§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
何昌明 | 董事长 | 因在国外出差无法出席会议 | 赵维茂 |
姜 标 | 副董事长 | 因在国外出差无法出席会议 | 王 冰 |
1.3 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4
公司负责人姓名 | 何昌明 |
主管会计工作负责人姓名 | 刘 彤 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 崔 莹 |
公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人(会计主管人员)崔莹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
§2 公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 | ST 合臣 |
股票代码 | 600490 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓 名 | 戴伟中 | 关小掬 |
联系地址 | 上海市虹桥路 2188弄41号、47号楼 |
电 话 | 021-61677666 | 021-61677397 |
传 真 | 021-61677397 | 021-61677397 |
电子信箱 | daiwz@synica.com.cn | guanxj@synica.com.cn |
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 1,778,083,368.99 | 259,257,956.44 | 585.84 |
所有者权益(或股东权益) | 1,517,750,150.43 | 109,935,458.09 | 1,280.58 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.5420 | 0.83 | 688.19 |
| 报告期
(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -7,594,450.00 | -9,884,110.64 | 不适用 |
利润总额 | -7,621,322.27 | -7,578,073.79 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | -7,297,307.66 | -7,557,728.88 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,026,235.88 | -12,863,035.73 | 不适用 |
基本每股收益(元) | -0.05 | -0.06 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.03 | -0.10 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | -0.05 | -0.06 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.13 | -7.48 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,539,798.85 | -29,185,107.38 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.3213 | -0.22 | 不适用 |
2.2.2非经常性损益项目和金额
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -93,610.27 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,014,790.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 66,738.00 |
所得税影响额 | 760,415.57 |
少数股东权益影响额(税后) | 10,174.92 |
合计 | -2,271,071.78 |
§3 股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
√适用 单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小
计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 43.10 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 43.10 |
其中:境内非国有法人持股 | | | 95,000,000 | | | | 95,000,000 | 95,000,000 | 40.95 |
境内自然人持股 | | | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 2.15 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 132,000,000 | 100 | | | | | | 132,000,000 | 56.90 |
1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 132,000,000 | 100 | 100,000,000 | | | | | 232,000,000 | 100 |
3.2股东数量和持股情况
报告期末股东总数 | 5,886户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东
性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内
增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
上海中科合臣化学有限责任公司 | 境内非国有法人 | 19.48 | 45,195,000 | 0 | 45,195,000 | 质押 45,000,000 |
上海鹏欣(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 18.75 | 43,502,300 | 35,000,000 | 43,502,300 | 质押
8,000,000 |
上海德道汇艺术品有限公司 | 境内非国有法人 | 15.09 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 未知 |
南通青炜纺织品有限公司 | 境内非国有法人 | 4.96 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 未知 |
上海赛飞汽车运输有限公司 | 境内非国有法人 | 2.59 | 6,000,000 | 600,000 | 6,000,000 | 未知 |
杉杉控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62 | 3,750,000 | 375,000 | 3,750,000 | 未知 |
张华伟 | 境内
自然人 | 1.08 | 2,500,000 | 250,000 | 2,500,000 | 未知 |
张春雷 | 境内
自然人 | 1.08 | 2,500,000 | 250,000 | 2,500,000 | 未知 |
上海安企管理软件有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08 | 2,500,000 | 250,000 | 2,500,000 | 未知 |
万玉仙 | 境内
自然人 | 0.99 | 2,302,495 | 176,970 | 2,302,495 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
上海中科合臣化学有限责任公司 | 45,195,000 | 人民币普通股 45,195,000 |
上海鹏欣(集团)有限公司 | 8,502,300 | 人民币普通股 8,502,300 |
万玉仙 | 2,302,495 | 人民币普通股 2,302,495 |
姜标 | 1,360,000 | 人民币普通股 1,360,000 |
上海科技投资公司 | 1,045,650 | 人民币普通股 1,045,650 |
杨杏芝 | 760,350 | 人民币普通股 760,350 |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 694,190 | 人民币普通股 694,190 |
上海市普陀区国有资产经营有限公司 | 690,000 | 人民币普通股 690,000 |
孙金力 | 682,470 | 人民币普通股 682,470 |
赵敏 | 599,900 | 人民币普通股 599,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司的控股股东和第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司都是同一控制人;姜标先生是公司自然发起人股东,是公司副董事长。上海科技投资公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司是公司发起人股东。公司未知其他股东是否是一致行动人。 |
3.3控股股东及实际控制人变更情况
√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
√不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利
润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | |
(1)工 业 | 26,285,264.90 | 17,289,536.11 | 34.22 | 14.99 | -15.62 | 增加23.86个百分点 |
(2)商 业 | 178,067,543.52 | 174,957,347.87 | 1.75 | 55.90 | 53.03 | 增加1.84个百分点 |
分产品 | |
精对苯二甲酸(PTA) | 65,957,999.96 | 65,529,914.37 | 0.65 | 94.22 | 89.03 | 增加2.73个百分点 |
苯乙烯 | 47,262,051.28 | 47,129,530.81 | 0.28 | 451.72 | 452.80 | 减少0.19个百分点 |
HDPE | 43,782,051.28 | 43,764,743.48 | 0.04 | | | |
铜锭 | 13,032,051.28 | 10,912,820.77 | 16.26 | | | |
C-100 | 12,160,256.40 | 11,086,407.61 | 8.83 | | | |
F53铬雾抑制剂 | 5,283,051.22 | 3,683,889.19 | 30.27 | -11.78 | -4.70 | 减少5.18个百分点 |
氟醚 | 2,307,692.31 | 2,098,123.79 | 9.08 | -47.23 | -54.71 | 增加15.01个百分点 |
208A | 1,830,769.24 | 786,071.19 | 57.06 | 428.89 | 188.63 | 增加35.74个百分点 |
环丙乙炔 | 1,706,466.67 | 1,658,800.00 | 2.79 | 4.07 | 1.48 | 增加2.48个百分点 |
C-169 | 1,615,384.62 | 784,640.94 | 51.43 | -11.89 | -51.53 | 增加39.73个百分点 |
C-42 | 782,051.28 | 820,042.73 | -4.86 | -49.32 | -47.81 | 减少3.05个百分点 |
轻水 | 762,307.66 | 806,285.86 | -5.77 | -24.45 | 15.38 | 减少36.51个百分点 |
其他 | 7,870,675.22 | 3,185,613.24 | 59.53 | -89.89 | -95.88 | 增加58.90个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
内销 | 204,352,808.42 | 49.08 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 141,511.20 | 本报告期已使用募集资金总额 | 511.20 |
已累计使用募集资金总额 | 511.20 |
承诺项目 | 是否变
更项目 | 拟投入金额 | 实际投入
金 额 | 是否符合
计划进度 | 预计
收益 | 产生收益情况 |
增资鹏欣矿投 | 否 | 141,000.00 | | | | |
补充流动资金 | 否 | 511.20 | 511.20 | 是 | | |
合 计 | | 141,511.20 | 511.20 | | | |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
5.6.2 变更项目情况
√不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
√不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用
业绩预告情况 |
|
业绩预告的说明 | 2012年5月公司2011年度非公开发行股票工作已全部完成,并已办理了登记托管手续。发行完成后,公司主营业务发生了变化,以“精细化工+有色金属”为双主业发展的产业格局,业务性质和营利能力都发生了很大变化,公司2012年第三季度业绩预计实现扭亏为盈。 |
5.10 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√不适用
§6 重要事项
6.1收购资产
√不适用
6.2出售资产
√不适用
6.3担保事项
√适用
本报告期公司无对外担保事项。
(一)关联担保情况
单位:人民币万元
担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
上海鹏欣(集团)有限公司 | 本公司 | 1,000.00 | 2011-09-06 | 2012-09-05 | 否 |
5,000.00 | 2011-07-21 | 2012-07-20 | 否 |
1,000.00 | 2012-04-28 | 2013-04-22 | 否 |
8,118.625 | 2011-06-13 | 2012-12-13 | 否 |
上海鹏欣(集团)有限公司 | 上海爱默金山药业有限公司 | 6,500.000 | 2011-06-08 | 2014-06-07 | 否 |
上海中科合臣化学有限责任公司 | 本公司 | 3,000.00 | 2012-01-17 | 2013-01-16 | 否 |
上海中科合臣化学有限责任公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2012-02-16 | 2013-02-16 | 否 |
6.4关联债权债务往来
√适用
(1)应收关联方款项?
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
应收账款 | | | | | |
| 江西中科合臣精细化工有限公司 | 912,000.00 | 912,000.00 | 912,000.00 | 912,000.00 |
| 上海希尼卡环保节能材料有限公司 | 27,988.00 | 13,994.00 | 27,988.00 | 1,679.28 |
其他应收款 | | | | | |
| 江西中科合臣精细化工有限公司 | 8,181,128.79 | 8,181,128.79 | 8,181,128.79 | 8,181,128.79 |
(2)应付关联方款项
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
其他应付款 | | | |
| 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 上海中科合臣化学有限责任公司 | 10,000,000.00 | |
6.5 重大诉讼仲裁事项
√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | (一) | 1,484,999,670.25 | 71,477,774.89 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | (二) | 2,612,190.00 | |
应收票据 | (三) | 636,238.00 | 2,622,000.00 |
应收账款 | (四) | 29,985,061.96 | 13,134,835.72 |
预付款项 | (六) | 89,479,067.39 | 3,588,013.97 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (五) | 640,114.54 | 339,841.19 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (七) | 74,482,603.74 | 68,575,722.91 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,682,834,945.88 | 159,738,188.68 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (八) | 3,521,811.98 | 3,434,656.10 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | (九) | 56,066,066.23 | 59,819,849.22 |
在建工程 | (十) | 623,570.00 | 509,000.00 |
工程物资 | (十一) | 105,775.66 | 105,775.66 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (十二) | 34,931,199.24 | 35,650,486.78 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 95,248,423.11 | 99,519,767.76 |
资产总计 | | 1,778,083,368.99 | 259,257,956.44 |
7.2财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
合并资产负债表(续)
2012年6月30日
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | (十四) | 170,000,000.00 | 90,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | (十五) | 6,000,000.00 | |
应付账款 | (十六) | 3,839,162.03 | 2,049,873.21 |
预收款项 | (十七) | 3,974,522.98 | 1,496,703.07 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (十八) | 10,880.58 | 890,668.78 |
应交税费 | (十九) | 4,193,299.78 | 479,422.20 |
应付利息 | (二十) | 317,801.12 | 211,650.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | (二十一) | 33,058,952.80 | 19,945,164.46 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 221,394,619.29 | 115,073,481.72 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | (二十二) | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | (二十三) | 9,478,573.68 | 4,464,976.43 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 28,978,573.68 | 23,964,976.43 |
负债合计 | | 250,373,192.97 | 139,038,458.15 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | (二十四) | 232,000,000.00 | 132,000,000.00 |
资本公积 | (二十五) | 1,448,663,020.82 | 133,551,020.82 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (二十六) | 15,385,687.15 | 15,385,687.15 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (二十七) | -178,298,557.54 | -171,001,249.88 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,517,750,150.43 | 109,935,458.09 |
少数股东权益 | | 9,960,025.59 | 10,284,040.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,527,710,176.02 | 120,219,498.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,778,083,368.99 | 259,257,956.44 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 223,576,508.91 | 167,786,980.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (三十九) | 23,692,442.70 | 49,463,125.68 |
经营活动现金流入小计 | | 247,268,951.61 | 217,250,106.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 298,011,372.84 | 167,675,307.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,268,354.03 | 7,868,265.98 |
支付的各项税费 | | 734,687.04 | 1,187,313.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (三十九) | 14,794,336.55 | 67,604,326.83 |
经营活动现金流出小计 | | 321,808,750.46 | 244,335,213.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -74,539,798.85 | -27,085,107.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | |
收回投资收到的现金 | | 4,845,051.00 | 3,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,494,110.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 4,845,051.00 | 4,494,110.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,451,312.25 | 215,665.00 |
投资支付的现金 | | 10,471,931.00 | 1,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 11,923,243.25 | 1,715,665.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -7,078,192.25 | 2,778,445.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,420,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 140,000,000.00 | 79,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | (三十九) | 108,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,668,000,000.00 | 79,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 | 85,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,850,267.54 | 2,358,354.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (三十九) | 109,810,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 174,660,267.54 | 87,358,354.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,493,339,732.46 | -7,858,354.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,411,721,741.36 | -32,165,017.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 71,477,774.89 | 62,669,649.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,483,199,516.25 | 30,504,631.88 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
资产负债表(续)
2012年6月30日
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,447,687,322.88 | 54,609,506.31 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 66,738.00 | |
应收账款 | (一) | 18,646,674.86 | 5,863,958.72 |
预付款项 | | 88,338,182.66 | 1,745,445.67 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (二) | 81,063,172.97 | 51,398,806.62 |
存货 | | 8,655,120.67 | 8,299,015.06 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,644,457,212.04 | 121,916,732.38 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (三) | 169,116,079.79 | 169,028,923.91 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 2,218,792.94 | 2,553,158.44 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 108,974.70 | 110,138.50 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 171,443,847.43 | 171,692,220.85 |
资产总计 | | 1,815,901,059.47 | 293,608,953.23 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
合并利润表
2012年1-6月
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 150,000,000.00 | 60,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 6,000,000.00 | |
应付账款 | | 7,427,523.08 | 12,609,099.79 |
预收款项 | | 3,033,406.46 | 632,746.55 |
应付职工薪酬 | | | |
应交税费 | | 2,831,017.76 | 81,894.10 |
应付利息 | | 246,905.78 | 114,800.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 19,159,406.49 | 6,066,440.01 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 188,698,259.57 | 79,504,980.45 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 188,698,259.57 | 79,504,980.45 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 232,000,000.00 | 132,000,000.00 |
资本公积 | | 1,448,663,020.82 | 133,551,020.82 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,385,687.15 | 15,385,687.15 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -68,845,908.07 | -66,832,735.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,627,202,799.90 | 214,103,972.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,815,901,059.47 | 293,608,953.23 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
利润表
2012年1-6月
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -171,001,249.88 | | 10,284,040.20 | 120,219,498.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -171,001,249.88 | | 10,284,040.20 | 120,219,498.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | 1,315,112,000.00 | | | | | -7,297,307.66 | | -324,014.61 | 1,407,490,677.73 |
(一)净利润 | | | | | | | -7,297,307.66 | | -324,014.61 | -7,621,322.27 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -7,297,307.66 | | -324,014.61 | -7,621,322.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 1,315,112,000.00 | | | | | | | | 1,415,112,000.00 |
1.所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 1,315,112,000.00 | | | | | | | | 1,415,112,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,000,000.00 | 1,448,663,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -178,298,557.54 | | 9,960,025.59 | 1,527,710,176.02 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
合并现金流量表
2012年1-6月
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、营业总收入 | | 204,408,808.42 | 149,269,524.03 |
其中:营业收入 | (二十八) | 204,408,808.42 | 149,269,524.03 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 209,075,624.30 | 161,951,498.08 |
其中:营业成本 | (二十八) | 192,286,883.98 | 147,148,409.86 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (二十九) | 465,061.56 | 105,187.26 |
销售费用 | (三十) | 195,882.94 | 133,059.50 |
管理费用 | (三十一) | 12,078,597.57 | 12,235,317.72 |
财务费用 | (三十二) | 3,838,890.63 | 2,303,889.31 |
资产减值损失 | (三十五) | 210,307.62 | 25,634.43 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (三十三) | 78,190.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (三十四) | -3,005,824.12 | 2,797,863.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 87,155.88 | -202,136.59 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -7,594,450.00 | -9,884,110.64 |
加:营业外收入 | (三十六) | 66,738.00 | 2,495,187.00 |
减:营业外支出 | (三十七) | 93,610.27 | 189,150.15 |
其中:非流动资产处置损失 | | 93,610.27 | 10,656.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -7,621,322.27 | -7,578,073.79 |
减:所得税费用 | | | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -7,621,322.27 | -7,578,073.79 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -7,297,307.66 | -7,557,728.88 |
少数股东损益 | | -324,014.61 | -20,344.91 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | (三十八) | -0.05 | -0.06 |
(二)稀释每股收益 | (三十八) | -0.05 | -0.06 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -7,621,322.27 | -7,578,073.79 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -7,297,307.66 | -7,557,728.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -324,014.61 | -20,344.91 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
现金流量表
2012年1-6月
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -176,075,274.56 | | 274,264.67 | 105,135,698.08 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -176,075,274.56 | | 274,264.67 | 105,135,698.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -7,557,728.88 | | -20,344.91 | -7,578,073.79 |
(一)净利润 | | | | | | | -7,557,728.88 | | -20,344.91 | -7,578,073.79 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -7,557,728.88 | | -20,344.91 | -7,578,073.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -183,633,003.44 | | 253,919.76 | 97,557,624.29 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
合并所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、营业收入 | (四) | 120,092,820.55 | 120,182,947.11 |
减:营业成本 | (四) | 114,672,906.12 | 120,373,579.57 |
营业税金及附加 | | 327,727.49 | 5,297.61 |
销售费用 | | | 55,975.95 |
管理费用 | | 4,883,682.47 | 4,795,791.36 |
财务费用 | | 2,198,290.24 | 800,690.89 |
资产减值损失 | | 83,670.72 | 38,387.87 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 87,155.88 | 2,797,863.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 87,155.88 | -202,136.59 |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | | -1,986,300.61 | -3,088,912.73 |
加:营业外收入 | | 66,738.00 | 210,741.87 |
减:营业外支出 | | 93,610.27 | 178,811.18 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -2,013,172.88 | -3,056,982.04 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -2,013,172.88 | -3,056,982.04 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.01 | -0.02 |
(二)稀释每股收益 | | -0.01 | -0.02 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -2,013,172.88 | -3,056,982.04 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
合并所有者权益变动表(续)
2012年1-6月
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -66,832,735.19 | 214,103,972.78 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -66,832,735.19 | 214,103,972.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | 1,315,112,000.00 | | | | | -2,013,172.88 | 1,413,098,827.12 |
(一)净利润 | | | | | | | -2,013,172.88 | -2,013,172.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -2,013,172.88 | -2,013,172.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 1,315,112,000.00 | | | | | | 1,415,112,000.00 |
1.所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 1,315,112,000.00 | | | | | | 1,415,112,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,000,000.00 | 1,448,663,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -68,845,908.07 | 1,627,202,799.90 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年同期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -70,665,925.17 | 210,270,782.80 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -70,665,925.17 | 210,270,782.80 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,056,982.04 | -3,056,982.04 |
(一)净利润 | | | | | | | -3,056,982.04 | -3,056,982.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -3,056,982.04 | -3,056,982.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | | | 15,385,687.15 | | -73,722,907.21 | 207,213,800.76 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
所有者权益变动表(续)
2012年1-6月
编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,670,809.91 | 135,434,162.61 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,133,359.87 | 44,455,534.78 |
经营活动现金流入小计 | 193,804,169.78 | 179,889,697.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,342,477.09 | 142,218,069.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,438,357.00 | 2,874,841.81 |
支付的各项税费 | 217,692.23 | 135,423.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,507,477.17 | 106,441,386.16 |
经营活动现金流出小计 | 307,506,003.49 | 251,669,721.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,701,833.71 | -71,780,023.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | | |
收回投资收到的现金 | | 3,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 948,570.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | 3,948,570.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,663.68 | |
投资支付的现金 | | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 79,663.68 | 1,500,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,663.68 | 2,448,570.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | |
吸收投资收到的现金 | 1,420,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,648,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,130,840.04 | 857,683.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,810,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 142,940,840.04 | 857,683.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,505,059,159.96 | 29,142,316.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,391,277,662.57 | -40,189,137.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,609,506.31 | 47,925,810.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,445,887,168.88 | 7,736,673.58 |
法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
董事长:何昌明
上海中科合臣股份有限公司
二〇一二年八月二十九日
证券代码:600490 证券简称:ST合臣?? ?编号:临?2012-023
上海中科合臣股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
暨关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2012年8月23日以书面及电子邮件的通知形式向全体董事及监事送达,会议于2012年8 月29上午9:30在上海市虹桥路2188弄41号楼公司会议室召开。会议应到董事8名,实到董事6名,有效表决票8票(公司董事长何昌明先生因在国外出差无法出席会议,委托董事赵维茂先生代为出席会议并行使表决权,公司副董事长姜标先生因在国外出差无法出席会议,委托董事王冰先生代为出席会议并行使表决权),公司全体监事、高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事推举全体出席会议董事同意,会议由董事王冰先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下议案:
1、审议通过《上海中科合臣股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》;
2、审议通过《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案;
公司2012年半年度不进行利润分配。
公司2012年半年度资本公积金转增预案为:即以截止2012年6月30日公司总股本232,000,000股为基数,向全体股东每10股转增15股,共计转增348,000,000股,转增后公司总股本将增加至580,000,000股。本次资本公积金转增股本后剩余资本公积金110,066.30万元,摊薄后每股净资产为2.62元。
此议案已经2012年7月6日公司第四届董事会第十六次会议审议通过,2012年8月29日公司第四届董事会第十七次会议对第十六次董事会审议通过的分配方案不进行调整,只是对经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的报表进行审议。
3、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于2012年下半年拟申请壹拾叁亿元人民币银行综合授信额度的议案》,此议案须提交2012年度第二次临时股东大会审议;
鉴于上海中科合臣股份有限司2012年度上半年银行综合授信额度即将到期,为了配合股份公司及其控股子公司的业务发展和生产经营的需要,股份公司及其控股子公司拟向股份公司董事会申请2012年下半年使用银行综合授信额度为壹拾叁亿元人民币。同时董事会授权公司财务部办理具体业务,公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
4、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的会议通知》的议案。
(一)召开会议的基本情况
1、会议时间:2012年9月17日(星期一)上午9:30时;
2、会议地点:上海市金山区亭林镇南金公路5878号
(上海爱默金山药业有限公司会议室)
(二)会议事项:
1、审议《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案;
2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2012年下半年拟申请使用捌亿元银行综合授信额度的议案》;
3、审议.《上海中科合臣股份有限公司关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
4、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
5、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
(三)股权登记日:2012年9月11日
(四)会议出席人员
1、截止2012年9月11日15:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事、全体高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;
2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4、登记地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼),靠近江苏路
交通情况:地铁 2 号线江苏路站 4 号口出,临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
“现场登记场所”地址问询联系电话:021-52383317。
5、登记时间:2012年9月14日9:00-16:30
(六)其他事项
1、会期预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传 真:021-61677397
联 系 人:戴伟中、关小掬、向 英
邮 编:200336
联系部门:公司董事会办公室
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
2012年8月29日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席上海中科合臣股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户: 委托人持有股数:
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托日期: 委托权限:
股票代码:600490 股票简称:ST合臣 公告编号:临2012-024号
上海中科合臣股份有限公司
关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中科合臣股份有限公司(以下简称:公司)由于2008年、2009年连续两个会计年度亏损,公司股票自2010年4 月29日开始被实行退市风险警示的特别处理,股票简称相应变更为“*ST合臣”。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2010年年度报告审计并出具的“标准无保留意见”审计报告,公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为11,285,338.18元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,313,296.60元。公司依据相关规定向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交了关于撤销对公司股票退市风险警示处理的申请。根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》,经公司申请上海证券交易所审核批准,公司股票于2011年8月8日撤销公司股票交易实行退市风险警示特别处理并实施其他风险警示,股票简称变更为“ST合臣”。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年年度报告出具的“标准无保留意见”审计报告,公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,074,024.68元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,496,147.10元;归属于上市公司股东的所有者权益为109,935,458.09元。2012年上半年经立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年半年度报告出具的“标准无保留意见”审计报告,归属于上市公司股东的净利润为-7,297,307.66元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,026,235.88元;归属于上市公司股东的所有者权益为1,517,750,150.43元。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》13.2.1条之规定,对照公司已披露的2011年年度报告,公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件,也不触及该条款规定的其他情形;根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》13.3.1条之规定,本公司也不存在触及其他风险警示的情形。因此公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的相关规定,鉴于公司不存在涉及其他风险警示的情形,公司申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
公司将根据该申请事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
2012年8月30日