一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)杨维利声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 海伦哲 |
A股代码 | 300201 |
法定代表人 | 丁剑平 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 栗沛思 | 杨璐 |
联系地址 | 徐州经济开发区螺山路19号 | 徐州经济开发区螺山路19号 |
电话 | 0516-87987729 | 0516-87987729 |
传真 | 0516-87987777 | 0516-87987777 |
电子信箱 | hlzzqb@xzhlz.com | hlzzqb@xzhlz.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 128,584,367.19 | 92,062,552.08 | 39.67% |
营业利润(元) | 6,735,603.50 | 4,868,204.95 | 38.36% |
利润总额(元) | 11,446,714.93 | 7,083,663.44 | 61.59% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,185,235.56 | 5,873,255.36 | 73.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,767,248.80 | 3,991,371.65 | 44.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,318,632.80 | -37,916,258.75 | 22.16% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 773,400,452.11 | 740,555,411.91 | 4.44% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 632,451,510.02 | 629,040,849.46 | 0.54% |
股本(股) | 176,000,000.00 | 80,000,000.00 | 120% |
主要财务指标
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
太平洋机电(集团)有限公司、刘克敏、宋正有、单卫军、练龙根 | 上海良基100%股权 | 2012年03月05日 | 2,952.21 | | | 否 | 评估定价 | 是 | 是 | 23.55% | 不适用 |
郭建伟、姚秀丽 | 长春基洋80%股权 | 2012年04月18日 | 8,000 | | | 否 | 现金增资 | 是 | 否 | 0% | 不适用 |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、上年同期股本为8,000万股,报告期末股本为17,600万股。
2、根据企业会计准则规定按最新股本调整上年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经营性损益后的基本每股收益。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.058 | 0.038 | 52.63% |
稀释每股收益(元/股) | 0.058 | 0.038 | 52.63% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.033 | 0.026 | 26.92% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.61% | 1.4% | 0.21% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.26 | -0.47 | -44.68% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.59 | 7.86 | -54.33% |
资产负债率(%) | 17.71% | 14.46% | 3.25% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,537,223.49 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 2,758,698.27 | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -584,810.33 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -195.00 | |
所得税影响额 | -292,929.67 | |
| | |
合计 | 4,417,986.76 | -- |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主营产品包括高空作业车、电源车、工程抢修车、旁路带电车(组)等。本报告期内,公司主营业务未发生变化。
报告期内,营销服务网络建设和营销渠道拓展初见成效,高空作业车实现销售收入8161万元,同比增长30.48%,占主营收入的63.55%;电源车、抢修车等电力车辆自2011年以事业部模式运转后充分发挥了管理优势,销售持续保持快速增长,其中电源车实现销售收入2258万元,同比增长86.11%,抢修车实现销售收入2219万元,同比增长972.85%。
报告期内,公司核心客户仍主要集中在电力系统,实现销售收入7634万元,同比增长105.23%,占主营业务收入的59.45%;在巩固核心客户的基础上,公司把握市场契机强化其他领域的拓展,交通运输和石化煤炭领域本报告期皆有较大增幅。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司主营业务综合毛利率基本稳定,比同期略有下降。从分产品来看,高空作业车毛利率同比相对稳定,电源车和抢修车产品毛利率下降较大,其主要原因系同期该类产品销售较少,主要是公司新研发推出的技术含量较高的新品销售,导致同期毛利率较高所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
郭建伟 | 长春基洋80%股权 | 2012年07月16日 | 8,000 | 0 | 0 | 否 | 撤资事项,依照原投入金额 | 否 | 否 | 0% | 不适用 |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司各个地区的销售皆有一定增长,东部地区仍是公司销售的主要区域,报告期实现销售收入5322万元,同比增长67.97%,占公司主营业务收入的41.45%;随着国家经济水平和安全意识的全面提高,中国西部高空作业车市场需求逐步加大,公司此区域营销服务网络初见成效,带动西南、西北地区的市场销售取得较大幅度增长。
主营业务构成情况的说明
报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
苏州海伦哲专用车辆有限公司 | 2012年06月28日 | 400 | 2012年08月06日 | 200 | 保证 | 24个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 0 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 0 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 1、控股股东机电公司;2、实际控制人丁剑平先生;3、发行前持有公司5%以上股份的股东香港美通、深圳众易、南京晨曦、江苏倍力、深圳长润、晋江红桥;4、发行前持有公司股份的股东徐州国瑞;5、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 1、所有承诺人承诺:目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动;将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股东(实际控制人),前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。2、机电公司、南京晨曦、江苏倍力、徐州国瑞承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。3、香港美通、深圳众易、深圳长润、晋江红桥承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。4、间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺:a、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从事与本公司及/或本公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。b、自海伦哲股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份,也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。c、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份,买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的海伦哲股份;离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。 | 截止本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年初可分配的利润为61,781,935.50元,2011年度实现归属于母公司股东的净利润为24,534,992.54元,按实现净利润10%提取法定公积金2,453,499.25元后,截至2011年12月31日,公司可供分配的利润为83,863,428.79元,资本公积金余额为455,135,557.77元。
经2012年3月16日召开的一届董事会第十五次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过,公司2011年年度利润分配方案为:以截止2011年12月31日公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股,共计转增96,000,000股,转增后公司总股本将增加至176,000,000股。
2012年4月24日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告。股权登记日为2012年4月27日,除权除息日为2012年5月2日。截至报告期末,公司全体股东的资本公积金转增股本已全部完成,现金红利除香港美通正在办理分红的税收申报手续尚未支付外其他股东已全部发放完成。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
电力系统 | 76,337,203.41 | 50,512,240.49 | 33.83% | 105.23% | 118.22% | -3.94% |
路灯市政 | 15,544,264.06 | 11,416,819.34 | 26.55% | 0.59% | 3.51% | -2.07% |
石化煤炭 | 3,326,546.99 | 2,428,619.78 | 26.99% | 79.51% | 83.08% | -1.42% |
通讯园林 | 2,128,504.23 | 1,549,218.13 | 27.22% | -73.98% | -73.39% | -1.62% |
交通运输 | 7,336,452.94 | 5,722,897.82 | 21.99% | 83.96% | 85.24% | -0.54% |
建筑业 | 1,218,888.89 | 945,167.47 | 22.46% | -7.05% | -2.43% | -3.67% |
部队公安 | 3,118,119.66 | 2,388,945.08 | 23.39% | 219.16% | 227.73% | -2% |
其他 | 19,401,769.04 | 13,498,836.91 | 30.42% | 8.59% | 14.25% | -3.45% |
分产品 |
高空作业车 | 81,611,562.54 | 56,733,904.89 | 30.48% | 18.09% | 21.79% | -2.11% |
电源车 | 22,582,905.96 | 17,482,220.09 | 22.59% | 86.11% | 113.62% | -9.97% |
抢修车 | 22,190,665.63 | 13,384,490.09 | 39.68% | 972.85% | 1,392.84% | -16.97% |
备件修理租赁 | 2,026,615.09 | 862,129.95 | 57.46% | -42.36% | -61.89% | 21.81% |
收购资产情况说明
1、收购“上海良基100%股权”情况说明及相关资产现状详见“第三节 董事会报告”之“(一)管理层讨论与分析”及“(二)公司投资情况”。
2、增资“长春基洋”并持有其80%股权的情况
经2012年3月30日召开的公司第一届董事会第十六次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过,公司使用超募资金8,000万元增资长春基洋,增资后我公司将持有长春基洋80%的股权。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。
2012年4月23日,公司发布《关于增资控股长春基洋消防车辆有限公司的进展公告》(公告编号:2012-034),长春基洋已经完成工商登记变更手续,并领取了新的企业营业执照,公司持有长春基洋80%的股权。
由于公司及长春基洋发展战略调整,经双方股东友好协商,公司决定撤出投入到长春基洋的全部股权。上述事项已经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议和2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年7月17日,公司已收到郭建伟先生支付的首笔2,000.00万元股权转让款,公司将在收到第二笔6,000.00万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记,并在15个工作日内办理完成。
2、出售资产
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东部地区 | 53,217,693.74 | 67.97% |
北部地区 | 38,620,059.41 | 3.65% |
西南地区 | 30,899,063.78 | 82.42% |
西北地区 | 5,674,932.29 | 500.57% |
出售资产情况说明
出售“长春基洋”80%股权的情况详见本节“1、收购资产情况”之注释。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
首期股票期权已授予,但还未行权;预留部分股票期权尚未授予。对公司报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动,期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异(由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况,获授股票期权可能有部分最终不能行权,期权的实际总成本可能会小于估算的成本)。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 37,514.15 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,636.94 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 31,131.4 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
智能化高空作业车技术改造项目 | 否 | 17,100 | 17,100 | 3,452.68 | 16,948.37 | 99.11% | 2012年04月07日 | 352 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,100 | 17,100 | 3,452.68 | 16,948.37 | - | - | 352 | - | - |
超募资金投向 | |
其他与主营业务相关的资金 | 否 | 20,414.15 | 16,414.15 | 8,184.26 | 10,183.03 | 62.04% | | 0 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 20,414.15 | 20,414.15 | 8,184.26 | 14,183.03 | - | - | | - | - |
合计 | - | 37,514.15 | 37,514.15 | 11,636.94 | 31,131.4 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
3、经2011年11月15日召开的公司第一届董事会第十四次会议及2011年12月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司决定使用超募资金4,000万元用于永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。
4、经2012年3月30日召开的公司第一届董事会第十六次会议及2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过,公司将使用公司首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的运营资金” 8,000万元增资长春基洋,增资后我公司持有长春基洋80%的股权。公司独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。经2012年6月26日召开的公司第二届董事会第四次会议及2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,公司决定终止使用超募资金增资扩股长春基洋。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年7月17日,我公司收到郭建伟支付的首笔撤资款2,000万元。公司将在收到第二笔6,000万元股权转让金的次日开始办理股权转让工商登记。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经2011年4月20日召开的一届董事会十二次会议审议通过,公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,836.25万元(其中8,500万元为银行贷款)。立信大华会计师事务所有限公司于2011年4月15日出具了立信大华核字[2011]1526号《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经2011年6月22日召开的一届董事会临时会议审议通过,公司决定使用超募资金人民币3,500万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公告之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。
2011年12月20日,公司发布《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告》,本次用于暂时性补充流动资金的3,500万元超募资金已于2011年12月19日全部归还并存入公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 9,048 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
江苏省机电研究所有限公司 | 境内非国有法人 | 24.85% | 43,736,000 | 43,736,000 | | |
MEITUNG (CHINA) LITED | 境外法人 | 23.88% | 42,020,000 | 0 | | |
深圳市众易实业有限公司 | 境内非国有法人 | 6.91% | 12,166,000 | 0 | | |
江苏倍力投资发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.62% | 8,129,000 | 8,129,000 | 质押 | 8,129,000 |
南京晨曦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39% | 7,733,000 | 7,733,000 | | |
桂林 | 境内自然人 | 2.56% | 4,505,260 | 0 | | |
深圳市长润投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.5% | 4,400,000 | 0 | | |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 境内非国有法人 | 2.2% | 3,876,548 | 0 | | |
徐州国瑞机械有限公司 | 境内非国有法人 | 1.6% | 2,816,000 | 2,816,000 | | |
许红志 | 境内自然人 | 0.51% | 906,108 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
MEI TUNG(CHINA) LIMITED | 42,020,000 | A股 | 42,020,000 |
深圳市众易实业有限公司 | 12,166,000 | A股 | 12,166,000 |
桂林 | 4,505,260 | A股 | 4,505,260 |
深圳市长润投资管理有限公司 | 4,400,000 | A股 | 4,400,000 |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 3,876,548 | A股 | 3,876,548 |
许红志 | 906,108 | A股 | 906,108 |
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 | 513,922 | A股 | 513,922 |
崔宇真 | 460,056 | A股 | 460,056 |
张朝阳 | 450,900 | A股 | 450,900 |
沈丽娟 | 404,028 | A股 | 404,028 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 本公司的控股股东为江苏省机电研究所有限公司,机电公司持有海伦哲24.85%的股份。
公司股东江苏倍力投资发展集团有限公司、南京晨曦投资有限公司、徐州国瑞机械有限公司合计持有公司10.61%股份,并在2009年7月与公司签订的《增资扩股协议》中承诺其在行使各项股东权利及其提名的董事在行使各项权利时,与江苏省机电研究所有限公司保持一致,该承诺无时间期限。除上述一致行动关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
丁剑平 | 董事长;总经理 | 男 | 52 | 2009年04月14日 | 2015年04月10日 | | | 股权激励 | 16.29 | 否 |
张秀伟 | 董事;副总经理 | 男 | 50 | 2009年04月14日 | 2015年04月10日 | | | 股权激励 | 13.63 | 否 |
尹亚平 | 董事;副总经理 | 男 | 47 | 2009年04月14日 | 2015年04月10日 | | | 股权激励 | 13.63 | 否 |
栗沛思 | 董事;董事会秘书;财务总监 | 男 | 49 | 2009年04月14日 | 2015年04月10日 | | | 股权激励 | 9.83 | 否 |
杨建平 | 董事 | 男 | 47 | 2009年04月14日 | 2015年04月10日 | | | | 0 | 是 |
毛宝弟 | 董事 | 男 | 50 | 2009年04月14日 | 2015年04月10日 | | | | 0 | 是 |
高爱好 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年04月14日 | 2015年04月10日 | | | | 2.5 | 否 |
李守林 | 独立董事 | 男 | 54 | 2009年11月13日 | 2015年04月10日 | | | | 2.5 | 否 |
韩冰 | 独立董事 | 男 | 44 | 2012年04月11日 | 2015年04月10日 | | | | 1.11 | 否 |
张惠玲 | 监事 | 女 | 50 | 2009年04月14日 | 2015年04月10日 | 0 | 2,200 | 2011年度权益分派 | 5.76 | 否 |
刘兵 | 监事 | 男 | 28 | 2012年04月11日 | 2015年04月10日 | | | | 2.26 | 否 |
尹晓松 | 监事 | 男 | 42 | 2012年04月11日 | 2015年04月10日 | | | | 0 | 否 |
朱邦 | 副总经理 | 男 | 53 | 2011年04月20日 | 2015年04月10日 | | | 股权激励 | 6.41 | 否 |
马超 | 副总经理 | 男 | 41 | 2011年04月20日 | 2015年04月10日 | | | 股权激励 | 8.25 | 否 |
谢奕波 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年04月11日 | 2015年04月10日 | | | | 19.88 | 否 |
蔡雷 | 副总经理 | 男 | 41 | 2012年04月11日 | 2015年04月10日 | | | 股权激励 | 6.66 | 否 |
谢志宏 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年11月13日 | 2012年04月11日 | | | | 1.39 | 否 |
李涛 | 监事 | 男 | 43 | 2009年11月13日 | 2012年04月11日 | | | | 0 | 是 |
陈庆军 | 监事 | 男 | 39 | 2009年04月14日 | 2012年04月11日 | | | | 3.99 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2,200 | -- | 114.09 | -- |
限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
收购“上海良基实业有限公司100%股权”事项 | 2,952.21 | 100% | 269.59 |
办公楼 | 2,728.88 | 88.24% | 0 |
合计 | 5,681.09 | -- | -- |
非募集资金项目情况说明 |
1、2012年2月15日,公司第一届董事会2012年第三次临时会议决议审议通过了《关于公司拟参与上海良基实业有限公司挂牌出让其100%股权竞拍事宜的议案》,授权公司董事长兼总经理丁剑平先生代表公司以不超过人民币3300万元的公司自有资金参与竞拍上海良基100%的股权。2012年3月7日,公司发布了《关于参与上海良基实业有限公司股权竞拍结果的公告》,公司已成功拍下上海良基实业有限公司股权并与转让方太平洋机电(集团)有限公司等5名股东签署了《上海市产权交易合同》,交易总价款约2,952.21万元(含交易手续费)。本次交易不构成关联交易,不涉及人员安置等情况。本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。“上海良基”工商信息详见本节“公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”。
2、经2011年3月4召开的第一届董事会第十一次会议审议通过,公司决定使用自有资金建设办公楼项目,实施地点为公司位于宝莲寺路19号的自有用地,土地性质为工业用地,无需新征土地。本项目总投资约2,700万元,所需资金全部由公司自筹解决。项目建成后,将新增办公面积近10,000平米,主要用于解决公司未来研发规模、业务规模、人员规模快速增长对场地的需求。本项目在2011年9月份开工建设,预计在2012年12月份投入使用。 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
丁剑平 | 董事长;总经理 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 8.42 | 1,540,000 | | | | |
张秀伟 | 董事;副总经理 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 8.42 | 990,000 | | | | |
尹亚平 | 董事;副总经理 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 8.42 | 990,000 | | | | |
栗沛思 | 董事;董事会秘书;财务总监 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 8.42 | 990,000 | | | | |
朱邦 | 副总经理 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 8.42 | 880,000 | | | | |
马超 | 副总经理 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 8.42 | 880,000 | | | | |
蔡雷 | 副总经理 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 8.42 | 286,000 | | | | |
合计 | -- | 0 | 2,980,000 | 0 | 0 | -- | 6,556,000 | 0 | | -- | 0 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 122,284,257.17 | 268,588,431.98 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 200,000.00 | 5,199,351.61 |
应收账款 | | 123,153,057.80 | 111,139,714.82 |
预付款项 | | 17,033,193.99 | 22,681,123.29 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 9,661,056.12 | 6,810,193.64 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 111,311,249.17 | 73,035,480.20 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 20,233.94 | 0.00 |
流动资产合计 | | 383,663,048.19 | 487,454,295.54 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 80,600,000.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 26,345,438.76 | 0.00 |
固定资产 | | 76,652,831.40 | 64,779,814.94 |
在建工程 | | 134,411,329.49 | 115,887,265.36 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 70,033,996.22 | 70,878,866.52 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 354,317.21 | 205,714.40 |
递延所得税资产 | | 1,339,490.84 | 1,349,455.15 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 389,737,403.92 | 253,101,116.37 |
资产总计 | | 773,400,452.11 | 740,555,411.91 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 55,000,000.00 | 25,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 17,285,699.00 | 16,763,000.00 |
应付账款 | | 37,860,341.12 | 29,016,368.37 |
预收款项 | | 2,053,165.10 | 8,803,085.98 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,984,703.68 | 2,003,500.00 |
应交税费 | | 2,220,759.56 | 7,673,055.26 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,910,000.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 1,608,787.89 | 301,731.57 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 2,019,508.04 | 2,548,931.53 |
流动负债合计 | | 121,942,964.39 | 92,109,672.71 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
负债合计 | | 136,942,964.39 | 107,109,672.71 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 176,000,000.00 | 80,000,000.00 |
资本公积 | | 360,360,982.77 | 455,135,557.77 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,164,717.90 | 9,164,717.90 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 86,925,809.35 | 84,740,573.79 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 632,451,510.02 | 629,040,849.46 |
少数股东权益 | | 4,005,977.70 | 4,404,889.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 636,457,487.72 | 633,445,739.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 773,400,452.11 | 740,555,411.91 |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 119,911,102.50 | 267,754,680.66 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 200,000.00 | 4,999,351.61 |
应收账款 | | 121,248,035.00 | 111,139,714.82 |
预付款项 | | 17,054,007.61 | 21,860,025.88 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 9,408,333.80 | 6,780,334.36 |
存货 | | 106,687,870.96 | 69,818,255.19 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 374,509,349.87 | 482,352,362.52 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 116,222,069.88 | 5,400,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 69,981,185.13 | 59,705,476.01 |
在建工程 | | 134,411,329.49 | 115,887,265.36 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 70,020,889.40 | 70,878,866.52 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 176,428.70 | 205,714.40 |
递延所得税资产 | | 1,166,180.95 | 1,161,872.30 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 391,978,083.55 | 253,239,194.59 |
资产总计 | | 766,487,433.42 | 735,591,557.11 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 55,000,000.00 | 25,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 17,285,699.00 | 16,763,000.00 |
应付账款 | | 39,244,855.13 | 30,196,147.83 |
预收款项 | | 1,967,536.00 | 8,803,085.98 |
应付职工薪酬 | | 1,500,000.00 | 1,516,500.00 |
应交税费 | | 2,128,950.22 | 7,304,737.74 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,910,000.00 | |
其他应付款 | | 679,530.97 | 295,449.57 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 2,019,508.04 | 2,548,931.53 |
流动负债合计 | | 121,736,079.36 | 92,427,852.65 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
负债合计 | | 136,736,079.36 | 107,427,852.65 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 176,000,000.00 | 80,000,000.00 |
资本公积 | | 360,360,982.77 | 455,135,557.77 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 0.00 | |
盈余公积 | | 9,164,717.90 | 9,164,717.90 |
未分配利润 | | 84,225,653.39 | 83,863,428.79 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 629,751,354.06 | 628,163,704.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 766,487,433.42 | 735,591,557.11 |
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
单位: 元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 75% | | | 34,045,200 | -31,629,000 | 2,416,200 | 62,416,200 | 35.46% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 40,900,000 | 51.12% | | | 34,044,000 | -12,530,000 | 21,514,000 | 62,414,000 | 35.46% |
其中:境内法人持股 | 40,900,000 | 51.12% | | | 34,044,000 | -12,530,000 | 21,514,000 | 62,414,000 | 35.46% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 19,100,000 | 23.88% | | | 0 | -19,100,000 | -19,100,000 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 19,100,000 | 23.88% | | | 0 | -19,100,000 | -19,100,000 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 0 | 0% | | | 1,200 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 0% |
二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 25% | | | 61,954,800 | 31,629,000 | 93,583,800 | 113,583,800 | 64.54% |
1、人民币普通股 | 20,000,000 | 25% | | | 61,954,800 | 31,629,000 | 93,583,800 | 113,583,800 | 64.54% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 80,000,000.00 | 100% | | | 96,000,000 | 0 | 96,000,000 | 176,000,000.00 | 100% |
法定代表人:丁剑平 主管会计工作负责人:栗沛思 会计机构负责人:杨维利
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 128,584,367.19 | 92,062,552.08 |
其中:营业收入 | | 128,584,367.19 | 92,062,552.08 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 121,848,763.69 | 87,194,347.13 |
其中:营业成本 | | 88,610,848.87 | 62,349,519.91 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 320,424.42 | 173,022.15 |
销售费用 | | 13,177,477.01 | 10,460,882.16 |
管理费用 | | 20,728,997.37 | 13,071,176.32 |
财务费用 | | -1,609,867.06 | 832,840.61 |
资产减值损失 | | 620,883.08 | 306,905.98 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,735,603.50 | 4,868,204.95 |
加 :营业外收入 | | 5,324,427.68 | 2,222,678.11 |
减 :营业外支出 | | 613,316.25 | 7,219.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 11,446,714.93 | 7,083,663.44 |
减:所得税费用 | | 1,960,391.41 | 1,088,264.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 9,486,323.52 | 5,995,399.28 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 10,185,235.56 | 5,873,255.36 |
少数股东损益 | | -698,912.04 | 122,143.92 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.058 | 0.038 |
(二)稀释每股收益 | | 0.058 | 0.038 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 9,486,323.52 | 5,995,399.28 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,185,235.56 | 5,873,255.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -698,912.04 | 122,143.92 |
3、合并利润表单位: 元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
江苏省机电研究所有限公司 | 19,880,000 | 0 | 23,856,000 | 43,736,000 | 首发前机构类限售股 | 2014年4月7日 |
江苏倍力投资发展集团有限公司 | 3,695,000 | 0 | 4,434,000 | 8,129,000 | 首发前机构类限售股 | 2014年4月7日 |
南京晨曦投资有限公司 | 3,515,000 | 0 | 4,218,000 | 7,733,000 | 首发前机构类限售股 | 2014年4月7日 |
徐州国瑞机械有限公司 | 1,280,000 | 0 | 1,536,000 | 2,816,000 | 首发前机构类限售股 | 2014年4月7日 |
MEI TUNG (CHINA) LMITED | 19,100,000 | 19,100,000 | | 0 | 首发前机构类限售股 | 2012年4月9日 |
深圳市众易实业有限公司 | 5,530,000 | 5,530,000 | | 0 | 首发前机构类限售股 | 2012年4月9日 |
深圳市长润投资管理有限公司 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 0 | 首发前机构类限售股 | 2012年4月9日 |
晋江市红桥创业投资有限公司 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 0 | 首发前机构类限售股 | 2012年4月9日 |
张惠玲 | 0 | 0 | 2,200 | 2,200 | 高管锁定股 | 2012年8月2日 |
合计 | 60,000,000 | 31,630,000 | 34,046,200 | 62,416,200 | -- | -- |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:丁剑平 主管会计工作负责人:栗沛思 会计机构负责人:杨维利
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,082,739.08 | 98,482,282.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,782,557.92 | 1,579,091.52 |
经营活动现金流入小计 | 127,865,297.00 | 100,061,374.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,285,771.51 | 93,618,407.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,117,768.10 | 14,552,575.39 |
支付的各项税费 | 9,438,327.80 | 11,092,333.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,342,062.39 | 18,714,315.89 |
经营活动现金流出小计 | 174,183,929.80 | 137,977,632.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,318,632.80 | -37,916,258.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,244,115.60 | 41,739,395.16 |
投资支付的现金 | 80,600,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,622,916.08 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 125,467,031.68 | 41,739,395.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,467,031.68 | -41,739,395.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 383,549,515.75 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,760,256.71 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 33,060,256.71 | 443,549,515.75 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 125,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,558,985.22 | 2,852,069.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,709,332.20 |
筹资活动现金流出小计 | 7,558,985.22 | 131,561,401.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,501,271.49 | 311,988,114.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.70 | -4,647.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -146,284,500.69 | 232,327,812.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,203,508.15 | 43,537,753.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,919,007.46 | 275,865,566.55 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,712,763.78 | 98,482,282.67 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,025,271.03 | 1,564,294.52 |
经营活动现金流入小计 | 126,738,034.81 | 100,046,577.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,501,106.20 | 96,491,801.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,290,640.84 | 12,410,564.31 |
支付的各项税费 | 7,952,438.70 | 10,394,918.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,591,303.46 | 18,690,251.02 |
经营活动现金流出小计 | 169,335,489.20 | 137,987,535.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,597,454.39 | -37,940,958.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,605,543.56 | 41,730,255.16 |
投资支付的现金 | 110,822,069.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 130,427,613.44 | 41,730,255.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,427,613.44 | -41,730,255.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 383,549,515.75 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,760,256.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 32,760,256.71 | 443,549,515.75 |
偿还债务支付的现金 | | 125,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,558,985.22 | 2,852,069.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,709,332.20 |
筹资活动现金流出小计 | 7,558,985.22 | 131,561,401.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,201,271.49 | 311,988,114.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.70 | -4,647.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,823,904.04 | 232,312,253.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,369,756.83 | 43,514,570.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,545,852.79 | 275,826,823.82 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 455,135,557.77 | | | 9,164,717.90 | | 84,740,573.79 | | 4,404,889.74 | 633,445,739.20 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 455,135,557.77 | | | 9,164,717.90 | | 84,740,573.79 | | 4,404,889.74 | 633,445,739.20 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,000,000.00 | -94,774,575.00 | | | | | 2,185,235.56 | | -398,912.04 | 3,011,748.52 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,185,235.56 | | -398,912.04 | 9,786,323.52 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,185,235.56 | | -398,912.04 | 9,786,323.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,225,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,425.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,225,425.00 | | | | | | | | 1,225,425.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,000,000.00 | | | -8,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 176,000,000.00 | 360,360,982.77 | 0.00 | 0.00 | 9,164,717.90 | 0.00 | 86,925,809.35 | 0.00 | 4,005,977.70 | 636,457,487.72 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 99,994,087.86 | | | 6,711,218.65 | | 62,476,613.29 | | 3,650,982.54 | 232,832,902.34 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | 0.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 99,994,087.86 | | | 6,711,218.65 | | 62,476,613.29 | | 3,650,982.54 | 232,832,902.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 355,141,469.91 | 0.00 | 0.00 | 2,453,499.25 | 0.00 | 22,263,960.50 | 0.00 | 753,907.20 | 400,612,836.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,717,459.75 | | -46,092.80 | 24,671,366.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,717,459.75 | 0.00 | -46,092.80 | 24,671,366.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 355,141,469.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 375,941,469.91 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 355,141,469.91 | | | | | | | 800,000.00 | 375,941,469.91 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,453,499.25 | 0.00 | -2,453,499.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,453,499.25 | | -2,453,499.25 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 455,135,557.77 | 0.00 | 0.00 | 9,164,717.90 | 0.00 | 84,740,573.79 | 0.00 | 4,404,889.74 | 633,445,739.20 |
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 455,135,557.77 | 0.00 | 0.00 | 9,164,717.90 | 0.00 | 83,863,428.79 | 628,163,704.46 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 455,135,557.77 | 0.00 | 0.00 | 9,164,717.90 | 0.00 | 83,863,428.79 | 628,163,704.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,000,000.00 | -94,774,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,224.60 | 1,587,649.60 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,362,224.60 | 8,362,224.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,362,224.60 | 8,362,224.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,225,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,425.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,225,425.00 | | | | | | 1,225,425.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 176,000,000.00 | 360,360,982.77 | 0.00 | 0.00 | 9,164,717.90 | 0.00 | 84,225,653.39 | 629,751,354.06 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 99,994,087.86 | | | 6,711,218.65 | | 61,781,935.50 | 228,487,242.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 99,994,087.86 | | | 6,711,218.65 | | 61,781,935.50 | 228,487,242.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 355,141,469.91 | 0.00 | 0.00 | 2,453,499.25 | 0.00 | 22,081,493.29 | 399,676,462.45 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,534,992.54 | 24,534,992.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,534,992.54 | 24,534,992.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 355,141,469.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,141,469.91 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 355,141,469.91 | | | | | | 375,141,469.91 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,453,499.25 | 0.00 | -2,453,499.25 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,453,499.25 | | -2,453,499.25 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 455,135,557.77 | 0.00 | 0.00 | 9,164,717.90 | 0.00 | 83,863,428.79 | 628,163,704.46 |
上年金额
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 126,808,176.95 | 91,978,711.89 |
减:营业成本 | | 89,230,810.05 | 63,077,320.64 |
营业税金及附加 | | 152,848.16 | 132,694.65 |
销售费用 | | 13,038,687.11 | 10,460,882.16 |
管理费用 | | 17,115,018.85 | 12,548,055.31 |
财务费用 | | -1,560,052.86 | 832,119.51 |
资产减值损失 | | 574,647.78 | 306,905.98 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 8,256,217.86 | 4,620,733.64 |
加:营业外收入 | | 2,570,182.49 | 2,219,538.11 |
减:营业外支出 | | 613,316.25 | 7,219.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 10,213,084.10 | 6,833,052.13 |
减:所得税费用 | | 1,850,859.50 | 1,024,957.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,362,224.60 | 5,808,094.31 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.048 | 0.038 |
(二)稀释每股收益 | | 0.048 | 0.038 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 8,362,224.60 | 5,808,094.31 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注