 0.1725 | 0.1628 | | |
稀释每股收益 | | 0.1725 | 0.1628 | | |
七、其他综合收益 | 49 | -128,319,634.26 | -716,002,316.31 | -92,787,842.01 | -655,975,765.56 |
八、综合收益总额 | | 2,718,362,272.35 | 1,970,348,109.39 | 2,692,314,950.69 | 1,986,156,121.19 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,717,971,029.70 | 1,970,000,853.16 | 2,692,314,950.69 | 1,986,156,121.19 |
*归属于少数股东的综合收益总额 | | 391,242.65 | 347,256.23 | | |
法定代表人:曹广晶 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:李绍平
合并所有者权益变动表
编制单位:中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 归属于母公司股东权益2011年1-6月金额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 16,500,000,000.00 | 32,011,750,167.25 | | 6,109,071,251.54 | 11,539,490,118.67 | | 5,191,205.24 | 66,165,502,742.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 16,500,000,000.00 | 32,011,750,167.25 | | 6,109,071,251.54 | 11,539,490,118.67 | | 5,191,205.24 | 66,165,502,742.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -716,002,316.31 | | | -1,534,531,830.53 | | 347,256.23 | -2,250,186,890.61 |
(一)净利润 | | | | | 2,686,003,169.47 | | 347,256.23 | 2,686,350,425.70 |
(二)其他综合收益 | | -716,002,316.31 | | | | | | -716,002,316.31 |
上述(一)和(二)小计 | | -716,002,316.31 | | | 2,686,003,169.47 | | 347,256.23 | 1,970,348,109.39 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | -4,220,535,000.00 | | | -4,220,535,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -4,220,535,000.00 | | | -4,220,535,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备提取和使用 | | | | | | | | |
1.提取专项储备 | | | | | | | | |
2.使用专项储备 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 16,500,000,000.00 | 31,295,747,850.94 | | 6,109,071,251.54 | 10,004,958,288.14 | | 5,538,461.47 | 63,915,315,852.09 |
法定代表人:曹广晶 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:李绍平
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注释 | 合并 | 母公司 |
2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,951,043,231.92 | 8,643,980,618.03 | 9,713,782,376.46 | 8,542,049,936.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | | |
收到的税费返还 | | 671,373,002.65 | 635,269,940.86 | 671,373,002.65 | 635,269,940.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50 | 22,055,551.41 | 116,442,076.27 | 12,572,920.78 | 16,314,731.18 |
经营活动现金流入小计 | | 10,644,471,785.98 | 9,395,692,635.16 | 10,397,728,299.89 | 9,193,634,608.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 680,168,579.68 | 964,441,933.15 | 531,461,227.10 | 907,779,659.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 484,353,416.41 | 429,218,340.94 | 323,631,763.57 | 291,722,400.81 |
支付的各项税费 | | 1,951,653,688.26 | 2,609,407,872.03 | 1,876,364,573.67 | 2,575,930,462.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50 | 133,358,423.18 | 247,054,388.99 | 83,922,757.17 | 234,750,768.61 |
经营活动现金流出小计 | | 3,249,534,107.53 | 4,250,122,535.11 | 2,815,380,321.51 | 4,010,183,290.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 7,394,937,678.45 | 5,145,570,100.05 | 7,582,347,978.38 | 5,183,451,318.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | | |
收回投资收到的现金 | | 2,350,649,975.90 | 6,198,231,053.80 | 2,120,649,975.90 | 5,874,231,053.80 |
取得投资收益收到的现金 | | 49,604,880.35 | 679,454,336.09 | 24,370,362.10 | 674,273,452.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 2,176,099.35 | 4,651,655.14 | 2,153,411.20 | 4,651,321.28 |
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
投资活动现金流入小计 | | 2,402,430,955.60 | 6,882,337,045.03 | 2,147,173,749.20 | 6,553,155,827.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 98,906,268.05 | 37,564,252.55 | 95,377,464.18 | 32,836,211.45 |
投资支付的现金 | | 2,608,828,120.00 | 5,534,052,618.96 | 2,627,928,120.00 | 4,903,451,718.96 |
质押贷款净增加额 | | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50 | 798,751.39 | 310,168.48 | | |
投资活动现金流出小计 | | 2,708,533,139.44 | 5,571,927,039.99 | 2,723,305,584.18 | 4,936,287,930.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -306,102,183.84 | 1,310,410,005.04 | -576,131,834.98 | 1,616,867,897.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | |
吸收投资收到的现金 | | 900,000.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 900,000.00 | | | |
取得借款所收到的现金 | | 14,000,000,000.00 | 10,910,000,000.00 | 14,465,000,000.00 | 10,920,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 14,000,900,000.00 | 10,910,000,000.00 | 14,465,000,000.00 | 10,920,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | | 18,836,515,537.73 | 11,748,297,707.91 | 18,836,515,537.73 | 12,018,297,707.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 1,831,141,663.77 | 5,605,880,161.63 | 1,843,355,138.77 | 5,606,478,486.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50 | 39,854,015.00 | 16,457,096.41 | 39,854,015.00 | 16,457,096.41 |
筹资活动现金流出小计 | | 20,707,511,216.50 | 17,370,634,965.95 | 20,719,724,691.50 | 17,641,233,290.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,706,611,216.50 | -6,460,634,965.95 | -6,254,724,691.50 | -6,721,233,290.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 45,532.71 | -94,800.62 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 382,269,810.82 | -4,749,661.48 | 751,491,451.90 | 79,085,924.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,755,934,348.99 | 1,900,554,737.06 | 2,921,589,676.82 | 1,481,255,412.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,138,204,159.81 | 1,895,805,075.58 | 3,673,081,128.72 | 1,560,341,336.69 |
法定代表人:曹广晶 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:李绍平
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 2012年1-6月金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 16,500,000,000.00 | 30,899,046,403.58 | | 7,214,272,066.81 | 13,400,425,743.53 | 68,013,744,213.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 16,500,000,000.00 | 30,899,046,403.58 | | 7,214,272,066.81 | 13,400,425,743.53 | 68,013,744,213.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -251,939,709.60 | | | -1,416,127,207.30 | -1,668,066,916.90 |
(一)净利润 | | | | | 2,785,102,792.70 | 2,785,102,792.70 |
(二)其他综合收益 | | -92,787,842.01 | | | | -92,787,842.01 |
上述(一)和(二)小计 | | -92,787,842.01 | | | 2,785,102,792.70 | 2,692,314,950.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | -4,201,230,000.00 | -4,201,230,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -4,201,230,000.00 | -4,201,230,000.00 |
4.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
(六)专项储备提取和使用 | | | | | | |
1.提取专项储备 | | | | | | |
2.使用专项储备 | | | | | | |
(七)其他 | | -159,151,867.59 | | | | -159,151,867.59 |
四、本期期末余额 | 16,500,000,000.00 | 30,647,106,693.98 | | 7,214,272,066.81 | 11,984,298,536.23 | 66,345,677,297.02 |
法定代表人:曹广晶 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:李绍平
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 2011年1-6月金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 16,500,000,000.00 | 32,201,867,254.43 | | 6,073,681,322.21 | 11,157,613,190.79 | 65,933,161,767.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 16,500,000,000.00 | 32,201,867,254.43 | | 6,073,681,322.21 | 11,157,613,190.79 | 65,933,161,767.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -655,975,765.56 | | | -1,578,403,113.25 | -2,234,378,878.81 |
(一)净利润 | | | | | 2,642,131,886.75 | 2,642,131,886.75 |
(二)其他综合收益 | | -655,975,765.56 | | | | -655,975,765.56 |
上述(一)和(二)小计 | | -655,975,765.56 | | | 2,642,131,886.75 | 1,986,156,121.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | -4,220,535,000.00 | -4,220,535,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -4,220,535,000.00 | -4,220,535,000.00 |
4.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
(六)专项储备提取和使用 | | | | | | |
1.提取专项储备 | | | | | | |
2.使用专项储备 | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 16,500,000,000.00 | 31,545,891,488.87 | | 6,073,681,322.21 | 9,579,210,077.54 | 63,698,782,888.62 |
法定代表人:曹广晶 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:李绍平
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √不适用
中国长江电力股份有限公司
法定代表人:曹广晶
二〇一二年八月三十日