一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人 王新明、主管会计工作负责人赵泽良及会计机构负责人(会计主管人员)赵泽良声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
四川吉峰长城工程机械有限公司 | 2010年08月26日 | 5,000 | 2011年01月05日 | 5,000 | 保证 | 2015年8月31日 | 否 | 否 |
四川吉峰长城工程机械有限公司 | 2010年10月28日 | 5,000 | 2010年08月18日 | 5,000 | 保证 | 2015年08月31日 | 否 | 否 |
四川吉峰长城工程机械有限公司 | 2010年11月24日 | 5,000 | 2011年01月05日 | 5,000 | 保证 | 合同生效日之日至主债务履行期限届满后2年 | 否 | 否 |
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 2011年08月26日 | 800 | 2011年08月03日 | 800 | 保证 | 2012年08月03日 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 15,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 15,800 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 15,800 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 15,800 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 25.11% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 否 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(二)联系人和联系方式
A股简称 | 吉峰农机 |
A股代码 | 300022 |
法定代表人 | 王新明 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刁海雷 | 童永梅 |
联系地址 | 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号 | 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号 |
电话 | 028-67518546 | 028-67518546 |
传真 | 028-67518546 | 028-67518546 |
电子信箱 | board@gifore.com.cn | board@gifore.com.cn |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,686,174,223.28 | 2,444,636,526.94 | 9.88% |
营业利润(元) | 84,086,773.81 | 68,332,544.68 | 23.06% |
利润总额(元) | 85,360,600.82 | 69,350,634.92 | 23.09% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,091,877.23 | 38,315,380.86 | -24.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,332,469.61 | 37,811,626.13 | -25.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,928,289.63 | -184,109,474.05 | -43.01% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,771,510,489.29 | 3,567,587,927.24 | 5.72% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 629,183,153.22 | 621,476,451.67 | 1.24% |
股本(股) | 357,400,000.00 | 357,400,000.00 | 0% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
不适用
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.1072 | -24.07% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.1058 | -23.06% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0793 | 0.1058 | -25.05% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.57% | 6.49% | -1.92% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.45% | 6.41% | -1.96% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.29 | -0.52 | -43.23% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.76 | 1.74 | 1.15% |
资产负债率(%) | 74.07% | 74.69% | -0.62% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -29,077.92 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,150,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,904.93 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -282,422.37 | |
所得税影响额 | -231,997.02 | |
| | |
合计 | 759,407.62 | -- |
主营业务分行业和分产品情况的说明
1、报告期内,农业机械板块实现营业收入19.39亿元,占营业收入总额的比重为72.19%,农业机械营业收入较上年同期增长29.11%,主要由于国家继续加大对农业购置补贴资金的支持,以及前期新开直营门店的经营管理逐步成熟,市场经营规模获得稳定增长所致;
2、载货汽车板块实现营业收入2.85亿元,占营业收入总额的比重为10.65%,载货汽车营业收入较上年同期增长40.67%,主要由于在以传统重卡销售为主的载货汽车行业上半年受国家经济增速放缓影响整体销量下滑情况下,公司及时调整了市场营销策略,加大了轻微卡市场的市场营销力度,依托农机连锁网络积极拓展农村市场,销售获得相应增加所致;
3、工程机械板块实现营业收入4.00亿元,占营业收入总额的比重为14.89%,工程机械营业收入较上年同期下降37.14%,主要由于受到宏观经济增速放缓和行业周期性调整的双重因素冲击,全行业持续低迷,市场持续呈整体下滑趋势,受此影响,该板块业务销量下降幅度较大,致其销售收入下降。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生较大变化。
(二)主营业务分地区情况单位:元
募集资金总额 | 38,040 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,890.34 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 33,630.08 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
信息化系统建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 235.34 | 1,305.65 | 43.52% | 2012年10月30日 | | 不适用 | 否 |
直营连锁店建设项目 | 否 | 16,750 | 16,750 | 0 | 14,135.83 | 84.39% | 2012年06月30日 | 2,037.06 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 19,750 | 19,750 | 235.34 | 15,441.48 | - | - | 2,037.06 | - | - |
超募资金投向 | |
吉林省金桥农机有限责任公司增资及受让股权 | 否 | 3,124.8 | 3,124.8 | 0 | 3,124.8 | 100% | | 797.55 | | 否 |
新设宁夏同德农机汽车贸易有限公司 | 否 | 1,400 | 1,110 | 0 | 1,110 | 100% | | 878.96 | | 否 |
辽宁汇丰农机城有限公司增资扩股 | 否 | 1,940.8 | 1,940.8 | 0 | 1,940.8 | 100% | | 2,104.68 | | 否 |
新设四川吉峰长城工程机械有限公司 | 否 | 2,550 | 2,550 | 0 | 2,550 | 100% | | 752.3 | | 否 |
新设甘肃河西吉峰农机有限公司 | 否 | 772 | 772 | 0 | 772 | 100% | | 168.97 | | 否 |
增资四川车辆工程机械有限公司(新设三立、联科) | 否 | 408 | 408 | 0 | 408 | 100% | | 293.12 | | 否 |
新设天水吉峰大众汽车贸易有限公司 | 否 | 408 | 408 | 0 | 408 | 100% | | 64.12 | | 否 |
新设新疆吉峰聚力农机有限公司 | 否 | 1,050 | 1,050 | 0 | 1,050 | 100% | | -92.02 | | 否 |
增资四川吉峰车辆工程机械有限公司 | 否 | 1,512 | 1,512 | 0 | 1,512 | 100% | | 369.96 | | 否 |
新设大同吉峰农机有限公司 | 否 | 255 | 255 | 255 | 255 | 100% | | 47.24 | | 否 |
增资甘肃吉峰农机销售有限公司 | 否 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 100% | | 18.88 | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 3,658 | 3,658 | 0 | 3,658 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 18,478.6 | 18,188.6 | 1,655 | 18,188.6 | - | - | | - | - |
合计 | - | 38,228.6 | 37,938.6 | 1,890.34 | 33,630.08 | - | - | 5,403.77 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、信息化系统建设项目,截止报告期末累计投入1,305.65万元,投资进度为43.52%。鉴于,公司属农机流通行业,行业信息化基础较薄,作为首家引入和应用ERP技术的企业,信息化建设无成功案例或样板可供借鉴参考,具有很高的挑战性和风险性,加之分子公司较多,范围较广(分布在24个省、市、自治区),且大多分布城乡结合部。行业性质与地理环境,增加了信息化工作的难度和压力。公司本着审慎负责的精神,采取“观效实施,稳中求进”建设原则,在信息化前期准备、实施推广还是和办理付款过程中,都需经过认真的调研、细致的实施和严格的验收程序,预计整体项目推进较原计划达到预定可使用状态日期相应有所延缓,具体届时将根据实际情况履行相应的变更或延长募投项目周期的相关程序并披露。
2、直营连锁店建设项目,截止报告期末累计投入14,135.83万元,投资进度为84.39%。该项目已到原计划完成日期,剩余2614.17万元募集资金主要由于少数地区市场竞争或相关政策实施环境尚不满足实施条件或个别地区公司已基本完成投资尚存结余资金等因素造成,鉴于此,公司预计将根据实际情况履行必要的变更募投项目相关程序并披露。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定,超募资金应用于公司主营业务。
2、公司超募资金共计18,290.00万元,截报告期末已使用超募资金18,188.60万元,使用进度99.45%。其中:使用3,658万元永久性补充流动资金、14,530.60万元用于公司项目收购和投资建店等主营业务使用,剩余101.40万元公司将继续用于公司主营业务,并在履行相关法定程序后对外披露。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
除公司于2010年7月16日披露的《变更募集资金投资地点的公告》所述情形外,本报告期内未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
募集资金投资项目实施方式未调整 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、本报告期内未出现募集资金投资项目先期投入及置换的情况;
2、公司2009年度募集资金投资项目置换工作已于2009年度实施完毕,内容详见公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2、2011年7月28日,公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。该款项公司已于2012年01月16日全部归还至募集资金账户,具体详见公司2012年1月18日公告。
3、2012年3月13日,经第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
报告期内整体募投项目尚未全部完工,不存在募投项目结余 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 全部存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
主营业务分地区情况的说明
注:1、南方市场:
西南地区:四川、重庆、贵州、云南、广西、湖南、西藏
华东地区:江苏、浙江、安徽
华南地区:广东、福建、江西
2、北方市场:
东北地区:辽宁、吉林、黑龙江
西北地区:陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海
华北地区:河南、北京、山西
其中,华东地区较上年同期收入下降16.22%,主要由于在报告期内,华东地区销售占比较大的江苏、浙江等省购机户在惠农购机补贴政策持续增强的情况下,短期内受到了在全省范围全面施行的由“差额购机”向“全额购机”操作政策快速转变的暂时性影响,加之该地区市场竞争相对加剧等因素所致;华南地区与东北地区分别较上年同期收入增长75.91%、41.07%,主要由于在报告期内公司加大了市场营销拓展力度,优化产品结构,加之华南地区上年同期基数相对较低等因素影响所致。
主营业务构成情况的说明:无
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
农业机械 | 1,939,213,602.53 | 1,677,160,884.63 | 13.51% | 29.11% | 28.06% | 0.71% |
载货汽车 | 285,992,114.98 | 278,962,312.10 | 2.46% | 40.67% | 40.22% | 0.31% |
工程机械 | 400,047,357.70 | 336,779,477.85 | 15.82% | -37.14% | -37.21% | 0.10% |
通用机电 | 46,049,419.21 | 42,635,356.45 | 7.41% | -45.83% | -45.91% | 0.14% |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月23日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》;2012年5月18日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于<2011年度利润分配预案>的议案》;2012年7月4日,公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2011年度权益分派实施公告》,以公司2011年12月31日总股本35,740万股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为2012年7月10日,除权除息日为2012年7月11日。2012年7月11日,公司完成本次权益分派,分派的现金红利已于当日分别直接划入固定证券账户和股东指定账户。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用单位:万元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 176,853,558 | 49.48% | | | | -17,168,075 | -17,168,075 | 159,685,483 | 44.68% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 176,853,558 | 49.48% | | | | -17,168,075 | -17,168,075 | 159,685,483 | 44.68% |
其中:境内法人持股 | 56,160,000 | 15.71% | | | | -16,640,000 | -16,640,000 | 39,520,000 | 11.06% |
境内自然人持股 | 120,693,558 | 33.77% | | | | -528,075 | -528,075 | 120,165,483 | 33.62% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 180,546,442 | 50.52% | | | | 17,168,075 | 17,168,075 | 197,714,517 | 55.32% |
1、人民币普通股 | 180,546,442 | 50.52% | | | | 17,168,075 | 17,168,075 | 197,714,517 | 55.32% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 357,400,000.00 | 100% | | | | | | 357,400,000.00 | 100% |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明:无
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
西南地区 | 1,664,764,977.78 | 8.47% |
东北地区 | 645,693,777.73 | 41.07% |
西北地区 | 320,125,685.20 | 10.7% |
华东地区 | 142,716,858.66 | -16.22% |
华北地区 | 17,834,198.00 | 100% |
华南地区 | 89,734,893.94 | 75.91% |
地区间抵销 | -209,567,896.89 | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 32,842 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
王新明 | 境内自然人 | 13.97% | 49,932,824 | 49,932,824 | 质押 | 24,966,400 |
冻结 | 0 |
四川神宇农业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.06% | 39,520,000 | 39,520,000 | 质押 | 10,000,000 |
冻结 | 0 |
王红艳 | 境内自然人 | 9.19% | 32,838,000 | 32,838,000 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
昆吾九鼎投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.66% | 16,640,000 | 0 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
张连鱼 | 境内自然人 | 2.08% | 7,436,428 | 0 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
王海名 | 境内自然人 | 2.04% | 7,292,200 | 3,979,300 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
刘颢 | 境内自然人 | 1.05% | 3,742,404 | 2,210,002 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
赖坤明 | 境内自然人 | 1% | 3,574,800 | 2,074,800 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
陈瑶 | 境内自然人 | 0.87% | 3,101,500 | 0 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | | 0.7% | 2,499,924 | 0 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
昆吾九鼎投资管理有限公司 | 16,640,000 | A股 | 16,640,000 |
张连鱼 | 7,436,428 | A股 | 7,436,428 |
王海名 | 3,312,900 | A股 | 3,312,900 |
陈瑶 | 3,101,500 | A股 | 3,101,500 |
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 2,499,924 | A股 | 2,499,924 |
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 2,099,695 | A股 | 2,099,695 |
刘颢 | 1,532,402 | A股 | 1,532,402 |
赖坤明 | 1,500,000 | A股 | 1,500,000 |
陈恳 | 1,500,000 | A股 | 1,500,000 |
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 | 1,110,000 | A股 | 1,110,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | (1)王新明、王红艳夫妇为一致行动人;(2)王新明持有四川神宇农业发展有限公司51%的表决权,王新明与四川神宇农业发展有限公司构成股东关联关系;王海名为王新明之弟,王海名与王新明构成股东关联关系;赵于毅为王新明之表妹夫,赵于毅与王新明构成股东关联关系;(3)除上述一致行动人和关联关系外,公司上述前十名主要股东不存在其他关联关系,未知前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
王新明 | 49,932,824 | | | 49,932,824 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
四川神宇农业发展有限公司 | 39,520,000 | | | 39,520,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
王红艳 | 32,838,000 | | | 32,838,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
昆吾九鼎投资管理有限公司 | 16,640,000 | 16,640,000 | | 0 | 首发承诺 | 2012年5月7日 |
王海名 | 3,979,300 | | | 3,979,300 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
刘颢 | 2,210,002 | | | 2,210,002 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
赖坤明 | 2,074,800 | | | 2,074,800 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
郑舸 | 1,349,250 | | | 1,349,250 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
赵于毅 | 1,456,000 | | | 1,456,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
赖寒 | 1,406,600 | | | 1,406,600 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
其他限售股东合计 | 25,446,782 | | | 25,446,782 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
合计 | 176,853,558 | | | 160,213,558 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
王新明 | 董事长、总经理 | 男 | 47 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 49,932,824 | 49,932,824 | 无 | 44.17 | 否 |
郑 舸 | 董事、常务副总经理 | 男 | 37 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 2,071,298 | 1,800,298 | 二级市场小额出售 | 30.17 | 否 |
曾晨东 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 1,622,000 | 1,622,000 | 无 | 26.38 | 否 |
赵泽良 | 董事、财务负责人、财务总监 | 男 | 48 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 1,568,800 | 1,568,800 | 无 | 18.78 | 否 |
杨志强 | 董事 | 男 | 48 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 0 | | 无 | 19.17 | 否 |
刘 波 | 董事 | 男 | 45 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 0 | | 无 | 8.31 | 否 |
毛 洪 | 独立董事 | 男 | 61 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 0 | | 无 | 4 | 否 |
张力上 | 独立董事 | 男 | 55 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 0 | | 无 | 4 | 否 |
任丹华 | 独立董事 | 女 | 44 | 2011年04月11日 | 2014年04月11日 | 0 | | 无 | 4 | 否 |
陈 德 | 监事 | 男 | 43 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 635,000 | 595,000 | 二级市场小额出售 | 11.49 | 否 |
钟 勇 | 监事 | 男 | 40 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 0 | | 无 | 5.59 | 否 |
刘桂岑 | 监事 | 女 | 28 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 0 | | 无 | 3.75 | 否 |
刁海雷 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2011年04月11日 | 2014年04月10日 | 58,500 | 58,500 | 无 | 10.18 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 55,888,422 | 55,577,422 | -- | | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 628,483,733.39 | 597,115,228.94 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 1,110,000.00 | 642,674.00 |
应收账款 | | 860,388,575.14 | 804,850,490.62 |
预付款项 | | 506,234,110.52 | 565,585,523.12 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 221,676,873.60 | 155,648,455.75 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,389,581,895.94 | 1,302,172,410.83 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,607,475,188.59 | 3,426,014,783.26 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 吉峰农机连锁股份有限公司单位: 元
长期股权投资 | | 3,280,118.74 | 3,355,852.80 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 67,753,205.02 | 59,904,491.87 |
在建工程 | | 20,293,296.22 | 13,709,317.17 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 27,852,367.10 | 25,379,877.04 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 30,695,628.55 | 30,695,628.55 |
长期待摊费用 | | 10,396,887.52 | 4,764,179.00 |
递延所得税资产 | | 3,763,797.55 | 3,763,797.55 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 164,035,300.70 | 141,573,143.98 |
资产总计 | | 3,771,510,489.29 | 3,567,587,927.24 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 577,300,000.00 | 465,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 844,248,791.82 | 686,686,149.18 |
应付账款 | | 608,359,456.83 | 803,739,066.37 |
预收款项 | | 582,795,355.77 | 545,119,438.46 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 5,245,333.94 | 10,091,470.05 |
应交税费 | | -1,492,523.20 | 9,758,250.68 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 28,487,250.15 | 11,218,589.04 |
其他应付款 | | 148,708,260.01 | 133,083,486.88 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,793,651,925.32 | 2,664,696,450.66 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 2,793,651,925.32 | 2,664,696,450.66 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 357,400,000.00 | 357,400,000.00 |
资本公积 | | 82,515,493.92 | 86,030,669.60 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 13,564,354.90 | 13,564,354.90 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 175,703,304.40 | 164,481,427.17 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 629,183,153.22 | 621,476,451.67 |
少数股东权益 | | 348,675,410.75 | 281,415,024.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 977,858,563.97 | 902,891,476.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,771,510,489.29 | 3,567,587,927.24 |
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东王新明、王红艳;法人股东昆吾九鼎投资管理有限公司;作为股东的董监高郑舸、曾晨东、赵泽良、周树权(离任)、赖寒(离任)、陈德、刁海雷 | 1、持股5%以上股东持续承诺事项如下:(1) 公司发起人、股东关于避免同业竞争的《承诺》履行情况:王新明、王红艳夫妇作为吉峰农机的发起人和股东,在公司首次公开发行股票并在创业板上市时保证不存在与股份公司及其控股公司相同或类似的业务的承诺情况属实。王新明、王红艳夫妇作为公司的发起人和股东,保证在公司成功上市后避免对股份公司及其控股公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。截止目前为止,王新明、王红艳夫妇的履行情况与承诺一致,未出现违反竞业禁止的行为。(2)本公司控股股东和实际控制人王新明、王红艳以及受王新明实际控制的法人股东四川神宇承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份;自公司股票上市之日起六十个月内,不全部转让其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。(3)公司法人股东昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称“九鼎投资”)承诺:九鼎投资购买的在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日六个月前已发行的1,600,000股吉峰农机股份,自吉峰农机股票上市之日起十二个月内不转让,也不由吉峰农机回购;在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日前六个月内,九鼎投资持有的前述股份,因吉峰农机资本公积转增股本而新增的480,000股吉峰农机股份,自吉峰农机股票上市之日起的二十四个月内,转让的前述新增股份,不超过九鼎投资所持有该新增股份总额的50%;在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日前六个月内,九鼎投资对吉峰农机增资而取得的3,200,000股吉峰农机股份,以及在该等增资工商变更登记完成之日起三十六个月内,九鼎投资持有的该部分股份衍生的所有吉峰农机股份,自前述增资工商变更登记完成之日起三十六个月内不转让,也不由吉峰农机回购。
2、作为股东的董事、监事及高级管理人员持续承诺如下:本公司董事、监事及高级管理人员:郑舸、曾晨东、赵泽良、周树权(离任)、赖寒(离任)、陈德、刁海雷共7人作为自然人股东共同承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让本人持有的本公司公开发行股票前已发行的股份;在中国证监会正式受理本公司提交的发行上市申请材料之日前六个月内本人因公司资本公积金转增而持有的公司新增股份,除需遵守前款外,本人承诺自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的前述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额的百分之五十;自公司股票上市之日起的三十六个月内,总计转让不超过百分之五十的本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份;自公司股票上市之日起的六十个月内,不全部转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东王新明、郑舸、曾晨东、赵泽良、赖寒(离任)、周树权(离任)、陈德、刁海雷作为公司董事、监事和高级管理人员还共同承诺:在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,并且离职后六个月内不转让所持有的公司股份。截止报告期末,公司发行前股东承诺人严格遵守以上承诺,未出现违反如上承诺的行为。 | 报告期内,公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | |
法定代表人:王新明 主管会计工作负责人:赵泽良 会计机构负责人:赵泽良
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 339,951,179.41 | 364,776,629.35 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 92,864,898.04 | 61,379,746.08 |
预付款项 | | 13,466,531.92 | 9,384,162.33 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | 29,941,305.79 |
其他应收款 | | 1,011,903,478.62 | 846,788,246.32 |
存货 | | 12,003,696.10 | 19,149,614.05 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,470,189,784.09 | 1,331,419,703.92 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 460,248,759.86 | 438,629,459.86 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 3,498,206.88 | 3,715,312.22 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 4,335,046.48 | 3,737,749.88 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 22,677.26 | 22,677.26 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 468,104,690.48 | 446,105,199.22 |
资产总计 | | 1,938,294,474.57 | 1,777,524,903.14 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 546,000,000.00 | 449,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 604,358,710.40 | 583,137,185.98 |
应付账款 | | 37,619,180.63 | 53,453,961.26 |
预收款项 | | 4,119,459.81 | 30,138,669.99 |
应付职工薪酬 | | 358,899.70 | 1,110,397.56 |
应交税费 | | 69,708.98 | 1,967,789.72 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 17,870,000.00 | |
其他应付款 | | 212,532,807.00 | 110,114,489.14 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,422,928,766.52 | 1,228,922,493.65 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 1,422,928,766.52 | 1,228,922,493.65 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 357,400,000.00 | 357,400,000.00 |
资本公积 | | 91,600,959.53 | 91,298,860.53 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 13,564,354.90 | 13,564,354.90 |
未分配利润 | | 52,800,393.62 | 86,339,194.06 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 515,365,708.05 | 548,602,409.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,938,294,474.57 | 1,777,524,903.14 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,686,174,223.28 | 2,444,636,526.94 |
其中:营业收入 | | 2,686,174,223.28 | 2,444,636,526.94 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,602,051,660.90 | 2,376,239,329.22 |
其中:营业成本 | | 2,335,922,203.60 | 2,126,989,044.98 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,215,851.12 | 1,802,347.76 |
销售费用 | | 160,046,425.18 | 172,420,851.30 |
管理费用 | | 74,555,297.60 | 65,075,708.65 |
财务费用 | | 29,311,883.40 | 9,986,376.53 |
资产减值损失 | | | -35,000.00 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -35,788.57 | -64,653.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 84,086,773.81 | 68,332,544.68 |
加 :营业外收入 | | 1,392,571.00 | 1,091,470.97 |
减 :营业外支出 | | 118,743.99 | 73,380.73 |
其中:非流动资产处置损失 | | 67,526.39 | 34,344.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 85,360,600.82 | 69,350,634.92 |
减:所得税费用 | | 18,162,039.21 | 12,142,137.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 67,198,561.61 | 57,208,497.31 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 29,091,877.23 | 38,315,380.86 |
少数股东损益 | | 38,106,684.38 | 18,893,116.45 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0814 | 0.1072 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0814 | 0.1058 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 67,198,561.61 | 57,208,497.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 29,091,877.23 | 38,315,380.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 38,106,684.38 | 18,893,116.45 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王新明 主管会计工作负责人:赵泽良 会计机构负责人:赵泽良
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 142,867,198.91 | 287,759,356.44 |
减:营业成本 | | 140,492,212.13 | 263,054,076.71 |
营业税金及附加 | | 146,180.50 | 387,550.14 |
销售费用 | | 4,041,548.97 | 4,551,858.59 |
管理费用 | | 11,123,603.24 | 13,521,931.48 |
财务费用 | | 2,820,119.96 | 5,928,028.96 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 45,144.00 | 67,716.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -15,711,321.89 | 383,626.56 |
加:营业外收入 | | 310,550.39 | 3,150.00 |
减:营业外支出 | | 11,403.33 | 322.55 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -15,412,174.83 | 386,454.01 |
减:所得税费用 | | 256,625.61 | 57,968.10 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -15,668,800.44 | 328,485.91 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -15,668,800.44 | 328,485.91 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,667,844,730.07 | 2,504,088,669.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 3,727,017.81 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,930,604.51 | 36,561,088.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,740,502,352.39 | 2,540,649,758.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,577,122,078.28 | 2,414,936,236.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,636,163.01 | 54,502,992.70 |
支付的各项税费 | 35,442,324.07 | 32,061,611.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,230,076.66 | 223,258,391.60 |
经营活动现金流出小计 | 2,845,430,642.02 | 2,724,759,232.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,928,289.63 | -184,109,474.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 2,650,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 45,144.00 | 67,716.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,974.86 | 8,263.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 2,801,118.86 | 75,979.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,480,710.26 | 29,680,999.43 |
投资支付的现金 | 1,229,000.00 | 4,125,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 34,709,710.26 | 33,805,999.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,908,591.40 | -33,730,019.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 24,795,152.00 | 28,024,250.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 338,300,000.00 | 291,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 363,095,152.00 | 319,624,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 226,000,000.00 | 46,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,332,268.36 | 25,535,449.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 259,332,268.36 | 71,535,449.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,762,883.64 | 248,088,800.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,073,997.39 | 30,249,306.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 377,740,082.26 | 605,028,729.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 344,666,084.87 | 635,278,035.56 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,362,836.77 | 95,274,633.68 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,791,511.58 | 2,815,193.47 |
经营活动现金流入小计 | 100,154,348.35 | 98,089,827.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,630,922.26 | 94,896,009.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,621,147.42 | 9,855,607.24 |
支付的各项税费 | 2,141,090.56 | 1,034,636.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,895,975.40 | 161,116,852.96 |
经营活动现金流出小计 | 214,289,135.64 | 266,903,106.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -114,134,787.29 | -168,813,279.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 6,240,000.00 | 4,278,750.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 45,144.00 | 67,716.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,001,700.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 7,296,844.00 | 4,346,466.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,366,031.00 | 477,779.00 |
投资支付的现金 | 28,861,000.00 | 33,474,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 30,227,031.00 | 33,951,779.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,930,187.00 | -29,605,313.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 315,000,000.00 | 254,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 315,000,000.00 | 254,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 218,000,000.00 | 36,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,400,318.03 | 23,357,106.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 234,400,318.03 | 59,357,106.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,599,681.97 | 194,642,893.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,465,292.32 | -3,775,699.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,163,849.38 | 367,983,836.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,698,557.06 | 364,208,137.38 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 357,400,000.00 | 86,030,669.60 | | | 13,564,354.90 | | 164,481,427.17 | | 281,415,024.91 | 902,891,476.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 357,400,000.00 | 86,030,669.60 | | | 13,564,354.90 | | 164,481,427.17 | | 281,415,024.91 | 902,891,476.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -3,515,175.68 | | | | | 11,221,877.23 | | 67,260,385.84 | 74,967,087.39 |
(一)净利润 | | | | | | | 29,091,877.23 | | 38,106,684.38 | 67,198,561.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 29,091,877.23 | | 38,106,684.38 | 67,198,561.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -3,515,175.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,153,701.46 | 25,638,525.78 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 29,153,701.46 | 29,153,701.46 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -3,515,175.68 | | | | | | | | -3,515,175.68 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,870,000.00 | 0 | 0 | -17,870,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,870,000.00 | | | -17,870,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 357,400,000.00 | 82,515,493.92 | | | 13,564,354.90 | | 175,703,304.40 | | 348,675,410.75 | 977,858,563.97 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 178,700,000.00 | 266,794,063.51 | | | 7,157,027.78 | | 118,374,168.63 | | 228,380,730.02 | 799,405,989.94 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 178,700,000.00 | 266,794,063.51 | | | 7,157,027.78 | | 118,374,168.63 | | 228,380,730.02 | 799,405,989.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 178,700,000.00 | -180,763,393.91 | | | 6,407,327.12 | | 46,107,258.54 | | 53,034,294.89 | 103,485,486.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 70,384,585.66 | | 39,652,933.76 | 110,037,519.42 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 70,384,585.66 | | 39,652,933.76 | 110,037,519.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -2,063,393.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,499,451.02 | 42,436,057.11 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 44,097,200.00 | 44,097,200.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -2,063,393.91 | | | | | | | 402,251.02 | -1,661,142.89 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,407,327.12 | 0 | -24,277,327.12 | 0 | -24,760,389.89 | -42,630,389.89 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,407,327.12 | | -6,407,327.12 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,870,000.00 | | -24,760,389.89 | -42,630,389.89 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 178,700,000.00 | -178,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,357,700.00 | -6,357,700.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 178,700,000.00 | -178,700,000.00 | | | | | | | -6,357,700.00 | -6,357,700.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 357,400,000.00 | 86,030,669.60 | | | 13,564,354.90 | | 164,481,427.17 | | 281,415,024.91 | 902,891,476.58 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 357,400,000.00 | 91,298,860.53 | | | 13,564,354.90 | | 86,339,194.06 | 548,602,409.49 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 357,400,000.00 | 91,298,860.53 | | | 13,564,354.90 | | 86,339,194.06 | 548,602,409.49 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 302,099.00 | | | | | -33,538,800.44 | -33,236,701.44 |
(一)净利润 | | | | | | | -15,668,800.44 | -15,668,800.44 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -15,668,800.44 | -15,668,800.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 302,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,099.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 302,099.00 | | | | | | 302,099.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,870,000.00 | -17,870,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,870,000.00 | -17,870,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 357,400,000.00 | 91,600,959.53 | | | 13,564,354.90 | | 52,800,393.62 | 515,365,708.05 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 178,700,000.00 | 269,998,860.53 | | | 7,157,027.78 | | 46,543,250.00 | 502,399,138.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 178,700,000.00 | 269,998,860.53 | | | 7,157,027.78 | | 46,543,250.00 | 502,399,138.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 178,700,000.00 | -178,700,000.00 | | | 6,407,327.12 | | 39,795,944.06 | 46,203,271.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 64,073,271.18 | 64,073,271.18 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 64,073,271.18 | 64,073,271.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,407,327.12 | 0.00 | -24,277,327.12 | -17,870,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,407,327.12 | | -6,407,327.12 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,870,000.00 | -17,870,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 178,700,000.00 | -178,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 178,700,000.00 | -178,700,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 357,400,000.00 | 91,298,860.53 | | | 13,564,354.90 | | 86,339,194.06 | 548,602,409.49 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用