一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人潘文辉及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏矩声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 中海达 |
A股代码 | 300177 |
法定代表人 | 廖定海 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 何金成 | 张金群 |
联系地址 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦1003号 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦1003号 |
电话 | 020-22883901 | 020-22883958 |
传真 | 020-22883900 | 020-22883900 |
电子信箱 | zhdsec@zhdgps.com | zhengquan@zhdgps.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
广州市中海达测绘仪器有限公司 | 2011年07月08日 | 8,000 | 2012年02月01日 | 3,078.9 | 保证 | 授信期间2012年2月01日至2013年1月29日。 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,572.11 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 10,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,078.9 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,572.11 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 10,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,078.9 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 3.97 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 担保人对保证范围内的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利、罚息和实现债权的费用承担连带偿还责任。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 本报告期公司没有发生违反规定程序对外担保情形。 |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 158,974,457.06 | 137,538,031.72 | 15.59% |
营业利润(元) | 29,267,892.92 | 25,470,823.58 | 14.91% |
利润总额(元) | 34,303,532.87 | 27,427,574.55 | 25.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,577,762.80 | 22,972,038.97 | 28.76% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,774,313.17 | 25,190,082.31 | 18.2% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,253,886.59 | -82,401,639.62 | 81.49% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 870,360,937.27 | 844,099,292.67 | 3.11% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 762,359,129.26 | 739,969,166.46 | 3.03% |
股本(股) | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.14 | 7.14% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.94% | 4.43% | -0.49% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.96% | 4.86% | -0.9% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.08 | -1.65 | 95.15% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.81 | 7.40 | -48.51% |
资产负债率(%) | 10.97% | 14.56% | -3.59% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 830,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -1,020,674.01 | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,166.50 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -2,709.86 | |
合计 | -196,550.37 | -- |
主营业务分行业和分产品情况的说明:
第一、报告期内,公司主营业务收入15,897.45万元,较去年同期增长15.59%。其中:
a、海洋产品实现收入1,853.50万元,较去年同期增长109.72%。主要是受益于国家水文水利建设以及海洋大开发战略的实施,公司自主产品和代理高端海洋产品多波束测深仪系统、ADCP等销售都实现了较快的增长。
b、公司通过收购、投资进入了光电产品、三维激光产品领域,上半年分别取得营业收入328.75万元和193.53万元。
c、由于公司产品市场存量规模的提升,升级维护服务收入得到明显增长。
第二、毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
报告期内,公司主营业务毛利率48.65%,较去年同期增加了4.80%。其中:
a、高精度GNSS测量产品的毛利率增长主要是得益于公司良好的品牌效应和产品的升级换代,市场售价较为稳定;同时由于部分主要原材采购价格下降,成本均价有较大幅度下调,致使高精度GNSS测量产品的毛利率较去年同期增加了9.37%。
b、光电产品属于公司今年的新增业务,三维激光以代理业务为主,两者毛利都在43%左右,盈利能力良好。
c、GNSS系统工程因业务结构变化,报告期毛利率由原来的76.07%降为60.55%。
d、海洋产品中自主产品和代理产品毛利率较去年同期保持稳定;自主产品和代理产品销售规模实现双增长,但由于代理产品占比上升,导致海洋产品整体毛利率有所下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
GNSS卫星导航定位 | 158,974,457.06 | 81,631,919.51 | 48.65% | 15.59% | 5.71% | 4.8% |
分产品 |
测量型GNSS产品 | 107,137,045.68 | 55,990,106.33 | 47.74% | 4.95% | -11% | 9.37% |
GIS数据采集器 | 10,249,843.33 | 4,579,331.39 | 55.32% | -30% | -26.33% | -2.22% |
海洋产品 | 18,535,022.85 | 9,224,554.59 | 50.23% | 109.72% | 144.88% | -7.15% |
升级维护服务 | 8,264,057.25 | 5,029,704.82 | 39.14% | 129.64% | 157.44% | -6.57% |
GNSS系统工程 | 3,865,890.39 | 1,525,109.42 | 60.55% | 107.77% | 242.59% | -15.52% |
三维激光产品 | 1,935,256.53 | 1,103,299.14 | 42.99% | 100% | 100% | 42.99% |
光电产品 | 3,287,512.91 | 1,858,737.72 | 43.46% | 100% | 100% | 43.46% |
其它收入 | 5,699,828.12 | 2,321,076.10 | 59.28% | -12.56% | 20.35% | -11.14% |
合 计 | 158,974,457.06 | 81,631,919.51 | 48.65% | 15.59% | 5.71% | 4.8% |
主营业务分地区情况的说明:
报告期内,公司主营业务收入较去年同期增长15.59%。国内南方区域、北方区域和海外市场分别增长5.26%、18.29%、37.66%。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 75% | 0 | 0 | 55,919,181 | -19,080,819 | 36,838,362 | 111,838,362 | 55.92% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 5,232,558 | 5.23% | 0 | 0 | 0 | -5,232,558 | -5,232,558 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 69,767,442 | 69.77% | 0 | 0 | 55,813,954 | -13,953,488 | 41,860,466 | 111,627,908 | 55.81% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境内自然人持股 | 69,767,442 | 69.77% | 0 | 0 | 55,813,954 | -13,953,488 | 41,860,466 | 111,627,908 | 55.81% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 105,227 | 105,227 | 210,454 | 210,454 | 0.11% |
二、无限售条件股份 | 25,000,000 | 25% | 0 | 0 | 44,080,819 | 19,080,819 | 63,161,638 | 88,161,638 | 44.08% |
1、人民币普通股 | 25,000,000 | 25% | 0 | 0 | 44,080,819 | 19,080,819 | 63,161,638 | 88,161,638 | 44.08% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 100,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 200,000,000.00 | 100% |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司董事会提出的2011年度利润分配预案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),合计派发现金红利1,000万元。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本增至200,000,000股。
该利润分配预案经2011年年度股东大会审议通过,并已于2012年4月9日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 □ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
募集资金总额 | 53,827.67 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,756.85 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 1,250.06 | 已累计投入募集资金总额 | 25,601.47 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.32% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
高精度GNSS产品技改及产销扩能项目 | 是 | 10,109.9 | 11,359.96 | 466.19 | 8,346 | 73.47% | 2013年01月31日 | 523.97(注1) | 不适用 | 否 |
海洋水声探测设备技改及扩能项目 | 是 | 5,558.2 | 4,864.8 | 868.39 | 3,257.68 | 66.96% | 2013年01月31日 | 158.42(注1) | 不适用 | 否 |
GNSS天线与UHF数据链自主配套项目 | 是 | 2,516.76 | 1,960.1 | 367.31 | 1,284.1 | 65.51% | 2012年01月31日 | 22.96(注2) | 不适用 | 否 |
卫星定位技术研发中心建设项目 | 否 | 5,485.21 | 5,485.21 | 78.19 | 2,236.92 | 40.78% | 2013年01月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 23,670.07 | 23,670.07 | 1,780.08 | 15,124.7 | - | - | 705.35 | - | - |
超募资金投向 | |
增资广州市中海达测绘仪器有限公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2011年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
购置办公楼 | 否 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 100% | 2011年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
增资收购苏州迅威光电科技有限公司 | 否 | 2,612.5 | 2,612.5 | 476.77 | 476.77 | 18.25% | 2013年12月31日 | 29.49(注3) | 不适用 | 否 |
超募资金投向小计 | - | 12,612.5 | 12,612.5 | 3,976.77 | 10,476.77 | - | - | 29.49 | - | - |
合计 | - | 36,282.57 | 36,282.57 | 5,756.85 | 25,601.47 | - | - | 734.84 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
扣除发行费用后超募资金301,576,000元, 2011年 6 月20 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》,公司拟使用超募资金中的5,000万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资,增加注册资本5,000万元,用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。2011年7月8日,公司已以货币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资,本次增资业经广东源瑞会计师事务所有限公司审验,并出具粤瑞会验字2011年第007号验资报告。2011年11月4日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公楼的议案》,拟使用不超过5,000万元的超募资金购置番禺节能科技园总部中心办公楼。截至报告期末,已付清全部购房款。2012年2月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州迅威的议案》,同意使用2612.50万元的超募资金用于增资苏州迅威光电科技有限公司。已于2012年2月支付到苏州迅威光电科技有限公司的募集资金专户。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》,高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS天线与UHF数据链自主配套项目原计划在广州市番禺区迎宾路番山创业中心购置新厂房,调整为在广州市番禺区旧水坑工业区开发路4号租赁厂房;精度GNSS产品技改及产销扩能项目中的子项目市场营销网络建设项目拟在北京、哈尔滨、南京、广州、西安、武汉、成都等地购置写字楼,调整为北京、哈尔滨、沈阳、武汉、西安、成都、济南等地购置。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》,高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS天线与UHF数据链自主配套项目原计划分别投入10,109.90万元、5,558.20万元和2,516.76万元;调整为分别投入11,359.96万元、4,864.80万元和1,960.10万元。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。其中高精度GNSS产品技改及产销扩能项目先期投入自筹资金2,166.21万元,海洋水声探测设备技改及扩能项目先期投入自筹资金1,163.29万元,GNSS天线与UHF数据链自主配套项目先期投入自筹资金163.96万元,卫星定位技术研发中心建设项目先期投入自筹资金1,397.43万元。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验,在5月5日出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》广会所专字[2011]第11000680085号。公司于2011年5月6日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,890.89万元置换预先投入的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司将根据发展战略规划及实际生产经营需求,积极开展项目调研和论证,尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在。 |
备注 | 注3:按合并报表中归属于母公司股东的损益计算。
以上效益测算均未经审计,具体实现效益以会计师事务所审计数据为准。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
廖定海 | 30,111,628 | 0 | 30,262,082 | 60,373,710 | IPO限售 | 2014年2月15日 |
廖 文 | 10,465,116 | 0 | 10,465,116 | 20,930,232 | IPO限售 | 2014年2月15日 |
李中球 | 10,046,512 | 0 | 10,076,512 | 20,123,024 | IPO限售 | 2014年2月15日 |
徐 峰 | 5,190,698 | 0 | 5,220,698 | 10,411,396 | IPO限售 | 2014年2月15日 |
龙亚雄 | 348,838 | 348,838 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
黄磊 | 327,908 | 327,908 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
李韵艳 | 2,532,558 | 2,532,558 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
王伟珍 | 3,139,534 | 3,139,534 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
吴舍央 | 3,488,372 | 3,488,372 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
胡远龙 | 627,906 | 627,906 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
张春华 | 1,395,348 | 1,395,348 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
谢山维 | 2,093,024 | 2,093,024 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
国信弘盛投资有限公司 | 3,605,058 | 3,605,058 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,627,500 | 1,627,500 | 0 | 0 | IPO限售 | 2012年2月15日 |
合计 | 750,000,000 | 19,186,046 | 56,024,408 | 111,838,362 | -- | -- |
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
南方区域 | 43,195,111.09 | 5.26% |
北方区域 | 104,213,978.07 | 18.29% |
国外 | 11,565,367.90 | 37.66% |
合 计 | 158,974,457.06 | 15.59% |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1)公司实际控制人廖定海,董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰,股东廖文承诺。
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
报告期内,上述承诺人未发生违反股份锁定承诺的情况。
(2)董事长廖定海、董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰承诺:
在上述承诺的限售期届满后,在担任公司董事、高管人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。股东廖文承诺:在上述承诺的限售期届满后,在廖定海担任公司董事、高管人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%,在廖定海离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
报告期内,上述承诺人未发生违反股份锁定承诺的情况。
(3)控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文承诺:
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文已向发行人出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺不从事构成与发行人业务存在同业竞争的经营活动。
报告期内,上述承诺人未发生违反避免同业竞争承诺的情况。
(4)公司股东廖定海、李中球和徐峰承诺:
若公司被要求为其员工补缴或者被追偿2009 年之前的住房公积金,上述股东将共同并连带地及时、足额予以补偿,且毋需公司支付任何对价,保证公司不因此遭受任何损失。
报告期内,上述承诺所涉事项没有发生,承诺无需履行。
(5)控股股东、实际控制人廖定海承诺:
公司已根据广州、南京、哈尔滨三地住房公积金管理部门的规定,对缴存期间(2009 年1 月1 日至2009 年9 月30 日)应缴金额与实缴金额的差额进行补缴。如果公司员工就上述社保和住房公积金缴纳事宜向劳动争议仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉且公司被裁决或判决补缴费用及支付相关费用的,相关责任均由本人承担,绝不使公司因此遭受任何损失。
报告期内,上述承诺所涉事项没有发生,承诺无需履行。
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 12,384 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
廖定海 | 境内自然人 | 30.21% | 60,423,860 | 60,373,710 | | |
廖文 | 境内自然人 | 10.47% | 20,930,232 | 20,930,232 | | |
李中球 | 境内自然人 | 10.07% | 20,133,024 | 20,123,024 | | |
徐峰 | 境内自然人 | 5.21% | 10,421,396 | 10,411,396 | | |
谢山维 | 境内自然人 | 1.04% | 2,086,048 | 0 | | |
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 0.87% | 1,739,780 | 0 | | |
饶书元 | 境内自然人 | 0.59% | 1,189,411 | 0 | | |
李韵艳 | 境内自然人 | 0.59% | 1,185,524 | 0 | | |
中国工商银行-广发制造业精选股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 0.45% | 900,000 | 0 | | |
席毅 | 境内自然人 | 0.43% | 853,980 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
谢山维 | 2,086,048 | A股 | 2,086,048 |
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 1,739,780 | A股 | 1,739,780 |
饶书元 | 1,189,411 | A股 | 1,189,411 |
李韵艳 | 1,185,524 | A股 | 1,185,524 |
中国工商银行-广发制造业精选股票型证券投资基金 | 900,000 | A股 | 900,000 |
席毅 | 853,980 | A股 | 853,980 |
胡元明 | 815,050 | A股 | 815,050 |
招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金 | 809,900 | A股 | 809,900 |
中国银行-国联安优选行业股票型证券投资基金 | 699,849 | A股 | 699,849 |
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 659,900 | A股 | 659,900 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 控股股东廖定海与股东廖文是父子关系,未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
廖定海 | 董事长 | 男 | 49 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | 30,111,628 | 60,423,860 | 二级市场上增持、资本公积金转增。 | 19.53 | 否 |
李中球 | 董事、总裁 | 男 | 42 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | 10,046,512 | 20,133,024 | 二级市场上增持、资本公积金转增。 | 17.44 | 否 |
徐峰 | 董事、副总裁 | 男 | 39 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | 5,190,698 | 10,421,396 | 二级市场上增持、资本公积金转增。 | 17.44 | 否 |
全显跃 | 董事 | 男 | 49 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | | 否 |
徐佳 | 独立董事 | 女 | 48 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | | 否 |
曹冲(离任) | 独立董事 | 男 | 72 | 2011年09月29日 | 2012年05月11日 | | | | 2.1 | 否 |
罗其安 | 独立董事 | 男 | 53 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | | 否 |
孔小文 | 独立董事 | 女 | 55 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | | 否 |
王受芬 | 监事 | 男 | 32 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | 12.91 | 否 |
邓绍琼 | 监事 | 女 | 36 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | 6.45 | 否 |
黄晖(离任) | 监事 | 男 | 43 | 2009年05月14日 | 2012年05月11日 | | | | | 是 |
刘佳 | 监事 | 女 | 36 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | 3.54 | 否 |
朱空军 | 副总裁 | 男 | 34 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | 17.44 | 否 |
何金成 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 36 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | 16.79 | 否 |
鲍志雄 | 总工程师 | 男 | 34 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | 16.91 | 否 |
潘文辉 | 财务总监 | 男 | 48 | 2012年05月11日 | 2015年05月10日 | | | | 12.1 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 45,348,838 | 90,978,280 | -- | 142.65 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
朱空军 | 副总裁 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何金成 | 副总裁、董事会秘书 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲍志雄 | 总工程师 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | 400,000 | 0 | 0 | 0 | -- | 800,000 | 0 | 0 | -- | 0 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 436,734,883.64 | 512,032,765.68 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 3,740,000.00 | 1,820,000.00 |
应收账款 | | 128,291,726.14 | 108,815,238.06 |
预付款项 | | 41,788,159.33 | 48,386,840.35 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 4,340,310.36 | 5,761,673.05 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 9,131,613.04 | 5,182,824.25 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 100,842,425.30 | 92,326,234.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 724,869,117.81 | 774,325,575.60 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 50,318,999.67 | 45,544,714.04 |
在建工程 | | 53,102,841.91 | 3,139,108.20 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 10,087,021.45 | 1,695,590.71 |
开发支出 | | 18,498,617.98 | 15,351,354.35 |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内激励对象的范围 | 公司高级管理人员、经营管理骨干人员及公司认定的核心技术(业务)人员 |
报告期内授出的权益总额(股) | 0.00 |
报告期内行使的权益总额(股) | 0.00 |
报告期内失效的权益总额(股) | 0.00 |
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额(股) | 7,364,000 |
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额(股) | 0.00 |
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | 2012年4月25日,公司召开第一届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,首次授予的股票期权数量由368.2万份调整为736.4万份,预留股票期权数量由42万份调整至84万份;首次授予的股票期权的行权价格由20.26元调整至10.08元。 |
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 |
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司单位: 元
商誉 | | 7,611,159.48 | |
长期待摊费用 | | 775,670.08 | 610,798.56 |
递延所得税资产 | | 5,097,508.89 | 3,432,151.21 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 145,491,819.46 | 69,773,717.07 |
资产总计 | | 870,360,937.27 | 844,099,292.67 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 33,052,169.72 | 32,006,237.63 |
应付账款 | | 33,877,758.25 | 35,560,760.41 |
预收款项 | | 12,475,355.81 | 14,499,776.61 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 3,799,329.09 | 9,010,766.65 |
应交税费 | | 6,997,573.82 | 9,064,881.67 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,722,135.96 | 2,844,036.52 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 92,924,322.65 | 102,986,459.49 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,553,666.72 | 1,143,666.72 |
非流动负债合计 | | 2,553,666.72 | 1,143,666.72 |
负债合计 | | 95,477,989.37 | 104,130,126.21 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | | 429,227,762.54 | 526,415,562.54 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 10,126,503.44 | 10,126,503.44 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 123,004,863.28 | 103,427,100.48 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 762,359,129.26 | 739,969,166.46 |
少数股东权益 | | 12,523,818.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 774,882,947.90 | 739,969,166.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 870,360,937.27 | 844,099,292.67 |
姓名 | 职务 | 报告期内获授权益数量(股) | 报告期内行使权益数量(股) | 报告期末尚未行使的权益数量(股) |
朱空军 | 副总裁 | 0.00 | 0.00 | 200,000 |
何金成 | 副总裁、董事会秘书 | 0.00 | 0.00 | 200,000 |
鲍志雄 | 总工程师 | 0.00 | 0.00 | 400,000 |
因激励对象行权所引起的股本变动情况 | 不适用 |
权益工具公允价值的计量方法 | Black-Scholes 模型 |
估值技术采用的模型、参数及选取标准 | K为股票期权的行权价格40.51元(注:经调整后行权价变为10.08元);S0 为授予日股票期权标的股票价格,为39.60元;R为无风险收益率:3.2%; σ为股票期权标的股票的年化波动率:28.12%。T-t为股票期权的剩余年限:1年、2年、3年; |
权益工具公允价值的分摊期间及结果 | 首次授予的股票期权理论公允价值约为 1,212.13万元, 影响2011年至2014年的财务状况和经营成果,其中2011年-2014年每年分摊费用分别为155.34万元、562.46万元、340.54万元、153.79万元,具体影响数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 |
股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 | 目前公司股票期权激励方案已完成首次授予期权登记,登记日为2011年10月20日,股权激励方案的实施能使公司完善激励机制,进一步提高员工的积极性、创造性,对于促进公司业绩持续增长具有积极意义。 |
法定代表人:廖定海 主管会计工作负责人:潘文辉 会计机构负责人:黄宏矩
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 275,284,295.35 | 322,183,928.57 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 72,404,833.89 | 75,942,014.86 |
预付款项 | | 964,534.00 | 15,809,634.00 |
应收利息 | | 3,751,437.84 | 4,270,799.44 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 625,642.44 | 1,641,114.37 |
存货 | | 12,071.19 | 11,554.72 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 353,042,814.71 | 419,859,045.96 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 290,364,121.12 | 262,289,121.12 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 30,186,885.04 | 29,026,430.24 |
在建工程 | | 52,661,388.93 | 3,139,108.20 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 2,333,851.34 | 283,331.50 |
开发支出 | | 7,999,345.70 | 6,210,548.99 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 8,114.41 | 16,920.20 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 383,553,706.54 | 300,965,460.25 |
资产总计 | | 736,596,521.25 | 720,824,506.21 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 563,847.00 | 50,680.00 |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,115,064.17 | 2,157,765.30 |
应交税费 | | 2,373,852.31 | 2,459,051.24 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 134,450.50 | 192,224.90 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,187,213.98 | 4,859,721.44 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 1,713,666.72 | 843,666.72 |
非流动负债合计 | | 1,713,666.72 | 843,666.72 |
负债合计 | | 5,900,880.70 | 5,703,388.16 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | | 426,668,283.66 | 523,856,083.66 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 10,126,503.44 | 10,126,503.44 |
未分配利润 | | 93,900,853.45 | 81,138,530.95 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 730,695,640.55 | 715,121,118.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 736,596,521.25 | 720,824,506.21 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 158,974,457.06 | 137,538,031.72 |
其中:营业收入 | | 158,974,457.06 | 137,538,031.72 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 129,706,564.14 | 112,067,208.14 |
其中:营业成本 | | 81,631,919.51 | 77,224,298.51 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,879,428.31 | 1,004,804.33 |
销售费用 | | 29,966,617.26 | 17,775,259.27 |
管理费用 | | 22,259,804.05 | 17,992,640.21 |
财务费用 | | -6,852,542.84 | -4,750,519.51 |
资产减值损失 | | 821,337.85 | 2,820,725.33 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 29,267,892.92 | 25,470,823.58 |
加 :营业外收入 | | 5,055,896.21 | 2,063,235.47 |
减 :营业外支出 | | 20,256.26 | 106,484.50 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 34,303,532.87 | 27,427,574.55 |
减:所得税费用 | | 4,720,038.88 | 4,455,535.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 29,583,493.99 | 22,972,038.97 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 29,577,762.80 | 22,972,038.97 |
少数股东损益 | | 5,731.19 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.13 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 29,583,493.99 | 22,972,038.97 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 29,577,762.80 | 22,972,038.97 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,731.19 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:廖定海 主管会计工作负责人:潘文辉 会计机构负责人:黄宏矩
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 30,487,178.58 | 30,593,332.51 |
减:营业成本 | | 282,706.77 | 523,266.07 |
营业税金及附加 | | 621,412.00 | 625,769.86 |
销售费用 | | 538,156.00 | 1,178,712.99 |
管理费用 | | 12,943,347.87 | 10,919,306.35 |
财务费用 | | -4,832,819.86 | -3,435,437.61 |
资产减值损失 | | -58,705.26 | -229,871.59 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,993,081.06 | 21,011,586.44 |
加:营业外收入 | | 5,041,806.45 | 1,720,150.30 |
减:营业外支出 | | 10,000.00 | 50,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,024,887.51 | 22,681,736.74 |
减:所得税费用 | | 3,262,565.01 | 3,522,315.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,762,322.50 | 19,159,421.18 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 22,762,322.50 | 19,159,421.18 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,400,242.74 | 109,986,679.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 4,998,556.92 | 2,539,005.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,715,827.64 | 3,725,927.25 |
经营活动现金流入小计 | 177,114,627.30 | 116,251,612.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,418,566.87 | 142,663,683.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,302,499.27 | 23,751,646.09 |
支付的各项税费 | 23,932,083.77 | 15,731,869.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,715,363.98 | 16,506,052.84 |
经营活动现金流出小计 | 192,368,513.89 | 198,653,252.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,253,886.59 | -82,401,639.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,081,789.80 | 36,425,040.48 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,039,752.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 51,121,541.97 | 36,425,040.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,121,541.97 | -36,425,040.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 542,800,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000.00 | |
取得借款收到的现金 | | 20,590,220.00 |
发行债券收到的现金 | | |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,090,180.97 | 23,310,000.00 |
收到的税费返还 | 4,208,806.45 | 1,588,850.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,077,606.24 | 1,750,267.55 |
经营活动现金流入小计 | 50,376,593.66 | 26,649,117.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,150.00 | 385,113.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,907,016.50 | 6,500,325.80 |
支付的各项税费 | 9,261,442.43 | 7,999,909.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,331,876.77 | 4,376,258.15 |
经营活动现金流出小计 | 18,565,485.70 | 19,261,605.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,811,107.96 | 7,387,511.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,635,741.18 | 3,594,005.32 |
投资支付的现金 | | 184,848,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,075,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 68,710,741.18 | 188,442,605.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,710,741.18 | -188,442,605.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 542,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 542,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,000,000.00 | 9,080,607.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,967,775.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | 13,048,382.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,000.00 | 529,751,617.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,899,633.22 | 348,696,524.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 322,183,928.57 | 8,580,058.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 275,284,295.35 | 357,276,582.99 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,475,821.25 | 15,794,709.02 |
筹资活动现金流入小计 | 5,525,821.25 | 579,184,929.02 |
偿还债务支付的现金 | | 13,933,480.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,000,000.00 | 9,169,388.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,969,013.97 | 25,743,464.70 |
筹资活动现金流出小计 | 13,969,013.97 | 48,846,333.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,443,192.72 | 530,338,595.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,546.52 | -36,784.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,791,074.76 | 411,475,131.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 507,918,341.68 | 74,182,645.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 433,127,266.92 | 485,657,776.85 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 526,415,562.54 | | | 10,126,503.44 | | 103,427,100.48 | | | 739,969,166.46 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 526,415,562.54 | | | 10,126,503.44 | | 103,427,100.48 | | | 739,969,166.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | -97,187,800.00 | 0.00 | | | | 19,577,762.80 | | 12,523,818.64 | 34,913,781.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 29,577,762.80 | | 5,731.19 | 29,583,493.99 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 29,577,762.80 | | 5,731.19 | 29,583,493.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 2,812,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,518,087.45 | 15,330,287.45 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 12,518,087.45 | 12,518,087.45 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,812,200.00 | | | | | | | | 2,812,200.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,000,000.00 | | | -10,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 429,227,762.54 | 0.00 | 0.00 | 10,126,503.44 | | 123,004,863.28 | | 12,523,818.64 | 774,882,947.90 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 37,500,000.00 | 49,085,462.54 | | | 5,830,777.37 | | 55,428,756.82 | | | 147,844,996.73 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 37,500,000.00 | 49,085,462.54 | | | 5,830,777.37 | | 55,428,756.82 | | | 147,844,996.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,500,000.00 | 477,330,100.00 | | | 4,295,726.07 | | 47,998,343.66 | | | 592,124,169.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 62,294,069.73 | | | 62,294,069.73 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 62,294,069.73 | | | 62,294,069.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 527,330,100.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,830,100.00 |
1.所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 525,776,700.00 | | | | | | | | 538,276,700.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,553,400.00 | | | | | | | | 1,553,400.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | 0.00 | 0.00 | 4,295,726.07 | 0.00 | -14,295,726.07 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,295,726.07 | | -4,295,726.07 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,000,000.00 | | | -10,000,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0.00 | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 526,415,562.54 | | | 10,126,503.44 | | 103,427,100.48 | | | 739,969,166.46 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 523,856,083.66 | | | 10,126,503.44 | | 81,138,530.95 | 715,121,118.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 523,856,083.66 | | | 10,126,503.44 | | 81,138,530.95 | 715,121,118.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | -97,187,800.00 | | | | | 12,762,322.50 | 15,574,522.50 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,762,322.50 | 22,762,322.50 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,762,322.50 | 22,762,322.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 2,812,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812,200.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,812,200.00 | | | | | | 2,812,200.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 426,668,283.66 | | | 10,126,503.44 | | 93,900,853.45 | 730,695,640.55 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 37,500,000.00 | 46,525,983.66 | | | 5,830,777.37 | | 52,476,996.28 | 142,333,757.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 37,500,000.00 | 46,525,983.66 | | | 5,830,777.37 | | 52,476,996.28 | 142,333,757.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,500,000.00 | 477,330,100.00 | | | 4,295,726.07 | | 28,661,534.67 | 572,787,360.74 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,957,260.74 | 42,957,260.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 42,957,260.74 | 42,957,260.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 527,330,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,830,100.00 |
1.所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 525,776,700.00 | | | | | | 538,276,700.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,553,400.00 | | | | | | 1,553,400.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,295,726.07 | 0.00 | -14,295,726.07 | -10,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,295,726.07 | | -4,295,726.07 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 523,856,083.66 | | | 10,126,503.44 | | 81,138,530.95 | 715,121,118.05 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并范围增加新收购的控股子公司:苏州迅威光电科技有限公司,以及新设立的控股子公司:武汉海达数云技术有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。