重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
一、发行人简况
(一)公司法定中文名称:中国中材股份有限公司
公司法定英文名称:China National Materials Company
Limited
(二)公司注册地址:北京市西城区西直门内北顺城街11号
(三)公司法定代表人:谭仲明
(四)公司信息披露联系人:李婷、樊星
中国中材股份有限公司是经国务院国有资产监督管理委员会批准,由中国中材集团有限公司联合其他发起人设立的股份公司。公司注册成立于2007年7月31日,并于2007年12月20日在香港联交所主板挂牌上市。
本公司主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥和新材料业务,拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷和新型干法水泥技术等系列核心技术,具有领先的研发实力、强大的创新技术商业化执行能力、成功的购并经验和独特的商业模式。
本公司是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商,也是中国非金属材料行业的领先生产商。
公司致力于保持长期的可持续发展,为股东、客户、雇员、社会及所有利益相关者持续创造价值;坚持创新型、国际型、价值型企业定位,努力成为全球水泥工程行业中提供技术、核心装备以及工程系统集成服务的领导者,成为全球非金属材料和相关产品知名的开发商和供应商。
二、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2012年6月30日 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 八、22 | 12,110,249,190.00 | 9,156,475,089.00 |
向中央银行借款 | | - | - |
吸收存款及同业存放 | | - | - |
拆入资金 | | - | - |
交易性金融负债 | 八、23 | 4,104,200.00 | 912,800.00 |
应付票据 | 八、24 | 1,959,281,527.63 | 2,137,127,892.98 |
应付账款 | 八、25 | 10,656,748,732.09 | 9,872,215,188.05 |
预收款项 | 八、26 | 10,147,799,865.96 | 7,980,610,401.03 |
卖出回购金融资产款 | | - | - |
应付手续费及佣金 | | - | - |
应付职工薪酬 | 八、27 | 381,999,980.47 | 705,728,195.16 |
应交税费 | 八、28 | -12,362,823.46 | 385,229,785.58 |
应付利息 | 八、29 | 310,408,328.71 | 242,392,385.86 |
应付股利 | 八、30 | 470,886,684.08 | 115,322,644.70 |
其他应付款 | 八、31 | 1,507,208,999.79 | 1,639,389,504.40 |
应付分保账款 | | - | - |
保险合同准备金 | | - | - |
代理买卖证券款 | | - | - |
代理承销证券款 | | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 八、32 | 2,257,238,948.82 | 3,465,505,207.63 |
其他流动负债 | 八、33 | 623,866,619.82 | 985,289,354.90 |
流动负债合计 | | 40,417,430,253.91 | 36,686,198,449.29 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | 八、34 | 10,174,455,203.60 | 9,902,328,973.42 |
应付债券 | 八、35 | 6,842,924,003.92 | 6,840,899,168.86 |
长期应付款 | 八、36 | 119,013,432.37 | 177,228,555.89 |
专项应付款 | 八、37 | 243,911,464.61 | 168,388,278.73 |
预计负债 | 八、38 | 225,760,278.22 | 97,309,487.41 |
递延所得税负债 | 八、20 | 537,371,487.28 | 609,761,966.44 |
其他非流动负债 | 八、39 | 269,679,817.08 | 267,044,912.84 |
非流动负债合计 | | 18,413,115,687.08 | 18,062,961,343.59 |
负 债 合 计 | | 58,830,545,940.99 | 54,749,159,792.88 |
股东权益: | | | |
股本 | 八、40 | 3,571,464,000.00 | 3,571,464,000.00 |
资本公积 | 八、41 | 3,457,181,400.79 | 3,711,055,279.16 |
减:库存股 | | - | - |
专项储备 | 八、42 | 95,686,182.02 | 86,665,716.18 |
盈余公积 | 八、43 | 67,842,242.00 | 67,842,242.00 |
一般风险准备 | | - | - |
未分配利润 | 八、44 | 3,464,821,300.86 | 3,505,168,510.53 |
外币报表折算差额 | | -23,009,640.32 | -17,846,755.98 |
归属于母公司股东权益合计 | | 10,633,985,485.35 | 10,924,348,991.89 |
少数股东权益 | | 14,113,469,129.12 | 12,736,680,920.38 |
股东权益合计 | | 24,747,454,614.47 | 23,661,029,912.27 |
负债和股东权益总计 | | 83,578,000,555.46 | 78,410,189,705.15 |
注: 2011年重列原因是2012年上半年完成共同控制下对南京水泥工业设计研究院有限公司、中材资产管理(苏州)有限公司、唐山中材物业服务有限公司收购所致。
三、2012年上半年业务回顾
本公司主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥和新材料三个方面的业务,是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商,也是中国非金属材料行业的领先生产商。
水泥技术装备与工程服务
2012年上半年,美国经济温和增长,新兴经济体增速放缓,欧债危机的持续发酵给全球经济的复苏蒙上了一层阴影。全球水泥装备工程产业整体需求较2011年略有下滑,但南美、中东、东南亚以及非洲局部区域市场表现好于预期。
今年上半年,中国经济增速呈下降态势,水泥产能整体过剩,全国水泥制造业固定资产投资持续下降。上半年水泥制造业完成固定资产投资人民币 618.78 亿元,同比下降5.42%;但西北地区仍保持快速增长,同比增长速度超过25%。针对复杂多变的经济形势变化,中国政府采取了一系列稳增长的政策措施,财政支出和银行信贷大幅度增加,存款准备金率和利率双双下调,宏观经济政策释放出积极信号。
(一)公司经营业绩出现下滑,市场覆盖面进一步提升
受国内外宏观环境影响,公司生产经营面临较大压力。报告期内,该分部的经营业绩出现一定幅度下滑,新签合同额同比下降。面对不利的国内外环境,公司发挥品牌优势,积极开拓国内外市场。报告期内新签国外合同额有所下降,但签约合同的业主涉及中东、南美、非洲、东欧、东南亚等区域多个国家,表明市场活跃度有所提升。随着多区域市场的活跃,公司跟踪项目及进入深入洽谈层面的项目有所增加,后期若欧债危机影响减弱,公司新签合同额将会有所增加。
(二)强化总承包项目的资源配置和管控力度,项目整体推进顺利
今年上半年,公司有多个项目顺利点火,三个项目获得临时接收证书(PAC),七个项目获得业主颁发的最终验收证书(FAC),项目整体推进顺利。公司强化总承包项目的资源配置和管控力度,履约能力得到进一步的提升。公司对出现亏损的项目,认真分析原因,查找自身的不足,并与项目业主充分沟通,为后续项目的履行创造了良好条件。
(三)积极扩大公司业务领域,新业务稳步推进公司在确立的新产业领域进行了积极探索,各项工作初显成效。环境工程业务方面,利用水泥窑进行废弃物处置技术相关科研课题得到发展改革委、科技部等7个部委的资金支持。江苏溧阳废弃物处置示范线已投入试运行,正积极在多个城市推广。水泥生产线脱硝技术改造业务发展迅速,系统解决方案较好地适应了市场需求,今年上半年,新签16个脱硝总承包项目,累计投入运行8条生产线;多元化工程业务方面,西藏日喀则10MW光伏EPC项目建设已基本结束,在山东东营、江苏无锡等地进行了市场前期开发工作,在电力工程、建筑工程、公用工程等方面的市场开拓也在积极推进;综合装备业务方面,对现有水泥装备制造能力向其他行业延伸进行了工艺技术开发,粉磨、破碎等设备的适用性提高。
水泥
2012年上半年,受全球经济疲软影响,中国宏观经济增速下滑明显。在经济增长减速的总体环境下,基建开工不足,房地产投资下降,致使水泥需求增长乏力,上半年水泥行业共生产水泥9.94亿吨,同比增长5.48%;同时,多年来的产能高增长使行业还面临着整体供给过剩的压力,已造成全国范围内水泥市场价格大幅下滑,行业盈利水平比去年同期大幅下降。为保持稳定的经济增长,上半年政府已开始采取积极措施对宏观经济实施预调,下调存款准备金率和基准利率,预计下半年宏观经济将逐步恢复平稳增长,水泥行业盈利水平有望回升。
(一)坚定推进既定战略,分部规模稳健扩张
水泥分部继续坚定执行既定战略,致力于主业发展,稳步扩大业务规模。报告期内有6条水泥生产线投产,新增水泥产能1,000万吨,总产能达到9,700万吨;积极推进在水泥生产线配置余热发电系统,以降低成本,2012年上半年新增余热发电57MW;4个余热发电项目正在建设之中,设计发电能力27MW;截至2012年6月底,公司水泥生产线余热发电累计装机容量258.5MW,减少二氧化碳排放43.42万吨。同时,该分部稳步推进产业链延伸战略,在水泥业务区域内新建及收购商品混凝土搅拌站以形成产业链协同效应,今年上半年共计新增商品混凝土产能380万方。
(二)持续优化内部管理,积极应对不利环境
上半年在行业总体供给过剩,水泥价格持续低迷的形势下,水泥分部坚持加强对标管理,强化成本控制及精细化管理,采取网上招标,集中采购等方式,降低原燃材料、运输、维修的采购费用,并加强费用管理,从严控制非生产性费用支出。同时加强技术改造,提升设备整体运营水平,生产线运营指标继续优化,报告期内熟料标准煤耗,水泥综合电耗均同比有所降低。
新材料
2012年上半年,新材料产业受到很大挑战。全球经济受欧洲经济剧烈波动的影响,复苏进程波折,市场需求大幅减少,国外贸易保护主义抬头,国内风电、多晶硅等新兴产业出现产能过剩,竞争激烈,部分行业出现企业减产或停产状况。风电叶片行业受国外政府补助政策缩减,国内产能过剩的持续影响,价格继续下跌。玻璃纤维行业市场复苏乏力,2012年上半年,中国国内玻璃纤维纱产量141.1万吨,与去年同期相比有3.6%的小幅增长。CNG气瓶产业竞争日趋激烈,产品价格有所下降。太阳能多晶硅熔炼器行业受光伏产业影响,目前暂时处于困难时期。
(一)抓住市场契机,进行产业整合
通过收购金风科技股份有限公司风电叶片业务,进一步加强双方战略合作关系,扩大了叶片产能,实现公司叶片产业在北京、甘肃、吉林、云南、江苏和内蒙古的产业布局,促进风电叶片产业做强做优。通过技术改造和收购九江三钻机械有限责任公司100%股权,使公司高压复合气瓶产业的产品业务延伸至工业气瓶领域,年产能达62万只,其中CNG气瓶产能22万只,工业气瓶产能40万只,进一步丰富了主导产业产品种类,扩大了产业规模,提高了综合竞争力。
(二)降低产品成本,调整产品结构
今年上半年,公司大力推广成本管理先进企业的成功经验,通过信息化体系建设,采取优化工艺流程,大宗物资统一招标采购,加大应收账款的催收力度等措施,全面实施成本管控。风电叶片单位销售成本降低5%以上,CNG气瓶单位销售成本降低10%以上,其它产品的成本也有不同程度地降低。
同时,公司加大玻璃纤维产品结构调整的力度,提升产品技术附加值。公司电子布生产线开始投入生产,产品已部分投放市场。预计下半年高附加值产品占比将稳步提高。
四、财务报告
项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月(重列) | 增减 |
营业收入 | 22,884,199,290.72 | 22,189,734,534.97 | 3.13% |
利润总额 | 804,924,362.39 | 2,445,742,502.74 | -67.09% |
归属于母公司股东的净利润 | 174,960,630.33 | 780,770,053.24 | -77.59% |
经营活动产生的现金流量净额 | -446,377,579.75 | -1,137,358,050.57 | -60.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.049 | 0.219 | -77.63% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.125 | -0.318 | -60.69% |
项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日(重列) | 增减 |
总资产 | 83,578,000,555.46 | 78,410,189,705.15 | 6.59% |
归属于母公司股东权益合计 | 10,633,985,485.35 | 10,924,348,991.89 | -2.66% |
归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 2.977 | 3.059 | -2.68% |
合并资产负债表 |
2012年6月30日 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 八、1 | 10,760,696,225.51 | 12,095,099,887.07 |
结算备付金 | | - | - |
拆出资金 | | - | - |
交易性金融资产 | 八、2 | 587,000.00 | 3,734,000.00 |
应收票据 | 八、3 | 3,154,243,010.15 | 3,411,283,195.68 |
应收账款 | 八、4 | 7,144,907,746.37 | 5,022,980,780.06 |
预付款项 | 八、5 | 8,543,778,751.21 | 5,969,740,609.58 |
应收保费 | | - | - |
应收分保账款 | | - | - |
应收分保合同准备金 | | - | - |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
合并资产负债表(续)
项 目 | 本年金额 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,571,464,000.00 | 3,711,055,279.16 | - | 86,665,716.18 | 67,842,242.00 | - | 3,505,168,510.53 | -17,846,755.98 | 12,736,680,920.38 | 23,661,029,912.27 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 3,571,464,000.00 | 3,711,055,279.16 | - | 86,665,716.18 | 67,842,242.00 | - | 3,505,168,510.53 | -17,846,755.98 | 12,736,680,920.38 | 23,661,029,912.27 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -253,873,878.37 | - | 9,020,465.84 | - | - | -40,347,209.67 | -5,162,884.34 | 1,376,788,208.74 | 1,086,424,702.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 174,960,630.33 | | 439,319,385.78 | 614,280,016.11 |
(二)其他综合收益 | | -312,631,706.89 | | | | | | -5,162,884.34 | -2,691,799.64 | -320,486,390.87 |
上述(一)和(二)小计 | - | -312,631,706.89 | - | - | - | - | 174,960,630.33 | -5,162,884.34 | 436,627,586.14 | 293,793,625.24 |
(三)股东投入和减少资本 | - | 58,757,828.52 | - | - | - | - | - | - | 1,550,415,466.35 | 1,609,173,294.87 |
1.股东投入资本 | | 13,810,000.00 | | | | | | | 75,208,743.20 | 89,018,743.20 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | -130,574.20 | -130,574.20 |
3.其他 | | 44,947,828.52 | | | | | | | 1,475,337,297.35 | 1,520,285,125.87 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | -215,307,840.00 | - | -689,098,201.84 | -904,406,041.84 |
1.提取盈余公积 | | | | | - | | - | | - | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | - | - |
3.对股东的分配 | | | | | | | -214,287,840.00 | | -689,098,201.84 | -903,386,041.84 |
4.其他 | | | | | | | -1,020,000.00 | | - | -1,020,000.00 |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | - | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | - | - |
4.其他 | | | | | | | | | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | 9,020,465.84 | - | - | - | - | 9,373,816.22 | 18,394,282.06 |
1.本年提取 | | | | 31,662,880.35 | | | | | 9,451,373.96 | 41,114,254.31 |
2.本年使用 | | | | -22,642,414.51 | | | | | -77,557.74 | -22,719,972.25 |
四、本年年末余额 | | | | | | | | | 69,469,541.87 | 69,469,541.87 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利 |
|
合并股东权益变动表(续) |
2012年1-6月 |
编制单位:中国中材股份有限公司 单位:人民币元 |
项 目 | 上年金额 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,571,464,000.00 | 3,675,900,559.10 | - | 69,325,639.90 | 44,248,664.53 | - | 2,259,067,937.02 | 1,893,970.65 | 10,801,659,374.39 | 20,423,560,145.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
其他 | - | 255,700,060.54 | - | - | 457,876.01 | - | -2,176,731.65 | - | 5,858,541.48 | 259,839,746.38 |
二、本年年初余额 | 3,571,464,000.00 | 3,931,600,619.64 | - | 69,325,639.90 | 44,706,540.54 | - | 2,256,891,205.37 | 1,893,970.65 | 10,807,517,915.87 | 20,683,399,891.97 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -220,545,340.48 | - | 17,340,076.28 | 23,135,701.46 | - | 1,248,277,305.16 | -19,740,726.63 | 1,929,163,004.51 | 2,977,630,020.30 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 1,451,631,927.28 | - | 2,507,790,537.15 | 3,959,422,464.43 |
(二)其他综合收益 | - | -135,041,511.12 | - | - | - | - | - | -19,740,726.63 | -71,926,948.46 | -226,709,186.21 |
上述(一)和(二)小计 | - | -135,041,511.12 | - | - | - | - | 1,451,631,927.28 | -19,740,726.63 | 2,435,863,588.69 | 3,732,713,278.22 |
(三)股东投入和减少资本 | - | -85,503,829.36 | - | - | - | - | - | - | 147,998,750.40 | 62,494,921.05 |
1.股东投入资本 | - | 93,160,000.00 | - | - | - | - | - | - | -239,899.77 | 92,920,100.23 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | -178,663,829.36 | - | - | - | - | - | - | 148,238,650.17 | -30,425,179.18 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 23,135,701.46 | - | -166,894,261.46 | - | -666,968,595.74 | -810,727,155.74 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 23,135,701.46 | - | -23,135,701.46 | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -142,858,560.00 | - | -642,368,364.57 | -785,226,924.57 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | -900,000.00 | - | -24,600,231.17 | -25,500,231.17 |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,560,776.89 | 11,560,776.89 |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,560,776.89 | 11,560,776.89 |
(六)专项储备 | - | - | - | 16,615,513.46 | - | - | - | - | 3,072,910.35 | 19,688,423.81 |
1.本年提取 | - | - | - | 50,225,524.29 | - | - | - | - | 9,489,472.48 | 59,714,996.77 |
2.本年使用 | - | - | - | -33,610,010.83 | - | - | - | - | -6,416,562.14 | -40,026,572.97 |
四、本年年末余额 | - | - | - | 724,562.82 | - | - | -36,460,360.66 | - | -2,364,426.09 | -38,100,223.93 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
母公司资产负债表
2012年1-6月 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 22,884,199,290.72 | 22,189,734,534.97 |
其中:营业收入 | 八、45 | 22,884,199,290.72 | 22,189,734,534.97 |
利息收入 | | - | - |
已赚保费 | | - | - |
手续费及佣金收入 | | - | - |
二、营业总成本 | | 22,400,082,146.62 | 19,943,468,928.92 |
其中:营业成本 | 八、45 | 19,115,803,899.11 | 16,942,609,243.37 |
利息支出 | | - | - |
手续费及佣金支出 | | - | - |
退保金 | | - | - |
赔付支出净额 | | - | - |
提取保险合同准备金净额 | | - | - |
保单红利支出 | | - | - |
分保费用 | | - | - |
营业税金及附加 | 八、46 | 172,524,594.25 | 187,701,373.25 |
销售费用 | | 662,347,617.90 | 632,603,202.92 |
管理费用 | | 1,491,909,809.63 | 1,453,172,853.37 |
财务费用 | 八、47 | 813,301,983.61 | 608,763,484.99 |
资产减值损失 | 八、48 | 144,194,242.11 | 118,618,771.02 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 八、49 | -6,338,400.00 | -37,128,351.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、50 | 1,467,041.42 | 68,118,017.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,162,105.48 | 75,576,951.07 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 479,245,785.52 | 2,277,255,271.89 |
加:营业外收入 | 八、51 | 345,799,151.88 | 184,790,345.83 |
减:营业外支出 | | 20,120,575.01 | 16,303,114.98 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,490,341.76 | 28,859,085.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 804,924,362.39 | 2,445,742,502.74 |
减:所得税费用 | 八、52 | 190,724,802.20 | 477,973,947.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 614,199,560.18 | 1,967,768,555.64 |
归属于母公司股东的净利润 | | 174,960,630.33 | 780,770,053.24 |
少数股东损益 | | 439,238,929.85 | 1,186,998,502.40 |
六、每股收益: | | — | — |
(一)基本每股收益 | 八、53 | 0.05 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | 八、53 | 0.05 | 0.22 |
七、其他综合收益 | | -320,486,390.87 | 1,176,586,649.33 |
八、综合收益总额 | | 293,713,169.31 | 3,144,355,204.97 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | | -142,833,960.90 | 1,956,353,804.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 436,547,130.21 | 1,188,001,400.23 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
母公司资产负债表 (续)
应收利息 | | 183,089.58 | 1,571,484.45 |
应收股利 | 八、6 | 40,651,086.92 | 40,740,792.40 |
其他应收款 | 八、7 | 987,756,106.95 | 679,287,378.79 |
买入返售金融资产 | | - | - |
存货 | 八、8 | 7,436,532,610.04 | 8,465,953,679.02 |
一年内到期的非流动资产 | | 1,552,110.89 | - |
其他流动资产 | | 9,314,856.19 | 5,288,564.30 |
流动资产合计 | | 38,080,202,593.81 | 35,695,680,371.35 |
非流动资产: | | | |
发放贷款及垫款 | | - | - |
可供出售金融资产 | 八、9 | 1,778,235,441.04 | 2,190,435,344.23 |
持有至到期投资 | 八、10 | - | - |
长期应收款 | | - | - |
长期股权投资 | 八、11 | 1,603,078,246.05 | 1,598,295,964.73 |
投资性房地产 | 八、12 | 180,327,448.94 | 184,564,152.35 |
固定资产 | 八、13 | 31,566,285,087.46 | 28,706,447,403.33 |
在建工程 | 八、14 | 5,438,841,904.51 | 5,506,306,228.71 |
工程物资 | 八、15 | 124,305,297.50 | 5,003,307.01 |
固定资产清理 | | -48,000.00 | - |
生产性生物资产 | | - | - |
油气资产 | | - | - |
无形资产 | 八、16 | 3,357,573,407.66 | 3,285,633,218.65 |
开发支出 | 八、17 | 56,581,667.93 | 33,546,488.53 |
商誉 | 八、18 | 557,098,949.93 | 405,488,790.62 |
长期待摊费用 | 八、19 | 279,822,674.49 | 259,389,975.18 |
递延所得税资产 | 八、20 | 549,477,540.04 | 531,108,851.12 |
其他非流动资产 | | 6,218,296.10 | 8,289,609.34 |
非流动资产合计 | | 45,497,797,961.65 | 42,714,509,333.80 |
资产总计 | | 83,578,000,555.46 | 78,410,189,705.15 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
合并利润表
2012年1-6月 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十六、3 | 39,625,688.20 | 41,328,046.50 |
减:营业成本 | 十六、3 | 2,219,089.62 | 2,273,042.57 |
营业税金及附加 | | - | - |
销售费用 | | - | - |
管理费用 | | 19,711,211.92 | 23,839,046.43 |
财务费用 | | 162,445,757.62 | 148,249,260.24 |
资产减值损失 | | -8,783.10 | - |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十六、4 | 654,247,347.56 | 230,113,527.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,278,090.57 | 34,390,061.21 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 509,505,759.70 | 97,080,224.70 |
加:营业外收入 | | - | - |
减:营业外支出 | | - | - |
其中:非流动资产处置损失 | | - | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 509,505,759.70 | 97,080,224.70 |
减:所得税费用 | | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 509,505,759.70 | 97,080,224.70 |
五、每股收益: | | — | — |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -314,966,553.33 | 1,169,951,663.44 |
七、综合收益总额 | | 194,539,206.37 | 1,267,031,888.14 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
母公司利润表
2012年6月30日 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 521,726,493.23 | 578,766,152.78 |
交易性金融资产 | | - | - |
应收票据 | | - | - |
应收账款 | | - | - |
预付款项 | | - | 450,000.00 |
应收利息 | | - | - |
应收股利 | | 33,541,200.00 | 33,541,200.00 |
其他应收款 | 十六、1 | 1,157,846,652.95 | 1,157,046,878.96 |
存货 | | - | - |
一年内到期的非流动资产 | | - | - |
其他流动资产 | | - | - |
流动资产合计 | | 1,713,114,346.18 | 1,769,804,231.74 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 1,598,082,206.38 | 2,018,037,610.81 |
持有至到期投资 | | - | - |
长期应收款 | | - | - |
长期股权投资 | 十六、2 | 12,887,325,698.30 | 12,732,039,573.51 |
投资性房地产 | | - | - |
固定资产 | | 2,554,882.30 | 2,058,915.79 |
在建工程 | | - | - |
工程物资 | | - | - |
固定资产清理 | | - | - |
生产性生物资产 | | - | - |
油气资产 | | - | - |
无形资产 | | 36,247.52 | 18,254.39 |
开发支出 | | - | - |
商誉 | | - | - |
长期待摊费用 | | - | - |
递延所得税资产 | | - | - |
其他非流动资产 | | - | - |
非流动资产合计 | | 14,487,999,034.50 | 14,752,154,354.50 |
资 产 总 计 | | 16,201,113,380.68 | 16,521,958,586.24 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
合并现金流量表
2012年1-6月 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | - |
收回投资收到的现金 | | 13,354,174.91 | 3,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 9,071,631.80 | 1,303,171.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 90,687,295.48 | 87,030,957.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,278,832.08 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 八、54 | 265,227,743.19 | 19,815,179.62 |
投资活动现金流入小计 | | 383,619,677.46 | 111,449,308.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,397,752,126.35 | 2,797,531,977.02 |
投资支付的现金 | | 49,343,143.40 | 2,339,426.01 |
质押贷款净增加额 | | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 422,255,869.38 | 183,039,124.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 八、54 | 14,830,282.45 | 7,697,757.28 |
投资活动现金流出小计 | | 2,884,181,421.58 | 2,990,608,284.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -2,500,561,744.12 | -2,879,158,975.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | - |
吸收投资收到的现金 | | 1,819,686,294.64 | 2,400,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 22,140,081.20 | 2,400,000.00 |
取得借款所收到的现金 | | 9,206,002,000.00 | 9,116,958,766.98 |
发行债券收到的现金 | | - | 660,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、54 | 221,771,435.05 | -192,747,334.80 |
筹资活动现金流入小计 | | 11,247,459,729.69 | 9,586,611,432.18 |
偿还债务所支付的现金 | | 7,935,593,667.31 | 5,337,111,064.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 1,466,463,933.75 | 812,297,152.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 101,008,534.46 | 169,194,712.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、54 | 16,307,512.44 | 630,456,334.15 |
筹资活动现金流出小计 | | 9,418,365,113.50 | 6,779,864,551.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,829,094,616.19 | 2,806,746,880.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -28,764,076.62 | 17,590,844.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,146,608,784.30 | -1,192,179,301.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 10,175,711,510.48 | 13,277,291,312.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,029,102,726.18 | 12,085,112,011.32 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
合并现金流量表(续)
2012年6月30日 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 600,000,000.00 | 890,000,000.00 |
交易性金融负债 | | - | - |
应付票据 | | - | - |
应付账款 | | - | - |
预收款项 | | - | - |
应付职工薪酬 | | 1,552,836.53 | 4,345,439.48 |
应交税费 | | 1,181,215.87 | 1,275,149.17 |
应付利息 | | 147,021,111.19 | 117,601,111.17 |
应付股利 | | 209,571,896.25 | 2,497,562.96 |
其他应付款 | | 644,324,982.34 | 785,245,357.83 |
一年内到期的非流动负债 | | - | - |
其他流动负债 | | - | - |
流动负债合计 | | 1,603,652,042.18 | 1,800,964,620.61 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | - | - |
应付债券 | | 4,189,033,910.15 | 4,187,829,052.55 |
长期应付款 | | - | - |
专项应付款 | | - | - |
预计负债 | | - | - |
递延所得税负债 | | 297,910,276.06 | 402,899,127.16 |
其他非流动负债 | | - | - |
非流动负债合计 | | 4,486,944,186.21 | 4,590,728,179.71 |
负 债 合 计 | | 6,090,596,228.39 | 6,391,692,800.32 |
股东权益 | | | |
股本 | | 3,571,464,000.00 | 3,571,464,000.00 |
资本公积 | | 5,925,189,757.54 | 6,240,156,310.87 |
减:库存股 | | - | - |
专项储备 | | - | - |
盈余公积 | | 62,221,991.51 | 62,221,991.51 |
一般风险准备 | | - | - |
未分配利润 | | 551,641,403.24 | 256,423,483.54 |
外币报表折算差额 | | - | - |
股东权益合计 | | 10,110,517,152.29 | 10,130,265,785.92 |
负债和股东权益总计 | | 16,201,113,380.68 | 16,521,958,586.24 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
母公司现金流量表
2012年1-6月 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | - | - |
收到的税费返还 | | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,689,274.86 | 136,943,390.22 |
经营活动现金流入小计 | | 29,689,274.86 | 136,943,390.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | - | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,466,668.43 | 16,708,710.52 |
支付的各项税费 | | 11,157,838.78 | 8,544,428.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 40,545,632.25 | 186,843,744.76 |
经营活动现金流出小计 | | 66,170,139.46 | 212,096,883.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -36,480,864.60 | -75,153,493.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 354,174.91 | - |
取得投资收益收到的现金 | | 568,806,329.92 | 219,779,717.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 45,072,000.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 37,067,688.00 | 38,126,870.00 |
投资活动现金流入小计 | | 651,300,192.83 | 257,906,587.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 53,897.00 | 333,878.00 |
投资支付的现金 | | 268,003,786.56 | 25,560,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
投资活动现金流出小计 | | 268,057,683.56 | 25,893,878.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 383,242,509.27 | 232,012,709.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | - | - |
取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 | 390,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 | 140,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 120,000,000.00 | 530,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 390,931,793.33 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 132,869,510.89 | 91,116,102.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 306,960,170.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 523,801,304.22 | 398,076,272.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -403,801,304.22 | 131,923,727.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -57,039,659.55 | 288,782,944.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 577,953,652.78 | 150,170,318.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 520,913,993.23 | 438,953,262.66 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
合并股东权益变动表
2012年1-6月
编制单位:中国中材股份有限公司 单位:人民币元
2012年1-6月 |
编制单位:中国中材股份有限公司 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 23,154,841,465.99 | 18,234,571,516.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
向中央银行借款净增加额 | | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
收到再保险业务现金净额 | | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
处置交易性金融资产净增加额 | | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
拆入资金净增加额 | | - | - |
回购业务资金净增加额 | | - | - |
收到的税费返还 | | 282,183,720.90 | 303,865,692.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 八、54 | 856,133,614.98 | 965,399,047.81 |
经营活动现金流入小计 | | 24,293,158,801.87 | 19,503,836,257.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,162,428,190.20 | 15,860,455,572.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
支付保单红利的现金 | | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,041,692,066.24 | 1,775,221,703.11 |
支付的各项税费 | | 1,788,918,800.18 | 1,859,938,190.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八、54 | 1,746,497,325.00 | 1,145,578,841.35 |
经营活动现金流出小计 | | 24,739,536,381.62 | 20,641,194,307.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -446,377,579.75 | -1,137,358,050.57 |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
母公司股东权益变动表 |
2012年1-6月
编制单位:中国中材股份有限公司 单位:人民币元 |
项 目 | 本年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,571,464,000.00 | 6,240,156,310.87 | - | - | 62,221,991.51 | - | 256,423,483.54 | 10,130,265,785.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 3,571,464,000.00 | 6,240,156,310.87 | - | - | 62,221,991.51 | - | 256,423,483.54 | 10,130,265,785.92 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -314,966,553.33 | - | - | - | - | 295,217,919.70 | -19,748,633.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 509,505,759.70 | 509,505,759.70 |
(二)其他综合收益 | | -314,966,553.33 | | | | | | -314,966,553.33 |
上述(一)和(二)小计 | - | -314,966,553.33 | - | - | - | - | 509,505,759.70 | 194,539,206.37 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | | | | | | | | - |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | | - | - | - | - | - | -214,287,840.00 | -214,287,840.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | - | | - | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3.对股东的分配 | | | | | | | -214,287,840.00 | -214,287,840.00 |
4.其他 | | | | | | | | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本年提取 | | | | | | | | - |
2.本年使用 | | | | | | | | - |
四、本年年末余额 | | | | | | | | |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利
母公司股东权益变动表(续) |
2012年1-6月
编制单位:中国中材股份有限公司 单位:人民币元 |
项 目 | 上年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,571,464,000.00 | 5,966,265,510.59 | | | 39,086,290.05 | | 191,060,730.42 | 9,767,876,531.06 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 3,571,464,000.00 | 5,966,265,510.59 | - | - | 39,086,290.05 | - | 191,060,730.42 | 9,767,876,531.06 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 273,890,800.28 | - | - | 23,135,701.46 | - | 65,362,753.12 | 362,389,254.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 231,357,014.58 | 231,357,014.58 |
(二)其他综合收益 | | -101,848,340.50 | | | | | | -101,848,340.50 |
上述(一)和(二)小计 | - | -101,848,340.50 | - | - | - | - | 231,357,014.58 | 129,508,674.08 |
(三)股东投入和减少资本 | - | 375,739,140.78 | - | - | - | - | - | 375,739,140.78 |
1.股东投入资本 | | 73,720,000.00 | | | | | | 73,720,000.00 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | - |
3.其他 | | 302,019,140.78 | | | | | | 302,019,140.78 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | 23,135,701.46 | - | -165,994,261.46 | -142,858,560.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 23,135,701.46 | | -23,135,701.46 | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
3.对股东的分配 | | | | | | | -142,858,560.00 | -142,858,560.00 |
4.其他 | | | | | | | | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本年提取 | | | | | | | | - |
2.本年使用 | | | | | | | | - |
四、本年年末余额 | | | | | | | | |
法定代表人:谭仲明 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利