§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人(会计主管人员)郎刘毅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中孚实业 |
股票代码 | 600595 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 姚国良 | 杨萍 |
联系地址 | 河南省巩义市新华路31号 | 河南省巩义市新华路31号 |
电话 | 0371-64569088 | 0371-64569088 |
传真 | 0371-64569089 | 0371-64569089 |
电子信箱 | zfsy@zfsy.com.cn | yangping@zfsy.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本年末比上年末
增减(%) |
资产总额 | 25,009,395,654.41 | 22,874,386,501.85 | 9.33 |
所有者权益(或股东权益) | 5,258,484,803.29 | 5,309,558,342.06 | -0.96 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.47 | 3.50 | -0.96 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -135,635,630.03 | 61,607,471.64 | -320.16 |
利润总额 | -79,658,430.83 | 102,911,850.29 | -177.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | -42,990,121.53 | 107,405,130.29 | -140.03 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -84,204,299.38 | 88,767,043.12 | -194.86 |
基本每股收益(元) | -0.03 | 0.07 | -138.36 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.06 | 0.06 | -193.33 |
稀释每股收益(元) | -0.03 | 0.07 | -138.36 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.81 | 2.18 | 下降2.99个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 749,661,168.41 | 294,297,972.90 | 154.73 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.49 | 0.19 | 154.73 |
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 181,371户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
河南豫联能源集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 51.68 | 782,953,937 | 0 | 0 | 质押
782,953,937 |
巩义市供电公司 | 国有法人 | 1.39 | 21,028,905 | 0 | 0 | 冻结
7,000,000 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 3,996,729 | -147,849 | 0 | 无 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 3,640,910 | 3,640,910 | 0 | 无 |
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 其他 | 0.22 | 3,356,507 | 3,356,507 | 0 | 无 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 2,780,000 | -330,100 | 0 | 无 |
河南第一火电建设公司 | 国有法人 | 0.16 | 2,415,190 | 0 | 0 | 无 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 2,292,664 | 2,292,664 | 0 | 无 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.09 | 1,403,756 | 1,403,756 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.09 | 1,371,166 | -25,735 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
河南豫联能源集团有限责任公司 | 782,953,937 | 人民币普通股 |
巩义市供电公司 | 21,028,905 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,996,729 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,640,910 | 人民币普通股 |
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 3,356,507 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,780,000 | 人民币普通股 |
河南第一火电建设公司 | 2,415,190 | 人民币普通股 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,292,664 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,403,756 | 人民币普通股 |
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 1,371,166 | 人民币普通股 |
§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -152,355.28 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 51,410,800.00 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,561,942.88 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,194,061.60 |
所得税影响额 | -13,982,187.82 |
少数股东权益影响额(税后) | -818,083.53 |
合计 | 41,214,177.85 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
有色行业 | 5,193,402,507.75 | 4,870,688,804.01 | 6.21 | -12.11 | -9.13 | 减少3.08个百分点 |
电力 | 1,101,478,090.73 | 1,076,125,301.39 | 2.30 | 78.03 | 56.87 | 增加13.18个百分点 |
煤炭 | 305,949,913.49 | 248,859,210.07 | 18.66 | | | |
合并抵销数 | -1,178,867,740.33 | -1,177,887,801.37 | | | | |
分产品 |
铝及铝制品 | 5,193,402,507.75 | 4,870,688,804.01 | 6.21 | -12.11 | -9.13 | 减少3.08个百分点 |
电 | 1,081,465,008.62 | 1,054,162,842.33 | 2.52 | 77.86 | 56.65 | 增加13.20个百分点 |
蒸汽 | 20,013,082.11 | 21,962,459.06 | -9.74 | 87.61 | 68.49 | 增加12.46个百分点 |
煤炭 | 305,949,913.49 | 248,859,210.07 | 18.66 | | | |
合并抵销数 | -1,178,867,740.33 | -1,177,887,801.37 | | | | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额32,019.22万元。
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 5,421,962,771.64 | -1.89 |
国外 | - | - |
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期公司铝及铝制品业务毛利率6.21%,比去年同期下降3.08%。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度(%) | 预计收益 | 产生收益情况 |
高精度铝板带热连轧项目 | 否 | 67,465.00 | 50,166.28 | 是 | 65 | / | / |
年产13万吨高精度铝板带冷轧项目 | 否 | 67,866.00 | 27,316.74 | 是 | 25 | / | / |
年产5万吨高性能特种铝材项目 | 否 | 67,836.00 | 43,805.80 | 是 | 60 | / | / |
偿还银行贷款 | 否 | 33,108.44 | 33,107.22 | 是 | 100 | / | / |
合计 | / | 236,275.44 | 154,396.04 | / | / | / | / |
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 15,000,000 | 2011年6月21日 | 2012年3月8日 | 2012年9月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 35,000,000 | 2011年6月21日 | 2012年6月12日 | 2012年12月12日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 50,000,000 | 2011年10月25日 | 2012年6月21日 | 2012年11月23日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 35,000,000 | 2011年11月11日 | 2012年4月30日 | 2012年10月25日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 105,000,000 | 2011年11月11日 | 2012年5月30日 | 2012年11月26日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 60,000,000 | 2011年11月11日 | 2012年3月28日 | 2012年9月21日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 20,000,000 | 2011年1月1日 | 2011年12月23日 | 2012年12月22日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 50,000,000 | 2012年1月17日 | 2012年5月16日 | 2012年8月15日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 15,000,000 | 2012年1月17日 | 2012年2月29日 | 2012年8月26日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 50,000,000 | 2012年1月17日 | 2012年1月18日 | 2012年7月16日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 40,000,000 | 2012年1月16日 | 2011年12月21日 | 2012年12月20日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚电力有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 40,000,000 | 2012年1月16日 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 160,000,000 | 2012年3月8日 | 2012年4月28日 | 2013年4月28日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
河南中孚实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 140,000,000 | 2012年3月8日 | 2012年4月24日 | 2013年4月24日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
林州市林丰铝电有限责任公司 | 全资子公司 | 大唐林州热电有限责任公司 | 20,000,000 | 2012年1月10日 | 2012年1月10日 | 2013年1月9日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 参股子公司 |
郑州广贤工贸有限公司 | 控股子公司 | 河南金丰煤业集团有限公司 | 18,000,000 | 2011年4月15日 | 2012年3月7日 | 2012年9月7日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 597,625,250 |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 632,995,250 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,863,742,000 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 4,397,463,724 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 5,030,458,974 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 74.94 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 5,030,458,974 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 1,674,044,048 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 5,030,458,974 |
5.8董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
郑州磴槽集团有限公司 | 登封市陈楼一三煤业有限公司100%股权 | 2012年1月1日 | 9,908.37 | -387.95 | - | 否 | 以市场公允价值定价 | 是 | 是 | 4.87 | 无 |
郑州磴槽集团有限公司、李庆章 | 郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司100%股权 | 2012年1月1日 | 10,041.63 | -474.12 | - | 否 | 以市场公允价值定价 | 是 | 是 | 5.95 | 无 |
河南豫联能源集团有限责任公司 | 登封市达鑫商贸有限公司100%股权 | 2012年2月21日 | 1,498.67 | - | -238.29 | 是 | 以达鑫商贸最近一期经审计后的每股净资产为依据 | 是 | 是 | 2.99 | 控股股东 |
6.2出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度(%) |
中孚特铝项目 | 10.46 | 50 |
煤矿基建 | 3.69 | 90 |
6.4关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
项目 | 附注五 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 1 | 4,732,319,744.49 | 3,693,437,739.33 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 2 | 237,683,118.44 | 452,928,246.08 |
应收账款 | 3 | 405,238,906.39 | 401,234,824.44 |
预付款项 | 4 | 1,684,780,087.84 | 2,211,261,649.04 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 5 | 708,279,766.41 | 789,443,177.24 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 6 | 1,619,132,791.70 | 1,463,213,367.43 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 9,387,434,415.27 | 9,011,519,003.56 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 7 | 239,737,527.67 | 226,097,227.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 8 | 10,630,670,838.95 | 9,543,920,799.75 |
在建工程 | 9 | 1,587,312,581.18 | 1,079,230,134.81 |
工程物资 | 10 | 113,988,055.15 | 15,568,708.39 |
固定资产清理 | | -570,001.83 | - |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 11 | 2,922,366,389.08 | 2,916,586,750.19 |
开发支出 | | | |
商誉 | 12 | 13,596,548.50 | 13,596,548.50 |
长期待摊费用 | 13 | 30,388,280.68 | 12,940,974.81 |
递延所得税资产 | 14 | 84,471,019.76 | 54,926,354.84 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 15,621,961,239.14 | 13,862,867,498.29 |
资产总计 | | 25,009,395,654.41 | 22,874,386,501.85 |
§7财务会计报告
7.1 财务报表(附后)
合并资产负债表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
巩义市浦发村镇银行股份有限公司 | 15,600,000 | 15,000,000 | 10 | 15,600,000 | / | / | 长期股权投资 | 出资 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅合并资产负债表(续)
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 16 | 2,282,300,000.00 | 2,508,053,328.85 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 17 | 6,372,920,041.14 | 4,502,763,710.62 |
应付账款 | 18 | 988,915,175.13 | 1,088,043,948.93 |
预收款项 | 19 | 365,058,977.57 | 357,551,409.74 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 20 | 9,274,201.99 | 41,087,023.75 |
应交税费 | 21 | -236,163,135.11 | -118,423,581.19 |
应付利息 | 22 | 118,283,372.76 | 59,435,573.25 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 23 | 284,624,669.10 | 289,495,864.67 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 24 | 774,503,376.40 | 1,086,912,560.41 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 10,959,716,678.98 | 9,814,919,839.03 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | 25 | 4,921,000,000.00 | 3,968,800,000.00 |
应付债券 | 26 | 1,477,182,812.50 | 1,475,589,062.50 |
长期应付款 | 27 | 891,027,421.70 | 768,755,052.75 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 7,289,210,234.20 | 6,213,144,115.25 |
负债合计 | | 18,248,926,913.18 | 16,028,063,954.28 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | 28 | 1,514,873,778.00 | 1,514,873,778.00 |
资本公积 | 29 | 2,342,701,115.85 | 2,342,701,115.85 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | 30 | 22,982,464.39 | 29,043,188.94 |
盈余公积 | 31 | 240,843,482.06 | 240,843,482.06 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 32 | 1,137,083,962.99 | 1,182,096,777.21 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 5,258,484,803.29 | 5,309,558,342.06 |
少数股东权益 | | 1,501,983,937.94 | 1,536,764,205.51 |
所有者权益合计 | | 6,760,468,741.23 | 6,846,322,547.57 |
负债和所有者权益总计 | | 25,009,395,654.41 | 22,874,386,501.85 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
合并利润表
2012年1-6月
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 33 | 5,572,062,678.89 | 6,608,059,223.02 |
其中:营业收入 | 33 | 5,572,062,678.89 | 6,608,059,223.02 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 5,710,775,859.59 | 6,571,299,976.08 |
其中:营业成本 | 33 | 5,121,080,178.83 | 6,072,176,891.39 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 34 | 7,225,373.05 | 13,702,831.67 |
销售费用 | 35 | 27,061,166.10 | 20,248,817.90 |
管理费用 | 36 | 125,749,935.29 | 101,026,144.89 |
财务费用 | 37 | 422,479,136.31 | 357,727,646.42 |
资产减值损失 | 38 | 7,180,070.01 | 6,417,643.81 |
加:公允价值变动收益 | | | |
投资收益 | 39 | 3,077,550.67 | 24,848,224.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,040,300.67 | 9,506,258.64 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -135,635,630.03 | 61,607,471.64 |
加:营业外收入 | 40 | 57,691,422.95 | 45,265,815.12 |
减:营业外支出 | 41 | 1,714,223.75 | 3,961,436.47 |
其中:非流动资产处置损失 | | 345,664.05 | 3,491,887.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -79,658,430.83 | 102,911,850.29 |
减:所得税费用 | 42 | -11,013,304.22 | 42,371,442.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -68,645,126.61 | 60,540,407.94 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -42,990,121.53 | 107,405,130.29 |
少数股东损益 | | -25,655,005.08 | -46,864,722.35 |
六、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.03 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | | -0.03 | 0.07 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -68,645,126.61 | 60,540,407.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -42,990,121.53 | 107,405,130.29 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -25,655,005.08 | -46,864,722.35 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
合并现金流量表
2012年1-6月
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2012年1-6月 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
一、上期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,342,701,115.85 | 0.00 | 29,043,188.94 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,182,096,777.21 | 0.00 | 1,536,764,205.51 | 6,846,322,547.57 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本期期初余额 | 1,514,873,778.00 | 2,342,701,115.85 | 0.00 | 29,043,188.94 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,182,096,777.21 | 0.00 | 1,536,764,205.51 | 6,846,322,547.57 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,060,724.55 | 0.00 | 0.00 | -45,012,814.22 | 0.00 | -34,780,267.57 | -85,853,806.34 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,990,121.53 | 0.00 | -25,655,005.08 | -68,645,126.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,990,121.53 | 0.00 | -25,655,005.08 | -68,645,126.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -541,834.21 | -541,834.21 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -541,834.21 | -541,834.21 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,083,417.24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,583,428.28 | -16,666,845.52 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,798,104.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835,790.02 | 3,633,894.21 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,881,521.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,419,218.30 | 20,300,739.73 |
(七)其他 | | | | 2,022,692.69 | | 0.00 | -2,022,692.69 | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,342,701,115.85 | 0.00 | 22,982,464.39 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,137,083,962.99 | 0.00 | 1,501,983,937.94 | 6,760,468,741.23 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
母公司资产负债表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,394,433,532.12 | 6,200,463,951.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 7,743,851.79 | 1,289,111.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43(1) | 117,345,595.57 | 56,386,711.84 |
经营活动现金流入小计 | | 5,519,522,979.48 | 6,258,139,774.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,248,321,189.19 | 5,570,559,396.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 296,962,136.04 | 124,822,012.74 |
支付的各项税费 | | 164,564,718.71 | 212,908,579.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43(2) | 60,013,767.13 | 55,551,813.50 |
经营活动现金流出小计 | | 4,769,861,811.07 | 5,963,841,801.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 749,661,168.41 | 294,297,972.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 37,250.00 | 27,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 263,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 37,250.00 | 290,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 480,327,901.65 | 975,984,303.78 |
投资支付的现金 | | 10,600,000.00 | 179,490,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 109,298,560.93 | 116,921,449.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 600,226,462.58 | 1,272,395,752.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -600,189,212.58 | -1,272,104,852.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 2,362,754,441.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,485,411,894.32 | 2,808,458,822.94 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,485,411,894.32 | 5,171,213,264.07 |
偿还债务支付的现金 | | 2,108,832,453.32 | 2,650,543,284.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 466,293,509.27 | 386,425,570.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 541,834.21 | 61,982.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43(3) | 20,238,855.61 | 15,414,884.03 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,595,364,818.20 | 3,052,383,739.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 890,047,076.12 | 2,118,829,524.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -637,026.79 | -160,495.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,038,882,005.16 | 1,140,862,148.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,693,437,739.33 | 2,555,325,371.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,732,319,744.49 | 3,696,187,519.96 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
母公司资产负债表(续)
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2011年1-6月 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
一、上期期末余额 | 1,183,060,069.00 | 407,376,758.04 | 0.00 | 0.00 | 216,934,177.02 | 0.00 | 1,112,649,500.49 | 0.00 | 613,092,082.09 | 3,533,112,586.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本期期初余额 | 1,183,060,069.00 | 407,376,758.04 | 0.00 | 0.00 | 216,934,177.02 | 0.00 | 1,112,649,500.49 | 0.00 | 613,092,082.09 | 3,533,112,586.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列 | 331,813,709.00 | 1,916,721,866.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,661,441.39 | 0.00 | 1,054,261,026.12 | 3,334,458,042.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 107,405,130.29 | | -46,864,722.35 | 60,540,407.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,405,130.29 | 0.00 | -46,864,722.35 | 60,540,407.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 331,813,709.00 | 2,030,940,732.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971,818,510.22 | 3,334,572,951.35 |
1.所有者投入资本 | 331,813,709.00 | 2,030,940,732.13 | | | | | | | 971,818,510.22 | 3,334,572,951.35 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,743,688.90 | 0.00 | -61,982.30 | -75,805,671.20 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -75,743,688.90 | | -61,982.30 | -75,805,671.20 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | -114,218,865.99 | | | | | | | 129,369,220.55 | 15,150,354.56 |
四、本期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,324,098,624.18 | 0.00 | 0.00 | 216,934,177.02 | 0.00 | 1,144,310,941.88 | 0.00 | 1,667,353,108.21 | 6,867,570,629.29 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
母公司利润表
2012年1-6月
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注十一 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 3,313,122,592.90 | 2,890,055,980.55 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 127,757,817.13 | 342,269,290.66 |
应收账款 | 1 | 110,346,132.67 | 118,564,697.19 |
预付款项 | | 5,177,922,314.88 | 5,181,868,590.23 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 2 | 22,205,911.85 | 16,245,679.09 |
存货 | | 618,333,240.79 | 481,336,431.76 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 9,369,688,010.22 | 9,030,340,669.48 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 3 | 2,483,035,657.16 | 2,272,435,657.16 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 3,331,960,831.22 | 3,431,495,048.73 |
在建工程 | | 882,486,435.82 | 615,487,924.46 |
工程物资 | | 110,615,427.39 | 13,276,860.92 |
固定资产清理 | | -570,001.83 | - |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 75,305,246.85 | 76,383,380.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 13,145,219.25 | 15,950,617.96 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 6,895,978,815.86 | 6,425,029,489.30 |
资产总计 | | 16,265,666,826.08 | 15,455,370,158.78 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
母公司现金流量表
2012年1-6月
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2012年1-6月 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
一、上期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,015,583,625.58 | 0.00 | 0.00 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,276,207,082.67 | 5,047,507,968.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本期期初余额 | 1,514,873,778.00 | 2,015,583,625.58 | 0.00 | 0.00 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,276,207,082.67 | 5,047,507,968.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,421,579.05 | 98,421,579.05 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,421,579.05 | 98,421,579.05 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,421,579.05 | 98,421,579.05 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,015,583,625.58 | 0.00 | 0.00 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,374,628,661.72 | 5,145,929,547.36 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
合并所有者权益变动表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注十一 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,586,300,000.00 | 1,740,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 3,679,880,041.14 | 3,182,585,491.55 |
应付账款 | | 292,856,089.31 | 328,263,367.40 |
预收款项 | | 515,730,120.09 | 368,205,069.06 |
应付职工薪酬 | | 243,244.50 | 11,147,054.00 |
应交税费 | | -70,646,060.65 | 12,109,066.03 |
应付利息 | | 101,028,817.37 | 46,940,719.12 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 129,826,063.08 | 215,720,287.05 |
一年内到期的非流动负债 | | 483,839,175.10 | 700,218,228.13 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 6,719,057,489.94 | 6,605,189,282.34 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 2,720,000,000.00 | 2,020,000,000.00 |
应付债券 | | 1,477,182,812.50 | 1,475,589,062.50 |
长期应付款 | | 203,496,976.28 | 307,083,845.63 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 4,400,679,788.78 | 3,802,672,908.13 |
负债合计 | | 11,119,737,278.72 | 10,407,862,190.47 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,514,873,778.00 | 1,514,873,778.00 |
资本公积 | | 2,015,583,625.58 | 2,015,583,625.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 240,843,482.06 | 240,843,482.06 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,374,628,661.72 | 1,276,207,082.67 |
所有者权益合计 | | 5,145,929,547.36 | 5,047,507,968.31 |
负债和所有者权益总计 | | 16,265,666,826.08 | 15,455,370,158.78 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2011年1-6月 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
一、上期期末余额 | 1,183,060,069.00 | 283,861,848.04 | 0.00 | 0.00 | 195,452,230.62 | 0.00 | 943,429,508.60 | 2,605,803,656.26 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本期期初余额 | 1,183,060,069.00 | 283,861,848.04 | 0.00 | 0.00 | 195,452,230.62 | 0.00 | 943,429,508.60 | 2,605,803,656.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 331,813,709.00 | 1,718,208,729.29 | 0.00 | 0.00 | 21,481,946.40 | 0.00 | 219,168,040.64 | 2,290,672,425.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 101,574,211.94 | 101,574,211.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,574,211.94 | 101,574,211.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 331,813,709.00 | 2,030,940,732.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362,754,441.13 |
1.所有者投入资本 | 331,813,709.00 | 2,030,940,732.13 | | | | | | 2,362,754,441.13 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,743,688.90 | -75,743,688.90 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -75,743,688.90 | -75,743,688.90 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | -312,732,002.84 | | | 21,481,946.40 | | 193,337,517.60 | -97,912,538.84 |
四、本期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,002,070,577.33 | 0.00 | 0.00 | 216,934,177.02 | 0.00 | 1,162,597,549.24 | 4,896,476,081.59 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
母公司所有者权益变动表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 3,256,288,934.32 | 3,244,053,331.45 |
减:营业成本 | 4 | 2,990,204,467.55 | 2,844,081,319.03 |
营业税金及附加 | | 86,201.18 | 11,822,569.24 |
销售费用 | | 153,312.92 | 19,878.00 |
管理费用 | | 38,298,447.35 | 50,350,783.15 |
财务费用 | | 177,880,211.10 | 204,932,490.73 |
资产减值损失 | | -74,540.82 | -1,092,496.86 |
加:公允价值变动收益 | | | |
投资收益 | 5 | 4,876,507.88 | 557,840.67 |
其中:对联营、合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润 | | 54,617,342.92 | 134,496,628.83 |
加:营业外收入 | | 51,330,000.00 | 1,421,400.00 |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额 | | 105,947,342.92 | 135,918,028.83 |
减:所得税费用 | | 7,525,763.87 | 34,343,816.89 |
四、净利润 | | 98,421,579.05 | 101,574,211.94 |
归属于母公司所有者的净利润 | | | |
少数股东损益 | | | |
五、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 98,421,579.05 | 101,574,211.94 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,133,056,246.52 | 2,927,048,320.63 |
收到的税费返还 | | 0.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | | 84,992,952.45 | 29,364,859.87 |
现金流入小计 | | 3,218,049,198.97 | 2,956,413,180.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,467,179,208.74 | 2,730,537,498.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 61,690,939.51 | 51,750,163.29 |
支付的各项税费 | | 25,723,832.19 | 126,501,471.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | | 16,475,039.63 | 25,436,625.01 |
现金流出小计 | | 2,571,069,020.07 | 2,934,225,758.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 646,980,178.90 | 22,187,421.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资所收到的现金 | | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 4,876,507.88 | 557,840.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
现金流入小计 | | 4,876,507.88 | 557,840.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 | | 388,613,514.04 | 965,271,794.73 |
投资所支付的现金 | | 10,600,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 225,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
现金流出小计 | | 399,213,514.04 | 1,490,271,794.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -394,337,006.16 | -1,489,713,954.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资所收到的现金 | | | 2,362,754,441.13 |
借款所收到的现金 | | 1,939,068,660.00 | 2,039,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
现金流入小计 | | 1,939,068,660.00 | 4,401,754,441.13 |
偿还债务所支付的现金 | | 1,517,912,339.85 | 1,683,829,551.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 239,379,381.65 | 306,529,210.95 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 10,808,643.34 | 4,499,375.39 |
现金流出小计 | | 1,768,100,364.84 | 1,994,858,137.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 170,968,295.16 | 2,406,896,303.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -544,855.55 | -2,575.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 423,066,612.35 | 939,367,195.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,890,055,980.55 | 1,665,819,162.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,313,122,592.90 | 2,605,186,358.26 |
法定代表人:贺怀钦 主管会计工作负责人:梅君 会计机构负责人:郎刘毅
7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
7.4 企业合并及合并财务报表
7.4.1 合并范围发生变更的说明
1、 2011年12月27日经公司董事会批准,本公司控股子公司郑州市磴槽投资有限公司以现金出资19,950万元收购登封市陈楼一三煤业有限公司100%股权和郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司100%股权,此次收购构成非同一控制下的企业合并,由于在2012年1月才取得上述两煤矿的控制权,根据《企业会计准则第20号--企业合并》规定,自2012年1月起将登封市陈楼一三煤业有限公司和郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司纳入合并范围。
2、公司于2012年2月21日召开的第六届董事会第三十二次会议和2012年3月9日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的全资子公司郑州广贤工贸有限公司收购登封市达鑫商贸有限公司100%股权的议案》,收购完成后,郑州广贤工贸有限公司拥有登封市达鑫商贸有限公司100%的股权,登封市达鑫商贸有限公司为郑州广贤工贸有限公司的全资子公司。
7.4.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.4.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 236,275.44 | 本年度投入募集资金总额 | 37,908.62 |
变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 154,396.04 |
变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
高精度铝板带热连轧项目 | | 67,465.00 | | 50,166.28 | 20,905.39 | 50,166.28 | - | 100.00% | 2013年 | ﹨ | ﹨ | ﹨ |
年产13万吨高精度铝板带冷轧项目 | | 67,866.00 | | 27,316.74 | 8,298.00 | 27,316.74 | - | 100.00% | 2013年 | ﹨ | ﹨ | ﹨ |
年产5万吨高性能特种铝材项目 | | 67,836.00 | | 43,805.80 | 8,705.23 | 43,805.80 | - | 100.00% | 2013年 | ﹨ | ﹨ | ﹨ |
偿还银行贷款 | | 33,108.44 | | 33,107.22 | | 33,107.22 | - | 100.00% | | | | |
合计 | — | 236,275.44 | | 154,396.04 | 37,908.62 | 154,396.04 | - | — | — | | — | — |
未达到计划进度原因
(分具体募投项目) | 无此情况 |
项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 无此情况 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 无此情况 |
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | 为最大限度发挥募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下,公司计划在归还前次6.5亿闲置募集资金后,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币 6.5亿元,占公司募集资金净额的 27.51%,使用期限为自股东大会批准之日起不超过6 个月。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2012年6月30日,募集资金项目累计已投入金额为154,396.04万元,募集资金结余金额81,879.40万元,为募集资金项目尚未投入的金额,其中:募集资金专户存储16,879.40万元,闲置募集资金用于暂时补充流动资金65,000.00万元。 |
募集资金其他使用情况 | 无此情况 |
7.4.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
登封市陈楼一三煤业有限公司 | 12,577.82 | -387.95 |
郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司 | 6,631.91 | -474.12 |
登封市达鑫商贸有限公司 | 1,260.39 | -238.29 |
7.4.4 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
登封市达鑫商贸有限公司 | 合并前后均受河南豫联能源集团有限责任公司最终控制 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | / | / | / |
河南中孚实业股份有限公司
董事长: 贺怀钦
2012年8月30日
股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2012-049
河南中孚实业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2012年8月30日召开。会议以通讯表决方式进行,会议应到董事9名,实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议:
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及报告摘要》;
本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十日
股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2012-050
河南中孚实业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1871号文核准,公司以2011年1月10日(股权登记日)收市后公司股本总数1,183,060,069股为基数,按照每10股配3股的比例向股权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东配售A股股份。配股发行人民币普通股331,813,709股,配股价格7.32元/股,募集资金总额242,887.63万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为236,275.44万元。以上募集资金于2011年1月19日全部到位,并经北京兴华会计师事务所出具《验资报告》((2011)京会兴验字第2-1号)验资确认。
截至2012年6月30日,募集资金项目累计已投入金额为154,396.04万元,募集资金结余金额81,879.40万元,为募集资金项目尚未投入的金额,其中:募集资金专户存储16,879.40万元,闲置募集资金用于暂时补充流动资金65,000.00万元。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,公司于2009年4月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议修订了 《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。2011年1月24日,公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行巩义支行、中国工商银行巩义支行、中信银行郑州经三路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2012年6月30日,募集资金账户的存储情况如下:
单位:人民币 元
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
登封市陈楼一三煤业有限公司 | / | / |
郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司 | / | / |
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
公司严格按照 《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2012年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况。
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
为提高公司募集资金的使用效率,压缩公司财务费用,维护公司和股东的利益,公司分别于2011年2月14日召开的第六届董事会第十七次会议、2011年3月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司在确保募投项目资金需求及正常进展的前提下,使用8亿元(占募集资金净额的33.86%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,实际使用金额为8亿元,上述资金已于2011年9月2日归还至募集资金专用账户。
在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下,公司分别于2011年8月17日召开的第六届董事会第二十五次会议、2011年9月2日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用7亿元(占募集资金净额的29.63%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,上述资金已于2012年3月1日归还至募集资金专用账户。
在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下,公司又分别于2012年2月10日召开的第六届董事会第三十一次会议、2012年2月29日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6.5亿元(占本次募集资金净额的27.51%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,上述资金已于2012年8月28日归还至募集资金专用账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期,公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》的规定进行募集资金的使用和管理,不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
开户行 | 募投专户账号 | 专户余额 | 存储方式 |
中国建设银行巩义支行 | 41001587010050208176 | 90,301,984.41 | 活期存款 |
中国工商银行巩义支行 | 1702023129200007989 | 12,259.38 | 活期存款 |
中信银行郑州经三路支行 | 7391610182100013325 | 78,479,805.08 | 活期存款 |
合计 | / | 168,794,048.87 | / |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2012-051
河南中孚实业股份有限公司
第六届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十六次会议于2012年8月30日在公司会议室召开。应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人马治国先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议:
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及报告摘要》;
监事会认为:
1、公司2012年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2012年半年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年八月三十日