一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 兔 宝 宝 |
A股代码 | 002043 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 徐 俊 | 陆飞飞 |
联系地址 | 浙江省德清县武康镇临溪街588号 | 浙江省德清县武康镇临溪街588号 |
电话 | 0572-8405322 | 0572-8405635 |
传真 | 0572-8822225 | 0572-8822225 |
电子信箱 | dehua_ss@dhwooden.com | lff@dhwooden.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 933,581,457.05 | 970,426,971.66 | 984,937,618.48 | -5.21% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 736,325,519.46 | 744,258,291.53 | 755,509,835.10 | -2.54% |
股本(股) | 470,019,780.00 | 235,009,890 | 235,009,890.00 | 100% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.57 | 3.17 | 3.21 | -51.09% |
资产负债率(%) | 18.41% | 20.68% | 20.71% | -2.3% |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 493,351,633.36 | 565,235,663.13 | 591,378,242.59 | -16.58% |
营业利润(元) | 12,969,222.45 | 16,508,799.39 | 16,584,646.31 | -21.8% |
利润总额(元) | 14,616,701.75 | 25,497,262.75 | 27,361,823.76 | -46.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,498,614.39 | 20,195,355.29 | 22,050,764.85 | -47.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,648,239.24 | 17,163,098.35 | 17,360,347.29 | -38.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -66.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -66.67% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.54% | 4.54% | 4.12% | -2.58% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.42% | 3.86% | 3.24% | -1.82% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,767,846.78 | 36,195,574.48 | 36,813,745.85 | 32.47% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2011年度8月公司以同一控制下企业合并的方式受让浙江德华林业科技有限公司持有的德兴市绿野林场有限公司100%的股权;2011年度10月以同一控制下业务合并的方式受让浙江德维地板有限公司地板业务;2012年1月以同一控制下合并的方式受让德华集团控股股份有限公司持有的德清县德艺门业有限公司100%股权,在编制合并比较报表时2011年度数据进行了追溯调整,相应调整了各项财务指标。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
江西金星木业有限公司 | 2011年08月23日 | 1,500 | 2012年02月20日 | 1,200 | 保证 | 2012-09-22 | 否 | 是 |
德华兔宝宝销售有限公司 | 2011年08月23日 | 7,000 | 2012年03月06日 | 2,000 | 保证 | 2012-09-06 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2011年08月23日 | 10,000 | 2012年03月02日 | 2,000 | 保证 | 2012-09-02 | 是 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 22,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 5,200 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 22,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,200 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 22,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 5,200 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 22,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 1,200 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 7.06 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -102,369.95 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,785,456.72 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -48,520.00 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -605,882.19 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -25,631.28 | |
所得税影响额 | -152,678.15 | |
合计 | 850,375.15 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 59,939,682 | 25.5% | | | 59,939,682 | -6,409,728 | 53,529,954 | 113,469,636 | 24.14% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 52,009,890 | 22.13% | | | 52,009,890 | | 52,009,890 | 104,019,780 | 22.13% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 7,929,792 | 3.37% | | | 7,929,792 | -6,409,728 | 1,520,064 | 9,449,856 | 2.01% |
二、无限售条件股份 | 175,070,208 | 74.49% | | | 175,070,208 | 6,409,728 | 181,479,936 | 356,550,144 | 75.86% |
1、人民币普通股 | 175,070,208 | 74.49% | | | 175,070,208 | 6,409,728 | 181,479,936 | 356,550,144 | 75.86% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 235,009,890.00 | 100% | | | 235,009,890 | 0 | 23,500,989 | 470,019,780.00 | 100% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
股东总数 | 25,634 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
德华集团控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 34.02% | 159,893,780 | 25,200,000 | 质押 | 10,000,000 |
朱敏剑 | 境内自然人 | 4.26% | 20,000,000 | 20,000,000 | 未知 | |
丁敏芳 | 境内自然人 | 4.26% | 20,000,000 | 20,000,000 | 未知 | |
新疆远策恒益股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.58% | 16,819,780 | 16,819,780 | 未知 | |
郑兴龙 | 境内自然人 | 2.73% | 12,819,456 | 6,409,728 | 未知 | |
全国社保基金一零九组合 | 国有法人 | 2.55% | 12,000,000 | 0 | 未知 | |
王东力 | 境内自然人 | 2.13% | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | |
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.98% | 4,599,690 | 0 | 未知 | |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 国有法人 | 0.96% | 4,531,551 | 0 | 未知 | |
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 国有法人 | 0.94% | 4,418,000 | 0 | 未知 | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份
数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
德华集团控股股份有限公司 | 134,693,780 | A股 | 134,693,780 |
全国社保基金一零九组合 | 12,000,000 | A股 | 12,000,000 |
郑兴龙 | 6,409,728 | A股 | 6,409,728 |
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 4,599,690 | A股 | 4,599,690 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 4,531,551 | A股 | 4,531,551 |
北京易初莲花科技有限公司 | 3,551,860 | A股 | 3,551,860 |
姚禹 | 3,050,000 | A股 | 3,050,000 |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A19 | 2,816,916 | A股 | 2,816,916 |
陈晨 | 2,382,068 | A股 | 2,382,068 |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 2,006,702 | A股 | 2,006,702 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,德华集团为本公司控股股东,本公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 德华集团控股股份有限公司 | 通过交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 | 报告期内德华集团未有违反该承诺的事项发生,严格履行以上承诺。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏 | 不从事于公司相同的生产经营与业务 | 报告期内,承诺人未有违反该承诺的事项发生,严格履行上述承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司毛利率未发生重大变化。
(二)主营业务分地区情况单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 51,459.52 | -213,443.23 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 51,459.52 | -213,443.23 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 51,459.52 | -213,443.23 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 145,859,085.75 | 162,735,596.44 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 48,520.00 |
应收票据 | | 1,506,280.00 | 2,849,219.06 |
应收账款 | | 71,454,943.67 | 57,161,298.97 |
预付款项 | | 47,076,399.83 | 44,074,163.66 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 7,948,216.66 | 5,761,090.52 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 332,928,818.15 | 374,036,223.30 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 674,644.35 | 2,104,782.29 |
流动资产合计 | | 607,448,388.41 | 648,770,894.24 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | 15,356,657.96 | 15,692,721.14 |
固定资产 | | 233,810,043.09 | 242,990,389.58 |
在建工程 | | 6,567,277.65 | 5,874,418.08 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 57,343,326.65 | 58,042,778.01 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,748,010.11 | 2,525,127.55 |
递延所得税资产 | | 2,466,331.88 | 2,156,782.80 |
其他非流动资产 | | 7,841,421.30 | 8,884,507.08 |
非流动资产合计 | | 326,133,068.64 | 336,166,724.24 |
资产总计 | | 933,581,457.05 | 984,937,618.48 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 22,000,000.00 | 43,508,733.04 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 88,278,537.60 | 92,935,743.74 |
预收款项 | | 11,932,603.16 | 10,003,852.44 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 13,556,607.49 | 24,633,060.08 |
应交税费 | | 7,012,743.32 | 3,498,937.61 |
应付利息 | | 55,868.78 | 55,586.64 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 15,704,843.84 | 16,384,121.46 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 158,541,204.19 | 191,020,035.01 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 11,433,350.47 | 11,007,316.71 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 1,855,794.54 | 1,920,392.02 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 13,289,145.01 | 12,927,708.73 |
负债合计 | | 171,830,349.20 | 203,947,743.74 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 470,019,780.00 | 235,009,890.00 |
资本公积 | | 76,602,944.90 | 323,546,433.24 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 30,555,557.12 | 30,555,557.12 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 159,724,713.68 | 167,026,890.50 |
外币报表折算差额 | | -577,476.24 | -628,935.76 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 736,325,519.46 | 755,509,835.10 |
少数股东权益 | | 25,425,588.39 | 25,480,039.64 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 761,751,107.85 | 780,989,874.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 933,581,457.05 | 984,937,618.48 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
丁鸿敏 | 董事长 | 0 | | | 0 | | | |
程树伟 | 董事 | 0 | | | 0 | | | |
陆利华 | 总经理、董事 | 2,026,752 | 2,026,752 | | 4,053,504 | | | 资本公积每10股转增10股 |
徐应林 | 董事、副总经理 | 0 | | | 0 | | | |
徐俊 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 0 | | | 0 | | | |
姚红霞 | 董事、财务总监 | 0 | | | 0 | | | |
张齐生 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
陈寿灿 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
罗金明 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
姚礼安 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
姚深群 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
施永璋 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
倪乐顺 | 副总经理 | 0 | | | 0 | | | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待
地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投 | 公司专卖店网络建设扩张情况及销售收入预期; |
2012年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产管理、招商证券、上投摩根、上海泽熙投资 | 公司总体生产经营情况,主要了解市场布局和销售指标及专卖店相关情况; |
2012年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 | 公司主营业务介绍及控股股东德华集团的相关介绍; |
2012年02月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、光大永明人寿保险 | 了解公司总体生产和经营情况,专卖店建设的布局情况及集团公司规模和盈利能力; |
2012年02月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、江苏江鸿国际集团 | 公司生产经营总体情况,重点介绍专卖店网络建设情况; |
2012年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金 | 公司发展战略及经营情况 |
2012年04月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、东方证券、上海尚雅投资、海通证券 | 有关公司生产经营现状具体了解,以及公司2012年度业绩预期 |
2012年04月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根、申万研究所 | 2012年公司专卖店网络拓展规划和募投项目相关进展情况 |
收购资产情况说明:
根据本公司与德华集团控股股份有限公司于2012年1月签订的《关于德清县德艺门业有限公司之股权转让协议》,公司以人民币11,933,598.34元的价格受让德华集团控股股份有限公司持有的德清县德艺门业有限公司100%股权。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
板材产品销售 | 408,216,507.46 | 348,315,342.55 | 14.67% | -14.11% | -13.24% | -0.85% |
林木产品销售 | 32,324,713.32 | 25,311,243.35 | 21.7% | -48.38% | -51.93% | 5.78% |
化工产品销售 | 31,456,195.78 | 25,470,753.88 | 19.03% | -18.21% | -19.96% | 1.77% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
胶合板 | 172,106,325.45 | 153,671,107.83 | 10.71% | -24% | -23.01% | -1.16% |
贴面板 | 95,090,042.88 | 76,849,444.47 | 19.18% | -11.52% | -10.99% | -0.48% |
科技木 | 75,148,023.40 | 61,267,371.83 | 18.47% | 0.24% | 5.79% | -4.28% |
原 木 | 32,324,713.32 | 25,311,243.35 | 21.7% | -48.38% | -51.93% | 5.78% |
粘合剂 | 31,456,195.78 | 25,470,753.88 | 19.03% | -18.21% | -19.96% | 1.77% |
单 板 | | | | -100% | -100% | |
地 板 | 39,343,788.13 | 33,787,191.89 | 14.12% | 22.57% | 22.11% | 0.32% |
其 他 | 26,528,327.60 | 22,740,226.53 | 14.28% | -22.24% | -23.77% | 1.73% |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2012年6月25日,公司控股子公司浙江德华兔宝宝胶粘材料有限公司因客户嘉善安荣木业有限公司未支付货款1,444,220.60元和违约金195,324.27元,向德清县人民法院提起诉讼,案件正在受理中,截至2012年6月30日嘉善安荣木业有限公司已支付货款140万元。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
报告期内公司未发生证券投资情况。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期内公司未持有上市公司股权情况。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 45,832.75 | 本报告期投入募集资金总额 | 786.82 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,931.5 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
1、德兴市绿野林场有限公司100%股权收购 | 否 | 19,906.6 | 19,906.6 | 0 | 19,906.6 | 100% | | 39.86 | 是 | 否 |
2、兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目 | 否 | 17,975 | 17,975 | 781.47 | 2,760.28 | 15.36% | 2012年12月30日 | 110.36 | 是 | 否 |
3、兔宝宝营销总部建设项目 | 否 | 7,490 | 7,490 | 5.35 | 264.62 | 3.53% | 2013年08月31日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 45,371.6 | 45,371.6 | 786.82 | 22,931.5 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截至2012年6月30日 ,子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的1,146.88万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计1,146.88万元。上述投入业经天健价值会计师事务所有限公司审核,并出具了鉴证报告(天健审【2011】4942号 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经2012年3月8日第四届董事会第九次会议和2012年3月23日第一次股东大会决议通过,同意公司使用闲置募集资金18000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。截至2012年6月30日,公司实际以闲置募集资金中的18000万元暂时补充流动资金 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日,公司尚未使用募集资金余额50,095,967.44元,存放于募集资金专户或协定存款户。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内地区 | 346,183,535.03 | -22.41% |
国外地区 | 125,813,881.53 | -3.35% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | -30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3,310 | 至 | 2,317 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,309.92 |
业绩变动的原因说明 | 1、受国内房地产市场持续调控政策的影响,今年上半年公司国内市场的销售下滑态势明显,虽然6月份起市场出现回暖势头,但仍存在较大的不确定性,并影响了前三季度累计的国内主营业务销售业绩,预计1-9月份的整体业绩较去年同期仍将出现一定幅度的下降;2、公司出口产品受欧债危机、汇率变动等影响,对公司出口业务毛利率产生一定的影响。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 917,847.64 | 1,837,922.14 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 46,280.00 | 100,000.00 |
应收账款 | | 63,770,608.33 | 42,848,659.39 |
预付款项 | | 2,470,701.71 | 2,193,791.89 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 332,294.97 | 226,369.54 |
存货 | | 135,086,424.83 | 158,868,629.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 31,421.82 | 386,573.18 |
流动资产合计 | | 202,655,579.30 | 206,461,945.83 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 557,899,408.48 | 546,647,864.91 |
投资性房地产 | | 19,266,752.96 | 19,581,044.98 |
固定资产 | | 132,937,681.73 | 139,890,907.41 |
在建工程 | | 1,058,473.06 | 1,067,181.78 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 24,439,057.44 | 24,732,337.68 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,165,760.37 | 1,000,291.47 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 736,767,134.04 | 732,919,628.23 |
资产总计 | | 939,422,713.34 | 939,381,574.06 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 2,000,000.00 | 25,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 74,120,199.26 | 56,935,605.09 |
预收款项 | | 146,352,023.16 | 130,826,549.75 |
应付职工薪酬 | | 5,378,791.89 | 9,428,090.89 |
应交税费 | | 2,928,459.54 | 2,110,419.82 |
应付利息 | | 3,388.90 | 22,626.39 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,017,715.98 | 1,039,448.48 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 231,800,578.73 | 225,362,740.42 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 231,800,578.73 | 225,362,740.42 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 470,019,780.00 | 235,009,890.00 |
资本公积 | | 84,560,186.65 | 320,252,131.42 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 30,555,557.12 | 30,555,557.12 |
未分配利润 | | 122,486,610.84 | 128,201,255.10 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 707,622,134.61 | 714,018,833.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 939,422,713.34 | 939,381,574.06 |
法定代表人:丁鸿敏 主管会计工作负责人:陆利华 会计机构负责人:姚红霞
2、母公司资产负债表单位: 元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
德清县德艺门业有限公司 | 100%股权 | 2012年01月18日 | 1,193.36 | | -48.59 | 是 | 协议价 | 是 | 是 | -4.4% | 收购股权 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 493,351,633.36 | 591,378,242.59 |
其中:营业收入 | | 493,351,633.36 | 591,378,242.59 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 479,290,805.13 | 571,223,885.50 |
其中:营业成本 | | 403,790,968.15 | 493,167,457.15 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,554,557.71 | 2,536,805.80 |
销售费用 | | 31,348,914.61 | 32,658,340.08 |
管理费用 | | 31,819,357.17 | 29,289,492.49 |
财务费用 | | 2,774,393.46 | 8,127,143.12 |
资产减值损失 | | 6,002,614.03 | 5,444,646.86 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -48,520.00 | -2,526,625.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,043,085.78 | -1,043,085.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 12,969,222.45 | 16,584,646.31 |
加 :营业外收入 | | 2,771,879.52 | 12,441,029.88 |
减 :营业外支出 | | 1,124,400.22 | 1,663,852.43 |
其中:非流动资产处置损失 | | 227,559.93 | 640,904.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 14,616,701.75 | 27,361,823.76 |
减:所得税费用 | | 3,172,538.61 | 2,744,845.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 11,444,163.14 | 24,616,978.41 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 11,498,614.39 | 22,050,764.85 |
少数股东损益 | | -54,451.25 | 2,566,213.56 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.02 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.02 | 0.06 |
七、其他综合收益 | | 51,459.52 | -213,443.23 |
八、综合收益总额 | | 11,495,622.66 | 24,403,535.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 11,550,073.91 | 21,837,321.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -54,451.25 | 2,566,213.56 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:丁鸿敏 主管会计工作负责人:陆利华 会计机构负责人:姚红霞
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 188,492,841.79 | 234,627,694.35 |
减:营业成本 | | 161,659,428.37 | 204,000,155.23 |
营业税金及附加 | | 1,512,277.01 | 828,232.82 |
销售费用 | | 2,922,731.58 | 1,082,446.01 |
管理费用 | | 15,323,416.40 | 10,841,285.42 |
财务费用 | | 1,274,980.01 | 5,073,029.44 |
资产减值损失 | | 4,820,820.78 | 2,051,047.72 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 11,925,314.08 | 6,154,551.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 12,904,501.72 | 16,906,049.12 |
加:营业外收入 | | 747,180.20 | 1,508,424.14 |
减:营业外支出 | | 375,852.51 | 413,348.77 |
其中:非流动资产处置损失 | | 187,359.67 | 174,895.07 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 13,275,829.41 | 18,001,124.49 |
减:所得税费用 | | 189,682.46 | 1,509,000.62 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 13,086,146.95 | 16,492,123.87 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.03 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | | 0.03 | 0.09 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 13,086,146.95 | 16,492,123.87 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,322,513.56 | 655,578,945.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 7,393,469.02 | 8,768,627.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,282,943.69 | 14,766,332.78 |
经营活动现金流入小计 | 550,998,926.27 | 679,113,905.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,760,242.44 | 518,528,343.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,010,290.03 | 57,142,092.40 |
支付的各项税费 | 29,535,806.02 | 25,899,484.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,924,741.00 | 40,730,239.41 |
经营活动现金流出小计 | 502,231,079.49 | 642,300,159.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,767,846.78 | 36,813,745.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 180,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 394,362.17 | 9,259,683.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 582,440.10 |
投资活动现金流入小计 | 394,362.17 | 10,022,123.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,114,584.58 | 8,509,226.12 |
投资支付的现金 | | 40,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,933,598.34 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 23,048,182.92 | 8,549,226.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,653,820.75 | 1,472,897.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 267,353,736.80 | 306,594,077.47 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 267,353,736.80 | 310,194,077.47 |
偿还债务支付的现金 | 288,508,656.66 | 282,096,233.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,876,326.81 | 6,523,476.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,300.51 | 33,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 309,652,283.98 | 321,619,710.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,298,547.18 | -11,425,633.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -691,989.54 | 443,474.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,876,510.69 | 27,304,484.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,735,596.44 | 96,082,329.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,859,085.75 | 123,386,813.77 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,483,742.58 | 278,266,308.51 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,369,688.45 | 24,675,345.71 |
经营活动现金流入小计 | 281,853,431.03 | 302,941,654.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,623,808.31 | 238,865,769.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,223,046.35 | 22,852,692.18 |
支付的各项税费 | 12,975,523.04 | 11,030,848.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,402,217.04 | 27,308,240.98 |
经营活动现金流出小计 | 239,224,594.74 | 300,057,551.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,628,836.29 | 2,884,103.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,925,314.08 | 6,154,551.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,248,094.41 | 168,033.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 13,173,408.49 | 6,322,585.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,622,285.01 | 2,428,240.63 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,933,598.34 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 13,555,883.35 | 2,428,240.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -382,474.86 | 3,894,344.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 188,000,000.00 | 143,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 188,000,000.00 | 143,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 211,000,000.00 | 120,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,833,160.79 | 3,803,490.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,300.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 231,100,461.30 | 124,403,490.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,100,461.30 | 18,596,509.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,974.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -920,074.50 | 25,374,956.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,837,922.14 | 6,849,217.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 917,847.64 | 32,224,174.36 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 235,009,890.00 | 323,546,433.24 | | | 30,555,557.12 | | 167,026,890.50 | -628,935.76 | 25,480,039.64 | 780,969,874.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 235,009,890.00 | 323,546,433.24 | | | 30,555,557.12 | | 167,026,890.50 | -628,935.76 | 25,480,039.64 | 780,969,874.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 235,009,890.00 | -246,943,488.34 | | | | | -7,302,176.82 | 51,459.52 | -54,451.25 | -19,238,766.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,498,614.39 | | -54,451.25 | 11,444,163.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 51,459.52 | | 51,459.52 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,498,614.39 | 51,459.52 | -54,451.25 | 11,495,622.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -11,933,598.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,933,598.34 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -11,933,598.34 | | | | | | | | -11,933,598.34 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,800,791.21 | 0.00 | 0.00 | -18,800,791.21 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,800,791.21 | | | -18,800,791.21 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 235,009,890.00 | -235,009,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 235,009,890.00 | -235,009,890.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 470,019,780.00 | 76,602,944.90 | | | 30,555,557.12 | | 159,724,713.68 | -577,476.24 | 25,425,588.39 | 761,751,107.85 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 183,000,000.00 | 148,197,978.94 | | | 27,855,788.80 | | 147,828,035.12 | -92,707.41 | 24,003,231.96 | 530,792,327.41 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 17,000,000.00 | | | | | -2,789,294.99 | | | 14,210,705.01 |
二、本年年初余额 | 183,000,000.00 | 165,197,978.94 | | | 27,855,788.80 | | 145,038,740.13 | -92,707.41 | 24,003,231.96 | 545,003,032.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,009,890.00 | 158,348,454.30 | | | 2,699,768.32 | | 21,988,150.37 | -536,228.35 | 1,476,807.68 | 235,986,842.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,687,918.69 | | 3,631,582.04 | 28,319,500.73 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -536,228.35 | | -536,228.35 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,687,918.69 | -536,228.35 | 3,631,582.04 | 27,783,272.38 |
(三)所有者投入和减少资本 | 52,009,890.00 | 158,348,454.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,358,344.30 |
1.所有者投入资本 | 52,009,890.00 | 406,317,585.11 | | | | | | | | 458,327,475.11 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -247,969,130.81 | | | | | | | | -247,969,130.81 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699,768.32 | 0.00 | -2,699,768.32 | 0.00 | -2,154,774.36 | -2,154,774.36 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,699,768.32 | | -2,699,768.32 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -2,154,774.36 | -2,154,774.36 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,009,890.00 | 323,546,433.24 | | | 30,555,557.12 | | 167,026,890.50 | -628,935.76 | 25,480,039.64 | 780,989,874.74 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 235,009,890.00 | 320,252,131.42 | | | 30,555,557.12 | | 128,201,255.10 | 714,018,833.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 235,009,890.00 | 320,252,131.42 | | | 30,555,557.12 | | 128,201,255.10 | 714,018,833.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 235,009,890.00 | -235,691,944.77 | | | | | -5,714,644.26 | -6,396,699.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 13,086,146.95 | 13,086,146.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 13,086,146.95 | 13,086,146.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -682,054.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -682,054.77 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -682,054.77 | | | | | | -682,054.77 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,800,791.21 | -18,800,791.21 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,800,791.21 | -18,800,791.21 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 235,009,890.00 | -235,009,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 235,009,890.00 | -235,009,890.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 470,019,780.00 | 84,560,186.65 | | | 30,555,557.12 | | 122,486,610.84 | 707,622,134.61 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 183,000,000.00 | 87,412,830.01 | | | 27,855,788.80 | | 103,903,340.22 | 402,171,959.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 183,000,000.00 | 87,412,830.01 | | | 27,855,788.80 | | 103,903,340.22 | 402,171,959.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,009,890.00 | 232,839,301.41 | | | 2,699,768.32 | | 24,297,914.88 | 311,846,874.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 26,997,683.20 | 26,997,683.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 26,997,683.20 | 26,997,683.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | 52,009,890.00 | 232,839,301.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,849,191.41 |
1.所有者投入资本 | 52,009,890.00 | 406,317,585.11 | | | | | | 458,327,475.11 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -173,478,283.70 | | | | | | -173,478,283.70 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699,768.32 | 0.00 | -2,699,768.32 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,699,768.32 | | -2,699,768.32 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,009,890.00 | 320,252,131.42 | | | 30,555,557.12 | | 128,201,255.10 | 714,018,833.64 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明:
根据本公司与德华集团控股股份有限公司于2012年1月签订的《关于德清县德艺门业有限公司之股权转让协议》,公司以人民币11,933,598.34元的价格受让德华集团控股股份有限公司持有的德清县德艺门业有限公司100%股权。由于本公司和德清县德艺门业有限公司同受德华集团控股股份有限公司最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。双方协定以股权转让价款支付之日为股权交割日,本公司于2012年1月18日已支付股权转让款,故自2012年1月起将其纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长:丁鸿敏
2012年8月23日
股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2012-35
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年8月19日以专人送达和传真方式发出会议通知,于2012年8月24日上午9:00在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长丁鸿敏先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
一、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。
2012年半年度报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要刊登于2011年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订公司未来三年(2012年-2014年)分红回报规划的议案》。
《公司未来三年(2012年-2014年)分红回报规划》详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
具体详见公司《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2012-37),公告全文刊登在2012年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2012年8月25日
股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2012-37
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司德华兔宝宝销售有限公司(以下简称"销售公司")提供总金额不超过9,000万元人民币(含9,000万元)的贷款担保额度,为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称"进出口公司")提供总金额不超过12,000万元人民币(含12,000万元)的贷款担保额度,为全资子公司江西省金星木业有限公司(以下简称"金星木业")提供总金额不超过1,500万元人民币(含1,500万元)的贷款担保额度,为全资子公司江西省绿野木业有限公司(以下简称"绿野木业")提供总金额不超过1,500万元人民币(含1,500万元)的贷款担保额度,为控股子公司浙江德升木业有限公司(以下简称"德升木业")提供总金额不超过4,000万元人民币(含4,000万元)的贷款担保额度,合计担保额度为28,000万元,占最近一次经审计净资产的37.62%。在此额度内,授权公司董事长(或其授权代表)与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保的主合同项下债务履行期限届满之日起一年,担保方式为连带责任保证方式。
二、被担保人基本情况
1、销售公司基本情况
公司成立于2006年1月18日,注册资本7,000万元,住所为浙江省德清县洛舍镇工业区,法定代表人陆利华,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售,企业类型为独资有限公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。
截至2012年6月30日,销售公司资产总额37,829.68万元;负债总额6,913.78万元;净资产30,915.9万元,资产负债率18.28%。2012年1-6月实现营业收入28,423.83万元,净利润744.82万元。
目前销售公司经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
2、进出口公司基本情况
公司成立于2007年4月5日,公司注册资本5,000万元,公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区,法定代表人郑兴龙,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务,原木、板材的进出口业务,企业类型为独资有限责任公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。
截至2012年6月30日,进出口公司资产总额12,018.94万元;负债总额6,663.98万元;净资产5,354.96万元,资产负债率55.45%。2012年1-6月实现营业收入15,991.34万元,净利润141.14万元。
目前进出口公司生产经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
3、金星木业基本情况
公司成立于2003年10月20日,注册资本1,818万元,住所为江西省遂川县工业区南区,法定代表人为倪六顺,营业范围:包括造林,林木的抚育和管理,竹材、木材的采运,木材和毛竹的销售,木竹半成品、成品的加工、销售,企业类型为独资有限公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。目前,公司主要产品有细木工板和集成板。
截至2012年6月30日,金星木业资产总额4,644.41万元;负债总额1,789.99万元;净资产2,854.42万元,资产负债率38.54%。2012年1-6实现营业收入453.09万元,净利润28.56万元。
目前金星木业公司生产经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
4、绿野木业基本情况
公司成立于2003年3月28日,公司注册资本1,000万元,公司住所为江西省德兴市铜都工业园区,法定代表人倪六顺,经营范围为人造板、装饰板、家俱制造,木制成品、半成品加工生产、销售,木材购销。企业类型为有限责任公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。
截至2012年6月30日,绿野木业资产总额3,004.88万元;负债总额1,366.91万元;净资产1,637.97万元,资产负债率45.49%。2012年1-6月实现营业收入1,934.52万元,净利润-62.60万元。
目前绿野木业生产经营正常,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
5、德升木业基本情况
公司注册资本900万美元,公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区,法定代表人杨荣法,经营范围为装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售,原木加工和销售,企业类型为中外合资企业,本公司持有其75%的股权。
截至2012年6月30日,德升木业资产总额9,546.02万元;负债总额1,632.89万元;净资产7,913.13万元,资产负债率17.11%。2012年1-6月实现营业收入4,915.35万元,净利润-239.35万元。
目前德升木业生产经营正常,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
三、担保权限及担保协议的签署
根据《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构,公司董事会有权决定对外担保总额不超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%、单次担保金额不超过最近经审计净资产总额的10%的担保,销售公司、进出口公司、德升木业、绿野木业和金星木业为本公司全资或控股子公司,在《公司章程》的授权范围内,公司董事会有权决定为子公司提供担保额度。
公司董事长(或其授权代表)将具体负责签署相关担保协议,在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
董事会认为销售公司、进出口公司、金星木业、绿野木业和德升木业有着较好的财务状况和盈利能力,预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为为5,200万元,占最近一次经审计净资产的14.80%,全部为对子公司提供的担保。
六、备查文件
公司第四届第十二次董事会决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2012年8月25日
股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2012-38
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012年8月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2012年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以投票表决方式通过以下决议:
一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要的议案》。
经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2012年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2012年半年度报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要刊登于2012年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司未来三年(2012年-2014年)分红回报规划>的议案》。
《公司未来三年(2012年-2014年)分红回报规划》详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监 事 会
2012年8月25日