一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人黄培劲、主管会计工作负责人义志强及会计机构负责人(会计主管人员)朱诚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 神农大丰 |
A股代码 | 300189 |
法定代表人 | 黄培劲 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 |
姓名 | 欧秋生 |
联系地址 | 中国海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A |
电话 | 0898-68598068 |
传真 | 0898-68545606 |
电子信箱 | sndf2010@126.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业总收入(元) | 252,340,015.60 | 278,515,583.95 | -9.4% |
营业利润(元) | 50,229,875.62 | 50,559,011.03 | -0.65% |
利润总额(元) | 50,943,245.92 | 50,621,464.17 | 0.64% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,231,190.77 | 47,254,642.04 | 4.18% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 48,687,245.92 | 47,224,519.60 | 3.1% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,538,995.89 | 2,284,334.06 | 361.36% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
总资产(元) | 1,374,884,588.40 | 1,338,701,244.19 | 2.7% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,324,950,935.49 | 1,275,580,608.52 | 3.87% |
股本(股) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
基本每股收益(元/股) | 0.3077 | 0.3375 | -8.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3077 | 0.3375 | -8.83% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3043 | 0.3373 | -9.78% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.79% | 5.87% | 下降2.08个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.74% | 5.87% | 下降2.13个百分点 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0659 | 0.0143 | 360.84% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.28 | 7.97 | 3.89% |
资产负债率(%) | 2.63% | 3.52% | 下降0.89个百分点 |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -9,042.70 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 725,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,587.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -169,425.45 | |
| | |
合计 | 543,944.85 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
募集资金总额 | 87,168.85 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,555.06 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 35,892.12 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目 | 否 | 5,427.46 | 5,427.46 | 350.72 | 526.42 | 9.7% | 2013年03月10日 | 0 | 不适用 | 否 |
高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目 | 否 | 32,004.97 | 32,004.97 | 1,284.71 | 5,532.37 | 17.29% | 2015年03月10日 | 0 | 不适用 | 否 |
杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目 | 否 | 4,598.2 | 4,598.2 | 69.78 | 2,633.48 | 57.27% | 2013年03月10日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 42,030.63 | 42,030.63 | 1,705.21 | 8,692.27 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
对湖南神农大丰种业科技有限责任公司进行增资 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 100% | 2011年12月29日 | 0 | 不适用 | 否 |
对湖南德天种业有限公司进行增资 | 否 | 720 | 720 | 0 | 720 | 100% | 2011年10月27日 | 0 | 不适用 | 否 |
对四川神农大丰种业科技有限公司进行增资 | 否 | 2,470 | 2,470 | 0 | 2,470 | 100% | 2011年12月28日 | 0 | 不适用 | 否 |
对福建神农大丰种业科技有限公司进行增资 | 否 | 2,160 | 2,160 | 0 | 2,160 | 100% | 2011年12月27日 | 0 | 不适用 | 否 |
对海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司进行增资 | 否 | 2,875.35 | 2,875.35 | 2,875.35 | 2,875.35 | 100% | 2012年05月29日 | 0 | 不适用 | 否 |
对海南神农大丰投资有限公司进行增资 | 否 | 2,974.5 | 2,974.5 | 2,974.5 | 2,974.5 | 100% | 2012年05月28日 | 0 | 不适用 | 否 |
对重庆中一种业有限公司进行增资 | 否 | 2,784.13 | 2,784.13 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 29,983.98 | 29,983.98 | 5,849.85 | 27,199.85 | - | - | | - | - |
合计 | - | 72,014.61 | 72,014.61 | 7,555.06 | 35,892.12 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截至2012年6月30日,公司超募资金累计已使用金额为27,199.85万元。其中:1、经公司第4届董事会第6次会议和2010年年度股东大会审议通过,公司使用超募资金9,000.00 万元永久性补充流动资金,已完成。2、经公司第4届董事会第8次会议审议通过,公司使用超募资金7,000.00万元对湖南神农大丰种业科技有限责任公司进行增资,已完成。3、经公司第4届董事会第9次会议审议通过,公司使用超募资金720.00万元对湖南德天种业有限公司进行增资,已完成。4、经公司第4届董事会第11次会议审议通过,公司分别使用超募资金2,470.00万元和2,160.00万元对四川神农大丰种业科技有限公司和福建神农大丰种业科技有限公司进行增资,已完成。5、经公司第4届董事会第13次会议审议通过,公司使用超募资金2,875.35万元和2,974.50万元分别对海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司和海南神农大丰投资有限公司进行增资,已完成;使用超募资金2,784.13万元对重庆中一种业有限公司进行增资,未完成。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中专项管理。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用及披露均按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。 |
(二)主营业务分地区情况单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 120,000,500 | 75% | | | | -26,400,500 | -26,400,500 | 93,600,000 | 58.5% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 18,400,000 | 11.5% | | | | -3,200,000 | -3,200,000 | 15,200,000 | 9.5% |
3、其他内资持股 | 98,100,000 | 61.31% | | | | -23,200,000 | -23,200,000 | 74,900,000 | 46.81% |
其中:境内法人持股 | 31,000,000 | 19.38% | | | | -12,000,000 | -12,000,000 | 19,000,000 | 11.88% |
境内自然人持股 | 67,100,000 | 41.93% | | | | -11,200,000 | -11,200,000 | 55,900,000 | 34.93% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 3,500,500 | 2.19% | | | | -500 | -500 | 3,500,000 | 2.19% |
二、无限售条件股份 | 39,999,500 | 25% | | | | 26,400,500 | 26,400,500 | 66,400,000 | 41.5% |
1、人民币普通股 | 39,999,500 | 25% | | | | 26,400,500 | 26,400,500 | 66,400,000 | 41.5% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 160,000,000.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 160,000,000.00 | 100% |
报告期内,公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
分行业 |
农业 | 252,187,016.60 | 176,706,565.32 | 29.93% | -9.44% | -8.27% | -0.89% |
分产品 |
种子类 | 247,055,258.72 | 172,802,461.91 | 30.06% | -9.67% | -8.38% | -0.99% |
农化类 | 5,131,757.88 | 3,904,103.41 | 23.92% | 3.31% | -3.5% | 5.37% |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
1、已拟定的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
经公司于2012年5月29日召开的2011年度股东大会审议决定,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股,并派发现金红利1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配方案、公积金转增股本方案已于2012年7月17日执行完毕。方案的制定与执行符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的相关规定以及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司认真听取了中小股东的意见和诉求,充分维护了中小股东的合法权益。
2、公司的利润分配政策
根据公司《公司章程》第一百五十五条的规定,公司的利润分配政策为:
公司的利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。
公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益,但不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。
上述公司利润分配政策作为《公司章程》部分内容已经2010年年度股东大会审议通过。公司将根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见,并结合实际情况和投资者意愿,不断完善公司利润分配政策,保持利润分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期,切实提升对公司投资者的回报。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
1、股份锁定承诺
公司控股股东、实际控制人黄培劲先生及其一致行动人柏远智先生、欧秋生先生、张雄飞先生、唐文先生、王政卿先生、义志强先生、朱诚先生、席建民先生、胡梅桦女士、唐四清先生承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。
上述股东及持有公司股份的董监高人员同时承诺:本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的25%;在离职后六个月内,不转让所持有的股份公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。
公司股东深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)、湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司、冯超球先生、胡海燕女士承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。
湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司及江西核工业瑞丰生化有限责任公司于2010年3月10日分别出具《承诺》,承诺其分别持有的本公司股份中的173.92万股、156.52万股、69.56万股股份自本公司首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。
2、不谋求控股权承诺
2010年12月17日,公司股东深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)承诺:深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)与本公司其他股东之间不存在关联关系;深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)不谋求本公司的控股权,不谋求在本公司处的控股地位;自承诺函出具之日起,深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)不直接或间接增持本公司股份;自本公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起,深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)持有的本公司股份锁定期满后,在将所持有的本公司股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让前将股权受让方及拟转让股份数量等情况及时通知本公司,并咨询本公司其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况,在已知本公司其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况下,不将所持有的本公司股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让予其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统进行股权转让的股权受让方或与该股权受让方有控制关系的单位/个人(上述股权受让方不包括黄培劲及其控制的企业和关联自然人)。
2010年12月17日,公司股东湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司及双方的同一实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司(以下简称“财信投资”)承诺:湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司、财信投资与本公司其他股东之间不存在关联关系;湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司、财信投资不谋求本公司的控股权,不谋求在本公司处的控股地位;自承诺函出具之日起,湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司、财信投资不直接或间接增持本公司股份;自本公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起,湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司持有的本公司股份锁定期满后,不将所持有的本公司股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让予同一受让人或与同一受让人有控制关系的单位/个人;在将所持有的本公司股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让前,将股权转让的受让方及拟转让的股份数量等情况及时通知本公司,并咨询本公司其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况,在已知本公司其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统股权转让的情况下,不将所持有的本公司股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让予其他股东通过深圳证券交易所大宗交易系统进行股权转让的股权受让方(上述股权受让方不包括黄培劲及其控制的企业和关联自然人)。
3、避免同业竞争承诺
公司控股股东及实际控制人黄培劲先生、深圳市红岭创业投资企业(有限合伙)、冯超球先生、湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司和胡海燕女士分别出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:
(1)在本承诺书签署之日,本公司(本人)或本公司(本人)控制的其他企业均未生产、开发任何与海南神农大丰种业科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。
(2)自本承诺书签署之日起,本公司(本人)或本公司(本人)控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
(3)自本承诺书签署之日起,如本公司(本人)或本公司(本人)控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或股份公司进一步拓展产品和业务范围,本公司(本人)或本公司(本人)控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司(本人)或本公司(本人)控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
(4)如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司(本人)将向股份公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。
(5)本承诺书自本公司(本人)签署之日即行生效并不可撤销,并在股份公司合法有效存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本公司(本人)被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。
4、社会保险及住房公积金相关声明和承诺
2010年1月21日,公司承诺:“本公司及各控股子公司将密切关注国家社会保险与住房公积金政策全国统筹的进展,及时向公司员工传达国家社会保险与住房公积金相关政策;随着国家社会保险与住房公积金全国统筹的实施时间和步骤,本公司及各控股子公司将积极鼓励员工转由公司办理并缴纳各类社会保险与住房公积金;一旦公司及各控股子公司员工同意由公司办理并缴纳社会保险与住房公积金,本公司及各控股子公司将立即及时为员工办理社会保险与住房公积金,按照国家相关法律法规足额缴纳各类社会保险与住房公积金。”
公司实际控制人黄培劲于2010年11月30日作出承诺:为避免使公司遭受损失,如应有权部门要求或决定,公司(包含下属子公司)需要为员工补缴社会保险或住房公积金,以及公司(包括下属子公司)因未足额缴纳员工社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或损失,本人将足额补偿公司因此而发生的支出或所受损失。同时,本人将通过履行股东权利,督促公司尽快全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度,为全体新员工建立社会保险、住房公积金账户,依法缴存社会保险金、住房公积金。
5、新增股东关于关联关系、资金来源等声明及承诺
2010年9月30日,胡海燕女士出具《承诺函》,承诺如下:(1)本人及本人关联自然人与湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司现任董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;(2)本人及本人关联自然人与湖南湘晖资产经营股份有限公司现任股东及现任董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;(3)本人及本人关联自然人与公司其他股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;(4)本人及本人关联自然人与公司本次发行的中介机构及其签字人员之间不存在任何关联关系;(5)本人以合法自有的资金认购公司股权,该等资金不存在直接或者间接来源于公司及其关联方情形;(6)本人以自己名义直接持有公司股权,不存在信托、代持情形,亦未与他人就本人持有公司股份签署过任何信托、代持等股权安排的协议;(7)截至本声明出具之日,本人不存在重大偿债风险,不存在资产被司法机关或行政机关查封、扣押或冻结的情形,不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件;(8)本人不以任何方式直接或间接经营任何与公司所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,并愿意承担因违反该承诺给公司造成的所有直接或间接损失。
6、报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项。
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
黄培劲 | 35,860,000 | 0 | 0 | 35,860,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
深圳市红岭创业投资企业(有限合伙) | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
冯超球 | 9,540,000 | 0 | 0 | 9,540,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
海南六丰源农业开发有限公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
湖南财信创业投资有限责任公司 | 6,260,800 | 0 | 0 | 6,260,800 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
湖南省财信房地产开发有限责任公司 | 5,634,800 | 0 | 0 | 5,634,800 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
胡海燕 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
浙江联盛创业投资有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
彭小毛 | 4,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
余竹青 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
江西核工业瑞丰生化有限责任公司 | 2,504,400 | 2,504,400 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
王坚 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
汪健 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
王一飞 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
冯桂忠 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
柏远智 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
欧秋生 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
张雄飞 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
唐文 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
义志强 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
王政卿 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
朱诚 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
胡梅桦 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
席建民 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
唐四清 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
全国社会保障基金理事会转持(湖南财信创业投资有限责任公司和湖南省财信房地产开发有限责任公司) | 3,304,400 | 0 | 0 | 3,304,400 | 承诺限售 | 2014-03-16 |
全国社会保障基金理事会转持(江西核工业瑞丰生化有限责任公司) | 695,600 | 695,600 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2012-03-16 |
黄明光 | 500 | 500 | 0 | 0 | 高管锁定 | 2012-03-16 |
合计 | 120,000,500 | 26,400,500 | 0 | 93,600,000 | -- | -- |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 |
境内销售 | 225,546,855.00 | -14.68% |
境外销售 | 26,640,161.60 | 88.49% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表.
股东总数 | 18,881 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
黄培劲 | 境内自然人 | 22.41% | 35,860,000 | 35,860,000 | | |
深圳市红岭创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.88% | 19,000,000 | 19,000,000 | | |
冯超球 | 境内自然人 | 5.96% | 9,540,000 | 9,540,000 | | |
湖南财信创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.91% | 6,260,800 | 6,260,800 | | |
胡海燕 | 境内自然人 | 3.75% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
湖南省财信房地产开发有限责任公司 | 国有法人 | 3.52% | 5,634,800 | 5,634,800 | | |
彭小毛 | 境内自然人 | 2.5% | 4,000,000 | 3,000,000 | 质押 | 2,000,000 |
海南六丰源农业开发有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 3,874,600 | 0 | | |
余竹青 | 境内自然人 | 2.25% | 3,600,000 | 0 | | |
全国社会保障基金理事会转持(湖南财信创业投资有限责任公司和湖南省财信房地产开发有限责任公司) | 国有法人 | 2.07% | 3,304,400 | 3,304,400 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
海南六丰源农业开发有限公司 | 3,874,600 | A股 | 3,874,600 |
余竹青 | 3,600,000 | A股 | 3,600,000 |
江西核工业瑞丰生化有限责任公司 | 2,504,400 | A股 | 2,504,400 |
汪健 | 2,000,000 | A股 | 2,000,000 |
王一飞 | 1,760,000 | A股 | 1,760,000 |
王坚 | 1,439,000 | A股 | 1,439,000 |
浙江联盛创业投资有限公司 | 1,120,000 | A股 | 1,120,000 |
彭小毛 | 1,000,000 | A股 | 1,000,000 |
冯桂忠 | 1,000,000 | A股 | 1,000,000 |
东莞证券有限责任公司 | 800,000 | A股 | 800,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1)公司股东湖南财信创业投资有限责任公司、湖南省财信房地产开发有限责任公司的同一实际控制人为湖南财信投资控股有限责任公司,除此之外,其他股东之间不存在关联关系。 (2)为保持公司经营决策的一致性,黄培劲先生与柏远智先生、欧秋生先生、张雄飞先生、唐文先生、王政卿先生、义志强先生、朱诚先生、席建民先生、胡梅桦女士、唐四清先生等10位自然人股东共同签署了《一致行动协议》,互为一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
黄培劲 | 董事长 | 男 | 49 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 35,860,000 | 35,860,000 | 无 | 18.32 | 否 |
柏远智 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 18.32 | 否 |
彭小毛 | 董事 | 男 | 48 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 4,000,000 | 4,000,000 | 无 | | 否 |
雷 晟 | 董事 | 男 | 43 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 无 | | 是 |
郑主文 | 董事 | 男 | 61 | | | 0 | 0 | 无 | | 是 |
欧秋生 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 46 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 12.32 | 否 |
冯克珊 | 独立董事 | 男 | 69 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
吕品图 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
欧学旺 | 独立董事 | 男 | 53 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
吴宏斌 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 无 | 9.32 | 否 |
黄明光 | 监事 | 男 | 48 | 2011年05月31日 | 2013年03月21日 | 500 | 500 | 无 | | 是 |
高国富 | 监事 | 男 | 35 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 无 | 2.36 | 否 |
张雄飞 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 12.32 | 否 |
唐 文 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 12.32 | 否 |
义志强 | 财务总监 | 男 | 46 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 12.32 | 否 |
王政卿 | 副总经理 | 男 | 33 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 12.32 | 否 |
朱 诚 | 总会计师 | 男 | 44 | 2010年03月21日 | 2013年03月21日 | 500,000 | 500,000 | 无 | 12.32 | 否 |
丁照华 | 副总经理 | 男 | 47 | 2011年08月24日 | 2013年03月21日 | 0 | 0 | 无 | 12.32 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 43,360,500 | 43,360,500 | -- | 146.56 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 海南神农大丰种业科技股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 847,879,887.25 | 869,784,752.61 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | | 54,148,729.60 | 48,326,585.02 |
预付款项 | | 87,497,296.03 | 59,126,979.87 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 31,051,739.32 | 32,028,226.46 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 159,164,482.37 | 181,296,421.14 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 35,049.36 | 16,800.00 |
流动资产合计 | | 1,179,777,183.93 | 1,190,579,765.10 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 2,014,800.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 36,296,918.26 | 32,077,278.00 |
在建工程 | | 65,518,533.21 | 46,855,119.22 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 66,917,653.46 | 45,272,122.87 |
开发支出 | | 3,538,932.78 | 2,289,894.80 |
商誉 | | 903,590.38 | 1,023,590.38 |
长期待摊费用 | | 19,902,607.64 | 20,589,105.08 |
递延所得税资产 | | 14,368.74 | 14,368.74 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 195,107,404.47 | 148,121,479.09 |
资产总计 | | 1,374,884,588.40 | 1,338,701,244.19 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 4,440,509.11 | 11,512,112.99 |
预收款项 | | 9,785,358.36 | 24,780,441.75 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,024,440.76 | 1,847,059.50 |
应交税费 | | 873,559.69 | 784,141.65 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 5,283,161.39 | 5,478,318.12 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 3,812,625.21 | 2,685,625.21 |
流动负债合计 | | 36,219,654.52 | 47,087,699.22 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 36,219,654.52 | 47,087,699.22 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
资本公积 | | 943,217,022.93 | 943,077,886.73 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 11,578,673.79 | 11,578,673.79 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 210,155,238.77 | 160,924,048.00 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,324,950,935.49 | 1,275,580,608.52 |
少数股东权益 | | 13,713,998.39 | 16,032,936.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,338,664,933.88 | 1,291,613,544.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,374,884,588.40 | 1,338,701,244.19 |
法定代表人:黄培劲 主管会计工作负责人:义志强 会计机构负责人:朱诚
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 584,383,167.72 | 642,884,789.47 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 26,847,236.89 | 21,870,407.34 |
预付款项 | | 46,511,600.30 | 43,252,651.27 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 96,586,760.53 | 50,690,715.49 |
存货 | | 79,608,872.76 | 93,989,801.14 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 8,400.00 | 16,800.00 |
流动资产合计 | | 833,946,038.20 | 852,705,164.71 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 378,597,900.00 | 321,084,600.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 18,846,418.20 | 14,665,726.95 |
在建工程 | | 39,411,787.88 | 31,591,367.50 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 7,899,034.84 | 7,941,270.60 |
开发支出 | | 3,538,932.78 | 2,289,894.80 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 19,492,721.84 | 20,161,610.84 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 467,786,795.54 | 397,734,470.69 |
资产总计 | | 1,301,732,833.74 | 1,250,439,635.40 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 10,000,000.00 | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 3,117,183.13 | 5,466,698.79 |
预收款项 | | 2,272,913.10 | 15,210,669.66 |
应付职工薪酬 | | 1,189,913.46 | 848,611.90 |
应交税费 | | 714,066.18 | 396,095.24 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 25,240,771.70 | 6,626,057.31 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 3,812,625.21 | 2,685,625.21 |
流动负债合计 | | 46,347,472.78 | 31,233,758.11 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 46,347,472.78 | 31,233,758.11 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
资本公积 | | 943,419,139.40 | 943,419,139.40 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 11,578,673.79 | 11,578,673.79 |
未分配利润 | | 140,387,547.77 | 104,208,064.10 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,255,385,360.96 | 1,219,205,877.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,301,732,833.74 | 1,250,439,635.40 |
法定代表人:黄培劲 主管会计工作负责人:义志强 会计机构负责人:朱诚
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 252,340,015.60 | 278,515,583.95 |
其中:营业收入 | | 252,340,015.60 | 278,515,583.95 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 201,989,397.73 | 227,956,572.92 |
其中:营业成本 | | 176,711,650.58 | 192,682,154.70 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 0.00 | 0.00 |
销售费用 | | 21,553,018.30 | 21,476,399.25 |
管理费用 | | 15,666,117.65 | 12,798,541.15 |
财务费用 | | -12,368,629.50 | 79,369.97 |
资产减值损失 | | 427,240.70 | 920,107.85 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -120,742.25 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 50,229,875.62 | 50,559,011.03 |
加 :营业外收入 | | 727,199.00 | 244,999.86 |
减 :营业外支出 | | 13,828.70 | 182,546.72 |
其中:非流动资产处置损失 | | 11,241.70 | 182,546.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 50,943,245.92 | 50,621,464.17 |
减:所得税费用 | | 1,371,362.17 | 2,122,652.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 49,571,883.75 | 48,498,811.39 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 49,231,190.77 | 47,254,642.04 |
少数股东损益 | | 340,692.98 | 1,244,169.35 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.3077 | 0.3375 |
(二)稀释每股收益 | | 0.3077 | 0.3375 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 49,571,883.75 | 48,498,811.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 49,231,190.77 | 47,254,642.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 340,692.98 | 1,244,169.35 |
法定代表人:黄培劲 主管会计工作负责人:义志强 会计机构负责人:朱诚
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 174,381,535.02 | 206,786,848.24 |
减:营业成本 | | 128,167,423.92 | 148,346,131.75 |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | | 13,365,450.40 | 14,731,125.61 |
管理费用 | | 10,379,010.87 | 9,686,514.95 |
财务费用 | | -10,585,464.24 | 116,010.70 |
资产减值损失 | | 282,326.94 | 560,277.40 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 4,008,226.54 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 36,781,013.67 | 33,346,787.83 |
加:营业外收入 | | 726,140.00 | 244,999.86 |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 37,507,153.67 | 33,591,787.69 |
减:所得税费用 | | 1,327,670.00 | 2,105,162.20 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 36,179,483.67 | 31,486,625.49 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 36,179,483.67 | 31,486,625.49 |
法定代表人:黄培劲 主管会计工作负责人:义志强 会计机构负责人:朱诚
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,866,807.86 | 239,266,694.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,330,529.31 | 6,321,947.11 |
经营活动现金流入小计 | 247,197,337.17 | 245,588,641.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,670,631.85 | 196,769,814.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,732,993.97 | 10,888,651.61 |
支付的各项税费 | 1,710,858.95 | 1,591,179.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,543,856.51 | 34,054,661.74 |
经营活动现金流出小计 | 236,658,341.28 | 243,304,307.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,538,995.89 | 2,284,334.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,000.00 | 2,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,204,666.87 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,233,666.87 | 2,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,146,017.01 | 21,909,470.34 |
投资支付的现金 | 2,374,800.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 240,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 45,520,817.01 | 22,149,470.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,287,150.14 | -22,147,470.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 883,800,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 883,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,466,948.91 | 179,443,228.90 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,503,947.99 | 5,064,351.40 |
经营活动现金流入小计 | 193,970,896.90 | 184,507,580.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,484,960.23 | 157,181,269.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,121,366.64 | 7,362,240.18 |
支付的各项税费 | 1,187,859.30 | 1,252,370.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,614,741.16 | 20,737,441.07 |
经营活动现金流出小计 | 191,408,927.33 | 186,533,321.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,561,969.57 | -2,025,741.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,768,226.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,240,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 7,012,726.54 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,406,306.75 | 14,929,241.37 |
投资支付的现金 | 60,513,300.00 | 54,514,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 77,919,606.75 | 69,443,841.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,906,880.21 | -69,443,841.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 883,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 883,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,711.11 | 606,822.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,686,290.00 |
筹资活动现金流出小计 | 156,711.11 | 50,293,112.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,843,288.89 | 833,506,887.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,501,621.75 | 762,037,305.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 642,884,789.47 | 95,972,163.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 584,383,167.72 | 858,009,468.47 |
法定代表人:黄培劲 主管会计工作负责人:义志强 会计机构负责人:朱诚
6、母公司现金流量表
单位: 元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,711.11 | 612,256.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 9,687,027.22 |
筹资活动现金流出小计 | 156,711.11 | 50,299,283.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,843,288.89 | 833,500,716.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,904,865.36 | 813,637,580.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 869,784,752.61 | 129,013,633.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 847,879,887.25 | 942,651,214.22 |
法定代表人:黄培劲 主管会计工作负责人:义志强 会计机构负责人:朱诚
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 943,077,886.73 | | | 11,578,673.79 | | 160,924,048.00 | | 16,032,936.45 | 1,291,613,544.97 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 943,077,886.73 | | | 11,578,673.79 | | 160,924,048.00 | | 16,032,936.45 | 1,291,613,544.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 139,136.20 | | | | | 49,231,190.77 | | -2,318,938.06 | 47,051,388.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,231,190.77 | | 340,692.98 | 49,571,883.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 49,231,190.77 | | 340,692.98 | 49,571,883.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 139,136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,659,631.04 | -2,520,494.84 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -2,659,631.04 | -2,659,631.04 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 139,136.20 | | | | | | | | 139,136.20 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 943,217,022.93 | | | 11,578,673.79 | | 210,155,238.77 | | 13,713,998.39 | 1,338,664,933.88 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 112,020,491.54 | | | 7,689,406.23 | | 105,741,321.40 | | 13,014,862.35 | 358,466,081.52 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 112,020,491.54 | | | 7,689,406.23 | | 105,741,321.40 | | 13,014,862.35 | 358,466,081.52 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | 831,057,395.19 | | | 3,889,267.56 | | 55,182,726.60 | | 3,018,074.10 | 933,147,463.45 |
(一)净利润 | | | | | | | 59,071,994.16 | | 2,160,435.72 | 61,232,429.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 59,071,994.16 | | 2,160,435.72 | 61,232,429.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 831,057,395.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857,638.38 | 871,915,033.57 |
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 831,688,510.00 | | | | | | | 857,638.38 | 872,546,148.38 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -631,114.81 | | | | | | | | -631,114.81 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,889,267.56 | 0.00 | -3,889,267.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,889,267.56 | | -3,889,267.56 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 943,077,886.73 | | | 11,578,673.79 | | 160,924,048.00 | | 16,032,936.45 | 1,291,613,544.97 |
法定代表人:黄培劲 主管会计工作负责人:义志强 会计机构负责人:朱诚
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 943,419,139.40 | | | 11,578,673.79 | | 104,208,064.10 | 1,219,205,877.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 943,419,139.40 | | | 11,578,673.79 | | 104,208,064.10 | 1,219,205,877.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 36,179,483.67 | 36,179,483.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 36,179,483.67 | 36,179,483.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 36,179,483.67 | 36,179,483.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 943,419,139.40 | | | 11,578,673.79 | | 140,387,547.77 | 1,255,385,360.96 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 111,730,629.40 | | | 7,689,406.23 | | 69,204,656.03 | 308,624,691.66 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 111,730,629.40 | | | 7,689,406.23 | | 69,204,656.03 | 308,624,691.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | 831,688,510.00 | | | 3,889,267.56 | | 35,003,408.07 | 910,581,185.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 38,892,675.63 | 38,892,675.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,892,675.63 | 38,892,675.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 831,688,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871,688,510.00 |
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 831,688,510.00 | | | | | | 871,688,510.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,889,267.56 | 0.00 | -3,889,267.56 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,889,267.56 | | -3,889,267.56 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 943,419,139.40 | | | 11,578,673.79 | | 104,208,064.10 | 1,219,205,877.29 |
法定代表人:黄培劲 主管会计工作负责人:义志强 会计机构负责人:朱诚
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司:
2012 年5月,公司与张春蓉签定股权转让合同,合同约定将公司拥有的四川绵阳金地高科种业有限公司60%的股权全部转让予张春蓉,转让后公司不再持有四川绵阳金地高科种业有限公司股权,该股权已于2012年5月底交割完毕,故自2012年5月底起,不再将其纳入公司合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
法定代表人:_______
黄培劲
海南神农大丰种业科技股份有限公司
2012年8月24日