一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
募集资金总额 | 46,768.93 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,132.58 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 42,708.62 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
联信永益数据应用集成系统 | 否 | 4,491 | 4,491 | 421.07 | 3,818.57 | 85.03% | 2012年03月31日 | -137.77 | 否 | 否 |
联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统 | 否 | 4,895 | 4,895 | 662.76 | 4,144.33 | 84.66% | 2012年03月31日 | 33.31 | 否 | 否 |
联信永益电信网络资源管理系统 | 否 | 4,710 | 4,710 | 537.98 | 4,015.53 | 85.26% | 2012年03月31日 | -49.39 | 否 | 否 |
联信永益无线数据网络系统 | 否 | 4,504 | 4,504 | 737.56 | 3,790.64 | 84.16% | 2012年03月31日 | 77.12 | 是 | 否 |
联信永益IT服务平台 | 否 | 2,600 | 2,600 | 773.21 | 2,239.55 | 86.14% | 2012年03月31日 | 185.03 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 21,200 | 21,200 | 3,132.58 | 18,008.62 | - | - | 108.3 | - | - |
超募资金投向 | |
购置募投项目实施地点之办公楼 | 否 | 5,700 | 5,700 | 0 | 5,700 | 100% | | | | |
对子公司增加注册资本 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 24,700 | 24,700 | 0 | 24,700 | - | - | | - | - |
合计 | - | 45,900 | 45,900 | 3,132.58 | 42,708.62 | - | - | 108.3 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因募集资金项目实施地点交付延迟,导致募集资金项目完成延后。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
"募集资金总额46,768.93万元,其中超募资金总额25,568.93万元。截止报告期末,公司剩余超募资金(含利息收入)合计868.93万元。(1)2010年3月31日,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,公司使用4,000 万元超募资金偿还银行贷款、10000万元超募资金补充公司流动资金;(2)2010年10月30日,经公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》,公司使用超募资金5,700万元用于购置募投项目研发办公场所;(3)2011年6月24日,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》,公司使用5,000万元超募资金对全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。" |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
"2010年4月27日,经公司第一届董事会第二十一次会议决议,公司将作为5个募投项目的研发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层,变更为北京市海淀区中关村西区辉煌时代大厦四、五层。2010年10月30日,经公司2010年第三次临时股东大会决议,公司将募投项目的实施地点变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道A10 栋写字楼。" |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010 年3月31日,经公司第一届董事会第十九次会议决议,公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 803.32万元,其中:联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统项目537.89万元,联信永益IT服务平台项目265.43万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
"(1)2010年8月6日,经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金的议案》,公司使用4,500万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011年1月11日归还至募集资金专用账户。(2)2010年9月15日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金5,000万元暂时补充流动资金的议案》,公司使用5,000万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该款项已于2011年7月5日归还至募集资金专用账户。(3)2011年4月26日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011年10月19日归还至募集资金专用账户。(4)2011年10月26日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用4,000万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项中1,800万元已于2011年12月20日提前归还至募集资金专用账户,剩余2,200万元于2012年2月21日归还至募集资金专用账户。" |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
"截至报告期末,上述募集资金投资项目已完成,达到预计可使用状态,节余募集资金3,337.07万元(含利息收入)。上述项目在建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,故使募集资金使用出现节余,主要原因如下:1、结合业务特点以及实际情况,公司发挥自身的技术优势和经验,在满足募投项目正常运作的前提下,通过广泛调研、评估设备优越性及性价比,节约了设备的采购成本。 2、严格控制各个募集资金投资项目的支出,合理降低项目成本和费用。" |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司募集资金投资项目已完成,达到预计可使用状态,节余募集资金3337.07万元(含利息收入),节余超募资金868.93万元(含利息收入)。2012年3月28日,经第二届董事会第二十一次会议审议,公司使用节余募集资金永久补充流动资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人赵余粮、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
李锦涛 | 独立董事 | 工作原因 | 支晓强 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 联信永益 |
A股代码 | 002373 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周洲 | 康提 |
联系地址 | 北京市东城区广渠家园10号楼 | 北京市东城区广渠家园10号楼 |
电话 | 010-87513006 | 010-87513006 |
传真 | 010-87513170 | 010-87513170 |
电子信箱 | securities@surekam. com | securities@surekam. com |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 970,747,898.30 | 910,124,803.75 | 6.66% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 615,305,985.96 | 658,317,837.29 | -6.53% |
股本(股) | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.98 | 9.61 | -6.56% |
资产负债率(%) | 36.52% | 27.67% | 8.85% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 253,805,459.90 | 254,847,742.00 | -0.41% |
营业利润(元) | -45,911,960.60 | -30,881,515.43 | -48.67% |
利润总额(元) | -45,353,083.65 | -26,841,470.59 | -68.97% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -43,011,851.33 | -26,841,470.59 | -60.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -42,792,067.51 | -27,238,470.59 | -57.1% |
基本每股收益(元/股) | -0.63 | -0.39 | -60.24% |
稀释每股收益(元/股) | -0.63 | -0.39 | -60.24% |
加权平均净资产收益率(%) | -6.75% | -4.2% | -2.55% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -6.72% | -4.26% | -2.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,695,742.60 | -38,695,123.18 | -108.54% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.18 | -0.56 | -108.54% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -24,298.61 | 固定资产处置损益 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,000.00 | 中关村企业信用促进会支持资金 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -221,380.00 | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -20,894.79 | |
| | |
合计 | -219,783.82 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2012年1-9月净利润亏损(万元) | 6,500 | 至 | 7,500 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | -49,267,310.49 |
业绩变动的原因说明 | 由于受宏观经济和市场环境的影响,公司主要客户项目投资规模压缩,导致市场未能大规模拓展。报告期内固定资产折旧、募投项目摊销,裁撤员工补偿导致管理费用增加。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 20,212,983 | 29.5% | 0 | 0 | 0 | -849,650 | -849,650 | 19,363,333 | 28.26% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 18,253,431 | 26.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,253,431 | 26.64% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境内自然人持股 | 18,253,431 | 26.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,253,431 | 26.64% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 1,959,552 | 2.86% | 0 | 0 | 0 | -849,650 | -849,650 | 1,109,902 | 1.62% |
二、无限售条件股份 | 48,317,017 | 70.5% | 0 | 0 | 0 | 849,650 | 849,650 | 49,166,667 | 71.74% |
1、人民币普通股 | 48,317,017 | 70.5% | 0 | 0 | 0 | 849,650 | 849,650 | 49,166,667 | 71.74% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 68,530,000.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,530,000.00 | 100% |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
北京联信永益信息技术有限公司 | 2011年12月12日 | 10,000 | 2012年03月14日 | 4,000 | 保证 | 2012-3-14至2014-11-28 | 否 | 是 |
北京联信永益信息技术有限公司 | 2012年03月30日 | 10,000 | 2012年05月15日 | 8,069.96 | 保证 | 2012-5-15至2013-5-15 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 30,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 12,158.72 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 12,069.96 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 30,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 12,158.72 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 30,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 12,069.96 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 19.6 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 12,558 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈俭 | 境内自然人 | 26.64% | 18,253,431 | 18,253,431 | 质押冻结 | 7,200,000 |
北京电信投资有限公司 | 国有法人 | 12.35% | 8,462,183 | 0 | | |
李超勇 | 境内自然人 | 2.16% | 1,479,870 | 1,109,902 | | |
彭小军 | 境内自然人 | 0.85% | 579,140 | 0 | | |
俞明佳 | 境内自然人 | 0.66% | 450,000 | 0 | | |
陈学东 | 境内自然人 | 0.51% | 348,800 | 0 | | |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.48% | 327,971 | 0 | | |
成都前锋电子电器集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 322,600 | 0 | | |
应春华 | 境内自然人 | 0.45% | 309,089 | 0 | | |
景诗婷 | 境内自然人 | 0.43% | 292,560 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
北京电信投资有限公司 | 8,462,183 | A股 | 8,462,183 |
彭小军 | 579,140 | A股 | 579,140 |
俞明佳 | 450,000 | A股 | 450,000 |
李超勇 | 369,968 | A股 | 369,968 |
陈学东 | 348,800 | A股 | 348,800 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 327,971 | A股 | 327,971 |
成都前锋电子电器集团股份有限公司 | 322,600 | A股 | 322,600 |
应春华 | 309,089 | A股 | 309,089 |
景诗婷 | 292,560 | A股 | 292,560 |
任华梨 | 289,521 | A股 | 289,521 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 对前10名无限售条件流通股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
(六)报告期内,除上述事项外,公司无其他重大事项说明情况
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 北京联信永益科技股份有限公司
单位: 元
法定代表人:赵余粮 主管会计工作负责人:毕玉农 会计机构负责人:尹建国
2、母公司资产负债表
单位: 元
3、合并利润表单位: 元
法定代表人:赵余粮 主管会计工作负责人:毕玉农 会计机构负责人:尹建国
4、母公司利润表
单位: 元
5、合并现金流量表
单位: 元
6、母公司现金流量表
单位: 元
7、合并所有者权益变动表
单位: 元
单位: 元
8、母公司所有者权益变动表
单位: 元
单位: 元
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期通过投资设立卓信智恒、创联致信和重庆联信永益三家间接控股子公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
法定代表人:赵余粮
北京联信永益科技股份有限公司
二零一二年八月二十五日