§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	被委托人姓名
王红	董事	谭斌

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	南海发展
股票代码	６００３２３
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄春然	汤玉云
联系地址	佛山市南海区桂城南海大道建行大厦２２楼	佛山市南海区桂城南海大道建行大厦２２楼
电话	０７５７－８６２８０９９６	０７５７－８６２８０９９６
传真	０７５７－８６３２８５６５	０７５７－８６３２８５６５
电子信箱	６００３２３＠ｎｈｄ．ｎｅｔ．ｃｎ	６００３２３＠ｎｈｄ．ｎｅｔ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	３，９６５，２１７，５９０．７３	３，９０４，４４０，８４９．６４	１．５６
所有者权益（或股东权益）	１，５８５，５０８，５０９．０６	１，６２１，２９６，３９３．６０	－２．２１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２５	３．３２	－２．２１
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１０７，３９４，７４２．２６	９１，２４２，９６１．７２	１７．７０
利润总额	１０８，１４７，８０７．０８	９３，０９７，７８７．９９	１６．１７
归属于上市公司股东的净利润	９７，７０６，５６７．７９	７８，３３６，８０８．０４	２４．７３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	９７，１０２，７２３．８８	７６，６３１，３１７．９５	２６．７１
基本每股收益（元）	０．２０	０．１６	２４．７３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２０	０．１６	２６．７１
加权平均净资产收益率（％）	６．０９	５．０４	增加１．０５个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２２２，８８６，４５１．９０	－２１，２０２，４３５．４９	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．４６	－０．０４	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１９，８００．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３２０，３６９．６６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４１２，８９５．１６
所得税影响额	－１４９，２２０．９１
合计	６０３，８４３．９１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

报告期末股东总数							４４，１９４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
佛山市南海供水集团有限公司	国有法人		２８．２４	１３７，７７９，０８９	４５，９２６，３６３				０
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人		４．９７	２４，２３９，４２０	８，０７９，８０７				未知
国际金融－渣打－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＥ ＬＴＤ	境外法人		２．２７	１１，０５８，１１２	５，９３６，４５８				未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪	未知		１．４３	７，０００，０００	７，０００，０００				未知
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	未知		０．９３	４，５６０，０００	４，５６０，０００				未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	未知		０．７８	３，８０４，５３３	３，８０４，５３３				未知
施韶东	境内自然人		０．７５	３，６３７，２８８	１，２１２，４２９				未知
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金	境外法人		０．７２	３，５０１，３５８	３，５０１，３５８				未知
上海国际信托有限公司	未知		０．６９	３，３５８，２５１	１，１１９，４１７				未知
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１沪	未知		０．５３	２，６００，０００	２，６００，０００				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
佛山市南海供水集团有限公司				１３７，７７９，０８９		人民币普通股
福建省华兴集团有限责任公司				２４，２３９，４２０		人民币普通股
国际金融－渣打－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ				１１，０５８，１１２		人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪				７，０００，０００		人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能				４，５６０，０００		人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金				３，８０４，５３３		人民币普通股
施韶东				３，６３７，２８８		人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金				３，５０１，３５８		人民币普通股
上海国际信托有限公司				３，３５８，２５１		人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１沪				２，６００，０００		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		2.前十名股东中，泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪、泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１沪同属泰康资产管理有限责任公司管理。 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	３２５，２８２，１０３	１００			１６２，６４１，０５２		１６２，６４１，０５２	４８７，９２３，１５５	１００
１、人民币普通股	３２５，２８２，１０３	１００			１６２，６４１，０５２		１６２，６４１，０５２	４８７，９２３，１５５	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３２５，２８２，１０３	１００			１６２，６４１，０５２		１６２，６４１，０５２	４８７，９２３，１５５	１００

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初 持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
何向明	董事长	１１２，９３０	５６，４６５		１６９，３９５	公司实施公积金转增股本方案
金铎	董事、 总经理	６０，４８２	３０，２４１		９０，７２３	公司实施公积金转增股本方案
黄志河	董事、 副总经理	１９，２１４	９，６０７		２８，８２１	公司实施公积金转增股本方案
欧阳济渊	监事	７，０２０	３，５１０		１０，５３０	公司实施公积金转增股本方案
梁慧鸣	监事	１３２	６６		１９８	公司实施公积金转增股本方案
陈慧霞	财务负责人	１３，２２０	６，６１２		１９，８３２	公司实施公积金转增股本方案

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
自来水生产和供应业务	２１，１８０．１９	１３，２４０．１８	３７．４９	０．５６	６．８６	减少３．６７个百分点
污水处理业务	８，３１５．３０	４，６５５．４１	４４．０１	１９．４１	１３．５７	增加２．８８个百分点
固废处理业务	１１，２８１．５６	５，８５８．８３	４８．０７	１，１３９．２０	１，１２９．９２	增加０．３９个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
佛山市南海区	４０，７７７．０５	４０．９２

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务为供水、污水处理和固废处理业务，同比无变化，但三大业务收入所占比重发生变化：

项目	收入占主营业务收入比例
	２０１１年１－６月	２０１２年１－６月
供水业务	７２．７８％	５１．９４％
污水处理	２４．０７％	２０．３９％
固废处理业务	３．１５％	２７．６７％
合计	１００％	１００％

固废处理业务收入占比大幅提升的主要原因是南海垃圾焚烧发电二厂、南海垃圾压缩转运项目于去年下半年投产。

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

　单位：万元

项目名称	项目金额	报告期 投入金额	累计已 投入金额	项目进度
桂城水厂整体迁移工程	１３１，８００	８２３６	１３７５３	桂城水厂整体迁移工程包括三个子项目：新桂城水厂工程已基本完成全部前期工作，施工招标文件和监理招标文件已完成，正在进行招标工作；桂城增压泵站，目前正在进行用地工作、规划报批和供电方案报建等工作，其他前期工作已完成；专用输水管道工程按计划推进。
南海发展大厦	７９，８７３	６７９	６５４８	已基本完成基坑建设工作。
南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目	７７，９００	１２９４	１８８１６	项目环评与立项工作正在积极有顺地推进。

注：佛山南海桂城水厂整体迁移项目中的新桂城水厂专用输水管道工程项目总投资６６，３９５．８９万元，其中３４，６２０．７７万元资金来源为非公开发行募集的资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
佛山市南海联达投资（控股）有限公司	佛山市南海绿电再生能源有限公司３０％股权	２０１２年１月１９日	２４，０８０		８７８．５２	否	是	是

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１	２９７，７３０，６９６．７３	５６６，７６８，３０２．８６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	２	７３，８２９，６９９．４０	７２，４１４，３１３．０９
预付款项	３	１７４，５９３，０４６．７５	１８５，６１１，９３６．９６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	４	１５，８１４，６３２．２０	１２，２４０，８２９．６０
买入返售金融资产
存货	５	２３，５３８，１６０．１８	１９，６４０，４８９．６９
一年内到期的非流动资产	６	４４２，２６２．４５	７９６，０７８．４３
其他流动资产
流动资产合计		５８５，９４８，４９７．７１	８５７，４７１，９５０．６３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	７	５４，１４４，６４５．５４	５４，１０８，９９０．５２
长期股权投资	８	２８９，７７８，３５６．７９	９，２７２，５７１．２６
投资性房地产	９	２２，８２９，３１８．６８	２３，２９５，９５１．８８
固定资产	１０	１，１４５，２９５，４８１．７７	１，１７７，１３１，５２４．２６
在建工程	１１	２５８，４６９，８８８．６１	１６６，０９５，０６３．８５
工程物资	１２	２，８８２，７８０．７６	２，９９２，６９７．２５
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１３	１，５７４，６７８，１７０．１５	１，５８７，５９９，０２９．２４
开发支出		１，４７４，０００．００
商誉
长期待摊费用	１４	２８，４６５，７４２．２１	２５，２２２，３６２．２４
递延所得税资产	１５	１，２５０，７０８．５１	１，２５０，７０８．５１
其他非流动资产
非流动资产合计		３，３７９，２６９，０９３．０２	３，０４６，９６８，８９９．０１
资产总计		３，９６５，２１７，５９０．７３	３，９０４，４４０，８４９．６４
流动负债：
短期借款			１５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１７	２４３，３７３，４８０．９５	２７８，３１７，０９８．９７
预收款项	１８	２５，０６０，２６５．１８	２４，１９６，８４５．７１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１９	２２，８５９，３６８．７２	３０，１３５，８４３．８０
应交税费	２０	－１４，３６１，１５９．１１	－１１，２８７，９２０．９３
应付利息	２１	３７，６５８，８９５．９０	１９，２５０，３１３．３７
应付股利
其他应付款	２２	３５１，９１１，７１４．７３	８２，７８３，８７５．５２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	２３	５８，２７２，５００．００	６２，６１７，５００．００
其他流动负债
流动负债合计		７２４，７７５，０６６．３７	５０１，０１３，５５６．４４
非流动负债：
长期借款	２４	９６５，１４５，６２５．００	９６４，５５６，８７５．００
应付债券	２５	６４３，２２８，４０６．１１	６４２，５１９，７５３．８８
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	２６	１６，５７７，８２５．６０	３，３２０，０９４．９８
非流动负债合计		１，６２４，９５１，８５６．７１	１，６１０，３９６，７２３．８６
负债合计		２，３４９，７２６，９２３．０８	２，１１１，４１０，２８０．３０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２７	４８７，９２３，１５５．００	３２５，２８２，１０３．００
资本公积	２８	４９，１２９，４４６．６４	３１９，２４２，３８２．７３
减：库存股
专项储备
盈余公积	２９	２８３，１３４，５９５．０２	２８３，１３４，５９５．０２
一般风险准备
未分配利润	３０	７６５，３２１，３１２．４０	６９３，６３７，３１２．８５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，５８５，５０８，５０９．０６	１，６２１，２９６，３９３．６０
少数股东权益		２９，９８２，１５８．５９	１７１，７３４，１７５．７４
所有者权益合计		１，６１５，４９０，６６７．６５	１，７９３，０３０，５６９．３４
负债和所有者权益总计		３，９６５，２１７，５９０．７３	３，９０４，４４０，８４９．６４

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	１，０８２．８１
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	１，０８２．８１
担保总额占公司净资产的比例（％）	０．６７

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	会计核算科目
广发银行股份有限公司	９，２７２，５７１．２６	３，９４２，２５５	０．０２５	９，２７２，５７１．２６	长期股权投资
合计	９，２７２，５７１．２６	３，９４２，２５５	／	９，２７２，５７１．２６	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：南海发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　□审计

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人： 吴志勇

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：南海发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１６６，４４６，３９３．６９	３９４，１４２，２４５．５２
交易性金融资产
应收票据
应收账款	１	６，２３３，５１４．７８	６，０３２，９４６．２７
预付款项		９，７３３，１４９．６８	２４，０９５，２９６．５３
应收利息
应收股利
其他应收款	２	６，９６７，９０９．８３	６，３５８，９９７．６３
存货		１７，０９３，３４４．３８	１５，２１９，３１１．２３
一年内到期的非流动资产		３７４，９０９．１７	６１０，３２８．４０
其他流动资产		１６０，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００
流动资产合计		３６６，８４９，２２１．５３	６０６，４５９，１２５．５８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３	１，０５９，１３５，１４２．３９	５２０，２７２，５７１．２６
投资性房地产		２１，８４７，５５１．０６	２２，２９８，１８８．６２
固定资产		１，０７０，２１７，５２０．９６	１，０９９，８１４，７２５．７９
在建工程		１４７，９０１，５９３．１４	９４，３０７，６８５．５８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２６９，５４５，９５９．２２	２５３，７３０，２１２．７１
开发支出		１，４７４，０００．００
商誉
长期待摊费用		２２，３０５，２２１．７０	１８，７９０，１０２．８９
递延所得税资产		８６７，６９６．０７	８６７，６９６．０７
其他非流动资产
非流动资产合计		２，５９３，２９４，６８４．５４	２，０１０，０８１，１８２．９２
资产总计		２，９６０，１４３，９０６．０７	２，６１６，５４０，３０８．５０
流动负债：
短期借款			１５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		４９，８４２，８３４．６０	６３，２２７，８７２．８８
预收款项		２４，０３８，５２５．２６	２１，４９４，５３３．８４
应付职工薪酬		１６，４０８，８３０．４２	１９，９２０，５８９．４８
应交税费		６，７８９，４０２．２３	５，７４４，０７２．５７
应付利息		３６，６２２，９８５．５４	１８，１５８，４７１．７２
应付股利
其他应付款		３３５，９４５，８６４．９６	５２，４８５，０９０．６９
一年内到期的非流动负债		１２，５００，０００．００	１５，６２５，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		４８２，１４８，４４３．０１	２１１，６５５，６３１．１８
非流动负债：

长期借款		２３６，２００，０００．００	２１４，２５０，０００．００
应付债券		６４３，２２８，４０６．１１	６４２，５１９，７５３．８８
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１３，５５４，１００．２８
非流动负债合计		８９２，９８２，５０６．３９	８５６，７６９，７５３．８８
负债合计		１，３７５，１３０，９４９．４０	１，０６８，４２５，３８５．０６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４８７，９２３，１５５．００	３２５，２８２，１０３．００
资本公积		１５６，６０１，３３０．７３	３１９，２４２，３８２．７３
减：库存股
专项储备
盈余公积		２８３，１３４，５９５．０２	２８３，１３４，５９５．０２
一般风险准备
未分配利润		６５７，３５３，８７５．９２	６２０，４５５，８４２．６９
所有者权益（或股东权益）合计		１，５８５，０１２，９５６．６７	１，５４８，１１４，９２３．４４
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，９６０，１４３，９０６．０７	２，６１６，５４０，３０８．５０

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

合并利润表

２０１２年１—６月

编制单位：南海发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３２５，２８２，１０３．００	３１９，２４２，３８２．７３			２８３，１３４，５９５．０２		６９３，６３７，３１２．８５		１７１，７３４，１７５．７４	１，７９３，０３０，５６９．３４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３２５，２８２，１０３．００	３１９，２４２，３８２．７３			２８３，１３４，５９５．０２		６９３，６３７，３１２．８５		１７１，７３４，１７５．７４	１，７９３，０３０，５６９．３４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１６２，６４１，０５２．００	－２７０，１１２，９３６．０９					７１，６８３，９９９．５５		－１４１，７５２，０１７．１５	－１７７，５３９，９０１．６９
（一）净利润							９７，７０６，５６７．７９		９４７，６５０．１８	９８，６５４，２１７．９７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							９７，７０６，５６７．７９		９４７，６５０．１８	９８，６５４，２１７．９７
（三）所有者投入和减少资本									－１４２，０９９，６６７．３３	－１４２，０９９，６６７．３３
１．所有者投入资本									－１４２，０９９，６６７．３３	－１４２，０９９，６６７．３３
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－２６，０２２，５６８．２４		－６００，０００．００	－２６，６２２，５６８．２４
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２６，０２２，５６８．２４		－６００，０００．００	－２６，６２２，５６８．２４
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１６２，６４１，０５２．００	－２７０，１１２，９３６．０９								－１０７，４７１，８８４．０９
１．资本公积转增资本（或股本）	１６２，６４１，０５２．００	－１６２，６４１，０５２．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他		－１０７，４７１，８８４．０９								－１０７，４７１，８８４．０９
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４８７，９２３，１５５．００	４９，１２９，４４６．６４			２８３，１３４，５９５．０２		７６５，３２１，３１２．４０		２９，９８２，１５８．５９	１，６１５，４９０，６６７．６５

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人： 吴志勇

母公司利润表

２０１２年１—６月

编制单位：南海发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４１８，１５８，７３９．７０	３１０，０７１，０７０．３５
其中：营业收入	３１	４１８，１５８，７３９．７０	３１０，０７１，０７０．３５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３２１，２６９，７８２．９７	２２０，２９１，７５３．５８
其中：营业成本	３１	２４３，７９９，６０２．２７	１８２，０８２，１６５．３０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３２	２，３５７，６５８．１７	２，０３２，３０８．６３
销售费用
管理费用	３３	２４，２９５，２８０．１７	１７，４２２，７８４．９６
财务费用	３４	５０，８１７，２４２．３６	１８，７５４，４９４．６９
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			－３，０００．００
投资收益（损失以“－”号填列）	３５	１０，５０５，７８５．５３	１，４６６，６４４．９５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１０７，３９４，７４２．２６	９１，２４２，９６１．７２
加：营业外收入	３６	８８３，１１６．７５	２，１８１，４５５．４６
减：营业外支出	３７	１３０，０５１．９３	３２６，６２９．１９
其中：非流动资产处置损失			２０７，３３７．４９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１０８，１４７，８０７．０８	９３，０９７，７８７．９９
减：所得税费用	３８	９，４９３，５８９．１１	１２，９１１，７１４．０９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		９８，６５４，２１７．９７	８０，１８６，０７３．９０
归属于母公司所有者的净利润		９７，７０６，５６７．７９	７８，３３６，８０８．０４
少数股东损益		９４７，６５０．１８	１，８４９，２６５．８６
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２０	０．１６
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人： 吴志勇

合并现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位：南海发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２７１，０６８，４１９．００

３１９，２４２，３８２．７３

２６５，１５９，７８７．２２

６６９，９５９，２２２．７３

１１５，２５２，６３９．６２

１，６４０，６８２，４５１．３０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２７１，０６８，４１９．００

３１９，２４２，３８２．７３

２６５，１５９，７８７．２２

６６９，９５９，２２２．７３

１１５，２５２，６３９．６２

１，６４０，６８２，４５１．３０

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

２２，８８１，１３５．３４

２７，６９６，１０１．８０

５０，５７７，２３７．１４

（一）净利润

７８，３３６，８０８．０４

１，８４９，２６５．８６

８０，１８６，０７３．９０

（二）其他综合收益

－１，２４１，９８８．９０

－１，２４１，９８８．９０

上述（一）和（二）小计

７７，０９４，８１９．１４

１，８４９，２６５．８６

７８，９４４，０８５．００

（三）所有者投入和减少资本

２６，１４６，８３５．９４

２６，１４６，８３５．９４

１．所有者投入资本

２６，１４６，８３５．９４

２６，１４６，８３５．９４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－５４，２１３，６８３．８０

－３００，０００．００

－５４，５１３，６８３．８０

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－５４，２１３，６８３．８０

－３００，０００．００

－５４，５１３，６８３．８０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

２７１，０６８，４１９．００

３１９，２４２，３８２．７３

２６５，１５９，７８７．２２

６９２，８４０，３５８．０７

１４２，９４８，７４１．４２

１，６９１，２５９，６８８．４４