一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
赛轮股份有限公司 | 2009年05月26日 | 15,000 | 2009年06月30日 | 4,560 | 保证 | 3年 | 是 | 否 |
好友轮胎有限公司 | 2009年08月15日 | 53,000 | 2010年10月20日 | 3,155 | 保证 | 3年 | 是 | 否 |
山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 2009年08月15日 | 53,000 | 2009年12月23日 | 1,992 | 保证 | 2年 | 是 | 否 |
青岛光明轮胎有限公司 | 2009年08月15日 | 53,000 | 2010年03月26日 | 2,423.2 | 保证 | 2年 | 是 | 否 |
山东奥格瑞轮胎有限公司 | 2010年03月31日 | 60,000 | 2010年05月28日 | 5,600 | 保证 | 2年 | 是 | 否 |
潍坊华东橡胶有限公司 | 2010年03月31日 | 60,000 | 2010年05月26日 | 3,456 | 保证 | 2年 | 是 | 否 |
潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 2010年03月31日 | 60,000 | 2010年06月04日 | 3,184 | 保证 | 2年 | 是 | 否 |
好友轮胎有限公司 | 2010年03月31日 | 60,000 | 2010年06月12日 | 7,950 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
山东德瑞宝轮胎有限公司 | 2010年03月31日 | 60,000 | 2010年11月29日 | 2,813.5 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
洛阳骏马化工有限公司 | 2011年04月15日 | 100,000 | 2011年07月22日 | 21,600 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
乐陵市威格尔橡胶有限公司 | 2011年04月15日 | 100,000 | 2011年09月27日 | 8,295.73 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
肇庆骏鸿实业有限公司 | 2011年04月15日 | 100,000 | 2011年10月12日 | 896 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 120,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 120,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 32,379.3 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
青岛科捷自动化设备有限公司 | 2010年10月21日 | 158,000 | 2011年03月14日 | 700 | 保证 | 12个月 | 是 | 否 |
青岛软控机电工程有限公司 | 2011年04月15日 | 120,784 | 2011年07月26日 | 5,439 | 保证 | 6个月 | 是 | 否 |
青岛软控机电工程有限公司 | 2011年04月15日 | 120,784 | 2012年02月28日 | 3,522 | 保证 | 6个月 | 否 | 否 |
青岛软控机电工程有限公司 | 2012年03月23日 | 488,360 | 2012年04月25日 | 1,896 | 保证 | 6个月 | 否 | 否 |
青岛软控机电工程有限公司 | 2012年03月23日 | 488,360 | 2012年05月18日 | 3,540 | 保证 | 6个月 | 否 | 否 |
青岛软控机电工程有限公司 | 2012年03月23日 | 488,360 | 2012年05月25日 | 2,400 | 保证 | 6个月 | 否 | 否 |
青岛软控机电工程有限公司 | 2012年03月23日 | 488,360 | 2012年03月05日 | 10,000 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 488,360 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 21,358 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 488,360 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 21,358 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 608,360 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 21,358 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 608,360 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 53,737.3 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 17.79 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 21,358 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 21,358 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 软控股份 |
A股代码 | 002073 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张焱 | 郑雷 |
联系地址 | 青岛市郑州路43号 | 青岛市郑州路43号 |
电话 | 0532-84012387 | 0532-84012387 |
传真 | 0532-84011517 | 0532-84011517 |
电子信箱 | zhangy@mesnac.com | zhengl@mesnac.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、受下游轮胎行业部分项目延缓以及投资下滑的影响, 2012年1-6月公司实现营业收入87,646.52万元,比去年同期减少3.00%。
2、归属于上市公司股东的净利润9,563.10万元,同比降低46.14%,主要是由于部分订单配置增加、成本上升等因素导致毛利率下降;另外,各项期间费用增幅较大,主要是根据公司战略加大了对中高端客户的市场推广力度以及产品的研发投入导致销售费用和研发费用大幅增加,其次工资、折旧及财务费用的增长,影响了公司的净利润。
3、经营活动产生的现金流量净额为15,330.23万元,比去年同期增长133.96%,主要是由于本年销售商品、提供劳务收到现款增加,而上年同期票据结算较多;同时,本年与上年同期相比,采购付款多以票据结算,现金流出减少。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60% | 至 | -30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 10,476.19 | 至 | 18,333.33 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 261,904,737.97 |
业绩变动的原因说明 | 主要受下游轮胎行业投资下滑及部分项目延缓的影响,同时各项期间费用预计增长幅度较大,以及部分订单毛利下降等因素影响,预计将导致业绩下滑。 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,910,908,387.54 | 5,376,607,782.50 | 9.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,020,077,917.89 | 2,916,770,095.12 | 3.54% |
股本(股) | 742,365,000.00 | 742,365,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.07 | 3.93 | 3.56% |
资产负债率(%) | 48.69% | 45.47% | 3.22% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 876,465,226.94 | 903,614,668.93 | -3% |
营业利润(元) | 37,916,862.56 | 205,338,550.45 | -81.53% |
利润总额(元) | 102,674,237.94 | 217,300,713.18 | -52.75% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 95,631,047.21 | 177,540,206.41 | -46.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 71,472,684.40 | 174,391,242.86 | -59.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.24 | -45.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.24 | -45.83% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.23% | 7.2% | -3.97% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.41% | 7.08% | -4.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,302,269.31 | -451,368,565.95 | 133.96% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.21 | -0.61 | 134.43% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -40,040.26 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 29,450,988.07 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,131,624.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 2,601.89 | |
所得税影响额 | -4,123,562.32 | |
合计 | 24,158,362.81 | -- |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
股东总数 | 47,039 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
袁仲雪 | 境内自然人 | 19.36% | 143,734,500 | 107,800,875 | | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 3.08% | 22,864,590 | 0 | | |
王健摄 | 境内自然人 | 2.96% | 21,957,000 | 13,636,476 | 质押 | 20,000,000 |
青岛高等学校技术装备服务总部 | 国有法人 | 2.92% | 21,650,236 | 0 | 司法 | 16,200,000 |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.61% | 19,406,285 | 0 | | 0 |
张君峰 | 境内自然人 | 2.51% | 18,632,250 | 17,966,812 | | 0 |
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.86% | 13,824,621 | 0 | | 0 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.69% | 12,511,565 | 0 | | 0 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.58% | 11,719,284 | 0 | | 0 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.48% | 11,001,802 | 0 | | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
袁仲雪 | 35,933,625 | A股 | 35,933,625 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 22,864,590 | A股 | 22,864,590 |
青岛高等学校技术装备服务总部 | 21,650,236 | A股 | 21,650,236 |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 19,406,285 | A股 | 19,406,285 |
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 13,824,621 | A股 | 13,824,621 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 12,511,565 | A股 | 12,511,565 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 11,719,284 | A股 | 11,719,284 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 11,001,802 | A股 | 11,001,802 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 10,293,386 | A股 | 10,293,386 |
王健摄 | 8,320,524 | A股 | 8,320,524 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司2012年上半年主营业务毛利率为34.02%,较2011年上半年主营业务毛利率35.83%下降1.81%,未有较大幅度增减。
受下游轮胎行业部分投资项目延缓以及投资下滑的影响,市场竞争加剧,公司部分订单根据客户的要求,增加了配置,导致部分订单产品毛利略有下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
601058 | 赛轮股份 | 20,000,000.00 | 6.02% | 191,744,946.78 | 2,277,255.90 | 22,544,833.41 | 可供出售金融资产 | 投资 |
合计 | | -- | | | | -- | -- |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
袁仲雪 | 董事长 | 143,734,500 | | | 143,734,500 | 107,800,875 | | |
张 焱 | 副董事长、
董事会秘书 | | | | | | | |
王文哲 | 董事 | | | | | | | |
张君峰 | 董事 | 23,955,750 | | 5,323,500 | 18,632,250 | 17,966,812 | | 减持 |
于 明 | 董事 | | | | | | | |
段天魁 | 独立董事 | | | | | | | |
陈志宏 | 独立董事 | | | | | | | |
姜省路 | 独立董事 | | | | | | | |
王 荭 | 独立董事 | | | | | | | |
郑 雷 | 证券事务代表 | | | | | | | |
薛红丽 | 监事 | | | | | | | |
张淳珍 | 监事 | | | | | | | |
刘海斌 | 监事 | | | | | | | |
高彦臣 | 总裁 | | | | | | | |
王金健 | 副总裁 | | | | | | | |
张泽恩 | 副总裁 | | | | | | | |
毛延峰 | 财务总监 | | | | | | | |
闫立远 | 副总裁 | | | | | | | |
杨殿才 | 副总裁 | | | | | | | |
李召峰 | 副总裁 | | | | | | | |
罗天韵 | 副总裁 | | | | | | | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 袁仲雪 | 本人不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品的生产、经营活动,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,放弃竞争。 | 履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明:无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明:无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 25,049,814.90 | 225,117,539.97 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 2,504,981.49 | 22,134,811.87 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 22,544,833.41 | 202,982,728.10 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -20,757.85 | 406,894.25 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -20,757.85 | 406,894.25 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 22,524,075.56 | 203,389,622.35 |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明:无
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
软件业 | 136,729,247.90 | 5,104,191.56 | 96.27% | -13.97% | -40.32% | 1.65% |
制造及安装业 | 679,750,544.06 | 533,625,903.65 | 21.5% | -5.28% | -3.67% | -1.31% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
配料系统 | 210,395,699.91 | 144,678,992.30 | 31.23% | 28.68% | 44.86% | -7.69% |
橡胶装备(不含橡胶配料系统) | 368,147,938.84 | 214,259,133.28 | 41.8% | -11.16% | -14.92% | 2.57% |
化工装备 | 154,032,877.95 | 123,039,795.73 | 20.12% | -12.55% | -6.02% | -5.55% |
模具 | 37,334,520.06 | 30,659,933.76 | 17.88% | -14.35% | -6.25% | -7.1% |
轮胎行业MES系统 | 9,965,401.70 | 453,134.50 | 95.45% | -29.89% | -86.87% | 19.73% |
工业机器人 | 34,902,965.09 | 24,150,220.40 | 30.81% | 13.33% | 18.95% | -3.27% |
其他 | 1,700,388.41 | 1,488,885.24 | 12.44% | -94.99% | -93.64% | -18.67% |
持有其他上市公司股权情况的说明
公司参股的赛轮股份有限公司于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易。
根据赛轮股份第二届董事会第十三次会议决议及2011年度股东大会决议,赛轮股份有限公司于2012年6月26日发布《2011年度利润分配实施公告》,以2011 年末总股本 378,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。我公司持有其股份数为22,772,559股,应得股利2,277,255.9元,该股利已于7月6日到账。
2012年6月29日收盘价为8.42元/股,本公司持有该公司股票2,277.26万股,市值为191,744,946.78元。
本公司承诺,在2011年6月30日起三十六个月内,本公司持有的该部分股票 不能进行转让或者委托他人管理,也不能由发行人回购。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月21日 | 公司第十五会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、新华人寿、中信建投证券、国泰基金、宏源证券、中银基金、华夏基金、兴业基金、万家基金、中国人寿、长江证券、方正基金、博时基金、长金投资 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况;未提供材料 |
2012年02月22日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金、齐鲁证券 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况;未提供材料 |
2012年05月10日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券、汇丰晋信 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况;未提供材料 |
2012年05月28日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况;未提供材料 |
2012年05月31日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、广发基金 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况;未提供材料 |
2012年06月05日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商基金 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况;未提供材料 |
2012年06月06日 | 公司第十六会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产 | 交流公司产品、市场及未来发展等情况;未提供材料 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 836,716,886.58 | 690,723,708.27 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 246,373,420.86 | 329,999,453.04 |
应收账款 | | 2,078,372,987.44 | 1,840,367,062.15 |
预付款项 | | 443,955,949.79 | 492,141,627.10 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 2,277,255.90 | |
其他应收款 | | 52,508,809.78 | 30,047,105.28 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 917,320,227.29 | 776,812,390.32 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 13,333.32 | 316,837.34 |
流动资产合计 | | 4,577,538,870.96 | 4,160,408,183.50 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 191,744,946.78 | 166,695,131.88 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 22,244,357.82 | 23,139,332.02 |
投资性房地产 | | 41,070,580.94 | 20,358,937.39 |
固定资产 | | 713,330,977.27 | 742,897,925.50 |
在建工程 | | 162,999,598.36 | 66,769,754.57 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 135,294,524.51 | 136,755,597.88 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 18,113,351.86 | 18,085,239.22 |
长期待摊费用 | | 17,930,724.78 | 20,661,909.63 |
递延所得税资产 | | 30,640,454.26 | 20,835,770.91 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,333,369,516.58 | 1,216,199,599.00 |
资产总计 | | 5,910,908,387.54 | 5,376,607,782.50 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 204,142,809.50 | 103,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 287,642,692.97 | 203,197,486.31 |
应付账款 | | 540,301,509.31 | 553,332,219.02 |
预收款项 | | 829,281,486.16 | 464,897,327.71 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 10,930,781.06 | 8,253,527.06 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
募集资金总额 | 58,874.3 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,893.78 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 53,031.86 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
软控股份(胶州)科研制造基地 | 否 | 58,874.3 | 58,874.3 | 3,893.78 | 53,031.86 | 90.08% | 2011年04月30日 | -9.86 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 58,874.3 | 58,874.3 | 3,893.78 | 53,031.86 | - | - | -9.86 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ①表中实现效益评估采用保守估算法,为项目投产后的效益扣减同期的项目效益。
②受下游轮胎行业部分项目延缓以及投资下滑的影响,募集项目的营业收入未达到预期。同时由于原材料价格上涨、以及人工、研发和财务费用的大幅提高,成本费用总支出的增幅高于收入的增幅。上述因素的共同影响,募集资金项目产品的净利润与对比期持平,未达到预期的净利润。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内,公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
压力容器相关项目,由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施,部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目,调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目,由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施,部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年8月14日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月。公司用于补充流动资金的5000 万元闲置募集资金于2011年3月24 日归还至募集资金专用账户。2011年3月31日公司召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《就关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过5000万元,使用期限不超过六个月。截至2011年9月20日,公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
募集资金存放专项账户余额共为6,660.42万元,较尚未使用的募集资金余额5,842.44万元多817.98万元,产生差异的原因为募集资金账户利息收入。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 软控股份有限公司单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 685,421,811.23 | -17.83% |
国外 | 131,057,980.73 | 209.07% |
应交税费 | | -23,720,085.26 | 56,902,449.18 |
应付利息 | | 4,193,722.22 | 30,239,156.44 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 17,865,226.02 | 40,612,864.69 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 2,381,939.72 | 88,094.05 |
流动负债合计 | | 1,873,020,081.70 | 1,460,523,124.46 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 938,601,419.89 | 937,332,282.42 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
预计负债 | | 3,612,607.92 | 2,417,386.42 |
递延所得税负债 | | 34,076,436.10 | 27,951,338.02 |
其他非流动负债 | | 27,276,424.40 | 15,627,862.47 |
非流动负债合计 | | 1,004,716,888.31 | 984,478,869.33 |
负债合计 | | 2,877,736,970.01 | 2,445,001,993.79 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 742,365,000.00 | 742,365,000.00 |
资本公积 | | 552,747,921.06 | 530,203,087.65 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 184,338,184.30 | 184,338,184.30 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,542,587,238.25 | 1,461,803,491.04 |
外币报表折算差额 | | -1,960,425.72 | -1,939,667.87 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,020,077,917.89 | 2,916,770,095.12 |
少数股东权益 | | 13,093,499.64 | 14,835,693.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,033,171,417.53 | 2,931,605,788.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,910,908,387.54 | 5,376,607,782.50 |
法定代表人:袁仲雪 主管会计工作负责人:毛延峰 会计机构负责人:向坤宏
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 502,231,662.08 | 261,095,547.90 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 23,066,000.00 | 76,233,800.00 |
应收账款 | | 1,554,366,633.99 | 1,536,390,672.00 |
预付款项 | | 94,041,962.25 | 129,251,254.68 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 3,496,005.90 | 812,500.00 |
其他应收款 | | 574,105,437.74 | 522,736,876.31 |
存货 | | 261,041,339.76 | 120,341,467.12 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 440,000,000.00 |
流动资产合计 | | 3,012,349,041.72 | 3,086,862,118.01 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 191,744,946.78 | 166,695,131.88 |
持有至到期投资 | | 440,000,000.00 | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 745,065,993.99 | 745,960,968.19 |
投资性房地产 | | 37,821,504.67 | 17,580,807.24 |
固定资产 | | 56,333,786.71 | 78,471,779.34 |
在建工程 | | 13,932,281.19 | 11,960,756.91 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 15,176,289.37 | 15,581,647.47 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 3,560,678.59 | 4,079,486.11 |
递延所得税资产 | | 8,128,679.44 | 6,400,630.78 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,511,764,160.74 | 1,046,731,207.92 |
资产总计 | | 4,524,113,202.46 | 4,133,593,325.93 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 100,000,000.00 | 95,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 41,555,000.00 | 57,798,600.00 |
应付账款 | | 163,516,384.97 | 125,083,811.61 |
预收款项 | | 398,095,669.66 | 97,544,062.95 |
应付职工薪酬 | | 1,241,805.96 | 1,169,234.31 |
应交税费 | | 1,340,999.14 | 44,111,753.28 |
应付利息 | | 4,193,722.22 | 30,223,722.22 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 5,351,306.31 | 7,656,231.14 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 715,294,888.26 | 458,587,415.51 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 938,601,419.89 | 937,332,282.42 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 3,612,607.92 | 2,417,386.42 |
递延所得税负债 | | 33,866,965.15 | 27,714,178.45 |
其他非流动负债 | | 11,599,530.28 | 13,855,674.23 |
非流动负债合计 | | 987,680,523.24 | 981,319,521.52 |
负债合计 | | 1,702,975,411.50 | 1,439,906,937.03 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 742,365,000.00 | 742,365,000.00 |
资本公积 | | 535,209,884.62 | 512,665,051.21 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 184,338,184.30 | 184,338,184.30 |
未分配利润 | | 1,359,224,722.04 | 1,254,318,153.39 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,821,137,790.96 | 2,693,686,388.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,524,113,202.46 | 4,133,593,325.93 |
法定代表人:袁仲雪 主管会计工作负责人:毛延峰 会计机构负责人:向坤宏
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 876,465,226.94 | 903,614,668.93 |
其中:营业收入 | | 876,465,226.94 | 903,614,668.93 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 839,930,646.08 | 697,945,526.79 |
其中:营业成本 | | 578,128,784.30 | 577,877,727.46 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 8,278,241.47 | 6,292,530.79 |
销售费用 | | 31,371,814.15 | 18,461,667.00 |
管理费用 | | 154,779,924.67 | 100,810,568.94 |
财务费用 | | 31,822,174.16 | 14,291,409.33 |
资产减值损失 | | 35,549,707.33 | -19,788,376.73 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,382,281.70 | -330,591.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -894,974.20 | -330,591.69 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 37,916,862.56 | 205,338,550.45 |
加 :营业外收入 | | 66,424,253.13 | 14,647,113.91 |
减 :营业外支出 | | 1,666,877.75 | 2,684,951.18 |
其中:非流动资产处置损失 | | 283,628.91 | 2,102,223.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 102,674,237.94 | 217,300,713.18 |
减:所得税费用 | | 8,619,134.68 | 38,180,881.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 94,055,103.26 | 179,119,832.16 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 95,631,047.21 | 177,540,206.41 |
少数股东损益 | | -1,575,943.95 | 1,579,625.75 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.13 | 0.24 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.24 |
七、其他综合收益 | | 22,524,075.56 | 203,389,622.35 |
八、综合收益总额 | | 116,579,178.82 | 382,509,454.51 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 118,155,122.77 | 380,929,828.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,575,943.95 | 1,579,625.75 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:袁仲雪 主管会计工作负责人:毛延峰 会计机构负责人:向坤宏
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 352,880,041.79 | 289,278,512.39 |
减:营业成本 | | 191,115,672.45 | 106,945,595.99 |
营业税金及附加 | | 4,840,866.98 | 3,578,963.90 |
销售费用 | | 8,786,848.77 | 5,436,881.41 |
管理费用 | | 55,352,269.23 | 35,469,323.69 |
财务费用 | | 30,502,009.46 | 10,437,535.47 |
资产减值损失 | | 10,510,636.17 | -2,795,776.35 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 19,003,772.25 | 481,908.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -894,974.20 | -330,591.69 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 70,775,510.98 | 130,687,896.59 |
加:营业外收入 | | 66,145,383.54 | 14,010,694.39 |
减:营业外支出 | | 212,756.43 | 852,159.51 |
其中:非流动资产处置损失 | | 161,844.70 | 480,811.88 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 136,708,138.09 | 143,846,431.47 |
减:所得税费用 | | 16,954,269.44 | 22,754,093.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 119,753,868.65 | 121,092,337.98 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.16 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | | 0.16 | 0.16 |
六、其他综合收益 | | 22,544,833.41 | 202,982,728.10 |
七、综合收益总额 | | 142,298,702.06 | 324,075,066.08 |
法定代表人:袁仲雪 主管会计工作负责人:毛延峰 会计机构负责人:向坤宏
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,035,363.05 | 464,954,363.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 48,345,486.41 | 13,706,091.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,678,174.79 | 22,049,155.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,047,059,024.25 | 500,709,609.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,215,728.21 | 664,749,256.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,899,697.18 | 105,975,377.20 |
支付的各项税费 | 147,220,074.45 | 100,740,352.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,421,255.10 | 80,613,190.05 |
经营活动现金流出小计 | 893,756,754.94 | 952,078,175.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,302,269.31 | -451,368,565.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 388,576.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | 388,576.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,289,091.42 | 36,860,984.80 |
投资支付的现金 | 44,600.00 | 9,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 42,333,691.42 | 46,360,984.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,333,691.42 | -45,972,408.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 490,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 204,294,200.00 | 1,226,981,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 205,294,200.00 | 1,227,471,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 103,157,875.00 | 118,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,594,010.88 | 12,661,627.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,625,196.49 | 229,343,986.66 |
收到的税费返还 | 48,345,486.41 | 8,407,777.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 184,851,735.70 | 103,227,535.14 |
经营活动现金流入小计 | 801,822,418.60 | 340,979,299.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,244,939.27 | 104,222,288.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,132,979.97 | 30,302,870.79 |
支付的各项税费 | 85,277,985.94 | 57,844,705.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,060,653.92 | 451,782,726.14 |
经营活动现金流出小计 | 509,716,559.10 | 644,152,590.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 292,105,859.50 | -303,173,291.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,415,240.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 138,576.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 16,415,240.55 | 138,576.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,208,046.22 | 1,349,543.00 |
投资支付的现金 | 44,600.00 | 17,031,736.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 1,252,646.22 | 18,381,279.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,162,594.33 | -18,242,703.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 1,181,981,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 1,181,981,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,778,702.21 | 7,089,048.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 165,778,702.21 | 117,089,048.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,778,702.21 | 1,064,891,951.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353,637.44 | -132,925.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 241,136,114.18 | 743,343,031.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 261,095,547.90 | 344,664,091.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 502,231,662.08 | 1,088,007,123.39 |
法定代表人:袁仲雪 主管会计工作负责人:毛延峰 会计机构负责人:向坤宏
6、母公司现金流量表
单位: 元
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 169,751,885.88 | 130,661,627.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,542,314.12 | 1,096,809,372.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517,713.70 | -190,448.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 145,993,178.31 | 599,277,949.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 690,723,708.27 | 830,542,047.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 836,716,886.58 | 1,429,819,997.38 |
法定代表人:袁仲雪 主管会计工作负责人:毛延峰 会计机构负责人:向坤宏
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 742,365,000.00 | 530,203,087.65 | | | 184,338,184.30 | | 1,461,803,491.04 | -1,939,667.87 | 14,835,693.59 | 2,931,605,788.71 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 742,365,000.00 | 530,203,087.65 | | | 184,338,184.30 | | 1,461,803,491.04 | -1,939,667.87 | 14,835,693.59 | 2,931,605,788.71 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 22,544,833.41 | | | | | 80,783,747.21 | -20,757.85 | -1,742,193.95 | 101,565,628.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 95,631,047.21 | | -1,575,943.95 | 94,055,103.26 |
(二)其他综合收益 | | 22,544,833.41 | | | | | | -20,757.85 | | 22,524,075.56 |
上述(一)和(二)小计 | | 22,544,833.41 | | | | | 95,631,047.21 | -20,757.85 | -1,575,943.95 | 116,579,178.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -14,847,300.00 | | -656,250.00 | -15,503,550.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,847,300.00 | | -656,250.00 | -15,503,550.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 742,365,000.00 | 552,747,921.06 | | | 184,338,184.30 | | 1,542,587,238.25 | -1,960,425.72 | 13,093,499.64 | 3,033,171,417.53 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 742,365,000.00 | 382,934,989.78 | | | 153,012,590.90 | | 1,097,090,107.19 | -315,214.68 | 6,484,608.37 | 2,381,572,081.56 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 742,365,000.00 | 382,934,989.78 | | | 153,012,590.90 | | 1,097,090,107.19 | -315,214.68 | 6,484,608.37 | 2,381,572,081.56 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 202,982,728.10 | | | | | 177,540,206.41 | 406,894.25 | 1,632,125.75 | 382,561,954.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 177,540,206.41 | | 1,579,625.75 | 179,119,832.16 |
(二)其他综合收益 | | 202,982,728.10 | | | | | | 406,894.25 | | 203,389,622.35 |
上述(一)和(二)小计 | | 202,982,728.10 | | | | | 177,540,206.41 | 406,894.25 | 1,579,625.75 | 382,509,454.51 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -437,500.00 | -437,500.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -437,500.00 | -437,500.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 742,365,000.00 | 585,917,717.88 | | | 153,012,590.90 | | 1,274,630,313.60 | 91,679.57 | 8,116,734.12 | 2,764,134,036.07 |
法定代表人:袁仲雪 主管会计工作负责人:毛延峰 会计机构负责人:向坤宏
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 742,365,000.00 | 512,665,051.21 | | | 184,338,184.30 | | 1,254,318,153.39 | 2,693,686,388.90 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 742,365,000.00 | 512,665,051.21 | | | 184,338,184.30 | | 1,254,318,153.39 | 2,693,686,388.90 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 22,544,833.41 | | | | | 104,906,568.65 | 127,451,402.06 |
(一)净利润 | | | | | | | 119,753,868.65 | 119,753,868.65 |
(二)其他综合收益 | | 22,544,833.41 | | | | | | 22,544,833.41 |
上述(一)和(二)小计 | | 22,544,833.41 | | | | | 119,753,868.65 | 142,298,702.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -14,847,300.00 | -14,847,300.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,847,300.00 | -14,847,300.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 742,365,000.00 | 535,209,884.62 | | | 184,338,184.30 | | 1,359,224,722.04 | 2,821,137,790.96 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 742,365,000.00 | 365,396,953.34 | | | 153,012,590.90 | | 1,031,777,012.82 | 2,292,551,557.06 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 742,365,000.00 | 365,396,953.34 | | | 153,012,590.90 | | 1,031,777,012.82 | 2,292,551,557.06 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 202,982,728.10 | | | | | 121,092,337.98 | 324,075,066.08 |
(一)净利润 | | | | | | | 121,092,337.98 | 121,092,337.98 |
(二)其他综合收益 | | 202,982,728.10 | | | | | | 202,982,728.10 |
上述(一)和(二)小计 | | 202,982,728.10 | | | | | 121,092,337.98 | 324,075,066.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 742,365,000.00 | 568,379,681.44 | | | 153,012,590.90 | | 1,152,869,350.80 | 2,616,626,623.14 |
法定代表人:袁仲雪 主管会计工作负责人:毛延峰 会计机构负责人:向坤宏
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:
子公司大连天晟通用机械有限公司与白云光、何晓莉合资成立北京天晟易通机电设备有限公司,注册资本100万元,大连天晟通用机械有限公司出资51万元,占51%的股权,北京天晟易通机电设备有限公司自2012年4月1日起纳入合并报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
软控股份有限公司
董事长: 袁仲雪
2012年8月23日
股票编码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2012-024
软控股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2012年8月13日以邮件方式发出通知,于2012年8月23日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。
经与会董事表决,形成以下决议:
1、审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》。
《公司2012年半年度报告全文》、《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2012年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
为规范中小企业板上市公司投资者关系管理及其信息披露,充分保护投资者公平获取信息的权利,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:投资者关系管理及其信息披露》等规则的要求,公司拟对原《投资者关系管理制度》进行修改。
《投资者关系管理及其信息披露制度》(2012年8月修订)详见 “巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
2012年8月23日
股票编码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2012-025
软控股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2012年8月13日以邮件方式发出通知,于2012年8月23日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。
会议由监事薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。
经与会监事表决,形成以下决议:
1、审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》
与会监事对于公司董事会编制的2012年半年度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审核,我们认为董事会编制的《公司2012年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2012年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn),《摘要》详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》
监事会补选薛红丽女士任公司第四届监事会主席职务,任期至本届监事会任期届满。简历详见附件。
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司监事会
2012年8月23日
附:
薛红丽女士:中国籍,无境外居留权,42岁,大学本科。曾在青岛制药股份有限公司、青岛国风集团金海制药有限责任公司工作。自2003年7月加入本公司,2011年7月起担任本公司财务管理部副部长。未持有公司股票,与其他董监事高管人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。